Noticias de mercados

• El apetito por el riesgo del lunes favorece al kiwi.
• El dólar estadounidense borra las ganancias de las NFP, el DXY cae hacia 106.00.
• El NZD/USD se apoya en la SMA de 20 días.

El NZD/USD está subiendo el lunes, aunque recortó las ganancias durante las últimas horas. El par alcanzó un máximo de 0.6303 y luego retrocedió a 0.6280. Es terreno positivo para el día, apoyado por la debilidad del dólar estadounidense y el apetito por el riesgo.

El USD está cayendo de forma generalizada, ya que los rendimientos estadounidenses se mueven a la baja. El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años se sitúa en el 2.76%, lejos del máximo del viernes del 2.88%. El DXY cae un 0.25% y cotiza por debajo de 106.30.

Un informe del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda mostró un descenso en las expectativas de inflación. "El resultado proporciona un cierto alivio, pero no altera el panorama general: las expectativas de inflación a corto plazo (2 años) siguen estando muy por encima de la banda objetivo del 1-3%, el IPC general del 2.º trimestre y la inflación no comercial superaron ampliamente las previsiones del MPS de mayo del RBNZ, mientras que las medidas de inflación subyacente están aumentando. Junto con la aceleración del crecimiento de los salarios, los datos sugieren que el trabajo del RBNZ aún no ha terminado y se espera una cuarta subida consecutiva de 50 puntos básicos en la próxima reunión de agosto", explicaron los analistas de TD Securities.

En Estados Unidos, la cifra clave de la semana es el IPC del miércoles. El informe de las NFP abrió de nuevo las puertas a una Reserva Federal más agresiva. Las cifras de inflación (también el IPP del jueves) probablemente repercutirán en las expectativas de tipos de la Fed.

Perspectiva técnica

El NZD/USD sigue soportado en la zona de 0.6210/20 y en la media móvil simple (SMA) de 20 días, hoy en 0.6230. Una consolidación por debajo de esos niveles debería apuntar a más pérdidas a corto plazo.

Al alza, el NZD/USD está probando la zona de 0.6300 que contiene la SMA de 55 días. Una ruptura al alza podría llevar a probar el máximo de agosto en 0.6332.

Niveles técnicos

• El franco suizo se encuentra entre los mejores del lunes, a pesar del apetito por el riesgo.
• El dólar estadounidense se debilita en medio de la caída de los rendimientos de EE.UU.
• El USD/CHF sufre la peor caída en semanas, bajando casi cien pips.

El USD/CHF siguió cayendo tras el inicio de la sesión americana e hizo suelo en 0.9521, alcanzando el nivel más bajo desde el martes. Se encuentra en torno a 0.9530, con un tono negativo, bajando un centenar de pips en el día.

El franco suizo se encuentra entre las monedas más fuertes del día. El EUR/CHF cayó desde cerca de 0.9800 hasta 0.9717 (mínimo de una semana) y el GBP/CHF cayó hasta 1.1543 (mínimo desde el 26 de julio). El CHF/JPY volvió a superar la media móvil simple de 20 días y la zona de 141.00.

El dólar estadounidense está cayendo de forma generalizada. El DXY ha bajado un 0.37%, acercándose a 106.00. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años en EE.UU. se sitúa en el 2.78% y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años en el 3.00%, ambas lejos del máximo del viernes.

El viernes, el dólar subió tras la publicación del informe sobre el empleo en EE.UU., que superó las expectativas. El lunes perdió la mayor parte de esas ganancias. En cuanto a los datos, la atención se centra ahora en el IPC de julio que se publicará el miércoles.

El sesgo del USD/CHF se inclina a la baja. Una consolidación por debajo de 0.9540 mantendría la puerta abierta a una prueba de 0.9500. Por debajo, el siguiente soporte es el mínimo de agosto en 0.9469. Si el dólar rompe por encima de 0.9660 anularía el sesgo bajista: volvería a superar los soportes críticos y superaría las medias móviles simples de 20, 55 y 100 días.

