Новости и прогнозы: валютный рынок от 18-12-2002

На фоне выжидательной позиции Белого Дома EUR/USD упал до новых сессионных низов на 1.0227. Стопы ниже 1.0230 были исполненны однако это не вызвало масштабных продаж. Продажи EUR/USD были вызванны продажами еврокроссов. Большие стопы выстроенны ниже 1.0220 однако возрастающая трендлиния поддержки на 1.0200 является поддержкой.

EUR/CHF исполнил покупки на 1.4650 и упал до 1.4635 в связи с покупками франка как валюты безопасного убежища. Трейдеры не опасаются интервенции швейцарского центробанка до достижения 1.45 однако поводом для беспокойств может послужить резкое падение кросса на последних сессиях. Покупки теперь наблюдаются на 1.4630. USD/CHF упал до 1.4275 и все еще есть риск теста стопов ниже 1.4250 до какого либо устойчивого движения вверх.

Доллар немного вырос однако движение очень медленное. EUR/USD продавался краткосрочными биржевыми игроками в районе 1.0275. USD/CHF вновь вырос до 1.4300 однако EUR/CHF остается слабым и держится немногим выше сессионных низов. Некоторые трейдеры наблюдают за йеновыми кроссами в поисках новых направлений в связи с тем что USD/JPY ограничивает дальнейшее падение доллара.

Трейдеры сообщают о росте цен на нефть выше 31 доллара за баррель и росте цен на золото выше 341 доллара за унцию. Слухи об аресте в Техасе 4 человек предположительно из группировки Хаммас обвиняемых в финансировании террористических группировок, добавили нервного тона на рынке. USD/CHF следует за EUR/USD. USD/CHF приближатся к сессионным низам на 1.4260 со стопами ниже 1.4250 что может дать дальнейший толчок вниз в случае их исполнения. EUR/CHF малоподвижен и держится около 1.4665 в узком диапазоне на американской сессии. Кросс незначительно отскочил после вчерашнего обвала а падение ниже 1.4640 спровоцирует дальнейшее падение.

Переговоры о вступлении Турции в ЕВС начнутся в середине 2005 года в случае соответствии Анкары всем критериям в декабре 2004 года, заявил министр иностранных дел Дании Стиг Мюллер.

USD/CHF упал до 1.4285 и не делает значительных усилий для стабилизации роста. Отскок вверх с сессионных низов в цене на золото поддерживает франковых быков. Американские акции должны открыться с понижением и будут давить на USD/CHF. Последние данные показывают притоки франка преобладали на всей сессии и на фоне давления EUR/CHF какой либо значительный рост маловероятен

* США: по прогнозам, в октябре торговый дефицит составит 36.5 млрд. долларов
* Германия: в декабре индекс делового оптимизма IFO 87.1 против 87.3 в ноябре
* В США страховая компания «Conseco» признала свое банкротство
* Еврозона: в ноябре индекс потребительских цен –0.1% м/м, +2.2% г/г
* Италия: в октябре розничные продажи +0.6% м/м, +2.0% г/г
* Великобритания: в ноябре число безработных стало меньше на 6200
* Члены Комитета Монетарной политики проголосовали 7-2 за сохранение основной ставки на прежнем уровне 4.0%
* Великобритания: в октябре (показатель за 3 месяца), средняя заработная плата +3.7% г/г
* «Аль-Кайда» по-прежнему представляет основную угрозу миру
EUR/USD попал под направленную вниз тенденцию после выхода новости о том, что Белый Дом (США) подтвердил, что будет проводиться политика сильного USD; интерес к покупкам на уровне 1.0240/50, стопы ниже уровня 1.0240
EUR/GBP попал под направленную вниз тенденцию и опустился до 0.6410 после выхода данных по числу безработных в Великобритании
GBP/USD попал под направленную вниз тенденцию из-за продаж на уровне 1.5995
USD/JPY: пробитию уровня 121.00 способствовал интерес к покупкам

