Noticias de mercados

• El rebote del NZD/USD desde 0.6635 ha alcanzado nuevos máximos de un mes por encima de 0.6680.
• El kiwi se mantiene firme en medio de la amplia recuperación del USD.
• NZD/USD visto atrapado entre 0.6570 y 0.6700.

El dólar neozelandés ha reanudado su tendencia alcista desde los mínimos del martes en 0.6550 y está en camino de publicar su segundo día positivo consecutivo después de ignorar una apertura negativa y alcanzar máximos de un mes en 0.6688.

El kiwi extiende ganancias a pesar de la fortaleza del dólar estadounidense

El NZD se ha mantenido estable frente a la fortaleza general del dólar estadounidense en medio del sentimiento negativo del mercado. Los comentarios de Trump que culpan a los demócratas por la falta de progreso en las negociaciones de estímulo de EE.UU. han reducido el apetito por el riesgo durante las sesiones de Asia y Europa y han impulsado el regreso del dólar estadounidense.

El retroceso del NZD/USD, sin embargo, se mantuvo en 0.6630, unos 40 pips por debajo del máximo del miércoles. El par ha logrado recuperarse con la aversión al riesgo disminuyendo durante la sesión estadounidense y los mercados apareciendo en territorio positivo, para explorar niveles más allá de 0.6680 por primera vez desde fines de septiembre, aunque el avance aún debe confirmarse.

Se espera que los intentos alcistas del NZD/USD estén limitados por debajo de 0.6700 - UOB

Desde una perspectiva técnica, el equipo de análisis de divisas de UOB sigue siendo escéptico sobre las posibilidades de un repunte sostenido del NZD, esperando que el par permanezca atrapado entre 0.6570 y 0.6700: “Hemos mantenido la misma opinión desde el viernes pasado (16 de octubre - 0.6600 ) en el que 'el impulso descendente ha mejorado tentativamente; El NZD tiene que cerrar por debajo de 0.6570 antes de que se pueda esperar un movimiento bajista más sostenido". El NZD cayó a un mínimo de 0.6555 el martes (20 de octubre) pero no cerró por debajo de 0.6570. La ruptura de 0.6660 ayer indica que la reciente leve presión a la baja se ha aliviado. El movimiento actual se considera parte de una fase de consolidación y es probable que el NZD se negocie dentro de un rango de 0.6560/0.6700 por ahora ".

Niveles técnicos

• La recuperación del USD/JPY desde 104.35 encuentra resistencia en el soporte anterior de 104.95.
• El dólar permanece atrapado dentro de un canal de tendencia bajista.

La reversión del dólar estadounidense desde los máximos semanales en 105.75 presenciados el miércoles se ha contenido en el área de 104.30 el jueves y el dólar intentó recuperarse en medio de una fortaleza del dólar de base amplia, aunque el par no pudo recuperar el nivel de soporte anterior convertido en resistencia, justo debajo 105.00.

El dólar sube por la aversión al riesgo

El dólar estadounidense recortó pérdidas anteriores el jueves en medio de una carrera generalizada por la seguridad después de que el presidente estadounidense Trump aplastara las esperanzas de un acuerdo de estímulo estadounidense antes de las elecciones de noviembre. Trump acusó a los demócratas en Twitter de no estar dispuestos a llegar a un acuerdo aceptable que frenó el optimismo de los inversores y ofreció un respiro a la caída del dólar.

Además, las reclamaciones semanales por desempleo positivas de EE.UU., que registraron un descenso mayor de lo esperado la semana pasada: 787.000 frente a las expectativas del mercado de 860.000 ofrecieron un mayor apoyo para el dólar estadounidense.

USD/JPY limitado por debajo del soporte anterior en 104.90

Sin embargo, el intento alcista del USD/JPY ha sido moderado y el par sigue operando dentro de un claro canal de tendencia bajista. El rebote del dólar desde el mínimo de 104.35 ha encontrado resistencia justo debajo del área de 104.95/05, donde se encuentran los mínimos del 2 y 14 de octubre. Si el par logra romper ese nivel, la próxima resistencia se encuentra en 105.50/60 (máximo del 21 de octubre/SMA de 50 días) antes de 106.10 (máximo del 7 de octubre).

Por el contrario, una reversión bajista por debajo del mínimo del 21 de octubre en 104.35 podría encontrar soporte en 104.00 (mínimo del 21 de septiembre) antes de dirigirse al mínimo del 12 de marzo en 103.10.

Gráfico diario 



Niveles técnicos 

• El oro recorta ganancias anteriores y pierde $30 para probar el área de $1.900
• La aversión al riesgo impulsa al dólar a medida que se desvanecen las esperanzas de estímulo estadounidense
• XAU/USD está probando la parte inferior de una formación de triángulo, a $1.895

El intento de alza del oro que se vio el miércoles ha sido de corta duración ya que el metal precioso no pudo extender las ganancias por encima de $1.930. El XAU/USD ha recortado ganancias el jueves, con la demanda del dólar estadounidense recuperándose en medio de un sentimiento amargo del mercado y unas cifras macroeconómicas optimistas de Estados Unidos.

XAU/USD se hunde a medida que se deteriora la confianza del mercado

Los precios del oro han caído casi $30 en lo que va del jueves en medio de un sentimiento de riesgo más negativo. Las esperanzas de un acuerdo de estímulo fiscal en los EE.UU. han sido aplastadas por los comentarios del presidente estadounidense Trump que acusan a los demócratas en Twitter de no estar dispuestos a hacer "lo que es correcto para nuestros grandes trabajadores estadounidenses, o para nuestro maravilloso EE.UU". esto ha desencadenado una carrera por la seguridad que ha impulsado al dólar estadounidense.

Además, en el frente macroeconómico, las solicitudes semanales de desempleo en EE.UU. mejores de lo esperado, que cayeron a 787.000 frente a las expectativas del mercado de 860.000, han contribuido a fortalecer el dólar estadounidense en detrimento de los futuros del oro.

Oro probando la parte inferior de una formación triangular

El gráfico diario muestra al XAU/USD probando la línea inferior de un triángulo simétrico, ahora alrededor de $1.890. Abajo aquí, los alcistas podrían tomar el control y empujar el oro hacia $1.875 (SMA de 100 días) y mínimos de finales de septiembre en $1.848 antes de pisar mínimos de varios meses.

Por el lado positivo, el par debería superar los $1.925/30 (SMA de 50 días y la parte superior del triángulo) para recuperar el impulso alcista y extenderse hacia $1.975 (máximo del 16 de septiembre) y $1.995 (máximo del 1 de septiembre).

Gráfico diario 



Niveles técnicos

• El AUD/USD recupera el terreno perdido y se eleva por encima de 0.7100.
• El dólar australiano se aprecia y el dólar estadounidense pierde fuerza a medida que disminuye la aversión al riesgo.

El dólar australiano está en camino de su segundo día positivo consecutivo después de haber abierto el día con una base débil. El par rebotó hoy desde 0.7085 y logró revertir las pérdidas anteriores regresando a niveles por encima de 0.7100.

El dólar australiano se recupera a medida que los mercados de valores se vuelven positivos

El dólar australiano finalmente está presionando al alza en la sesión de negociación de Estados Unidos del miércoles impulsado por una mejora moderada en el sentimiento del mercado después de que la secretaria del Interior de Estados Unidos, Nancy Pelosi, impulsó la confianza del mercado al instar a llegar a un acuerdo sobre el paquete de ayuda del coronavirus estadounidense.

Los comentarios de Pelosi han estimulado una recuperación moderada en los mercados de acciones, con Wall Street en verde después de una apertura negativa. Trump había frustrado las esperanzas de estímulo hoy temprano, acusando a los demócratas en Twitter de no estar dispuestos a llegar a un compromiso aceptable. Los comentarios de Trump desencadenaron un fuerte sentimiento de aversión al riesgo, que impulsó al USD frente a monedas más riesgosas.

Sin embargo, los intentos al alza del dólar australiano siguen limitados ​​por la postura de la política monetaria del RBA, especialmente después de que el Banco reconoció a principios de esta semana que en su última reunión estaba sobre la mesa un mayor ajuste monetario, que allanó el camino para un recorte de las tasas de interés en noviembre.

Niveles técnicos 

La economía china ha continuado la recuperación en forma de V debido a su "primero en entrar, primero en salir" de la pandemia Covid-19, con el PIB del tercer trimestre repuntando significativamente a 4.9% anual desde 3.2% anual durante el segundo trimestre, explican analistas del Departamento de Estudios de BBVA. Añaden que la característica desigual de la recuperación de que el lado de la demanda va por detrás del lado de la oferta está mitigando significativamente.

