Новости и прогнозы рынков CFD — 25-03-2024

Пара EUR/USD отскочила от уровня Фибо 61.8% коррекции от ралли 1.0694/1.0981 на 1.0803, торгуется ниже уровня 50% коррекции на 1.0840. Технические данные на дневном графике показывают, что риск остается смещенным в сторону снижения, поскольку пара развивается ниже всех своих скользящих средних, которые остаются без направления. В то же время технические индикаторы немного снизились, но консолидируются на отрицательных уровнях, что отражает ограниченный покупательский интерес.

Ближайшая картина весьма схожа. На 4-часовом графике пара EUR/USD торгуется ниже скользящих средних, при этом 20-SMA движется на юг значительно выше текущего уровня. В то же время 200-SMA сходится с вышеупомянутым сопротивлением Фибо, усиливая актуальность региона 1.0840. Наконец, моментум умеренно восстанавливается после значений перепроданности, в то время как индикатор Индекса относительной силы (RSI) растет, но остается в пределах отрицательных уровней.

Уровни поддержки: 1.0795, 1.0750, 1.0710.

Уровни сопротивления: 1.0845, 1.0890, 1.0920.

Европейские акции в основном растут на 0.1–0.3%, в то время как Великобритания отстает, а Италия достигает максимумов года.

Заключительные изменения в Европе:

• Stoxx 600, +0.1%.
• Германия, DAX, +0.3%.
• Великобритания, FTSE 100, -0.2%.
• Франция, CAC, +0.1%.
• Италия, MIB, +0.9%.
• Испания, IBEX, +0.1%.

Когда в последний раз итальянские акции выглядели так? Это новый максимум с 2008 года.

США собираются продать двухлетних облигаций на сумму 66 миллиардов долларов.

Билл Гросс предупредил на прошлой неделе о слишком большом предложении, хотя он и выступал за покупку двухлетних, а не десятилетних.

Это первый купонный аукцион. «Голубиная» позиция ФРС Пауэлла должна помочь, но все это предложение приводит к уступке с доходностью вверх на 3-4 б.п. поперек кривой сегодня. Они сейчас торгуются на уровне 4.63%.

Сегодня был крайний срок для бывшего президента внести залог для подачи апелляции.

Трамп и его семья оспаривают приговор на сумму 454 миллиона долларов, вынесенный против них по делу о мошенничестве с кредитом. Неясно, перечислит ли он сумму в 175 миллионов долларов, но крайний срок исполнения наступает сегодня.

Акции DWAC выросли на 10%, и Трамп может владеть частью этой компании стоимостью более 3 миллиардов долларов. Однако выручка компании составляет всего $3 млн, поэтому продать его акции, если они будут иметь на это право, будет непростой задачей.

У Трампа будет 10 дней на размещение новых облигаций. Если бы он не разместил облигации, генеральный прокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс могла бы начать конфисковывать и продавать активы уже на этой неделе.

Трамп также заявил, что подчинится решению суда и внесет залог наличными или ценными бумагами.

Очень много людей забывают, что сейчас дефицит ВВП США составляет 7-8%.

Решение проблемы воздействия ИИ на зарплату и заработную плату будет оставлено на усмотрение Конгресса, финансового органа.

Отмена отрицательных ставок в Японии будет изучена на предмет ее последствий, как и другие изменения в политике за рубежом.

Агентство Reuters сообщает, что правительство России приказало компаниям сократить добычу нефти во втором квартале, чтобы обеспечить достижение целевого показателя добычи в 9 миллионов баррелей в день к концу июня. Это соответствовало бы обязательствам ОПЕК+.

В отчете цитируются три неназванных источника в отрасли и говорится, что компаниям были поставлены конкретные цели.

Россия послала непонятные сообщения о сокращении. Непонятно, было ли сокращение новым или же оно подтвердило старые обязательства. Это приведет к тому, что добыча будет снижена до уровня чуть выше 9 млн баррелей в сутки с 9.5 млн баррелей в сутки в начале этого года и пика в 11.7 млн баррелей в сутки в 2019 году.

Нефть марки WTI выросла на $1.73 до $82.36, и это, конечно, не повредит.

Экономисты Société Générale анализируют технический прогноз по золоту (XAU/USD).

Ключевые тезисы

Пара USD/ZAR приближается к области 19.25/19.38. Экономисты Société Générale анализируют технические перспективы пары.

Ключевые тезисы

• Пара AUD/USD растет после падения, найдя поддержку в более широком отступлении доллара.
• Неоднозначные заявления ФРС о процентных ставках (Бостик осторожен в вопросе снижения ставок, а Гулсби готов к трём) влияют на рыночные настроения.
• Продажи новых домов в США упали, а производственный индекс ФРС Далласа снизился.

Австралийский доллар (AUD) восстанавливается против доллара США (USD) после достижения дневного минимума 0.6509, хотя общая слабость доллара США оказывает поддержку валюте, привязанной к сырьевым товарам. На момент написания статьи пара AUD/USD торгуется на 0.6543 (+0.43%).

Рыночные настроения снижаются, Уолл-стрит торгуется с потерями. В экономическом календаре США появились выступления представителей ФРС во главе с главой ФРБ Атланты Рафаэлем Бостиком, который заявил, что ожидает только одного снижения ставок в этом году и что слишком быстрое снижение ставок может оказаться более разрушительным для рынков. В то же время его коллега, глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби придерживается мнения большинства членов совета и ожидает трех снижений ставок, хотя и заявил, что ему нужно больше доказательств того, что инфляция снижается.

