Новости и прогнозы рынков CFD — 20-03-2024

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл объясняет решение оставить ставку по федеральным фондам без изменений в диапазоне 5,25-5,5% и отвечает на вопросы в ходе пресс-конференции.

Ключевые цитаты

"Мы наблюдаем сильный рынок труда, чрезвычайные дисбалансы в основном устранены".

"Рост заработной платы постепенно замедляется".

"Ситуация все больше возвращается к состоянию до пандемии".

"Рынок труда находится в хорошей форме".

"Мы внимательно следим за увольнениями".

"Уровень первичных заявок на пособие по безработице очень низкий".

"ФРС обсуждает вопрос о балансе".

"Что касается сроков, то они не более конкретны, чем "довольно скоро"".

"Ликвидность распределена неравномерно".

"Возможно, на этот раз нам удастся снизить уровень резервов".

"Мы изучаем, какими будут наилучшие темпы и наилучшая структура".

"Наша долгосрочная цель - вернуться к балансу, состоящему в основном из казначейских обязательств".

"Однако сейчас нет необходимости что-то менять в этом плане; это вопрос более отдаленной перспективы".

"Мы собираемся уделять много внимания прошлым ошибкам в отношении сокращения баланса".

"Теперь мы лучше понимаем, на какие показатели нам нужно обратить внимание".

"Если мы будем медленнее работать над балансом, мы сможем продвинуться дальше".

"Это будет означать, что мы гораздо меньше рискуем в вопросах ликвидности".

"Мы будем внимательно следить за состоянием денежного рынка, чтобы знать, когда нужно остановиться".

"У нас нет определенной суммы в долларах или % от ВВП в качестве целевых ориентиров; мы будем смотреть на индикаторы, которые подскажут нам, когда мы будем близки к цели".

"Мы хотим иметь буфер в резервах. Мы не хотим снова оказаться в ситуации 2019 года".

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл объясняет решение оставить ставку по федеральным фондам без изменений в диапазоне 5,25-5,5% и отвечает на вопросы в ходе пресс-конференции/

Ключевые цитаты

"Мы склонны ожидать немного более сильную инфляцию в первой половине года".

"Мы не знаем, является ли это просто "ухабом" на пути инфляции или чем-то большим".

"Последние данные по инфляции, конечно, не повысили ничьей уверенности".

"Последние данные по инфляции не изменили нарратив о том, что инфляция будет снижаться до 2% по иногда ухабистой траектории".

"Нам нужно время, чтобы оценить, являются ли недавние показатели инфляции чем-то большим, чем просто неровности на дороге".

"Очень важно, чтобы мы действительно добились устойчивого снижения инфляции".

"Я не вижу трещин на рынке труда".

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл объясняет решение оставить ставку по федеральным фондам без изменений в диапазоне 5,25-5,5% и отвечает на вопросы в ходе пресс-конференции.

Ключевые цитаты

"Если мы получаем большое количество спроса и предложения, то потенциально можно иметь большую экономику, в которой инфляционное давление не увеличивается".

"Сильный рост найма сам по себе не является причиной для отказа от снижения ставок".

"Сильный рост занятости не является для нас причиной для беспокойства по поводу инфляции".

"В конечном итоге мы считаем, что финансовые условия оказывают давление на экономическую активность".

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл объясняет решение оставить ставку по федеральным фондам без изменений в диапазоне 5,25-5,5% и отвечает на вопросы в ходе пресс-конференции.

Ключевые цитаты

"Мы не приняли сегодня никаких решений относительно будущих заседаний; все будет зависеть от поступающих данных".

"Мы хотим увидеть больше данных, которые дадут нам больше уверенности в том, что инфляция будет устойчиво снижаться".

"Если бы произошло значительное ослабление рынка труда, это стало бы причиной для начала снижения ставок".

"Я не думаю, что мы знаем, будут ли ставки выше в долгосрочной перспективе".

"Я считаю, что ставки не вернутся к очень низким уровням, которые мы видели раньше".

"Но вокруг этого существует огромная неопределенность".

"По мнению большинства людей, мы снизим ставки в этом году, но это зависит от данных

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл объясняет решение оставить ставку по федеральным фондам без изменений в диапазоне 5,25-5,5% и отвечает на вопросы в ходе пресс-конференции.

Ключевые цитаты

"На этом заседании мы обсудили наш баланс".

"Мы обсудили вопросы, связанные с замедлением темпов сокращения резервов на балансе".

"По нашему общему мнению, мы начнем сокращение довольно скоро".

"Замедление темпов сокращения обеспечит плавный переход, снизив вероятность стресса на денежном рынке".

"Это ограничит риск волатильности денежного рынка".

"Экономика работает хорошо".

"Прогнозы не означают повышения толерантности к инфляции".

"Данные по инфляции оказались немного выше, чем ожидалось. Тем не менее, мы продолжаем добиваться хорошего прогресса в области снижении инфляции".

"Есть некоторая уверенность в том, что более низкий рост рыночной арендной платы за жилье проявится со временем".

"Я полагаю, что мы продолжим наблюдать за тем, как цены на товары приходят в новое равновесие".

"Риски сейчас действительно двусторонние".

"Мы можем осторожно подойти к вопросу первого снижения ставки и позволить данным говорить за себя".

"Январские показатели CPI и PCE были довольно высокими, но это могло быть связано с сезонными корректировками".

"Январские показатели инфляции были довольно высокими, но есть основания полагать, что в них присутствует сезонное влияние".

"Февраль тоже был высоким, но не слишком".

"Если взять январь и февраль вместе, то общая картина не изменится".

"Это будет неровный путь".

"Цифры инфляции за январь и февраль не добавили нам уверенности".

"Мы не собираемся слишком остро реагировать на эти данные за два месяца, но и не собираемся их игнорировать".

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл объясняет решение оставить ставку по федеральным фондам без изменений в диапазоне 5,25-5,5% и отвечает на вопросы в ходе пресс-конференции.

Ключевые цитаты

"Риски, связанные с нашими целями, приходят в равновесие".

"Наша ставка, вероятно, находится на своем пике".

"Вероятно, в какой-то момент в этом году ставки будут снижены, но перспективы неопределенны, и мы по-прежнему внимательно следим за рисками".

"Готовы удерживать ставки на высоком уровне дольше, если потребуется".

"Мы будем тщательно оценивать поступающие данные для принятия решения по монетарной политике".

"Привержены обеим сторонам нашего двойного мандата".

"Нам нужна бОльшая уверенность в том, что инфляция устойчиво снижается, прежде чем мы будем снижать ставки".

"Мы будем принимать решения на каждом заседании".

"Неожиданная слабость на рынке труда тоже может потребовать нашей реакции".

"Наши прогнозы - это не план, мы будем корректировать их в зависимости от условий".