Declaraciones clave:

“La recuperación económica le da a las autoridades más confianza para seguir normalizando las políticas monetaria y fiscal en el resto del año”.

“El fuerte crecimiento del PIB del tercer trimestre del 4.9% interanual indica que la recuperación en forma de V continúa en China. Debido al "primero en entrar, primero en salir" de Covid-19 en China, el crecimiento económico chino será la única tasa de crecimiento positiva entre las principales economías este año, el único lado positivo en medio de la recesión mundial".

“La característica de recuperación desigual de que el lado de la oferta va por detrás del lado de la demanda se ha mitigado en el tercer trimestre a medida que la economía se normaliza aún más. Por otro lado, las exportaciones han mostrado una fuerte resiliencia, apoyada por los envíos relacionados con la pandemia; sin embargo, debemos ser cautelosamente positivos sobre su sostenibilidad ”.

"Las autoridades chinas están tratando de normalizar las medidas monetarias y fiscales anteriores en el segundo semestre de 2020 en medio de una recuperación del crecimiento mejor de lo esperado".

Los datos publicados el jueves mostraron que las ventas de viviendas existentes aumentaron un 9,4% en septiembre, superando las expectativas. Los analistas de Wells Fargo explican que la demanda de viviendas probablemente sea aún más fuerte, con inventarios bajos que alimentan la competencia y hacen subir los precios.

Declaraciones clave:

“Las ventas de viviendas existentes aumentaron un 9.4% en septiembre a un ritmo de 6.54 millones de unidades. El aumento superó las expectativas, pero no es una sorpresa. Las ventas de viviendas unifamiliares aumentaron un 9.7% y las ventas de condominios y cooperativas aumentaron un 6.3%”.

"Casi todas las métricas de vivienda han sido notablemente sólidas durante los últimos meses, ya que las solicitudes de compra de hipotecas y ventas de viviendas pendientes apuntaban a una ganancia particularmente fuerte en septiembre".

“Las ventas de viviendas probablemente serían más fuertes si hubiera más viviendas disponibles para la venta. Sólo había 1.47 millones de viviendas a la venta a finales de septiembre, un 1.3% menos que el mes anterior y un 19.2% menos que en septiembre pasado”.

“Con el aumento de la demanda y los inventarios tan bajos, los precios de las viviendas continúan subiendo drásticamente. Las tasas de interés más bajas generalmente conducen a un mayor precio de la vivienda por sí mismas, ya que los compradores ahora pueden comprar más viviendas".

La semana que viene, el Banco Central Europeo (BCE) tendrá su reunión de política. Los analistas de Danske Bank no esperan que se anuncien nuevas medidas. Esperan que el banco central envíe sus habituales señales moderadas, lo que podría aumentar las expectativas del mercado para una decisión de diciembre de aumentar/extender el PEPP debido a su interpretación abierta del lenguaje. Ven al EUR/USD en 1.17 en un mes y en 1.20 en tres meses.

Declaraciones clave: 

“Durante los últimos 2 a 3 meses, hemos visto que el EUR/USD y las acciones europeas se han movido ampliamente lateral, mientras que las tasas de interés del mercado a corto plazo han bajado. En general, esto refleja un debilitamiento del ritmo de recuperación en la zona del euro, en parte debido al resurgimiento del coronavirus. Además, refleja un leve debilitamiento de la situación política en Europa”.

“Esperamos que el BCE adopte un tono moderado, que en los niveles actualmente elevados del EUR/USD podría ser un pequeño factor negativo. No obstante, notamos que el panorama global es muy influyente para la tendencia en el EUR/USD, particularmente el resultado de las negociaciones del Brexit, las elecciones estadounidenses y COVID-19. Nuestro objetivo es 1.17 en 1 mes y 1.20 en 3 meses, lo que supone algunos desarrollos globales muy positivos en estos últimos factores".

• El peso mexicano continúa moviéndose con un sesgo alcista frente al dólar estadounidense.
• USD/MXN cayó momentáneamente por debajo de 21.00, el siguiente obstáculo emerge en la zona de 20.85.

El USD/MXN cae por tercer día consecutivo el jueves, todavía a un ritmo gradual. Recientemente, publicó un nuevo mínimo mensual en 20.97 y ronda el nivel 21.00.

Una consolidación por debajo de 21.00 debería abrir las puertas a más pérdidas y a una prueba de los mínimos de septiembre alrededor de 20.85. A continuación no hay mucho soporte hasta el nivel 20.25. Los indicadores técnicos favorecen la baja.

El impulso bajista en USD/MXN se agotaría con una recuperación por encima de 21.20, pero solo si se mantiene por encima de 21.40, podría sugerir un suelo intermedio. La perspectiva negativa para el dólar se anularía con una ruptura por encima de 22.50.

Gráfico diario



Niveles técnicos

• El dólar estadounidense se recupera modestamente el jueves, con el índice DXY subiendo hacia el nivel de 93.00.
• El EUR/USD se consolida alrededor de 1.1820, cae después de un movimiento al alza de cuatro días

El par EUR/USD está consolidando sus modestas pérdidas diarias después de registrar el miércoles el cierre diario más alto en más de un mes. Un repunte del dólar estadounidense en todos los ámbitos ha debilitado al par que se mueve lateralmente alrededor de 1.1820/30.

El par ha tocado fondo después del comienzo de la sesión americana en 1.1810, el nivel más bajo en dos días, pero rápidamente ha vuelto a subir a la zona de 1.1825. Durante las últimas horas se ha ido consolidando, en medio de una sesión tranquila en los mercados financieros.

En Wall Street, los principales índices bursátiles están registrando resultados mixtos. Las expectativas sobre una nueva ronda de estímulos fiscales respaldan el apetito por el riesgo, pero la falta de acuerdo y definiciones nubla las perspectivas. El índice del dólar estadounidense DXY sube un 0.3%, recuperándose desde los mínimos mensuales respaldado por mayores rendimientos en Estados Unidos.

Los datos económicos de EE.UU. superaron las expectativas, con una disminución mayor de lo esperado en las solicitudes de desempleo al nivel más bajo desde abril y un fuerte aumento en las ventas de viviendas existentes en septiembre. En la zona euro, el índice de confianza del consumidor en octubre (preliminar) cayó de -13.9 a -15.5.

EUR/USD aún por encima de la línea de tendencia clave

Desde una perspectiva técnica, la resistencia clave para las próximas horas podría verse en 1.1840, un nivel horizontal y también donde se encuentra la media móvil de 20 horas. Una ruptura al alza podría llevar a una prueba de los máximos diarios en 1.1865. Por otro lado, una consolidación por debajo de 1.1820 expondría el nivel redondo de 1.1800.

En una perspectiva más amplia, el EUR/USD todavía tiene un sesgo alcista que probablemente permanecerá siempre que se mueva por encima de la línea de tendencia alcista, hoy en 1.1735.

Niveles técnicos del EUR/USD

• El BTC/USD cotiza en 12.947$ después de un repunte colosal hacia 13.250$.
• Parece que nada detiene al Bitcoin. Sin embargo, algunos indicadores se han vuelto bajistas.

El Bitcoin ha vuelto a superar el 60% del dominio del mercado y ha subido por encima del nivel de 13.000$ por primera vez desde junio de 2019. Solo en la última semana, la capitalización total del mercado del BTC ha aumentado en más de 31 mil millones de dólares.

Bitcoin podría enfrentar un retroceso a corto plazo

La criptomoneda insignia ha subido un 13% en las últimas 48 horas después de un anuncio de PayPal para admitir activos digitales como BTC, ETH, BCH y LTC. Los alcistas están apuntando al nivel de 20.000$. Sin embargo, existe la posibilidad de que el Bitcoin se enfrente primero a un retroceso.

BTC/USD gráfico de 12 horas

El indicador secuencial TD ha presentado una señal de venta en el gráfico de 12 horas, la primera desde el 18 de septiembre. Además, el RSI está muy extendido, lo que también agrega más presión de venta al Bitcoin.

Gráfico de entradas y salidas de dinero de Bitcoin

El gráfico de entradas y salidas de dinero muestra que la siguiente área de soporte sustancial está entre 11.721$ y 12.107$, lo que significa que Bitcoin podría ver un retroceso a 12.107$ y posiblemente el nivel de soporte psicológico en 12.000.

Cuadro de distribución de tenedores de Bitcoin

Otra tendencia preocupante se puede ver utilizando el gráfico de distribución de tenedores de BTC. Parece que la cantidad de ballenas que tienen entre 10.000 y 100.000 monedas ha disminuido en siete la semana pasada, lo que indica que están recogiendo ganancias.