Недавно чиновник ФРС Лиза Кук поддержала слова Бостика, заявив, что слишком сокращение повышает риск укоренения инфляции. Она добавила, что цели двойного мандата ФРС движутся к лучшему балансу.

Были опубликованы данные по рынку жилья США: объем продаж новых домов за февраль снизился на -0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с 0.664 млн до 0.662 млн. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго улучшился с -0.54 до 0.05. По данным ФРС Чикаго, все четыре категории, составляющие индекс, за месяц улучшились.

Недавно индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Далласа упал с -11.3 в феврале до -14.4 в марте. Заработная плата и цены выросли в течение месяца, а ожидания относительно будущей производственной активности, в целом, улучшились.

AUD/USD: техническая перспектива

Пара AUD/USD отскочила от минимумов прошлой пятницы и продолжает расти, но сталкивается с ключевым уровнем сопротивления на 0.6551, где пересекаются 50-DMA и 200-DMA. При его пробитии возможно дальнейшее повышение. Следующей зоной предложения будет 100-DMA на 0.6589, а затем 0.6600. С другой стороны, неудача продавцов на 0.6550 будет способствовать снижению курса, и пара может повторно протестировать уровень 0.6500.

Кит Джукс, главный глобальный валютный стратег Société Générale, ожидает ослабления фунта (GBP) и швейцарского франка (CHF) в ближайшие месяцы.

Ключевые тезисы

"Существует риск слишком сильного или слишком раннего, а также слишком позднего смягчения политики", - заявила в понедельник чиновника ФРС Лиза Кук, сообщает Reuters.

Основные тезисы

• Осторожный подход к смягчению политики со временем может обеспечить устойчивое возвращение инфляции к уровню 2% при стремлении сохранить сильный рынок труда.
• Риски для достижения целей центрального банка США в области занятости и инфляции приходят в равновесие.
• Инфляция значительно снизилась, рынок труда остается сильным.
• Путь дезинфляции, как и ожидалось, был ухабистым и неравномерным.
• Нынешние низкие темпы роста арендной платы за жилье говорят о том, что инфляция в сфере жилищных услуг продолжит снижаться.
• Сильный рост производительности труда может означать, что более высокие темпы роста заработной платы не являются инфляционными.
• Возможно, цены на некоторые услуги все еще адаптируются к росту производственных затрат времен пандемии.
• Комплексные показатели роста заработной платы показывают постепенное охлаждение.
• Разница в росте заработной платы между теми, кто меняет работу, и теми, кто остается на ней, сократилась.
• Искусственный интеллект - потенциально значимый источник роста производительности труда, но на это потребуется время.

Реакция рынка

Доллар США остается под умеренным медвежьим давлением после этих комментариев. На момент публикации индекс доллара США торговался со снижением -0.23 % на 104.19.

Экономисты Société Générale анализируют технический прогноз USD/MXN.

Ключевые тезисы

• Цена на серебро, вероятно, развернется вниз, если пробьется ниже ключевого минимума.
• На прошлой неделе драгоценный металл сформировал медвежью свечную модель на дневном графике.
• Недавно металл коснулся вершины долгосрочного диапазона и может упасть обратно к его нижней границе.

Цена серебра (XAG/USD) угрожает развернуться вниз в пределах диапазона, в котором она колеблется уже почти год (с апреля 2023 года).

4-часовой график, используемый аналитиками для анализа краткосрочного тренда, показывает предупреждающие признаки потенциального разворота тренда после того, как пара развернулась в четверг.

Серебро против доллара США: 4-часовой график

В четверг цена на серебро изменила направление на максимумах долгосрочного диапазона и начала стремительно снижаться. Первым признаком того, что тренд может измениться, стал решительный прорыв ниже последнего минимума предыдущего восходящего тренда на $24.710.

С четверга XAG/USD преодолел один пик и впадину ниже, и если он преодолеет еще один и сумеет сформировать более низкий минимум, это будет достаточно надежным сигналом разворота восходящего тренда. Такой разворот, вероятно, приведет к усилению слабости драгоценного металла.

Прорыв ниже пикового минимума на $24.400 станет подтверждением. XAG/USD в настоящее время консолидируется на ключевом уровне поддержки, ставшей сопротивлением, около $24.700. Это может быть точка, известная в техническом анализе как "медвежий пробой". Здесь пара может снова пойдет вниз.

Разворот краткосрочного тренда укажет на вероятное снижение к минимумам диапазона в районе $22.000. Альтернативной, более консервативной целью может стать скопление основных скользящих средних в районе $23.000, начиная со 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на $23.490.

Медвежий прорыв вниз поддержит негативный прогноз на дневном графике, который в четверг сформировал на дневном графике "Медвежье поглощение".

Серебро против доллара США: Дневной график

За медвежьей свечой последовала красная свеча вниз в пятницу, что стало дополнительным подтверждением краткосрочного разворота.

Индекс схождения/расхождения скользящих средних (MACD) грозит пересечься ниже своей сигнальной линии, что добавляет уверенности в медвежьем развороте. MACD является особенно надежным индикатором на рынках с ограниченными диапазонами, и его пересечение послужит хорошим сигналом к продаже.

Однако прорыв выше максимума, достигнутого в четверг, на $25.770 укажет на вероятное продолжение восходящего тренда.