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл объясняет решение оставить ставку по федеральным фондам без изменений в диапазоне 5,25-5,5% и отвечает на вопросы в ходе пресс-конференции по итогам заседания ЦБ.

Ключевые цитаты

"Экономика добилась значительного прогресса".

"Инфляция существенно снизилась".

"Однако дальнейший прогресс не гарантирован".

"Дальнейшие перспективы неопределенны".

"ВВП поддерживается высоким потребительским спросом, а также оздоровлением цепочек поставок".

"Высокие процентные ставки оказали негативное влияние на деловые инвестиции с фиксированным доходом".

"Участники пересмотрели в сторону повышения оценки ВВП".

"Рынок труда остается относительно дефицитным, но спрос и предложение приходят в равновесие".

"Рост номинальной заработной платы ослабевает".

"Спрос на рабочую силу по-прежнему превышает предложение".

"Участники FOMC ожидают, что восстановление баланса на рынке труда продолжится".

"Инфляция остается выше нашего целевого уровня".

"Долгосрочные инфляционные ожидания остаются под контролем".

• EUR/USD подскочила к 1,0900 после того, как ФРС сохранила статус-кво.
• Точечный график ФРС по-прежнему предполагает снижение ставок на 75 б.п. в 2024 году.

Пара EUR/USD подскочила в качестве первой реакции на последнее решение Федеральной резервной системы (ФРС), которая оставила ставки на уровне 5,5%, как и прогнозировали рынки. Инвесторы ожидают дополнительного смягчения в 2024 году, несмотря на то, что Федеральный комитет по открытым рынкам считает, что рост экономики в 2024 и 2025 годах будет более сильным, чем первоначально ожидалось. Точечный график ожиданий процентных ставок от FOMC также показал, что ставки на конец 2026 года прогнозируются в районе 3,1% против прежних 2,9%.

Пара EUR/USD на фоне первой реакции рынка на решение ФРС по ставке пересекла отметку 1,0890. Теперь инвесторы ждут пресс-конференции председателя ФРС Джерома Пауэлла.

5-минутный график EUR/USD

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания оставила ставку по федеральным фондам без изменений в диапазоне 5,25-5,5%. Между тем, пересмотренная сводка экономических прогнозов ЦБ показала, что чиновники прогнозируют снижение учетной ставки на 75 базисных пунктов в 2024 году - прогноз не изменился по сравнению с декабрем.

Основные выводы из точечной диаграммы

• Прогнозы ФРС на 2024 год остались прежними и показывают, что ставка будет снижена на 75 базисных пунктов
• Прогнозы ФРС показывают на одно снижение ставки в 2025 году меньше, чем прогнозировалось ранее
• Прогнозы ФРС показывают более высокий долгосрочный прогноз по ставке - 2,6% против 2,5%
• Согласно прогнозам ФРС, 9 из 19 чиновников прогнозируют ставку выше 4,6% по медианному прогнозу на 2024 год
• Согласно прогнозам ФРС, только один чиновник прогнозирует более трех снижений ставки на 25 б.п. в 2024 году
• Политики ФРС прогнозируют инфляцию PCE на конец 2024 года на уровне 2,4% - без изменений по сравнению с декабрьским прогнозом; базовая инфляция ожидается на уровне 2,6% против пред. 2,4%
• Политики ФРС повысили прогноз роста ВВП на 2024 год до 2,1% с 1,4%, уровня безработицы - 4,0% против 4,1% в декабрьском прогнозе

Реакция рынка на заявления ФРС

Доллар США оказался под умеренным медвежьим давлением в качестве непосредственной реакции на вердикт ФРС и пересмотр точечной диаграммы. На момент публикации индекс доллара США снизился на 0,07% внутри дня и составлял 103,75.

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о решении оставить ставку по федеральным фондам без изменений в диапазоне 5,25-5,5%. Это решение совпало с ожиданиями рынка.

В своем программном заявлении ФРС подтвердила, что не собирается снижать ставки до тех пор, пока у нее не будет уверенности в том, что инфляция устойчиво движется к целевому уровню 2%. 

Основные тезисы заявления ФРС

• "За последний год инфляция снизилась, но остается на высоком уровне".
• "ФРС по-прежнему решительно настроена на возвращение инфляции к уровню 2%".
• "Риски, связанные с занятостью и целями по инфляции находятся в более сбалансированном состоянии".
• "Экономические перспективы неопределенны, центральный банк уделяет большое внимание инфляционным рискам".
• "Экономическая активность растет уверенными темпами, число рабочих мест остается высоким, уровень безработицы низкий".
• "ФРС сохраняет текущие темпы сокращения баланса".

Федеральная резервная система (ФРС) США в среду объявила о том, что по итогам мартовского заседания оставила ставку по федеральным фондам без изменений в диапазоне 5,25-5,5%. Это решение совпало с ожиданиями рынка.

После стремительного взлета в начале года доллар США (USD) выдохся и почти вернулся к уровню начала 2024 года по отношению к корзине из 26 валют.

Смягчение денежно-кредитной политики в США будет менее агрессивным, чем в остальном мире

Экономисты ING ожидают, что пара EUR/USD будет расти во второй половине 2024 года.

ФРС - важнейший драйвер пары EUR/USD

Доллар США (USD) укрепляется во вторник. Экономисты BBH анализируют, как доллар может отреагировать на решение ФРС.

Риск заключается в том, что новые прогнозы ФРС по ставке будут предполагать меньшее смягчение в 2024 и 2025 годах

• США, Минэнерго: запасы нефти за нед. на 15 марта -1,952 млн бар. против прогноза +13 тыс. и пред. -1,536 млн – сокращение 7-ю неделю подряд
• Запасы бензина -3,310 млн бар. против прогноза –1,350 млн и пред. -5,662 млн – сокращение 7-ю неделю подряд
• Запасы дистиллятов +624 тыс. бар. против прогноза -87 тыс. и пред. +888 тыс.
• Запасы в Кушинге -18 тыс. против пред. -220 тыс.
• Загрузка производственных мощностей НПЗ +1,0% против прогноза +0,9%
• Производство 13,1 млн бар/д против пред. 13,1 млн бар/д и циклических постковидных максимумов 13,3 млн

Опубликованный накануне аналогичный отчет Института нефти API показал сокращение запасов нефти на 1,519 млн баррелей, так что сегодняшний результат уже не стал слишком большой неожиданностью для трейдеров по черному золоту.

Нефть WTI после публикации этих данных продолжила нести потери, углубляя снижение в направлении отметки $81.

Отчет Управления энергетической информацией Минэнерго США о недельном изменении коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов. Данные способны вызвать сильную волатильность рынка, так как цены на нефть влияют на мировые экономики и некоторые валюты, такие как канадский доллар. В целом, валютный рынок реагирует на данные не слишком активно, чего нельзя сказать о фьючерсах на WTI.

