Новости и прогнозы рынков CFD — 27-03-2024

• Coinbase будет хранить USDC клиентов на Base, поскольку планирует перевести весь свой бизнес в ончейн.
• Криптосообщество неоднозначно отреагировало на это решение.
• На Base зафиксирован новый максимум по показателю стоимости заблокированных активов (Total Value Locked, TVL).

Coinbase сделала огромный шаг в планах по полному переходу на ончейн, переведя USDC пользователей в свою растущую сеть Base (решение масштабирования второго уровня) начиная со вторника. Хотя этот шаг может снизить комиссионные сборы и повысить скорость обработки транзакций, он вызвал неоднозначную реакцию криптовалютного сообщества.

Coinbase переводит все свои USDC в сеть Base

Coinbase переводит все свои корпоративные и клиентские стабильные монеты USDC в сеть Base, свою блокчейн-платформу Layer 2 на базе Ethereum. Во вторник об этом объявил вице-президент компании Макс Бранцбург в сообщении на X. По его словам, это изменение позволит бирже "управлять средствами клиентов и обеспечивать их безопасность с меньшими комиссиями и более быстрым временем обработки транзакций без ущерба для пользовательского опыта".

Это соответствует первоначальной концепции Base, которая заключается в том, чтобы стать "ончейн-домом для продуктов, пользователей и активов Coinbase", как указано на ее сайте. В результате Coinbase сможет перевести через Base на web3 100 млн своих пользователей.

Райан Шон Адамс, ведущий подкаста Bankless, на сайте X поделился своим восторгом, заявив, что "в конечном итоге все криптоактивы перейдут в ончейн, а затем и банки... каждый актив - это токен, каждый банк - это будущая сеть".

Однако другой пользователь X выразил опасения по поводу безопасности своих активов. Еще один пользователь предположил, что централизация Base может представлять опасность: "USDC будут перемещены с сервера Coinbase, где хранятся средства клиентов, на Base L2, который контролируется единым узлом, управляемым Coinbase", - сказал он. Ранее Coinbase заявляла, что планирует постепенно децентрализовать свою роль в будущем.

Макс Бранцбург попытался успокоить эти опасения, заявив: "Мы всегда храним ваши активы с обеспечением 1:1. Мы никогда не перепрофилируем ваши средства. Мы не даем взаймы и не совершаем никаких действий с вашими активами, если вы специально не поручите нам это".

TVL Base достиг нового максимума

Между тем ончейн-метрики Base показывают, что сеть выходит на новый уровень. По данным DeFiLlama, во вторник общая стоимость заблокированных на Base активов (TVL) превысила 1,069 млрд долларов, увеличившись на 139% по сравнению с предыдущим месяцем и превысив показатель Optimism 1,004 млрд долларов.

Во многом этот рост обусловлен недавним ростом числа монет-мемов в экосистеме и автоматическим маркет-мейкером Aerodrome (AMM), на долю которого приходится половина TVL Base.

Base также фиксирует рост числа активных кошельков и объемов.

• Три токена в сегменте искусственного интеллекта объединятся в один - токен Artificial Superintelligence ASI.
• Цены на FET, OCEAN, AGIX подскочили после новостей о слиянии.

Тема ИИ-токенов может получить новое развитие после того, как в среду три ИИ-проекта объявили о заключении соглашения о слиянии своих токенов в один под названием Artificial Superintelligence (ASI).

ASI для децентрализации искусственного интеллекта

В рамках предлагаемого слияния, получившего название "Альянс искусственного суперинтеллекта", проекты Fetch.ai (FET), SingularityNET (AGIX) и Ocean Protocol (OCEAN) планируют объединить свои токены в один - Artificial Superintelligence (ASI), говорится в совместном заявлении трех проектов.

С ростом популярности решений в области искусственного интеллекта на фоне доминирования технологических тяжеловесов, компании сегмента web3 стремятся изменить игру, внедряя возможности блокчейна в мир ИИ.

Недавно созданный коллектив ASI хочет "гарантировать, что AGI (искусственный общий интеллект) и ASI, по мере их развития, не будут принадлежать и контролироваться какой-либо конкретной стороной с ее предвзятыми интересами. Они должны развиваться открытым, демократичным и децентрализованным способом", - говорит доктор Бен Гертцель, основатель и генеральный директор SingularityNET.

По словам Хумаюна Шейха, генерального директора и основателя Fetch.ai, партнерство, основанное на принципах децентрализации и конфиденциальности, поможет наладить прямые отношения между разработчиками и пользователями, минуя традиционных посредников и повышая уровень конфиденциальности.

Объявление о слиянии привело к резкому росту цен на три участвующих в нем токена. FET подорожал на 9,23%, OCEAN - на 22%, а AGIX - на 11% за 24 часа.

1-часовой график FET/USDT

1-часовой график OCEAN/USDT

Для того чтобы слияние состоялось, три проекта должны представить предложения своим управляющим сообществам. Если их одобрят, то размытая рыночная капитализация новоиспеченного ASI составит около 7,5 млрд долларов, исходя из текущих цен на составляющие его отдельные токены.

Независимо от слияния, Fetch.ai, Ocean Protocol Foundation и SingularityNET Foundation будут работать как отдельные организации, но совместно управлять коллективом Superintelligence и единой экосистемой токена ASI.

ИИ-нарратив может запустить очередное ралли

Благодаря партнерству ИИ-токены могут начать расти уже в ближайшие дни. Например, проект Internet Computer (ICP) недавно продемонстрировал ИИ-смарт-контракт, работающий на блокчейне. После этого токен ICP вырос.

