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Noticias de mercados
- El PMI de servicios del ISM subió a 51.4 en julio, regresando al territorio de expansión.
- El Índice del Dólar rebota desde la vecindad de 102.00.
La actividad empresarial en el sector servicios de EE.UU. sorprendió al alza y regresó a la zona de expansión (por encima del umbral de 50) en julio, según el Instituto de Gestión de Suministros (ISM). La lectura superó el consenso en 51.0 y revirtió el dato de 48.8 de junio.
El índice de empleo de la encuesta también superó las estimaciones en 51.1 (desde 46.1), mientras que el Índice de Nuevas Órdenes subió a 52.4 desde 47.3. Finalmente, el componente de precios aumentó a 57.0 en el mismo período.
Reacción del mercado
El Índice del Dólar logró un leve rebote tras la publicación, aunque se mantiene bien por debajo del soporte de 103.00.
Mientras testificaba ante el Comité Selecto del Tesoro de EE. UU. el miércoles, la responsable de la política del Banco de Inglaterra (BoE), Megan Greene, dijo que es apropiado mantener un enfoque cauteloso y gradual para eliminar la restrictividad monetaria, según informó Reuters.
"Es probable que la persistencia de la inflación se desvanezca por sí sola," añadió Greene y reiteró que es más probable que la política monetaria deba seguir siendo restrictiva.
Reacción del mercado
El GBP/USD preserva su impulso alcista y cotiza en su nivel más alto desde principios de noviembre por encima de 1.2850.
Libra esterlina FAQs
La Libra esterlina (GBP) es la moneda más antigua del mundo (886 d. C.) y la moneda oficial del Reino Unido. Es la cuarta unidad de cambio de divisas (FX) más comercializada en el mundo, representando el 12% de todas las transacciones, con un promedio de 630 mil millones de $ al día, según datos de 2022. Sus pares comerciales clave son GBP/USD, que representa el 11% de FX, GBP/JPY (3%) y EUR/GBP (2%). La Libra esterlina es emitida por el Banco de Inglaterra (BoE).
El factor más importante que influye en el valor de la Libra esterlina es la política monetaria decidida por el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra basa sus decisiones en si ha logrado su objetivo principal de "estabilidad de precios": una tasa de inflación constante de alrededor del 2%. Su principal herramienta para lograrlo es el ajuste de los tipos de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, el Banco de Inglaterra intentará controlarla subiendo los tipos de interés, lo que encarece el acceso al crédito para las personas y las empresas. Esto es generalmente positivo para la libra esterlina, ya que los tipos de interés más altos hacen del Reino Unido un lugar más atractivo para que los inversores globales inviertan su dinero. Cuando la inflación cae demasiado es una señal de que el crecimiento económico se está desacelerando. En este escenario, el Banco de Inglaterra considerará bajar los tipos de interés para abaratar el crédito, de modo que las empresas se endeudarán más para invertir en proyectos que generen crecimiento.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden afectar el valor de la libra esterlina. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios y el empleo pueden influir en la dirección de la Libra esterlina.
Otro dato importante que se publica y afecta a la Libra esterlina es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda se beneficiará exclusivamente de la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
- El recorte de tasas de 50 pb de Banxico refleja una previsión de inflación cautelosamente optimista, con un posible recorte adicional discutido.
- El Subgobernador Jonathan Heath favoreció un recorte más conservador de 25 pb, destacando diferencias internas.
- El Banco Central señala una significativa volatilidad del MXN en respuesta a las negociaciones arancelarias entre EE.UU. y México.
El Banco de México (Banxico) bajó las tasas de interés en 50 puntos básicos (pb) como esperaban los analistas, aunque la decisión no fue unánime ya que el Subgobernador Jonathan Heath votó por un recorte de tasas de 25 pb.
Banxico recorta en una decisión dividida
La declaración de política monetaria de Banxico reveló que el banco central podría continuar calibrando la política monetaria y considerar un recorte adicional de 50 pb en reuniones posteriores. Según la junta, el entorno inflacionario permitiría al banco continuar relajando la política, aunque manteniendo una postura restrictiva.
El Consejo de Gobierno de la Institución Mexicana agregó que se proyecta que la inflación general converja al objetivo del 3% de Banxico en el tercer trimestre de 2026. Según declaraciones recientes, la junta ve que los riesgos de inflación siguen inclinados al alza.
En cuanto a los aranceles, la junta reconoció que el Peso mexicano se depreció significativamente y se revirtió una vez que EE.UU. y México acordaron pausar los aranceles.
Previsiones de Inflación
Fuente: Banxico
Reacción del USD/MXN a la decisión de Banxico
El USD/MXN ha recuperado algo de terreno después de alcanzar un mínimo diario de 20.41 antes de la decisión, con el rango de intercambio fluctuando dentro del rango de 20.45 – 20.55. El primer nivel de resistencia clave observado por los operadores sería el máximo del 5 de febrero de 20.71, que una vez superado podría allanar el camino para probar el máximo del 17 de enero de 20.90. A la baja, si los vendedores empujan el tipo de cambio por debajo de la SMA de 50 días en 20.41, podrían llevarlo hacia la SMA de 100 días en 20.22.
