Noticias de mercados

• NZD/USD consolida ganancias por encima de 0.6670.
• El kiwi se mantiene estable a pesar de la fortaleza general del USD.
• NZD/USD, probable que extienda el rally, apuntando a 0.6770/6806 - Credit Suisse.

El dólar de Nueva Zelanda está consolidando ganancias cerca de 0.6700 el lunes después del repunte de tres días desde 0.6550 realizado la semana pasada.

El kiwi se mantiene fuerte en una sesión de aversión al riesgo

El NZD/USD se mantiene prácticamente sin cambios en el gráfico diario, después de haber oscilado dentro de un rango de 30 pips, con intentos a la baja contenidos en 0.6670 y los alcistas limitados por debajo del máximo de la semana pasada en 0.6700.

La fuerte aversión al riesgo provocada por las preocupaciones sobre el aumento global de casos de coronavirus no ha tenido un impacto significativo en el dólar neozelandés sensible al riesgo. Las noticias sobre infecciones récord en Estados Unidos y Francia y un nuevo estado de emergencia en España han aplastado el ánimo del mercado, impulsando la demanda de activos seguros.

En este contexto, los informes optimistas de la vacuna Oxford / AstraZeneca, que ha demostrado una fuerte respuesta inmunitaria en pacientes de edad avanzada, prácticamente han sido ignorados. El dólar estadounidense se ha apreciado un 0,3% en el día, y los principales índices bursátiles muestran caídas significativas.

NZD/USD: riesgos al alza reforzados con resistencia a mediano plazo en 0.67770/6806 - Credit Suisse

En el frente técnico, el equipo de estrategia de divisas de Credit Suisse cree que es probable que el par reanude su reciente repunte: "El NZD/USD cerró justo por encima de la resistencia clave a corto plazo en 0.6682/93 el viernes, aunque el mercado está luchando por seguir hasta ahora a través de este descanso esta mañana. Sin embargo, la ruptura por encima de aquí debería desencadenar una base pequeña, que debería conducir a una aceleración del impulso alcista y abrir la puerta a 0.6737/52 a continuación, luego un grupo clave de resistencias a mediano plazo en 0.6778/6806 - el año reciente y actual máximos, así como el retroceso del 78.6% de la caída de diciembre de 2018/marzo de 2020 ".

• Los intentos al alza del dólar estadounidense se estancan por debajo de 0.9100.
• El USD se mantiene en niveles recientes a pesar de la fuerte aversión al riesgo.
• El USD/CHF no logra poner distancia de los mínimos de varios años en 0.9000.

El dólar estadounidense está intentando recuperarse desde niveles cercanos a mínimos de varios años, en 0.9000 frente al franco suizo. El par se ha recuperado hasta el rango superior de 0.9000 el lunes, aunque los intentos al alza están perdiendo tracción para romper la resistencia en el área de 0.9090/0.9100.

El dólar estadounidense se aprecia por las preocupaciones sobre el coronavirus

El dólar está superando a sus principales rivales el lunes impulsado por un fuerte sentimiento de aversión al riesgo en medio del aumento global de las infecciones por COVID-19. Los informes de noticias sobre Francia y los EE.UU. que muestran un número récord de infecciones y España declarando el segundo estado de emergencia en esta audiencia han empañado el ánimo del mercado, lo que se ha reflejado en un vuelo por la seguridad que ha impulsado la demanda del dólar estadounidense.

Los informes optimistas sobre el progreso de la vacuna Oxford/AstraZeneca, que ha demostrado una fuerte respuesta inmune en pacientes de edad avanzada, no han logrado mejorar la confianza del mercado. Los mercados de renta variable europeos han cerrado con pérdidas sólidas y los principales índices de Wall Street están registrando caídas superiores al 2% con los inversores alejándose del riesgo.

USD/CHF se mantiene peligrosamente cerca de mínimos de varios años en 0.9000

Desde una perspectiva técnica, el par permanece en una tendencia negativa desde los máximos de finales de septiembre en 0.9300, con soporte inmediato en 0.9030 (mínimo del 21 de octubre) antes de 0.9000 (mínimo del 1 de septiembre), por debajo de aquí, el par pisaría niveles no vistos desde principios de 2015. 

Por el lado positivo, el USD debería superar los 0.9090 (mínimos del 23 de octubre) para aliviar la presión bajista y apuntar hacia la SMA de 50 días, ahora en 0.9125 y luego a los máximos de mediados de octubre en 0.9160.

Niveles técnicos 

• USD/JPY se aferra a modestas ganancias diarias el lunes.
• La aversión al riesgo ayuda al JPY a mantenerse resistente frente a sus rivales.
• El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años ha bajado más del 4%.

El par USD/JPY subió a su nivel más alto en cinco días a 105.06 el lunes, pero borró una gran parte de sus ganancias diarias durante el horario comercial estadounidense. Al momento de escribir, el par subió un 0.17% en el día a 104.87.

La aversión al riesgo se apodera de los mercados

La fortaleza generalizada del USD al comienzo de la semana ayudó al USD/JPY a subir. La presión vendedora que rodea a las principales monedas europeas por las preocupaciones sobre el creciente número de casos de coronavirus en el continente ayudó al dólar a superar a sus rivales. El índice del dólar estadounidense, que perdió más del 1% la semana pasada, experimentó un repunte decisivo y subió un 0.32% en el día a 93.04.

Sin embargo, con la huida hacia la seguridad intensificándose en la segunda mitad del día, el JPY comenzó a recuperar sus pérdidas. Como reflejo del sombrío estado de ánimo del mercado, los principales índices de Wall Street cayeron entre un 2% y un 2,8%, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años perdió un 4,6%.

No se publicarán datos macroeconómicos de Japón durante la sesión asiática del martes y es probable que la percepción de riesgo siga siendo el principal impulsor de los movimientos del USD/JPY.

Más adelante en el día, los pedidos de bienes duraderos y los datos de confianza del consumidor del Conference Board se incluirán en la agenda económica de EE.UU.

Niveles técnicos 

• El EUR/GBP se mantiene estable por encima de 0.9040 y limitado por debajo de 0.9100.
• La libra se mantiene a la defensiva a pesar de las optimistas noticias del Brexit.
• El índice climático de negocios alemán pesimista añade presión sobre el EUR.

El euro se ha movido hacia adelante y hacia atrás frente a la libra, cotizando sin un sesgo claro el lunes. El EUR/GBP se mantiene estable en el rango superior de 0.9000, con intentos al alza limitados por debajo de 0.9100 y la aversión al riesgo empujando a ambas monedas a la baja frente al USD.

Las esperanzas de un acuerdo Brexit alivian la debilidad de la GBP

Los informes de noticias sobre la extensión de las negociaciones del Brexit han impulsado las esperanzas de un acuerdo comercial entre el Reino Unido y la UE y han ofrecido apoyo a la libra esterlina hoy. El par perdió terreno durante la sesión de negociación de Londres para alcanzar mínimos de la sesión en 0.9040.

Según los titulares de los periódicos, el representante de la UE Michael Barnier permanecerá en Londres hasta el miércoles en un intento de sellar un acuerdo comercial con el Reino Unido para evitar una salida hostil de la Unión.

En el frente macroeconómico, el deterioro más agudo de lo esperado del clima empresarial alemán, con el índice IFO retrocediendo en octubre por primera vez desde el inicio de la pandemia, ha aumentado las preocupaciones sobre el impacto económico del coronavirus, agregando presión negativa sobre el euro.

La moneda común, sin embargo, ha encontrado soporte en 0.9040 y redujo las pérdidas diarias para regresar a la zona de 0.9080 y permanecer prácticamente sin cambios en el día. Desde un punto de vista más amplio, el par está consolidando ganancias después de haberse apreciado casi un 1% a fines de la semana pasada, aunque parece incapaz de superar el nivel de 0.9100.

Niveles técnicos

• El índice S&P 500 bajó más del 2% el lunes.
• Las existencias de los principales cruceros están perdiendo entre un 9% y un 12%.
• Las acciones de American Electric Power Company Inc (AEP: NASDAQ) han subido casi un 2%.

Los principales índices de Wall Street abrieron profundamente en territorio negativo el lunes y continúan presionando a la baja en la segunda mitad de la sesión. Al momento de escribir, el índice S&P 500 bajó un 2.7% en el día a 3.372.

Principales cambios del S&P 500

El fuerte aumento observado en los casos confirmados de coronavirus a nivel mundial pesa sobre la confianza del mercado y las acciones de los principales cruceros y aerolíneas.

Al momento de escribir, Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL: NYSE) fue el mayor porcentaje de declive diario del día, con sus acciones perdiendo un 12.4% a $56.40. Además, las acciones de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (NCLH: NYSE), Carnival Corp (CCL: NYSE), Alaska Air Group Inc (ALK: NYSE) y United Airlines Holdings Inc (UAL: NASDAQ) cayeron entre un 10.3% y un 8.65%. .
Por otro lado, American Electric Power Company Inc (AEP: NASDAQ) tiene el mejor desempeño del día después de que la compañía anunció que firmó una carta de intención con BQ Energy Development para comprar el 100% de la compra de Columbus Solar Park. La compañía señaló además que espera que la instalación de energía solar esté operativa en diciembre de 2022. Impulsado por este anuncio, AEP ha subido un 1.6% en el día a 93.35.