Во вторник тяжеловес Tether (USDT) объявил о расширении разработок в сфере применения искусственного интеллекта, что позволит ему "стать пионером в разработке мультимодальных моделей ИИ с открытым исходным кодом". NEAR Protocol также объявил о запуске новых функций, которые будут способствовать развитию ИИ на базе блокчейна.

• ETF на XRP и Litecoin, скорее всего, будут утверждены раньше, чем на Ethereum.
• CIO Valkyrie Funds Стивен Маккларг заявил, что считает Ethereum ценной бумагой.
• Маккларг утверждает, что SEC, скорее всего, отклонит спотовый Ethereum-ETF.

Ожидание запуска биржевого фонда на Ethereum (ETH) среди трейдеров возросло за последние несколько недель, но на платформе X все сходятся во мнении, что ETF на Эфириум, скорее всего, будет отклонен Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Корреспондент Fox Business Элеонора Террет поделилась выдержками из недавней беседы с CIO институционального  инвестора Valkyrie Funds.

ETF на Litecoin и XRP могут опередить Ethereum

Элеонора Террет из Fox Business рассказала, что источники среди институциональных инвесторов говорят о наличии интереса к ETF на Litecoin (LTC). Террет объясняет, что Litecoin и биткоин имеют функциональные сходства и что SEC может быть более склонна одобрить скорее его, чем ETH.

Недавно Coinbase Derivatives объявила о планах запустить 1 апреля фьючерсные контракты на Dogecoin, Litecoin и Bitcoin Cash, одобренные Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Это еще больше подтверждает тезис о том, что Litecoin ETF получит зеленый свет от SEC.

Террет передала в твиттере суть своей беседы с CIO Valkyrie Funds Стивеном Маккларгом. Он сказал, что SEC, скорее всего, будет рассматривать Ether как ценную бумагу и откажет в создании спотового ETH-ETF. С другой стороны, ETF на XRP и Litecoin, скорее всего, получат одобрение раньше, чем Ethereum, считает Маккларг.

В то время как CFTC США разъяснила свою позицию в отношении Ethereum и Litecoin и классифицировала их как товары, отношение SEC к этим криптовалютам остается неясным.

По мнению стратегов ANZ Bank, сроки и темпы снижения ставок ФРС являются долгосрочными драйверами для золота.

FOMC необходимо больше уверенности в том, что инфляция вернется к 2%, прежде чем рассматривать возможность снижения ставок

Курс японской иены (JPY) продолжает снижаться. Экономисты Scotiabank анализируют дальнейшие перспективы пары USD/JPY.

Возможно быстрое продвижение иены вверх

Инфляция снова растет? Экономисты ABN Amro считают, что нет.

ФРС начнет снижать ставки с июня

• Пара EUR/JPY продолжает снижаться и сформировала медвежий паттерн "Measured Move".
• Он состоит из трех волн - волна C, похоже, находится в середине процесса развития.
• Медвежий 4-часовой график подтверждает слабую техническую картину, наблюдаемую на недельном графике.

Пара EUR/JPY снизилась в среду на фоне вероятной интервенции японских властей для укрепления японской иены (JPY) и более "голубиных" комментариев чиновников в Европейском центральном банке (ЕЦБ).

На 4-часовом графике формируется медвежий паттерн ABC Measured Move, который выглядит так, как будто цене еще есть куда опускаться.

Евро против японской иены: 4-часовой график

Если волна C будет такой же длины, как и волна A, что случается весьма часто, то отмеренное движение может растянуться вниз до цели, расположенной около 162,40, чуть ниже 200-4-х часовой простой скользящей средней (SMA).

Пара только что завершила формирование длинной красной медвежьей свечной модели Marubozu, что придает графику еще более медвежий оттенок. Даже если после распродажи произойдет откат, он может достичь только середины свечи Marubozu на уровне 163,90, после чего, вероятно, продолжится снижение.

Краткосрочный тренд остается неопределенным, но прорыв ниже минимумов волны A на отметке 163,32 перевесит шансы в пользу нисходящего тренда и продолжения волны C.

Острая медвежья дивергенция по индикатору относительной силы (RSI) на недельном графике является дополнительным аргументом в пользу дальнейшего снижения.

• CША, Минэнерго: запасы нефти за нед. на 22 марта +3,165 млн бар. против прогноза -1,275 млн и пред. -1,952 млн – 1-й прирост после сокращения в течение 7-ми недель подряд
• Запасы бензина +1,299 млн бар. против прогноза -1,650 млн и пред. -3,310 млн – сокращение 7-ю неделю подряд
• Запасы дистиллятов -1,185 млн бар. против прогноза +518 тыс. и пред. +624 тыс.
• Запасы в Кушинге +2,1 млн против пред. -18 тыс. – максимальный прирост с января 2023 года
• Загрузка производственных мощностей НПЗ против прогноза и пред. +1,0%
• Производство 13,1 млн бар/д против пред. 13,1 млн бар/д и циклических постковидных максимумов 13,3 млн

Опубликованный накануне аналогичный отчет Института нефти API показал увеличение запасов нефти на 9,337 млн баррелей против прогноза -1,2 млн и максимально за 6 недель, так что сегодняшний более скромный результат стал относительно приятной неожиданностью для трейдеров по черному золоту.

Нефть WTI перед публикацией этих данных торговалась над отметкой $81, а после релиза начала рост в направлении уровней, на которых она торговалась до выхода отчета  API.