Niveles técnicos

• Peso mexicano comienza la semana en positivo ante mejor clima en los mercados.
• Dólar pierde fuerza tras el rally del viernes, en contexto de suba en bolsas y en bonos.
• USD/MXN prueba niveles por debajo de 20.30, por delante de la media móvil de 200 días.

El USD/MXN está cayendo el lunes y recientemente cayó hasta 20.25, el nivel más bajo en una semana. El descenso se da ante una suba en las bolsas y en las materias primas.

Las monedas de mercados emergentes están subiendo contra el dólar. Un factor de apoyo es la suba en las bolsas. En Wall Street el Dow Jones sube 0.65% y el Nasdaq 0.99%. Al mismo tiempo los rendimientos de los bonos del Tesoro está cayendo, borrando parte del recorrido del viernes.

El dato de empleo de EE.UU. el viernes hizo subir al dólar. Esa fuerza se ha evaporado por el momento. Esta semana el dato clave de EE.UU. será el de inflación del miércoles.

En México esta semana estará cargada. El martes se publicará el dato de inflación, que podría mostrar una suba anual superior al 8%. El jueves será la reunión del Banco de México. La expectativa es por otra suba en la tasa de interés, que sería de 75 puntos básicos, al 8.50%.

Técnicamente el USD/MXN nuevamente está probando la zona de soporte de 20.25/30. De confirmarse aquí sería de esperar una baja a 20.15, en donde espera la media móvil de 200 días.

Para que el par recupere momento alcista, el USD/MXN tiene que subir y afirmarse por encima de 20.50, zona que incluye resistencia horizontal y además la media móvil de 20 días.

Niveles técnicos

• El AUD/USD gana una fuerte tracción positiva el lunes y es soportado por una combinación de factores.
• La caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses socava el dólar y ofrece soporte al aussie en medio del impulso de apetito de riesgo.
• Las expectativas agresivas de la Fed podrían limitar las pérdidas del dólar antes del informe del IPC estadounidense del miércoles.

El par AUD/USD alcanza un máximo de cuatro días durante los inicios de la sesión americana y los alcistas se proponen ahora recuperar el nivel psicológico clave de 0.7000.

El dólar estadounidense se encuentra con una nueva oferta en el primer día de una nueva semana y recorta una parte de las fuertes ganancias del viernes tras las NFP, lo que, a su vez, actúa como viento de cola para el par AUD/USD. La debilidad del dólar podría atribuirse a una nueva bajada de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Aparte de esto, el impulso del riesgo parece socavar aún más el refugio del dólar y beneficiar al aussie, sensible al riesgo.

No obstante, la creciente preocupación por la desaceleración económica mundial, junto con las tensiones entre EE.UU. y China en torno a Taiwán, podrían frenar cualquier movimiento optimista en los mercados. Además, las especulaciones sobre una mayor subida de los tipos de interés de la Fed en septiembre deberían actuar como viento de cola para los rendimientos de los bonos estadounidenses y prestar soporte al dólar. Esto, a su vez, podría limitar cualquier subida significativa del par AUD/USD, al menos por ahora.

Los inversores también podrían preferir mantenerse al margen antes de las últimas cifras de inflación al consumidor de EE.UU., cuya publicación está prevista para el miércoles. Con el telón de fondo del optimista informe mensual sobre el empleo en EE.UU., un dato más fuerte del IPC reafirmaría las expectativas de la Fed y daría un nuevo impulso al dólar. El telón de fondo fundamental justifica la precaución antes de realizar apuestas alcistas agresivas en torno al par AUD/USD.

Mientras tanto, los rendimientos de los bonos estadounidenses jugarán un papel clave para influir en la dinámica del precio del dólar en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes para el mercado el lunes. Aparte de esto, los operadores tomarán las señales del sentimiento de riesgo del mercado en general para aprovechar las oportunidades a corto plazo en torno al par AUD/USD.

Niveles técnicos 

• El EUR/JPY extiende su recuperación hasta 138.00 el lunes.
• Más arriba emerge ahora la SMA intermedia de 55 días en torno a 139.50.