• GBP/USD encontró soporte en 1.2995 para regresar a niveles por encima de 1.3000.
• La aversión al riesgo pesa sobre la GBP a pesar de las noticias optimistas del Brexit.
• El GBP/USD se mantiene positivo por encima de 1.2990 - UOB.

La libra está intentando recortar pérdidas durante la sesión norteamericana del lunes después de haber retrocedido a los mínimos de la sesión en 1.2995 luego de una caída de tres días desde el máximo de la semana pasada en 1.3175. El par ha recuperado el nivel de 1.3000, aunque los movimientos alcistas siguen siendo limitados.

La libra se hunde en medio de la fortaleza del dólar estadounidense

La libra ha reanudado su tendencia bajista esta semana, con el dólar estadounidense revalorizándose en todos los ámbitos y los inversores buscando refugio en activos de refugio seguro en una sesión de aversión al riesgo. El aumento de las infecciones por COVID-19, con Estados Unidos y Francia alcanzando niveles récord de contagios y España anunciando un nuevo estado de emergencia, han aplastado el ánimo del mercado.

En Europa, las noticias positivas de las negociaciones del Brexit, que se han extendido hasta el próximo miércoles, no han logrado aliviar las preocupaciones del mercado. El representante de la UE, Michael Barnier, permanecerá en Londres para mantener conversaciones intensivas esta semana, lo que ha impulsado las esperanzas de un acuerdo de última hora para evitar un “Brexit duro”.

GBP/USD se mantiene positivo por encima de 1.2990 - UOB

En el nivel técnico, el equipo de análisis de divisas de UOB se mantiene positivo en la GBP mientras está por encima de 1.2990: "El impulso alcista está comenzando a ceder, pero solo una ruptura de 1.2990 (sin cambios en el nivel de 'soporte fuerte') indicaría que el riesgo alcista actual se ha disipado. Mientras tanto, para rejuvenecer el impulso actual, la libra esterlina tiene que moverse y mantenerse por encima de 1.3120 en estos 1 o 2 días o las probabilidades de una mayor fortaleza de la libra disminuirán rápidamente ”.

Niveles técnicos 

• El EUR/USD sigue en camino de cerrar a la baja el lunes.
• El USD capitaliza los flujos de refugio seguro al comienzo de la semana.
• El creciente número de casos de coronavirus en Europa pesa sobre la confianza.

Después de registrar su cierre semanal más alto en casi dos meses en 1.1860 el viernes pasado, el par EUR/USD revirtió su curso el lunes cuando los mercados se volvieron adversos al riesgo. Al momento de escribir, el par, que tocó un mínimo diario de 1.1803, bajó un 0.35% en el día a 1.1818.

El creciente número de casos de coronavirus en Europa mantiene a la moneda compartida bajo una presión bajista al comienzo de la semana. España declaró el estado de emergencia, Francia informó más de 50.000 nuevas infecciones en un solo día el domingo y, según los informes, Alemania introducirá nuevas medidas de restricción más adelante en la semana. Como reflejo del entorno de riesgo, los índices DAX 30 de Alemania y Euro Stoxx 50 perdieron más del 2% el lunes.

DXY sube por encima de 93.00 el lunes

Por otro lado, el dólar está superando a sus rivales impulsado por los flujos de refugio seguro. El índice del dólar estadounidense está ganando actualmente un 0.31% en el día a 93.03 y el S&P 500 ha bajado un 2.4%.

Horas antes, los datos de EE.UU. mostraron que las ventas de viviendas nuevas en septiembre disminuyeron un 3.5% y el índice de actividad nacional de la Fed de Chicago cayó a 0.27 y decepcionó la expectativa del mercado de 0.39.

El martes, los pedidos de bienes duraderos, el índice de fabricación de la Fed de Richmond y el índice de confianza del consumidor del Conference Board se incluirán en la agenda económica de EE.UU. Para el euro, la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) del jueves será el próximo catalizador significativo. Mientras tanto, los inversores seguirán de cerca los nuevos desarrollos relacionados con el brote de coronavirus en el continente.

Niveles técnicos 

• El kiwi reanudó el alza después de una breve pausa el viernes.
• El sesgo bajista del AUD/NZD está intacto, probando el soporte clave alrededor de 1.0630.

El par AUD/NZD se consolidó por debajo de 1.0700, lo que refleja la fuerza del movimiento bajista. El lunes hizo suelo en 1.0636, el nivel más bajo en casi tres meses.

Probó niveles cercanos al 1.0630 que es el próximo soporte crítico; la confluencia de un nivel horizontal y la media móvil de 200 días. Una ruptura a la baja despejaría el camino para una prueba de 1.0600. Los siguientes soportes se sitúan en 1.0580.

No se debe descartar un rebote en AUD/NZD a 1.0730 y se vería como una corrección. Si el dólar australiano logra subir por encima de 1.0770, podría eliminar el sesgo bajista.

Gráfico diario



Niveles técnicos

• El USD/CAD gana casi 100 pips al comienzo de la semana.
• El CAD está entre las monedas de peor rendimiento, a medida que el precio del petróleo crudo cae.

El USD/CAD ha extendido el movimiento al alza durante la sesión americana y ha subido a 1.3218, alcanzando el nivel más alto desde el 16 de octubre. Al momento de escribir, el pa se mantiene cerca de los máximos alrededor de la región de 1.3215.

Una caída en el WTI pesa sobre el CAD por delante del BoC

El dólar canadiense es el de peor desempeño entre las divisas relacionadas con las materias primas el lunes. La fuerte caída del petróleo crudo ha afectado al CAD. El barril WTI está bajo presión rondando los 38.70, perdiendo casi un 3% en el día.

Al mismo tiempo, el USD se mantiene fuerte en todos los ámbitos en medio de la aversión al riesgo. El Dow Jones cae un 2.50% y el Nasdaq cae un 1.70%. El índice del dólar estadounidense DXY cotiza en 93.00, probando el máximo del viernes. El dólar está registrando ganancias incluso frente al yen y a pesar del retroceso de los rendimientos estadounidenses.

Los participantes del mercado ignoraron los datos económicos de EE.UU. La sorpresa negativa vino de una caída inesperada en las ventas de viviendas nuevas. En Canadá, la atención se centra en la reunión de política del Banco de Canadá el miércoles. La reunión “estará diseñada para cumplir con el juramento hipocrático: primero no hagas daño. Como resultado, su intención será restringirse a algunos ajustes y evitar cambios importantes en la postura de la política monetaria que está funcionando bien, en una economía que no lo está”, explicaron los estrategas de CIBC.

Niveles técnicos del USD/CAD

La tasa de interés negativa y la voluntad de intervenir en el mercado de divisas permiten al Banco Nacional Suizo (SNB) contrarrestar el atractivo de las inversiones en francos suizos, ha dicho el lunes el presidente del SNB, Thomas Jordan, según informa Reuters.

"En general, un franco suizo sobrevaluado también puede representar un problema para la industria financiera", ha agregado Jordan, pero señaló que los bancos han podido resistir bien hasta ahora los efectos de la pandemia.

• Los precios del WTI extienden la caída hasta el área de $38.00.
• Los comerciantes siguen preocupados por el impacto de la pandemia en la demanda de petróleo.
• Los informes semanales de API y EIA sobre los suministros de petróleo crudo son los siguientes en la agenda.

Los precios del barril de referencia estadounidense para el crudo ligero dulce operan a la defensiva al comienzo de la semana en torno a la zona de $38,50/40.

WTI debilitado por la demanda y las preocupación por la oferta

Los precios del WTI perdieron más terreno el lunes en respuesta al aumento de casos de coronavirus en Estados Unidos y Europa, donde varios países ya han implementado nuevas restricciones.

La presión adicional sobre los precios del petróleo proviene del aumento de las existencias de gasolina en EE.UU. y Europa, lo que también indica la debilidad de la demanda. Este escenario es exactamente el opuesto en Asia, donde la demanda de combustible sigue en aumento, así como el combustible para aviones.

Agregando más leña al fuego, pero desde el lado de la oferta, Libia sigue aumentando su producción y exportaciones de petróleo crudo después de que el país levantó recientemente la fuerza mayor en los campos petroleros de Sharara y El-Feel.

En el lado positivo (si lo hay), la OPEP + aún tiene que decidir si pospone su incremento planificado de producción de petróleo tan pronto como a principios de 2021.

Como es habitual en la agenda del petróleo, la API y la EIA publicarán sus informes semanales sobre los inventarios de crudo de Estados Unidos el martes y miércoles, respectivamente.

Niveles técnicos

En este momento, el barril de WTI ha bajado un 2.98% a $38.55 y una ruptura de $37.54 (SMA de 200 días) expondría $36.66 (mínimo mensual del 2 de octubre) y luego $36.15 (mínimo mensual del 8 de septiembre). Por otro lado, la próxima barrera se ubica en $41.87 (máximo mensual del 20 de octubre) secundada por $43.75 (máximo mensual del 26 de agosto) y finalmente $48.64 (máximo mensual del 3 de marzo).