Пара EUR/USD остается ниже отметки 1,0900. Экономисты Commerzbank анализируют, как решение ФРС может повлиять на пару.

Точечный график - вот где кроется наибольший потенциал для движения доллара

• EUR/JPY подскочила до 164,50, поскольку Уэда пообещал сохранять аккомодационную монетарную политику в течение некоторого времени.
• Лагард из ЕЦБ уверена в получении доказательств того, что инфляция вернется к целевому уровню 2%.

Пара EUR/JPY выросла до 164,50 на ранней американской сессии в среду. Кросс укрепляется на фоне общих продаж японской иены после того, как глава Банка Японии Кадзуо Уэда не предоставил заявлений относительно будущих шагов и темпов нормализации политики.

Кроме того, Банк Японии пообещал какое-то время сохранять аккомодационную политику. Решение Банка Японии выйти из политики отрицательных процентных ставок при сохранении аккомодационной политики указывает на то, что регулятор не уверен в том, что цикл роста заработной платы достаточно силен для устойчивого поддержания инфляции на уровне выше 2%.

Евро укрепляется по отношению к японской иене, несмотря на то, что президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард выступила с небольшим "голубиным" посланием по процентным ставкам. Лагард заявила: "Последние данные по заработной плате указывают на обнадеживающее направление". Это означает, что рост заработной платы соответствует темпам, необходимым для снижения инфляции до целевого уровня 2%. Замедление роста заработной платы укрепит ожидания того, что ЕЦБ начнет снижать процентные ставки с июньского заседания.

Кроме того, уверенность Лагард в том, что центральный банк получит доказательства снижения инфляции до 2%, усилила спекуляции на тему снижения процентных ставок с июня. Лагард заявила: "В ближайшие месяцы мы ожидаем получить два важных доказательства, которые могут в достаточной степени поднять уровень нашей уверенности для первого шага".

Доллар США продолжает укрепляться, пока инвесторы ожидают результатов заседания FOMC. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы бакса.

Рынки будут чувствительны к обновленному точечному графику и экономическим прогнозам

• AUD/USD испытывает давление на фоне осторожных настроений на рынке в преддверии политики ФРС.
• Инвесторы ожидают точечный график ФРС и экономические прогнозы для получения новых рекомендаций.
• Буллок из РБА дала нейтральный прогноз по процентной ставке.

Пара AUD/USD испытывает давление продаж, но продолжает удерживать психологическую поддержку 0,6500 на европейской сессии в среду в преддверии решения Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, которое будет объявлено в 21:00 мск. Оззи остается под давлением, ослабевая после того, как глава Резервного банка Австралии (РБА) Мишель Буллок дала нейтральный прогноз по официальной ключевой ставке (OCR), оставив ее без изменений на уровне 4,35%.

Фьючерсы на S&P 500 немного снижаются на поздней лондонской сессии, демонстрируя осторожность участников рынка в преддверии объявления ФРС о монетарной политике. Индекс доллара США (DXY) подскочил до 104,10, продолжив победную серию уже пятую торговую сессию подряд. доходность 10-летних казначейских облигаций США немного снизилась до 4,28%, оставаясь в целом сильной в преддверии заседания ФРС.

Инструмент CME Fedwatch показывает, что процентные ставки сегодня будут оставлены на прежнем уровне в диапазоне 5,25-5,50 % в пятый раз подряд. Ожидается, что ФРС воздержится обозначать какие-либо сроки снижения ставок, так как инфляция продолжает оставаться выше целевого уровня 2%. Инфляция потребительских цен в феврале оказалась выше ожиданий из-за роста цен на продукты питания и бензин. Снижение ставок будет уместно только в том случае, если ФРС сочтет снижение инфляции до 2% бесспорным фактором.

Помимо этого, пристальное внимание будет уделяться точечному прогнозу ФРС по ставкам и экономичке США. Точечный график ФРС обновляется каждый квартал и отражает прогнозы процентных ставок на различные временные периоды. Декабрьский точечный график показал, что политики ожидают три снижения ставок в 2024 году. Если в этот раз ФРС спрогнозирует меньшее количество снижений, то привлекательность безопасных активов усилится.

• Пара XAG/USD уверенно держится вблизи отметки $24,90.
• Доходность казначейских облигаций США демонстрирует смешанный настрой: одни показатели растут, другие снижаются.
• Выступление Джерома Пауэлла и обновленные точечные прогнозы ФРС могут подогреть волатильность на рынке облигаций.

На сессии в среду пара XAG/USD торговалась на уровне $24,90, укрепившись на 0,20%. Пока инвесторы ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС), доходность казначейских облигаций США, которая часто рассматривается как стоимость владения недоходными металлами, остается спокойной, но может столкнуться с агрессивными движениями, если банк преподнесет "голубиный" или "ястребиный" сюрприз.

Рынки будут внимательно следить за обновленными точечными прогнозами, чтобы понять, по-прежнему ли чиновники ФРС прогнозируют снижение ставок на 100 б.п. в 2024 году. На данный момент Джером Пауэлл в своем выступлении перед Конгрессом был настроен несколько "голубино", в то время как представители ФРС сохраняли осторожность. Между тем, шансы на снижение ставки в мае остаются низкими, а "голуби" продолжают делать ставку на то, что цикл смягчения начнется в июне.

Технический анализ XAG/USD

Судя по показателям дневного графика, индекс относительной силы (RSI) для пары XAG/USD имеет положительную тенденцию, преимущественно демонстрируя значения в диапазоне 60-70. Это свидетельствует о преобладании покупателей на рынке, усиливая позитивный настрой. В сочетании с уменьшающимися зелеными барами гистограммы расхождения скользящих средних (MACD), импульс, похоже, смещается в сторону небольшого снижения. Тем не менее, бычья фаза с умеренной волатильностью сохраняется.

С точки зрения SMA, пара находится выше 20-, 100- и 200-дневных SMA, свидетельствуя о том, что быки уверенно контролируют общий тренд.

Дневной график XAG/USD

Покрытие коротких позиций оказало некоторую поддержку рынку казначейских облигаций США во вторник, и доходность сохраняет слегка пониженный профиль в преддверии сегодняшнего заседания FOMC. Экономисты Rabobank обсуждают предстоящее решение ФРС.

EUR/USD рискует вернуться к 1,0700 в ближайшие недели

Японская иена (JPY) снизилась на фоне заявлений Банка Японии. Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы USD/JPY в преддверии заседания FOMC.

Послание FOMC будет иметь ключевое значение для JPY

Экономисты Scotiabank анализируют дальнейшие технические перспективы пары USD/CAD.