Решительный прорыв выше максимумов диапазона будет свидетельствовать о еще более бычьем импульсе. Ожидается, что такое движение достигнет консервативной цели на уровне 0.618 экстраполяции высоты диапазона от точки прорыва выше и цели на $28.524.

Иена (JPY) еще больше ослабла на прошлой неделе, несмотря на решение Банка Японии окончательно ужесточить монетарную политику. Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы USD/JPY.

Ключевые тезисы

Пара EUR/USD удерживатся у 1.0800. Экономисты Société Générale анализируют технические перспективы пары.

Ключевые тезисы

Комментируя перспективы инфляции, глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби сказал в понедельник, что ЦБ находится "в несколько туманном периоде".

Ключевые тезисы

• Нет ощущения, что история фундаментально изменилась.
• ФРС должна найти баланс между двумя мандатами.
• Мы должны видеть прогресс в снижении инфляции.
• Главная загадка инфляции - это жилье.
• Три сокращения ставки в 2024 году соответствуют моим представлениям.

Реакция рынка

Индекс доллара США остается под умеренным медвежьим давлением и на момент публикации торговался со снижением -0.24% на 104.18.

Доллар США (USD) немного снижается на сессии. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы гринбека.

Ключевые тезисы

Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил в понедельник, что он хочет избежать волатильности от сокращения баланса.

Бостик добавил, что ожидает постепенного замедления темпов роста экономики и инфляции в США, и повторил, что ожидает, что центральный банк США снизит учетную ставку еще один раз в этом году.

В пятницу он отметил, что инфляция снижается медленнее, чем ожидалось, при этом по многим товарам зафиксирован чрезмерный рост цен.

Реакция рынка

Эти комментарии не вызвали заметной реакции рынка. На момент публикации индекс доллара США торговался со снижением -0.2% на 104.22.

Рост USD/CAD застопорился в районе 1,3600. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.

Ценовое действие носит медвежий характер

Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары GBP/USD после отскока цены от недавних минимумов.

Поддержка на падениях под 1,2600 в последнее время была постоянной

По словам экономистов Scotiabank,пара EUR/USD получает небольшую поддержку выше отметки 1,0800.

Потенциал дополнительного роста евро не очевиден

Первоначальная реакция валютного рынка на новость о том, что Банк Японии вышел из политики отрицательных процентных ставок после восьми лет, была реакцией разочарования. Экономисты Rabobank анализируют перспективы USD/JPY на ближайшие месяцы.

USD/JPY достигнет 140,00 через 12 месяцев

Главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лейн отметил в понедельник, что ему необходимо убедиться в том, что инфляция в сфере заработной платы нормализуется после того, как в течение нескольких лет она росла темпами выше нормы, сообщает Reuters.

"Я бы сказал, что мы уверены в том, что все идет по плану", - добавил Лейн и пояснил, что монетарные власти могут рассмотреть возможность разворота повышения процентных ставок, как только ЕЦБ станет более уверенным в том, что рост заработной платы замедляется и инфляция возвращается к целевому уровню 2%, как и прогнозировалось.

Реакция рынка

Пара EUR/USD торгуется в небольшом внутридневном плюсе на уровне 1,0820 после этих комментариев.

Член исполнительного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Фабио Панетта заявил в понедельник, что инфляция в еврозоне быстро снижается к целевому уровню 2%, и добавил, что инфляционные тренды делают возможным снижение ставки, сообщает Reuters.

"Консенсус, формирующийся - особенно в последние недели - внутри управляющего совета ЕЦБ, указывает на это", - добавил Панетта.

Реакция рынка

Эти комментарии не вызвали заметной реакции рынка. На момент публикации статьи пара EUR/USD торговалась с небольшим повышением внутри дня на уровне 1,0820.

Центральный банк Тайваня в прошлую пятницу повысил ставку на 12,5 б.п. до 2%, что является самым высоким показателем с 2008 года. Экономисты Commerzbank анализируют курс USD/TWD после этого решения.

Действия ЦБ и бдительность в отношении инфляции должны оказать некоторую поддержку TWD в ближайшей перспективе

Доллар США (USD) сдал часть завоеванных недавно позиций. Экономисты BBH анализируют перспективы доллара.

Перспективы экономического роста в США обнадеживают

Фунт стерлингов (GBP) консолидируется на чуть более низких уровнях после "голубиного" послания Банка Англии на прошлой неделе. Экономисты ING анализируют перспективы фунта стерлингов.

Банк Англии становится более голубиным

Пара USD/JPY вернулась на расстояние касания от максимумов последних нескольких лет чуть ниже уровня 152,00. Экономисты из MUFG Bank анализируют перспективы пары.

Возобновившаяся слабость иены вызывает все больше беспокойства у японских политиков

Аналитики UOB Group комментируют техничесие перспективы пары:

Прогноз на 24 часа:

USD, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне между 1,3460 и 1,3505. В прошлую пятницу, когда USD торговался на уровне 1,3435, мы подчеркнули, что он “может вырасти еще больше”. Однако мы придерживались мнения, что “ожидается, что рост столкнется со значительным сопротивлением на отметке 1,3475”. Доллар США не только преодолел отметку 1,3475, но и продолжил рост до максимума 1,3502. Рост чрезмерен, и доллар США вряд ли будет расти намного дальше. Сегодня доллар США, скорее всего, будет консолидироваться между 1,3460 и 1,3505.

