Noticias de mercados

• El euro encuentra soporte en 1.1640 después de una liquidación de cinco días.
• Los bloqueos de COVID-19 y el BCE han hecho caer al euro.
• Las elecciones estadounidenses serán un impulsor clave del EUR / USD la próxima semana.

El euro extendió su tendencia bajista por quinto día consecutivo y está en camino de una caída semanal del 1.75% para cerrar la semana cerca de 1,1640 con mínimos de varios meses a la vista en 1,1610.

Los bloqueos del BCE y COVID-19 hacen que el euro caiga

El euro ha sido golpeado esta semana por las preocupaciones del mercado sobre el aumento de las infecciones por COVID-19 en Europa y el efecto de las medidas de distanciamiento social para frenarlas. Los nuevos bloqueos introducidos por Francia y Alemania y las limitaciones más estrictas aplicadas en Italia y España están dando la alarma sobre el impacto en la frágil recuperación económica.

Más allá de eso, el BCE insinuó el jueves la posibilidad de desatar nuevas medidas de estímulo en diciembre para contrarrestar el impacto negativo de la pandemia, que impulsó el impacto negativo en la moneda común.

Por otro lado, el sentimiento de aversión al riesgo provocado por el aumento de las infecciones por coronavirus en Europa y EE.UU. y la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones estadounidenses han favorecido al dólar como refugio seguro, que repuntó a máximos de cuatro semanas frente a una canasta de monedas.

La semana que viene, las elecciones presidenciales de Estados Unidos serán el evento principal. El mercado está valorando la victoria de Biden que podría empujar al dólar a la baja, anticipando la aprobación de un gran paquete de estímulo por parte del gobierno demócrata. Sin embargo, una elección impugnada aumentaría la incertidumbre e impulsaría la demanda de dólares en una carrera por la seguridad.

Niveles técnicos 

• GBP/USD rebota al alza desde 1.2880 y se consolida alrededor de 1.2950.
• La libra se debilitó frente a un dólar más fuerte en medio de los temores de COVID-19.
• Las elecciones del BoE, Brexit y Estados Unidos serán los principales impulsores de la próxima semana.

La libra esterlina regresó por encima de 1.2900 el viernes después de rebotar desde mínimos de 10 días en 1.2880, para consolidarse alrededor de 1.2950. El par se ha asentado a la mitad del rango de negociación de las últimas semanas, antes de una semana llena de acontecimientos.

BoE, coronavirus y elecciones en EE.UU. en foco la próxima semana

La libra perdió terreno esta semana, lastrado por el pésimo apetito por el riesgo con la segunda ola de COVID-19 extendiéndose por Europa y el mercado preparándose para una disputada elección estadounidense la próxima semana. En este contexto, los inversores se han mantenido alejados del riesgo, lo que se ha reflejado en una fuerte recuperación del USD.

Con Alemania y Francia que han introducido cierres y confinamientos regionales en España, la presión sobre el gobierno del Reino Unido está aumentando para implementar restricciones más estrictas. Un segundo bloqueo podría desencadenar una fuerte presión de venta sobre la GBP.

Sin embargo, el evento de la semana será la reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra, prevista para el próximo jueves. Algunos analistas han anticipado un aumento del programa de flexibilización cuantitativa, lo que tendría un impacto negativo en la libra, aunque el mayor impacto sería la introducción de tipos de interés negativos. Esta posibilidad, aunque poco probable, podría hacer caer la libra.

Más allá de eso, el resultado de las elecciones estadounidenses indudablemente desencadenará movimientos de precios relevantes. Se espera que el resultado más probable, la victoria de Biden, ejerza una presión negativa sobre el dólar estadounidense, anticipando la aprobación de un gran paquete de estímulo para apoyar la recuperación económica. Sin embargo, una elección disputada sin un ganador claro podría impulsar la demanda de refugio seguro y hacer subir el dólar estadounidense.

Niveles técnicos 

• El oro recorta las pérdidas semanales y regresa a $1.885.
• El metal precioso rebota en medio de una moderada debilidad del dólar.
• Una clara victoria de Biden podría abrir las puertas a la recuperación del oro.

Los futuros del oro se han recuperado desde mínimos de $1.860, volviendo a la zona de $1.885, impulsados ​​por un ambiente de mercado ligeramente más brillante el viernes que ha aliviado la demanda de refugio seguro del dólar estadounidense.