BTC/USD gráfico de 4 horas

No obstante, la mayoría de los marcos temporales todavía están a favor de los alcistas, manteniendo las tendencias al alza. El gráfico de 4 horas presenta una posible bandera alcista con un MACD ganando mucha fuerza. El precio está muy por encima de las SMA y EMA.

Al observar el mismo gráfico de entradas y salidas de dinero anterior, también podemos notar que la resistencia por encima del nivel de 12.899$ es débil en comparación con el soporte. Otra ruptura por encima del nivel redondo de 13.000$ puede llevar al BTC/USD hasta 14.000$.

Niveles de precios cruciales para los inversores del Bitcoin

A pesar del sentimiento alcista en el Bitcoin y en todo el mercado de criptomonedas, la criptomoneda insignia podría estar enfrentando un retroceso a corto plazo antes de subir a su máximo histórico de 20.000$. La validación de la señal de venta en el gráfico de 12 horas puede hacer que BTC baje a 12.000$.

Por otro lado, los alcistas todavía tienen el control sobre la mayoría de los marcos de tiempo y apuntan al nivel de 14.000$ como el próximo objetivo. Una ruptura por encima del nuevo nivel de resistencia psicológica en 13.000$ puede lograr este objetivo, ya que el gráfico de entradas y salidas de dinero muestra muy poca oposición al alza.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha dicho que es urgente llegar a un acuerdo. La líder demócrata también ha dicho que se ha avanzado en un paquete de estímulo, afirmando que "estamos cerca".

El índice S&P 500 se ha recuperado desde los mínimos como respuesta, pero las acciones siguen en números rojos. El destino del próximo paquete de ayuda ha estado dominando los mercados en las últimas semanas. El reloj avanza hacia el día de las elecciones del 3 de noviembre.

Demócratas y republicanos han estado discutiendo en torno a un paquete por valor de alrededor de 2 billones de dólares para ayudar a la economía a recuperarse de la crisis del coronavirus.

• El USD/CAD gana algo de tracción por segundo día consecutivo, aunque carece de continuación.
• Se necesita una fuerza sostenida por encima de la zona de confluencia en 1.3175-80 para anular el sesgo bajista.

El par USD/CAD ha tenido dificultades por capitalizar su movimiento positivo intradía y se ha mantenido limitado por debajo de una importante resistencia de confluencia cerca de la región de 1.3175-80. La barrera mencionada se compone de una línea de tendencia bajista de más de una semana y una EMA de 200 horas.

La incapacidad del par para capitalizar el rebote positivo del día anterior, desde los mínimos de seis semanas, junto con los indicadores técnicos bajistas en el gráfico diario, sugiere que el sesgo bajista a corto plazo aún podría estar lejos de terminar. Además, los osciladores en los gráficos de 1 hora han tenido dificultades para ganar tracción significativa y justifican cierta precaución para los alcistas.

Dicho esto, una ruptura convincente por encima de la zona de confluencia en 1.3175-80 podría desencadenar un nuevo ataque de cobertura de cortos y empujar al par USD/CAD de nuevo por encima del nivel de 1.3200. Algunas compras posteriores tienen el potencial de llevar al par hacia la prueba del fuerte punto de ruptura del soporte horizontal de 1.3235-40, ahora convertido en resistencia.

Por otro lado, el soporte inmediato se encuentra cerca del área de 1.3125, seguido de cerca por el nivel de 1.3100 y los mínimos del día anterior alrededor de la región de 1.3080. No defender dichos niveles de soporte agregará credibilidad a la perspectiva bajista y allanará el camino para una extensión del reciente movimiento a la baja del par USD/CAD.

USD/CAD gráfico de 1 hora

USD/CAD niveles técnicos

• USD/JPY logró recuperar tracción el jueves en medio de la resurgente demanda del USD.
• El estado de ánimo cauteloso benefició al JPY de refugio seguro y limitó las fuertes ganancias.
• Los inversores ahora esperan que el debate Trump-Biden tenga un impulso comercial.

El par USD/JPY operó con un sesgo positivo durante los inicios de la sesión de América del Norte y se vio por última vez operando cerca del extremo superior de su rango de negociación diario, alrededor de la región de 104.70.

Una buena recuperación en la demanda del dólar estadounidense ayudó al par a ganar algo de tracción positiva el jueves y alejarse de los mínimos de seis semanas tocados en la sesión anterior. Sin embargo, el estado de ánimo cauteloso que prevalece en los mercados de valores extendió cierto soporte al estado de refugio seguro del yen japonés y podría contener cualquier alza significativa para el par USD/JPY.

El dólar atrajo algunas compras en medio del lento progreso en las conversaciones de estímulo de Estados Unidos, lo que empañó las perspectivas de medidas fiscales preelectorales. Los inversionistas ignoraron en gran medida y parecían bastante poco impresionados por los comentarios optimistas de la Presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, diciendo que pronto estarán listos para escribir sobre el proyecto de ley de estímulo.

Pelosi agregó además que el proyecto de ley de ayuda podría aprobarse en la Cámara antes del día de las elecciones. Dada la fuerte oposición de los republicanos a un proyecto de ley de estímulo más grande, los inversores no parecían estar convencidos de que el proyecto de ley realmente pudiera pasar por el Senado. Esto, a su vez, afectó el sentimiento de los inversores y lo mismo se hizo evidente en una apertura plana en los mercados de valores de EE.UU.

Además de los acontecimientos relacionados con el estímulo fiscal de EE.UU., los alcistas del USD se inspiraron aún más en la publicación, mejor de lo esperado, del jueves de las solicitudes iniciales semanales de desempleo de EE.UU. De hecho, el número de estadounidenses que solicitaron el seguro de desempleo por primera vez se redujo a 787.000 en comparación con la lectura revisada a la baja de la semana anterior de 842.000.

El enfoque ahora cambia al debate presidencial final entre el presidente Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden. Esto hace que sea prudente esperar a que se produzca un seguimiento sólido de las compras antes de confirmar que el par USD/JPY podría haber encontrado un suelo intermedio y un posicionamiento para cualquier movimiento de apreciación adicional.

Niveles técnicos 

La venta de viviendas existentes en EE.UU. sube a 6.54 millones en septiembre, por encima de las estimaciones de 6.3 millones y subiendo desde los 5.98 millones del mes anterior.

Cabe destacar que las ventas de viviendas existentes cayeron durante abril, mayo y junio debido a la pandemia de coronavirus.

En marzo de este año, las ventas de viviendas existentes registraron un máximo reciente de 5.76 millones de unidades en el mes, colapsando durante los tres siguientes meses hasta las 3.91 millones de ventas en junio. A partir de ese momento, las ventas en el mercado inmobiliario estadounidense se han recuperado con fuerza, alcanzando en el mes de septiembre su nivel más alto desde abril de 2007.

La publicación de los datos no ha generado ninguna reacción en los mercados de divisas, ya que la atención de los inversores permanece en el paquete adicional de ayuda fiscal en EE.UU. y en el debate presidencial final que tendrá lugar esta noche entre el presidente actual, Donald Trump, y el candidato Joe Biden.

Venta de viviendas existentes (MoM)

La venta de viviendas existentes, publicada por la Asociación de Agentes Inmobiliarios, provee un valor estimado de las condiciones del mercado de la vivienda. Puesto que el mercado inmobiliario se considera un factor sensible para la economía estadounidense, éste informe genera volatilidad en el dólar. Una lectura alta es alcista para el dólar, mientras un resultado bajo es bajista.

• La confianza del consumidor de la eurozona llega a -15.5 puntos en octubre.

La confianza del consumidor de la eurozona ha caído a -15.5 puntos en su estimación preliminar para octubre, llegando por debajo de las expectativas de -15 y cayendo desde los -13.9 puntos del mes anterior.

Este nivel es el más bajo en cinco meses, desde que cayó a -18.8 puntos en la lectura de mayo.

La confianza del consumidor ha estado en territorio negativo en la eurozona desde junio de 2018.

El par EUR/USD no ha tenido reacción alguna a la publicación de los datos, ya que la atención de los inversores permanece en el paquete adicional de ayuda fiscal en EE.UU. y en el debate presidencial final que tendrá lugar esta noche entre el presidente actual, Donald Trump, y el candidato Joe Biden.

Confianza del consumidor

La confianza del consumidor publicada por la oficina de estadísticas de la Comisión Europea es una encuesta sobre la confianza de los consumidores en la actividad económica de la región. Es un indicador sobre la tendencia de la economía en general. Un resultado superior al anticipado es alcista para el euro, mientras que un resultado inferior es bajista para la divisa.