Прогноз на 1-3 недели:

"Позитивный прогноз по доллару США не изменился; вероятно, он продолжит расти до 1,3525. Мы придерживаемся позитивного прогноза по доллару США уже более недели. В нашем последнем отчете за прошлую пятницу (22 марта, цена спот на отметке 1.3435) мы указали, что “у USD есть потенциал протестировать значительное сопротивление на отметке 1.3475”. Мы добавили: “Забегая вперед, если USD пробьет этот уровень, это может спровоцировать быстрый рост”. Затем доллар США преодолел отметку 1,3475 и взлетел до максимума 1,3502. Доллар США закрылся с повышением на 0,41% (1,3497), что стало самым большим ростом за 1 день более чем за месяц. Мы по-прежнему придерживаемся позитивного взгляда и теперь ожидаем роста доллара США до 1,3525. С другой стороны, если доллар США пробьется ниже "сильной поддержки" на отметке 1.3430 (уровень был на отметке 1.3380 в прошлую пятницу), это будет означать, что укрепление USD закончилось".

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары USDCNH.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Доллар, скорее всего, будет торговаться в диапазоне между 7,2500 и 7,2800.

В прошлую пятницу мы придерживались мнения, что "у пары есть возможность подняться до 7,2255, прежде чем возрастет риск отката". Мы явно не ожидали, что доллар подскочит до максимума на 7,2798. Похоже, что масштабное ралли было чрезмерным, и вместо продолжения роста пара, скорее всего, будет торговаться в диапазоне между 7,2500 и 7,2800.  

1-3 НЕДЕЛИ

Доллар может продолжить рост до 7,3100, возможно - до 7,3440.

В начале прошлой недели мы сменили свой настрой по доллару на позитивный. В нашем обзоре от прошлой пятницы (22 марта, спот на 7.2190) мы указали, что "импульс немного усилился". Мы также отметили, что доллар "может подрасти, но вероятность того, что он пробьется выше 7,2330, невелика". Мы не ожидали внезапного ускорения цены до максимума 7,2798. Неудивительно, что восходящий импульс также усилился. Доллар может продолжить рост до 7,3100 и, возможно, до 7,3440. С другой стороны, наш "сильный уровень поддержки" был передвинут на 7,2150 с 7,2020. Ее прорыв будет означать, что пара не будет укрепляться дальше.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары USDJPY.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Вероятно, доллар будет торговаться в диапазоне 150,70-151,75.

В прошлую пятницу мы ожидали, что пара будет торговаться в диапазоне 150,80/151,85 однако торги происходили между 150,99 и 151,86. Доллар закрылся с небольшим понижением на отметке 151,42 (-0,13%). Эти ценовые движения, вероятно, являются частью фазы консолидации. Сегодня мы ожидаем, что пара будет торговаться между 150,70 и 151,75.  

1-3 НЕДЕЛИ

Риски для доллара остаются повышательными, но ему будет сложно пробить уровень сопротивления 151,95.

Наша прогноз от 21 марта предполагал, что "риск для доллара США остается повышательным, но ему будет трудно пробить уровень сопротивления 151.95". Мы продолжаем придерживаться того же мнения. В целом, только прорыв ниже 150,20 (наш "сильный уровень поддержки", ранее находившийся на отметке 149,60) будет свидетельствовать о том, что текущее восходящее давление ослабло.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары NZDUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

NZD, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 0,6020/0,6080.

Резкое падение NZD до минимума 0,5989 стало для нас неожиданностью (мы ожидали, что он будет торговаться в диапазоне). Сильный нисходящий импульс предполагает дальнейшее ослабление пары. В то же время сильная перепроданность говорит о том, что чистый прорыв уровня 0,5960 маловероятен. Если NZD пробьется выше 0,6020 (незначительное сопротивление находится также на 0,6005), это будет означать, что NZD не будет слабеть дальше.

1-3 НЕДЕЛИ

Прогноз по NZD негативен, но вряд ли пара сможет сохранить быстрый темп падения. Уровни поддержки находятся на 0,5960 и 0,5930.

В прошлую пятницу (22 марта, спот на 0.6050) мы изменили наш прогноз по паре с негативного на нейтральный. Мы указали, что NZD "скорее всего, вошел в фазу диапазонной торговли и, вероятно, будет находиться в диапазоне 0,6020/0,6110". Мы не ожидали, что NZD упадет до минимума на 0,5989. Хотя ценовая динамика указывает на то, что перспективы пары остались  негативными, вряд ли она сможет сохранить быстрые темпы падения. Уровни поддержки находятся на отметках 0,5960 и 0,5930. Понижательный риск сохраняется при условии, что NZD останется ниже 0,6050 (наш "сильный уровень сопротивления").

Пара EUR/GBP приближается к уровню 0,8600. Экономисты Société Générale анализируют технические перспективы пары.

Минимум прошлой недели 0,8530 является ближайшей поддержкой

Пара EUR/USD протестировала отметку 1,0800 в начале недели, но смогла найти поддержку на этом уровне. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "пара цепляется за небольшой дневной прирост в начале европейской сессии, но ближайшая техническая перспектива говорит о том, что медвежий тренд остается неизменным.

Широкомасштабное укрепление доллара США (USD) на фоне выхода благоприятных макроэкономических данных во второй половине прошлой недели заставило пару EUR/USD резко снизиться.

Комментируя перспективы политики в конце пятницы, президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик заявил, что он менее уверен в траектории инфляции, чем в декабре, и добавил, что теперь ожидает, что ФРС понизит учетную ставку один раз в этом году.