• La lira turca desciende ampliamente frente al dólar.
• Los nervios geopolíticos continúan ejerciendo una presión adicional sobre Ankara.
• Una decepción generalizada por la reciente decisión del CBRT pesa sobre TRY.

La lira turca cae a nuevos mínimos frente al dólar y empuja al USD/TRY a nuevos máximos históricos cerca de 8.10 al comienzo de la semana.

USD/TRY atento a la geopolítica, CBRT

El USD/TRY sube el lunes luego de las renovadas preocupaciones geopolíticas que rodean a Ankara en el contexto de las crecientes apuestas de sanciones de Estados Unidos y la UE contra el país. Vale la pena recordar que Turquía enfrenta conflictos contra Grecia en el Mediterráneo oriental y el Cáucaso en medio de la disputa armenio-azerí.

Además, el sentimiento del mercado en torno a la lira sigue siendo amargo, ya que los participantes del mercado continúan asimilando la (gran) decepción de la semana pasada por parte del banco central turco (CBRT) después de que dejó la tasa de recompra de una semana sin cambios en 10.25%.

Añadiendo presión al ya frágil escenario monetario en Turquía, los prestamistas estatales vendieron más de 400 millones de dólares al comienzo de la semana en un esfuerzo infructuoso para apoyar a la lira asediada.

Vale la pena señalar que la lira se ha depreciado casi un 27% en lo que va de año.

Niveles técnicos 

Por el momento, el par está ganando un 1.75% en 8.0835 y enfrenta el próximo obstáculo en 8.0964 (máximo histórico del 22 de octubre). En el lado negativo, una caída por debajo de 7.7787 (mínimo del 22 de octubre) expondría 7.6294 (mínimo mensual del 1 de octubre) y finalmente 7.5945 (SMA de 55 días)

• El USD/JPY se mueve al alza y busca extender el movimiento por encima del nivel de 105.00.
• El movimiento positivo se detiene cerca de la resistencia de un canal alcista de varios días.
• Los osciladores en el gráfico diario justifican cierta precaución para los alcistas agresivos.

El par USD/JPY ha subido a nuevos máximos diarios al inicio de la sesión americana del lunes, con los alcistas ahora buscando aprovechar el impulso por encima del nivel psicológico clave de 105.00. El nivel mencionado marca el límite superior de un canal de tendencia alcista de casi una semana de antigüedad y en caso de superarlo de manera decisiva se verá como un nuevo detonante para los alcistas.

Mientras tanto, los indicadores técnicos en los gráficos de 1hora han ido ganando terreno positivo y han reforzado las perspectivas constructivas del par. Sin embargo, los osciladores en el gráfico diario, aunque se han recuperado del territorio bajista, aún no han confirmado el sesgo alcista y justifican cierta cautela antes de posicionarse para cualquier movimiento alcista a corto plazo.

Dicho esto, un movimiento sostenido por encima d esa región podría desencadenar un nuevo movimiento de cobertura de cortos y empujar al par USD/JPY hacia la zona de 105.50, con una resistencia intermedia cerca de la región de 105.30.

Por otro lado, la región de 104.80 ahora parece haber surgido como soporte inmediato, por debajo del cual el par USD/JPY podría retroceder para volver a probar los mínimos diarios, alrededor de la región de 104.65. Este último nivel coincide con el soporte del canal de tendencia y ahora debería actuar como un punto clave para los inversores y ayudar a determinar la dirección del par a corto plazo.

Una ruptura convincente de este nivel anulará cualquier sesgo positivo a corto plazo y hará que el par USD/JPY sea vulnerable para acelerar la caída hacia la región de 104.35-30. Los bajistas podrían entonces apuntar a desafiar los mínimos mensuales de septiembre, cerca de 104.00. Algunas ventas posteriores deberían allanar el camino para una extensión del movimiento bajista hacia la zona de 103.10-103.00.

USD/JPY gráfico de 1 hora

USD/JPY niveles técnicos

• Un tono ofrecido en torno al JPY de refugio seguro ayudó al GBP/JPY a ganar algo de tracción el lunes.
• Las persistentes incertidumbres relacionadas con el Brexit impidieron que los alcistas hicieran apuestas agresivas y limitaron el alza.
• Una ruptura sostenida por debajo de la media móvil simple de 200 días debería allanar el camino para un movimiento hacia niveles por debajo de 136.00.

El cruce GBP/JPY retrocedió alrededor de 30 pips desde los máximos diarios, aunque todavía ha logrado mantener ganancias modestas, alrededor de la región de 136.70-65.

El cruce mostró cierta resistencia cerca de la muy importante SMA de 200 días y realizó un buen rebote desde el área de 136.30. El repunte fue patrocinado por el tono ofrecido en torno al yen japonés, aunque las persistentes incertidumbres relacionadas con el Brexit limitaron el alza del cruce GBP/JPY.

A pesar del clima prevaleciente de aversión al riesgo, el JPY luchó por atraer flujos de refugio seguro en medio de la resurgente demanda de dólares estadounidenses. Esto, junto con un modesto repunte intradiario de la libra esterlina, proporcionó un modesto aumento al cruce GBP/JPY durante la primera mitad de la acción comercial del lunes.

El sentimiento de riesgo global se vio afectado el lunes en medio de las crecientes preocupaciones de que el aumento continuo de nuevos casos de coronavirus podría obstaculizar el crecimiento económico mundial. Además de esto, la incertidumbre sobre la próxima ronda de medidas de estímulo fiscal de Estados Unidos afectó aún más el sentimiento de los inversores.

Por otro lado, los operadores de GBP se abstuvieron de realizar apuestas direccionales agresivas y prefirieron esperar nuevas actualizaciones de Brexit. Vale la pena informar que el Reino Unido y la UE reanudaron las conversaciones sobre el Brexit la semana pasada y se informó que habían logrado algunos avances en las normas sobre ayudas estatales.

Sin embargo, la pesca sigue siendo un escollo clave. El Primer Ministro británico, Boris Johnson, ha insistido en recuperar el control de sus aguas, mientras que la UE quiere acceder a las aguas de pesca. Este, a su vez, pareció ser el único factor que mantuvo limitado el repunte intradiario del par GBP/JPY.

Desde una perspectiva técnica, algunas ventas posteriores por debajo del área de 136.30 (mínimos diarios de oscilación) prepararán el escenario para una extensión del reciente retroceso desde la región de 137.60-65. El cruce GBP/JPY podría acelerar la caída aún más para probar el soporte horizontal de 135-.75.

Niveles técnicos 

• Los principales índices de Wall Street abrieron fuertemente a la baja el lunes.
• Todos los sectores principales del S&P 500 operan en territorio negativo.
• Las acciones de energía sufren fuertes pérdidas en medio de un panorama de demanda deprimente.

Los principales índices de acciones en los EE.UU. comenzaron la nueva semana a la baja, ya que los inversores adoptan una postura cautelosa en medio de la falta de progreso en las conversaciones de estímulo y el creciente número de infecciones por coronavirus a nivel mundial. Como reflejo del sombrío estado de ánimo del mercado, el índice de volatilidad CBOE ha subido casi un 8% en el día a 29.75.

Al momento de escribir, el S&P 500 bajó un 1.1% en el día a 3.427, el Dow Jones Industrial Average perdió un 1.45% a 27.929 y el Nasdaq Composite cayó un 0.4% a 11.502.

Los 11 sectores principales del S&P 500 cotizan en territorio negativo después de la campana de apertura con el Índice de Energía registrando la mayor caída porcentual diaria de 2.55% en el momento de la publicación. El panorama deprimente de la demanda de energía está pesando sobre los precios del petróleo crudo y el barril de West Texas Intermediate (WTI) se vio por última vez perdiendo un 2.5% en el día a $38.72.

Gráfico diario S&P 500 

La venta de viviendas nuevas cayó inesperadamente en septiembre 3.5% hasta una tasa anual de 959.000. El consenso del mercado era por una suba de 2.8% hasta 1,02 millones. A su vez, las cifras de agosto fueron revisadas a la baja, desde 1,01 millones a 994.000.

El precio promedio fue de 326.000, lo que representa una suba del 3.5% con respecto a un año atrás.

El reporte no tuvo un impacto en el mercado. El dólar se mantuvo en los niveles previos convalidando ganancias en casi todos los frentes.

Hay mucho trabajo por hacer para cerrar las brechas significativas que quedan con la Unión Europea en las áreas más difíciles, dijo el lunes a periodistas

El portavoz del primer ministro británico Boris Johnson, afirmó que aún queda mucho trabajo por hacer para cerrar las diferencias que quedan con la Unión Europea, en las áreas más difíciles, según Reuters.

"El tiempo es muy corto", reiteró el portavoz y agregó que tomaron con satisfacción el hecho de que ahora estén negociando sobre la base de textos legales.

Reacción del mercado

Estos comentarios no parecen tener un impacto significativo en el desempeño de la libra esterlina frente a sus rivales. Al momento de escribir, el GBP/USD opera en negativo para el día, apuntando a 1.3000, por su parte el EUR/GBP lo hacen en terreno negativo aunque lejos de los mínimos en torno a 0.9075.

• AUD/USD se mantuvo deprimido durante la sesión norteamericana del lunes.
• Los osciladores mixtos en los gráficos horarios/diarios merecen precaución antes de realizar apuestas direccionales.

