Noticias de mercados

• El EUR/USD rebota hasta 1.1750 desde los mínimos de 1.1720.
• Las preocupaciones sobre nuevos bloqueos en Europa perjudicaron al euro.
• EUR/USD visto en 1.1600 en tres meses - Rabobank.

El euro ha recortado las pérdidas después de caer casi un 0.5% el miércoles, hasta alcanzar un mínimo de 1.1720, y ha vuelto al rango medio de 1.1700 durante la última sesión de Estados Unidos.

El euro se sumerge ante las preocupaciones de nuevos bloqueos

La moneda común ha roto por debajo del suelo del rango de negociación de los últimos cuatro días, alrededor de 1.1785, con el dólar estadounidense subiendo en todos los ámbitos en medio de un fuerte sentimiento de aversión al riesgo.

Los crecientes casos de COVID-19, con Europa y los Estados Unidos reportando nuevos récords, ha reactivado las preocupaciones sobre una nueva ola de restricciones sociales que podrían descarrilar la frágil recuperación económica. Estos temores se confirmaron más tarde, cuando Francia y Alemania anunciaron segundos cierres nacionales.

Además, la incertidumbre sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos ha contribuido a frenar aún más el apetito por el riesgo. Con la distancia entre el favorito Joe Biden y Donald Trump acercándose, los inversores temen que una elección impugnada pueda desencadenar fuertes movimientos de precios.

EUR/USD: Visto en 1.1600 en tres meses - Rabobank

En un panorama más amplio, el equipo de análisis de divisas de Rabobank ve que la segunda ola de coronavirus y los temores de deflación afectarán al euro a mediano plazo: “Si bien las enormes facilidades de liquidez implementadas por la Reserva Federal este año sugieren que el mercado es poco probable para ver algo parecido a la interrupción experimentada en marzo en el futuro previsible, esperamos que la reducción del apetito por el riesgo se traduzca en una cobertura de posiciones cortas del USD. Vemos al EUR/USD en 1.17 en una perspectiva de un mes y vemos el riesgo de una caída del EUR/USD a 1.16 en tres meses".

Niveles técnicos 

• Los futuros del WTI caen casi $2 a mínimos de tres semanas  en $37.00.
• Los precios del petróleo se hunden ante las preocupaciones sobre las consecuencias de la segunda ola de COVID-19.
• La EIA informa un aumento en las existencias de petróleo de EE.UU.

Los futuros del WTI del primer mes se han depreciado casi $2 el miércoles, retrocediendo a los mínimos de la semana en $37, con intentos al alza limitados por debajo de $37.45.

Los precios del petróleo se desploman por las preocupaciones sobre nuevos bloqueos

El índice de referencia del petróleo de EE.UU. se ha desplomado alrededor del 5.5% en el día en medio de las preocupaciones del mercado de que las medidas para frenar la segunda ola de coronavirus deprimirán la demanda de crudo.

Las noticias sobre el creciente número de infecciones en Europa y EE.UU., que se han disparado a nuevos niveles récord, y los nuevos bloqueos impuestos en Francia y Alemania han hecho que los precios del petróleo y los mercados de valores se desplomen.

Además, la Administración de Información de Energía de EE.UU. informó hoy que el número de existencias de petróleo de EE.UU. aumentó por encima de las expectativas en la semana del 23 de octubre debido a un aumento récord en la producción. Esto ha aumentado la presión negativa sobre el petróleo.

Del mismo modo, el crudo Brent de referencia del Reino Unido se ha desplomado alrededor del 5%, para alcanzar nuevos mínimos de cuatro meses por debajo de $38.80.

Niveles técnicos 

• El EUR/GBP sigue operando lateralmente entre 0.9000 y 0.9100.
• El par no muestra una dirección clara con todos los ojos puestos en el Brexit.
  
  El euro atraviesa una leve apreciación el miércoles después de haber rebotado desde el soporte en la zona de 0.9005/15. El par, sin embargo, permanece a la defensiva, con movimientos alcistas limitados por debajo de la confluencia de las SMA de 20 y 50 días, en 0.9080.

EUR/GBP moviéndose lateralmente con todos los ojos puestos en el Brexit

A corto plazo, la euro-libra no muestra direcciones claras, con todos los ojos puestos en las negociaciones del Brexit. La reanudación de las negociaciones esta semana ha aliviado las preocupaciones sobre las consecuencias de un "Brexit duro", aunque el impacto positivo sobre la libra esterlina se ha atenuado.

Parece probable que el EUR/GBP permanezca sin dirección, moviéndose lateralmente entre los niveles de soporte justo por encima de 0.9000 y 0.9100, a la espera del resultado de las conversaciones para definir la trayectoria a mediano plazo.

Por el lado positivo, el par debería romper por encima de la resistencia de la línea de tendencia en 0.9100 para aliviar la presión bajista y confirmar la reacción alcista por encima de 0.9145 (máximo del 20 de octubre) y 0.9220 (máximo del 23 de septiembre).

En el lado negativo, por debajo de 0.9005 (mínimo del 14 de octubre), el par podría encontrar soporte en 0,8911 (61,8% de retroceso de Fibonacci del rally de mayo a septiembre) y antes de probar los mínimos de septiembre en 0.8865.

Gráfico diario



Niveles técnicos 

• El intento al alza del dólar estadounidense falla en 0.9125, retrocede por debajo de 0.9100.
• El dólar se mantiene positivo, respaldado por la demanda de refugio seguro.
• USD/CHF: Se mantiene cerca de mínimos de varios años en 0.9000– Credit Suisse.

La reacción alcista del dólar estadounidense desde el área de 0.9090 vista más temprano el miércoles se ha limitado a 0.9125 y el par ha perdido la mayor parte del terreno tomado en el día, retrocediendo a niveles justo por debajo de 0.9100.

El dólar estadounidense se mantiene positivo ante la demanda de refugio seguro

El dólar se apreció por tercer día consecutivo el miércoles, impulsado por un fuerte sentimiento de aversión al riesgo. El creciente número de infecciones en los EE.UU. y Europa y los informes de noticias sobre posibles cierres en Francia y Alemania han asustado a los inversores, preocupados por el impacto económico de estas medidas.

Además, la incertidumbre sobre las elecciones estadounidenses, con la brecha entre el favorito Biden y Donald Trump se ha reducido, está contribuyendo a frenar el apetito por el riesgo. Los inversores son cada vez más cautelosos al prever movimientos bruscos de precios en caso de una elección disputada.

USD/CHF: Los mínimos de varios años en 0.9000 todavía están en foco - Credit Suisse

Desde una perspectiva técnica, el equipo de estrategia de divisas de Credit Suisse sigue siendo cauteloso ante un movimiento bajista hacia 0.9000: “Una ruptura clara por debajo de 0.9049/37 reforzaría aún más nuestro sesgo bajista y abriría un movimiento de regreso al mínimo del año actual y al punto de inflexión psicológica en 0.9000/8999, que también creemos que eventualmente se romperá en el mediano plazo. El siguiente soporte importante a continuación se ve en el 50% de retroceso de todo el movimiento alcista de 2015/17 en 0.8875 ".

Niveles técnicos 

• NZD/USD retrocede desde máximos de cinco semanas en 0.6720 a mínimos de 0.6630.
• El kiwi recorta ganancias a medida que se deteriora la confianza del mercado.
• COVID-19 y las elecciones estadounidenses están frenando el apetito por el riesgo.

El dólar de Nueva Zelanda está atravesando una fuerte reversión el miércoles. El par se ha retirado de los máximos de cinco semanas en 0.6720 para alcanzar mínimos de sesión en 0.6630 hasta ahora.

El kiwi pierde equilibrio y el sentimiento de riesgo se hunde

El NZD/USD ha perdido más de 0.8% hasta ahora, con el dólar estadounidense impulsado por la demanda de refugio seguro en medio de un fuerte sentimiento de aversión al riesgo. Las preocupaciones de los inversores sobre el creciente número de infecciones en Europa y EE.UU. y la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones estadounidenses han aplastado el apetito de riesgo de los inversores.

La noticia de que Francia y Alemania están considerando nuevos bloqueos para frenar el creciente número de infecciones, después de que España e Italia introdujeron una nueva ronda de restricciones la semana pasada, ha aumentado las preocupaciones sobre el impacto en la incipiente recuperación económica.

Más allá de eso, la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones estadounidenses, previstas para el próximo martes, ha contribuido a mantener bajo control el apetito por el riesgo. Aunque el mercado anticipa la victoria de Biden, la distancia de los candidatos en las encuestas parece estrecharse. El mercado muestra cada vez más precauciones, preparándose para fuertes movimientos de precios antes de las elecciones.

En este contexto, los índices bursátiles están experimentando descensos significativos, con activos de refugio seguro como el dólar estadounidense y el yen revalorizándose en todos los ámbitos. El índice del dólar estadounidense, que mide la fortaleza del dólar frente a una canasta de las monedas más negociadas, ha subido un 0.3% para alcanzar máximos de una semana en 93.60.

Niveles técnicos 

• El S&P 500 parece cerrar en nuevos mínimos mensuales por debajo de 3.300.
• Las acciones de General Electric Co (GE: NYSE) subieron bruscamente el miércoles.
• CH Robinson Worldwide Inc (CHRW: NASDAQ) cae abruptamente a pesar de los optimistas resultados del tercer trimestre.

Los principales índices de Wall Street continúan presionando a la baja después de abrir el día en territorio negativo. Al momento de escribir, el índice S&P 500 bajó un 2.9% en el día a 3.292 y estaba en camino de registrar su cierre diario más bajo en más de un mes.

Principales cambios del S&P 500

Temprano en el día, General Electric Co (GE: NYSE) reportó una pérdida trimestral menor a la esperada y un flujo de caja positivo luego de la reducción de costos en su unidad de aviación y la mejora en sus ingresos comerciales de energía. Impulsado por el informe optimista, GE ha subido un 8.6% en el día a $7.7 como el principal porcentaje de ganancia diaria del día.