Сезонные тренды обычно становятся более конструктивными для луни во втором квартале

GBP/USD снижается, но потери ограничены, несмотря на более слабый, чем ожидалось, индекс потребительских цен Великобритании. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.

Фунт должен преодолеть сопротивление 1,2725/1,2735, чтобы укрепиться

Пара EUR/USD возвращается к минимумам 1,0800. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.

Краткосрочный нисходящий тренд набирает обороты

Аналитики UOB Group комментируют технические перспективы пары: 

Прогноз на 24 часа:

"Вчера мы придерживались мнения, что доллар “скорее всего, поднимется выше, но любой рост вряд ли пробьет отметку 7,2150”. Наше мнение оказалось верным, так как доллар вырос до максимума 7,2143. Несмотря на рост, восходящий импульс не очень усилился. Однако, пока доллар остается выше отметки 7,2050 (незначительная поддержка находится на отметке 7,2080), он может продолжить расти, но, возможно, не достигнет отметки 7,2220".

Прогноз на 1-3 недели:

"Вчера (19 марта, цена спот на отметке 7,2070) мы подчеркнули, что “наблюдается небольшое увеличение импульса”, и доллар “, вероятно, поднимется до 7,2150, возможно, 7,2220. Затем доллар вырос до максимума 7,2143. На наш взгляд, изменений нет. В целом, только пробой уровня 7,2020 (вчера "сильная поддержка" была на уровне 7,1940) может свидетельствовать о том, что доллар больше не растет".

Пара USD/JPY выросла на фоне широко ожидаемого повышения ставки Банка Японии. Экономисты ING анализируют перспективы пары.

В большей степени это история с долларом

Аналитики UOB Group комментируют технические перспективы пары: 

Прогноз на 24 часа:

"Хотя вчера мы ожидали укрепления доллара, мы придерживались мнения, что “основное сопротивление на отметке 149,60, скорее всего, недосягаемо”. Однако доллар легко преодолел отметку 149,60, поднявшись до максимума 150,96. Доллар продолжает расти сегодня в начале азиатских торгов. Неудивительно,что после такого резкого роста за короткий промежуток времени условия сильно перекуплены. Хотя доллар, по-видимому, обладает достаточным импульсом для дальнейшего роста, еще неизвестно, сможет ли он достичь максимума прошлого ноября, около 151,95. С другой стороны, если доллар пробьется ниже 150,20 (незначительная поддержка находится на отметке 150,60), это будет означать, что доллар США больше не будет расти".

Прогноз на 1-3 недели:

"Два дня назад (18 марта, цена спот на отметке 149,05) мы указали,что доллар “вероятно, продолжит торговаться с восходящим уклоном, вероятно, до 149,60”. Наше мнение о росте доллара не было ошибочным, но мы не ожидали масштабного ралли, а вчера он поднялся до максимума 150,96. Риск остается повышательным. Следующий уровень, на который следует обратить внимание, - 151,95. С другой стороны, уровень ‘сильной поддержки’ переместился выше с 148,00 до 149,60".

В прошлом году швейцарский франк (CHF) был самой успешной валютой Б10. В этом году ситуация изменилась. Экономисты Rabobank анализируют перспективы CHF в преддверии заседания ШНБ в четверг.

ШНБ будет рад снижению швейцарского франка

Аналитики UOB Group комментируют технические перспективы пары: 

Прогноз на 24 часа:

"Вчера мы ожидали,что новозеландский доллар упадет ниже 0,6075, но придерживались мнения, что “следующая крупная поддержка на уровне 0,6045, скорее всего, все еще недосягаема”. Ожидаемое ослабление новозеландского доллара превзошло наши ожидания, поскольку он упал до минимума 0,6034. Несмотря на перепроданность, слабость новозеландского доллара не стабилизировалась. Сегодня, если не произойдет прорыва выше 0,6080 (с незначительным сопротивлением на 0,6060), новозеландский доллар может продолжить падение до 0,6020. Учитывая условия перепроданности, следующая поддержка на отметке 0.6000, скорее всего, сегодня недосягаема".

Прогноз на 1-3 недели:

"Два дня назад (18 марта, цена спот 0,6090) мы указали, что “вероятность прорыва новозеландского доллара ниже 0,6075 возросла, и следующий уровень поддержки ниже 0,6075 находится на отметке 0,6045”. Мы не совсем ожидали всплеска импульса, но вчера новозеландский доллар пробился ниже обоих уровней, опустившись до минимума 0,6034. Увеличение импульса предполагает, что новозеландский доллар, вероятно, продолжит слабеть до 0,6020, возможно, достигнув 0,6000. С другой стороны, если киви пробьет отметку 0,6105 (вчера уровень "сильного сопротивления" был на отметке 0,6135), это будет означать, что понижательное давление, которое появилось в прошлую пятницу ослабло".

Аналитики UOB Group комментируют технические перспективы пары: 

Прогноз на 24 часа:

"Вчера мы обнаружили “небольшое усиление нисходящего импульса” и придерживались мнения, что “есть шанс для AUD ослабеть до 0,6545”. Мы добавили: “Основная поддержка на уровне 0,6500 вряд ли появится в поле зрения сегодня”. Хотя AUD ослаб, как и ожидалось, он почти достиг отметки 0,6500, опустившись на несколько пунктов ниже этого уровня (минимум был 0,6504)." Впоследствии AUD восстановился и закрылся на отметке 0,6532 (-0.43%). Несмотря на отскок, слабость AUD, похоже, пока не стабилизировалась. Сегодня AUD может упасть ниже 0,6500, прежде чем возрастет риск более длительного отскока. Следующая крупная поддержка на отметке 0,6475 вряд ли окажется под угрозой. Уровни сопротивления находятся на отметках 0,6545 и 0,6565.

Прогноз на 1-3 недели:

"В прошлую пятницу (15 марта, цена спот на отметке 0.6575) мы подчеркнули,что “нисходящий импульс, похоже, нарастает, но на данном этапе неясно, достаточно ли этого, чтобы AUD опустился ниже основной поддержки на 0.6500”. AUD торговался спокойно в понедельник. Вчера (вторник) AUD резко снизился и опустился до 0,6504. Увеличение импульса предполагает,что AUD может ослабнуть еще больше до 0,6475. Чтобы сохранить импульс, AUD должен оставаться ниже 0.6590 (ранее уровень "сильного сопротивления" находился на отметке 0.6610)".

Фунт стерлингов (GBP) практически не изменился в ответ на февральские данные по CPI  Великобритании, опубликованные Управлением национальной статистики (ONS). Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы фунта стерлингов.