Отчет Управления энергетической информацией Минэнерго США о недельном изменении коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов. Данные способны вызвать сильную волатильность рынка, так как цены на нефть влияют на мировые экономики и некоторые валюты, такие как канадский доллар. В целом, валютный рынок реагирует на данные не слишком активно, чего нельзя сказать о фьючерсах на WTI.

Цена на золото достигла нового рекордного максимума после заседания ФРС, которое было воспринято как "голубиное". Экономисты Scotiabank анализируют перспективы желтого металла.

Рост цен на золото остается загадкой

EUR/USD держится в очень узком диапазоне в области 1,0800+. Экономисты Scotiabank анализируют дальнейшие технические перспективы самой популярной валютной пары в мире.

Сопротивление находится на уровне 1.0865/1.0875

Читайте также: EUR/USD может стабилизироваться в районе 1,0850 - ING

• USD/JPY откатывается от 152,00 на фоне растущих ожиданий интервенции Банка Японии.
• Японская иена остается слабой, несмотря на выход Банка Японии из режима отрицательных процентных ставок.
• Доллар США демонстрирует силу в преддверии выхода данных по базовой инфляции PCE в США.

Пара USD/JPY испытывает сильное давление продаж вблизи исторических максимумов 152,00 на поздней американской сессии в среду. Актив резко падает после того, как Министерство финансов Японии сообщило, что Банк Японии, Министерство финансов и Агентство финансовых услуг (FSA) планируют провести трехстороннюю встречу.

Это усилило надежды на скрытое вмешательство японских властей в валютную сферу, чтобы ограничить дальнейшее падение японской иены. Кроме того, комментарий ведущего валютного дипломата Масато Канды о том, что он "не исключает никаких шагов в ответ на беспорядочные движения валютных курсов", усилил ожидания вмешательства Японии в борьбу с чрезмерными движениями валют.

Японская иена подвергалась значительному давлению в последние несколько торговых сессий, несмотря на отмену Банком Японии отрицательных процентных ставок. Похоже, что инвесторы менее уверены в том, что Банк Японии перейдет к нормализации политики, из-за отсутствия доказательств спирали роста заработной платы. Кроме того, инвесторы считают, что Банк Японии будет двигаться к дальнейшей нормализации политики очень медленно.

Между тем, доллар США демонстрирует оптимизм в преддверии релиза данных по базовому индексу цен расходов на личное потребление (PCE) за февраль, которые будут опубликованы в Страстную пятницу, когда рынки акций и облигаций США будут закрыты.

Индекс доллара США (DXY) остается вдалеке от месячного максимума 104,50.

Отскок USD/CAD из области 1,3550, достигнутой во вторник, продвинулся выше 1,3600. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.

Поддержка остается на уровне 1,3550

Пара GBP/USD торгуется во внутридневном флэте, не сумев удержать рост в направлении 1,2700. Экономисты Scotiabank анализируют дальнейшие технические перспективы пары.

Поддержка находится на 1,2600, сопротивление - на 1,2665

Читайте также: Доллар останется устойчивым, есть риски снижения британского фунта в ближайшие месяцы - HSBC

USD/JPY атаковала уровень 152,00. Аналитики Commerzbank анализируют перспективы пары.

Возможности Минфина в принципе ограничены

Экономисты HSBC анализируют перспективы доллара США (USD) и фунта стерлингов (GBP) на ближайшие месяцы.

Доллар США, вероятно, останется устойчивым

• Пара USD/JPY может сформировать медвежью модель "ключевой разворотный день".
• Медвежье закрытие в среду подтвердит однодневный паттерн.
• Она часто означает крупные пики и возникла на максимумах фондового рынка в 2007 году перед кризисом.

Пара USD/JPY в среду торгуется в районе 151,000 после того, как в ходе азиатской сессии поднялась до нового максимума 151,970, самого высокого уровня за последние десятилетия.

Быстрый разворот был обусловлен вмешательством японских властей, которые не хотят дальнейшего снижения курса японской йены (JPY).

Такой сильный разворот в течение одного дня имеет специальный термин в техническом анализе - он называется "ключевой разворотный день".

Ключевые разворотные дни - это признак того, что на горизонте маячит крупный разворот цены. Он определяется как день, в который цена поднимается до нового долгосрочного максимума, а затем откатывается и закрывается ниже минимума предыдущего дня (прямоугольник). Внезапная смена настроений свидетельствует об изменении фундаментальных перспектив цены актива.

Доллар США против японской иены: Дневной график

Если USD/JPY удастся сохранить текущие потери до конца дня в среду, то это будет означать, что она сформировала "ключевой разворотный день" и может нацелиться на новые потери. Если она не сможет закрыться ниже минимумов вторника на 151,207, то не будет соответствовать критериям "ключевого разворота".

Ключевой разворот произошел в индексе S&P 500 11 октября 2007 года на пике ралли фондового рынка незадолго до Великого финансового кризиса.

Он ознаменовал пиковую цену, достигнутую S&P 500 перед медвежьим рынком, который последовал за банковским кризисом.

S&P500: Дневной график

Хотя этот тонкий, но важный признак будущей слабости остался незамеченным большинством инвесторов, несколько технических аналитиков в свое время обратили на него внимание!

Физический спрос на золото демонстрирует устойчивость к росту цен с 2021 года. Однако дальнейшее увеличение физического спроса будет ограниченным, считают стратеги ANZ Bank.