Las acciones de Automatic Data Processing Inc (ADP: NASDAQ) y Rollins Inc (ROL: NYSE) se encuentran entre las otras acciones con mejor desempeño del día en cifras de ganancias optimistas, con un aumento de 7.1% y 4.8%, respectivamente.

Por otro lado, CH Robinson Worldwide Inc (CHRW: NASDAQ) reportó ganancias ajustadas trimestrales de $1.00 por acción para el trimestre que terminó en septiembre. Aunque esta lectura fue ligeramente mejor que la estimación de los analistas de ganancias de 97 centavos por acción, CHRW está perdiendo un 10% en el día a $90.

Las acciones de Akamai Technologies Inc (AKAM: NASDAQ) y Unum Group (UNM: NYSE) cayeron más del 9% como los otros grandes perdedores el miércoles.

• Peso mexicano y monedas de mercados emergentes bajo presión en medio de la aversión al riesgo
• El USD/MXN tiene un potencial doble suelo cerca de 20.85, riesgo alcista en aumento.

El USD/MXN está subiendo por tercer día consecutivo el miércoles después de hacer una aceleración, provocada por un repunte del dólar estadounidense frente a las monedas de los mercados emergentes en medio de la aversión al riesgo.

El miércoles, el USD/MXN alcanzó un máximo de 21.36 y retrocedió. Está probando la media móvil de 20 días que se sitúa en torno a 21.30. Una consolidación por encima fortalecería el repunte del dólar.

Un retroceso por debajo de 21.20 podría sugerir que el peso mexicano podría probar nuevamente el soporte clave en 20.80/85 que, si se rompe, despejaría el camino hacia más pérdidas, sin mucho soporte hasta 20.30.

En una perspectiva más amplia, existe un potencial doble suelo en 20.83. Si el impulso alcista permanece, un posible objetivo se ve en 21.90. Por encima del nivel crítico está 22.50 que debería limitar el alza, pero si se rompe dejaría al peso mexicano vulnerable a pérdidas significativas.

Gráfico diario 



Niveles técnicos 

• El par USD/CAD subió casi un 1% el miércoles.
• Bank of Canada dejó su tasa de política sin cambios en 0.25% como se esperaba.
• El gobernador del BoC, Macklem, dice que hay margen para hacer más con la QE.

El par USD/CAD extendió su rally diario durante el horario comercial estadounidense y tocó su nivel más alto en tres semanas en 1.3334. Al momento de escribir, el par subió un 1.02% en el día a 1.3315.

Temprano en el día, la fortaleza generalizada del USD y la caída de los precios del crudo proporcionaron un fuerte impulso al par. Respaldado por los flujos de refugio seguro, el índice del dólar estadounidense subió a su nivel más alto en más de una semana en 93.65 el miércoles. Como reflejo de la aversión al riesgo, los principales índices de Wall Street abrieron profundamente en territorio negativo y se vio por última vez que el S&P 500 perdió  más del 3% en el día.

Mientras tanto, el barril de West Texas Intermediate (WTI) bajó casi un 5% en el día a $37 y puso un peso adicional sobre los hombros del CAD relacionado con las materias primas.

BoC deja la tasa clave estable en 0.25%

Luego de su reunión de política monetaria, el Banco de Canadá (BoC) dejó su tasa de política sin cambios en 0.25% como se esperaba. Aunque la reacción inicial del mercado a la declaración de política del BoC fue en gran parte silenciada, los comentarios del gobernador del BoC, Tiff Macklem, sobre las perspectivas de la política no permitieron que el CAD registrara un repunte.

Macklem señaló que hay margen para hacer más con el programa QE y agregó que harán más si es necesario. "El mensaje para los canadienses es que las tasas de interés estarán bajas durante mucho tiempo", agregó Macklem.

El jueves no se publicarán datos macroeconómicos de alto nivel de Canadá y los inversores estarán atentos a los datos preliminares del Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre de EE.UU.

Niveles técnicos 

• El intento de recuperación del USD/JPY desde el mínimo de 104.10, se detiene por debajo de 104.40.
• El yen japonés sigue cotizando en un mercado de aversión al riesgo.
• El USD/JPY corre el riesgo de romper por debajo de 104.00 - Commerzbank.

El dólar estadounidense está intentando repuntar después de haber caído a un mínimo de cinco semanas en 104.10 frente al yen japonés el miércoles. El USD/JPY, sin embargo, sigue sin poder pasar por encima de 104.40 y se mantiene peligrosamente cerca de mínimos de varios meses en 104.00.

El yen japonés se aprecia en una sesión de aversión al riesgo

El dólar se dirige hacia el sur por tercer día consecutivo, y el yen refugio seguro se aprecia en todos los ámbitos en medio de una fuerte aversión al riesgo. Los mercados de renta variable están experimentando caídas significativas a medida que aumentan las infecciones por COVID-19 en EE.UU. y Europa.

La noticia de que Francia y Alemania están considerando nuevos bloqueos ha aumentado las preocupaciones sobre el daño potencial a la incipiente recuperación económica que desencadenó una carrera hacia la seguridad que ha impulsado la demanda del yen japonés.

Además, la incertidumbre sobre las elecciones estadounidenses está contribuyendo a frenar el apetito por el riesgo. El mercado anticipa la victoria de Biden, sin embargo, con la distancia entre los dos principales candidatos cada vez más estrecha en las encuestas, los inversores se están volviendo cada vez más cautelosos, por temor a fuertes movimientos de precios a medida que se acercan las elecciones.

USD/JPY en riesgo de romper el soporte 104.00 - Commerzbank 

Desde un punto de vista técnico, Karen Jones, jefa del equipo de investigación de análisis técnico del FICC en Commerzbank, considera que es probable que el USD/JPY extienda su declive por debajo de 104.00: “El USD/JPY volvió a estar bajo presión, sigue limitado por la tendencia bajista de tres meses en 105.70 y el foco está en el mínimo de 104.00 de septiembre. Esto, junto con la MA de 200 meses en 103.93 guarda el retroceso de Fibonacci de 103.43/78.6%, que es la última defensa para el mínimo de marzo de 101.18 ”.

Niveles técnicos 

La canciller alemana, Angela Merkel, señaló el miércoles que el país se encuentra en una situación "muy grave" con respecto al coronavirus y señaló que el número de pacientes en las unidades de cuidados intensivos se ha duplicado en los últimos 10 días, según Reuters.

Conclusiones adicionales

"La velocidad de propagación del virus es especialmente alta y estamos viendo un crecimiento exponencial".

"Los tiempos de duplicación se han acortado".

"Nuestro sistema de salud puede lidiar con las cifras actuales, pero alcanzaremos la capacidad en las próximas semanas si esta tasa continúa".

"En muchas áreas, ya no podemos rastrear y rastrear debido a los límites de capacidad".

"La curva debe ser aplanada una vez más".

"Sabemos que ahora debemos reducir los contactos una vez más".

"Los gobiernos federal y estatal acordaron nuevas medidas de bloqueo a partir del 2 de noviembre".

"Revisaremos en dos semanas qué efecto han tenido las nuevas medidas".

"Estas son medidas muy duras que hemos acordado".

"Estas medidas se aplican a todo el país".

"Queremos mantener abiertas las escuelas y los jardines de infancia".

"Hemos llegado a un punto en el que no podemos decir de dónde proviene el 75% de los casos".

"Las reuniones privadas se limitarán a un máximo de 10 personas de un máximo de 2 hogares".

"Hacemos un llamado a los ciudadanos para que cancelen todos los viajes que no sean esenciales".

"Los hoteles estarán abiertos sólo para fines esenciales, no turísticos".

"Las tiendas permanecerán abiertas en el nuevo bloqueo, con menos de 1 persona por cada 10 metros cuadrados".

"Los bares y restaurantes cerrarán en un renovado bloqueo anti-COVID".

"Brindaremos apoyo económico a las empresas afectadas".

"Las empresas más pequeñas obtendrán el 75% de los ingresos en apoyo".

"Queremos asegurarnos de que las personas mayores en los hogares puedan recibir visitas".

Reacción del mercado

El par EUR/USD bajó ligeramente después de estos anuncios y se vio por última vez perdiendo un 0.4% en el día en 1.1749.

• La aversión al riesgo impulsa el dólar estadounidense y golpea al oro que cae por debajo del promedio móvil de 20 días.
• Wall Street cae en medio de las preocupaciones sobre un resurgimiento de casos de coronavirus.

El oro está cayendo bruscamente y ha bajado casi un dos por ciento, incluso después de recortar las pérdidas. El XAU/USD cayó a $1.868/oz alcanzando el nivel más bajo desde finales de septiembre. Al momento de escribir, cotiza a $1.880 por debajo de los mínimos a medida que la aversión al riesgo disminuye en los mercados financieros.

El Dow Jones perdió un 2.45% y el Nasdaq un 2.70%. En Europa, el DAX cayó un 4.10% y el CACA 40 un 3.45%. El aumento de casos de coronavirus lleva a los funcionarios de toda Europa a considerar medidas de bloqueo que deberían pesar en la economía.

La aversión al riesgo no desencadenó la demanda de oro. Ni siquiera los rendimientos estadounidenses más bajos ofrecieron soporte al metal que sufrió como la mayoría de los activos.

Desde una perspectiva técnica, la reciente caída deja al XAU/USD vulnerable a más pérdidas. Una consolidación por debajo de $1.870 expondría el próximo soporte visto en septiembre de $1.850. Por el lado positivo, una recuperación por encima de $1.900 aliviaría la presión bajista. Solo un rally que supere los $1.930 (línea de tendencia bajista) cambiaría el sesgo a alcista.

Niveles técnicos

El gobierno y los estados alemanes han acordado un paquete de ayuda para el coronavirus para compensar a las empresas que se ven obligadas a cerrar en noviembre, informa Reuters, citando fuentes familiarizadas con el asunto.

Según se informa, el paquete de ayuda tendrá un valor de hasta 10 mil millones de euros y el gobierno pagará a las pequeñas empresas afectadas el 75% y las grandes empresas el 70% de sus ventas perdidas en noviembre.