El par AUD/USD luchó por capitalizar su buen rebote intradía de alrededor de 40-45 pips y se vio por última vez operando con pérdidas modestas, alrededor de la región de 0.7120-25.

El par mostró cierta resistencia por debajo de la EMA de 100 horas y atrajo algunas compras en las caídas cerca de 0.7100. Sin embargo, el clima prevaleciente de aversión al riesgo continuó beneficiando al dólar como refugio seguro y mantuvo limitado el intento de recuperación.

Mientras tanto, el reciente movimiento positivo de las últimas dos semanas ha fallado repetidamente cerca de una resistencia de línea de tendencia ascendente de varios días. Las expectativas de una mayor flexibilización por parte del RBA en noviembre parecían ser un factor clave que limitaba las ganancias del par AUD/USD.

Dicho esto, los indicadores técnicos mixtos en gráficos horarios/diarios justifican cierta precaución antes de realizar apuestas direccionales agresivas. Esto hace que sea prudente esperar algunas ventas posteriores por debajo de 0.7100 antes de realizar cualquier apuesta bajista intradía.

El par AUD/USD podría volverse vulnerable para intentar volver a probar el soporte horizontal 0.7025-20. La trayectoria descendente podría extenderse aún más y ayudar a los operadores bajistas a apuntar hacia atrás y desafiar el nivel psicológico clave de 0.7000.

Por otro lado, el nivel horizontal de 0.7145 ahora parece haber surgido como una resistencia inmediata. Cualquier otro movimiento alcista podría continuar enfrentando una fuerte resistencia y permanecer limitado cerca de la línea de tendencia mencionada, actualmente cerca de la región de 0.7170-75.

Gráfico de 1 hora 



Niveles técnicos 

"La recuperación económica y de la demanda de petróleo sigue siendo anémica", señaló el lunes el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Mohammad Barkindo, según informó Reuters.

Barkindo indicó que no esperan una contracción dramática como la del segundo trimestre. Agregó que el nivel de conformidad ha promediado el 100% y que están determinados a continuar con esa adherencia.

Reacción del mercado

Los precios del barril de WTI están cayendo más del 2% el lunes. El WTI opera en $38.70, extendiendo el movimiento bajista del viernes.

• El EUR/USD se encuentra con la contención diaria en la zona de 1.1800 hasta ahora.
• Las pérdidas adicionales parecen contenidas cerca de 1.1790 por el momento.

El impulso alcista del EUR/USD parece haber encontrado una barrera decente en máximos mensuales en la región de 1.1880 (21 de octubre).

La continuación del estado de ánimo lateral parece respaldada por la SMA de 55 días y los mínimos de la semana pasada en la zona de 1.1790. Se espera que una ruptura de este rango de consolidación en cualquier dirección arriesgue un retroceso más profundo hacia el área de 1.1700, mientras que la reanudación de la tendencia alcista se enfrenta a un obstáculo clave en 1.1880 inicialmente.

Mirando el escenario más amplio, se espera que la visión alcista del EUR/USD permanezca sin cambios siempre que el par opere por encima de la SMA crítica de 200 días, hoy en 1.1300.

Gráfico diario



Niveles técnicos 

El Asesor Económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, afirmó el lunes en una entrevista a la CNBC, que serán necesarios más compromisos para llegar un acuerdo para nuevos estímulos fiscales, según informó Reuters.

"La economía estadounidense aún necesita ayuda específica", agregó Kudlow y señaló que las conversaciones por la aprobación de más medidas de estímulo se han desacelerado pero aún no han terminado.

Reacción del mercado

Estos comentarios no parecen ayudar a que se recupere la confianza del mercado. Al momento de escribir, los futuros del S&P 500 bajan cerca del 1%. Entre las monedas, el dólar está subiendo frente la mayoría de sus rivales.

• Peso mexicano cae fuerte contra el dólar en el arranque de la semana.
• USD/MNX mantiene sesgo bajista pero se aleja de los mínimos recientes.

El USD/MXN está comenzando la semana con una suba significativa, rebotando tras haber caído el viernes hasta 20.84, igualando el mínimo de septiembre. La cotización alcanzó un máximo para el día en 21.13 y está operando en 21.05.

El avance estuvo impulsado por una suba del dólar a lo largo del mercado, en un contexto de caída de las bolsas a lo largo del mundo. Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura en negativo con los principales índices descendiendo cerca del 1%.

La falta de un acuerdo por más estímulos fiscales en EE.UU., junto con los nuevos casos de coronavirus en EE.UU. y Europa. Además se suma la desaceleración en el rebote de la economía mundial. Para agregar más, se acercan las elecciones presidenciales en EE.UU., que agregan riesgos.

Panorama técnico

El USD/MXN mantiene un sesgo bajista pero el momento a favor del peso mexicano se ha reducido en el arranque de la semana y luego de haber encontrado soporte en 20.84. Ese nivel también frenó la caída en septiembre. Un quiebre por debajo es necesario para habilitar más descensos.

En la dirección contraria, la resistencia inmediata en el USD/MXN se puede ver en torno a 21.15, que es por donde está pasando una línea bajista de muy corto plazo y la media de 20 en el gráfico de cuatro horas. Una confirmación aliviaría las presiones a la baja. Por encima, el próximo nivel es el área de 21.30.

Niveles técnicos

• DXY recupera la sonrisa y cambia su enfoque a la barrera de 93.00.
• El SMA de 55 días cerca de 93.30 ofrece resistencia provisional a corto plazo.

El DXY reanuda el alza tras el retroceso del viernes, aunque la barrera de 93.00 parece un hueso duro de roer para los alcistas del USD hasta ahora.

Si el intento alcista en curso cobra más fuerza, entonces el próximo obstáculo interino emerge en la SMA de 55 días cerca de 93.30 antes de la línea de resistencia de 6 meses alrededor de 93.40. Más arriba se ubican los máximos de la semana pasada cerca de 93.80.

Mientras esté por debajo de la media móvil simple de 200 días, hoy en 96.70, se espera que persista la visión negativa sobre el dólar.

Gráfico diario


Niveles técnicos 

• EUR/JPY extiende la actividad oscilante alrededor de 124.00.
• Inmediatamente al alza surge el obstáculo de 125.00.
• El EUR/JPY permanece lateral entre las SMA de 100 días y 55 días en 123.50 y 124.65, respectivamente, por el momento.

Es probable que se produzcan más consolidaciones en medio de una postura cautelosa de base amplia en los mercados mundiales. Un movimiento por debajo de la media móvil simple (SMA) de 100 días debería abrir la puerta a pérdidas adicionales para el soporte clave en mínimos mensuales cerca de 123.00. Por el lado positivo, la región de 125.00 sigue limitando los intentos alcistas ocasionales.

Mientras tanto, mientras esté por encima de la media móvil simple de 200 días en 121.11, se espera que la perspectiva en el cruce siga siendo constructiva.

Gráfico diario 



Niveles técnicos 

• El oro logró atraer algunas compras en las caídas el lunes y actualizó máximos diarios en la última hora.
• La configuración técnica aún favorece a los operadores bajistas y respalda las perspectivas de una mayor caída.
• El intento de subir podría enfrentar una fuerte resistencia y permanecer limitado cerca de la zona de $1.918-19.

El oro revirtió una caída inicial a la región de $1.891, o mínimos de siete días y actualizó los máximos diarios durante la mitad de la sesión europea, aunque careció de un seguimiento sólido.

El buen rebote intradía por encima de $1.900 se estancó cerca de la media móvil simple de 200 horas. La barrera mencionada también coincide con un punto de ruptura de soporte de la línea de tendencia ascendente de un mes de antigüedad, que ahora debería actuar como un punto clave para los operadores intradía.

Mientras tanto, los indicadores técnicos en el gráfico de una hora han comenzado nuevamente a moverse hacia el territorio positivo y respaldan las perspectivas de un nuevo movimiento alcista. Sin embargo, los osciladores en los gráficos de 4 horas/diarios mantuvieron su sesgo bajista y favorecen a los bajistas.

Por lo tanto, cualquier movimiento positivo posterior por encima de la región de $1.905-06 (soporte convertido en resistencia) se verá como una oportunidad para iniciar nuevas posiciones bajistas. Esto, a su vez, debería limitar el alza para el XAU/USD cerca de la zona de oferta de $1.918-19.

Dicho esto, algunas compras de seguimiento tienen el potencial de empujar al metal precioso hacia una fuerte resistencia horizontal, alrededor de la región de $1.931-33. Solo un movimiento sostenido más allá anulará el sesgo bajista a corto plazo y allanará el camino para ganancias adicionales.

Por otro lado, la debilidad por debajo del área de $1.890, que lleva a un avance posterior en la SMA de 100 días, alrededor de la región de $1.883, debería acelerar la caída hacia el soporte de mínimos de oscilación mensual de septiembre, alrededor de la zona de $1.848-49.

Gráfico de 1 hora



Niveles técnicos

El Índice de Actividad Nacional del Banco de la Reserva Federal de Chicago (CFNAI) cayó de 1.11 (revisado de 0.79) en agosto a 0.27 en septiembre. Esta lectura fue peor que la expectativa del mercado de 0.39.

