Новости и прогнозы: валютный рынок от 21-04-2003

Падение DJIA на 20 пунктов привело к откату USD/JPY с пиков текущей сессии. Однако обьемные продажи остановили движение а тонкие кондиции на рынке могут приветси к дальнейшим торгам USD/JPY в диапазоне. Модельные фонды и американские участники покупали на этой сессии. USD/JPY торгуется на 120.48.

Худшие чем ожидалось данные снизили оптимизм вокруг доллара и американских акций. Слабые ведущие индикаторы привели к падению акций на негативную территорию что также сказалоьс на долларе. В преддверии ожидаемого отскока трейдеры ожидают сопротивление на 1.0865 которое ограничит любой рост. Большинство трейдеров были ошарашенны ростом доллара сегодня так как на прошлой неделе бакс не мог удержать даже малейшие попытки усиления и продавался на каждом ралли. Сегодняшняя нехватка ликвидности на рынке усугубила движения курса.

EUR/JPY упал ниже 130.60 на фоне вынужденных покупок на неудачной попытке пробития 131.00. Тогда как покупки зарубежных облигаций со стороны японских инвесторов повышают кросс, есть риск давления на кросс со стороны покупок европейских облигаций. Поддержка EUR/JPY наблюдается на 130.00 и 129.85.

Тонкие кондиции рынка еще больше усилили продажи фунта. Фунт исполнил стопы ниже 1.5700 и большие стопы ниже 1.5660 на движение к 1.5630/40. Следующая поддержка наблюдается на 1.5590/1.5600. Снижению также способствовало резкое падение GBP/JPY который изначально достигнув 189.60 на фоне роста USD/JPY затем пробил ниже поддержки на 188.70,исполнил стопы и упал до 188.60. Поддержка наблюдается на 187.70.

GBP/USD этим утром снижается на фоне усиления доллара и ожиданиях снижения ставок Банка Англии что давит на настроения. Воскресный выпуск издания Обзервер отметил что аналитики ожидают снижения ставок на 25 пунктов в следующем месяце. Поддержка фунта наблюдается на 1.5700, пробитие которого исполнит краткосрочные стопы. Ключевая поддержка остается на 1.5660/70.

EUR/USD маржинально выше на фоне закрытия европейских рынков в связи с пасхальными праздниками. Доллар продолжает оставаться под давлением геополитических опасений на фоне переходной политики США на Ближнем Востоке. ЕЦБ по видимому не изменит ставки до июня. Основная доля ралли на прошлой неделе была связанна а покупками центробанков однако значительны ли они остается под вопросом. Опасения расторжения пакта о стабильности и росте должны будут держать EUR/USD в диапазоне 1.06/1.10. Сегодня поддержка стоит на 1.0830/45, сопротивление на недельном пике 1.0975.

Правительство США в марте столкнулось с дефицитом 58.7 млрд долларов. Средние ожидания составляли 59.0 млрд долларов. 6-и месячный дефицит к марту составил 252.6 млрд, что на 91% выше значения годичной давности. Казначейство скорее всего столкнется с дефицитом фискального года между 290 и 305 млрд долларов.

EUR/CHF вырос до 1.5060 на надеждах стабилизации мировой экономики, так как война была короткой что может ограничивать ее влияние. Покупки исходят от швейцарских участников. Кросс достиг 19-и месячного пика и по видимому нацелился на взятие сопротивления Фибонначи на 1.5070/75. Любое пробитие выше открывает путь на 1.5200. USD/CHF вырос до 1.3845 на ралли кросса так как на неликвидном рынке цену двигают американские игроки. Сопротивление наблюдается на вершине треугольника 1.3882/1.3700.

EUR/USD падает не смотря не сильные покупки EUR/CHF этим утром. EUR/USD упал до теста поддержки на 1.0870 однако по видимому уже стабилизировался. Стопы сосредоточенны ниже 1.0865. Исполнение стопов откроет путь к поддержке на 1.0830/45.
Немецкое издание Ханделсблатт сообщает о том что в Германии доходы от налогов в первом квартале упали на 2.9% г/г. Данные просочились на рынок и должны быть оффициально подтвержденны уже на текущей неделе. Это усугубляет итак не завидное бюджетное положение в стране и повышает вероятность того что позднее Е-12 все таки рассторгнет пакт о стабильности и росте. Не смотря на повышение налогов правительство стокнулось с 7-8 миллиардным пробелом между доходами и расходами.

Дилеры отмечают подозрительную опционную протекцию ниже 131.00 которая останавливает рост выше по EUR/JPY не смотря на активные покупки USD/JPY который вырос до 120.37/44. Уровень 132.00 является целью для EUR/JPY в случае пробития 131.00.

