Новости и прогнозы: валютный рынок от 29-03-2011

Пара достигла отметки $1.0290, восстановившись из области сосредоточения ордеров на покупку $1.0200, достигнутой в ходе коррекции в середине дня. Ближайшей целью роста представляется установленный накануне 28-летний максимум $1.0315, где по всей вероятности сосредоточены ордера на продажу.

Доллар укрепил свои позиции против целого ряда основных валют, преодолев пост-интервенционный максимум против японской иены в связи с ожиданиями, что ФРС близок к сворачиванию стимулирующих мер и ужесточению монетарной политики. В частности президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил сегодня, что признаки улучшения экономической ситуации могут привести к завершению Федеральным резервом программы покупки долговых обязательств.
Кроме того, следует отметить ожидания выхода в конце недели сильных данных по рынку труда США.
Позднее евро компенсировал часть понесенных в первой половине дня потерь против доллара после сообщения о падении индикатора потребительских настроений в США до трехмесячного минимума.
Данный факт оставил в тени в целом ожидавшееся снижение Standard & Poor’s суверенных кредитных рейтингов Португалии и Греции. Рейтинг Португалии был снижен сегодня до BBB-/A-3. Отметим, что BBB- является самым низким инвестиционным (не спекулятивным) рейтингом. Рейтинг Греции был снижен S&P до уровня BB- с BB+ с негативным прогнозом.
По всей вероятности определенную поддержку единой валюте оказывают ожидания повышения по итогам встречи ЕЦБ, запланированной на 7 апреля, процентной ставки на 25 б.п., до 1.25%.
Кроме того, не стоит забывать, что до конца года согласно прогнозам экономистов, основная процентная ставка в еврозоне достигнет 1.75%, ФРС же начнет процесс повышения ставки не ранее первого квартала будущего года, а ситуация в Японии не позволит центральному банку страны ужесточить монетарную политику в обозримом будущем.

Текущая цена: $1.5978

Комментарии: пара стабилизировалась. Ближайшая поддержка $1.5935. Ниже возможно тестирования области $1.5820. Ближайшее сопротивление $1.6040. Выше возможен рост до $1.6140.

Комментарии: пара торгуется в области $1.4080. Ближайшая поддержка $1.4045. Ниже возможны потери до $1.4000. Ближайшее сопротивление - $1.4150. Выше возможен рост до $1.4190.

• инфляция также усугубляется резким падением стерлинга, которое, тем не менее, помогает сбалансировать экономику.

EUR/USD $1.4235, $1.4075, $1.4000
USD/JPY Y82.00, Y81.15, Y81.00, Y80.65, Y82.50
GBP/USD $1.6250
AUD/USD $1.0250, $1.0200, $1.0195, $1.0125

USD/JPY продолжает переписывать сессионные максимумы и сейчас торгуется в районе Y82.44. Ордера на продажу расположены в зоне Y82.45/50, что недалеко от 100-дневной МА на Y82.62.

• потребительская инфляция ы Португалии на уровне +3.6% в 2011 году и +2.0% в 2012;

• прогнозы не включают в себя все необходимые меры по сокращению дефицита.

GBP/USD протестировал поддержку на $1.5940 (минимумы понедельника) после преодоления технического уровня поддержки на $1.5962 (76.4% $1.5937/1.6045). Четкое преодоление $1.5940 откроет дорогу на $1.5910/00, а затем - к $1.5870. Сопротивление расположено на $1.6020/25.

Выходили следующие данные:
06:00     Германия     Индекс уверенности потребителей от GfK, Апрель, 6.0     5.9     5.9
08:30     Великобритания     ВВП итоговый, IV кв, -0.6%     -0.6%     -0,5%
08:30     Великобритания     ВВП итоговый, г/г, IV кв, +1.5%     +1.5%     +1,5%
08:30     Великобритания     Сальдо платежного баланса, млрд., IV кв, -8.7         -10.5

Евро укрепляет свои позиции по отношению к японской валюте во вторник на спекуляциях, что представители ЕЦБ сегодня в своих комментариях подтвердят свое желание повысить процентные ставки.
На сегодня запланированы выступления Жозефа Макуша и Ива Мерша.
"Евро растет, поскольку в фокусе рынка сейчас вероятность увеличения спрэда по ставкам", говорит Джереми Стреч из Canadian Imperial Bank of Commerce. "Рынок ожидает, что комментарии представителей ЕЦБ сегодня от Макуша и Мерша усилят эту вероятность".
"Иена отступает на ожиданиях дальнейшего ужесточения монетарных политик центральными банками других стран, в то время как Банк Японии сохранит свою ставку на текущем уровне", полагает Ли Хардман из Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd..
С начала года евро вырос на 5.2% против доллара и 6.6% по отношению к иене.
Ожидается, что на предстоящем заседании 07 апреля ЕЦБ поднимет учетную ставку на 25 пунктов до 1.25%.
Более того, опрос аналитиков показал, что ЕЦБ к концу года может поднять ставку до 1.75%, в то время как ФРС может оставить свою базовую ставку на уровне 0-0.25%.

EUR/USD уверенно рост в начале сессии и показал максимум на $1.4145/50. Однако ордера на продажу в зоне $1.4150/60 сдержали дальнейший рост курса и, наряду с комментариями представителя ФРС Балларда, евро упал к $1.450.