Рост цен может ограничить физическое потребление золота в этом году

Доллар США, скорее всего, будет торговаться в боковике 7.2350/7.2620, пишут аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Доллар США, скорее всего, будет торговаться в боковике 7.2350/7.2620. Вчера мы указали, что вероятна дальнейшая боковая торговля, вероятно, в диапазоне 7.2350/7.2650. В соответствии с нашими ожиданиями, доллар торговался в боковике, хотя и в более узком диапазоне, чем ожидалось (7.2376/7.2531). Курс доллара США закрылся практически без изменений на 7.2481 (-0.07%). Ценовое движение не дает дальнейших указаний, и мы по-прежнему ожидаем, что доллар будет торговаться в боковике, вероятно, в диапазоне 7.2350/7.2620».
• Прогноз на 1-3 недели: «Восходящий импульс был ослаблен. Вероятность роста доллара США до 7.3100 уменьшилась. Наш вчерашний прогноз (26 марта, спот на 7.2525) все еще актуален. Как уже отмечалось: после того, как доллар США резко откатился от 7.2819, восходящий импульс был подорван, и вероятность дальнейшего роста доллара США до 7.3100 уменьшилась. Обратите внимание, что есть еще один уровень сопротивления на 7.2800. С другой стороны, если доллар США пробьет 7.2150 (уровень «сильной поддержки» останется неизменным), это будет указывать на то, что сила доллара, начавшаяся в начале прошлой недели, подошла к концу».

Доллар США, вероятно, вырастет, но маловероятно, что он сможет преодолеть основное сопротивление на 151.95, пишут аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Доллар США, вероятно, вырастет, но маловероятно, что он сможет преодолеть основное сопротивление на 151.95. Вчера мы ожидали, что доллар США продолжит торговаться в диапазоне 151.00/151.65. Наша точка зрения не была ошибочной, хотя мы не ожидали, что доллар будет торговаться в узком диапазоне 151.19/151.60. Курс доллара США закрылся практически без изменений на 151.55 (+0.09%). Восходящий импульс демонстрирует предварительные признаки роста. Сегодня доллар, скорее всего, вырастет, но вряд ли сможет преодолеть основное сопротивление на 151.95. Умеренное повышательное давление сохранится до тех пор, пока не будет пробит уровень 151.00 (незначительная поддержка находится на 151.20)».
• Прогноз на 1-3 недели: «Риск для доллара США сохраняется, но ему может быть сложно преодолеть твердый уровень сопротивления на 151.95. Наш последний прогноз был датирован прошлым четвергом (21 марта, спот на 150.70). Мы говорили, что риск для доллара США остается положительным, но ему может быть трудно преодолеть твердое сопротивление на 151.95. С тех пор доллар торговался спокойно. В целом, динамика по-прежнему предполагает, что у доллара США есть небольшой шанс прорваться выше 151.95, пока не будет прорвана «сильная поддержка» на 150.20 (никаких изменений уровня со вчерашнего дня)».

Валютные рынки все еще затрудняются найти направление. Экономисты ING анализируют перспективы доллара.

Следите за выступлением гпредставителя ФРС Кристофера Уоллера

NZD, вероятно, будет торговаться в боковике 0.5990/0.6025, пишут аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «NZD, вероятно, будет торговаться в боковике 0.5990/0.6025. Вчера мы ожидали, что NZD будет торговаться в боковом диапазоне 0.5985/0.6020. Хотя новозеландский доллар торговался в более высоком диапазоне, чем ожидалось (0.5997/0.6029), он закрылся без изменений на 0.6003. На данный момент никакого смещения в направлении нет, и NZD, вероятно, продолжит торговаться в боковике. Ожидаемый диапазон на сегодня: 0.5990/0.6025».
• Прогноз на 1-3 недели: «Прогноз по новозеландскому доллару негативный, но вряд ли он сможет сохранить быстрые темпы снижения. Уровни поддержки находятся на 0.5960 и 0.5930. После того, как NZD резко упал в прошлую пятницу, в нашем прогнозе от понедельника (25 марта, спот на 0.5990) мы указали, что хотя динамика предполагает, что прогноз по NZD по-прежнему негативный, он вряд ли сможет поддерживать быстрые темпы падения. Мы добавили: «Уровни поддержки находятся на 0.5960 и 0.5930». Наша точка зрения остается неизменной. Риск снижения сохраняется при условии, что новозеландский доллар останется ниже 0.6050 (без изменения уровня «сильного сопротивления»)».

AUD, скорее всего, будет торговаться в боковике 0.6515/0.6555, пишут аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «AUD, скорее всего, будет торговаться в боковике 0.6515/0.6555. Вчера мы отметили, что индикаторы импульса выравниваются, и AUD, вероятно, продолжит торговаться в боковике 0.6515/0.6555. AUD торговался сдержанно между 0.6531 и 0.6559. Индикаторы динамики остаются без изменений, и мы по-прежнему ожидаем, что AUD будет торговаться в боковике 0.6515/0.6555».
• Прогноз на 1-3 недели: «AUD может снизиться до 0.6475. Он должен преодолеть этот уровень поддержки, прежде чем дальнейшее ослабление станет вероятным. Мы продолжаем придерживаться той же точки зрения, что и в понедельник (25 марта, спот на 0.6515). Как отмечалось ранее, австралийский доллар может опуститься до 0.6475, но должен преодолеть этот уровень поддержки, прежде чем станет вероятным дальнейшее ослабление. И наоборот, если AUD пробьет 0.6570 (без изменений уровня «сильного сопротивления»), это будет означать, что он не ослабнет дальше».