Ha habido 24.701 nuevas infecciones confirmadas por coronavirus en el Reino Unido hasta el miércoles por la mañana, según han mostrado los datos del gobierno y según informa Reuters. Esta cifra llega tras la subida del martes de 22.885.

Detalles adicionales del informe revelaron que hubo 310 muertes dentro de los 28 días posteriores a la prueba positiva, en comparación con las 367 del martes.

• El EUR/JPY acelera la caída por debajo del nivel de 123.00.
• Más abajo se encuentra la SMA de 200 días cerca de 121.10.

El impulso de venta en el cruce EUR/JPY se ha acelerado, con el cruce rompiendo por debajo del soporte clave en el nivel redondo de 123.00 y alcanzando al mismo tiempo nuevos mínimos de varios días.

La continuación del movimiento actual a la baja abre la puerta a un retroceso más profundo hasta, inicialmente, la SMA de 200 días alrededor de 121.10. Esta objetivo tiene el potencial de romper con la visión constructiva hasta ahora sobre el EUR/JPY.

Mirando el escenario más amplio, mientras el EUR/JPY se mantenga por encima de la media móvil simple de 200 días, en 121.12, se espera que la perspectiva siga siendo constructiva.

EUR/JPY gráfico diario                                                

EUR/JPY niveles técnicos

• El impulso alcista del DXY se mantiene bien cerca de 93.60.
• Las preocupaciones por una pandemia dan un sustento adicional a la aversión al riesgo.
• El déficit comercial avanzado de EE.UU. se redujo a 79.370 millones de dólares en septiembre.

El dólar extiende el impulso de compra y prueba máximos semanales en la zona de 93.60 cuando lo rastrea el índice del dólar estadounidense (DXY).

Índice del dólar estadounidense respaldado por un clima de aversión al riesgo

El índice extiende su marcha hacia el norte a mediados de la semana y alcanza el nivel de 93.60 debido a la aversión al riesgo predominante en los mercados globales.

De hecho, el aumento de los casos de coronavirus y la reimplementación de medidas similares al bloqueo en toda Europa continúan respaldando la reanudación de la aversión al riesgo y la demanda de refugios seguros.

En el espacio de datos de EE.UU., las cifras comerciales avanzadas para el mes de septiembre mostraron que se espera que el déficit comercial se reduzca a $79.37 mil millones. A principios de la sesión, las solicitudes de hipotecas semanales se expandieron un 1.7% según MBA. 

Qué buscar alrededor de USD

El índice logra recuperar el área por encima de la barrera clave de 93.00 en lo que va de semana. La actual recuperación del dólar se produce en respuesta al impacto de la pandemia de COVID-19 en las perspectivas de crecimiento global, así como a la disminución de las posibilidades de un acuerdo entre demócratas y republicanos sobre un nuevo proyecto de ley de estímulo. Sin embargo, es probable que la postura sobre el dólar se deteriore en caso de una "ola azul" después de las elecciones presidenciales del próximo mes, mientras que la postura "más baja durante más tiempo" de la Reserva Federal también limita los intentos alcistas ocasionales.

Niveles técnicos

Por el momento, el índice está ganando un 0.52% a 93.57 y una ruptura por encima de 93.90 (máximo semanal del 15 de octubre) expondría 94.20 (38.2% de retroceso de Fibonacci de la caída de 2017-2018) y finalmente 94.74 (máximo mensual del 25 de septiembre). Por otro lado, el siguiente soporte se ubica en 92.47 (mínimo mensual del 21 de octubre) seguido de 91.92 (23.6% de Fibonacci de la caída de 2017-2018) y luego 91.80 (mínimo mensual de mayo de 2018).

• El EUR/USD extiende la caída muy por debajo del nivel de 1.18.
• Las perspectivas por un retroceso más profundo hasta 1.17 siguen aumentando.

El EUR/USD se mueve por la zona de mínimos de varios días, en la región de 1.1740, debido a la preferencia de los inversores por los activos de refugio seguro, como el USD, en el contexto actual de aversión al riesgo.

La continuación de esta tendencia parece probable a muy corto plazo, lo que permite una visita potencial a la zona de soporte clave cerca del nivel de 1.1700 antes de apuntar a los mínimos mensuales en la región de 1.1690/85 (15 de octubre).

Más abajo se encuentra el mínimo de septiembre cerca de 1.1610, aunque tal movimiento requeriría inicialmente un mayor deterioro de las perspectivas, ya sea sobre el euro o sobre los fundamentos de la región.

EUR/USD gráfico diario

EUR/USD niveles técnicos

Tras la decisión del Banco de Canadá de dejar su tasa de política monetaria sin cambios en el 0.25% como se esperaba, el gobernador Tiff Macklem y la vicegobernadora principal Carolyn A. Wilkins están haciendo sus comentarios sobre las perspectivas de política en una conferencia de prensa.

Comentarios clave:

• Los precios del WTI se mantienen a la defensiva, aunque lejos de mínimos.
• Las preocupaciones sobre la demanda arrastraron los precios a mínimos de 3 semanas cerca de $37.00.
• EIA informó una construcción inesperada de 4.3 millones de barriles durante la semana pasada.

Los precios del petróleo crudo se mantienen a la defensiva, aunque lograron captar algún interés de compra cerca de $37.00 por barril el miércoles.

WTI enfocado en los temores de la demanda

Los precios del barril del WTI han ido perdiendo terreno en las últimas sesiones en respuesta a la creciente preocupación por el impacto de la pandemia en la demanda de petróleo crudo, así como en las perspectivas de crecimiento global.

También pesando sobre el West Texas Intermediate (y el resto de los activos más riesgosos), las posibilidades de que se apruebe un paquete de estímulo adicional antes de las elecciones de noviembre en los EE.UU. son ahora más cercanas a cero.

Además, la EIA informó una acumulación de 4.3 millones de barriles durante la semana pasada, con los suministros cayendo alrededor de 0.42 millones de barriles y los inventarios de gasolina disminuyendo menos de lo esperado en casi 0.9 millones de barriles.

Niveles técnicos 

En este momento, el barril de WTI está perdiendo 4.00% a $37.39 y una ruptura de $37.14 (mínimo mensual del 28 de octubre) expondría $36.66 (mínimo mensual del 2 de octubre) y luego $36.15 (mínimo mensual del 8 de septiembre). Por otro lado, la siguiente barrera se ubica en $41.87 (máximo mensual del 20 de octubre), secundada por $43.75 (máximo mensual del 26 de agosto) y finalmente $48.64 (máximo mensual del 3 de marzo).

Tras la decisión del Banco de Canadá de dejar su tasa de política monetaria sin cambios en el 0.25% como se esperaba, el gobernador Tiff Macklem y la vicegobernadora principal Carolyn A. Wilkins están haciendo sus comentarios sobre las perspectivas de política en una conferencia de prensa.

Comentarios clave:

Tras la decisión del Banco de Canadá de dejar su tasa de política monetaria sin cambios en el 0.25% como se esperaba, el gobernador Tiff Macklem y la vicegobernadora principal Carolyn A. Wilkins están haciendo sus comentarios sobre las perspectivas de política en una conferencia de prensa.

Comentarios clave:

Tras la decisión del Banco de Canadá de dejar su tasa de política monetaria sin cambios en el 0.25% como se esperaba, el gobernador Tiff Macklem y la vicegobernadora principal Carolyn A. Wilkins están haciendo sus comentarios sobre las perspectivas de política en una conferencia de prensa.

Comentarios clave:

El cambio en las existencias de petróleo crudo en los EE.UU. fue de +4,3 millones de barriles en la semana que terminó el 23 de octubre, reveló el miércoles el informe semanal publicado por la Administración de Información de Energía de EE.UU. (EIA). La estimación de los analistas fue de un aumento de 1.2 millones de barriles.

Reacción del mercado

Los precios del petróleo crudo bajaron con la reacción inicial al informe semanal de la EIA y el barril de West Texas Intermediate (WTI) fue visto por última vez perdiendo un 4.1% en el día a $37.33.

Conclusiones adicionales

"Los insumos de las refinerías de petróleo crudo de Estados Unidos promediaron 13.4 millones de barriles por día durante la semana que finalizó el 23 de octubre de 2020, 363.000 barriles por día más que el promedio de la semana anterior".

• XAU/USD no logra escapar a la fortaleza del dólar.
• Oro pierde casi 2% el miércoles, el peor día en semanas.

El oro está cayendo con fuerza el miércoles acompañando el fuerte retroceso de las bolsas a lo largo del mundo. El XAU/USD está operando con una caída de cerca del 2%, en el nivel más bajo desde fines de septiembre.

La cotización comenzó la jornada probando niveles cerca de $1910 y acaba de marcar mínimos para el día en $1868. Está operando en la zona de $1875, levemente alejado de los mínimos pero bajo una fuerte presión bajista.

En caso de mantenerse en estos niveles, quedarían expuestos los mínimos de septiembre que se ubican en $1850. El panorama técnico favorece el escenario bajista y seguirá de esa forma mientras el par no logre recuperar $1915. Para ver un cambio más contundente que pase a favorecer las subas, el metal deberá de superar y afirmarse sobre $1930, con lo que quebraría una línea bajista.

Desde el punto de vista fundamental, la caída del oro se da ante un fortalecimiento del dólar y pese a la aversión al riesgo y al descenso en los rendimientos de los bonos del Tesoro. Esto pone de manifiesto que en la actualidad el oro está siendo considerado como un activo más, y no como uno de refugio.

Niveles técnicos

• El GBP/USD encontró algo de soporte antes de 1.2900 y fue testigo de un movimiento de cobertura corta.
• Una fortaleza del USD de base amplia y las incertidumbres del Brexit mantuvieron limitado el intento de recuperación del par.

El par GBP/USD se recuperó alrededor de 100 pips desde los mínimos diarios, aunque parece luchar por encontrar aceptación por encima del nivel psicológico clave 1.3000.