GBP/USD также ослабевает после тестирования сопротивления на $1.6040 и сейчас торгуется в районе сессионных минимумов на $1.5966.

USD/JPY оставался в диапазоне Y81/50/80 прежде, чем укрепиться до Y82.24.

Американские данные начнутся выходом индекс потребительского доверия в 14:00 GMT. Ожидается, что в марте показатель снизился до 65.4 пп с 70.4 пп.
В 21:45 GMT Новая Зеландия предоставит информацию по разрешениям на ст роительство за февраль.
В 23:50 GMT Япония опубликует отчет по промышленному производству за февраль.

EUR/JPY обновил сессионные максимумы в районе Y115.74. Стопы теперь отмечаются в зоне Y115.95-Y116.25, поглощение которых откроет дорогу к Y117.00/05. Сейчас кросс торгуется на Y115.55.

EUR/USD продолжает падать в рамках коррекции после тестирования максимумов на $1.4140/45. В снижении курса участники рынка также отмечаются комментарии Балларда, который оптимистичен относительно монетарной политики ФРС. Евро прошел сильную поддержку на $1.4082 (76.4% $1.4061/1.4149) и переписал утренние минимумы на $1.4061. Сейчас курс тестирует поддержку на $1.4050.

AUD/USD торгуется у новых сессионных минимумов в районе $1.0212, пепеписав минимумы утренней сессии на $1.0226. Давление на курс усилилось после поглощения ордеров на покупку в зоне $1.0220. Далее ордера на покупку отмечаются в области $1.0190/00.

GBP/USD торгуется в районе $1.5992 после поглощения небольших ордеров на покупку в районе $1.6000. Ранее курс протестировал сильное сопротивление на $1.6040, однако преодолеть его не смог. Ордера на продажу остаются в зоне $1.6050/60.

USD/JPY продолжает сохранять оптимистический тон на покупках британских и швейцарских банков, которые привели курс к сессионных максимумам на Y81.96. Ордера на продажу расположены на Y82.00. Преодоление этого уровня приведет к поглощению стопов. Более крупные стопы отмечаются на подходе к Y82.30. Крупные ордера на продажу расположены на Y82.50 со стопами в районе Y83.00. Сейчас доллар торгуется в районе максимумов.

Доллар растет против иены, поскольку спрэд между казначейскими облигациями и японскими бондами вырос в пользу доллара, однако американская валюта может возобновить снижение, особенно если ожидаемые данные по ситуации на рынке труда США не оправдают прогнозы.
Определенную поддержку доллару и казначейским бондам оказали пятничные комментарии представителя управляющего ФРБ Филадельфии, который сказал, что центральный банк вскоре может ужесточить монетарную политику, чтобы избежать роста инфляции.
Однако многие аналитики полагают, что рынок слишком сильно отреагировал на комментарии Чарльза Плоссера, который и так выступает за повышение ставок. не стоит забывать, что последние данные из жилищного сектора продолжают говорить о слабости данного сектора.

Между тем, в понедельник Министерство торговли США сообщило, что в феврале потребительские расходы выросли больше, чем прогнозировалось. Показатель демонстрирует рост 8-й месяц подряд. Однако высокие цены на топливо и продовольствие могут привести к снижению показателя в первом квартале.
Основным событием данной недели станет отчет по занятости, который выйдет в пятницу. Согласно средним оценкам, американская экономика в марте смогла создать 190,000 новых рабочих мест после +192,000 месяцем ранее.
Между тем, на рынке также обсуждается тема ставок в Еврозоне. Ожидается, что на запланированном на 07 апреля заседании, ЕЦБ поднимет учетную ставку с рекордного минимума в 1.0%. Накануне глава ЕЦБ отметил, что инфляция остается выше порогового значения центрального банка в 2%.
Однако после повышения ставки ЕЦБ рост евро может остановиться, поскольку в фокус рынка вернутся опасения, что с текущими финансовыми проблемами европейские страны достаточно слабы, чтобы вынести серию повышения ставок.

• основным камнем преткновения является то как и когда начать процесс сворачивания антикризисных мер;

• дополнительная неопределенность способствует неуверенности в перспективах выхода;

• причинами для роста неопределенность являются рост цен на нефть, кризис в ЕС, фискальный вопрос в США;

• вероятнее всего, что все это не приведет к глобальным потрясениям;

• FOMC не должен ждать пока разрешатся все мировые кризисы;

• перспективы роста экономики остаются достаточно позитивными на 2011 год.
  

• основным камнем преткновения является то как и когда начать процесс сворачивания антикризисных мер;

• дополнительная неопределенность способствует неуверенности в перспективах выхода;

• причинами для роста неопределенность являются рост цен на нефть, кризис в ЕС, фискальный вопрос в США;

• вероятнее всего, что все это не приведет к глобальным потрясениям;

• FOMC не должен ждать пока разрешатся все мировые кризисы;

• перспективы роста экономики остаются достаточно позитивными на 2011 год.
  

EUR/USD резко упал после тестирования $1.4150 и сейчас торгуется в районе $1.4105/00, где ранее отмечались ордера на покупку со стороны азиатских участников. Ниже расположены стопы, поглощение которых ускорит падение курса.

Squeezing back toward $1.6000, with rate moving lower in tandem  with euro-dollar. Talk earlier that middle eastern demand interest seen  in place below $1.6000, possibily into $1.5990. Rate trades around $1.6012.