GBP, скорее всего, будет торговаться в боковике 1.2600//1.2655, пишут аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «GBP, скорее всего, будет торговаться в боковике 1.2600//1.2655. Вчера мы указали, что фунт, вероятно, продолжит торговаться в боковике, ожидая, что он будет находиться в диапазоне 1.2600/1.2665. Наш взгляд на боковую торговлю не был ошибочным, хотя фунт торговался в более узком диапазоне, чем ожидалось (1.2622/1.2663). GBP завершил день небольшим изменением на 1.2628 (-0.07%). Дальнейшая боковая торговля сегодня кажется вероятной, но мягкий основной тон предполагает более низкий диапазон 1.2600/1.2655».
• Прогноз на 1-3 недели: «Фунт может ослабнуть еще больше. Еще неизвестно, будет ли достаточный импульс для прорыва 1.2535. Наш прогноз от понедельника (25 марта, спот на 1.2600) все еще остается в силе. Как уже отмечалось, несмотря на то, что фунт может ослабнуть еще больше, неизвестно, будет ли у него достаточный импульс, чтобы пробить основную поддержку на 1.2535. С другой стороны, если GBP пробьет сильное сопротивление на 1.2690 (никаких изменений уровня со вчерашнего дня), это будет означать, что уровень 1.2535 в поле зрения не появится».

Член исполнительного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Пьеро Чиполлоне в запланированном на среду выступлении заявил, что у ЕЦБ есть возможности для быстрого снижения процентной ставки, несмотря на рост заработной платы.

Дополнительные цитаты

Реакция рынка

Евро не обеспокоен вышеупомянутыми комментариями, так как пара EUR/USD остается в диапазоне около 1,0830 на момент написания статьи.

Евро, скорее всего, будет снижаться, но вряд ли пара достигнет 1.0775, пишут аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Евро, скорее всего, будет снижаться, но вряд ли пара достигнет 1.0775. Обратите внимание, что есть еще один уровень поддержки на 1.0800. Вчера мы ожидали, что евро консолидируется в диапазоне 1.0815/1.0860. Затем евро торговался в несколько более высоком диапазоне 1.0822/1.0864. Евро закрылся практически без изменений на 1.0830 (-0.06%). Несмотря на относительно спокойную динамику, наблюдалось небольшое усиление нисходящей динамики. Сегодня евро, скорее всего, упадет. Учитывая умеренное нисходящее давление, пара вряд ли достигнет основной поддержки на 1.0775. Обратите внимание, что есть еще один уровень поддержки на 1.0800. С другой стороны, если евро пробьет 1.0860 с небольшим сопротивлением на 1.0845, это будет указывать на то, что текущее умеренное нисходящее давление ослабло».
• Прогноз на 1-3 недели: «Нисходящая динамика усилилась не особо, но евро может ослабнуть до еще одной важной поддержки на 1.0775. Мы продолжаем придерживаться той же точки зрения, что и два дня назад (25 марта, спот на 1.0810). Как уже отмечалось, несмотря на относительно резкое падение евро в прошлую пятницу, нисходящий импульс не усилился. Однако евро может ослабнуть до еще одной важной поддержки на 1.0775. Если посмотреть на это с другой стороны, потенциал снижения не является значительным. С другой стороны, если евро пробьет 1.0875 (без изменений уровня «сильного сопротивления»), это будет означать, что 1.0775 не появится в поле зрения».

После трехсторонней встречи Банка Японии, Министерства финансов (МФ) и Агентства финансовых услуг (FSA) в среду главный валютный дипломат Японии Масато Канда заявил, что он "не исключает никаких шагов в ответ на беспорядочные движения валютных курсов".

Дополнительные комментарии

Наиболее заметным движением в Б10 с начала недели стала дальнейшая распродажа низкодоходных валют Б10: швейцарский франк (CHF) и японская иена (JPY). Экономисты ING анализируют перспективы CHF и JPY.

Японские власти смотрят на темпы изменений больше, чем на уровни

• Пара EUR/GBP демонстрирует боковое движение в преддверии выступлений членов ЕЦБ в среду.
• Член MPC Банка Англии Кэтрин Манн считает, что центральный банк закладывает в цену слишком много сокращений.
• Евро может оказаться под давлением на фоне спекуляций о снижении ставки ЕЦБ в июне.

Пара EUR/GBP консолидируется около 0,8580 в ходе европейской сессии в среду. Член Комитета по монетарной политике Банка Англии (КМП) Кэтрин Манн назвала смягчение условий на рынке труда и замедление инфляции в сфере услуг в качестве факторов, повлиявших на ее решение проголосовать за удержание процентных ставок в четверг. Такая позиция усилила надежды инвесторов на проведение более мягкой денежно-кредитной политики Банка Англии.

Манн предупредила, что финансовые рынки ожидают чрезмерного количества снижений процентных ставок в этом году, и предположила, что Банк Англии (BoE) вряд ли будет действовать раньше Федеральной резервной системы США. Она заявила: "Я думаю, что они заложтли в цены слишком большое количество снижений".

Кросс EUR/GBP мог получить поддержку после выхода более мягких, чем ожидалось, данных по инфляции в Великобритании за февраль. Это событие изменило ожидания рынка относительно потенциального снижения процентных ставок Банком Англии (BoE), начиная с июньского заседания.

Евро может столкнуться с понижательным давлением из-за растущих спекуляций относительно снижения ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) в июне. Во вторник политик ЕЦБ Мадис Мюллер заявил, что центральный банк приближается к моменту, когда может начаться снижение ставок. Кроме того, представитель ЕЦБ Яннис Стумарас отметил, что существует консенсус в отношении снижения ставки в июне.