El par extendió su reciente retroceso desde la región de 1.3175 y continuó perdiendo terreno durante la mitad de la sesión europea el miércoles. La fuerte caída marcó el cuarto día de un movimiento negativo y fue patrocinada exclusivamente por una fortaleza generalizada del dólar estadounidense.

Los inversores siguen preocupados de que la imposición de nuevas medidas de bloqueo para frenar la segunda ola de infecciones por COVID-19 pueda obstaculizar la tibia recuperación económica mundial. Esto, a su vez, pasó factura al sentimiento de riesgo global y provocó una ola de ventas en los mercados de valores.

El flujo de aversión al riesgo proporcionó un fuerte impulso al dólar refugio seguro, que fue visto como uno de los factores clave que continuó ejerciendo cierta presión sobre el par GBP/USD. Los alcistas del USD no parecieron verse afectados por la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones estadounidenses.

Vale la pena informar que las encuestas han estado indicando una ventaja para el candidato demócrata Joe Biden sobre el actual presidente Donald Trump. Los inversores, sin embargo, siguen siendo cautelosos debido a una brecha estrecha en los estados de oscilación clave y la posibilidad de que el resultado sea impugnado.

Por otro lado, la libra esterlina se vio socavada por las persistentes incertidumbres relacionadas con el Brexit en medio del estancamiento en la cuestión del acceso futuro de las flotas pesqueras de la UE a las aguas del Reino Unido. Esto, junto con algunas ventas técnicas por debajo del nivel de 1.2990, agravó la presión bajista intradía.

Sin embargo, el par GBP/USD logró encontrar algo de soporte antes del nivel 1.2900 y fue testigo de un movimiento agresivo de cobertura corta durante los inicios de la sesión de América del Norte. El intento de rebote careció de un catalizador fundamental obvio y es más probable que siga siendo limitado.

Niveles técnicos 

• USD/JPY se sumó a las pérdidas nocturnas y fue testigo de algunas ventas posteriores el miércoles.
• Una venta masiva en los mercados de valores sostuvo el JPY de refugio seguro y ejerció una fuerte presión.
• Un fuerte repunte en la demanda del USD ayudó al par a encontrar algo de soporte antes de 104.00.

El par USD/JPY se mantuvo deprimido durante los inicios de la sesión de América del Norte, aunque ha logrado rebotar alrededor de 20-25 pips desde los mínimos de cinco semanas tocados a principios de este miércoles.

El par extendió la caída de retroceso de esta semana desde niveles justo por encima del nivel psicológico clave 105.00 y fue testigo de algunas ventas fuertes por segunda sesión consecutiva. Una liquidación en los mercados de valores mundiales obligó a los inversores a refugiarse en activos tradicionales de refugio seguro. Esto, a su vez, impulsó al yen japonés y fue visto como un factor clave que ejerce presión sobre el par USD/JPY.

El sentimiento de riesgo global se vio afectado por las crecientes preocupaciones sobre el aumento continuo de nuevos casos de coronavirus. La incertidumbre política de Estados Unidos y la falta de progreso en las conversaciones de estímulo de Estados Unidos empañaron aún más el ánimo del mercado. El vuelo global hacia la seguridad se vio reforzada por un nuevo tramo bajista en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., lo que contribuyó a la caída intradía del par USD/JPY.

Sin embargo, las preocupaciones de que las medidas de bloqueo renovadas para frenar la segunda ola de infecciones por COVID-19 podrían descarrilar la ya frágil recuperación económica proporcionaron fortaleza al estado del dólar estadounidense como moneda de reserva global. Una fortaleza del USD de base amplia ayudó a aliviar la presión bajista, más bien ayudó al par USD/JPY a encontrar un soporte decente antes de 104.00, o los mínimos mensuales de septiembre.

Dicho esto, cualquier recuperación significativa todavía parece esquiva en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes que muevan el mercado. El enfoque ahora cambia a la última actualización de política monetaria del Banco de Japón (BoJ), programada para ser anunciada durante la sesión asiática del jueves. La decisión del BoJ, junto con los desarrollos que rodean la saga del coronavirus, ahora jugarán un papel clave para influir en el impulso a corto plazo del par USD/JPY.

Niveles técnicos 

• Dólar sube más de 1% en México ante desplome de las bolsas en el mundo.
• USD/MXN tiene el avance diario más importante en un mes, a máximos en semanas.

El USD/MXN está avanzando por tercer día en forma consecutiva, pero la particularidad es que el ritmo de la suba se ha acelerado en forma significativa ante un rally del dólar frente a la mayoría de las monedas. El cruce trepó desde niveles por debajo de 21.00 hasta 21.36, el nivel más alto desde el 15 de octubre.

Desde el pico, el USD/MXN retrocedió levemente y se estabilizó, por el momento, en torno a 21.25. El tono alcista se mantiene firme con el retroceso desde los máximos incapaz de quebrar 21.20.

En el mercado de divisas la que más sube el miércoles es el yen. La moneda de refugio se vio favorecida por una fuerte caída en las bolsas a lo largo del mundo. Los temores por el impacto de nuevas restricciones a las actividades impacto en el humor de los mercados. En Wall Street, el Dow Jones pierde 2.80% y el Nasdaq cede 2.85%.

Entre las emergentes, si bien el peso mexicano es de las que peor la está pasando el miércoles, la que más cae es el rublo ruso. El real de Brasil está operando en el nivel más bajo desde mayo con el USD/BRL sobre 5.70, reafirmando la tendencia alcista.

El dólar contra la libra turca y el real brasilero, por ejemplo, muestran una tendencia alcista reafirmada. ¿Podrá el peso mexicano seguir desacoplado de esa tendencia dominante? Si estas llegaran a profundizarse, sería de esperar que el USD/MXN gane momento.

Otro riesgo para el peso mexicano, además de la aversión al riesgo, es la proximidad de las elecciones presidenciales de EE.UU. (aunque menores a los de cuatro años atrás) y los factores domésticos de México, con una inflación que no retrocede y la actividad económica da señales de ir desacelerando.

Niveles técnicos

El gobierno francés se está preparando para anunciar una orden de quedarse en casa esta semana en un intento por limitar la propagación del coronavirus en el país, informó Reuters el miércoles, citando a dos fuentes familiarizadas con el asunto.

"Las fuentes de la industria dijeron que las nuevas restricciones serían a nivel nacional y de alcance similar a un bloqueo que se impuso en la primavera de este año cuando las hospitalizaciones y muertes causadas por el virus alcanzaron un pico", escribieron Elizabeth Pineau y Michel Rose de Reuters.

Reacción del mercado

El par EUR/USD no mostró una reacción inmediata a este titular y se vio por última vez perdiendo un 0.55% en el día en 1.1730.

Según el diario alemán Bild, un cierre nacional en el país podría comenzar el próximo lunes 2 de noviembre, si la canciller Angela Merkel llega a un acuerdo con los primeros ministros de los estados de Alemania, según informó Reuters.

Más temprano en el día, Reuters señaló que un proyecto de resolución sugería que el bloqueo comenzaría el 4 de noviembre.

Reacción del mercado

Los flujos de refugio seguro continúan dominando los mercados financieros el miércoles. Al momento de escribir este artículo, el índice DAX 30 de Alemania bajó un 3.8% en el día a 11.608.

• El Banco de Canadá mantuvo las tasas de interés y recalibró el programa de compras.
• El loonie se debilitó tras decisión, pero en forma moderada con limitado impacto.

El USD/CAD saltó hasta 1.3305 luego de conocerse el comunicado del Banco de Canadá, llegando a un nuevo máximo en tres semanas. Pero no se estabilizó sobre 1.3300 y retrocedió a 1.3290, en donde está operando, convalidando una importante ganancia diaria, apoyada por un rally del dólar a lo largo del mercado.

El Banco de Canadá (BoC) mantuvo como se esperaba las tasas de interés sin cambios en 0.25% y anunció un recalibramiento del programa de compras y una gradual reducción en el programa de compras, sin generar grandes sorpresas. Inicialmente el loonie retrocedió en el mercado, pero luego se recuperó de la decisión.

El USD/CAD marcó nuevos máximos y se mantiene en la zona de los máximos, principalmente debido a la fortaleza del dólar. El billete verde está subiendo en un clima de aversión al riesgo en los mercados globales ante los temores por el impacto económico del aumento de contagios de coronavirus en Europa. Frente a las otras monedas ligadas a commodities, el loonie está subiendo y mantuvo las ganancias tras el BoC.

Desde el punto de vista técnico, el USD/CAD está por mostrar niveles de sobrecompra en el muy corto plazo, pero no hay señales de corrección bajista por el momento. Una confirmación sobre 1.3300 apuntaría a más subas, mientras que en la dirección contraria, ahora 1.3250 es el primer soporte de consideración.

Niveles técnicos

• USD/CHF está subiendo por tercer día consecutivo el miércoles.
• El índice del dólar estadounidense sube a máximos de nueve días por encima de 93.60.
• Los futuros del S&P 500 han bajado casi un 2% antes de la campana de apertura.

Después de romper por encima de 0.9100 durante el horario de negociación europeo, el USD/CHF mantuvo su impulso alcista y tocó su nivel más alto desde el 19 de octubre en 0.9128. Al momento de escribir, el par subió un 0.4% en el día a 0.9122.

DXY sube por tercer día consecutivo

La fortaleza del USD de base amplia sigue siendo el principal impulsor de los movimientos del USD/CHF el miércoles. El índice del dólar estadounidense (DXY), que registró pequeñas ganancias y cerró por encima de 93.00 el martes, capitalizó los flujos de refugio seguro y subió a su nivel más alto en más de una semana en 93.64. Por el momento, el DXY ha subido un 0.5% en el día a 93.55.

Como reflejo del entorno de mercado adverso al riesgo, los futuros del S&P 500 bajaron casi un 2% en el día, lo que sugiere que los principales índices de Wall Street parecen comenzar el día en territorio negativo. Además, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años está perdiendo más del 2%, lo que confirma la opinión de que es probable que los flujos de refugio sigan dominando los mercados.