Индекс потребительских цен оказался слабее, чем ожидалось, но сфера услуг оказалась немного сильнее

Аналитики UOB Group комментируют технические перспективы пары: 

Прогноз на 24 часа:

"Вчера мы ожидали ослабления фунта стерлингов, но указали, что “следующая крупная поддержка на уровне 1.2665 вряд ли будет достигнута”. Наше
ожидание снижения фунта стерлингов не было ошибочным. Однако фунт стерлингов упал сильнее, чем ожидалось, поскольку он почти пробил 1,2665 (минимум 1,2668). Фунт стерлингов отскочил от минимума и закрылся практически без изменений на отметке 1,2721 (-0,07%). Отскок в условиях перепроданности предполагает, что фунт стерлингов вряд ли ослабнет еще больше. Сегодня фунт стерлингов, скорее всего, будет торговаться в диапазоне, вероятно, между 1,2695 и 1,2750".

Прогноз на 1-3 недели:

"Наш самый последний отчет был опубликован в прошлую пятницу (15 марта, цена спот на 1.2750), в котором “фунт стерлингов должен пробиться явно ниже 1.2710, преждечем станет вероятным дальнейшее ослабление”. Мы подчеркнули, что “следующий уровень поддержки находится на отметке 1,2665”. Вчера фунт стерлингов упал в пределах нескольких пунктов от 1,2665 (минимум 1,2668), прежде чем восстановиться. В то время как краткосрочные условия перепроданности могут сначала привести к консолидации на 1-2 дня, риск для фунта стерлингов остается смещенным в сторону снижения. Тем не менее, 1.2665 остается основным уровнем поддержки, и фунт должен пробиться явно ниже этого уровня, прежде чем можно ожидать движения к  1.2600. Риск снижения останется неизменным при условии, что фунт стерлингов не пробьется выше "сильного сопротивления" на 1.2780 (ранее уровень был на 1.2800)".

Швейцарский франк (CHF) оказался самым слабым игроком в Б10 с начала года. Экономисты Standard Chartered анализируют перспективы CHF.

Для дальнейшего укрепления швейцарского франка потребуется очень ястребиная позиция ШНБ

Аналитики UOB Group комментируют технические перспективы пары: 

Прогноз на 24 часа:

Вчера мы придерживались мнения, что “у евро есть возможности опуститься ниже 1,0855, но основная поддержка на 1,0830 вряд ли окажется под
угрозой”. Наше мнение о ослаблении евро не было ошибочным, даже несмотря на то, что он упал близко к основной поддержке на 1,0830 (минимум 1,0833). Евро отскочил от минимума и закрылся практически без изменений на отметке 1,0865 (-0,06%). Хотя понижательное давление несколько ослабло, пока евро
остается ниже 1.0900 (незначительное сопротивление находится на отметке 1.0885), он может протестировать уровень 1.0830, прежде чем вероятен более устойчивый и уверенный отскок.Следующая поддержка на отметке 1.0795 вряд ли появится в поле зрения.

Прогноз на 1-3 недели:

"В прошлую пятницу (15 марта, цена спот на отметке 1,0887) мы подчеркнули, что “недавнее ценовое движение привело к предварительному увеличению нисходящего импульса”. Мы добавили: “Хотя евро, вероятно, будет торговаться с понижательным уклоном, вероятность его пробоя явно ниже основной поддержки на уровне 1,0830 невысока”. Вчера евро упал до минимума 1,0833. Нисходящий импульс усилился, хотя и ненамного. Евро, вероятно, продолжит
торговаться с понижательным уклоном. Если он пробьется ниже 1,0830, фокус сместится на 1,0795. Чтобы сохранить импульс, евро должен оставаться ниже
1.0920 (вчера уровень ‘сильного сопротивления" находился на отметке 1.0935).

Доллар США (USD) чувствует себя немного лучше на фоне того, что инвесторы готовятся к заседанию FOMC. Экономисты ING анализируют перспективы доллара США.

Доллар США по-прежнему отстает от недавнего роста ставок в США

• Пара USD/MXN восстанавливает свои недавние потери, зафиксированные на предыдущей сессии.
• Доллар США укрепляется, несмотря на ослабление доходности казначейских облигаций США.
• Ожидается, что на заседании в четверг Banxico снизит процентную ставку на 25 б.п.

Пара USD/MXN отыгрывает свои недавние потери и движется вверх к отметке 16,80 в течение европейских часов торгов в среду. Доллар США (USD) укрепляется, несмотря на ослабление доходности казначейских облигаций США, что, в свою очередь, способствует росту пары USD/MXN.

Индекс доллара США (DXY) растет до отметки 104,00, а доходность 2-летних и 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 4,67% и 4,27% на момент написания статьи. Инвесторы с нетерпением ждут решения по процентной ставке от Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое запланировано на сегодня.

Ожидается, что Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оставит ключевую процентную ставку по федеральным фондам без изменений в диапазоне от 5,25 до 5,50 %. По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки в мае составляет 6,3%, в то время как вероятность снижения ставки в июне и июле увеличилась до 59,2% и 76,0% соответственно.

В феврале объем разрешений на строительство в США (м/м) вырос до 1,518 миллиона, превысив как ожидаемые 1,495 миллиона, так и предыдущие 1,489 миллиона. Кроме того, объем начатого строительства жилья в США (месяц к месяцу) вырос до 1,521 миллиона, превысив прогнозы рынка в 1,425 миллиона и заметно увеличившись по сравнению с предыдущим показателем в 1,374 миллиона.

В четвертом квартале 2023 года частные расходы (в годовом исчислении) в Мексике выросли на 5,1 % по сравнению с предыдущим ростом на 4,3 %. Однако отчет за квартал показал рост на 0,9 %, что несколько ниже предыдущего показателя в 1,2 %. Внимание рынка переключится на данные по розничным продажам в Мексике, которые должны выйти в среду.

В квартальном отчете Banxico чиновники признали успехи в борьбе с инфляцией и подчеркнули важность отказа от преждевременного снижения процентных ставок. Теперь внимание переключится на решение Банка Мексики (Banxico) по процентной ставке в четверг, и ожидания склоняются к снижению ставки на 25 базисных пунктов.

"Мы ожидаем, что повышение спроса, при условии полного использования трудовых ресурсов, приведет к росту производительности труда", - заявила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, выступая на конференции ЕЦБ и его наблюдатели XXIV во Франкфурте в среду, сообщает Reuters.

Ключевые цитаты

"Нам необходимо двигаться дальше по пути дезинфляции.

Сжатие нормы прибыли позволило зарплатам догнать нас без дальнейшего ускорения инфляции

Средний рост заработной платы в 2024 году по всем существующим зарплатным контрактам снизился с 4,4% на момент нашего январского заседания Совета управляющих до 4,2% на момент нашего заседания в марте.

Учитывая задержки с поступлением данных, мы не можем ждать, пока не получим всю необходимую информацию.

В ближайшие месяцы мы ожидаем увидеть два важных факта, которые могут поднять уровень нашей уверенности настолько, чтобы сделать первый шаг.