El EUR/JPY sigue en modo de recuperación y ya flirtea con la zona de 138.00 al comienzo de la semana.

Dada la acción del precio en curso, parece probable que el cruce siga subiendo por el momento. Dicho esto, el próximo objetivo temporal se sitúa en la SMA de 55 días, hoy en 139.54.

Mientras esté por encima de la SMA de 200 días en 133.79, se espera que las perspectivas del cruce sigan siendo constructivas.

Gráfico diario del EUR/JPY

Niveles técnicos 

El par EUR/USD opera in una dirección clara en el corto plazo, moviéndose en sentido lateral, alrededor de 1.0200. De cara al futuro, los economistas de Rabobank siguen viendo un potencial bajista para el euro  en una perspectiva de uno a tres meses.

El dólar seguirá contando con soporte

"Aunque esperamos que la zona de 1.01 del EUR/USD actúe como un sólido soporte en el futuro, mantenemos la opinión de que es probable que el EUR/USD vuelva a caer por debajo de la paridad en un plazo de uno a tres meses. Sin embargo, para que esto ocurra, la fortaleza del USD probablemente tendrá que complementarse con otra tanda de nuevas noticias negativas para el EUR."

"En nuestra opinión, es probable que el valor del USD se mantenga firme hasta que mejore el entorno de las divisas de riesgo. Esto sugiere un margen para un USD firme hasta bien entrado el año 2023".

• El par USD/JPY ha experimentado un modesto retroceso desde los máximos de una semana alcanzados este lunes.
• El retroceso de los rendimientos de los bonos estadounidenses mantiene a los toros del dólar a la defensiva y actúa como viento en contra del par.
• La divergencia en la política de la Fed y el Banco de Japón debería ayudar a limitar la caída en medio de una configuración técnica alcista.

El par USD/JPY desciende por debajo de 135.00 durante los inicios de la sesión europea, recortando sus modestas ganancias intradía a máximos de una semana establecidos a principios de este lunes.

El retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. mantiene a los toros del dólar a la defensiva, lo que, a su vez, actúa como un viento en contra para el par. Sin embargo, una gran divergencia en la política monetaria adoptada por el Banco de Japón y la Reserva Federal debería ayudar a limitar las pérdidas más profundas para el par USD/JPY.

Desde el punto de vista técnico, la fuerte subida del viernes más allá del nivel de retroceso del 50% de Fibonacci del reciente retroceso desde el máximo de 24 años favorece a los operadores alcistas. Por lo tanto, cualquier retroceso significativo podría verse como una oportunidad de compra cerca de 134.50 y seguir limitado cerca de la zona de 134.00-133.90.

Esta última coincide con el 38.2% del nivel Fibonacci, que si se rompe con decisión anularía el sesgo positivo a corto plazo y haría vulnerable al par USD/JPY. Los precios al contado acelerarían la caída hacia 133.00 antes de caer finalmente a la zona de 132.50, o el 23.6% del nivel Fibonacci.

Los precios al contado, mientras tanto, han estado luchando por encontrar aceptación por encima de la SMA de 50 días. Esto hace que sea prudente esperar a que se produzca un seguimiento de las compras más allá de la zona de 135,50-135,60, o del máximo diario, antes de posicionarse para obtener más ganancias hacia el 61.8% del nivel Fibonacci, en torno a 136.00. Una fuerza sostenida más allá se vería como un nuevo desencadenante para los toros y tiene el potencial de elevar el par hacia el obstáculo intermedio de 136.65 en el camino hacia la región de 137.00 y 137.45.

Gráfico diario del USD/JPY



Niveles técnicos

• Los futuros de Wall Street operan en terreno positivo.
• Metales vuelven a tener iniciativa tras caída del viernes.
• El dólar pierde fuerza mientras los bonos del Tesoro se recuperan.

Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura en positivo en el arranque de la semana. En Europa las principales plazas también suben. El dólar pierde fuerza tras el rally del viernes que había sido impulsado por el reporte de empleo. El oro trepa más de 10$.