"El índice de difusión CFNAI, que también es un promedio móvil de tres meses, disminuyó a +0.51 en septiembre desde +0.71 en agosto”, se lee en el reporte. Cincuenta de los 85 indicadores individuales hicieron contribuciones positivas al CFNAI en septiembre, mientras que 35 fueron negativas.

Más adelante se publicará el índice de actividad manufacturera de la Fed de Dallas y el reporte de venta de viviendas nuevas.

• El BTC/USD bien posicionado para superar el nivel de 15.000$.
• Formación de una posible bandera alcista en el gráfico diario.
• El RSI sobrecomprado justifica un retroceso antes de que se reanude la tendencia alcista.

El Bitcoin (BTC/USD) vuelve a estar positivo por encima del nivel de 13.000$ este lunes, revirtiendo un retroceso temporal observado el domingo. Se ve que la criptomoneda número uno está probando máximos diarios, buscando volver a probar el máximo del domingo de 13.359$.

Desde una perspectiva a corto plazo, el BTC/USD está preparado para un nuevo repunte hacia el nivel de 15.000$, mientras que la consolidación tras el último aumento ha creado un patrón de bandera alcista en el gráfico diario.

Un cierre diario por encima de la resistencia de la línea de tendencia alcista en 13.379$ podría confirmar la ruptura alcista.

Sin embargo, el RSI de 14 días estando estando muy sobrecomprado, alrededor de 79.20, lo que sugiere que no se puede descartar un retroceso correctivo antes de que los alcistas recuperen el impulso al alza.

Si los alcistas no logran defender el soporte de la línea de tendencia ascendente en 12.681$ en un cierre diario, el patrón se invalidará.

En ese caso, la media móvil alcista de 21 días en 11.797$ volverá a ser objetivo de los vendedores.

BTC/USD gráfico diario            

• El USD/CAD comenzó la nueva semana con una base sólida.
• La caída de los precios del crudo sigue pesando sobre el CAD.
• El índice del dólar estadounidense se mantiene en territorio positivo el lunes.

Después de cerrar la semana anterior modestamente a la baja, el par USD/CAD experimentó un rebote el lunes y tocó su nivel más alto en una semana en 1.3193. Al momento de escribir, el par subió un 0.52% en el día a 1.3190.

El WTI se desploma ante las pésimas perspectivas de la demanda

La caída de los precios del petróleo crudo dificulta que el dólar canadiense relacionado con las materias primas encuentre demanda. El creciente número de infecciones por coronavirus a nivel mundial y las medidas de restricción impuestas recientemente en Europa parecen haber reavivado las preocupaciones sobre una recuperación desigual de la demanda de energía. Al momento de escribir, el barril de West Texas Intermediate (WTI) bajó un 2.2% en el día a $38.85.

Por otro lado, la aversión al riesgo está ayudando al dólar a ganar fuerza frente a sus pares como refugio seguro. Por el momento, el índice del dólar estadounidense (DXY) está ganando un 0.3% en el día a 93.02. Mientras tanto, los futuros del S&P 500 cayeron más de un 1% en el día, lo que sugiere que el DXY podría extender su alza diaria si Wall Street sufre fuertes pérdidas después de la campana de apertura.

Más adelante en la sesión, el Banco de la Reserva Federal de Chicago publicará su Índice de Actividad Nacional. Los datos de ventas de viviendas nuevas de septiembre también se incluirán en la agenda económica de EE.UU.

Niveles técnicos 

• El LTC/USD se ha asentado por encima de una barrera técnica significativa.
• Las métricas en cadena implican que el precio está posicionado para un mayor crecimiento.

El Litecoin (LTC/USD) es la octava criptomoneda más grande con una capitalización de mercado actual de 3.8 mil millones de dólares y un volumen de negociación diario promedio de 3.7 mil millones de dólares. La criptomoneda ha ganado más del 23% en los últimos siete días, convirtiéndose en la criptomoneda con mejor rendimiento entre las 10 principales en la vista semanal.

El LTC/USD alcanzó los 59.9$ el 25 de octubre antes de que el impulso alcista comenzara a desvanecerse. En el momento de escribir, el Litecoin está cotizando en 56.9$, prácticamente sin cambios en el día. Se mueve dentro de un sesgo bajista a corto plazo en medio de una alta volatilidad.

LTC/USD: Tendencia alcista ganando terreno

A pesar del retroceso desde el máximo reciente, el LTC se encuentra en una buena posición para continuar la recuperación siempre que se mantenga por encima de 56.8$. Esta barrera que sirvió como resistencia durante el fin de semana ahora se ha convertido en un fuerte soporte que tiene el potencial de limitar la corrección a la baja. En los gráficos intradiarios, también se ve reforzado por la línea inferior de la Banda de Bollinger y la EMA de 100 horas.

LTC/USD gráfico de 1 hora

Si esta área de soporte se rompe, la caída puede ganar tracción con el próximo objetivo cerca de 51$. Este nivel sirvió como una resistencia significativa para la moneda en septiembre y durante la mayor parte de octubre hasta que se rompió el 21 de octubre. El siguiente objetivo bajista crucial está en 45.5$, seguido de 41.5$.

Mientras tanto, si se verifica la región de 56.8$ como soporte, el LTC/USD puede continuar subiendo con el siguiente objetivo en la barrera psicológica de 60$, fortalecida por el máximo reciente y la línea superior de la Banda de Bollinger de 1 hora. Una vez por encima de este nivel, es probable que la subida gane tracción con el próximo objetivo en 64$. Esta resistencia detuvo la recuperación de la moneda en agosto.

LTC/USD gráfico de 12 horas

Métricas en cadena del LTC

Las métricas de cadena apoyan el escenario alcista. Según Glassnode, la cantidad de direcciones LTC activas ha crecido más del 15% en las últimas 24 horas, de 6.596.062 a 7.594.896, lo que significa que la participación activa en la red de Litecoin va en aumento.

El mayor uso generalmente implica que la demanda de la criptomoneda está creciendo, lo cual es una señal alcista para el precio.

Mientras tanto, los datos de entradas y salidas de dinero de Litecoin confirman una fuerte resistencia cerca de 60$. Un grupo de 74.000 direcciones con más de 2.6 millones de monedas tiene su punto de equilibrio allí, lo que significa que los alcistas pueden tener dificultades para avanzar. Sin embargo, una vez que se rompa, el camino al alza estará despejado.

En el lado negativo, el área de suministro de 56$- 54$ confirma la fortaleza del soporte técnico mencionado anteriormente de 56.8$. Más de 81.000 direcciones con 2.7 millones de monedas defenderán su punto de equilibrio allí. El próximo soporte está alrededor de 51$, que coincide con la barrera técnica mencionada anteriormente.

Datos de entradas y salidas de dinero de Litecoin

Fuente: Intotheblock

Niveles clave a destacar

Los datos técnicos y en cadena implican que el LTC/USD está bien posicionado para un mayor crecimiento. Sin embargo, tendremos que ver la recuperación por encima de 60$ para que la subida gane tracción. Un movimiento sostenible por encima de este nivel indicará que la tendencia alcista a corto plazo está de nuevo en marcha.

La corrección a la baja estará limitada por la resistencia anterior de 56.8$, mientras que un movimiento sostenible por debajo de esta región invalidará el escenario alcista inmediato y apuntará al nivel de 51$.

• El EUR/USD con el tono bajista, pero aún sobre 1.1800.
• Datos: Clima de negocios IFO alemán se debilita en octubre, se vienen cifras de ventas de viviendas nuevas de EE. UU. y Fed de Chicago.

El EUR/USD está cayendo el lunes luego del rebote del viernes. Alcanzó un mínimo para el día en 1.1803 y luego rebotó. Está operando en 1.1815, más de40 pips por debajo del cierre del viernes.

El sesgo bajista se mantiene en pie, pero con el EUR/USD sosteniéndose sobre 1.1800. Una caída por debajo incrementará la presión bajista, estando el próximo soporte en 1.1790 y luego en 1.1765. En la dirección contraria, la primera resistencia está en 1.1830, seguido de 1.1865 (máximos del 22 y 23 de octubre).

El dólar comenzó la semana con el pie derecho ante una caída en las bolsas y pese al retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro. Las bajas expectativas de un acuerdo por más estímulos fiscales junto con los temores por el rebrote de casos de coronavirus y el impacto de nuevas restricciones.

También pesando sobre la moneda única al comienzo de la semana, está el dato de que la encuesta IFO sobre clima de negocios de Alemania. Esta mostró en un su mayoría datos por debajo de lo esperado, salvo el de condiciones actuales que pasó de 89.2 a 90.3, el de expectativas retrocedió de 97.4 a 95.

En EE.UU. hoy se publicará el reporte de ventas de viviendas nuevas de octubre y el índice de la Fed de Chicago. La atención además está centrada en el proceso electoral de cara a las elecciones presidenciales a desarrollarse en ocho días.

Niveles técnicos

Por el momento, el par está perdiendo 0.40% en 1.1815 y enfrenta el próximo soporte en 1.1688 (mínimo del 15 de octubre) seguido de 1.1612 (mínimo mensual del 25 de septiembre) y finalmente 1.1495 (máximo mensual del 9 de marzo). Por otro lado, un quiebre de 1.1880 (máximo mensual del 21 de octubre) tendría como objetivo 1.1917 (máximo del 10 de septiembre) en camino a 1.1965 (máximo mensual del 18 de agosto).