Последние данные указывают на то, что заработная плата действительно растет таким образом, который совместим с достижением инфляции.

Ближайшие месяцы помогут нам сформировать еще более четкую картину.

Трудно оценить, отражает ли это ценовое давление просто отставание заработной платы от цен на услуги и проциклический характер производительности труда, или же оно сигнализирует о стойком инфляционном давлении.

В отличие от более ранних фаз нашего политического цикла, есть основания полагать, что ожидаемая дезинфляционная тенденция продолжится..

Если эти данные покажут достаточную степень соответствия между динамикой базовой инфляции и нашими прогнозами, мы сможем перейти к фазе сокращения цикла нашей политики".

Реакция рынка

Пара EUR/USD не продемонстрировала немедленной реакции на эти комментарии и  на момент написания потеряла 0,15%, достигнув отметки 1,0850.

Фунт стерлингов (GBP) слабеет на фоне слабой инфляции в Великобритании. Экономисты BBH анализируют перспективы фунта.

Февральские данные по CPI Великобритании усиливают аргументы в пользу снижения ставки Банка Англии в августе

• Цена серебра продолжает снижаться на фоне осторожности на рынке в среду.
• Широко ожидается, что ФРС сохранит текущие процентные ставки на мартовском заседании.
• Продление срока повышения процентных ставок негативно сказывается на ценах на металлы, включая серебро.

Цена на серебро теряет позиции третью сессию подряд, торгуясь ниже отметки $24,90 за тройскую унцию в ранние часы европейских торгов в среду. Цена на серебро сталкивается с проблемами, поскольку рынок занимает осторожную позицию в преддверии решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке.

Ожидается, что на мартовском заседании ФРС сохранит текущие процентные ставки. Однако потенциальный "ястребиный" тон ФРС может оказать давление на цены металлов, включая серебро. Инвесторы внимательно следят за решением ФРС в поисках любых сигналов, которые могут повлиять на будущую траекторию снижения процентных ставок в 2024 году и, соответственно, на цены на металлы.

Пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла стала ключевым моментом. Ястребиная позиция ФРС, предполагающая длительное сохранение высоких ставок, может снизить спрос на золото и его аналоги, сведя на нет недавний рост, вызванный ожиданиями снижения ставок.

В то время как другие крупные центральные банки, как ожидается, оставят свои текущие процентные ставки без изменений, внимание рынка будет сосредоточено на сигналах, касающихся потенциального начала смягчения денежно-кредитной политики. Инфляционное давление со стороны США привело к пересмотру вероятности снижения процентных ставок на июньском и июльском заседаниях ФРС до 59,2% и 76,0% соответственно. Перспектива повышения процентных ставок снизила привлекательность таких недоходных активов, как серебро.

Тем не менее, серебро могло получить поддержку от роста геополитической напряженности и улучшения перспектив промышленного производства в Китае, главном потребителе металлов. Показатели промышленного производства, инвестиций в основные фонды и розничных продаж в Китае превысили прогнозы. Народный банк Китая (PBoC) принял решение оставить ставку без изменений на уровне 3,45%.

Пара EUR/USD завершила вторник снижением, несмотря на отскок немецкого индекса ZEW к уровням, которые в последний раз наблюдались в начале 2022 года. Экономисты ING анализируют перспективы пары в преддверии заседания FOMC.

Представители ЕЦБ на проводе сегодня

Пара EUR/USD, похоже, стабилизировалась немного выше 1,0850 на ранней европейской сессии в среду после небольших потерь во вторник. Как пишет аналитик FXStrete Эрен Сензегер, "технический прогноз пары на ближайшую перспективу указывает на отсутствие импульса к восстановлению, поскольку рынки готовятся к объявлению рещения Федеральной резервной системы (ФРС).

Снижение доходности казначейских облигаций США и отскок основных индексов Уолл-стрит не позволили доллару США (USD) набрать силу во второй половине дня во вторник и позволили EUR/USD восстановить значительную часть дневных потерь.

Ожидается, что по итогам мартовского заседания ФРС оставит ставку без изменений на уровне 5,25-5,5 %.

Участники рынка будут обращать пристальное внимание на пересмотр Сводки экономических прогнозов (SEP), так называемой "точечной диаграммы". В декабре точечный график показывал, что политики прогнозируют снижение учетной ставки на 75 базисных пунктов в 2024 году. Если новый точечный график подтвердит, что чиновники ФРС по-прежнему выступают за три снижения ставки на 25 базисных пунктов в 2024 году, рынки могут склониться к изменению политики в июне.

По данным CME FedWatch Tool, вероятность того, что ФРС оставит ставку без изменений в июне, составляет 36%. Позиционирование рынка предполагает, что доллар может оказаться под давлением продаж в случае, если заседание ФРС убедит инвесторов в необходимости снижения ставки в июне.

С другой стороны, ястребиный пересмотр SEP, при котором чиновники сместят свои прогнозы в сторону снижения ставки на 50 б.п. в 2024 году, может дать толчок доллару и оказать сильное давление на EUR/USD".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспектиаы пары:

"Пара EUR/USD, похоже, стабилизировалась немного выше 1,0850 на ранней европейской сессии в среду после небольших потерь во вторник.

Индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике остается значительно ниже 50, что указывает на отсутствие импульса к восстановлению.

С точки зрения снижения, 1.0860 (38,2% коррекции Фибоначчи последнего восходящего тренда) выступает в качестве непосредственной поддержки перед 1.0830 (200-периодная простая скользящая средняя (SMA), 50% коррекции Фибоначчи) и 1.0800 (61,8% коррекции Фибоначчи).

Если EUR/USD поднимется выше 1.0880 (100-периодная SMA), 1.0900-1.0910 (23,6% коррекции, 50-периодная SMA) могут стать следующим сопротивлением перед 1.0960 (конечная точка восходящего тренда)".

Сегодня, конечно же, главное событие недели: заседание FOMC. Антье Праефке, валютный аналитик Commerzbank, анализирует перспективы доллара США (USD) в преддверии объявления политики.

У доллара не будет больших возможностей для потерь

Экономисты TD Securities обсуждают решение Федеральной резервной системы США по процентной ставке и его последствия для индекса доллара Bloomberg.

Ястребиный (35%)

Базовый вариант (60%)

Голубиный (5%)

• Пара GBP/JPY удерживает положительную динамику вблизи отметки 192,80 после публикации неблагоприятных данных по инфляции в Великобритании за февраль.
• Индекс потребительских цен Великобритании в феврале вырос на 3,4% г/г против прогноза 3,6%.
• Голубиное решение Банка Японии по процентной ставке оказывает давление на иену против британского фунта.
• Решение Банка Англии по процентной ставке в четверг будет предметом пристального внимания.