Позже в этот день Бостик выступит еще раз. Также запланированы выступления президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби и представителя ФРС Лизы Кук. В рамках экономического календаря  США будут опубликованы данные по продажам новых домов и индексу национальной активности ФРС Чикаго за февраль.

Между тем, фьючерсы на фондовые индексы США незначительно снижаются в начале европейской сессии. В случае, если политики ФРС будут придерживаться ястребиного тона, основные индексы Уолл-стрит, возможно, не смогут выоасти, что позволит доллару США остаться устойчивым против своих конкурентов".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:

"Пара EUR/USD протестировала отметку 1,0800 в начале недели, но смогла найти поддержку на этом уровне. 

Индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике остается ниже отметки 40, что говорит о том, что последняя попытка восстановления является скорее технической коррекцией, чем началом разворота. Сверху 1,0830-1,0840 (200-периодная простая скользящая средняя (SMA), уровень 50% коррекции Фибоначчи последнего восходящего тренда) выступает в качестве первой области сопротивления перед 1,0860 (38,2% коррекции Фибоначчи) и 1,0880 (50-периодная SMA, 100-периодная SMA).

Первая поддержка расположена на уровне 1.0800 (61,8% коррекции) перед 1.0760 (78,6% коррекции)".

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары AUDUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

AUD может опуститься ниже 0,6500; следующая поддержка на уровне 0,6475 вряд ли окажется под угрозой.

Наше мнение о том, что пара будет торговаться в диапазоне 0,6540/0,6600, оказалось неверным. Вместо этого AUD резко упал до минимума 0,6511. Хотя резкое и стремительное падение кажется чрезмерным, сегодня цена может опуститься ниже 0,6500. Следующая поддержка на уровне 0,6475 вряд ли окажется под угрозой. Если AUD пробьется выше 0,6550 (незначительное сопротивление находится также на уровне 0,6530), это будет означать, что слабость AUD стабилизировалась.  

1-3 НЕДЕЛИ

AUD может снизиться до 0,6475; лишь прорыв этого уровня поддержки сделает вероятным дальнейшее ослабление.

В прошлую пятницу (22 марта, спот на 0.6570) мы указали, что "пока уровень 0.6625 не будет пробит, у пары остается небольшой шанс подняться до 0.6645". Мы не ожидали, что AUD резко упадет до минимума 0,6511. Восходящий импульс угас, а нисходящий усилился, хотя и незначительно. Теперь мы ожидаем снижения пары до 0,6475. AUD должен пробить этот уровень поддержки, прежде чем можно будет ожидать дальнейшего ослабления. Если AUD прорвется выше 0,6570 (наш текущий уровень "сильного сопротивления"), это будет означать, что цена не готова к снижению до 0,6475. В перспективе следующий уровень поддержки ниже 0,6475 находится на отметке 0,6445.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары GBPUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Фунт может упасть еще больше; учитывая условия перепроданности, падение вряд ли достигнет 1,2535. Еще один уровень поддержки находится на 1,2570.

В прошлую пятницу мы отметили, что пара "может снизиться до 1,2630, прежде чем можно будет ожидать стабилизации". Мы также отметили, что "следующая поддержка на 1,2600 вряд ли вступит в игру". Мы оказались правы в первом случае, но ошиблись во втором, так как фунт упал до минимума 1,2576 и затем закрылся на отметке 1,2602 (-0,46%).

Неудивительно, что резкое и стремительное падение является перепроданным. Однако, поскольку признаков стабилизации пока не наблюдается, сегодня фунт может упасть еще больше. Учитывая перепроданность, мы не ожидаем, что падение достигнет важной поддержки 1,2535. Обратите внимание, что существует еще один уровень поддержки на 1,2570. Сопротивление находится на 1,2625, а затем на 1,2655.  

1-3 НЕДЕЛИ

Фунт может ослабнуть еще больше, но пока неясно, хватит ли ему импульса для прорыва 1,2535.

В прошлую пятницу (22 марта, спот на 1.2665) мы указали, что фунт "может немного снизиться, но для углубления снижения ему необходимо прорваться ниже 1.2630". Мы добавили, что следующая поддержка ниже 1,2630 находится на уровне 1,2600. Мы не ожидали, что пара с легкостью пробьет оба уровня и просядет до минимума 1,2576. Хотя ценовые движения указывают на то, что фунт может ослабнуть еще больше, пока неясно, хватит ли ему импульса, чтобы пробить ключевой уровень поддержки 1.2535. С другой стороны, если цена пробьет наше "сильное сопротивление" на уровне 1,2690 (в прошлую пятницу этот уровень находился на отметке 1,2760), это будет означать, что нарастание импульса ослабло. 

Министр финансов  КНР Лан Фоань также выступил на форуме в воскресенье:

• Китай выделит больше бюджетных ресурсов для обеспечения занятости и других аспектов средств к существованию
• Китайское правительство по-прежнему "уверено в себе и способно достичь целей экономического развития на весь год".
• Сделает приоритетной поддержку научно-технических инноваций и развития обрабатывающей промышленности

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары EURUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Евро может опуститься ниже 1,0800; следующая важная поддержка на уровне 1,0775 вряд ли вступит в игру.