USD/JPY покупался выше до 120.24. Японские трейдеры отмечают оптимистичный тон USD/JPY на старте недели, ожидая возможный рост акций что поддерживает настроения вокруг доллара. Интерес экспортеров к продаже остается на уровнях прошлой недели с 120.50 до 121.00 что ограничит рост. Однако дилеры не сбрасывают со счетов возможный рост до пика 120.00. USD/JPY также поддерживается сильными покупками ночью на токийсой сессии EUR/JPY который вырос до 131.00. Стопы ожидаются выше 131.00 однако дилеры не наблюдали значительных ордеров по этому кроссу до этого утра, EUR/JPY на данный момент торгуется на 130.85.

Мохаммед Мохсен Зубейди, обьявленный "избранным" ассамблеей властей и религиозных лидеров главой управления обеспечения вчера заявил что с целью управления столицей было установленно 22 коммитета.

Религиозные лидеры шиитского городка Карбала заявили что оппозиция оккупации США должна быть мирной. Их комментарии последовали после того как сотни тысяч шиитских поломников пришли почтить смерть Имама Хуссейна, внука пророка Мухаммеда.

К 12 апреля количество заявок на пособие по безработице увеличилось на 30,000. Число заявок на пособие превышало 400,000 9 недель подряд. Уровень безработицы держился на отметке 2.8% 3 недели подряд. Очевидно, что необходим значительный рост занятости для улучшения нынешнего экономического обзора. Учитывая снижения уровня занятости, по видимому на заседании, которое состоится 6 мая, Fed внесет изменения в монетарную политику. По данным Fed, бизнес климат составил -8.8 против -8.0 в марте. Наблюдается снижение во всех экономических показателях. 25% фирм сообщают о снижении поступления новых заказов с начала войны. 75% сообщают о незначительном снижении и 14% сообщают о значительном снижении. 1 мая ожидают выхода данных по показателю индекса ISM.

USD: после фиксации прибыли в предпраздничные дни (Пасха) последовало пробитие на Нью-Йоркских торгах, это способствовало восстановлению позиций USD. Акции также поднялись, несмотря на выход слабых данных по Fed (-8.8 в апреле против -8.0 в марте) и количеству заявок на пособие по безработице (+30000). Торги на Wall Street проходили без участия USD, поскольку мнения участников рынка об экономике разделились. После захвата Багдада по USD установилась тенденция к снижению, хотя акции растут. Сегодня рынок закрыт в связи с праздниками. Ожидают выхода следующих данных: промышленное производство в Японии, промышленные заказы в Италии, бюджет в США. EUR/USD опустился с 1.0963, но держался выше уровня 1.0870. GBP: тенденция к снижению на уровне 1.10. По видимому рост будет ограничен уровнями 1.1065 и 1.1081. Следующая цель- уровень 1.02. Уровень поддержки цен 1.0660/70 USD/CHF: пробитие вверх уровня 1.38. Рост возможно был ограничен первоначально уровнем сопротивления цен 1.3870, укрепленный следующими барьерами 1.3945 и 1.4050. Пробитие вверх уровня 1.4080 предполагает достижение уровня 1.4105. Уровень сопротивления цен 1.36, укрепленный уровнями 1.3550 и 1.3480. GBP опустился после достижения уровня 1.5844. GBP опустился до 1.57. Уровень поддержки цен 1.57, укрепленный уровнями 1.5675 и 1.5615. Уровень сопротивления цен 1.5750 и 1.5845, укрепленный барьерами 1.59 и 1.5935. USD/JPY: верхниее значение 119.80, уровень поддержки цен 119.20. Уровень сопротивления цен 120.45, укрепленный уровнем 120.80/85. Тенденция к снижению на уровне 121.05.

USD/JPY, EUR/JPY: тенденции к росту, но рендж остается прежним. USD/JPY: сохраняется рендж 119.50-120.00. Стопы проставлены ниже ренджа, покупки в районе 119.65. Японские инвесторы и импоретры выступают в роли основных покупателей на впадине. EUR/JPY: предполагаемый рендж 130.00-50. По видимому покупки приведут к росту. Пробитие вверх уровня сопротивления цен 130.50 приведет к достижению уровней 130.80 и 131.00.

На Азиатской сессии покупки EUR/USD дошли до уровня 1.0905, сняв выше уровня 1.0900 несколько стопов.
В течение сессии курс находился на уровне 1.0890-1.0900 в условиях праздничной торговли.
Значение 1.0905 ранее являлось главным уровнем поддержки; сейчас он становится жестким уровнем сопротивления.
Сейчас уровень поддержки находится на значении 1.0870; если он будет базовым, в предстоящие дни может пройти очередной тест уровня 1.0975.
Несмотря на негативные экономические данные Еврозоны, в центре внимания остается неопределенность экономики США.
Из-за слабого рынка акций США двойной дефицит США снова стал главным тормозом USD.
Участники рынка из Японии были основными покупателями EUR/JPY на Азиатской сессии, из-за чего кросс поднялся до уровня 130.80, где был остановлен большими продажами.
При пробитии вверх уровня 130.80 целью может стать уровень 132.00.

USD/JPY произвел повышение до уровня 120.05 из-за покупок EUR/JPY вследствии закрытия позиций на продажу.
EUR/JPY достиг высокого значения дня на уровне 130.75.