Новости и прогнозы: валютный рынок от 22-04-2003

Движение курса EUR/USD сегодня предпологает широкое инвестиционный спрос на единую валюту однако Италия по видимому нацелилась на доллар. Евро торгуется на 1.0981.

Трейдеры наблюдали рост USD/CHF после того как вторая попытка исполнить стопы ниже 1.3675 не увенчалась успехом. Курс упал до 1.3685 на продажах EUR/CHF. Краткосрочные импульсовые игроки покупали USD/CHF после очевидной остановки ниже 1.3700. EUR/CHF все еще снижается так как вероятность падения до 1.4950 в последующие несколько дней растет после сегодняшнего пика. Ожидается что стопы ниже 1.5025 приведут к дальнейшему падению так как остановка ниже 1.5100 будет означать как минимум краткосрочную вершину.

Один из азиатских центробанков покупал в районе 1.0950 что привело к ралли на 1.0970/75. Уровень 1.1000 вероятно ограничит сегодняшний рост а некоторые трейдеры даже полагают что цена будет колебаться в диапазоне 1.0945/85 в оставшийся период сессии.

GBP/JPY не смотря на инвестирование японских средств в иностранные облигации остается ограниченным в диапазоне. Кросс достиг пиков на 189.30 ночью однако остается ниже ключевого сопротивления этого диапазона на 189.75/80. База диапазона наблюдается на 187.75. Не смотря на рост фунта волатильный характер валюты ограничил спрос японских инвесторов. Кросс остается в малом долгосрочном тренде вверх с 184.00.

EUR/CHF вырос до 1-1/2 летнего пика 1.5100 на поздней азиатской сессии. Однако кросс в течении европейского утра упал до низа 1.5030 на фоне фиксации прибыли. Ряд биржевых игроков предпочитает покупки на впадинах до 1.5000 который представлял ключевой психологический уровень кросса на прошлой неделе после того как EUR/CHF пробил выше этого уровня. Некоторые среднесрочные игроки вынужденные устанавливать позиции к покупке EUR/CHF с 1.4400-1.4500 фиксировали прибыль на откатах до 1.4950 представлчяющий собой тройное дно 11,14 и 16 апреля. Однако это маловероятно так как кросс остается оживленным выше 1.5000. Дилеры полагают что биржевые игроки, намеревшиеся устанавливать позиции к покупке EUR/CHF, могут стать нетерпеливыми в случае неудачной попытки кросса откатиться до 1.5000. По этому некоторые могут продавать что скорее всего оживит кросс выше 1.5015.

Курс изначально слабо двигался на азиатской сессии однако затем на европейской сессии ускорился, фунт вырос на 150 пунктов и достиг 1.5780. На рынке все еще идет ослабление доллара что отразилось на EUR/GBP который достиг 4-х летнего пика. Технически, дилеры начинают наблюдать формирование правого плеча в развернутом графике "голова и плечи" на дневных чартах. Линия шеи находится на 1.5850 с потенциальной 380-и пунктовой целью на пробитии. EUR/GBP вновь являлся локомотивом фунта так как евро достиг нового 4-х летнего пика 0.6970.

Доллар на данный момент находится под давлением из за сильного спроса на евро со стороны мировых фондов которые инвестируют в евровые активы. Эта привело к снижению доллара однако японские импортеры и опционный спрос на 119.40-119.50 на данный момент поддерживают USD/JPY. Японские инвесторы, как ожидается, продолжат продавать йену в целях инвестирования в новый фискальный год что может дать доллару нужную поддержку. Это вкупе с запланированными встречами США, С.Кореи и Китая, которые начнутся завтра в Пекине и продолжаться 3 дня, могут держать йеновых быков в стороне. Сегодняшняя статья в Сидней Морнинг Херальд полагает что США подготовил детальный план бомбардировок северокорейского ядерного завода в Йонгбьоне. Технический взгляд по доллару предпологает поддержку на 118.85. Сопротивление наблюдается на 120.70.

Раняя сессия во вторник доминировала усилением по кроссам, EUR/JPY достиг нового 4-х летнего пика 131.75. EUR/CHF находится на 18-и месячном пике 1.5095 а EUR/GBP усилился выше 0.6950. Инвестиционные игроки активны с открытия играя на евро. Эта активность помогла укрепить EUR/USD который держится на 1.0900. Главными притоками в евро являются японские, инвесторы продолжают гнаться за доходами от евро. Новости о том что ближневосточные производители нефти смотрят на евро как на новую нефтянную валюту могут также положительно сказаться на единной валюте.

Сегодня главе ФРС США будет проведена операция по удалению хронической простаты. И хотя он не будет подвергнут общей анезтезии и планирует вернутся к своим полномочиям завтра, такого рода новости вызвали опасения на рынке.

Еврокоммисия сказала что "тщательно" изучает 680 милионный контракт предложенный правительством США нацеленный на реконструкцию инфраструктуры Ирака, на предмет его соответствия с правиламим МТО (Международная Торговая Организация).

Глава инспекций ООН Ханс Бликс в интервью BBC сказал что правительства США и Великобритании использовали "фальшивые" документы для оправдания войны в Ираке.

Доллар и йена стали главными неудачниками среди трех основных валют. Покупки иностранных облигаций японскими инвесторами и предпочтение устанавливать позиции к продаже йены а также продажи экспортеров и падение доллара на всех фронтах повлияли на USD/JPY обе стороны которого не сильно выйграли друг против друга.