Banxico FAQs
El Banco de México, también conocido como Banxico, es el banco central del país. Su misión es preservar el valor de la moneda mexicana, el Peso mexicano (MXN), y fijar la política monetaria. Para ello, su principal objetivo es mantener una inflación baja y estable dentro de los niveles objetivo –en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio de una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%.
La principal herramienta de Banxico para orientar la política monetaria es la fijación de las tasas de interés. Cuando la inflación se sitúa por encima de la meta, el banco intentará controlarla subiendo las tasas, lo que encarece el endeudamiento de los hogares y las empresas y, por lo tanto, enfría la economía. Las tasas de interés más altas son generalmente positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, las tasas de interés más bajas tienden a debilitar el MXN. El diferencial de tasas con el Dólar, o la forma en que se espera que Banxico fije las tasas de interés en comparación con la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), es un factor clave.
Banxico se reúne ocho veces al año y su política monetaria está muy influenciada por las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). Por ello, el comité de toma de decisiones del banco central suele reunirse una semana después de la Fed. De esta manera, Banxico reacciona y en ocasiones se anticipa a las medidas de política monetaria fijadas por la Reserva Federal. Por ejemplo, después de la pandemia de Covid-19, antes de que la Fed subiera las tasas, Banxico lo hizo primero en un intento de disminuir las posibilidades de una depreciación sustancial del Peso mexicano (MXN) y evitar salidas de capital que pudieran desestabilizar al país.
- La inflación anual del IPC en Alemania subió al 2.4% en mayo.
- El EUR/USD se recuperó hasta el área de 1.0850 tras los datos.
La inflación en Alemania, medida por la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC), subió al 2.4% anual en mayo, según informó el miércoles Destatis de Alemania. Este dato siguió al aumento del 2.2% registrado en abril y estuvo en línea con las expectativas del mercado. En términos mensuales, el IPC subió un 0.1%.
El Índice Armonizado de Precios al Consumo (IAPC), el indicador preferido de inflación del Banco Central Europeo (BCE), subió un 0.2% mensual, como se había previsto. El IAPC anual aumentó un 2.8% en el mismo período, frente al 2.4% de abril y por encima de la estimación de los analistas del 2.7%.
Reacción del mercado
El EUR/USD subió ligeramente con la reacción inmediata y se vio por última vez operando lateralizado para el día en 1.0855.
La noticia de ayer sobre la breve imposición de la ley marcial en Corea del Sur fue un shock. Los mercados de divisas y activos coreanos juegan un papel significativo en el universo de inversiones, donde el won coreano es la 12ª moneda más negociada del mundo (BIS 2022) y sus bonos gubernamentales representan el 9-10% de los índices de bonos en moneda local de mercados emergentes. De hecho, Corea celebró recientemente su inclusión en el Índice de Bonos del Gobierno Mundial de FTSE Russell. Por lo tanto, los inversores globales estarán monitoreando de cerca los desarrollos en Corea en los próximos días, señala Chirs Turner, analista de FX de ING.
El DXY encontrará buen interés comprador por debajo de 106.00
"La fortaleza del USD no está siendo liderada completamente por el segundo advenimiento de Donald Trump. Un gobierno en funciones en Alemania y potencialmente en Francia también hoy si una moción de censura tiene éxito, además de esta noticia de Corea, solo aumentará la confianza de que las tasas relativamente altas (tasas de depósito a una semana del USD en 4,6%) y la liquidez hacen del dólar la moneda más convincente en la que estacionar saldos de efectivo en este momento. Sí, existe el riesgo de que los datos macroeconómicos de EE.UU. se debiliten un poco y puedan arrastrar al dólar un poco más débil, pero tomar posiciones defensivas en algo como el yen japonés (tasa de depósito en 0,11%) o el franco suizo (0,86%) puede ser caro."
"El enfoque para EE.UU. hoy está en los datos de empleo de ADP (1415CET) y el ISM de Servicios (16CET). El número de ADP ha sido desacreditado este año, pero el número del ISM de servicios ocasionalmente mueve los mercados. No parece haber razón para ver una caída brusca aquí y, de hecho, los datos de ofertas de empleo JOLTS que discutimos ayer fueron mejores de lo esperado."
"Quizás más interesante hoy será la comunicación de la Fed. El presidente de la Fed, Jerome Powell, habla en una discusión moderada del New York Times a las 1940CET. Y el Libro Beige de la Fed se publica a las 2000CET. Ambos pueden proporcionar un poco de color antes de la reunión del FOMC el 18 de diciembre, donde la Fed parece inclinada a flexibilizar la política. Un recorte de 25pb no está completamente descontado y las tasas a corto plazo más suaves de EE.UU. podrían arrastrar al dólar un poco más débil. Sin embargo, hay muchas razones para sospechar que el Índice del Dólar encontrará buen interés comprador por debajo de 106.00."
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