Tras datos de empleo, el foco puede volver a la inflación

Tras cerrar el viernes con una caída del 0.16%, en la previa del lunes el S&P 500 sube 0.45%. Los futuros del Dow Jones suben 0.38% y los del Nasdaq 0.59%. En Europa las principales plazas suben 0.85% en promedio.

El dato del viernes del reporte de empleo de EE.UU. que superó las expectativas y dio combustible para el debate sobre si el país está o no en recesión. En julio se crearon 528.000 puestos de trabajo y la tasa de desempleo descendió a 3.5%. Las cifras no fueron propias de un estado de recesión. Esta semana el foco de los datos está en los números de inflación a publicarse el miércoles (IPC) y el jueves (IPP).

Los rendimientos de los bonos del Tesoro están cayendo el lunes tras la fuerte sube del viernes luego del NFP. El tramo a 10 años rinde 2.79%, lejos del pico reciente de 2.88%.

El contexto de suba en mercados y baja en los rendimientos está pesando sobre el dólar, que cae a lo largo del mercado. El EUR/USD opera en torno a 1.0200, el USD/JPY debajo de 135.00 y el GBP/USD sobre 1.2100.

Los metales se ven favorecidos por el contexto. El oro opera sobre 1780$ intentando regresar al nivel que tenía antes del reporte de empleo. Por su parte la plata sube más del 1.50%, y se ubica en 20.23$.

El lunes se destaca la suba en las criptomonedas. Bitcoin está sobre 24.000$, en máximos desde fines de julio mientras que Ethereum gana 4.40%.

Los precios del petróleo no consiguen recuperar terreno y se mantiene en la zona de mínimos en meses. El barril de WTI cae 0.70% el lunes y opera en torno  88.00$.

Pfizer acordó la compra de Global Blood Therapeutics por 5.400 millones. En la previa, Tesla sube 1.95%, Continúa la presentación de resultados corporativos del segundo trimestre. El lunes, entre otras, será el turno de Tyson Foods, Palantir, Barrick, Novavax y AIG.

Niveles técnicos

• El dólar pierde fuerza tras el rally del viernes luego del dato de empleo.
• Comienzo en calma de semana en cuanto a datos.
• EUR/USD se mantiene en sentido lateral, con tendencia bajista.

El EUR/USD está operando en torno a 1.0185 el lunes, con modestas ganancias. Horas atrás el par trepó hasta 1.0214 pero luego retrocedió encontrando soporte en  1.0170. El dólar se muestra algo debilitado en el inicio de la semana dando soporte al par.

Baja la espuma del NFP

El dólar el viernes se apreció luego de los datos de empleo de EE.UU. que superaron las expectativas y subieron las apuestas por una Reserva Federal más agresiva. El lunes la fuerza del dólar se moderó. Al mismo tiempo, los bonos del Tesoro se recuperan, aunque los rendimientos siguen bastante por encima del nivel que tenían antes del NFP. El calendario económico se muestra liviano el lunes. Recién el miércoles habrá datos de impacto con el de inflación de EE.UU.

Lo que pase en el mercado de bonos puede ser clave para el dólar en las próximas horas. De darse una nueva suba en los rendimientos de los bonos, el DXY podría verse impulsado arrastrando a la baja al EUR/USD.

Otro factor que está dando apoyo al par es el optimismo en los mercados. Los futuros de Wall Street operan al alza.

En caso de extender el rebote, la resistencia inmediata se ubica en 1.0220, seguido luego por 1.0255. Por encima, aparece la zona de 1.0280/1.0300, que es donde está la barrera del rango actual. Una confirmación por encima dejará al euro posicionado para más subas.

En la dirección contraria, en 1.0145 hay un soporte inicial, seguido luego de 1.0100. Un cierre bien por debajo de dicho nivel dejaría al EUR/USD habilitada para más bajas, con una posible prueba a la paridad.

Niveles técnicos

• El GBP/USD devuelve gran parte de sus ganancias intradía y se vuelve neutral por debajo del nivel de 1,2100.
• Las sombrías perspectivas económicas del BoE siguen pesando sobre el GBP y actúan como viento en contra para el par.
• Los inversores esperan ahora el IPC de EE.UU. y el PIB del Reino Unido de esta semana para obtener un nuevo impulso direccional.