El oro se deprecia por un mercado cauteloso

El metal amarillo, sin embargo, sigue siendo negativo en la semana, camino de una depreciación del 1.1%. Las preocupaciones del mercado sobre el impacto de una segunda ola de COVID 19 y la incertidumbre sobre las elecciones estadounidenses han fortalecido al dólar estadounidense, en detrimento de las materias primas denominadas en dólares, como el oro, que cayó a niveles justo por encima de los mínimos de varios meses en $1.850.

Una ronda de cobertura corta en el último día de operaciones del mes podría explicar el retroceso moderado del dólar estadounidense, que ha ayudado al lingote a tomar cierta distancia de los mínimos recientes. Más allá de eso, la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. ha contribuido a aliviar la demanda del USD, lo que ofrece más soporte a la recuperación del oro.

Una victoria demócrata podría despejar el camino alcista para XAU/USD

Se espera que las elecciones estadounidenses de la próxima semana definan el camino a corto plazo para los futuros del oro, dice el analista de FXStreet Yohay Elam, quien ve la apreciación del XAU/USD en caso de que Biden obtenga una victoria clara: “El oro depende en gran medida de los resultados de las elecciones, para la Casa Blanca y el Senado. Las encuestas de opinión apuntan a una útil victoria de Biden sobre Trump. Sin embargo, es posible que Trump no necesariamente acepte el resultado y eso podría causar un caos que arrastraría a los mercados hacia abajo y al oro con él. Sin embargo, incluso suponiendo que Biden gane, el camino más alto para el oro sería más claro con una ola azul, lo que cambiaría el Senado ".

Niveles técnicos

• El EUR/GBP cae a mínimos de ocho semanas por debajo de 0.9000.
• Un BCE moderado y COVID-19 han hecho que el euro baje un 0,8% esta semana.
• El par está probando un nivel de soporte importante en 0.9000.

El euro ha extendido su declive desde máximos de la semana cerca de 0.9100, alcanzando niveles por debajo de 0.9000 por primera vez en casi dos meses. El aumento de casos de COVID-19 en Europa y las medidas para abordarlos han golpeado al euro contra una libra algo más fuerte esta semana.

Euro destruído por el BCE y COVID-19

La moneda común cotiza a la baja frente a la libra esterlina por segundo día consecutivo el viernes y se establece para una caída semanal del 0.85%. Las preocupaciones de los inversores sobre el impacto de los nuevos bloqueos introducidos en Francia y Alemania y los confinamientos regionales en España sobre una frágil recuperación económica han castigado al euro esta semana.

Aparte de eso, el mensaje moderado del Banco Central Europeo el jueves, que señala la introducción de nuevas medidas de estímulo en diciembre, ha aumentado la presión vendedora sobre el euro.

Por el contrario, la libra se ha mantenido bastante fuerte esta semana, favorecida por la ausencia de noticias sobre el Brexit. La reapertura de las conversaciones esta semana, con la UE apuntando a un acuerdo para mediados de noviembre, ha aliviado los temores de un "Brexit duro" que ha impulsado a la libra esterlina.

EUR/GBP flirteando con un nivel de soporte importante en 0.9000

Desde una perspectiva técnica, el euro está descendiendo desde la base del rango de negociación de las últimas semanas, en el nivel psicológico de 0.9000. Una ruptura exitosa de este nivel podría aumentar la presión bajista hacia 0.8911 (61.8% de retroceso de Fibonacci del rally de mayo a septiembre) antes de probar los mínimos de septiembre en 0.8865.

Por el lado positivo, una reacción alcista debería extenderse más allá de la resistencia de la línea de tendencia descendente de 0.9100 para anular la tendencia bajista, y extenderse más tarde a 0.9145 (máximo del 20 de octubre) y 0.9220 (máximo del 23 de septiembre).

Niveles técnicos 

• Los futuros del WTI se mantienen cerca de mínimos de varios meses en $35.
• Los precios del petróleo caen alrededor del 11% en la semana debido a las preocupaciones por el coronavirus.
• Baker Hughes informa el sexto aumento semanal consecutivo en las plataformas petroleras de EE. UU.

Los futuros del WTI del primer mes se mantienen cerca de los mínimos de varios meses, en $35.35, establecidos para una caída semanal del 11%, ya que la publicación de los datos de las plataformas petroleras de Baker Hughes no ha ofrecido soporte.

