Новости и прогнозы: валютный рынок от 18-06-2003

Доллар вырос до 9-и дневного пика против йены на европейской сессии так как японские инвесторы покупали боле высокодоходные иностранные активы. Большое число японских правительственных облиагций исполняется на этой неделе и оцениваются в 85 млрд долларов. Японские инвесторы до текущего времени переинвестировали средства в казначейские билеты США, автралийские и британские облигации. GBP/JPY достиг нового 4-х летнего пика на 199.73. Доллар открылся на 118.25 и вырос до пика 118.70. Спекуляции о том что японские власти готовы продавать йены на 118.00 и ниже еще более укрепляет доллар. Трейдеры говорят дальнейший рост доллара вероятен с целью на 119.00. Технический взгляд предпологает сопротивление на 118.95. Поддержка наблюдается на 117.90-118.00.

Тогда как европейские власти приветствовали решение Трише, усиление доллара на всех фронтах продолжилось на ранних нью-йоркских торгах в среду. Ряд игроков продавал с европейского открытия. Однако на этом рынке в значительной мере устанавливают позиции к покупке. Большие стопы сосредоточены ниже 1.1650 и 1.1625. Движения американских акций должны доминировать на сессии на фоне отсутствия американских данных. Интерес к покупке может появиться ниже 1.1650. Впечатляющая линия дневного повышательного тренда с дневного низа 7 апреля на 1.0560 была пробита сегодня на 1.1750. Падение ниже этого уровня послужит медвежьим сигналом и откроет путь к дальнейшему снижению. Поддержка Фибонначи стоит на 1.1650.

Доллар и валюты долларового блока сегодня выросли а европейские валюты упали. EUR/USD упал до 6-и дневного низа 1.1680. USD/CHF вырос до 9-и дневного пика на 1.3238 тогда как EUR/CHF укрепился на 1.5484. Фунт смог перерости европейские валюты, EUR/GBP упал до 2-х месячных низов ниже 0.7000.

Президент Франции Жак Ширак намерен поддерживать Жан-Клода Трише в его гонке за президентсво ЕЦБ на это йнеделе на саммите Е-12 который пройдет в Солониках, Греция.

GBP/JPY продавался на нью-йоркской сессии с пиков 199.60 до текущих уровней на 198.67 на фиксации прибыли. Техподдержка остановила дальнейшее падение а 198.55 обеспечивает поддержку. Модельные фонды покупают кросс. Сопротивление остается на сессионных пиках на 199.65. Однако интерес к продаже все еще предвидится ниже писхологической цели на 200. Дальнейшее сопротивление сосредоточено на 201.90.

EUR/USD наблюдает свертывание нескольких позиций к продаже и поднялся выше сопротивления на 1.1720. Дилеры отмечают исполнение опционов на 1.1720 этим утром и по этому рост может быть ограничен. Американские акции растут помогая свертывать позиции к продаже EUR/USD. Краткосрочные техники повернули вверх с перепроданных уровней показывая на возможный продолжительный отскок. 1.1840/45 является дальнейшим сопротивлением в краткосрочном периоде. Рейтерс сообщает о том что греческие источники заявили что притязания Трише на пост главы ЕЦБ будет на повестке саммита Е-12 который пройдет в Греции в пятницу.

Свертывания позиций к продаже EUR/USD на данный момент имеет место на лондонских торгах. Раняя неудача при попытке пробития ниже 1.1680 по видимому привело к очередному раунду покупок. На данный момент движение должно ограничиться на 1.1740/50.

Американская Ассоциация Банкиров заявила что ожидает снижения ставок ФРС на 25 пункта на заседании валютного коммитета на следующей неделе. Однако в связи с тем что согласно прогнозам американская экономика пойдет в рост во втором полугодии текущего года, ФРс будет нацелена на поднятии стоймости финансирования во втором квартале 2004 года.

Франция активно пытается в быстрых сроках назначить Трише на пост главы ЕЦБ однако не все члены евросоюза горят желанием торопиться. Греки еще не поределились с повесткой дня на пятничный саммит Е-12 который они будут принимать. Европейские источники обеспокоены тем что Трише остается кандидатом не смотря на участии в судебном деле. Покупки британских участников помогли укрепить EUR/USD в краткосрочном периоде однако активные продажи немецких облигаций со стороны американских фондов ограничивают рост.

USD/JPY-торгуется ниже 118.50, по слухам продажи исходят от ряда американских банков. Покупки европейских участников ограничили падение на данный момент, уровень 118.00 вряд будет протестирован этим утром. Ожидается что биржевые игроки будут покупать на 118.30/20.