• El GBP/USD registró un buen rebote intradiario de alrededor de 85 pips desde niveles por debajo de 1.3000.
• El movimiento positivo intradía se estancó cerca de una resistencia de línea de tendencia descendente de tres días de antigüedad.
• La configuración técnica aún favorece a los operadores alcistas y respalda las perspectivas de ganancias adicionales.

El par GBP/USD mostró cierta resistencia por debajo de la media móvil simple de 200 horas y registró un buen rebote intradía de alrededor de 85 pips desde niveles por debajo del nivel psicológico clave de 1.3000. El impulso empujó al par a nuevos máximos de sesión, alrededor de la región de 1.3075 en la última hora, aunque se estancó cerca de una resistencia de línea de tendencia descendente de tres días.

Mientras tanto, los indicadores técnicos en el gráfico de una hora han comenzado nuevamente a moverse hacia territorio positivo. Además de esto, los osciladores alcistas en los gráficos diarios/gráfico de 4 horas ahora respaldan las perspectivas de un nuevo movimiento de apreciación a corto plazo. Dicho esto, es posible que los alcistas deban esperar un movimiento sostenido más allá del obstáculo de la línea de tendencia mencionado.

Un avance convincente tiene el potencial de elevar el par GBP/USD por encima de 1.3100, para probar la resistencia de los máximos diarios con los que cerró la semana pasada cerca de la región de 1.3140-45. Esto es seguido de cerca por una resistencia marcada por el nivel de Fibonacci del 61.8% del retroceso de 1.3482-1.2676, o los recientes máximos de oscilación cerca de la región de 1.3175.

Algunas compras posteriores se verán como un nuevo desencadenante para los operadores alcistas y allanarán el camino para un movimiento que vuelva a probar la resistencia horizontal de 1.3235. El impulso podría extenderse aún más hacia el nivel 1.3300 en ruta al próximo gran obstáculo cerca de la región de 1.3320.

Por otro lado, el soporte inmediato ahora está vinculado cerca de la región de 1.3020 antes de 1.3000 (SMA de 200 horas) y 38.2% del nivel Fibonacci, alrededor de la región de 1.2980. No defender los niveles de soporte mencionados respaldará las perspectivas de una extensión de la reciente caída y acelerará la caída hacia 1.2900.

Algunas ventas posteriores anularán cualquier sesgo positivo a corto plazo y harán que el par sea vulnerable. Los bajistas podrían arrastrar el par por debajo del 23.6% del nivel Fibonacci, alrededor del área de 1.2865, y 1.2800, para desafiar la muy importante SMA de 200 días, alrededor de la zona de 1.2710-1.2705.

Gráfico de 1 hora



Niveles técnicos 

• Una buena recuperación en la demanda del dólar ayudó al USD/JPY.
• Cruce se mantiene pese a retroceso en los bonos del Tesoro.

El USD/JPY mantuvo su tono alcista y de recuperación desde mínimos en un mes en la sesión europea y llegó hasta 104.97, Marcano un nuevo máximo para el día. Luego se estabilizó y desde hace horas está operando en torno a 104.90, convalidando ganancias diarias.

Tras la caía del viernes, el par logró recuperar momento en el primer día de una nueva semana y estaba siendo respaldado por una buena recuperación en la demanda del dólar estadounidense.

La creciente preocupación del mercado por el aumento continuo de nuevos casos de coronavirus en Europa y Estados Unidos podría obstaculizar la recuperación económica mundial. Esto, a su vez, benefició el estatus del dólar como moneda de reserva global y extendió algo de soporte al par USD/JPY.

Mientras tanto, las preocupaciones sobre la imposición de medidas de bloqueo más estrictas para frenar la segunda ola de casos de COVID-19, junto con las esperanzas en retroceso de un acuerdo fiscal antes de las elecciones, pesaron sobre el sentimiento de los inversores.

En este contexto el yen debería de haberse favorecido pero no fue el caso. Se vislumbra en el mercado una caída en la correlación entre los rendimientos de los bonos del Tesoro y el USD/JPY. Hoy los primeros retroceso y el segundo suba. La semana pasada el USD/JPY cerró con pérdidas, pese a que el rendimiento de los bonos tuvo la suba más grande desde agosto.

Desde el punto de vista técnico, el USD/JPY ha mejorado el contexto, sobre todo mientras se mantenga sobre 104.70. Pero para apuntar a más subas primero deberá de superar 105.00 y luego la resistencia de 105.10. Una vez consolidado sobre este último se podrían esperar más subas del dólar. En la dirección contraria, 104.55 es el primer soporte de consideración que protege el mínimo de la semana pasada en 104.30.

Niveles técnicos

• El NZD/USD se mueve dentro de un rango estrecho al comienzo de la semana.
• El USD se fortalece gracias a los flujos monetarios de refugio seguro.
• La atención está en los datos de las ventas de viviendas nuevas y en el índice de actividad nacional de la Fed de Chicago de EE.UU.

El par NZD/USD ganó casi 80 pips la semana pasada y parece haber entrado en una fase de consolidación el lunes. En el momento de escribir, el par se mantiene prácticamente sin cambios en el día alrededor de la región de 0.6690.

Los flujos de refugio seguro apoyan al USD

Ente la ausencia de publicaciones de datos macroeconómicos importantes al comienzo de la semana, la percepción de riesgo en el mercado parece estar dirigiendo la acción del precio de las monedas.

El sentimiento de aversión al riesgo, en medio del creciente número de casos de coronavirus en Europa y la falta de progreso en las conversaciones de estímulo en EE.UU., está ayudando al USD a encontrar demanda el lunes. Por el momento, el índice del dólar estadounidense DXY está un poco por encima del nivel de 93.00, ganando un 0.3% en el día.

En la segunda mitad del día, la atención se centrará en los datos de las ventas de viviendas nuevas y los datos del índice de actividad nacional de la Fed de Chicago de EE.UU. para obtener un nuevo impulso. Mientras tanto, los futuros del S&P 500 caen un 0.9%. Una fuerte caída en los principales índices de Wall Street podría proporcionar un impulso adicional al USD durante la sesión americana.

El martes, se publicarán los datos de la balanza comercial de Nueva Zelanda.

Niveles técnicos del NZD/USD

• El USD/CHF recupera una tracción positiva el lunes en medio de una fortaleza generalizada del USD.
• El movimiento positivo no parece verse afectado por el sentimiento prevaleciente de aversión al riesgo.

El interés de compra del USD se ha acelerado durante la sesión europea del lunes y ha llevado al par USD/CHF a nuevos máximos diarios alrededor de la región de 0.9075. En el momento de escribir, el par retrocede levemente hacia la zona de 0.9065, todavía positivo en el día.

Tras una breve consolidación durante la primera parte de la acción del precio en el primer día de una nueva semana, el par ha logrado recuperar tracción y se ha visto apoyado por el resurgimiento de la demanda del dólar estadounidense. Las crecientes preocupaciones del mercado, de que el incremento en el número de nuevos casos de coronavirus podrían resultar perjudicial para la ya frágil economía mundial, ha beneficiado al dólar estadounidense como moneda de reserva global.

Esto se produce en medio de la disminución de las esperanzas de un estímulo fiscal estadounidense antes de las elecciones, lo que ha afectado el sentimiento de riesgo global. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se mantuvo optimista sobre las conversaciones de estímulo, aunque los inversores no parecen convencidos de que los legisladores estadounidenses puedan llegar a un acuerdo antes de las elecciones presidenciales estadounidenses del 3 de noviembre en medio de una fuerte oposición de los republicanos del Senado.

El flujo monetario de aversión al riesgo ha sido evidente por un nuevo movimiento a la baja en los mercados bursátiles, que tiende a apuntalar la demanda del franco suizo de refugio seguro, aunque ha hecho poco para limitar el movimiento positivo intradía del par USD/CHF. Sin embargo, las expectativas de una fuerte victoria demócrata en las elecciones de EE.UU. podrían impedir que los alcistas abran posiciones agresivas y limiten cualquier ganancia adicional para el par USD/CHF.

Incluso desde una perspectiva técnica, el par ha estado oscilando dentro de un rango durante los últimos cuatro días de negociación y ahora parece haber formado un rectángulo en los gráficos a corto plazo. Esto hace que sea prudente esperar una fuerte compra de continuación antes de confirmar que el par USD/CHF podría haber formado suelo cerca del nivel psicológico clave de 0.9000 y posicionarse para un nuevo movimiento al alza.

Niveles técnicos del USD/CHF

• El EUR/GBP no puede capitalizar su repunte intradiario por encima del nivel de 0.9100.
• Las expectativas moderadas del BCE y el aumento de los casos de COVID-19 en Europa pesan sobre el euro.
• Las incertidumbres relacionadas con el Brexit pesan sobre el GBP y podrían ayudar a limitar las pérdidas más profundas.

El cruce EUR/GBP ha retrocedido rápidamente alrededor de 65 pips durante la sesión europea del lunes, cayendo a nuevos mínimos diarios alrededor de la región de 0.9040. En el momento de escribir, el cruce se recupera sobre el nivel de 0.9050, todavía negativo en el día.