Mientras tanto, los únicos datos de los EE.UU. mostraron el miércoles que el déficit comercial en septiembre se redujo $79.4 mil millones de $83.1 mil millones en agosto, pero fue ignorado en gran medida por los participantes del mercado.

Niveles técnicos

• El EUR/USD pierde más terreno y se acerca a 1.17.
• Las preocupaciones por el coronavirus sustentan el sentimiento de aversión al riesgo entre los comerciantes.
• Los inversores esperan un mensaje moderado del BCE el jueves.

El sesgo persistente hacia el universo de refugio seguro arrastra al EUR/USD a la importante zona de contención cercana al nivel de 1.1700 el miércoles. El cruce perdió unos 70 pips desde el inicio de la jornada, deslizándose a nuevos mínimos de 9 días en 1.1717 recientemente.

EUR/USD se muestra cauteloso antes del evento del BCE

Una combinación de comercio cauteloso antes de la reunión de política monetaria del BCE (el jueves) y la creciente preocupación por el avance de la pandemia en Europa está afectando a la moneda única y al resto de sus pares asociados al riesgo el miércoles.

El repunte de la aversión al riesgo se produce junto con la implementación de medidas de restricción más estrictas en todo el Viejo Continente para frenar la propagación del coronavirus, que ya ha alcanzado niveles sin precedentes en muchos países.

Niveles EUR/USD

Con el par operando al momento de escribir sobre 1.1734, perdiendo un 0.51% en el día, el siguiente soporte aparece en 1.1688 (mínimo mensual del 15 de octubre) seguido de 1.1612 (mínimo mensual del 25 de septiembre) y finalmente 1.1495 (máximo mensual del 9 de marzo). Por otro lado, una ruptura de 1.1880 (máximo mensual del 21 de octubre) apuntaría a 1.1917 (máximo del 10 de septiembre) en camino a 1.1965 (máximo mensual del 18 de agosto).

El Banco de Canadá como se esperaba, mantuvo la tasa de interés de referencia en 0.25%. En el comunicado anuncio que recalibrará el programa de compras, hacia bonos de más largo plazo. Las compras se reducirán desde 5.000 millones por semana a 4.000 millones.

El banco central continúa viendo una amplia brecha en el crecimiento del PBI y estima que la inflación estará por debajo de 2% hasta 2022. Ven que la economía está en un período de transición a una recuperación más moderada.

El loonie retrocedió levemente en el mercado luego de la decisión. El comunicado y demás no opacaron el tema clave del día en el mercado de divisas que es la apreciación del dólar ante una caída de las bolsas.

• El USD/TRY se mantiene bien ofrecido por encima de 8.00.
• Las preocupaciones geopolíticas y monetarias siguen pesando sobre la lira.
• La confianza económica de Turquía mejoró a 92.80 en octubre.

La caída de la lira se mantiene imparable para otra sesión y empuja al USD/TRY a nuevos máximos históricos por encima de 8.30 el miércoles.

USD/TRY mira a la geopolítica

El USD/TRY extiende el alza junto con la depreciación incesante de la lira turca, que ya ha perdido alrededor del 28% en lo que va de año.

Los inversores continúan vendiendo la lira luego de la decisión de la semana pasada del banco central turco de dejar sin cambios la tasa de recompra a una semana frente al amplio consenso que favorece un aumento de al menos 150 puntos básicos.

La caída adicional de la moneda proviene del lado geopolítico en respuesta a las crecientes apuestas sobre las sanciones de Estados Unidos y la UE contra Ankara luego de la compra del sistema de defensa antimisiles ruso S-400 y la escalada de tensiones verbales con Francia.

Eso, más la participación continua de Turquía en los conflictos del Mediterráneo oriental y el Cáucaso, han exacerbado la presión vendedora en torno al TRY.

En el escenario interno, las perspectivas de mayor inflación parecen reforzadas por la renuencia del CBRT a endurecer aún más su política monetaria (o al menos en línea con las expectativas del mercado). La situación parece agravada por la pérdida continua de reservas de divisas por parte de los prestamistas estatales para evitar que la moneda siga debilitándose. Mientras tanto, se sigue gestando un cóctel letal para una crisis de balanza de pagos.

En cuanto a los datos en Turquía, el sentimiento económico subió a 92.8 para el mes actual.

Niveles técnicos 

Por el momento, el par está ganando un 1.09% en 8.2727 y enfrenta el próximo obstáculo en 8.3158 (máximo histórico del 28 de octubre). En el lado negativo, una caída por debajo de 7.7787 (mínimo del 22 de octubre) expondría 7.6294 (mínimo mensual del 1 de octubre) y finalmente 7.5082 (mínimo del 25 de septiembre).

• El GBP/USD se desplomó ante un rally generalizado del dólar.
• Las preocupaciones sobre el aumento de casos de COVID-19 y las nuevas restricciones beneficiaron al dólar como refugio seguro.
• Incertidumbres del Brexit afectaron aún más a la libra esterlina y contribuyeron al fuerte descenso.

El GBP/USD continuó perdiendo terreno y extendió la caída hasta 1.2914, el nivel más bajo desde el 20 de octubre. La caída implica una fuerte reversión tras haber subido a probar la fuerte resistencia de 1.3080 horas atrás. La cotización está por debajo de la media móvil de 20 días.

El descenso está motivado por una fuerte suba del dólar en el mercado en un contexto de amplia aversión al riesgo en los mercados. El sentimiento se vio afectado en medio de la imposición de nuevas restricciones para frenar el resurgimiento de nuevos casos de coronavirus. Esto, a su vez, alimentó las preocupaciones de que el crecimiento económico se debilitará nuevamente. En el medio, se acercan las elecciones presidenciales en EE.UU. Las encuestas muestran al candidato demócrata Joe Biden como el favorito a ganar.

Aparte de una fortaleza generalizada del dólar, la inminente salida del Reino Unido de la Unión Europea mantuvo a la libra a la defensiva. A esto hay que sumarle factores técnicos, que presionaron aún más a la baja al GBP/USD.

La caída por debajo de 1.3000 aceleró el recorrido bajista. Ahora el cruce apunta a la zona de 1.2900, que es el próximo soporte. Por debajo se encuentra 1.2855 (mínimo de la semana pasada). En la dirección contraria, ahora 1.2990 es la primera resistencia de relevancia seguido de 1.3060 y la zona clave de los máximos de la actual semana en torno a 1.3080.

Niveles técnicos

• DXY se suma a las recientes ganancias por encima de 93.00.
• El próximo objetivo de relevancia surge en el nivel de 93.90.

El DXY extiende al alza y flirtea con la línea de resistencia clave de 6 meses en la banda 93.30/40 siguiendo el optimismo observado en la primera mitad de la semana, todo en medio de una creciente aversión al riesgo entre los participantes del mercado.

Si el ímpetu de compra se acelera, entonces se espera el próximo obstáculo en el pico mensual en 93.90 (15 de octubre) antes de la resistencia interina en el nivel de Fibonacci en 94.20 y la SMA de 100 días, hoy en 94.34.

Mientras está por debajo de la media móvil simple de 200 días, hoy en 96.66, se espera que persista la visión negativa sobre el dólar.

Gráfico diario 



Niveles técnicos 

• El AUD/USD aceleró la caída por debajo de 0.7100 antes de la sesión americana.
• El índice del dólar estadounidense trepó a máximos en más de una semana cerca de 93.50.
• Los principales índices de Wall Street apuntan a una apertura con fuertes caídas el miércoles.

El AUD/USD subió por encima de 0.7150 horas atrás pero luego revirtió la tendencia en forma dramática. Acaba de marcar mínimos en una semana, más de cien pips por debajo de los máximos. El par tocó fondo en 0.7048 y está operando en 0.7060, 65 pips por debajo del cierre de ayer y apuntando al próximo soporte en 0.7045, que protege a 0.7020, el mínimo de octubre.

Los datos que se conocieron de inflación de Australia habían ayudado al aussie en la sesión asiática. Pero la aversión al riesgo a lo largo de los mercados bursátiles impulsó al dólar.

El índice del dólar sube casi 0.5% y opera en la zona de 93.50, el nivel más elevado en día. Los datos de EE.UU. no se espera que tenga impacto alguno y los operadores seguirán centrados en lo que pase en Wall Street con las acciones y los bonos.

Los temores por el impacto de los rebrotes de coronavirus en Europa afectaron el humor de los mercados e intensificaron la demanda por el dólar. Esto ocurre a seis días de las elecciones presidenciales en EE.UU.

Niveles técnicos

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha señalado el miércoles que el suministro de una posible vacuna para el COVID-19 en Europa podría comenzar "en serio en abril", según informa Reuters.

Von der Leyen h asñalado además que las empresas podrían entregar hasta 50 millones de vacunas a la Unión Europea, en el mejor de los casos. Anteriormente en el día, reconoció que esperaban que los casos de coronavirus aumentaran en las próximas dos o tres semanas.

La Comisión Europea ha instado a los gobiernos de la Unión Europea (UE) a intensificar la respuesta frente a la pandemia de coronavirus en medio del aumento de las infecciones, informó Reuters el miércoles.

La Comisión de la UE pide estrategias de prueba coordinadas en los estados de la UE, recomienda el uso de pruebas de antígenos. Anunció la extensión de la suspensión hasta abril de 2021de los derechos de aduana y del impuesto a las ventas sobre la importación de equipos médicos. Agregó que los estados de la UE podrían eximir del impuesto a las ventas los kits de prueba y las vacunas COVID-19.

La Comisión propuso controles fronterizos de vía rápida dentro de la UE para las mercancías transportadas por ferrocarril, agua y vuelos. Puso a disposición casi 2.500 millones de euros para pagos por adelantado para asegurar posibles vacunas COVID-19.

• El NZD/USD pasó de operar de máximos en un mes a mínimos en cinco días en horas.
• El dólar se aprecia a lo largo del mercado ante clima de aversión al riesgo.