Ожидается, что в среду трейдеры будут внимательно следить за выступлениями главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна и члена Исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне, а также за выходом данных Европейской комиссии по деловому климату и потребительскому доверию за март. Со стороны Великобритании позже в этот день будут опубликованы протоколы и заявление Комитета по финансовой политике (КФП) Банка Англии.

USD, скорее всего, будет торговаться между 1.3435 и 1.3475, пишут аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «USD, скорее всего, будет торговаться между 1.3435 и 1.3475. Вчера мы указали, что текущая динамика, вероятно, является частью фазы диапазонной торговли. Мы ожидали, что доллар США будет торговаться между 1.3430 и 1.3485. С максимума на 1.3460 в начале азиатских торгов доллар США упал до 1.3436, а затем восстановился и завершил американскую сессию практически без изменений на 1.3460 (-0.01%). Слабая динамика не дает новых подсказок, и мы по-прежнему ожидаем, что доллар будет торговаться 1.3435 и 1.3475».
• Прогноз на 1-3 недели: «Восходящий импульс несколько ослаб, но только прорыв уровня 1.3430 будет сигнализировать об окончании роста доллара США. Наш последний прогноз был написан два дня назад (25 марта, спот на 1.3485). Мы говорили, что наш позитивный прогноз по доллару не изменился, и мы ожидаем, что гринбэк вырастет до 1.3525. Доллар США торговался вяло в течение последних нескольких дней, и восходящий импульс несколько замедлился. Однако только прорыв уровня 1.3430 (уровень «сильной поддержки» остается неизменным) будет сигнализировать об окончании роста доллара, который начался более недели назад».

Экономисты ANZ Bank анализируют перспективы золота (XAU/USD) на фоне неопределенности вокруг геополитики и высоких уровней на фондовых рынках.

Волатильность будет расти по мере приближения к выборам в США

Банк Японии, Министерство финансов (Минфин) и Агентство финансовых услуг (FSA) проводят трехстороннюю встречу в среду, сообщило Министерство финансов.

Заместитель министра финансов по международным делам Масато Канда проведет брифинг для журналистов после встречи.

Заседание спроходит в тот момент, когда японская иена достигла самого низкого уровня за 34 года по отношению к доллару США - 151,97.

В качестве немедленной реакции на вышеупомянутые заголовки, пара USD/JPY упала до нового внутридневного минимума в районе 151,25, снизившись на 0,20% за день.

• В среду серебро упало до двухнедельного минимума, хотя и смогло удержаться выше 38,2% коррекции.
• Смешанная техническая ситуация требует некоторой осторожности, прежде чем позиционироваться на  дальнейшее падение.
• Любая попытка восстановления может натолкнуться на жесткий барьер и остаться вблизи отметки $25,00.

Серебро (XAG/USD) колеблется в узком торговом диапазоне в течение первой половины европейской сессии и консолидирует свои недавние потери до двухнедельного минимума, достигнутого ранее в среду. Белый металл в настоящее время торгуется чуть ниже 24,50 долларов и кажется уязвимым для продления недавнего отката с пика начала года, достигнутого на прошлой неделе.

При этом смешанные технические индикаторы на дневном графике и неспособность пробить уровень 38,2% коррекции Фибоначчи ралли февраля-марта требуют от агрессивных медвежьих трейдеров некоторой осторожности. Следовательно, будет разумно дождаться прорыва ниже зоны поддержки $24,30, прежде чем позиционироваться на дальнейшее снижение курса. В этом случае XAG/USD может еще больше ослабнуть ниже круглой отметки $24.00 и протестировать 50-процентный фибо-уровень в районе $23.85.

Последующее падение может привести к тому, что "белый металл" достигнет уровня $23,40, включающего в себя 61,8% фибо и очень важную 200-дневную простую скользящую среднюю (SMA), на пути к круглому уровню $23,00. Неспособность отстоять последнюю может привести к появлению следующей актуальной поддержки в районе $22,45.

С другой стороны, любая попытка восстановления, скорее всего, привлечет новых продавцов и затухнет под психологической отметкой $25,00. При этом устойчивое укрепление выше указанной отметки может спровоцировать ралли с коротким покрытием и поднять XAG/USD к области $25,50 на пути к пику  с начала года в районе $25,75-$25,80. За ним следует пиковый максимум декабря 2023 года, прямо перед круглой отметкой $26,00, которая, если будет достигнута, создаст основу для дальнейшего роста в ближайшей перспективе.

Дневной график серебра

Пара EUR/USD развернулась на юг и растеряла дневные достижения после роста выше 1,0850 во вторник. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "в начале среды пара с трудом набирает обороты, поскольку инвесторы продолжают искать новый катализатор.

Умеренное улучшение настроений в отношении рисков затруднило поиск спроса на доллар США в первой половине дня. Однако по мере того, как основные индексы Уолл-стрит отступили на отрицательную территорию после того, как открылись с повышением, доллар США нашел опору.

Данные из США показали, что объем заказов на товары длительного пользования в феврале вырос на 1,4% после сокращения на 6,9%, зафиксированного в январе. Данные оказались немного выше ожиданий рынка, ожидавшего роста на 1,3%, и оказали дополнительную поддержку доллару.

Позднее в ходе сессии Европейская комиссия опубликует данные по настроениям в деловой и потребительской среде за март, которые вряд ли вызовут заметную реакцию рынка. В экономическом календаре США нет важных данных, которые выйдут позднее в течение дня. Между тем, фьючерсы на американские фондовые индексы в начале среды торгуются с небольшим повышением. Если настроение на рынке улучшится в американские часы торгов, доллар США попасть под давление, что поможет EUR/USD устремиться вверх".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:

"Пара EUR/USD развернулась на юг и растеряла дневные достижения после роста выше 1,0850 во вторник. В начале среды пара с трудом набирает обороты, поскольку инвесторы продолжают искать новый катализатор.