El cruce una vez más ha tenido dificultades por encontrar aceptación por encima del nivel redondo de 0.9100 y se han encontrado con nuevas ventas en niveles más altos. El rendimiento relativamente inferior de la moneda común frente a su contraparte británica podría atribuirse al riesgo de una doble recesión en medio de la segunda ola de infecciones por coronavirus en Europa.

Vale la pena informar que Francia anunció un récord diario de nuevas infecciones de coronavirus el domingo, con la cifra confirmada llegando a los 52.000 nuevos casos diarios. Por otra parte, Italia ha impuesto medidas de bloqueos parciales, que permanecerán en vigor hasta el 24 de noviembre. Mientras tanto, España aprobó un estado de emergencia y anunció un toque de queda nacional a partir de las 11 p.m. hasta las 6 a.m. para contener el brote del virus.

Los acontecimientos han alimentado aún más las especulaciones de que se presionará al Banco Central Europeo para que extienda el Programa de Compras de Emergencia Pandémica en diciembre. Esto, junto con las expectativas de que el BCE reducirá sus proyecciones económicas, ha afectado aún más a la moneda común, lo que a su vez ha sido considerado un factor clave que ejerce cierta presión sobre el cruce EUR/GBP.

El euro ha perdido algo de terreno adicional después la publicación del índice de clima empresarial alemán de IFO, que bajó a 92.7 puntos en octubre en comparación con los 93.2 del mes anterior y las estimaciones que apuntaban a una lectura de 93.0. Además, el Índice de expectativas de IFO también estuvo por debajo de las expectativas y llegó a 95.0 puntos en octubre en comparación con los 97.4 del mes anterior y los 96.5 esperados.

Es probable que la caída siga siendo limitada, al menos por el momento, ya que los alcistas del GBP podrían abstenerse abrir posiciones agresivas en medio de las persistentes incertidumbres relacionadas con el Brexit. Incluso desde una perspectiva técnica, el cruce EUR/GBP ha mostrado cierta resistencia cerca de la EMA de 100 días, lo que justifica cierta cautela antes de posicionarse para cualquier movimiento bajista adicional.

Niveles técnicos del EUR/GBP

• Una combinación de factores ayudó al USD/CAD a ganar momento el lunes.
• El clima de aversión al riesgo impulsó al demanda del dólar como refugio.
• Caída en los precios del petróleo también presionaron a la baja al loonie.

El USD/CAD subió a lo largo de la sesión europea y se disparó a nuevos máximos diarios, alrededor de la región de 1.3186, el nivel más alto desde el 20 de octubre. El par logró recuperar momento alcista n el primer día de la semana y rompió dos días consecutivos de racha perdedora.

La suba del par fue patrocinado por un modesto repunte en la demanda de dólares estadounidenses y la caída en curso de los precios del petróleo crudo, que tienden a socavar la demanda de las monedas vinculadas a las materias primas, como el dólar canadiense.

El billete verde vio resurgir su demanda el lunes en medio de las crecientes preocupaciones del mercado por el aumento de los casos de coronavirus en Europa y Estados Unidos. Además de esto, la decepción por la próxima ronda de medidas de estímulo fiscal de Estados Unidos afectó aún más el sentimiento de los inversores y benefició el estado del USD como moneda de reserva global.

Mientras tanto, las preocupaciones cada vez mayores por el coronavirus aumentaron los temores de nuevas restricciones y empañaron las perspectivas de una rápida recuperación en la demanda de combustible. Esto, junto con la perspectiva de una mayor oferta, condujo a una cierta debilidad de los precios del petróleo, que caen alrededor de un 3.5%.

Sin embargo, queda por ver si la reciente suba será confirmada en el USD/CAD o si se dará una reversión. Los inversores podrían abstenerse de realizar apuestas agresivas antes de la última reunión de política monetaria del Banco de Canadá (BoC) el miércoles y de los importantes datos macroeconómicos de EE.UU. programados para esta semana.

Niveles técnicos

• Precio del WTI cae hasta $38.35, el nivel más bajo desde principios de noviembre.
• Rebrote del coronavirus en el mundo aviva las preocupaciones sobre la demanda de petróleo.
• La suba del dólar agrega otro factor negativo para el crudo.

El WTI (futuros en NYMEX) ha experimentado una fuerte reversión desde los mínimos de tres semanas de $38.35 y subió hasta $39.10, recortando las pérdidas del día.

Pese al rebote desde los mínimos, el sentimiento en torno al petróleo sigue socavado por el resurgimiento de las preocupaciones sobre la demanda de petróleo, ya que las principales economías de la Eurozona están imponiendo nuevas restricciones estrictas para limitar la segunda ola de contagio del coronavirus. Mientras tanto, EE.UU. experimentó el mayor aumento en un solo día en el caso el domingo.

Otro factor es que los inversores se preocuparon por las perspectivas de un aumento en la oferta, especialmente después de que el gigante estatal libio, National Oil Corp, anunciara que la producción alcanzaría un millón de barriles por día (bpd), según lo citado por Reuters.

Además, la fortaleza generalizada del dólar estadounidense, producto de la aversión al riesgo en los mercados, impulsaron aún más la caída del barril WTI.

 La atención ahora permanece en el sentimiento en Wall Street y en los nuevos datos de virus de ambos lados del Atlántico. Además se seguirán de cerca las negociaciones por más estímulo en EE.UU. y por las novedades en la campaña electoral a ocho días de las elecciones presidenciales.

Niveles técnicos WTI

“Los precios del petróleo podrían sufrir pérdidas más profundas esta semana. El caso bajista se fortalecería si los precios encuentran aceptación bajo el soporte inmediato de $39.04 (mínimo del 12 de octubre). En el lado contrario, la resistencia horizontal en $41.72 es el nivel a batir para los alcistas”, explicó el analista de FXStreet, Omkar Godbole.

• El índice DXY se mueve al alza y recupera el nivel de 93.00.
• Las perspectivas de estímulo se desvanecen y los temores por la pandemia benefician al dólar.
• Los datos de ventas de viviendas nuevas y el índice de la Fed de Chicago destacan en el calendario de hoy.

El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, extiende la recuperación del viernes y sube a nuevos máximos diarios en la región de 93.00 al comienzo de la semana.

El índice del dólar estadounidense centra la atención en la política y la pandemia

Los alcistas del USD recuperan el control el lunes y elevan al índice DXY otra vez por encima del nivel de 93.00 en medio de los flujos monetarios de los inversores hacia el refugio seguro.

De hecho, la probabilidad de que los legisladores estadounidenses lleguen a un acuerdo con respecto a un estímulo adicional antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre sigue disminuyendo, junto con la creciente preocupación por el impacto de la segunda ola de la pandemia de coronavirus en la economía mundial.

En lo referente a los datos de EE.UU., hoy se publicarán los datos de las ventas de viviendas nuevas de septiembre y el índice manufacturero de la Fed de Chicago. No hay ningun discruso programado por parte de miembros de la Fed, ya que la Reserva Federal ha entrado en su "período de silencio" antes de las elecciones.

¿Qué podemos esperar en torno al USD?

El índice DXY logró dejar atrás la presión bajista observada durante la semana pasada y ha recuperado el nivel de 93.00 en lo que va de lunes. La recuperación actual se ha producido como respuesta a la reducción de las esperanzas de un estímulo adicional en el horizonte a corto plazo, junto con el avance incesante de la pandemia. Por otro lado, las expectativas de una victoria de la “ola azul” en las elecciones presidenciales del próximo mes siguen aumentando y siguen limitando la subida del dólar. La frágil visión alrededor del dólar también se ve reforzada por la postura de tasas "bajas durante más tiempo" de la Reserva Federal.

Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY

En el momento de escribir, el índice DXY está ganando un 0.30% en el día, cotizando en 93.02. Una ruptura por encima de 93.90 (máximo del 15 de octubre), expondría 94.20 (38.2% de retroceso de Fibonacci de la caída de 2017-2018) y 94.74 (máximo del 25 de septiembre). Por otro lado, el soporte inmediato se encuentra en 92.47 (mínimo del 21 de octubre), seguido de 91.92 (23.6% de retroceso de Fibonacci de la caída de 2017-2018) y 91.80 (mínimo de mayo de 2018).

Tras la publicación de la última encuesta empresarial alemana de IFO, el economista del instituto, Klaus Wohlrabe, ha dicho que la economía se está poniendo más nerviosa en medio del aumento de las infecciones por coronavirus.

Comentarios adicionales:

El GBP/USD comenzó la sesión asiática del lunes en la zona 1.3058, máximo diario, pero posteriormente fue cediendo terreno hasta caer por debajo de 1.3000 a un mínimo de tres días en 1.2993. En las últimas dos horas, el par ha revertido el descenso, recuperándose hacia 1.3045.

El cruce fue víctima en las primeras horas de la semana del clima de aversión al riesgo que reina en los mercados por varios factores: el aumento de casos de coronavirus en Europa y Reino Unido, la incertidumbre por las negociaciones del Brexit y el estancamiento en la aprobación del paquete de estímulo fiscal en Estados Unidos.