• Euro vuelve a caer contra el yen, da señales de estabilización tras arranque de la sesión americana.
• EUR/JPY sigue acercándose a un soporte importante.

El EUR/JPY está cayendo por segundo día en forma consecutiva, aunque ha logrado recortar pérdidas en las últimas horas, tras el arranque de la sesión americana. La cotización tocó fondo en 123.64, el nivel más bajo desde el lunes y está operando en 123.80/85.

La caída del EUR/USD está siendo el principal factor detrás del descenso del EUR/JPY el jueves. En la última hora el rebote de las acciones en Wall Street junto con el avance del USD/JPY le dio soporte al cruce y favoreció la recuperación del euro.

Se acaba de conocer que la confianza del consumidor en octubre en la Eurozona, según el reporte preliminar, cayó desde -13.9 a -15.5, un dato levemente peor al esperado de -15. En EE.UU., los pedidos de subsidio por desempleo, cayeron más de lo esperado.

Panorama técnico

El EUR/JPY en el muy corto plazo está con un sesgo bajista, pero en el gráfico de día aún está apoyado sobre la media móvil de 100 días y sobre una línea de tendencia que está pasando por 1213.30/40. Un cierre por debajo de este último nivel apuntaría a más caídas, posiblemente a probar los mínimos de septiembre de 122.30/40.

En la dirección contraria, la primera resistencia del EUR/JPY ha pasado a ser 124.40. En caso de continuar al alza, aparecerá nuevamente en el radar la zona de los máximos recientes cerca de 125.00. Una consolidación sobre 125.00 habilitaría una extensión del recorrido alcista.

Niveles técnicos

• Los precios del WTI giran a positivos por encima del nivel $40.00.
• La EIA informó una caída de casi 1 millón de barriles semanales el miércoles.
• El enfoque de los comerciantes parece haberse desplazado ahora hacia la demanda de combustible.

Los precios del barril del West Texas Intermediate operan en un rango ajustado, aunque logran mantenerse por encima del nivel clave $40.00 el jueves.

WTI cauteloso en medio de preocupaciones por la demanda

Los precios del WTI recuperan algo de terreno perdido tras el fuerte retroceso del miércoles de casi el 3% hasta $ 39.70 por barril, donde parece haber surgido una contención decente por el momento.

Mientras tanto, los precios del petróleo crudo mantienen un tono cauteloso en el contexto de preocupaciones omnipresentes sobre el impacto de la pandemia de coronavirus de rápida propagación en la industria petrolera, particularmente en su demanda.

Además de las persistentes preocupaciones sobre la demanda, la EIA informó el miércoles un aumento inesperado en los inventarios de gasolina de casi 1.9 millones de barriles (frente a una caída prevista de 1.8 millones de barriles), lo que aumenta las preocupaciones en torno a la demanda de combustible.

Cerrando el calendario semanal, el perforador Baker Hughes informará sobre su conteo semanal de plataformas petroleras el viernes.

Niveles técnicos 

En este momento, el barril de WTI ha subido un 1.14% a $40.46 y se enfrenta a la siguiente barrera ascendente en $41.87 (máximo mensual del 20 de octubre) secundado por $43.75 (máximo mensual del 26 de agosto) y finalmente $48.64 (máximo mensual del 3 de marzo). En el lado negativo, una ruptura de $39.07 (mínimo semanal del 12 de octubre) apuntaría a $37.73 (SMA de 200 días) y luego a $36.66 (mínimo mensual el 2 de octubre).

• El oro fue testigo de algunas nuevas ventas el jueves en medio de una fuerte recuperación en la demanda de USD.
• Una caída mayor a la esperada en las solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos sostuvo aún más la apuesta.
• El apetito de riesgo podría ayudar a limitar la caída antes del debate presidencial Trump-Biden.

El oro se sumó a sus pérdidas intradía y actualizó los mínimos diarios, alrededor de la región de $1.902 en reacción a una caída mayor a la esperada en los reclamos iniciales semanales de desempleo en Estados Unidos.

Según los datos publicados por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL) este jueves, el número de estadounidenses que solicitaron el seguro de desempleo por primera vez bajó a 787.000 la semana pasada. La lectura estuvo muy por debajo de los 860.000 anticipados y la lectura del mes anterior también se revisó a la baja a 842.000 desde 898.000 reportados anteriormente.

La publicación optimista siguió apoyando el fuerte tono de oferta que rodea al dólar estadounidense, que, a su vez, se consideró como uno de los factores clave que ejercen presión sobre la materia prima denominada en dólares. El XAU/USD borró el movimiento positivo del día anterior, aunque aún se las ha arreglado para mantenerse justo por encima de $1.900.

Un tono más débil en los mercados de renta variable extendió cierto soporte a los activos tradicionales de refugio seguro. Esto, junto con un modesto retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., contribuyó aún más a limitar las pérdidas más profundas para el metal amarillo que no rinde, al menos por el momento, lo que justifica cierta precaución para los operadores bajistas agresivos.

El sentimiento de riesgo global se vio afectado el jueves debido al desvanecimiento del optimismo sobre el paquete fiscal de Estados Unidos, a pesar de los comentarios optimistas de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. En declaraciones a MSNBC este jueves, Pelosi dijo que las conversaciones de estímulo estaban en un buen camino y que pronto estarán listas para escribir sobre el proyecto de ley de estímulo.

Pelosi agregó además que el proyecto de ley de ayuda podría aprobarse en la Cámara antes del día de las elecciones, aunque no logró levantar la confianza del mercado. Los inversores no parecían estar convencidos de que la oferta pudiera pasar por el Senado y dudaban de la capacidad del Congreso de los Estados Unidos para superar la fuerte oposición de los republicanos a un proyecto de ley de estímulo más grande.

Desde una perspectiva técnica, el XAU/USD ahora se ha acercado a un soporte de línea de tendencia ascendente de dos semanas de antigüedad. Es probable que los bajistas esperen una ruptura sostenida a través de la línea de tendencia mencionada antes de posicionarse para cualquier movimiento de depreciación adicional. Los inversores ahora esperan con interés el debate presidencial final entre el presidente Trump y su rival demócrata Joe Biden en busca de oportunidades comerciales significativas.

Niveles técnicos 

• Peso mexicano mantiene tendencia a favor frente al dólar.
• USD/MXN sigue sin poder quebrar por debajo de 21.00.

El USD/MXN está operando en los niveles más bajo del día en 21.07, luego de haber trepado en la previa hasta 21.20. La cotización mantiene un sesgo bajista, pero con recorridos cada vez más moderados y limitados.

El dólar se debilitó en las últimas horas pese a los datos positivos de subsidios de desempleo y ante un rebote de los futuros de Wall Street. El billete verde continúa operando sin una dirección clara en el mercado, con el ojo de los operadores puesto en las negociaciones por más estímulos fiscales y en la campaña presidencial. En la noche del jueves se dará el segundo y último debate entre Trump y Biden.

Las monedas emergentes están teniendo un comportamiento dispar el jueves, con variaciones limitadas. La de peor rendimiento está siendo la lira turca, que se desplomó luego de que el banco central mantuviera sin cambios la tasa de interés de referencia.

En México, el dato de inflación de la primera quincena de octubre siguió mostrando la tasa anual por encima del objetivo del banco central. Se ubicó en 4.09%, tras registrar una variación mensual del 0.54%, más de lo esperado; por su parte, el IPC subyacente se incrementó 0.14%, en línea con las expectativas. La suba en la inflación puede incrementar la expectativa en el lado de que no habrá más recortes en la tasa de interés de referencia por parte de Banxico.

Desde el punto de vista técnico, el USD/MXN mantiene un sesgo bajista, aunque recién un quiebre debajo de 21.00 habilitaría más bajas. Mientras que en la dirección contraria, sobre 21.40 se aliviarían las presiones y apuntarían a una consolidación en niveles más altos.

Niveles técnicos

• El índice DXY se mueve al alza y se acerca al nivel de 93.00.
• El estancamiento de las conversaciones de estímulo favorecen al dólar de refugio seguro.
• Las solicitudes iniciales de desempleo en EE.UU. caen por debajo de las 800.000 por primera vez desde el inicio de la pandemia.

El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, mantiene intacto su tono optimista y se acerca al nivel redondo de 93.00.

El índice del dólar estadounidense recupera tracción cerca de 93.00

Después de probar nuevos mínimos de varias semanas cerca de la región de 92.50 el miércoles, el índice DXY ha logrado recuperar la compostura y ahora está coqueteando con la barrera clave cerca de 93.00.

