Новости и прогнозы: валютный рынок от 20-07-2011

Сопротивление 3: Y79.90         
Сопротивление 2: Y79.60          

Поддержка 1:Y78.80             
Поддержка 2:Y78.50             

Комментарии: Курс тестирует поддержку на Y78.80, прохождение которой приведет к тестированию Y78.50 (минимум  12 и 14 июля) и далее - к Y78.00. Ближайшее сопротивление - Y79.30 (сессионные максимумы). Выше возможен рост до Y79.60 (максимум 13 июля).

Текущая цена: Chf0.8195
Поддержка 1: Chf0.8180
Поддержка 2: Chf0.8150     
Поддержка 3: Chf0.8080     

Комментарии: Доллар "сидит" на поддержке в области Chf0.8180 (23.6% Фибо падения с Chf0.8520 до Chf0.8080). Четкое прохождение этого уровня приведет к тестированию минимумов 19 июля на Chf0.8150. Более сильная поддержка - на Chf0.8080 (минимумы 14 июля). Ближайшее сопротивление Chf0.8280 (вчерашний максимум). Выше расположен уровень Chf0.8330 (максимум 13 июля).

• мы постоянно поддерживаем связь с мировым сообществом, включая ЕС;

• экономика США продолжает восстанавливаться низкими темпами;

• США примут решение относительно порога в дефиците бюджета;

• в случае дефолта США трудности ожидают все финансовые рынки, поэтому США примут верное решение во избежание дефолта;

• когда снижение темпов роста экономики Канады закончится, центральный банк может повысить ставку;

• будут некоторые изменения в стимулирующих мерах;

• не вдавался в детали относительно процентных ставок.

Канадский доллар вырос в среду до максимального уровня с 02 мая против доллара США на фоне оптимистических ожиданий в преддверии завтрашнего саммита ЕС, а также на ожиданиях, что США примут решение относительно лимитирования дефицита госдолга. Это привело к росту спроса на высокорисковые валюты.

Также поддержку канадцу оказали вчерашние комментарии главы Банка Канады Марка Карни, которые предполагают вероятное повышение учетной ставки уже в сентябре.
Цены на нефть растут второй день подряд.
"Рынок благосклонен к канадцу", отмечает Крис Уолкер, стратег валютного рынка в UBS AG. "Инвесторы ищут причины для покупок валюты. В частности сегодня это было очень удачным решением".
Сегодня в опубликованном отчете по монетарной политике Банк Канады сообщил, что прогнозирует средний уровень инфляции в период с июля по сентября на уровне 2.8% и ее дальнейшее снижение до 1.9% во втором квартале будущего года. Базовый показатель, исключающий цены на энергоносители и продовольствие, может достичь пика в 2.1% в первом квартале 2012 года.
Накануне комментарии Карини привели к росту ожиданий относительно перспектив монетарной политики. Центральный банк оставил ставку на уровне 1%, где она находится с сентября прошлого года.
Сегодняшняя статистика показала, что оптовые продажу в Канаде выросли на 1.9% до C$47.6 млрд. ($50 млрд.) в мае - максимальный рост за последние 18 месяцев. Аналитики прогнозировали рост на 0.1%.

• мы постоянно поддерживаем связь с мировым сообществом, включая ЕС;

• экономика США продолжает восстанавливаться низкими темпами;

• США примут решение относительно порога в дефиците бюджета;

• в случае дефолта США трудности ожидают все финансовые рынки, поэтому США примут верное решение во избежание дефолта;

• когда снижение темпов роста экономики Канады закончится, центральный банк может повысить ставку;

• будут некоторые изменения в стимулирующих мерах;

• не вдавался в детали относительно процентных ставок.

В четверг 21 июля в 04:30 GMT выйдет индекс активности во всех отраслях японской экономики.
В 06:00  GMT ожидается Торговый баланс Швейцарии. В 07:30  GMT выйдет индекс деловой активности в секторе услуг Германии, а также индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере. В 08:00  GMT будут опубликованы аналогичные показатели по еврозоне.
Великобритания опубликует отчет по розничной торговле в 08:30  GMT.
В 14:00 GMT выйдет индекс деловой активности производителей Филадельфии, а также индекс ведущих индикаторов США.

Комментарии: Курс пытается укрепить свои позиции. Ближайшее сильное сопротивление сопротивление - $1.6200 (канальная линия от 02 мая). Выше возможен рост до $1.6260 (максимум 22 июня) и $1.6300 (максимум 20 мая). Ближайшая поддержка - $1.6070 (дневные минимумы). Ниже возможно снижение до $1.6040 (минимум 19 июля).  Более важная поддержка остается в зоне $1.5980 (50% Фибо роста курса с $1.5770 до $1.6190).

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4250, $1.4280/85, $1.4300/05
Ордера на покупку: $1.4200, $1.4185/75, $1.4150

• EFSF должен получить возможность покупать облигации на вторичном рынке.