Los precios del petróleo se desploman por los temores sobre nuevos bloqueos

El West Texas Intermediate de EE.UU. ha bajado esta semana, debido a las preocupaciones sobre el impacto en la demanda mundial a medida que aumentan los casos de COVID-19 en EE.UU. y Europa. Los nuevos bloqueos introducidos en Francia y Alemania, y España declaró que los bloqueos regionales han impulsado la presión negativa sobre los precios del petróleo.

Más allá de eso, Baker Hughes informó que el número de plataformas petrolíferas activas en los EE.UU. aumentó de 10 a 221. Estas cifras confirman el sexto aumento consecutivo en el recuento de plataformas petrolíferas, lo que agrega preocupaciones sobre un exceso de oferta a medida que se acelera la segunda ola de la pandemia.

Hoy temprano, la noticia de que Kuwait respaldaría cualquier decisión de la OPEP + con respecto a los recortes en la producción de petróleo ha ofrecido un respiro al precio del crudo y ha permitido que el WTI supere los $36 durante un breve período antes de volver a la parte inferior del rango de $35.

Los productores de petróleo están divididos sobre la idea de Rusia y Arabia Saudita de extender los recortes de producción actuales de 7.7 millones de barriles por día hasta el próximo año, lo que está afectando aún más los precios.

Niveles técnicos 

• El índice S&P 500 cayó a su nivel más bajo en más de un mes.
• Las acciones de Twitter Inc caen drásticamente ante las decepcionantes cifras de crecimiento de usuarios.
• Las acciones de Mohawk Industries Inc (MHK: NYSE) se disparan en un sólido resumen de ganancias.

Después de abrir el día modestamente a la baja, el índice S&P 500 (SPX) continuó presionando a la baja afectado por el pobre desempeño de las acciones de tecnología. Por el momento, el índice de tecnología S&P 500 ha bajado más del 3% en el día y el SPX está perdiendo un 1.8% y un 6.2% en el día y semanalmente, respectivamente.

Principales cambios del S&P 500

Twitter Inc (TWTR: NYSE) informó que tenía 187 millones de usuarios activos diarios monetizables durante el tercer trimestre y no alcanzó la estimación de los analistas de 195,2 millones. Además, la compañía señaló que prevé que sus gastos aumenten casi un 20% en el último trimestre debido a un aumento en las inversiones, según informó Reuters.

Presionado por estos desarrollos, TWTR abrió bruscamente a la baja y extendió su deslizamiento. Al momento de escribir, las acciones cayeron un 20.35% en el día a $41.76.

Entre las otras acciones tecnológicas importantes que cotizan en S&P 500, Facebook (FB: NASDAQ), Netflix Inc (NFLX: NASDAQ), Apple Inc (AAPL: NASDAQ) y Amazon.com Inc (AMZN: NASDAQ) cayeron entre 6.25% y 5.6 % en el día.

Por otro lado, Mohawk Industries Inc (MHK: NYSE) informó un ajuste de ganancias por acción de $3.26 para el tercer trimestre y superó la expectativa del mercado de $2.14. Por el momento, MHK es el principal ganador porcentual diario, aumentando un 8.6% a $101.05.

• USD/JPY rebota desde 104.00, limitado por debajo de 104.75
• El dólar está consolidando pérdidas con los inversores en un estado de ánimo cauteloso.
• El quiebre de 104.00 podría acelerar la tendencia bajista del USD.

El dólar estadounidense cotiza con un tono ligeramente negativo frente al yen japonés el viernes, con la recuperación del par desde el mínimo de 104.00 el jueves estancado por debajo de 104.75.

El dólar consolida pérdidas en un mercado cauteloso

El dólar se ha estado moviendo hacia adelante y hacia atrás dentro de los rangos anteriores el viernes, sin poder realizar una recuperación significativa desde un nivel de soporte clave en 104.00. Las crecientes preocupaciones sobre el impacto económico de la segunda ronda de cierres en Europa y el estado de ánimo cauteloso del mercado que anticipa una elección impugnada en los EE.UU. mantienen limitados a a raya a los alcistas del USD/JPY.

En el frente macroeconómico, los datos optimistas sobre ingresos y egresos personales estadounidenses, que han mostrado incrementos mayores de lo esperado en septiembre, han sido prácticamente ignorados por los mercados.

