Новости и прогнозы: валютный рынок от 26-05-2011

GBP/USD продолжает торговаться у сессионных максимумов - на $1.6388. Сильное сопротивление остается в районе $1.6400 (50% Фибо движения $1.6750-$1.6060). Преодоление этого уровня откроет дорогу на $1.6480 (61.8% Фибо $1.6750-$1.6060). В случае коррекции ближайшая поддержка $1.6270 (дневные минимумы). Ниже возможно снижение к сильной поддержке в районе $1.6180 (пройденная накануне канальная линия сопротивления от 02 мая).

EUR/USD восстанавливается в условиях тонкого рынка, а также на слухах, что МВФ хочет убедиться в том, что Греция адекватно профинансирована. Несмотря на слухи, объемы торгов остаются небольшими, что усиливает волатильность курса.

USD/JPY торгуется в районе Y81.32, что ниже недавних часовых максимумов на Y81.45. Курс остается под давланием, однако выше сессионных минимумов на Y81.15. технический уровень сопротивления остается выше Y82.00. Ордера на покупку остаются в районе Y81.00 со стопами ниже.

USD/CAD торгуется в районе C$0.9790 после тестирования максимумов на C$0.9815. курс не смог проетстировать стопы на C$0.9820. Кроме того, выше C$0.9800 отмечались крупные ордера на продажу, тестирование которых вероятно после поглощения стопов.

Доллар упал против иены после того, как опубликованные данные показали меньший, чем прогнозировалось, рост экономики в США, а такэе неожиданный рост обращений за пособием по безработице.
"Как данные по ВВП, так и новости по заявкам были разочаровывающими", отмечает Йенс Нордвиг из Nomura Holdings Inc.. "Это то, что предполагает ставки в США на низком уровне еще какое-то время. Доллар/иена максимально чувствителен к процентным ставкам в США".
Сегодня Министерство торговли США сообщило, что, согласно пересмотренным оценкам, рост экономики в первом квартале составил 1.8% в годовом исчислении, в то время как средний прогноз аналитиков сводился к 2.2%.
Кроме данных по ВВП, еще один официальный отчет, - традиционный от Министерства труда, - показал неожиданный рост количества обращений за пособием по безработице на прошлой неделе на 10,000 до 424,000. Аналитики прогнозировали сокращение до 404,000. Уже пятую неделю подряд показатель остается выше ключевой отметки в 400,000, что говорит о стагнации на рынке труда, несмотря на позитивную динамику в общем показателе занятости.

Евро упал до рекордного минимума против швейцарского франка после того, как Жан-Клод Юнкер заявил, что МВФ может не предоставить свою часть финансовой помощи Греции в будущем месяце.
МВФ заявил, что центральный банк Швейцарии должен начать повышать процентные ставки для борьбы с инфляционным давлением, поскольку экономика набирает обороты.
Ранее евровалюта выросла в цене против доллара после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише сказал, что центральный банк тщательно отслеживает состояние с инфляцией в регионе, что усилило спекуляции относительно вероятного продолжения повышения процентных ставок ЕС.
В прошлой месяце ЕЦБ повысил основную учетную ставку до 1.25% после того, как на протяжении почти двух лет удерживал ее на рекордном минимуме в 1%.
Федеральный резерв продолжает сохранять ставку на уровне 0-25% с декабря 2008 года. Ожидается, что ставка останется на текущем уровне до первого квартала 2012 года.

EUR/GBP протестировал минимумы в районе stg0.8608 и откатил. Сейчас кросс торгуется на stg0.8619, однако по-прежнему остается под давлением. Сегодняшнее падение кросса составило порядка 100 пунктов, что несет в себе риски коррекции.

Комментарии: Курс остается под давлением. Сильной поддержкой является исторический минимум на Chf0.8550. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8460пара снизилась. Ближайшая поддержка - Chf0,8690. Ниже потери могут увеличится до Chf0.8460. Более сильный уровень - на Chf0.8320 (каанльная линия поддержки от 16 февраля). Что касается сопротивления, то ближайшее представлено недавними максимумами на Chf0.8730. Выше расположен уровень Chf0.8820 (максимумы среды). Более важное сопротивление - в области канальной линии на Chf0.8840.

Комментарии: Курс приблизился к сильному сопротивлению в районе $1.6400 (50% Фибо движения $1.6750-$1.6060). Преодоление этого уровня откроет дорогу на $1.6480 (61.8% Фибо $1.6750-$1.6060).  Ближайшая поддержка $1.6270 (дневные минимумы). Ниже возможно снижение к сильной поддержке в районе $1.6180 (пройденная накануне канальная линия сопротивления от 02 мая).

Европейская сессия пятницы начнется публикацией данных по потребительскому доверию ЕС в 09:00 GMT.
В 09:30 GMT выйдет индекс основных экономических индикаторов Швейцарии KOF за май. Ожидается небольшое снижение показателя до 2.24 пп после 2.29 пп.
В 12:30 GMT выйдут данные по личным расходам/доходам.
В 13:55 GMT Университет Мичиган совместно с Reuters предоставят свой индекс потребительского доверия за май. Ожидается рост показателя до 72.4 пп с 69.8 пп.

EUR/JPY показал минимумы на Y114.44 и откатил. Сейчас кросс торгуется в районе Y114.64 . Курс сегодня заметно упал из области утренних максимумов на Y116.40. Давление на кросс оказывает также факт поглощения стопов по USD/JPY и EUR/USD.

Nomura отмечает, что снижение на прошлой неделе jobless claims (414k) окажет влияние на данные о числе новых рабочих мест, публикация которых состоится в следующую пятницу. В Nomura прогнозируют nonfarm payrolls на уровне +175k.