Las negociaciones sobre estímulos adicionales en EE.UU. se han estancado en las últimas horas, lo que ha dado al dólar razón suficiente para recuperar el terreno perdido ya que la aversión al riesgo regresa a los mercados. Además, la cautela sigue creciendo antes del debate presidencial final entre el presidente Trump y el candidato demócrata Joe Biden.

Respaldando al dólar, el informe semanal sobre el mercado laboral de EE.UU. ha mostrado que las solicitudes iniciales aumentaron en 787.000 durante la semana pasada, la primera cifra por debajo de 800.000 solicitudes desde el inicio de la pandemia a finales de marzo.

Más tarde se darán a conocer los datos de ventas de viviendas existentes de septiembre antes del discurso del gobernador de la Fed de Richmond, Thomas Barkin.

¿Qué podemos esperar en torno al USD?

El índice DXY permanece bajo presión, particularmente después de romper por debajo del nivel redondo de 93.00 en las últimas horas y alcanzar nuevos mínimos de varias semanas el miércoles. El movimiento a la baja se produjo junto con las crecientes esperanzas de un estímulo adicional en EE.UU., aunque esta visión ha perdido algo de fuerza últimamente. Mientras tanto, y también pesando sobre el dólar, las expectativas de una victoria de la “ola azul” en las elecciones presidenciales del próximo mes siguen aumentando. La frágil visión alrededor del dólar también se ve reforzada por la postura de tasas "bajas durante más tiempo" de la Reserva Federal.

Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY

En el momento de escribir, el índice DXY está ganando un 0.25% en el día, cotizando en 92.85. Una ruptura por encima de 93.90 (máximo del 15 de octubre), expondría 94.20 (38.2% de retroceso de Fibonacci de la caída de 2017-2018) y 94.74 (máximo del 25 de septiembre). Por otro lado, el soporte inmediato se encuentra en 92.47 (mínimo del 21 de octubre), seguido de 91.92 (23.6% de retroceso de Fibonacci de la caída de 2017-2018) y 91.80 (mínimo de mayo de 2018).

• GBP/USD fue testigo de un modesto retroceso de la resistencia marcado por 61.8% del nivel Fibonacci.
• Las perspectivas de que surjan algunas compras en las caídas deberían ayudar en cualquier caída significativa.

El par GBP/USD mantuvo su tono ofrecido durante los inicios de la sesión de América del Norte y se vio por última vez operando cerca del extremo inferior de su rango de negociación diario, por debajo de 1.3100. La caída intradía, hasta ahora, ha logrado encontrar un soporte decente cerca del nivel de Fibonacci del 50% de la caída reciente de 1.3482-1.2676.

Dado el avance de la noche a la mañana, una resistencia de línea de tendencia descendente de una semana de antigüedad, el sesgo permanece inclinado a favor de los operadores alcistas. La perspectiva constructiva se ve reforzada por el hecho de que los osciladores en el gráfico diario mantuvieron su sesgo alcista y también se han alejado del territorio de sobrecompra en el gráfico de 4 horas.

Dicho esto, aún será prudente esperar algunas compras posteriores más allá del máximo de la noche, alrededor de la región de 1.3175, que coincide con el 61.8% del nivel Fibonacci, antes de posicionarse para cualquier movimiento de apreciación adicional. El par GBP/USD podría entonces apuntar a superar el nivel 1.3200 y probar la zona de resistencia de 1.3235.

Por otro lado, cualquier otra caída por debajo del 50% del nivel Fibonacci aún podría verse como una oportunidad para iniciar nuevas posiciones alcistas en medio del último optimismo sobre la reanudación de las negociaciones del Brexit. Esto, a su vez, debería ayudar a limitar la caída cerca del soporte horizontal de 1.3030-25, que es seguido por el nivel psicológico clave de 1.3000.

Este último marca el punto de ruptura de resistencia de la línea de tendencia mencionado y ahora debería actuar como una base sólida para el par GBP/USD. Si no se defienden los niveles de soporte mencionados, se anulará cualquier perspectiva de un nuevo movimiento de apreciación a corto plazo y, en cambio, se generará una venta técnica agresiva en medio de una demanda resurgente del USD.

Gráfico de 4 horas



Niveles técnicos 

Los economistas de Westpac mantienen el objetivo de venta del USD/JPY en alrededor de 107, incluso si el rango de 104.00/106.50 parece que continuará durante algún tiempo.

Declaraciones clave

"Hemos argumentado durante mucho tiempo que, a medida que avanzáramos de septiembre a octubre, el sentimiento de riesgo se vería afectado ya que un abismo político cada vez más amplio en los EE.UU. casi descartó el apoyo fiscal para la población afectada por coronavirus y los mercados comenzaron a generar más perturbaciones durante las elecciones estadounidenses. Sin embargo, por el momento, el mercado parece feliz de usar USD/JPY para expresar opiniones direccionales en dólares estadounidenses en lugar de riesgo activado/desactivado ".

"A medida que nos acercamos a fin de mes y las elecciones se ciernen al frente y al centro, esperamos ver un yen más fuerte".

"Permanecemos al margen por ahora, ya que el rango 104.00/106.50 parece que continuará durante algún tiempo, pero mantendría nuestro objetivo de venta en torno a 107".

El Departamento del Trabajo informó que los pedidos iniciales de subsidio de desempleo se redujeron en 55.000 en la semana del 17 de octubre hasta 787.000. El dato sorprendió positivamente ya que se esperaba un incremento a 860.000. Es la lectura más baja desde abril.

En lo que respecta a los pedidos continuados, estos también cayeron más de lo esperado y a mínimos desde que comenzaron a sentirse los efectos de la pandemia. Los pedidos se redujeron en 1.024.000 hasta 8.373.000 en la semana terminada el 10 de octubre. El consenso del mercado era de 9,5 millones.

Los datos de esta semana de los pedidos de subsidio por desempleo es coincidente con la época en que toman las cifras para el reporte oficial de empleo (NFP). El dólar en el mercado subió en forma modesta tras los datos, continuando con la recuperación que ya estaba acarreando, luego de la caída del miércoles. Más adelante el jueves se publicará el reporte de actividad de la Fed de Kansas y el informe de venta de viviendas existentes. En la noche estadounidense será el segundo y último debate presidencial.

Para la libra esterlina, la atención se ha centrado en el Brexit, a pesar de la multitud de titulares de noticias fiscales, con la noticia de que las conversaciones continuarán entre el Reino Unido y la UE empujando al EUR/GBP a sus niveles más bajos desde el 14 de octubre. Los economistas de Rabobank no ven al cruce moviéndose por debajo de 0.88 en los próximos meses, ya que el mercado no está preparado para los acuerdos comerciales posteriores al Brexit.

Declaraciones clave:

 “Si bien un acuerdo comercial entre la UE y el Reino Unido probablemente desencadenaría un repunte de alivio en la libra, esperamos que el movimiento sea poco entusiasta. El riesgo de que un acuerdo carezca de la amplitud que alguna vez se había esperado, combinado con la naturaleza vulnerable de la economía del Reino Unido y los débiles niveles de popularidad del primer ministro, sugieren que la libra esterlina aún enfrentará varios obstáculos el próximo año".

“Vemos potencial para que el EUR/GBP vuelva a subir a 0.89 si se anuncia un acuerdo de Brexit en las próximas semanas entre el Reino Unido y la UE. Dicho esto, dado que los acuerdos alcanzados probablemente serán limitados y con la posibilidad de interrupciones fronterizas en enero, no esperamos que el alivio al final del proceso Brexit sea suficiente para desviar la atención de un conjunto de pobres fundamentals del Reino Unido."

"Vemos pocas perspectivas de que el EUR/GBP sea capaz de empujar muy por debajo del área de 0.89/0.88 en los próximos meses".

Los economistas de Westpac mantienen el objetivo de vender el USD/JPY en alrededor de 107, incluso si el rango de 104.00/106.50 continúa durante un tiempo más.

Declaraciones clave:

"Hemos argumentado durante mucho tiempo que, a medida que avanzáramos de septiembre a octubre, el sentimiento de riesgo se vería afectado ya que un abismo político cada vez más amplio en los EE.UU. casi descartó el apoyo fiscal para las familias y los mercados comenzaron a descontar más perturbaciones en las elecciones estadounidenses. Sin embargo, por el momento, el mercado parece feliz de usar USD/JPY para expresar opiniones direccionales sobre el dólar en lugar de reflejar apetito/aversión al riesgo".

"A medida que nos acercamos a fin de mes y las elecciones se acercan, esperamos ver un yen más fuerte".