Los temores por el avance de casos de coronarivus en varias regiones del mundo, con epicentro en Europa, activaron una caída en las bolsas que presiona a la baja al NZD/USD. El par, que ayer alcanzó máximos en un mes en 0.6724, acaba de caer hasta 0.6656, el mínimo en cinco días.

El par se mantiene en la zona de los mínimos bajo presión ante un avance del dólar en el mercado. El NZD/USD está cerca del área de 0.6650, que es un soporte relevante. Debajo las presiones podrían intensificarse exponiendo 0.6620.

Los mercados en Europa están cayendo con fuerza por los temores al impacto económico de más restricciones a las actividades por el aumento de casos de coronavirus.

El índice del dólar (DXY) sube por tercer día en forma consecutiva, pero el miércoles lo hace a un ritmo más acelerado. Está en la zona de 93.50, en máximos en más de una semana. Los principales índices bursátiles europeos caen entre 1.5% y 3.5%.

Los datos económicos a publicarse hoy no es de esperar que tengan un impacto sobre el mercado. Los operadores continuarán centrándose en lo que pase en Wall Street.

Niveles técnicos

• El dólar se fortalece ante caída de las bolsas en el mundo.
• EUR/USD regresa debajo de la media móvil de 20 días.

El EUR/USD está cayendo el miércoles por tercera jornada en forma consecutiva, acelerando el recorrido, en línea con un fortalecimiento del dólar a lo largo del mercado. La cotización cayó por debajo de 1.1765 y alcanzó en 1.1733, el nivel más bajo desde el 19 de octubre.

El dólar está subiendo frente a la mayoría de las monedas, excluyendo el yen, en un contexto de fuerte caída de las bolsas. Las plazas europeas caen entre el 1.70% y 3.20%, mientras que los futuros apuntan a una apertura de los principales índices de Wall Street con descensos cercanos al 2%.

Los temores por los nuevos casos de coronavirus en Europa, junto con las cifras récord de EE.UU. están generando un creciente preocupación por el impacto sobre la economía de más restricciones a las actividad que están imponiendo los diferentes gobiernos para reducir los contagios.

En lo que respecta a datos hoy se publicará en EE.UU. el indicador adelantado, que no suele tener un impacto en los mercados. El jueves será el turno de la lectura de PBI del tercer trimestre. Los operadores además es de esperar que se empiecen a posicionar de cara a las elecciones presidenciales que serán el martes. Además mañana será la reunión del Banco Central Europeo. 

Desde el punto de vista técnico, el panorama para el euro ha empeorado significativamente, tras quebrar por debajo de 1.1800. Ahora el EUR/USD está probando la zona de 1.1730, en donde una consolidación por debajo dejaría expuestos los mínimos de octubre en 1.1685/90. Una suba sobre 1.1785 removería parte de las presiones a la baja, pero es necesario un avance sobre 1.1830 para que el euro vuelva a fortalecerse.

Niveles técnicos

• Una combinación de factores de apoyo ayuda al USD/CAD a ganar una fuerte tracción el miércoles.
• El nerviosismo por el coronavirus pesa sobre el sentimiento de los inversores e impulsa los flujos monetarios de refugio seguro hacia el USD.
• Una fuerte caída de los precios del petróleo pesa sobre el CAD y apoya el movimiento al alza del par antes del BoC.

El interés de compra del USD se ha acelerado durante la sesión europea del miércoles y ha impulsado al par USD/CAD cerca de los máximos de dos semanas, alrededor del nivel de 1.3250.

Tras una breve consolidación a principios de este miércoles, el par ha capturado algunas compras agresivas y ha construido sobre el rebote tardío del día anterior de alrededor de 40 pips desde la región de 1.3142. El fuerte movimiento alcista se debe a una combinación de factores, como el resurgimiento de la demanda del dólar estadounidense y la caída de los precios del crudo.

Las preocupaciones de que el continuo aumento en los nuevos casos de coronavirus provocará nuevas medidas de bloqueo y dificultará la ya tibia recuperación ha pasado factura al sentimiento de riesgo global. Esto ha sido evidente por una fuerte venta en los mercados bursátiles, obligando a los inversores a moverse hacia el dólar estadounidense de refugio seguro.

Mientras tanto, la segunda ola de infecciones de COVID-19 ha revivido los temores de una demanda de combustible más débil a nivel mundial. Esto, junto con el flujo monetario de aversión al riesgo, ha provocado un nuevo movimiento a la baja en los precios del petróleo, pesando sobre el dólar canadiense, divisa vinculada con los precios de las materias primas, y ha proporcionado un impulso adicional al par USD/CAD.

Aparte de esto, las posibilidades de que se hayan activado algunas órdenes de stop a corto plazo por encima del nivel redondo de 1.3200 ha contribuido aún más al impulso alcista del par USD/CAD. Sin embargo, queda por ver si los alcistas pueden capitalizar el movimiento u optan por retirar algunas ganancias.

El foco de atención clave del miércoles estará en la última actualización de política monetaria del Banco de Canadá (BoC), que se publicará al inicio de la sesión americana. No se espera que el BoC anuncie ningún cambio de política importante. Por lo tanto, la actualización de la proyección económica y la conferencia de prensa posterior a la reunión podrían ayudar a los inversores a determinar el siguiente movimiento direccional del par USD/CAD.

Niveles técnicos del USD/CAD

• Los precios de la plata buscan extender la caída mientras se aferran a la SMA de 21 días.
• El XAG/USD ha roto un triángulo simétrico en el gráfico diario.
• La caída parece más convincente en medio de un RSI bajista.

La plata (XAG/USD) se mueve dentro de un rango familiar el miércoles, defendiendo el nivel de los 24$ mientras los bajistas buscan extender el control a corto plazo.

El XAG/USD se aferra a la media móvil de 21 días en 24.25$, esperando un nuevo catalizador para reanudar el movimiento a la baja.

Vale la pena señalar que el precio rompió un patrón de triángulo simétrico en el gráfico diario el lunes pasado, habiendo cerrado el día por debajo del soporte de la línea de tendencia alcista (patrón), en 24.51$.

En una nueva ola de ventas, es probable que el metal blanco pruebe el soporte de la SMA de 100 días en 23.41$. Una ruptura por debajo de este nivel podría exponer el mínimo del 24 de septiembre en 21.65$.

El RSI diario está a la baja, por debajo de la línea media en 46.81 puntos, apuntando hacia una caída adicional.

Mirando hacia arriba, un movimiento por encima del soporte del patrón ahora convertido en resistencia, en 24.76$, podría desencadenar un retroceso hacia el nivel de 25$.

XAG/USD gráfico diario

XAG/USD niveles técnicos

• Un fuerte repunte en la demanda de USD ejerce una nueva presión sobre los precios del oro, denominado en dólares.
• Una venta masiva en los mercados bursátiles podría ofrecer cierto apoyo al oro de refugio seguro y ayudar a limitar las pérdidas.
• Los bajistas podrían esperar una ruptura sostenida por debajo de la media móvil simple de 100 días antes de abrir posiciones agresivas.

El oro se mueve a la baja durante la sesión europea del miércoles, cotizando cerca de los mínimos diarios alrededor del nivel de 1.900$.

El metal precioso ha sido testigo de algunas nuevas ventas el miércoles y ha revertido el movimiento positivo del día anterior, aunque se mantiene dentro de un rango de cuatro días. Se ha considerado que un fuerte repunte en la demanda del dólar estadounidense ha sido un factor clave que ha ejercido cierta presión sobre los precios del oro, denominado en dólares.

El alarmante crecimiento en los nuevos casos de coronavirus y la imposición de nuevas restricciones de bloqueo han alimentado las preocupaciones de que el crecimiento económico se debilitará nuevamente. Esto, junto con la incertidumbre sobre el resultado real de las elecciones estadounidenses, ha obligado a los inversores a deshacer sus posiciones bajistas en el USD.

Aparte de esto, la falta de progreso en las conversaciones de estímulo de Estados Unidos ha afectado aún más el sentimiento del mercado. Esto ha sido evidente por una fuerte caída en los mercados bursátiles. El flujo monetario de aversión al riesgo ha hecho poco para reactivar la demanda del metal precioso de refugio seguro, aunque posiblemente podría ayudar a limitar las pérdidas más profundas.

Además, la creciente cautela por las elecciones presidenciales de EE.UU. podría ayudar aún más a limitar los grandes movimientos y extender algo de soporte al XAU/USD. Esto hace que sea prudente esperar una fuerte venta de continuación antes de posicionarse para cualquier movimiento bajista a corto plazo.

Desde una perspectiva técnica, es más probable que cualquier caída significativa por debajo del nivel de 1.900$ atraiga algunas compras cerca de la SMA de 100 días, actualmente cerca de la región de 1.886-85$, que si se rompe de manera decisiva se verá como un nuevo detonante para los bajistas y provocará algunas ventas técnicas.

No hay ninguna publicación de datos económicos importantes el miércoles. Por lo tanto, el sentimiento más amplio de riesgo del mercado, los desarrollos alrededor de la saga del coronavirus, junto con la dinámica de los precios del USD, podrían generar algunas oportunidades comerciales a corto plazo.

Niveles técnicos del oro

• Los precios del WTI caen ante las preocupaciones de la demanda a medida que aumentan los casos de coronavirus en la UE.
• Los posibles bloqueos en Alemania y Francia afectan al sentimiento de riesgo.
• La acumulación de inventarios de crudo de la API aumenta los temores de exceso de oferta, los datos de la EIA centrarán la atención.

El WTI (futuros en NYMEX) sigue retrocediendo durante la sesión europea del miércoles, cotizando cerca de los niveles más bajos en tres semanas por debajo de los 38.00$. En el momento de escribir, los precios del petróleo caen alrededor del 4%, buscando extender la venta masiva en medio de una amplia aversión al riesgo en los mercados financieros.

El aumento en el número de casos de coronavirus en ambos lados del Atlántico, junto con los posibles bloqueos a nivel nacional que probablemente se anunciarán en Francia y Alemania para contener el contagio, están afectando a la demanda de activos de mayor rendimiento como el petróleo.