Кросс GBP/JPY остается ниже барьера 193.00 в первые часы европейских торгов в среду. Слабые данные по индексу потребительских цен (CPI) в Великобритании за февраль не повлияли на курс фунта стерлингов (GBP) против японской иены (JPY). Инвесторы будут внимательно следить за заседанием Банка Англии (BoE) по монетарной политике в четверг в поисках новых катализаторов, при этом изменения ставки не ожидается. На момент публикации пара GBP/JPY торгуется на уровне 192,80, набрав за день 0,47%.

Последние данные Управления национальной статистики Великобритании в среду показали, что индекс потребительских цен (CPI) в стране за февраль вырос на 0,6% по сравнению со снижением на 0,6% в предыдущем месяце, что ниже консенсуса рынка, ожидавшего роста на 0,7%. В годовом исчислении индекс CPI вырос на 3,4% по сравнению с январским ростом на 4,0% и оказался хуже ожиданий рынка в отношении роста на 3,6%.

Этот отчет повлияет на решение Банка Англии о том, будет ли он впервые снижать процентную ставку или сохранит свою позицию "более высокая ставка надолго". Между тем, ожидается, что в четверг Банк Англии сохранит процентные ставки без изменений на уровне 5,25% на пятом заседании подряд, поскольку рост инфляции замедляется.

Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли заявил после февральского заседания, что центральный банк Великобритании увидел хорошие новости об инфляции за последние несколько месяцев, но политикам необходимо увидеть больше доказательств того, что инфляция движется к целевому уровню в 2 %, прежде чем Банк Англии сможет снизить процентные ставки.

Во вторник Банк Японии (BoJ) принял решение повысить процентную ставку на 10 базисных пунктов (б.п.) с -0,1 % до 0 % впервые с 2007 года, как и ожидалось. Однако японские политики не дали никаких указаний относительно будущей траектории политики и заявили, что финансовые условия пока останутся благоприятными. Неопределенность в отношении темпов нормализации политики Банка Японии оказывает давление на иену и служит попутным ветром для кросса GBP/JPY.

В четверг выйдут данные по торговому балансу Японии за февраль и индекс деловой активности в производственном секторе за март от Jibun Bank. Позже в четверг участники рынка переключат свое внимание на решение по процентной ставке Банка Англии. Эти события могут дать четкое направление кроссу GBP/JPY.

• Пара EUR/GBP набрала некоторую положительную динамику в среду, хотя и не смогла развить рост.
• Непосредственная реакция рынка на более слабые данные по инфляции в Великобритании довольно быстро угасла.
• Трейдеры с интересом ожидают заседания Банка Англии в четверг, прежде чем делать направленные ставки.

Кросс EUR/GBP в среду привлек некоторое количество покупателей и после выхода данных по потребительской инфляции в Великобритании подскочил до нового дневного максимума в районе 0,8555-0,8560. Цена, однако, не смогла развить рост и осталась в привычном торговом диапазоне, который держится с начала текущего месяца.

Управление национальной статистики Великобритании (ONS) сообщило, что базовый индекс потребительских цен вырос на 0,6% в феврале против падения на 0,6% в предыдущем месяце и консенсус-оценок. Между тем, рост годового показателя замедлился сильнее, чем ожидалось, с 4,0% в январе до 3,4% в отчетном месяце, что стало минимальным значением с сентября 2021 года.

Кроме того, базовый индекс потребительских цен упал с 5,1% г/г до 4,5% в феврале, также не оправдав ожиданий. Это происходит на фоне технической рецессии в Великобритании в четвертом квартале и повышает ставки на скорое снижение ставки Банком Англии (BoE), что, в свою очередь, подрывает британский фунт (GBP) и обеспечивает небольшой подъем кросса EUR/GBP.

Однако инфляция в Великобритании все еще значительно превышает целевой показатель Банка Англии в 2,0%, что, в свою очередь, помогает ограничить потери британского фунта. Единая валюта, с другой стороны, остается подавленной на фоне ожиданий того, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) может начать снижать процентные ставки в июне. Это способствует ограничению роста кросса EUR/GBP.

Кроме того, трейдеры, похоже, не хотят делать агрессивные направленные ставки и предпочитают оставаться в стороне в преддверии заседания Банка Англии по вопросам политики, которое состоится в четверг. Следовательно, будет разумно дождаться устойчивого прорыва через краткосрочный торговый диапазон, прежде чем позиционировать себя на продолжение недавнего хорошего отскока от психологической отметки 0,8500.

Вот что вам нужно знать в среду, 20 марта:

Доллар США (USD) держится устойчиво против своих основных конкурентов в начале среды, а индекс USD (DXY) колеблется в узком канале ниже 104,00 после закрытия предыдущих четырех торговых дней на положительной территории. Федеральная резервная система (ФРС) объявит о решениях по денежно-кредитной политике и выпустит пересмотренную сводку экономических прогнозов, так называемый "точечный график", в  21.00 мск. Председатель ФРС Джером Пауэлл расскажет о политике и экономических перспективах и ответит на вопросы в ходе пресс-конференции, которая начнется в 21.30 мск.

Основные индексы Уолл-стрит зарегистрировали незначительный рост, а доходность базовой 10-летней казначейской облигации США во вторник опустилась чуть ниже отметки 4,3%. Утром в Европе фьючерсы на американские фондовые индексы незначительно снижаются, а доходность 10-летних облигаций движется в боковом направлении вблизи отметки 4,29%. Широко ожидается, что ФРС оставит ставку без изменений по итогам мартовского заседания. Инвесторы будут внимательно изучать точечный график в поисках намеков на время изменения политики и общий объем снижения ставки, который политики прогнозируют на этот год.

В начале среды Управление национальной статистики Великобритании сообщило, что инфляция, измеряемая изменением индекса потребительских цен (CPI), в феврале снизилась до 3,4% в годовом исчислении с 4% в январе. Другие детали отчета показали, что годовой индекс розничных цен вырос на 4,5%, как и прогнозировалось, в то время как индекс цен производителей - на входе снизился на 2,7%. После выхода данных GBP/USD удерживается чуть выше 1,2700.

Пара USD/JPY резко выросла и подорожала более чем на 1% во вторник после объявления монетарной политики Банка Японии (BoJ). В начале среды пара сохраняет бычий импульс и на момент напмисания торговалась на самом высоком уровне с ноября выше 151,50.

Пара NZD/USD потеряла более 0,5% во вторник и достигла самого низкого уровня почти за четыре месяца в районе 0,6030. Пара пытается отскочить и на момент написания торговалась с небольшим понижением около 0,6050. Статистическое управление Новой Зеландии опубликует данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) за четвертый квартал в первые часы азиатской сессии.