Пара EUR/USD вернулась ниже 200-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике, а индикатор относительной силы (RSI) снизился до 40, отражая отсутствие интереса покупателей.

С точки зрения снижения, 1,0800 (61,8% коррекции последнего восходящего тренда) выступает в качестве первой поддержки перед 1,0760 (78,6% коррекции). Сопротивление расположено на 1.0840 (200-периодная SMA), 1.0860 ( 38,2% коррекции) и 1.0885 (100-периодная SMA)".

Во вторник пара EUR/USD временно поднялась выше отметки 1,0850, а затем завершила день на примерно неизменных уровнях. Экономисты ING анализируют перспективы пары.

Ограниченное влияние новостей о бюджете Франции

• Пара USD/CHF выросла на фоне бегства от рисков в преддверии выхода ключевых данных из США.
• Снижение доходности казначейских облигаций США может ограничить рост доллара США.
• Швейцарский франк снизился в результате контраста монетарной политики ШНБ и ФРС.

Пара USD/CHF выросла под влиянием укрепления доллара США (USD), возможно, под воздействием бегства от рисков. Эти настроения подогреваются ожиданием предстоящего выхода годовых данных по валовому внутреннему продукту США в четверг и расходам на личное потребление (PCE), запланированного на пятницу. В результате пара USD/CHF поднялась до четырехмесячного максимума вблизи 0,9050 в первые часы европейской сессии в среду.

Однако снижение доходности казначейских облигаций США может быть связано с ожиданиями того, что Федеральная резервная система (ФРС) США рассмотрит возможность снижения ставок в июне. Такие настроения могут ограничить рост доллара США, что впоследствии окажет давление на пару USD/CHF.

Швейцарский франк (CHF) обесценился из-за различий в монетарной политике Швейцарского национального банка (ШНБ) и Федеральной резервной системы. На своем заседании в марте ШНБ удивил рынки, снизив базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,5 %, что стало первым снижением ставки среди крупнейших центральных банков с момента начала глобальной дезинфляции в 2023 году. После этого заявления швейцарский франк продолжил свое годовое ослабление. То, что центральный банк Б10 первым снизил ставку, скорее всего, ослабит валюту.

Швейцарский франк мог укрепиться из-за бегства от рисков, вызванного тем, что в понедельник Европейский союз (ЕС) начал расследование в отношении крупнейших технологических компаний, таких как Apple, Google и Meta. Кроме того, эскалация геополитической напряженности между Украиной и Россией может заставить инвесторов искать убежища в безопасных валютах, таких как CHF.

Сегодня Риксбанк объявляет монетарную политику. Экономисты ING анализируют перспективы шведской кроны (SEK) в преддверии этого решения.

Риксбанк не поддастся "голубиному" искушению

Пара USD/JPY ненадолго поднялась до нового максимума 151,97. Экономисты BBH анализируют перспективы пары.

Это лишь вопрос времени, когда USD/JPY пробьется выше

Экономисты MUFG Bank ожидают, что Банк Индонезии (BI) снизит учетную ставку только после того, как ФРС США смягчит свою монетарную политику, чтобы избежать излишней волатильности рупии (IDR).

Перспективы рупии - ключ к снижению ставки Банка Индонезии

Главный секретарь кабинета министров Японии Йошимаса Хаяси заявил в среду, что он "внимательно следит за движениями валютного курса".

Дополнительные комментарии

Похожие статьи

• Главный валютный дипломат Японии Канда: сегодня не планируется выпускать заявление по форекс

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в евро

• 1.0760 713 млн
• 1.0800 1.9 млрд
• 1.0840 1.5 млрд
• 1.0850 700 млн
• 1.0880 4.7 млрд

- GBP/USD: суммы в фунтах

• 1.26001.1 млрд

- USD/JPY: суммы в долларах

• 150.00 529 млн
• 151.50 1.2 млрд
• 152.00 665 млн

- AUD/USD: суммы в AUD

• 0.6500 2.3 млрд

- USD/CAD: суммы в долларах США

• 1.3650 1.3 млрд

- NZD/USD: суммы в NZD

• 0.6000 959 млн
• 0.6085 500 млн

Вот что вам нужно знать в среду, 27 марта:

Японская иена (JPY) продолжила слабеть против доллара США (USD), а пара USD/JPY достигла самого высокого уровня с 1990 года в районе 152.00 в начале среды. Инвесторы будут внимательно следить за динамикой пары на фоне растущего риска вмешательства центрального банка. Европейская комиссия опубликует данные по настроениям потребителей и бизнеса за март. В американском экономическом календаре не будет никаких важных данных. Позже на американской сессии запланировано выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофера Уоллера.

Несколько чиновников Банка Японии (BoJ) и японского правительства выступили во время азиатских торгов в среду, пытаясь ограничить слабость японской йены с помощью словесных интервенций. Министр финансов Японии Шуничи Судзуки повторил, что они не исключают никаких шагов, включая решительные, чтобы ответить на беспорядочные движения на валютном рынке. После достижения отметки 152,00 USD/JPY немного снизилась, но стабилизировалась выше 151,50. Член правления Банка Японии (BoJ) Наоки Тамура заявил, что они могут снова повысить ставки, если повысятся риски роста инфляции, перспективы роста цен или вероятность стабильного достижения ценовой цели еще больше возрастет.