Mientras tanto, los temores por los bloqueos en la UE han revivido las preocupaciones sobre la demanda del petróleo, colaborando en la caída de los precios del oro negro.

Además, los datos semanales de existencias de crudo de EE.UU., publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API), mostraron un aumento mayor de lo esperado en las existencias de crudo la semana pasada.

El aumento de la oferta de crudo en Estados Unidos y el repunte de la producción de petróleo en Libia aumentan los temores sobre un exceso de oferta, lo que es negativo para los precios del petróleo.

Los participantes del mercado ahora esperan los nuevos datos sobre el coronavirus en todo el mundo y los datos de cambio de inventarios de crudo de EE.UU. de la Administración de Información de Energía (EIA).

Niveles técnicos del WTI

• El AUD/USD vuelve a caer al soporte de la SMA de 100 días, mientras la SMA de 50 días limita la subida.
• El USD se fortalece a medida que se profundiza la aversión al riesgo.
• Los inversores esperan nuevas señales de una ruptura en cualquier dirección.

A medida que se intensifica el sentimiento de aversión al riesgo durante la sesión europea del miércoles, en medio de nuevos bloqueos que probablemente se impondrán en Francia y Alemania, el dólar estadounidense de refugio seguro se fortalece frente a los activos de mayor rendimiento como el AUD.

El par AUD/USD ha devuelto el avance inicial hasta cerca de la región de 0.7160 y ha retrocedido para probar el soporte de la media móvil de 100 días en 0.7110. Los optimistas datos del IPC del tercer trimestre de Australia no han logrado ofrecer ningún respiro a los alcistas del AUD.

El último movimiento bajista ha hecho que el par cayera por debajo del soporte de la media móvil de 21 días, en 0.7138.

Los vendedores necesitan una caída por debajo de la SMA de 100 días, que de momento continúa soportando los precios durante los últimos cuatro días de negociación.

Por otro lado, el AUD/USD podría volver a probar el soporte convertido ahora en resistencia de la SMA De 21 días si los alcistas logran recuperar el control.

La siguiente resistencia crítica se encuentra en la SMA de 50 días horizontal en 0.7193.

El RSI de 14 días se mantiene plano en su línea media, lo que sugiere una falta de sesgo direccional claro en el corto plazo.

Los mercados esperan un fuerte catalizador para que el par AUD/USD salga de su rango de negociación semanal.

AUD/USD gráfico diario

AUD/USD niveles técnicos

• El USD/JPY extiende las fuertes pérdidas del día anterior y se mantiene bajo presión por segundo día consecutivo.
• El sentimiento prevaleciente de aversión al riesgo beneficia al JPY y ejercer cierta presión sobre el par.
• Un repunte modesto en la demanda del USD podría ayudar a limitar la caída en medio de la incertidumbre política de Estados Unidos.

El par USD/JPY ha retrocedido alrededor de 35 pips desde los máximos de la sesión asiática y ha caído a mínimos de un mes, alrededor de la región de 104.20, al inicio de la sesión europea. En el momento de escribir, el par se recupera levemente desde los mínimos diarios, aunque se mantiene negativo y con la presión intacta alrededor de 104.30.

El par ha extendido la caída de retroceso de esta semana, desde justo por encima del nivel psicológico clave de 105.00, y ha sido testigo de una fuerte venta de continuación por segundo día consecutivo el miércoles. El movimiento a la baja se debe exclusivamente al sentimiento prevaleciente de aversión al riesgo, que tiende a beneficiar la demanda del yen japonés como refugio seguro.

Las crecientes preocupaciones sobre el posible impacto económico por el aumento en el número de casos de coronavirus han continuado pesando sobre el sentimiento de los inversores. Esto, junto con la falta de avances en los planes de estímulo fiscal de Estados Unidos, ha empañado aún más el sentimiento del mercado. Esto ha sido evidente por un sentimiento más débil en torno a los mercados bursátiles, que ha impulsado los flujos monetarios hacia los activos tradicionales de refugio seguro, como el yen japonés.

Mientras tanto, las preocupaciones de que las nuevas medidas de bloqueo para frenar la segunda ola de COVID-19 podrían resultar perjudiciales para la ya frágil recuperación económica mundial han ofrecido cierto apoyo al dólar estadounidense  como moneda de reserva global. Esto, a su vez, podría resultar ser el único factor que podría limitar cualquier caída adicional para el par USD/JPY.

Por lo tanto, es probable que cualquier caída posterior atraiga algunas compras cerca de los mínimos mensuales de septiembre, alrededor del nivel redondo de 104.00. Dicho esto, la situación política incierta en EE.UU. podría impedir que los alcistas del USD abran pociones agresivas y limite cualquier subida significativa para el par USD/JPY en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes el miércoles.

Vale la pena recordar que las encuestas han estado indicando que el candidato demócrata Joe Biden está por delante del actual presidente Donald Trump. Sin embargo, los inversores desconfían de predecir el resultado real, ya que la diferencia es estrecha en ciertos estados clave.

Niveles técnicos del USD/JPY

• El GBP/USD se ve sometido a una nueva presión de venta el miércoles y renueva los mínimos semanales.
• El nerviosismo por el coronavirus impulsa los flujos monetarios de refugio seguro hacia el USD y ejerce una fuerte presión sobre el par.
• Las incertidumbres relacionadas con el Brexit pesan sobre el GBP y aumentan aún más el sesgo de venta en el par.

El par GBP/USD ha sido testigo de fuertes ventas al inicio de la sesión europea del miércoles y ha caído fuertemente por debajo del nivel psicológico clave de 1.3000, alcanzando nuevos mínimos semanales. En el momento de escribir, el par se mantiene cerca de los mínimos diarios en la región de 1.2965-70 y con la presión bajista intacta.

El par ha tenido dificultades para ganar una tracción significativa y se ha visto limitado por una combinación de factores. El estancamiento sobre el acceso futuro de las flotas pesqueras de la UE a las aguas del Reino Unido ha empañado las perspectivas de un avance inmediato en las negociaciones del Brexit. Esto, a su vez, ha pasado factura a la libra esterlina.

Por otro lado, el dólar estadounidense se ha beneficiado de algunos flujos monetarios de refugio seguro en medio de las crecientes preocupaciones del mercado sobre el alarmante crecimiento en los casos de coronavirus en EE.UU. y Europa. Los inversores parecen preocupados de que las renovadas medidas de bloqueo para frenar la segunda ola de COVID-19 puedan resultar perjudiciales para la ya frágil economía mundial.

Aparte de esto, la decepción sobre la próxima ronda de medidas de estímulo fiscal en EE.UU. y la incertidumbre política en el país han afectado el sentimiento de riesgo global. Esto ha sido evidente por una fuerte caída en los futuros de los mercados bursátiles, obligando a los inversores a refugiarse en los activos tradicionales de refugio seguro y proporcionando un impulso adicional al USD.

Con el último movimiento hacia abajo, el par GBP/USD ahora parece haber encontrado aceptación por debajo de la SMA de 200 horas y parece vulnerable a extender la caída. Por lo tanto, cierta debilidad de continuación hacia el soporte intermedio cerca del nivel de 1.2945, de camino hacia el nivel redondo de 1.2900, parece una posibilidad clara en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes.

Niveles técnicos del GBP/USD

• El USD/CHF extiende el movimiento positivo de esta semana y gana tracción por tercer día consecutivo.
• La inquietud alrededor del coronavirus continúa beneficiando al USD como moneda de reserva global.
• El sentimiento prevaleciente de aversión al riesgo podría reactivar la demanda del CHF como refugio seguro y limitar la subida del par.

El par USD/CHF se ha disparado a máximos de más de una semana al inicio de la sesión europea del miércoles, con los alcistas ahora buscando extender el impulso por encima del nivel de 0.9100. En el momento de escribir, el par se mantiene cerca de los máximos diarios alrededor de la región de 0.9115, en niveles no vistos desde el pasado 19 de octubre.

El par ha construido sobre el movimiento de recuperación de esta semana, desde la región de 0.9040-35, y ha ganado algo de tracción de continuación por tercer día consecutivo el miércoles. El repunte se debe exclusivamente a la aparición de nuevas compras en torno al dólar estadounidense y no ha parecido verse afectado por el sentimiento prevaleciente de aversión al riesgo.

La creciente preocupación del mercado de que una segunda ola de infecciones de coronavirus en Europa y EE.UU. pudiera descarrilar la frágil recuperación económica mundial ha continuado beneficiando al dólar estadounidense como moneda de reserva global. Sin embargo, la situación política incierta en EE.UU. podría impedir que los inversores abran posiciones alcistas agresivas en el USD.

Las encuestas han indicado que el candidato demócrata Joe Biden está por delante del actual presidente Donald Trump a nivel nacional. Sin embargo, los inversores desconfían de predecir el resultado real, ya que la diferencia es estrecha en ciertos estados clave. A esta incertidumbre se suma la posibilidad de que el resultado de las elecciones pueda ser impugnado.

Esto probablemente retrasaría aún más las negociaciones sobre la próxima ronda de medidas de estímulo fiscal en Estados Unidos, lo que ha afectado el ánimo del mercado. Esto ha sido evidente por un sentimiento más débil en torno a los mercados bursátiles, que podría reactivar la demanda del franco suizo de refugio seguro y contribuir a limitar la subida del par USD/CHF.

No hay ninguna publicación de datos económicos importantes el miércoles. Por lo tanto, la dinámica del precio del USD, junto con el sentimiento de riesgo del mercado más amplio y los desarrollos alrededor de la saga del coronavirus, jugarán un papel clave para influir en el impulso intradía del par USD/CHF.

Niveles técnicos del USD/CHF

• El índice DXY sube a máximos de varios días cerca de 93.30 el miércoles.
• El avance de la pandemia y el nerviosismo antes de las elecciones estadounidenses apoyan al dólar.
• Los datos de las solicitudes de hipotecas semanales de MBA y la balanza comercial preliminar de EE.UU. se darán a conocer hoy.

