Новости и прогнозы: валютный рынок от 28-03-2011

Майкл Вэнг из CitiFX говорит, что AUD/USD остается "на плаву" благодаря ряду факторов. Во-первых, ходят слухи о том, что один британский банк покупает австралийскую финансовую организацию. Во-вторых, "страховые компании продолжают покупать австралиец против иены и франка, чтобы компенсировать ущерб от наводнения в Квинсленде". Вдобавок ко всему, китайский фондовый рынок демонстрировал рост на протяжении 8-им сессий из последних 9-ти и приблизился к годовым максимумам.

USD/JPY торгуется в районе Y81.70 - в середине торгового диапазона. В области Y82.00 остаются ордера на продажу, при этом основное сопротивление расположено на максимумах 18 марта. Не удивительно, что стопы расположены выше Y82.00, вплоть до Y82.20.

EUR/USD тестирует ордера на покупку в районе $1.4080 после неудачной попытки закрепиться выше $1.4100. Евро ранее показал сессионные максимумы на $1.4116, однако ордера на продажу в этой зоне воспрепятствовали дальнейшему росту курса. В случае прохождения $1.4080 евро может протестировать стопы, поглощение которых усилит продажи EUR/USD.

EUR/USD не смог продолжить рост выше $1.4100 и сейчас снова торгуется ниже фигуры. Курс протестировал максимумы на $1.4115, где ранее отмечались ордера на продажу. Снижение к $1.4080 может привести к тестированию  ордеров на покупку. Ниже расположены стопы.

Иена упала против основных валют в понедельник, поскольку уровни радиации , которые могут привести к необратимым последствиям, были снижены на поврежденной в результате землетрясения АЭС.
"USD/JPY сейчас реагирует исключительно на сообщения о ситуации на АЭС", говорит Грег Сальваджио из Tempus Consulting Inc. "Оценка ущерба практически завершена и страховые компании представляют какие выплаты их ждут, поэтому сейчас на рынке актуальна тема о том, что может ли японское правительство правильно скооррдинировать свои действия для выхода из сложившейся ситуации".
Евро сократил потери против доллара после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что инфляция выше 2% представляет угрозу".
"Наше определение ценовой стабильности - это инфляция ниже 2%", сказал Трише. "Значительное отклонение от этого показателя несет в себе угрозу перехода в постоянное явление".
21 марта в Европарламенте Трише заявил, что ему "нечего добавить" к его комментариям от 03 марта, когда он сказал, что ЕЦБ может повысить ставку с рекордного минимума уже на следующем заседании, которое запланировано на 07 апреля.
"Рынки отреагировали на "оптимистические" комментарии Трише", говорит Эндрю Буш, стратег валютного рынка в Bank of Montreal.
Ранее поддержку доллару оказало выступление представителя ФРС Балларда, который заявил, что центральный банк может рассмотреть сворачивание антикризисной программы.
"Экономика выглядит достаточно хорошо", сказал он. "Есть смысл пересмотреть программу QE2 на ближайших заседаниях, особенно за встрече в апреле и принять решение зо завершении программы или ее сокращении", добавил он.
"Если взять комментарии ФРС вместе с позитивной макроэкономической статистикой, это может поддержать  доходность по казначейским бондам, а также доллар против евро и иены", полагает Марк МакКормик, стратег валютного рынка в Brown Brothers Harriman & Co.
Данные понедельника показали рост потребительских расходов в феврале на 0.7% (максимум с октября) после 0.3% месяцем ранее.
Лучший результат против доллара показал канадец, чему способствовал рост цен на нефть до 2-недельного максимума на возобновленных опасениях сбоев поставок из Ливии.
Франк также дорожает, причем в прошлом году курс вырос на 8%.
"Учитывая ситуацию в Японии, я полагаю, что иена сейчас не может быть валютой-убежищем, в то время как статус франка сохраняется", говорит Сальваджио из Tempus.

Комментарии: Доллар пытается восстановиться после снижения к сессионным минимумам на Chf0.9150 (ближайшая поддержка). Ниже потери могут увеличится до Chf0.9110 (канальная линия от 23 марта). Более сильная поддержка остается в районе канальной линии от 16 марта на Chf0.9020. Ближайшее сопротивление - Chf0.9250 (канальная линия). Выше расположен уровень Chf0.9320 (максимум 14 марта). Выше сопротивление представлено максимумами 09 марта на Chf0.9370.

Вторник начнется выходом отчета по доверию потребителей Германии от Gfk (в 06:00 GMT). Ожидается рост показателя в апреле на 5.8 пп после 6.0 пп в марте.
Показатель активности в потребительском секторе Швейцарии станет известен также в 06:00 GMT.
В 08:30 GMT Великобритания предоставит показатели платежного баланса за IV квартал. Ожидается дефицит на уровне £-10.300 млрд. после £-9.568 млрд. кварталом ранее. Также в это время выйдет данные по росту экономики Британии в IV квартале, колторый, согласно прогнозам, сократился на 0.6% после -0.5% кв/кв.
Американские данные начнутся выходом индекс потребительского доверия в 14:00 GMT. В марте показатель снизился до 65.4 пп с 70.4 пп.
В 21:45 GMT Новая Зеландия предоставит информацию по разрешениям на ст роительство за февраль.
В 23:50 GMT Япония опубликует отчет по промышленному производству за февраль.