* Руководство США может обвинить власти Ирака в нарушении резолюции ООН. Власти Великобритании выскажут свою оценку по докладу Ирака, представленному в ООН, только после нового года.
* Мизогучи (Министерство финансов Японии) заявил, что его не интересуют кратковременные движения на валютном рынке; новости о неизменной политике сильного USD со стороны Белого Дома (США) принесли облегчение участникам рынка.
* Асо (ЛДП) заявил о несогласии с политикой ослабления JPY со стороны властей Японии; это может негативно отразиться на иностранных инвестициях в Японии.
* Руководство Банка Японии оставило без изменений оценку экономического состояния в стране; по его мнению, экономические перспективы неважные; происходит глобальный экономический спад.
* В Японии на 2003/2004 финансовый год есть бюджетные предложения в размере Y81.8 трлн.; есть предложения по выпуску правительственных облигаций Японии в размере Y36.4 трлн.
* Экономист FED Нью-Йорка заявил, что в политике ослабления JPY со стороны Японии есть свои достоинства.
* Страховая компания “Conseco” (CША) признала себя банкротом; это 3-е крупнейшее банкротство в США; долги компании составили $6.5 млрд.
* В Германии, согласно прогнозам, в 2003г. ожидается увеличение ВВП +1.5%; в 2004-2006г. +2.25%; в 2002г. уровень бюджетного дефицита может составить 3% при условии, что рост ВВП составит +1%.
Ожидается выход данных: США: торговля, выступление Броддуса (FED). Евросоюз: гармонизированный индекс потребительских цен. Германия: индикатор IFO. Великобритания: протокол заседания Комитета монетарной политики Банка Англии, доклад о рабочих местах/заработках. Италия: розничные продажи.
Первоначально USD/JPY поднялся вверх до уровня 121.70 из-за сообщений из Белого Дома о неизменности политики сильного USD.
После этого из-за ряда факторов произошло понижение USD/JPY.
Валютный рынок сидел как на иголках при каждой приходящей новости: это и равнодушие к движению на валютном рынке со стороны Мизогучи (Министерство финансов Японии); слухи и дальнейшее подтверждение банкротства компании “Conseco” (3-е крупнейшее банкротство в США); слухи о том, что руководство США может сегодня сделать заявление по Ираку и комментарии Асо (ЛДП) с резкой критикой Министерства финансов Японии за предпринимаемые попытки ослабления JPY.
В исследовании FED Нью-Йорка выражается мнение, которое оспаривает преимущества от ослабления JPY.
В результате нижняя сторона ограничилась для USD/JPY уровнем 121.16.
EUR/USD оставался оживленным на протяжении всей сессии, держась на уровне 1.0260-1.0287.
После вечерних продаж по нему отсутствовала тенденция после вышеуказанных новостей по USD.
EUR/JPY торговался на уровне 124.54-124.89. GBP/USD поднялся с уровня 1.5960-1.5970 до уровня 1.6000.

* Белый Дом (США) подтвердил неизменность политики сильного USD. Меры в отношении экономического роста оказывают поддержку USD.
* Власти Великобритании намерены провести пенсионную реформу. Ожидается, что это может благоприятно сказаться на налоговом режиме и увеличить сбережения на вкладах.
* Суд в Германии принял решение о приостановке передачи компании “Ruhrgas” компании “E.ON”.
* Власти США готовы начать размещение системы противоракетной обороны.
* Вельтеке заявил, что банковские ставки Германии могут снизиться за пределами Европейского Валютного Союза.
Ожидается выход данных: Япония: месячный доклад Банка Японии. Еврозона: IFO. Италия: розничные продажи. Европейский Союз: гармонизированный индекс потребительских цен. Великобритания: безработица. США: внешняя торговля.
На Американской сессии USD открылся на неустойчивой ноте и произвел понижение против других валют.
Причиной послужили напряженность в мире и сомнения в отношении того, будут ли США по-прежнему проводить политику сильного USD.
USD/JPY пал почти до уровня поддержки 120.15, затем произошел отскок.
После отскока USD/JPY произвел повышение с уровня 120.50 до уровня 121.50.
Были слухи о стопах и больших экзотических опционах в районе уровня 120.00-120.10.
Власти США заявили о неизменности политики сильного USD.
После этого участники рынка вздохнули с облегчением, так как стало ясно, что Белый Дом (США) не будет проводить политику невмешательства в отношении USD после прихода новой команды экономистов.
Но сейчас на первом плане стоят геополитические проблемы.
EUR/USD понизился до уровня 1.0255 из-за вышеуказанных новостей в отношении USD.
CHF произвел понижение из-за проблем в налоговой сфере Европейского Союза и все той же геополитической напряженности.