El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, reanuda la subida por encima del nivel de 93.00 el miércoles.

Índice del dólar estadounidense DXY en máximos de varios días

El índice DXY gana fortaleza adicional al inicio de la sesión europea del miércoles y extiende la subida por encima del nivel de 93.00.

De hecho, el avance incesante de la pandemia de coronavirus junto con la reimplementación de restricciones en varios países parece apoyar la demanda del dólar estadounidense de refugio seguro el miércoles.

Además, la disminución de las esperanzas de un mayor estímulo en la economía estadounidense, en combinación con la incertidumbre en torno a las elecciones presidenciales, también colabora con la renovada entrada de dinero en el USD.

En lo referente a los datos de EE.UU., hoy se darán a conocer los datos de las solicitudes de hipotecas semanales medidas por MBA, seguidas por las cifras preliminares de la balanza comercial para el mes de septiembre y el informe semanal sobre los suministros de petróleo crudo de la EIA.

¿Qué podemos esperar en torno al USD?

El índice DXY logra recuperarse por encima de la barrera clave de 93.00 en lo que va de semana. La actual recuperación del dólar se produce como respuesta al impacto de la pandemia de COVID-19 sobre las perspectivas de crecimiento global, así como a la disminución de las posibilidades de un acuerdo entre demócratas y republicanos sobre un nuevo proyecto de ley de estímulo. Sin embargo, es probable que la postura sobre el dólar se deteriore en caso de una "ola azul" después de las elecciones presidenciales el próximo mes, mientras que la postura de "más baja por más tiempo" de la Reserva Federal también limita los intentos alcistas ocasionales.

Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY

En el momento de escribir, el índice DXY está ganando un 0.21% en el día, cotizando en 93.28. Una ruptura por encima de 93.90 (máximo del 15 de octubre), expondría 94.20 (38.2% de retroceso de Fibonacci de la caída de 2017-2018) y 94.74 (máximo del 25 de septiembre). Por otro lado, el siguiente soporte se encuentra en 92.47 (mínimo del 21 de octubre), seguido de 91.92 (23.6% de retroceso de Fibonacci de la caída de 2017-2018) y 91.80 (mínimo de mayo de 2018).

El par USD/JPY ha caído a mínimos de un mes, alrededor de la región de los 104.20. Karen Jones, jefe del equipo de investigación de análisis técnico del FICC en el Commerzbank, está observando atentamente un quiebre del nivel de los 104.00 que abriría el camino para más pérdidas.

Esto es lo que necesitas saber para operar hoy miércoles 28 de octubre:

El estado de ánimo del mercado sigue siendo apagado, ya que Alemania, Francia y posiblemente el Reino Unido están considerando nuevas restricciones debido al aumento de los casos de coronavirus. La tensión aumenta antes de las elecciones de EE.UU. y sus implicaciones para el estímulo. El Banco de Canadá está preparado para dejar las tasas sin cambios, y el Bitcoin está llamando la atención al alcanzar el nivel más alto desde enero de 2018.

Los casos, muertes y hospitalizaciones de COVID-19 están aumentando en Europa. El presidente francés, Emmanuel Macron, se dirigirá a la nación más tarde en el día y se considera un cierre estricto de un mes después de que el toque de queda nocturno no lograra detener la enfermedad. La canciller alemana, Angela Merkel, también está considerando restricciones más severas. El EUR/USD cayó por debajo de 1.18 a última hora del martes.

Reino Unido: The Telegraph informa que los expertos están presionando al Primer Ministro Boris Johnson para que anuncie otro confinamiento, pero hay desacuerdos dentro del gabinete. Las conversaciones sobre el Brexit se encuentran en "un punto muy difícil", según el presidente del Consejo de la UE, Charles Michel. El GBP/USD se ha mantenido por encima de 1.30.

Elecciones en Estados Unidos: El presidente Donald Trump sigue detrás de su rival Joe Biden, pero el presidente parece ganar terreno en el estado crítico de Florida. Más de 70 millones de estadounidenses, más de la mitad del recuento total de votos de 2016, ya han emitido sus votos. Los mercados quieren un resultado claro, preferiblemente una "ola azul" que apruebe rápidamente un proyecto de ley de estímulo multimillonario. La creciente incertidumbre y las tensiones están pesando sobre los mercados.

El AUD/USD ha estado subiendo poco a poco después de que las cifras de inflación del tercer trimestre superaron marginalmente las expectativas. Melbourne está saliendo gradualmente de su bloqueo.

El Banco de Canadá dejará su tasa de interés sin cambios en 0.25% y publicará nuevas proyecciones en su Informe de Política Monetaria trimestral. El Gobernador Tiff Macklem y sus colegas probablemente abordarán el impacto de las preocupaciones sobre el virus en la economía.

Ver Previa del Banco de Canadá: Las preocupaciones por el virus superarán el optimismo por la recuperación y golpearán al CAD

El Bitcoin se cotiza cerca de 14.000$, el nivel más alto desde enero de 2018. La criptomoneda líder ha estado en una trayectoria ascendente durante varios meses. El Ethereum se está quedando atrás.

Los precios del petróleo están a la baja, con el WTI cambiando de manos por debajo de los 38 dólares.
 

Tras los informes del martes que sugieren que la canciller alemana, Angela Merkel, está considerando un confinamiento "suave" ante el aumento de los casos de coronavirus en la potencia económica de Europa, Bild señala que se espera que Merkel presione para que las escuelas y los parvularios permanezcan abiertos cuando se reúna con el primer ministro del estado para tratar el tema más tarde el miércoles.

EUR/USD en Oferta

El par EUR/USD sigue bajo presión por debajo de los 1.1880, en mínimos semanales, cortesía de la crisis del coronavirus que se intensifica en la eurozona.

En el momento de escribir estas líneas, el par cayó un 0,10% hasta 1.1779.

El EUR/USD comenzó la jornada del miércoles presionado a la baja después del fuerte retroceso que experimentó ayer tras subir a 1.1838 en la apertura americana y finalizar el día en 1.1769.

Hoy, el par ha tocado un máximo intradía de 1.1788 en la apertura asiática, y poco a poco ha ido cediendo terreno, cayendo a 1.1764, nuevo mínimo de ocho días, en la pre-apertura europea.

La aversión al riesgo domina los mercados debido a la fuerza de la segunda ola del coronavirus en Europa, que sigue incrementando las restricciones y confinamientos en gran parte de los países de la región. Por otra parte, la falta de avance en el acuerdo para lograr un plan de estímulo fiscal en Estados Unidos también está dando tracción al dólar.

En el calendario económico del miércoles apenas hay datos relevantes, esperándose en EE.UU. la balanza comercial de bienes de septiembre, el cambio en reservas de petróleo EIA de la semana del 23 de octubre y el discurso de Robert Steven Kaplan, presidente de la Reserva Federal de Dallas.

Niveles EUR/USD

El primer soporte se ubica en 1.1760, mínimo del 20 de octubre, seguido de 1.1688, suelo del 15 de octubre. Por debajo aguarda 1.1612, mínimo del 25 de septiembre y de los tres últimos meses.

Al alza, el euro necesita recuperarse por encima de 1.1800 para poder avanzar hacia 1.1838, máximo del 27 de octubre, antes de continuar hacia la zona 1.1865, donde se sitúa el techo del 23 de octubre.

El Índice de Precios al Consumo de Australia para el tercer trimestre subió un 1.6%, superando el 1.5% esperado y mejorando notablemente la caída del -1.9% del segundo cuarto del año. Esta es la mayor subida vista por el indicador desde el primer trimestre de 2011.

El IPC interanual creció un 0.7%, tal como se esperaba, después de descender un 0.3% en el segundo trimestre.

La media filtrada de la inflación del RBA se situó en el 0.4% intertrimestral, mejorando el 0.3% previsto y el -0.1% previo. El indicador interanual se mantuvo en el 1.2%, como el trimestre anterior, una décima por encima del 1.1% estimado.

Reacción AUD/USD

El AUD/USD reaccionó a los datos con un leve retroceso inicial a 0.7115, para inmediatamente después tomar impulso y subir a lo largo de la sesión asiática hasta nuevos máximos de dos días en 0.7158.

En la apertura europea, al momento de escribir, el par cotiza sobre 0.7150, ganando un 0.31% en lo que llevamos de jornada.

En opinión de los estrategas de divisas de UOB Group, el EUR/USD se ve ahora dentro del rango de 1.1710-1.1860 en las próximas semanas.

“Ayer destacamos que el impulso bajista había mejorado un poco y el sesgo se inclinaba a la baja. Agregamos, que 1.1770 era un soporte sólido y puede que no fuera fácil de romper. Posteriormente, el EUR se negoció entre 1.1791-1.1838, y cerró en 1.1795 antes de caer bruscamente después del cierre de Nueva York. El rápido aumento en el impulso bajista sugiere que el euro podría debilitarse aún más, pero es poco probable que el próximo soporte importante en 1.1735 entre en escena por ahora (el soporte menor está en 1.1755). La resistencia está en 1.1805 seguida de 1.1830".

Próximas 1-3 semanas: “Hemos mantenido la misma opinión desde el miércoles pasado (21 de octubre, par en 1,1825) en la que el sesgo para el EUR se inclinaba al alza, siendo posible que la resistencia principal en 1.1900 no entrara en escena tan pronto. Posteriormente, el euro subió a un máximo de 1.1880, pero desde entonces se ha retirado y, en el momento de redactar este informe, se mantiene justo por encima del nivel de fuerte soporte de 1.1770. El impulso ascendente se ha disipado más o menos y el movimiento actual se considera las primeras etapas de una fase de consolidación. Dicho esto, el riesgo a corto plazo se inclina a la baja, pero por ahora, cualquier debilidad se considera parte de un rango de 1.1710 /1.1860. En otras palabras, es poco probable que el euro se mueva por debajo de 1.1710 de forma sostenida".