"Permanecemos al margen por ahora, ya que el rango 104.00/106.50 parece que continuará durante algún tiempo, pero mantenemos nuestro objetivo de venta en torno a 107".

• El NZD/USD subió por segunda sesión consecutiva el jueves.
• El tono de riesgo más suave benefició al dólar como refugio seguro y limitó el alza.
• Los inversores ahora miran a Trump-Biden en busca de un impulso significativo.

El par NZD/USD operó con un leve sesgo positivo durante la mitad de la sesión euroepa y se vio por última vez operando cerca del extremo superior de su rango diario, alrededor de la región de 0,6665-70.

Después de una caída inicial hacia 0.6630, el par giró a positivo por segunda sesión consecutiva el jueves y ahora podría estar buscando construir sobre el fuerte movimiento de la noche a la mañana de más de 100 pips. El repunte careció de un catalizador fundamental obvio y careció de un seguimiento sólido en medio de la resurgente demanda del dólar estadounidense.

El último optimismo sobre la próxima ronda del paquete fiscal estadounidense se desvaneció con bastante rapidez en medio del lento progreso en las conversaciones de estímulo y el apetito por el riesgo de los inversores mermó. Esto fue evidente por un tono más débil en torno a los mercados de valores, que benefició al dólar de refugio seguro y limitó las ganancias para el kiwi percibido como más riesgoso.

Las negociaciones entre la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, continuarán este jueves. Sin embargo, las perspectivas de que se apruebe alguna ayuda sustancial antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos siguen siendo débiles en medio de una fuerte oposición de los republicanos del Senado sobre el tamaño del proyecto de ley de estímulo.

Además de los acontecimientos relacionados con la ayuda fiscal de Estados Unidos, los inversores el jueves también se centrarán en el debate presidencial final entre el presidente Trump y su rival demócrata Joe Biden. Mientras tanto, se considerará la publicación de los datos de las reclamaciones semanales iniciales de desempleo de los EE.UU. para algunas oportunidades comerciales a corto plazo.

Niveles técnicos

• El USD/TRY gana casi un 2% y registra máximos históricos por encima de 7.97.
• El banco central de Turquía (CBRT) mantuvo sin cambios la tasas de interés.

La lira turca se desplomó luego de que el banco central de Turquía mantuviera sin cambios la tasa de interés, lo que llevó al USD/TRY a subir desde 7.800 hasta 7.978, marcando un nuevo máximo récord.  

La libra turca estaba subiendo el jueves, pero la decisión del CBRT de mantener las tasas de interés en contra de la expectativa de una nueva suba, activó una fuerte caída. El banco central mantuvo sin cambios la tasa de recompra (repo) a una semana en 10.25%, la tasa de préstamos a un día en 8.75% y la tasa de préstamos a un día en 11.75%. La expectativa era de un aumento de al menos cien puntos básicos en las tasas de referencia.

El banco central sigue siendo reacio a subir las tasas de interés clave. Tiempo atrás, la negativa a reducir las tasas fue la razón principal detrás del despido del ex gobernador del CBRT, M. Cetinnkaya.

Otro factor negativo para la lira es la situación geopolítica con el foco en el conflicto directo con Grecia y la probable participación en la disputa actual de Armenia-Azerbaiyán.

La lira borró de esta forma la reciente suba que había tenido, particularmente después de que Turquía anunciara el miércoles un descubrimiento de gas en su campo de Sakarya frente a la costa del Mar Negro.

 

• La libra sigue con apoyo tras el reinicio de las negociaciones por el Brexit.
• GBP/USD retrocede pero mantiene el sesgo alcista.

El GBP/USD está retrocediendo en forma modesta el jueves, recortando una pequeña parte de la fuerte suba de ayer cuando la libra se impulsó en todos los frentes ante la reanudación de las negociaciones por el Brexit. El retroceso está siendo moderado y el par opera en torno a 1.3100, tras haber alcanzado ayer en 1.3176, el nivel más alto en un mes y medio.

La libra sigue con un tono positivo ante las renovadas expectativas sobre la posibilidad de que se alcance un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido para mediados de noviembre. Con la apreciación reciente ha pasado a ser la de mejor desempeño en lo que va de la semana.

El retroceso de estas horas producto de un rebote del dólar, ha llevado al GBP/USD a caer hasta 1.3083, nivel que está 150 pips por encima del nivel de apertura del miércoles.

El Índice del Dólar de EE.UU. está subiendo, recortando parte de las pérdidas recientes y se está acercando a 93.00. El DXY cayó hasta 92.43 el miércoles, el nivel más bajo desde principios de septiembre.

Los operadores seguirán de cerca la evolución de las conversaciones en Londres por el Brexit y de cara a las próximas horas también los datos económicos de EE.UU., antes de que la política estadounidense vuelva a ganar la escena. En minutos saldrá el informe semanal de pedidos de subsidio de desempleo, y más tarde el reporte de venta de casas existentes y el índice de la Fed de Kansas.

Las negociaciones por nuevos estímulos fiscales en EE.UU. siguen siendo un factor relevante para los inversores. Todavía no hay un acuerdo en puerta, pero sigue habiendo expectativa de que algo se alcance. En la noche de EE.UU. será el segundo y último debate entre el presidente Trump y el candidato demócrata Biden.

Niveles técnicos

• Una buena recuperación en la demanda del USD ayuda al USD/CHF a ganar tracción el jueves.
• El sentimiento de aversión al riesgo beneficia al CHF de refugio seguro y limita las ganancias adicionales.

El par USD/CHF mantiene su movimiento de recuperación durante la sesión europea del jueves, extendiendo el rebote del día anterior desde la región de 0.9030. En el momento de escribir, el par se mantiene cerca de los máximos diarios alrededor del nivel de 0.9075.

Tras una caída inicial a la región de 0.9040, el par ha logrado recuperar algo de tracción positiva el jueves y por ahora parece haber roto tres días consecutivos de racha perdedora. El dólar estadounidense se ha vuelto a fortalecer en medio de la disminución del optimismo sobre un paquete de estímulo estadounidense antes de las elecciones, lo que a su vez ha sido visto como un factor clave que ha provocado un movimiento de cobertura de cortos en torno al par USD/CHF.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha confirmado que continuará las conversaciones con el secretario del Tesoro de EE. UU., Steven Mnuchin, y se ha mantenido optimista acerca de llegar a un acuerdo, aunque ha reconocido que las medidas podrían no ser aprobadas antes del 3 de noviembre. Además, Los inversores también dudan de la capacidad del Congreso de los Estados Unidos para superar la fuerte oposición de los republicanos del Senado a un proyecto de ley de estímulo mayor.

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a los demócratas de no estar dispuestos a aprobar un compromiso aceptable sobre el estímulo. El lento progreso sobre un posible nuevo paquete fiscal en EE.UU. ha afectado el sentimiento global de riesgo. Esto ha sido evidente por un nuevo movimiento a la baja en los mercados bursátiles, que ha beneficiado el franco suizo de refugio seguro y ha limitado las fuertes ganancias del par USD/CHF.

Además de los desarrollos en torno a las medidas de estímulo en EE.UU., los inversores seguirán las señales del debate presidencial final entre Trump y su rival demócrata Joe Biden del jueves. Mientras tanto, la atención se centrará en la publicación de los datos de las solicitudes iniciales de desempleo semanales, que junto con el sentimiento más amplio de riesgo del mercado, podría generar algunas oportunidades comerciales a corto plazo.

Niveles técnicos del USD/CHF

• Dólar recupera terreno tras caída del miércoles antes de datos.
• EUR/USD mantiene un sesgo alcista en un visión amplia, pero luce debilitado el jueves.

El EUR/USD está cayendo el jueves, en un contexto de suba moderada del dólar frente a las principales monedas europeas. El avance está siendo limitado en la previa de la publicación de datos económicos de EE.UU. y del segundo debate presidencial.

La cotización del par cayó hasta 1.1820, igualando los mínimos del miércoles, día en que el EUR/USD llegó a 1.1880, el máximo en un mes. El tono intradiario es bajista, pero en una perspectiva más amplia, el euro aún se muestra constructivo. El soporte clave se puede ver en 1.1720, que es por donde está pasando una línea de tendencia alcista. El quiebre de este nivel apuntaría a más pérdidas para el par y negaría el sesgo alcista.

Desde el punto de vista fundamental, la fortaleza del dólar está guiando la caída del EUR/USD, pero el movimiento no parece tener gran fuerza. El DXY sube tras haber caído a mínimos desde principios de septiembre y se acerca a 93.00.