После резкого падения евро в прошлый четверг мы отметили в пятницу, что "резкое падение кажется чрезмерным, но у пары сохраняются возможности для снижения до 1,0835". Мы добавили: "Ключевая поддержка на уровне 1,0800 вряд ли окажется под угрозой". Темпы и масштабы падения евро превзошли наши ожидания - он упал до минимума 1,0800. Сегодня пара может опуститься ниже 1,0800, но, поскольку нисходящий импульс демонстрирует признаки замедления, следующая значимая поддержка на уровне 1,0775 вряд ли окажется под угрозой. Уровни сопротивления находятся на 1,0825 и 1,0845.  

1-3 НЕДЕЛИ

Нисходящий импульс не слишком усилился, но евро может ослабнуть до следующего значимого уровня поддержки 1.0775.

После резких колебаний пары в середине прошлой недели мы указали в прошлую пятницу (22 марта, спот на 1.0860), что перспективы евро неоднозначны и что он может "в течение какого-то времени торговаться в диапазоне 1.0800/1.0945 ". Мы не ожидали, что евро так быстро приблизится к нижней границе ожидаемого диапазона - в ходе торгов в Нью-Йорке он опустился до минимума 1,0800. Несмотря на снижение, нисходящий импульс не слишком усилился. Тем не менее, пара может ослабнуть еще больше, до следующего крупного уровня поддержки 1.0775. С другой стороны, если евро пробьется выше 1,0875 (наш текущий уровень "сильного сопротивления"), это будет свидетельствовать о том, что отметка 1,0775 не появится на радарах.

На этой укороченной праздничной неделе экономисты ING ожидают, сильных данных по инфляции в СШАв пятницу. Они анализируют перспективы доллара США (USD).

DXY может подтянуться к области 105,00

• Пара GBP/USD укрепляется на фоне ослабления доллара США на спекуляциях о снижении ставки ФРС в июне.
• Повышение доходности казначейских облигаций США могло оказать поддержку доллару США.
• В прошлую пятницу агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз по суверенному кредитному рейтингу Великобритании на стабильный с негативного, подтвердив суверенный кредитный рейтинг на уровне AA-.

Пара GBP/USD прервала двухдневную полосу неудач, отыграв недавние потери и торгуясь вблизи отметки 1,2600 на ранней европейской сессии в понедельник. Снижение курса доллара США (USD), похоже, является катализатором, поддерживающим пару GBP/USD.

Доллар США ослабляется из-за "голубиных" настроений, связанных с позицией Федеральной резервной системы в отношении траектории изменения процентных ставок, при этом рынок склоняется к тому, что ФРС начнет снижать процентные ставки с июня.

Индекс доллара США (DXY) снизился до отметки 104,30, а доходность 2-летних и 10-летних казначейских облигаций США к моменту публикации находится на уровне 4,60 % и 4,21 % соответственно. Доллар США (USD) не в состоянии поддержать рост доходности казначейских облигаций США.

В прошлую пятницу агентство Fitch Ratings пересмотрело суверенный кредитный прогноз Великобритании на стабильный с негативного, подтвердив суверенный кредитный рейтинг на уровне AA-. Пересмотр произошел после того, как в январе экономика страны возобновила рост после неглубокой рецессии во второй половине 2023 года, чему способствовало оживление розничных продаж и жилищного строительства.

Розничные продажи в Великобритании оказались лучше ожиданий и не изменились в феврале. Этот показатель оказался выше консенсуса рынка, предполагавшего снижение на 0,3%, и стал позитивным признаком для экономики. Участники рынка, вероятно, будут следить за выходом данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) за четвертый квартал 2023 года из Великобритании (UK) и США (US) в четверг.

Пара EUR/USD вернулась к отметке 1,0800. Экономисты ING анализируют перспективы пары.

Устойчивая история для юаня будет препятствовать агрессивным продажам EUR/USD через 1,0800

Коммантарии заместителя министра торговли Китая Ваня Шоувэня:

• Будет и далее расширять открытость внешнему миру на высоком уровне и создавать больше рыночных возможностей за счет открытости для развития
• Китай продолжит использовать потенциал внутреннего спроса, предоставляя больше торговых и инвестиционных возможностей
• Будет всесторонне защищать национальный режим для предприятий, финансируемых из-за рубежа, чтобы больше предприятий, финансируемых из-за рубежа, могли инвестировать в Китай с уверенностью и душевным спокойствием
• Будет твердо защищать многостороннюю торговую систему, в основе которой лежит ВТО, и постоянно расширять сеть глобально ориентированных и отвечающих высоким стандартам соглашений о свободной торговле

Японская иена (JPY) ослабла в тот же день, когда было объявлено о повышении ставки Банка Японии. Экономисты Standard Chartered отмечают, что Банк Японии может черпать уверенность, наблюдая за движением японской йены.

Текущая слабость иены - это обоюдоострый меч

Вот что вам нужно знать в понедельник, 25 марта:

Доллар США (USD) сохраняет устойчивость в начале новой недели, а индекс USD движется в боковом канале выше 104,00 в первой половине дня в Европе в понедельник. В рамках экономической повестки дня в США будут представлены февральские продажи на первичном рынке жилья и данные Федерального резервного банка Чикаго по индексу национальной активности. Участники рынка также обратят пристальное внимание на комментарии представителей центральных банков.

После резкого падения на американской сессии в среду индекс доллара США совершил впечатляющее возвращение и набрал почти 1 % за неделю. Хотя инвесторы склоняются к снижению ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в июне, оптимистичные макроэкономические данные из США подчеркнули устойчивость американской экономики и помогли доллару опередить своих конкурентов.