La tendencia bajista del USD/JPY podría acelerarse por debajo de 104.00

Una perspectiva técnica muestra que el par es neutral, a corto plazo con riesgos sesgados a la baja, según la analista principal de FXStreet, Valeria Bednarik, quien señala el soporte clave en 104.00: “ El gráfico de 4 horas muestra que no pudo retener terreno por encima de una SMA de 20 bajista, actualmente por debajo de la misma. Las SMA de 100 y 200 mantienen sus pendientes bajistas muy por encima de la más corta, todas ellas indicando una presión de venta prevalente. Los indicadores técnicos, mientras tanto, se mantienen en niveles neutrales, sin una fuerza direccional clara. El par ha tocado fondo alrededor de 104.00 en septiembre, y una vez más en octubre, con una ruptura por debajo de la región abriendo las puertas para una caída más pronunciada."

Niveles técnicos

• El dólar estadounidense mantiene las ganancias semanales en todos los ámbitos.
• El USD/CHF registra los mejores resultados semanales en un mes, todavía lateralizado.

El USD/CHF reanudó el alza durante la sesión americana y subió hacia la zona de 0.9170. Continúa manteniendo un tono alcista luego de un retroceso de corta duración que encontró soporte alrededor de 0.9130. El dólar estadounidense registra una ganancia semanal de más de cien pips.

El dólar está a punto de terminar la semana al alza en todos los ámbitos y con un tono positivo, respaldado por la aversión al riesgo y también por la subida de los rendimientos estadounidenses.

El franco suizo no se benefició frente al dólar a pesar de la caída de los precios de las acciones y antes de las elecciones estadounidenses, pero subió frente al euro. La moneda común se debilitó tras la reunión del Banco Central Europeo, lo que también contribuye a la presión alcista en el USD/CHF.

Desde una perspectiva técnica, el reciente repunte del USD/CHF apunta a más ganancias, pero desde una perspectiva más amplia, continúa moviéndose lateralmente apoyado por el área de 0.9000 y con resistencia inicialmente por debajo de 0.9200 y luego 0.9300. Además, el promedio móvil de 20 semanas en 0.9210 podría verse como un nivel técnico relevante.

Los indicadores técnicos comienzan a favorecer al dólar estadounidense. La próxima semana, será fundamental ver si el par logra romper y mantenerse por encima de 0.9170 que apuntaría a más ganancias o si falla nuevamente, lo que sugiere otra visita a 0.9040 y 0.9000.

Niveles para mirar

• El XAG/USD ha invetido su dirección después de caer a un mínimo mensual el jueves.
• Un cierre diario por encima de la SMA de 100 días podría abrir la puerta a ganancias adicionales.
• El nivel de 23$ es el soporte técnico crítico para la plata.

Después de sufrir fuertes pérdidas el miércoles, el XAG/USD extendió su caída el jueves y tocó su nivel más bajo en un mes en 22.56$. Sin embargo, los precios de la plata lograron cerrar el día por encima del nivel crítico de 23$ y protagonizaron un rebote decisivo el viernes. En el momento de escribir, el XAG/USD subió un 1.46% en el día en 23.59$.

Perspectiva técnica de la plata

En el gráfico diario, el RSI parece haber girado al alza después de caer a 40 puntos. Sin embargo, el hecho de que el RSI permanezca por debajo de 50 sugiere que la subida del viernes es una corrección técnica de la última caída.

Sin embargo, el XAG/USD se encuentra actualmente por encima de la SMA de 100 días, que actualmente se encuentra en 23.50$, y un cierre diario por encima de ese nivel clave podría atraer a más compradores. Por el lado positivo, la resistencia inicial se encuentra en 24.25$ (SMA de 20 días), por delante de 25$ (nivel psicológico) y 25.25$ (SMA de 50 días).

Por otro lado, los soportes se encuentran en 23.50$ (SMA de 100 días) y 23$ (nivel psicológico / 38.2% de retroceso de Fibonacci de la tendencia alcista de marzo a agosto). Con un cierre diario por debajo de 23$, la perspectiva podría volverse bajista.

Plata gráfico diario

Plata niveles técnicos

• El euro, incapaz de mantenerse por encima de 1.1700 frente al dólar estadounidense, gira a negativo.
• DXY borra pérdidas, consolida importantes ganancias semanales respaldadas por la aversión al riesgo.