El par GBP/USD tiene dificultades para mantener sus modestas ganancias intradía y retrocede casi 50 pips desde el máximo intradía alcanzado al inicio de la sesión europea. El par cotiza actualmente unos pip puntos por encima del mínimo diario, en torno a la zona de 1.2075-1.2070.

El Banco de Inglaterra ofreció unas perspectivas poco optimistas la semana pasada, lo que sigue actuando como viento en contra parar la libra esterlina y resulta ser un factor clave que limitó el par GBP/USD. De hecho, el banco central del Reino Unido advirtió que una prolongada recesión en el Reino Unido comenzaría en el cuarto trimestre e indicó que la política monetaria no está en una trayectoria preestablecida. Esto, a su vez, sugiere que es más probable que el BoE reduzca el ritmo de su ciclo de endurecimiento.

Por otra parte, el dólar estadounidense tiene dificultades por aprovechar la fuerte subida del viernes tras el NFP, en medio de una nueva bajada de los rendimientos de los bonos del Tesoro. Aparte de esto, el tono positivo en torno a los mercados bursátiles pesa aún más sobre el dólar como refugio seguro y ofrece cierto soporte al par GBP/USD. Dicho esto, las perspectivas de un endurecimiento más agresivo de la política monetaria por parte de la Fed deberían actuar como un viento de cola para los rendimientos de los bonos estadounidenses, lo que favorece a los alcistas del dólar.

El informe mensual sobre el empleo en EE.UU., publicado el viernes, mostró que la economía añadió 528.000 puestos de trabajo en julio, superando con creces las estimaciones. Otros datos revelaron que las ganancias medias por hora aumentaron un 0.5% intermensual en julio y sugirieron un nuevo aumento de las presiones inflacionistas, lo que elevó las apuestas por una subida de tasas de la Fed de 75 puntos básicos en la próxima reunión de política monetaria de septiembre.

Por lo tanto, la atención del mercado se desplaza ahora a la publicación de las últimas cifras de inflación al consumo IPC en EE.UU., que se publicarán el miércoles. Los datos influirán en las expectativas sobre la subida de tipos de interés de la Fed y desempeñarán un papel fundamental en la demanda del dólar a corto plazo. Aparte de esto, los inversores tomarán como referencia el informe preliminar del PIB del Reino Unido del segundo trimestre, que se publicará el viernes, para determinar el siguiente movimiento direccional para el par GBP/USD.

Mientras tanto, la dinámica de los precios del dólar jugará un papel clave en la influencia de los precios del par el lunes, ante la ausencia de datos relevantes, ya sea del Reino Unido o de los Estados Unidos. Esto, a su vez, sugiere que cualquier caída significativa podría seguir encontrando un soporte decente cerca del nivel psicológico de 1.2000, que ahora debería actuar como un punto clave para los operadores a corto plazo.

GBP/USD niveles técnicos

Según informan los economistas de CIBC Capital Mercados, el par EUR/USD podría probar los mínimos de diciembre de 2002, ya que los costosos precios del gas natural y las continuas amenazas de suministro hacen que la eurozona se enfrente a elevados riesgos de una recesión, que pesarán sobre el euro en el futuro.

Los riesgos de recesión pesarán sobre el euro

• El EUR/GBP atrae algunas compras el lunes, aunque el repunte carece de continuación.
• Las sombrías perspectivas económicas del Banco de Inglaterra están detrás del relativo bajo rendimiento de la libra esterlina.
• Los temores a la recesión actúan como un viento en contra del euro y limitan las ganancias significativas en el par.

El cruce EUR/GBP atrae algunas compras cerca de la zona de 0.8415 y se vuelve positivo por cuarto día consecutivo el lunes. El par sube a máximos diarios durante la sesión europea, aunque parecen tener dificultades para capitalizar el movimiento más allá de la importante SMA de 200 días en torno a la zona de 0.8435-0.8440.