Пара USD/JPY немного снизилась в пятницу, но завершила неделю уверенным ростом. В начале недели пара колеблется выше отметки 151,00. Ранее в этот день главный валютный дипломат Японии Масато Канда заявил, что они предпримут соответствующие шаги в ответ на чрезмерное ослабление японской иены, подтвердив, что они внимательно следят за движениями на валютных рынках с чувством обеспокоенности. Данные из Японии показали, что ведущий экономический индекс в январе снизился до 109,5 с 109,9, а индекс коинцидентов улучшился до 112,1 с 110,2.

Пара EUR/USD стабилизировалась чуть выше 1,0800 после потерь вторую неделю подряд. В среду Евростат опубликует данные по настроениям в деловых кругах и среди потребителей за март.

Пара GBP/USD опустилась до самого низкого уровня с середины февраля ниже 1,2600 в пятницу, но затем восстановила небольшую часть дневных потерь в преддверии выходных. Пара остается спокойной вблизи 1,2600 утром в Европе в понедельник. Позже в этот день запланировано выступление главы Банка Англии (BoE) Кэтрин Манн.

В пятницу золото понесло значительные потери, но в итоге закрыло неделю с небольшим повышением. Пара XAU/USD остается в фазе консолидации ниже отметки $2 170 в начале понедельника.

Потеряв почти 1% в пятницу, пара AUD/USD выросла на азиатской сессии в понедельник, но не смогла набрать обороты. Пара движется вверх и вниз в узком диапазоне выше 0,6500 в первой половине дня в Европе.

Министр промышленности Китая заявил:

Китай ускорит новую индустриализацию, будет способствовать постоянной оптимизации и модернизации промышленных цепочек поставок
Будет энергично содействовать глубокой интеграции научно-технических инноваций и промышленных новшеств и поощрять предприятия с иностранными инвестициями к созданию научно-исследовательских центров
Ускорит модернизацию промышленной системы, полностью отменит ограничения на доступ иностранных инвестиций в производственный сектор и углубит всестороннее сотрудничество с предприятиями из всех стран
Осуществит цифровую трансформацию обрабатывающей промышленности, ускорит внедрение информационных технологий нового поколения в обрабатывающей промышленности и производственных цепочках, а также будет способствовать строительству интеллектуальных заводов
Будет способствовать налаживанию двустороннего и многостороннего сотрудничества между малыми и средними фирмами и поощрять международное сотрудничество между ними

• Пара EUR/USD набирает обороты в районе 1,0817 на ранней европейской сессии в понедельник.
• Пара сохраняет медвежьи настроения ниже ключевой EMA; индикатор импульса RSI лежит ниже 50-средней линии.
• Начальный уровень поддержки находится на отметке 1.0800; ближайший уровень сопротивления возникнет на отметке 1.0870.

Пара EUR/USD торгуется на более сильной ноте ниже 1.0850 во время ранней европейской сессии в понедельник. Более мягкий доллар США (USD) оказывает некоторую поддержку основной паре. Инвесторы ожидают февральских данных по розничным продажам в Германии и годовых показателей роста валового внутреннего продукта (ВВП) США за четвертый квартал, чтобы придать им новый импульс. Ожидается, что в 4 квартале экономика США останется на уровне 3,2%. На данный момент пара EUR/USD торгуется на уровне 1,0817, набрав за день 0,09%.

Согласно четырехчасовому графику, медвежий прогноз по EUR/USD остается неизменным, так как основная пара находится ниже ключевой 100-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Кроме того, нисходящий импульс подтверждается индексом относительной силы (RSI), который находится ниже 50-средней линии, что указывает на то, что путь наименьшего сопротивления лежит вниз.

Начальный уровень поддержки для пары находится вблизи минимума 22 марта и круглой фигуры на уровне 1,0800. Далее на юг следующий уровень поддержки расположен вблизи нижней границы полосы Боллинджера на отметке 1,0762. Прорыв этого уровня приведет к падению к минимуму 16 февраля на 1,0732, а затем к слиянию минимума февраля и психологического уровня на 1,0700.

Сверху непосредственным уровнем сопротивления станет 100-периодная EMA на 1,0870. Решительный прорыв выше этого уровня откроет максимум 16 марта на 1,0906. Ключевым барьером для роста станет верхняя граница полосы Боллинджера и максимум 21 марта в области 1,0940-1,0945 на пути к максимуму 8 марта на 1,0981.

Четырехчасовой график EUR/USD

• Пара NZD/USD укрепляется в районе 0,5995 на фоне ослабления доллара США.
• Представитель ФРС Бостик заявил, что ожидает только одно снижение ставки в этом году из-за устойчивой инфляции и сильных экономических данных.
• МВФ ожидает, что Новая Зеландия, скорее всего, снизит свою денежную ставку в этом году.

Пара NZD/USD демонстрирует скромный рост ниже барьера 0,6000 во время ранней европейской сессии в понедельник. Умеренный рост пары поддерживается ослаблением индекса доллара США (DXY) ниже 104,50. В отсутствие выхода важных экономических данных из Новой Зеландии, динамика цен на доллар США будет основным драйвером для пары NZD/USD. В настоящее время пара торгуется вблизи отметки 0,5995, набрав за день 0,04%.