Текущая цена: $1.6033

EUR/USD торгуется в области $1.4112 на фоне покупок со стороны модельных фондов. Ордера на продажу и стопы ранее отмечались в зоне $1.4110/15, однако участники рынка полагают, что рост курса может продлиться до $1.4130.

Получив поддержку на подходе к сессионному минимуму $1.4020, пара восстановилась к $1.4050. Ордера на продажу сосредоточены на $1.4090/00. Ключевым уровнем поддержки остается $1.4000.

Доллар укрепил свои позиции в преддверии публикации данных, которые могут зафиксировать рост потребительских расходов в США. Кроме того, следует отметить заявление представителя ФРС Джеймс Булларда о том, что центральный может начать процесс сворачивания монетарных стимулирующих мер.
"Экономика выглядит довольно хорошо," заявил Буллард. "Было бы разумным пересмотреть QE2 на ближайших встречах, в частности в  апреле, и определиться будем мы завершать программу или приостановим ее реализацию."

В этой связи следует обратить внимание на выступления президента ФРБ Атланты Денниса Локхарда и президента чикагского ФРБ Чарлза Эванса.

Негативное влияние на евро оказал тот факт, что правящая коалиция Германии, Христианско-Демократический союз (CDU) в союзе со Свободной демократической партией (FDP), потерпела поражение в юго-западных федеральных землях Германии. Участники рынка восприняли данное событие как помутнение политических перспектив в крупнейшей экономике зоны евро.

Сегодня выйдет плотный блок новостей из США, включая индекс личного потребления за февраль (в 12:30 GMT). Позднее, в 14:00 GMT выйдут данные по количеству незавершенного строительства. Ожидается рост показателя на 0.7% в феврале после снижения на 2.8% месяцем ранее.
В 21:45 GMT будет опубликован отчет по торговому балансу Новой Зеландии. Ожидается профицит в размере 272 млн. в феврале после +11 млн. месяцем ранее.
В 23:30 GMT Япония опубликует данные по общим расходам домохозяйств. Также в это время будет обнародован уровень безработицы, который, согласно прогнозам, сохранился в феврале на уровне 4.9%.
В 23:50 GMT выйдут данные по розничный торговле Японии.

После обновления сессионного максимума $1.0314 пара снизилась и достигла $1.0270, пробив опционный барьер в области $1.0300. Поддержка находится на $1.0250 и усиливается к сессионному минимуму $1.0235.
Предложение сосредоточено немногим выше $1.0300.

EUR/USD $1.4050, $1.4200
USD/JPY Y81.00
GBP/USD $1.6030
AUD/USD $1.0200, $1.0100, $1.0000
GBP/AUD A$1.6040

На этой неделе единая валюта достигла 4,5-месячного пика против доллара, однако удержаться в районе максимумов у курса не получилось, поскольку в фокус рынка снова вернулись долговые проблемы Европы. 
Тем не менее, потери евро были сдержанными, несмотря на снижение кредитного рейтинга Португалии и ухода в отставку премьер-министра страны Жозе Сократеша после того, как он не смог получить поддержку оппозиции, представив в Парламенте свой проект бюджета. 
Сдерживающим фактором для евровалюты выступали ожидания повышения процентных ставок уже в будущем месяце.
"Без сомнения, что сочетания снижения кредитных рейтингов с политической нестабильностью было бы достаточно для того, чтобы спровоцировать падение курса", говорит Джейн Фоли из Rabobank. 
Евро, который во вторник достиг 18-недельного пика в районе $1.4249, отступил по итогам недели всего на 0.2% против доллара.
В пятницу лидеры ЕС на саммите приняли решение сократить наличный капитал для экстренного фонда финансовой помощи странам ЕС, который начнет действовать с 2013 года - до 16 млрд. евро ($23 млрд.) с изначально оговаривавшихся 40 млрд. евро. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что евро понадобятся годы для того, чтобы восстановиться от "темного прошлого". 
Между тем, австралийский доллар достиг 29-летнего максимума против доллара США, подорожав на 3.2%.По мнению многих экспертов, тот факт, что страны Большой Семерки смогли провести совместную интервенцию на валютном рынке, заметно поддержало настроение инвесторов и помогло сдержать опасения относительно того, что нежелательные колебания валюты могут дестабилизироваться не только японскую экономику и финансовую систему, но и повлиять на всю мировую экономику в целом. 
Новозеландский доллар по итогам недели вырос на 3.5%, а канадская валюта поднялась в цене на 0.9%.