El Banco de Inglaterra pintó un panorama particularmente sombrío para la economía del Reino Unido la semana pasada, e indicó que una recesión prolongada comenzaría en el cuarto trimestre. Esto se considera un factor clave en el bajo rendimiento relativo de la libra esterlina y está prestando cierto soporte al cruce EUR/GBP, aunque el repunte carece de convicción alcista.

Los inversores siguen preocupados por la posibilidad de que la interrupción de los flujos de gas procedentes de Rusia desencadene una crisis energética en la Eurozona, que podría arrastrar a la economía de la región a una recesión más rápida y profunda. Esto podría seguir actuando como un viento en contra de la moneda común y limitar cualquier subida significativa para el cruce EUR/GBP, lo que justifica la precaución de los alcistas.

En cuanto a los datos económicos, el índice Sentix de confianza de los inversores de la zonaeuro mejoró ligeramente, pasando de -26.4 en julio a -25.2 en agosto. Además, la situación actual subió ligeramente a -16.3 en agosto desde el -16.5 anterior y el índice de expectativas se situó en -33.8. Sin embargo, esto no impresionó a los alcistas ni proporcionó ningún impulso al cruce EUR/GBP.

El trasfondo fundamental mixto hace que sea prudente esperar a una fuerte compra de continuación antes de confirmar que el cruce EUR/GBP ha formado un suelo cerca de la región de 0.8340, o un mínimo de varios meses tocado el 3 de agosto.

EUR/GBP niveles técnicos

Teniendo en cuenta las cifras  avanzadas del CME Group para los mercados de futuros del gas natural, el interés abierto se redujo por segunda sesión consecutiva el viernes, ahora en casi 5.000 contratos. El volumen, en cambio, invirtió el retroceso diario anterior y subió en unos 50.400 contratos.

El Gas Natural se enfrenta a un soporte cerca de los 7.50$

Los precios del Gas Natural bajaron a finales de la semana pasada y rompieron por debajo del nivel clave de los 8.00$ en medio de un interés abierto decreciente. La continuación de la tendencia a la baja parece poco probable por el momento, mientras que la materia prima se enfrenta a un soporte decente en la región de los 7.50$ por MMBtu.

Un mayor impulso alcista podría llevar al USD/JPY de nuevo a la zona de 136.00 en las próximas semanas, según señalan los estrategas de divisas del UOB Group Lee Sue Ann y Quek Ser Leang.

Comentariros destacados

Vista de 24 horas: "El USD/JPY cotizó lateralmente el viernes pasado hasta la sesión de Nueva York, cuando se disparó hacia 135.49. El impulso sugiere que es probable una mayor fortaleza del USD/JPY, pero en vista de las condiciones de sobrecompra, una ruptura de 136.00 es poco probable por ahora (la próxima resistencia está en 136.50). El soporte está en 134.90, seguido de 134.40".

Próximas 1-3 semanas: "En nuestro último relato del pasado miércoles (3 de agosto, USD/JPY en 133.50), destacamos que es probable que el USD/JPY cotice entre 131.30 y 135.60. El viernes, el USD/JPY se disparó hasta 135.49 antes de cerrar con una subida del 1.60% (cierre en Nueva York en 134.97), su mayor ganancia en un día en 7 semanas. El impulso alcista a corto plazo ha mejorado y el USD/JPY podría avanzar hasta 136.00, con menor probabilidad de extensión hasta 136.50. La fortaleza del USD/JPY está intacta mientras el par no se mueva por debajo de 134.00 (nivel de 'soporte fuerte') en estos pocos días."

• El AUD/USD atrae nuevas compras el lunes y se recupera desde un mínimo de más de dos semanas.
• Un tono de riesgo positivo ofrece soporte al AUD, sensible al riesgo, en medio de una modesta caída del USD.
• Los temores a una recesión, las tensiones entre EE.UU. y China y las expectativas en torno a la Fed podrían limitar las pérdidas del dólar.