En el aspecto fundamental, los operadores continúan con atención sobre la política estadounidense. Por un lado estará el debate presidencial y continúan las negociaciones por más estímulos fiscales. En lo que respecta a datos, a las 12:30 GMT se publicará el reporte de pedidos de subsidio de desempleo y más tarde, el informe de venta de viviendas existentes y el índice de la Fed de Kansas.

Niveles técnicos

• El índice DXY rebota en nuevos mínimos en la región de 92.50/45 el jueves.
• La resistencia provisional al alza se encuentra en la zona de 93.30/50.

El índice DXY se recupera levemente después de tocar fondo en la región de 92.50/45 el miércoles, en nuevos mínimos de varias semanas.

Si el intento alcista actual gana más fuerza, entonces el próximo obstáculo provisional se encuentra en la SMA de 55 días cerca del nivel de 93.30, antes de apuntar a la línea de resistencia de 6 meses alrededor de la región de 93.50. Más arriba se encuentran los máximos de la semana pasada cerca de 93.80.

Mientras el índice DXY se mantenga por debajo de la media móvil simple de 200 días, hoy en 96.75, se espera que persista la visión negativa sobre el dólar.

Índice del dólar estadounidense DXY gráfico diario

Índice del dólar estadounidense DXY niveles técnicos

• El EUR/USD corrige a la baja desde los máximos del miércoles alrededor de 1.1880.
• Las ganancias adicionales podrían apuntar al nivel de 1.1917 (máximo del 10 de septiembre).

El impulso alcista en el EUR/USD parece haber encontrado una dura barrera en la región de 1.1880 el miércoles, provocando el actual giro de retroceso hacia la proximidad de 1.1820 hasta ahora.

Mientras los alcistas mantengan el control, el próximo objetivo intermedio se encuentra en el máximo del 10 de septiembre cerca de 1.1920, antes de apuntar al máximo de agosto en 1.1965. Otra visita al máximo de 2020, por encima del nivel crítico de 1.20, no se ve favorecida en este momento.

La caída correctiva tiene el potencial de extenderse a la SMA de 55 días, hoy en 1.1794, que se espera que soporte inicialmente el movimiento bajista.

Mirando la perspectiva más amplia, se espera que la visión alcista del EUR/USD permanezca sin cambios siempre que el par se mueva por encima de la SMA de 200 días, hoy en 1.1293.

EUR/USD gráfico diario

EUR/USD niveles técnicos

• El EUR/GBP continúa atrayendo algunas compras en niveles más bajos, por encima del nivel psicológico clave de 0.9000.
• Los alcistas del GBP se abstienen de abrir posiciones agresivas, lo que ofrece algo de soporte al par.
• Un tono más suave en torno a la moneda común limita las fuertes ganancias, al menos por ahora.

El cruce EUR/GBP se ha movido al alza en la primera mitad de la sesión europea del jueves, manteniéndose cerca de los máximos diarios justo por debajo de la región de 0.9050.

El cruce ha logrado atraer algunas compras en niveles más bajos, justo por encima del nivel psicológico clave de 0.9000, y ahora ha recuperado una parte de la fuerte caída del día anterior de alrededor de 125 pips. Vale la pena recordar que las perspectivas de la reanudación de las conversaciones del Brexit proporcionaron un fuerte impulso a la libra esterlina el miércoles y ejercieron una fuerte presión sobre el cruce EUR/GBP.

Mientras tanto, el negociador jefe del Brexit de la UE, Michel Barnier, advirtió el miércoles que la igualdad de condiciones sigue siendo una preocupación fundamental y que no habrá acuerdo comercial sin una solución justa para la pesca. Vale la pena recordar que las recientes conversaciones comerciales entre el Reino Unido y la UE se habían estancado en medio de desacuerdos sobre el acceso a la pesca y los problemas de competencias.

Además, la imposición de nuevos bloqueos en algunas partes del Reino Unido, para frenar la segunda ola de coronavirus, ha impedido que los alcistas del GBP abrieran posiciones agresivas. Esto, a su vez, ha sido visto como uno de los factores clave que ha ayudado al cruce EUR/GBP a encontrar algo de soporte cerca de la EMA de 100 días y recuperar una tracción positiva el jueves.

Por otro lado, la moneda común se estaba viendo afectada por un fuerte repunte de la demanda de USD. Ante la ausencia de publicaciones económicas importantes, ya sea de la eurozona o del Reino Unido, un tono más suave en torno a la moneda común ha limitado las fuertes ganancias para el cruce EUR/GBP y justifica cierta cautela antes de posicionarse para ganancias adicionales.

Niveles técnicos del EUR/GBP

• El WTI fluctúa en un patrón de rectángulo potencial en el gráfico de día.
• El RSI de día está plano mientras se encuentra dentro de la región bajista.

El WTI (futuros en NYMEX) está desvaneciendo su intento de recuperación en la sesión europea de este jueves, ya que el sentimiento de aversión al riesgo domina en medio de los crecientes casos de coronavirus en Europa y la disminución de las perspectivas de un acuerdo de estímulo fiscal en EE.UU.

Horas atrás el WTI cayó hasta $39.70, siendo este el nivel más bajo en una semana. Desde allí rebotó y trepó hasta $40.37. Está operando en torno a $40.20, en terreno positivo para el día.

Desde una perspectiva técnica a corto plazo, el barril del WTI carece de una dirección clara mientras se ubica dentro de un canal horizontal (rectángulo) de casi dos meses de duración, como se observa en el gráfico de día.

Las subas continúan enfrentando el rechazo en el promedio móvil de 100 días (DMA) en $40.46. Una consolidación por encima pondría la atención en la barrera de la media móvil de 50 días en $40.68. Se requiere un cierre diario por encima de este último para que el impulso alcista cobre fuerza.

De cara a las próximas horas la atención en EE.UU. estará sobre los datos de subsidios de desempleo y de venta de casas existentes. En la noche estadounidense será el segundo y último debate presidencial de cara a las elecciones del 3 de noviembre. Además las novedades alrededor de las negociaciones por más estímulo fiscal es de esperar que influyan sobre Wall Street y el petróleo.

Gráfico de día

• El EUR/JPY se encuentra con un soporte inicial en la región de 123.80 hasta ahora.
• Inmediatamente al alza surge el obstáculo de 125.00.

El EUR/JPY extiende el retroceso moderado del miércoles y se encuentra con la contención inicial en el área de 123.80 hasta ahora el jueves.

Más abajo emerge la media móvil simple de 100 días en 123.50, que debería ofrecer soporte adicional si el sesgo de venta se intensifica. Los intentos alcistas ocasionales, en el lado opuesto, necesitan recuperar los máximos recientes en el vecindario de 125.00 para habilitar más subas.

Mientras tanto, de seguir por encima de la media móvil simple de 200 días en 121.09, se espera que la perspectiva en el cruce siga siendo constructiva.

EUR/JPY gráfico de día

El Instituto Robert Koch (RKI) de Alemania ha advertido sobre la propagación descontrolada del coronavirus en un comunicado el jueves.

El organismo ha clasificado a Irlanda, Polonia, Suiza y el Reino Unido como áreas propensas al riesgo de coronavirus dentro de la zona euro.

Esto se produce después de que la potencia económica de Europa informara el jueves 11.287 nuevos casos de coronavirus, registrando el mayor aumento en un solo día hasta ahora.

El economista jefe del Banco de Inglaterra, Andy Haldane, ha hecho algunos comentarios optimistas sobre el gasto de los hogares del Reino Unido, según informa Reuters, a la luz de los crecientes casos de coronavirus en el país.

Comentarios clave:

• El NZD/USD está rebotando desde el soporte clave de la SMA de 50 días en 0.6633.
• Se necesita un movimiento por encima de 0.6682 para confirmar una ruptura alcista.

El par NZD/USD se mueve ligeramente al alza durante la sesión europea del jueves, alrededor de la región de 0.6660, después de haber defendido la media móvil simple de 50 días en 0.6633 anteriormente en el día.

El sesgo inmediato permanece neutral, con el par atrapado en el rango de 0.6547 a 0.6682 durante la segunda mitad de la semana. Una ruptura al alza del rango abriría las puertas a una nueva prueba de los máximos de septiembre cerca de 0.68 (objetivo según el movimiento medido del patrón).

Por otro lado, una ruptura a la baja del rango implicaría una reanudación de la caída desde los máximos de septiembre y podría extenderse a la media móvil simple de 200 días en 0.6388.