Индекс доллара США отскочил на американской сессии во вторник и зафиксировал незначительный дневной прирост. В начале среды индекс закрепился выше отметки 140,00. Доходность 10-летних казначейских облигаций США продолжает колебаться в узком канале выше 4,2%, а фьючерсы на фондовые индексы США торгуются на положительной территории в первой половине дня в Европе.

Пара EUR/USD потеряла свою силу и отступила ниже 1,0850 на американской сессии во вторник, завершив день практически без изменений. Пара движется вверх и вниз в узком диапазоне выше 1,0800 на ранней европейской сессии.

Пара GBP/USD не смогла сохранить импульс восстановления во вторник и закрылась в красном цвете. В начале среды пара остается под давлением и снижается к 1,2600. Банк Англии опубликует заявление Комитета по финансовой политике позднее в ходе сессии.

Золото изменило свое направление после тестирования отметки $2 200 во вторник и отступило ниже $2 180. В начале среды пара XAU/USD остается в фазе консолидации.

• Пара EUR/USD теряет устойчивость в районе 1,0830 на фоне возобновившегося спроса на доллар в среду.
• Пара сохраняет медвежий настрой выше ключевой EMA; RSI лежит ниже 50-средней линии.
• Первый барьер для роста виден в районе 1.0853; потенциальный уровень поддержки расположен на 1.0800.

Пара EUR/USD торгуется на отрицательной территории два дня подряд вблизи 1,0830 в среду в первые часы европейских торгов. Обнадеживающие экономические данные из США и заявление Федеральной резервной системы (ФРС) о сохранении высоких ставок в течение длительного времени оказывают некоторую поддержку доллару США (USD) и снижают курс пары EUR/USD.

С технической точки зрения, на четырехчасовом графике EUR/USD сохраняет медвежий настрой. Пара находится ниже ключевых 50- и 100-периодных экспоненциальных скользящих средних (EMA), а индекс относительной силы (RSI) лежит ниже 50-средней линии. Это указывает на то, что дальнейшее снижение пока выглядит благоприятным.

Ключевым уровнем сопротивления для EUR/USD станет отметка 1,0853, представляющая собой слияние верхней границы полосы Боллинджера и 50-периодной EMA. Прорыв выше указанного уровня откроет путь к 100-периодной и максимуму 26 марта на 1,0864. Далее на север следующее препятствие находится вблизи максимума 18 марта на 1,0906.

С другой стороны, потенциальный уровень поддержки находится на круглой отметке 1,0800, представляющей собой нижнюю границу полосы Боллинджера, минимум 22 марта и психологическую круглую фигуру. Любая последующая продажа ниже последнего уровня приведет к падению до минимума 16 февраля на 1,0732, а затем к минимуму февраля на 1,0700.

Четырехчасовой график EUR/USD

Месячный индекс потребительских цен (CPI) Австралии вырос на 3,4% за год до февраля 2024 года, по сравнению с годовым ростом на 3,4%, отмеченным в январе, сообщило Австралийское бюро статистики в среду.

Рынок ожидал роста на 3,5 % за указанный период.

Народный банк Китая (PBoC) установил центральный курс USD/CNY на предстоящую торговую сессию в среду на уровне 7,0946 по сравнению с фиксингами предыдущего дня 7,0943 и 7,2250 по оценкам Reuters.

Член правления Банка Японии (BoJ) Наоки Тамура заявил в среду, что, исходя из текущих экономических и ценовых перспектив, японский центральный банк намерен сохранять благоприятные денежно-кредитные условия в течение ближайшего времени.

Ключевые цитаты

Глава Банка Японии (BoJ) Кадзуо Уэда заявил в среду, что "настроения домохозяйств улучшаются на фоне ожиданий повышения заработной платы".

Дополнительные тезисы

На прошлой неделе глава Банка Японии заявил, что рассчитывает на сохранение аккомодационной денежно-кредитной политики на данный момент, что вызвало бурные продажи японской иены.

Главный валютный дипломат Японии Масато Канда заявил в среду, что правительство "не планирует выпускать заявление по валютномсу рынку сегодня".

Он добавил, что "нет необходимости проводить трехсторонние переговоры правительства, Банка Японии (BoJ) и Агентства финансовых услуг (FSA) по валютному рынку".

Министр финансов Японии Шуничи Судзуки заявил в среду, что он "не исключает никаких шагов, включая "решительные шаги", чтобы ответить на беспорядочные движения валютного курса".

Дополнительные тезисы

Его реакция последовала в ответ на то, что пара USD/JPY поднялась до нового 34-летнего максимума 151,97.

После его комментариев пара USD/JPY резко скорректировалась до отметки 151,70, но все равно выросла на 0,11% за день.

"Китай готов углублять финансовое сотрудничество с другими странами", - заявил глава Народного банка Китая (НБК) Пань Гуншэн в среду на ежегодной встрече Боаоского форума для Азии.

Дополнительные комментарии

Азиатские страны должны продвигать реформы в Международном валютном фонде (МВФ)

Двусторонние валютные свопы способствуют укреплению системы финансовой безопасности.

Глава Банка Японии (BoJ) Кадзуо Уэда заявил в среду, что "исходя из наших текущих экономических и ценовых прогнозов, ожидается сохранение благоприятных финансовых условий в течение некоторого времени".

Дополнительные цитаты

Член правления Банка Японии (BoJ) Наоки Тамура в среду снова на слуху.  Он дал несколько комментариев по поводу прогноза процентной ставки центрального банка.

Ключевые цитаты

Реакция рынка

Пара USD/JPY на момент написанич торговалась на уровне 151,75, прибавив 0,14% за день.