После возобновления нормальных рыночных кондиций доллар попал под давление на всех рынках. EUR/USD колебался в близи 1.10 так как USD/CHF упал ниже 1.37. EUR/JPY вырос до 4-х летнего пика а EUR/GBP продолжил недавний рост.

Фукуи (Банк Японии): процентные ставки должны отражать состояние экономики. Ослабление позиций JPY приемлемо, если это- результат восприятия экономики Японии. Хотя Фукуи выступает против вмешательств, его позиции противоположны позициям его предшественника Хаями. Хаями препятствовал укреплению позиций JPY своими комментариями.

USD усилила позиции против основных валют на торгах в понедельник. Движения USD будут регулироваться на протяжении недели данными по США, поскольку рынок переключил свое внимание на экономические показатели. EUR усилила позиции против GBP и JPY. USD/JPY JPY опустилась против EUR до уровня 131 и до 120.66 против USD. Ослаблению позиций JPY способствовали речь Фукуи (Банк Японии) в адрес Центрального банка в Токио. Фукуи отметил, что неэффективные займы, оказывающих негативное влияние на национальную банковскую систему, и падение цен на акции привели к ужесточению условий финансирования. По данным The Japan Securities Dealers' Association, покупки Японскими банками краткосрочных и долгосрочных государственных облигаций достигли 10.4 трлн. йен в марте против 5.6 трлн. йен в феврале. Доходность продолжает снижаться, поскольку инвесторы переключили свой интерес на гос. облигации. Nikkei поднялся до уровня 8,000. Но тенденция к росту может быстро смениться, поскольку инвесторы сообщают о снижении доходности, включая Nissan Motor и Sony Corp. Такаги заявил, что не намерен принимать какие-либо меры для роста цен на акции. Мы ищем пути к росту рыночной активности. Данные вышедшие на этой неделе по Японии: лидирующий индикатор за март, индекс потребительских цен за март, уровень безработицы в марте, начало строительства новых домов и потребительские расходы. Экономисты прогнозируют рост уровня безработицы в марте до 5.3% с 5.2% в феврале, но все еще ниже рекордного уровня 5.5% за январь. USD/JPY достиг уровня 120.55. Рост будет ограничена уровнем сопротивления цен в районе 120.80-90, 121.20 и 121.50. Ключевой уровень сопротивления цен 121.75-121.85. Уровень поддержки цен 120.30, укрепленный уровнями 120 и 119.75. EUR/JPY: остается оживленым, на данный момент находится на отметке 130.91. Уровень сопротивления цен 131, 131.40 и 131.60. Рост предполагает открытие позиций на продажу на уровне 132. Уровень поддержки цен 130.80, 130.30 и 130.

В марте лидирующий индикатор США -0.2% против -0.5% в феврале (пересмотренный показатель). Это 2-ое подряд снижение. 5 из 10 индикаторов, составляющих этот показатель, снизились в марте. Данные по количеству заявок на пособие по безработице, индексу потребительских ожиданий, процентным ставкам, разрешениям на строительство и денежным агрегатам были слабыми. Лидирующий индикатор -1.2% г/г, это 3-е подряд снижение. Этот показатель отражает состояние экономики.

USD: наблюдается затишье поскольку многие рынки отдыхают в связи с Пасхой. EUR/USD опустился с 1.0905 до 1.0820. USD/JPY поднялся с 120.05 до 120.65. USD/CHF поднялся с 1.3795 до 1.3915, GBP/USD с 1.5740 до 1.5585. Во многом, открытию позиций на покупку способствовало снижение обеспокоенности участников рынка о возможном конфликте с Сирией. Хотя DJIA не достиг верхних значений, открытие позиций на покупку USD последовало на пробитии вниз уровней 1.0865 и 1.3835. USD: преодоление уровня 121 предполагает достижение уровня 123 из-за угрозы EUR/USD, несмотря на покупки EUR/JPY.

USD/JPY, EUR/JPY: сохранились покупки. USD/JPY поднялся до 121. EUR/JPY: предполагается пробитие вверх уровня 131.00. Последовало 2-а столкновения с уровнем сопротивления цен и по-видимому замедлило рост. USD/JPY: продажи со стороны японских экспортеров выше 120.50 и в районе 120.80. Несмотря на рост активности экспортеров, крупные фирмы запланировали переоборудование заводов на 9-11 дней праздников. Среди них такие фирмы как Toyota, Hitachi, Honda, Nissan, Isuzu Motors and Sanyo Electric. По- видимому продажи ограничат рост USD/JPY на уровне 121.00-10. EUR/JPY: стопы выше уровня 131.00.

На Азиатской сессии по EUR/USD проходила обычная торговля.
Внимание участников рынка было на EUR/JPY.
Прошли слухи о продажах EUR/USD на уровнях 1.0875 и 1.0900-1.9010.
Также есть покупки на уровне 1.0820-1.0830.
Настроение смешанное, и трудно говорить в краткосрочной перспективе о четкой тенденции по EUR/USD.
Внимание всех направлено на экономику США, и слабые данные Еврозоны препятствуют чрезмерной направленной вверх тенденции по EUR/USD.
В краткосрочной перпективе торговля может проходить в диапазоне на уровне 1.0725-1.0975, и пробитие его в любом направлении может обозначить тенденцию.
EUR/JPY производит консолидацию выше основного ключевого уровня сопротивления 130.80, однако слухи об опционе на уровне 131.00 привели к продажам перед этим уровнем.
Кроссы направлены вверх, и прохождение уровня 131.00 может привести в предстоящие сессии к уровню 132.00.
Только прохождение вниз уровня 130.55 сможет снять направленную вниз тенденцию с верхней стороны.