NZD/USD gráfico diario

NZD/USD niveles técnicos

• El USD/CAD ha tenido dificultades para capitalizar el movimiento positivo inicial a la región de 1.3175-80.
• Un modesto repunte en la demanda de USD es considerado un factor clave que presta cierto apoyo al par.
• Un buen repunte de los precios del petróleo beneficia al CAD y limita las ganancias adicionales del par.

El par USD/CAD ha devuelto las ganancias iniciales y ha caído a nuevos mínimos diarios, alrededor de la región de 1.3135, al inicio de la sesión europea del jueves.

El par ha construido sobre el fuerte rebote del día anterior, desde los mínimos de seis semanas, y ha ganado tracción al alza durante la primera mitad de la acción comercial del jueves. El impulso se ha debido un modesto repunte de la demanda del dólar estadounidense, respaldado por un tono más débil en torno a los mercados bursátiles.

El sentimiento de riesgo global se ha visto afectado por la disminución de las esperanzas de unas medidas de estímulo fiscal estadounidense antes de las elecciones. El último optimismo se ha desvanecido con bastante rapidez después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusara a los demócratas de no estar dispuestos a llegar a un compromiso aceptable sobre el estímulo.

Mientras tanto, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, reconoció que las medidas podrían aprobarse ahora antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Los inversores también dudan de la capacidad del Congreso de los Estados Unidos para superar la fuerte oposición de los republicanos del Senado a un proyecto de ley de estímulo mayor.

El repunte, sin embargo, se ha agotado y el par USD/CAD se ha encontrado con nuevas ventas cerca de la región de 1.3175-80. Un repunte positivo en los precios del petróleo crudo ha beneficiado al dólar canadiense, divisa vinculada con los precios de las materias primas, y ha sido visto como un factor clave que ejerce cierta presión sobre el par.

La caída parece limitada, al menos por el momento, ya que los inversores esperan nuevas actualizaciones sobre la próxima ronda de medidas de estímulo fiscal de Estados Unidos. Aparte de esto, el debate presidencial final entre Trump y el candidato demócrata, Joe Biden, también podría infundir cierta volatilidad.

Es probable que los inversores centren la atención en la publicación del jueves de los datos de las solicitudes iniciales de desempleo semanales de EE.UU. Esto, junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, influirá en la dinámica de los precios del USD y podría generar algunas oportunidades comerciales a corto plazo.

Niveles técnicos del USD/CAD

• Un modesto repunte en la demanda del USD provoca algunas ventas en torno al oro el jueves.
• La aversión al riesgo ofrece soporte al XAU/USD de refugio seguro y ayuda a limitar las pérdidas más profundas.

Los precios del oro se mueven ligeramente a la baja durante la sesión europea del jueves, aunque han logrado recuperar una parte de sus pérdidas diarias a un mínimo de 1.911-10$. En el momento de escribir, el oro cotiza cerca del nivel de 1.920$, todavía negativo en el día.

El metal precioso ha sido testigo de algunas ventas el jueves y ha devuelto una parte del movimiento positivo del día anterior a niveles justo por encima de 1.930$, en máximos de siete días. Un modesto repunte en la demanda del dólar estadounidense ha sido considerado como uno de los factores clave que ejercen cierta presión sobre los precios del oro, denominado en dólares. Sin embargo, un nuevo movimiento a la baja en los mercados bursátiles ha ayudado a limitar las pérdidas más profundas.

El dólar se ha fortalecido en medio de la disminución de las esperanzas de un paquete de estímulo en Estados Unidos antes de las elecciones, especialmente después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, acusara a los demócratas de no estar dispuestos a llegar a un compromiso aceptable sobre el estímulo. Además, los inversores se han mantenido escépticos de que cualquier medida fiscal pueda aprobarse en el Congreso en medio de una fuerte oposición dentro del propio Partido Republicano de Trump.

Mientras tanto, la lentitud de las conversaciones de estímulo en EE.UU. ha afectado el sentimiento de riesgo global. Esto, junto con la incertidumbre política en EE.UU. antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, ha impulsado algunos flujos monetarios de refugio seguro y ha ayudado a limitar las pérdidas más profundas para el XAU/USD. El actual presidente Trump y su rival demócrata, Joe Biden, se enfrentarán en el debate presidencial final más tarde este jueves.

Mientras tanto, los inversores esperan la publicación de las solicitudes iniciales semanales de desempleo de EE.UU. para obtener cierto impulso. Esto, junto con la dinámica de los precios del USD y la evolución en torno al estímulo fiscal estadounidense, podrían generar algunas oportunidades comerciales significativas durante la sesión americana.

Niveles técnicos del oro

• El USD/JPY se ha movido al alza el jueves, aunque ha carecido de una sólida compra de continuación.
• La aversión al riesgo beneficia al JPY de refugio seguro y limita el repunte inicial.
• Un modesto repunte de la demanda del USD ofrece el soporte y ayuda a limitar la caída.

El par USD/JPY ha devuelto las ganancias iniciales a un máximo de 104.75 y ha caído a mínimos diarios al inicio de la sesión europea, alrededor de 104.45, aunque ha carecido de una sólida continuación. En el momento de escribir, el par sube modestamente en el día alrededor de 104.65.

El par no ha podido capitalizar su subida inicial y se ha encontrado con nuevas ventas en niveles más altos, retrocediendo alrededor de 30 pips desde el máximo intradiario de 104.75. La disminución de las esperanzas sobre las medidas de estímulo fiscal en Estados Unidos antes de las elecciones han afectado al sentimiento de riesgo global. Esto, a su vez, ha beneficiado al yen japonés de refugio seguro y ha limitado cualquier subida significativa para el par USD/JPY.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, continuará las conversaciones con el secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin, y se mantiene optimista acerca de llegar a un acuerdo. Sin embargo, los inversores siguen siendo escépticos de que cualquier paquete fiscal pueda pasar por el Senado controlado por los republicanos antes de las elecciones del 3 de noviembre. Además, sigue habiendo una fuerte oposición dentro del propio Partido Republicano de Trump sobre un proyecto de ley de estímulo mayor.

Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a los demócratas el miércoles de no estar dispuestos a llegar a un compromiso aceptable sobre el estímulo. Esto se produce en medio de la incertidumbre política de EE.UU., que ha impedido que los alcistas abrieran posiciones agresivas en torno al par USD/JPY. Sin embargo, un modesto repunte de la demanda del dólar estadounidense ha ofrecido algo de apoyo y ha ayudado a limitar las pérdidas más profundas, al menos por el momento.

El par USD/JPY se mantiene cerca de los mínimos de un mes, alrededor de la región de 104.35, tocados el miércoles. Los participantes del mercado ahora esperan el último debate presidencial entre el actual presidente Trump y el candidato demócrata Joe Biden. Mientras tanto, la publicación de las solicitudes iniciales semanales de desempleo en Estados Unidos podría generar algunas oportunidades a corto plazo.

Niveles técnicos del USD/JPY

• El GBP/USD apunta a una ruptura por encima de 1.3200 en medio del optimismo del Brexit.
• Ruptura de un banderín alcista y un cruce dorado se confirman en el gráfico de 1 hora.
• El RSI en el gráfico de 1 hora se mantiene alcista aún por debajo de la región de sobrecompra.

En medio de la reanudación oficial de las negociaciones del Brexit y las esperanzas de un posible acuerdo para mediados de noviembre, el par GBP/USD se recuperó con fuerza el miércoles.

El par alcanzó nuevos máximos de seis semanas en 1.3178 antes de corregir hacia 1.3100 este jueves. En el momento de escribir, el par se mantiene prácticamente sin cambios en el día cerca de 1.3130, preparado para un nuevo repunte hacia el nivel de 1.3200 en medio de una configuración técnica alcista.

El GBP/USD ha confirmado la ruptura de un banderín alcista, así como un cruce dorado, en el gráfico de 1 hora, abriendo las puertas para una prueba de niveles por encima de 1.3300.

En su viaje al alza, los alcistas del GBP podrían enfrentar un obstáculo inicial en el máximo del miércoles de 1.3178, por encima del cual el nivel psicológico de 1.3200 podría ser puesto a prueba.

El RSI en el gráfico de 1 hora se mantiene en la zona alcista en 66.67, lo que permite la subida adicional.

Por otro lado, es probable que la media móvil de 21 horas de pendiente ascendente en 1.3131 ofrezca soporte inmediato.

Es probable que el patrón se invalide si el precio cierra por debajo del soporte de la línea de tendencia descendente, ahora en 1.3119. El siguiente soporte a la baja se encuentra en la media móvil de 50 horas en 1.3034.

Con todo, el camino de menor resistencia es al alza.

GBP/USD gráfico de 1 hora

GBP/USD niveles técnicos