Пара EUR/USD восстановила свои дневные потери после падения ниже 1,0850 и закрыла день практически без изменений во вторник. На европейской экономической сессии выйдут данные по объему производства в строительстве за январь. В часы европейских торгов президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард выступит с речью на конференции ЕЦБ во Франкфурте.

Золото продолжило боковое движение и понесло небольшие потери во вторник. Пара XAU/USD продолжает двигаться вверх и вниз в относительно узком диапазоне между $2,150 и $2,160 в середине недели.

• Индекс потребительских цен Соединенного Королевства вырос на 3,4% в годовом исчислении в феврале против прогноза в 3,6%.
• Месячная инфляция в Великобритании подскочила до 0,6% в феврале против оценки в 0,7%.
• Пара GBP/USD упала до отметки 1,2700 на данных по инфляции в Великобритании.

Индекс потребительских цен (CPI) в Соединенном Королевстве (UK) вырос на 3,4% за год в феврале, снизившись по сравнению с ростом на 4,0% в январе, показали данные, опубликованные Управлением национальной статистики (ONS) в среду. Консенсус-прогноз рынка предполагал рост на 3,6%.

Базовый индекс потребительских цен (без учета нестабильных цен на продукты питания и энергоносители) вырос на 4,5% в годовом исчислении в феврале против январского роста на 5,1%, не дотянув до ожидаемых 4,6%.

Между тем, индекс потребительских цен Великобритании вырос на 0,6% м/м в феврале против ожиданий скачка на 0,7% и падения на 0,6% в январе.

Реакция пары GBP/USD на данные по инфляции CPI Великобритании

Пара GBP/USD оказалась под сильным давлением продаж и протестировала отметку 1,2700 на фоне оптимистичных данных по индексу потребительских цен в Великобритании, прежде чем отскочить к 1,2717, где она сейчас колеблется. Пара торгуется умеренно без изменений в течение дня.

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в евро

• 1.0800 1.1 млрд
• 1.0825 2.1 млрд
• 1.0875 1.1 млрд
• 1.0900 3.2 млрд
• 1.0940 524 млн
• 1.1000 1.2 млрд

- GBP/USD: суммы в фунтах

• 1.2670 541 млн
• 1.2700 530 млн

- USD/JPY: суммы в долларах

• 147.20 1.3 млрд
• 149.00 915 млн
• 150.00 1.3 млрд
• 150.50 1.2 млрд
• 151.10 500 млн

- AUD/USD: суммы  в AUD

• 0.6500 1.1 млрд
• 0.6700 1.2 млрд

• Пара AUD/JPY привлекла покупателей в районе 98,95 на ранней европейской сессии в среду.
• Кросс восстанавливает бычий настрой при перекупленном RSI.
• Первый барьер для роста расположен в области 99,00-99,05; 98,10 выступает в качестве начального уровня поддержки.

Кросс AUD/JPY закрепился ниже психологического барьера 99,00 в первые часы европейских торгов в среду. Снижение японской иены (JPY) до многомесячного минимума после "голубиного" повышения ставки Банка Японии (BoJ) во вторник создает попутный ветер для кросса. На момент публикации кросс торгуется на уровне 98,95, повышаясь на 0,43% за день.

Технически AUD/JPY сохраняет бычьи настроения, так как кросс находится выше ключевых 100-периодных экспоненциальных скользящих средних (EMA) на четырехчасовом графике. Индекс относительной силы (RSI) находится на бычьей территории выше средней линии 50. Однако перекупленность RSI указывает на то, что нельзя исключать дальнейшую консолидацию, прежде чем позиционироваться на ближайшее укрепление AUD/JPY.

Первый барьер для роста кросса возникнет в зоне 99,00-99,05, представляющей собой максимум 23 февраля и круглую фигуру. Ключевое препятствие находится на психологической круглой отметке 100,00. Далее на север следующая цель находится вблизи недельного минимума от 10 мая 2013 года на отметке 100,40.

С другой стороны, максимум 17 марта на 98,10 выступает в качестве начального уровня поддержки для AUD/JPY. Следующим уровнем поддержки является 100-периодная EMA на 97,85. Любые последующие продажи ниже этого уровня возобновят нисходящее движение и потянут кросс вниз к минимуму 18 марта на 97,65, а затем к нижней границе полосы Боллинджера на 97,24.

Четырехчасовой график AUD/JPY

• Пара GBP/USD может нацелиться на ближайшую поддержку в районе уровня 50,0% коррекции 1,2706.
• Запаздывающий индикатор MACD указывает на слабый импульс для пары.
• Ключевой барьер может быть найден на 14-дневной EMA на уровне 1.2735 и основном сопротивлении на уровне 1.2750.

Пара GBP/USD сокращает внутридневные потери и пытается прервать свою полосу неудач в среду. Пара GBP/USD держится вблизи отметки 1,2720 в течение азиатских торговых часов. На рынке царят осторожные настроения в преддверии решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке, которое будет принято позднее на североамериканской сессии.

Пара GBP/USD находит непосредственную поддержку на уровне 50,0% коррекции 1,2706 в сочетании с психологическим уровнем 1,2700. Прорыв ниже этого уровня может оказать понижательное давление на пару и направить ее в район уровня 61,8% коррекции Фибоначчи 1,2661, за которым последует основная поддержка на уровне 1,2650.

Технический анализ пары GBP/USD показывает, что 14-дневный индекс относительной силы (RSI) расположен выше 50. Это указывает на бычий импульс для пары. Однако запаздывающий индикатор расхождения скользящих средних (MACD) указывает на слабый импульс для пары. Линия MACD расположена выше центральной линии, но показывает дивергенцию ниже сигнальной линии.

С точки зрения роста, пара GBP/USD может встретить ключевой барьер на 14-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 1,2735, за которым последует основное сопротивление на уровне 1,2750. Прорыв выше последнего уровня может оказать паре поддержку для тестированият психологического уровня 1.2800.

GBP/USD: дневной график

Во вторник министр иностранных дел Китая Ван И встретился с министром иностранных дел Австралии Пенни Вонг. В ходе встречи Вонг заявила, что Австралия надеется на откровенный обмен мнениями по поводу наших общих интересов, различий и нашей роли в поддержании мира, стабильности и безопасности в регионе.

Ключевые цитаты

Народный банк Китая (PBoC) установил центральный курс USD/CNY на предстоящую торговую сессию в среду на уровне 7,0968 по сравнению с фиксингом предыдущего дня в 7,0985 и 7,1967 по оценкам Reuters.

Народный банк Китая объявил в среду о сохранении ставки по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) без изменений на всей временной кривой.

Центральный банк Китая оставил однолетнюю и пятилетнюю LPR без изменений на уровне 3,45% и 3,95% соответственно. В последний раз пятилетняя LPR была снижена в феврале на 25 базисных пунктов (б.п.) с 4,20% до 3,95%.