Глава МВФ Кохлер сегодня в одном из немецких журналов заявил что еще рано списывать доллар со счетов так как перспективы американской экономики выглядят предпочтительнее европейской. Он также повторил о том что если доллар сильно и резко упадет, правительству и центробанкам прийдется сотрудничать.

Доллар продолжил свой рост после релиза индекса потребительских цен в США вчера . Швейцарский франк сегодня провел в падении.

Угрозы проведения интервенции со стороны Швейцарского Нац. банка. Должностные лица Банка будут ждать до достижения EUR/CHF уровня 1.50. EUR/CHF находится на уровне 1.5425 на данный момент. Швейцарский Нац. банк: рост CHF может оказать неблагоприятное воздействие на экономику Швейцарии.

Предположения о возможном сокращении Fed ставок на 50 пунктов снизились после выхода данных по Индексу потребительских цен в США (ядро в мае +0.3%). Данные по началу строительства новых домов оказали благоприятное воздействие (6.1% в мае). USD/CHF достиг уровня 1.3090/35, хотя держится ниже уровня сопротивления цен 1.3250/60. EUR/CHF держится ниже уровня 1.5500. USD/CHF: установилась тенденция к росту.

GBP: фиксация прибыли способствовала падению с 1.6880 до 1.6770. Росту GBP способствовали изменения по EUR/USD после выхода данных по США. Согласно комментариям Nickell (Банк Англии) ничего не должно помешать росту GBP. Покупки из США способствовали росту GBP до уровня 1.6900/05. EUR/GBP: цена открытия на Лондонских торгах составила 0.7040/50, продажи из Ближнего Востока оказали неблагоприятное воздействие. Комментарии Nickell способствовали достижению уровня 0.6988. GBP/JPY достиг уровня 199.54, самого высокого значения с 1999г. Но фиксация прибыли привела к некоторой коррекции и падению GBP до 1.6330/40. EUR/GBP поднялся выше. Данные по Великобритании не оказали значительного влияния. Предполагается тестирование уровня 1.6900.

JPY ослабила позиции. USD/JPY держится на 118. Тенденция к снижению на уровне 118.50. Рост был ограничен уровнем 118.42. На Азиатской сессии высоким значением был уровень 118.28. EUR/JPY держится в районе 139.00, GBP/JPY в районе 198.75-85. Установилась тенденция к росту. Спрос из Японии. GBP/JPY: предполагается достижение уровня 202 в ближайшем будущем. EUR/JPY: все зависит от решения FOMC и суда в отношении Трише (Франция).

EUR/USD опустился ниже уровня 1.1800 на Нью-Йоркских торгах. Данные по США превысили ожидания, снизив предположения о возможном снижении Fed ставок на 50 пунктов (в мае индекс потребительских цен: ядро +0.3%; начало строительства новых домов 6.1%). Наблюдалоись колебания акций США после нескольких недель роста. Сообщается о продажах EUR из Ближнего Востока. Данные по Еврозоне (индикатор Zew, промышленное производство) были проигнорированны. Прогнозируемый уровень роста экономики во Франции и Германии остается низким и министры финансов этих стран и Великобритании в том числе призывают к проведению реформ для возобновления роста. Слухи о покупках из Азии на уровне 1.1750. Уровень поддержки цен 1.1765/70. Уровень сопротивления цен 1.1830.

Результаты июньского заседания MPC (Великобритания) будут известны в 8:30 по Гринвичу. Решение оставить ставки без изменений было принято на заседании 8 мая. Похоже, что сохранится прежний расклад. Хотя существуют некоторые сомнения, поскольку в голосовании примет участие новый член Ламберт. Возможно, что Ламберт будет голосовать за сохранение ставок на прежнем уровне. Хотя согласно опросам, большинство участников рынка полагают, что будет принято решение оставить ставки на прежнем уровне.

Войска США открыли огонь по демонстрантам в Багдаде. В результате погиб бывший солдат Ирака. В знак протеста 300 бывших солдатов вышли на демонстрации перед президентским дворцом в центре Багдада. Демонстранты требуют выплаты заработной платы.

USD/JPY установился выше уровня 118.00 из-за направленной вниз тенденции вследствии фиксации прибыли и утренних продаж со стороны экспортеров.
После вчерашнего пробития диапазона некоторые участники рынка помимо Японии могут быть заинтересованы в верхней стороне (в установке новые позиций на покупку или покупке опционов “колл”).
Необходимо помнить, что опционы на уровне 119.00 должны исполниться в начале следующей недели, и это плюс решение FOMC могут послужить катализатором.
Тем временем, EUR/JPY снова окреп после того, как ему не удалось вызвать стопы ниже уровня 139.00, и нижние значения дня остались на уровне 139.02.