"Слабость jobless claims сохраняется слишком долго, чтобы это можно было игнорировать и свидетельствует о том, что активность на рыноке труда, который был одним из позитивных сегментов в первом квартале, в текущем периоде снижается."

Доллар резко снизился после публикации слабых данных по ВВП и jobless claims, в результате чего была пробита поддержка на Y81.70. В ходе поглощения стопов на Y81.60 и Y81.40, а также пробития минимума понедельника Y81.30, пара достигла Y81.15. Ближайшая поддержка находится на Y80.95/90.

EUR/USD $1.4155
USD/JPY Y81.50, Y81.75, Y82.20, Y82.50, Y83.00
GBP/USD $1.6050

Были опубликованы следующие данные:
01:30     Австралия     Изменение бъема частных инвестиций, кв/кв   I кв     +1.5%         +3.4%
06:00     Германия     Индекс цен на импорт, м/м Апрель     +1.1%     +0.8%     +0.3%
06:00     Германия     Индекс цен на импорт, г/г Апрель     +11.3%     +9.9%     +9.4%
06:00     Германия     Базовое значение индекса цен на импорт, г/г  Апрель     +7.7%         +6.2%
06:15     Швейцария     Торговый баланс, млн  Апрель     0.997     2.050     1.516
07:15     Швейцария     Уровень занятости, кв\кв    I кв     4.10     4.10     4.11
09:20     Еврозона     Выступление главы ЕЦБ Трише


Единая валюта сохранила свои сегодняшние достижения против доллара и ряда других основных валют после того, как президент ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что центральный банк "внимательно следит за инфляцией", спровоцировав спекуляции по поводу новых повышений процентных ставок.
По словам Трише "в течение последних месяцев были отмечены риски роста инфляции в среднесрочной перспективе." Причем "следует не допустить, чтобы рост цен на сырьевые товары повлиял на инфляционные ожидания, а нестандартные меры монетарной политики не являются препятствием ужесточения процентных ставок." 

В начале дня евро укрепился против доллара и йены на фоне сообщений о том, что Китай может увеличить объем покупок облигаций европейских стран, что привело к повышению уверенности в преодолении сложившегося долгового кризиса в ЕС.

Австралийский доллар вырос после того, как опубликованная статистика зафиксировала рост объема частных инвестиций на 3.4% за первый квартал текущего года. При этом данные за предыдущий отчетный период были пересмотрены до +1.5% против предыдущего значения +1.3%.

В 12:30 GMT выйдет традиционный отчет Министерства труда США о заявках на получение пособия по безработице. Ожидается, что показатель вырос до 412K за неделю по 21 мая после 409K неделей ранее. 
Однако наиболее важным в это же время будет предварительный отчет по ВВП США за первый квартал. В 23:30 GMT выйдет пакет инфляционных данных Японии.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4200/05, $1.4220, $1.4250, $1.4300
Ордера на покупку: $1.4130, $1.4120/00, $1.4050, $1.4030/20, $1.4000

USD/JPY
Ордера на продажу: Y82.10/20, Y82.60
Ордера на покупку: Y81.70/60, Y81.30

• греческие банки в этом случае ожидает крах;
  
• в настоящее время проходят дебаты в отношении продления сроков действия программы помощи Греции.

Пара преодолела отметку $1.4170 и продолжила восстановление в район $1.4185. Ордера на продажу остаются на $1.4190 и отмечены вплоть до $1.4205. Выше располагаются стопы. Поддержка находится в области $1.4140.

• следует не допустить, чтобы рост цен на сырьевые товары повлиял на инфляционные ожидания;
  
• нестандартные меры монетарной политики не являются препятствием ужесточения процентных ставок.

• следует не допустить, чтобы рост цен на сырьевые товары повлиял на инфляционные ожидания;
  
• нестандартные меры монетарной политики не являются препятствием ужесточения процентных ставок.

Австралийский доллар вырос после того, как опубликованная статистика зафиксировала рост объема частных инвестиций на 3.4% за первый квартал текущего года. При этом данные за предыдущий отчетный период были пересмотрены до +1.5% против предыдущего значения +1.3%.

Сегодня в 09:20 GMT в фокусе рынка будет выступление главы ЕЦБ Трише.
В 12:30 GMT выйдет традиционный отчет Министерства труда США о заявках на получение пособия по безработице. Ожидается, что показатель вырос до 
412K за неделю по 21 мая после 409K неделей ранее. 
Однако наиболее важным в это же время будет предварительный отчет по ВВП США за первый квартал. 
В 23:30 GMT выйдет пакет инфляционных данных Японии. 

06:15     Швейцария     Торговый баланс, млн  Апрель     1.087     2.050     
07:15     Швейцария     Уровень занятости, кв\кв     I кв     4.085     4.100     
09:20     Еврозона     Выступление главы ЕЦБ Трише            
12:30     США     Ценовой дефлятор, кв/кв  I кв     +3.8%         
12:30     США     Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 21 мая     409К     401К     
12:30     США     ВВП, пересмотренные данные, г/г I кв     +1.8%     +1.9%     
12:30     США     Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв  I кв     +1.5%         
23:30     Япония     Национальный индекс потребительских цен, м/м  Апрель     +0.3%         
23:30     Япония     Национальный индекс потребительских цен, г/г  Апрель     0.0%         
23:30     Япония     Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г  Апрель     -0.1%     +0.6%     
23:30     Япония     Индекс потребительских цен в регионе Токио, м/м Май     0.0%         
23:30     Япония     Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г    Май     -0.1%         
23:30     Япония     Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г  Май     +0.2%     +0.2%     
23:30     Япония     Расходы домохозяйств, г/г    Апрель     -8.5%         
23:50     Япония     Розничные продажи, г/г  Апрель     -8.3%     -6.1%