Были опубликованы следующие данные:
05:00     Япония     Индекс ведущих индикаторов    Май     99.8         99.6
05:00     Япония     Индекс совпадающих индикаторов   Май     106.0         106.3
06:00     Германия     Индекс цен производителей, м/м   Июнь     0.0%     0.0%     0.1%
06:00     Германия     Индекс цен производителей, г/г   Июнь     +6.1%     +5.5%     +5.6%
08:30     Великобритания     Протокол заседания Банка Англии

Доллар достиг недельного минимума против евро на фоне оживления роста фондовых индексов в связи с ростом аппетитов к рискам благодаря свидетельствам того, что в ближайший четверг европейским лидерам удастся достигнуть соглашения по поводу путей выхода из долгового кризиса.
По словам еврокомиссара  Жозе Мануэля Баррозо положение в сфере долговых обязательств в еврозоне очень серьезно и лидерам следует согласовать условия участия частного сектора в финансировании программы помощи Греции. Также необходимо решение в отношении новых объемов Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF).
Еще одним свидетельством роста оптимизма инвесторов стало повышение интереса к испанским и итальянским долговым обязательствам. В итоге доходность 10-летних итальянских бондов упала на 13 б.п... до 5.60%, а аналогичных по сроку погашения испанских бумаг снизилась на 14 б.п.п до 5.96%.
В этой связи можно прогнозировать сохранение оптимистичного настроя на фондовых рынках, а, поскольку основной фондирующей валютой в данное время является доллар, то перспективы американской валюты остаются негативными.

В ходе поглощения стопов, располагавшихся на $1.4220/30 пара продолжила восстановление, достигнув области $1.4240. Откаты остаются незначительными,что свидетельствует в пользу продолжения роста пары. Ближайшее сопротивление находится на $1.4250, а более существенное в области пиков прошлой недели $1.4280/85. Ключевой зоной нам представляется кластер 100-, 55-, и 50-дневных МА на $1.4300/05.

• лидерам следует согласовать условия участия частного сектора в финансировании программы помощи Греции;
  
• также необходимо решение в отношении новых объемов Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF);
  
• сохраняется необходимость реформирования европейского банковского сектора.

EUR/USD $1.4150, $1.4200, $1.4205, $1.4250, $1.4285
USD/JPY Y78.30, Y79.00, Y79.30, Y80.00, Y80.15
GBP/USD $1.5900
EUR/GBP stg0.8750
EUR/CHF Chf1.1450
AUD/USD $1.0650, $1.0660, $1.0750, $1.0770, $1.0800

• оживленный рост ВВП сохранится и в 2012;
  
• тем не менее, отмечаются внешние риски.
  

• оживленный рост ВВП сохранится и в 2012;
  
• тем не менее, отмечаются внешние риски.

EUR/USD $1.4000, $1.4075, $1.4205, $1.4250
USD/JPY Y78.30, Y79.00, Y79.30, Y80.00, Y80.15
GBP/USD $1.5900
EUR/CHF Chf1.1450
AUD/USD $1.0650, $1.0660, $1.0750, $1.0770, $1.0800

Frankfurter Allgemeine

После публикации протокола последнего заседания Банка Англии фунт незначительно укрепился против основных валют.

• решение по ставкам было принято 7 против 2;
• Позен голосовал за немедленое увеличение количественного смягчения на 50 млрд фунтов;
• последние события понизили необходимость в повышении ставок в краткосрочной перспективе;
• инфляция потребительских цен опустится до целевого уровня в среднесрочной перспективе;
• индикаторы указывают на ухудшение перспектив экономического роста в 3-м кв;
• Дейл и Уил заявили, что остаются веские основания для повышения ставки на 25 базисных пунктов.

Напомним, что по итогам июльского заседания Банк Англии оставил основную учетную ставку  на уровне 0.5%, программа по выкупу активов в объеме stg200 млрд. также осталась неизменной.

• по-прежнему обсуждаем степень участия частного сектора в оказании помощи Греции;
• в еврозоне уже договорились о целях, методах и расписании оказания помощи Греции.

Во вторник доллар понес потери против основных валют на фоне восстановившегося спроса на рисковые активы в связи с рядом вышедших квартальных отчетов, превысивших ожидания аналитиков. Падение доллара также связано с ожиданиями инвесторов, что лидеры стран ЕС смогут достичь договоренности относительно новой программы финансовой помощи Греции, что является критическим фактором для предотвращения кризиса в еврозоне.  

Сопротивление 3: Y79.90          (максимум американской сессии 12 июля) Сопротивление 2: Y79.60          (максимум 13-14 июля) 

Поддержка 1:Y78.80              (минимум 19 июля)  

Сопротивление 3: Chf0.8400        (максимум 12 июля) 

Текущая цена: Chf0.8251
Поддержка 1: Chf0.8230      (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf0.8150      (минимум 19 июля)
Поддержка 3: Chf0.8100      (минимум 18 июля)

Сопротивление 3:$1.6260          (максимум 22 июня)

Сопротивление 3:$1.4370       (максимум 7-8 июля)

05:00     Япония     Индекс ведущих индикаторов  Май     99.8         
05:00     Япония     Индекс совпадающих индикаторов  Май     106.0         
06:00     Германия     Индекс цен производителей, м/м   Июнь     0.0%     0.0%     
06:00     Германия     Индекс цен производителей, г/г Июнь     +6.1%     +5.5%     
08:30     Великобритания     Протоколы заседания Банка Англии    
12:30     Канада     Оптовые продажи, м/м Май     -0.1%     +0.2%     
14:00     США     Продажи вторичного жилья, млн.   Июнь     4.81     4.94     
14:00     Еврозона     Индекс уверенности потребителей Июль     -9.8     -10.0     
14:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей  неделя по 15 июля     -3.1         
14:30     Канада     Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике           
23:50     Япония     Торговый баланс, млн   Июнь     -0.854     -0.175