El par AUD/USD extiende el rebote tardío del viernes desde la zona de 0.6870, en mínimos de dos semanas, y gana algo de tracción positiva el lunes. La constante subida intradía se extiende a lo largo de la sesión europea y lleva al par a un nuevo máximo diario, por encima del nivel de 0.6950 en la última hora.

Los datos de la balanza comercial china publicados durante el fin de semana resultan ser un factor clave que ofrece soporte al dólar australiano. Aparte de esto, la acción moderada del precio del dólar estadounidense actúa como un viento de cola para el par AUD/USD. Un tono más suave en torno a los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. mantiene a los alcistas del dólar a la defensiva. Esto, junto con los indicios de estabilidad en los mercados bursátiles, está pesando sobre el dólar como refugio seguro e impulsando los flujos moentarios hacia el AUD, que es sensible al riesgo.

No obstante, la creciente preocupación por una recesión económica mundial y la tensión entre EE.UU. y China en torno a Taiwán deberían frenar cualquier movimiento optimista en los mercados. Además, las renovadas especulaciones sobre un endurecimiento más agresivo de la política monetaria por parte de la Fed apoyan las perspectivas de la aparición de algunas compras en torno al dólar. Esto, a su vez, justifica la cautela antes de abrir posiciones alcistas agresivas en torno al par AUD/USD en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes para el mercado el lunes.

El informe mensual sobre el empleos NFP en EE.UU. del viernes mostró que la economía añadió 528.000 puestos de trabajo en julio, superando las estimaciones del consenso por un gran margen. Otros datos revelaron que la tasa de desempleo bajó inesperadamente al 3.5% desde el 3.6% anterior. Además, las ganancias medias por hora también superaron las expectativas y subieron un 0.5% intermensual en julio, lo que sugiere un nuevo aumento de las presiones inflacionistas y eleva las apuestas por una subida de tasas de la Fed de 75 puntos básicos en la próxima reunión de política monetaria de septiembre.

Por lo tanto, la atención del mercado se centra ahora en la publicación de las últimas cifras de inflación de los consumidores estadounidenses, que se publicarán el miércoles. Los datos influirán en las expectativas de subida de tipos de la Fed y desempeñarán un papel clave en el impulso de la demanda del dólar a corto plazo, lo que a su vez debería ayudar a determinar el siguiente movimiento direccional para el par AUD/USD. 

AUD/USD niveles técnicos

En opinión de los estrategas de divisas del UOB Group Lee Sue Ann y Quek Ser Leang, el GBP/USD corre el riesgo de sufrir un retroceso más profundo si se rompe el nivel de 1.2000.

Comentarios destacados

Vista de 24 horas: "No esperábamos la brusca caída del GBP/USD hasta 1.2004 el pasado viernes y el posterior fuerte rebote desde el mínimo. A pesar del fuerte rebote, la presión inmediata sigue siendo a la baja. Aunque hay margen para que el GBP/USD se debilite, es poco probable que se rompa el soporte principal de 1.2000 (el soporte menor está en 1.2025). Al alza, la superación de 1.2115 (la resistencia menor está en 1.2085) indicaría que la presión bajista actual ha cedido."

Próximas 1 a 3 semanas: "Nuestro último relato fue el del miércoles (3 de agosto, GBP/USD en 1,2160), donde el GBP/USD se encuentra en una fase de consolidación y es probable que cotice dentro de un rango de 1.2040/1.2255. El viernes (5 de agosto), el GBP/USD rompió 1.2040 y cayó hasta 1.2004. El impulso bajista a corto plazo está empezando a mejorar y el riesgo para el GBP/USD se inclina a la baja. Dicho esto, el GBP/USD tiene que romper el soporte principal de 1.2000 antes de que sea probable un descenso sostenido. En general, sólo una ruptura de 1.2155 (nivel de 'fuerte resistencia') indicaría que el riesgo a la baja se ha disipado."

Los analistas de Goldman Sachs mantienen su opinión de una subida de tasas de 50 puntos básicos en septiembre por parte de la Fed, a pesar de los buenos datos del viernes sobre las nóminas no agrícolas NFP y el crecimiento de los salarios en Estados Unidos.

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