Con el par operando al momento de escribir sobre 1.3042, un 0.05% por encima de su precio de apertura, los operadores estarán muy pendientes hoy de cualquier declaración sobre las negociaciones entre Reino Unido y la Unión Europea, así como de las actualizaciones de las cifras de Covid. Estados Unidos publicará los datos de ventas de viviendas nuevas de septiembre y el Índice de actividad nacional de la Fed de Chicago del mismo mes.

Niveles GBP/USD

En caso de nuevas caídas, el primer soporte aparece en 1.2911, mínimo del 20 de octubre, seguido de 1.2863, suelo del 14 y 16 de octubre.

Al alza, si se supera la barrera de 1.3100, la resistencia inicial estará en 1.3122, techo del 23 de octubre, seguida de 1.3176, máximo del 21 de octubre y de las últimas siete semanas.

El indicador IFO alemán de clima de negocio ha retrocedido a 92.7 puntos en octubre desde los 93.4 de septiembre, empeorando los 93 esperados por el mercado.

El IFO de valoración actual ha mejorado a 90.3 desde los 89.2 del mes anterior, mejorando los 89.8 estimados y mostrando su mejor resultado en siete meses, concretamente desde el pasado marzo.

El IFO de expectativas ha bajado a 95 desde los 97.4 de septiembre (revisados desde 97.7), y decepciona los 96.5 previstos.

Reacción EUR/USD

El EUR/USD, que finalizó la jornada del viernes haciendo un máximo intradía de 1.1864, ha cedido terreno desde el inicio de este lunes, presionado por la virulencia de la segunda ola de coronavirus en Europa. El par ha perdido cerca de 50 pips en lo que llevamos de jornada, cayendo justo después de los decepcionantes datos IFO a un mínimo diario de 1.1811.

• Una buena recuperación en la demanda del USD provoca nuevas ventas en torno al AUD/USD el lunes.
• Una combinación de factores pesa sobre el sentimiento de los inversores y beneficia al USD de refugio seguro.
• Algunas ventas posteriores por debajo del nivel de 0.7100 deberían allanar el camino para una caída adicional.

El par AUD/USD se ha movido a la baja y cotiza cerca del extremo inferior de su rango de negociación diario, justo por encima del nivel de 0.7100, al inicio de la sesión europea.

El par ha sido testigo de algunas nuevas ventas en el primer día de una nueva semana y ha devuelto el movimiento positivo del día anterior a máximos de siete días, alrededor de la región de 0.7157. Un cambio radical en el sentimiento de riesgo global ha beneficiado al dólar estadounidense de refugio seguro y ha resultado ser un factor clave que ha pesado sobre el dólar australiano, de mayor riesgo percibido.

El sentimiento de riesgo global se ha visto afectado el lunes en medio de las crecientes preocupaciones del mercado de que la segunda ola de infecciones por coronavirus podría obstaculizar la recuperación económica mundial. Esto se suma a la incertidumbre sobre las medidas de estímulo fiscal estadounidense y la incertidumbre política en Estados Unidos, que ha obligado a los inversores a refugiarse en el USD de refugio seguro.

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se mantuvo optimista sobre las conversaciones de estímulo y dijo el domingo que esperaba una respuesta de la Casa Blanca el lunes con respecto al plan de gastos. Sin embargo, los inversores no parecen convencidos de que los legisladores estadounidenses puedan llegar a un acuerdo antes de las elecciones presidenciales estadounidenses en medio de una fuerte oposición de los republicanos del Senado.

Por ahora, el par AUD/USD parece haber roto tres días consecutivos de racha ganadora. Una ruptura sostenida por debajo del nivel de 0.7100 debería allanar el camino para una debilidad intradía adicional. El par podría entonces acelerar la caída hacia el soporte intermedio de 0.7045 antes de apuntar a desafiar el nivel psicológico clave de 0.7000.

Los participantes del mercado ahora esperan el calendario económico de EE.UU., que presenta la única publicación de las cifras de ventas de viviendas nuevas. Los datos, junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, las noticias sobre el estímulo en EE.UU. y los acontecimientos relacionados con la saga del coronavirus, influirán en la dinámica de los precios del USD. Esto, a su vez, podría generar algunas oportunidades comerciales significativas en torno al par AUD/USD.

Niveles técnicos del AUD/USD

En opinión de los estrategas de divisas de UOB Group, el USD/JPY ahora mantiene su atención en el nivel clave de 104.00.

Comentarios clave:

Vista de 24 horas: “El USD/JPY se movió entre 104.53 y 104.93 el viernes pasado, más estrecho que nuestro rango de consolidación esperado de 104.55 / 105.15. El tono subyacente se ha debilitado un poco y, aunque el par podría moverse hacia abajo, se espera que la debilidad se mantenga dentro de un rango de negociación más bajo entre 104.40 / 105.00. En otras palabras, no se espera una caída sostenida por debajo de 104.40”.

Próximas 1-3 semanas: “Se espera que el USD/JPY ‘se mantenga a la defensiva, pero queda por ver si puede romper el mínimo de septiembre cerca de 104.00’. Por el lado positivo, una ruptura de 105.40 indicaría que el riesgo actual a la baja se ha disipado".

• La recuperación del EUR/USD desde los mínimos de septiembre se ha detenido en un obstáculo clave de Fibonacci.
• Una ruptura por encima de este nivel probablemente acelerará la subida hacia 1.20.

Los alcistas del EUR/USD están teniendo dificultades para romper un obstáculo clave de Fibonacci por cuarto día consecutivo.

El par actualmente se mueve ligeramente a la baja cerca del nivel de 1.1830, habiendo enfrentado el rechazo en 1.1859 durante la sesión asiática.

Ese nivel marca el 61.8% de retroceso de Fibonacci de la caída de 1.2011 a 1.1612. El obstáculo de Fibonacci ha estado limitando la subida desde el miércoles.

El RSI en el gráfico diario y el histograma del MACD tienen un sesgo alcista y favorecen una continuación del repunte desde el mínimo de septiembre de 1.1612.

Como tal, el EUR/USD podría encontrar aceptación por encima del nivel de Fibonacci, exponiendo la resistencia psicológica de 1.20. En el lado negativo, 1.1787, el mínimo de la vela del viernes, es el nivel a batir para los bajistas.

EUR/USD gráfico diario                        

EUR/USD niveles técnicos

Esto es lo que necesita saber para operar hoy lunes 26 de octubre:

Un sentimiento de aversión al riesgo se ha apoderado de los mercados a medida que aumentan los casos de coronavirus en Europa y Estados Unidos. Las conversaciones sobre el estímulo fiscal parecen estar al borde del colapso en Washington y también pesan sobre el estado de ánimo. Las conversaciones sobre el Brexit y las elecciones estadounidenses de la próxima semana centrarán la atención de los inversores.

Coronavirus en Europa: Varios países europeos informaron récords de nuevos casos de COVID-19 y una creciente presión sobre los hospitales. Entre los acontecimientos más significativos se encuentran más de 50.000 nuevos casos en Francia y un nuevo estado de emergencia en España. El EUR/USD ha caído desde los máximos alrededor de 1.1850. El clima empresarial alemán de IFO y el informe mensual del Bundesbank centrará la atención de los inversores.

Estímulo fiscal estadounidense: Los republicanos y los demócratas parecen haber alcanzado los límites del progreso alcanzado la semana pasada. Los políticos han empezado el juego de echarse las culpas, aparentemente tratando de sumar puntos antes de las elecciones. El Senado controlado por el Partido Republicano se concentra en confirmar a Amy Coney Barret para la Corte Suprema.

Elecciones: El fin de semana ha sido escaso en las encuestas posteriores al debate a la presidencia, pero hasta ahora, el candidato Joe Biden sigue liderando por delante del presidente Donald Trump. Es probable que haya una gran cantidad de encuestas el lunes y martes. Los inversores están tratando de evaluar las posibilidades de una "ola azul", una victoria de los demócratas en la batalla por la Casa Blanca y el Congreso, lo que permite un generoso paquete de ayuda.

Los casos de covid en EE.UU. continúan aumentando, rompiendo récords por encima de 80.000 infecciones por día en los últimos días. Las hospitalizaciones y la mortalidad también están aumentando. Marc Short, jefe de personal del vicepresidente Mike Pence, dio positivo por COVID-19.

Vacuna: Las noticias en el Reino Unido sugieren que el personal del Servicio Nacional de Salud podría recibir una vacuna antes de Navidad, mientras que otros señalan que distribuir una vacuna a la población mundial en general llevaría muchos meses.

Brexit: El negociador jefe de la UE, Michel Barnier, ha ampliado su estancia en Londres, una señal de progreso en las conversaciones. Las ayudas estatales y la pesca siguen siendo los temas más espinosos, mientras ambas partes pretenden sellar un acuerdo a mediados de noviembre.

El oro ha retrocedido por debajo de los 1.900$ en medio de la aversión al riesgo. El petróleo WTI también ha reaccionado y se ha salido de su rango estrecho en medio de preocupaciones sobre el crecimiento global.

Durante el fin de semana, las criptomonedas han consolidado sus ganancias, con el Bitcoin manteniéndose por encima de 13.000$ y el Ethereum superando los 400$.

Las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos están en el calendario económico de hoy y se espera otro dato por encima del millón anualizado.