Федеральная резервная система (ФРС) на своем мартовском заседании на прошлой неделе оставила базовую ставку в диапазоне 5,25%-5,5%. Председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул после заседания, что политики, скорее всего, снизят процентные ставки позднее в этом году, но только после того, как у них появится уверенность в том, что инфляция движется к целевому уровню 2%. Тем не менее, "голубиные" высказывания чиновников ФРС могут оказать давление на доллар США (USD) и создать попутный ветер для пары NZD/USD в ближайшей перспективе.

ФРС США сохранила прогноз по медианной точечной диаграмме на 2024 год и намекнула на три снижения ставки на четверть пункта в этом году. Однако в пятницу президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что ожидает только одно снижение процентной ставки в этом году вместо двух, которые он прогнозировал, из-за сохраняющейся инфляции и более сильных, чем ожидалось, экономических данных.

Что касается киви, то Международный валютный фонд (МВФ) в своем отчете заявил, что Резервный банк Новой Зеландии будет иметь возможность начать снижение процентных ставок позднее в этом году, так как инфляция вернется в целевой диапазон. МВФ добавил, что инфляция в Новой Зеландии, по прогнозам, вернется к целевому уровню центрального банка в 1-3% в третьем квартале этого года.

В понедельник должны выйти индекс национальной активности ФРБ Чикаго, продажи на первичном рынке жилья в США за февраль и выступление Бостика. Во вторник выйдут данные по заказам на товары длительного пользования. В четверг внимание переключится на публикацию годового показателя валового внутреннего продукта США, который, как ожидается, вырастет на 3,2% в 4 квартале. Трейдеры будут ориентироваться на эти события и искать торговые возможности по паре NZD/USD.

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в евро

• 1.0785 1 млрд
• 1.0850 876 млн
• 1.0900 705 млн

- GBP/USD: суммы в GBP

• 1.2625 845 млн

- USD/JPY: суммы в долларах

• 149.80-150.00 2 млрд

- AUD/USD: суммы  в AUD

• 0.6550 727 млн

- USD/CAD: Ссуммы в долларах США

• 1.3500 2.5 млрд
• 1.3700 658 млн

• Цена на золото растет на фоне ослабления доллара США в понедельник.
• Доллар США испытывает понижательное давление на спекуляциях о том, что ФРС начнет снижать ставки с июня.
• Цена на золото может столкнуться с проблемами, когда доходность казначейских облигаций США снизится на фоне улучшения настроений в отношении риска.

Цена на золото выросла к отметке $2 170 за тройскую унцию, отыгрывая потери двух предыдущих сессий. Рост цен на золото объясняется ослаблением доллара США, на которое влияют "голубиные" настроения вокруг позиции Федеральной резервной системы по траектории процентных ставок. Рыночные настроения склоняются к тому, что ФРС начнет снижать процентные ставки с июня, и ослабление доллара США повысило привлекательность слитков.

В ходе пресс-конференции председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что неожиданный рост безработицы может заставить центральный банк задуматься о снижении процентных ставок. Пауэлл также заверил рынки в том, что ФРС не будет спешить с ответом на растущие показатели инфляции в течение нескольких месяцев подряд. Кроме того, цены на золото были поддержаны недавними заявлениями политиков ФРС о том, что они по-прежнему планируют снизить процентные ставки на три четверти процентного пункта к концу 2024 года, несмотря на недавние высокие показатели инфляции.

Действительно, снижение доходности в США свидетельствует об изменении настроений инвесторов в отношении казначейских облигаций США, что потенциально может создать проблемы для таких недоходных активов, как золото. Доходность 2-летних и 10-летних казначейских облигаций США держится на уровне 4,60 % и 4,21 % соответственно. Инвесторы могут счесть относительную безопасность и стабильность облигаций более привлекательной по сравнению с золотом.

Ожидается, что предстоящие данные по инфляции в США окажут значительное влияние на цены на драгоценный металл. Трейдеры будут внимательно следить за выходом данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) за четвертый квартал 2023 года и отчета по индексу цен на товары личного потребления (PCE) из США на этой неделе, так как эти показатели могут дать представление об инфляционном давлении и оказать соответствующее влияние на цены на золото.

Премьер-министр Китая Ли Цян выступил в воскресенье на Китайском форуме развития в Пекине. Он заявил, что уровень инфляции в стране и долговое бремя центрального правительства относительно низкие, что оставляет больше возможностей для дальнейших шагов в области макрополитики, сообщает Reuters.

Ключевые цитаты

Главный валютный дипломат Японии Масато Канда, который поручит BOJ провести интервенцию, когда сочтет это необходимым, предупредил, что предпримет соответствующие шаги в ответ на чрезмерное ослабление японской иены, не исключив при этом никаких мер.

Ключевые цитаты

Члены правления Банка Японии (BoJ) поделились своим мнением об инфляции и перспективах денежно-кредитной политики, согласно протоколу январского заседания Банка Японии.

Ключевые цитаты

Президент Федерального резервного банка (ФРС) Атланты Рафаэль Бостик заявил в пятницу, что ожидает только одного снижения процентной ставки в этом году вместо двух, как он прогнозировал, ссылаясь на устойчивую инфляцию и более сильные, чем ожидалось, экономические данные.

Ключевые цитаты

Народный банк Китая (PBoC) установил центральный курс USD/CNY на предстоящую торговую сессию в понедельник на уровне 7,0996 по сравнению с фиксингами предыдущего дня 7,1004 и 7,2267 по оценкам Reuters.