El EUR/USD está a punto de probar el mínimo semanal mientras las acciones reanudan la caída de Wall Street. El resurgimiento de la aversión al riesgo impulsó al dólar estadounidense en todos los ámbitos. El par publicó un nuevo mínimo diario en 1.1658 y está bajo presión, mirando la zona de 1.1650.

El DXY rebotó al alza y ahora se acerca a 94.00 ya que los índices de Wall Street no lograron mantener ganancias modestas. El Dow Jones perdió 1.74% y el Nasdaq un 2.90%.

La aversión al riesgo parece ser el factor clave en el reciente repunte de la fuerza del dólar. Además, los analistas señalan los flujos de fin de mes como la razón de esas ganancias. El dólar se está acercando a máximos recientes y está consolidando importantes ganancias semanales en todos los ámbitos.

Los datos económicos de EE.UU. publicados el viernes fueron mejores de lo esperado, pero no ayudaron a contrarrestar el tono actual en los mercados financieros, dominados por la precaución antes de las elecciones presidenciales de EE.UU. y en medio de la creciente preocupación por el impacto de la propagación del coronavirus.

Desde una perspectiva técnica, el EUR/USD se está moviendo hacia el soporte clave de 1,1650. El área mencionada no solo es el mínimo semanal sino también el promedio móvil de 20 semanas. Por debajo de ese nivel, la atención se dirigirá al mínimo de septiembre cerca de 1.1610. El tono negativo sigue prevaleciendo en el corto plazo, mientras que en una perspectiva más amplia, se mueve lateralmente en un amplio rango entre 1.16 y 1.1870.

Perspectiva técnica

Se espera que la economía de Estados Unidos se expanda un 3.2% en el cuarto trimestre, según ha mostrado el viernes el último Informe Nowcasting del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

Comentarios clave del comunicado de prensa:

Se espera que el producto interior bruto PIB real en los Estados Unidos crezca un 2.2% en el cuarto trimestre de 2020, ha mostrado el viernes el último informe GDPNow del Banco de la Reserva Federal de Atlanta.

• AUD/USD subió a un máximo diario de 0.7072 el viernes.
• Los principales índices de Wall Street operan profundamente en territorio negativo.
• El índice del dólar estadounidense rebota hacia 94.00 gracias a los flujos de refugio

Después de subir a un nuevo máximo diario de 0.7072, el par AUD/USD borró la mayoría de sus ganancias diarias y se vio por última vez operando en 0.7036, donde subió un 0.1% en el día.

El USD rebota mientras las acciones estadounidenses descienden 

La fuerte presión bajista que rodea a los principales índices bursátiles de EE.UU. permitió que el dólar recuperara su posición como refugio seguro y obligó al AUD/USD a girar hacia el sur. Al momento de redactar este informe, los índices S&P 500 y Dow Jones Industrial Average bajaron un 1.7% y un 1.5% respectivamente, mientras que el índice del dólar estadounidense bajó solo un 0.05% en el día a 93.88.

Horas antes, los datos publicados por la Oficina de Análisis Económico de EE.UU. revelaron que el gasto personal y la renta personal aumentaron un 1.4% y un 0.9% en septiembre, respectivamente. Aunque estas cifras fueron mejores que las estimaciones de los analistas, no ayudaron a mejorar la confianza del mercado.

No se publicarán datos macroeconómicos en el resto del día y los flujos de fin de mes podrían aumentar la volatilidad del mercado.

Niveles técnicos 

• El USD/TRY avanza más y opera cerca de 8.40.
• Un terremoto de magnitud 7.1 sacudió la provincia turca de Izmir y partes de Grecia.
• La lira se deprecia a otro mínimo histórico frente al dólar el viernes.

Otro día, otra caída de la moneda turca. De hecho, otro colapso diario de la lira envía al USD/TRY a nuevos máximos históricos cerca de 8.40.

USD/TRY mira a CBRT, geopolítica

El USD TRY extiende la subida y cotiza cerca de 8.40 al final de la semana, navegando por séptimo día consecutivo con ganancias al mismo tiempo.

Cabe recordar que el par avanza casi un 9% en lo que va de mes, el mejor desempeño mensual desde agosto de 2018, cuando se apreció más del 33% en medio de una profunda crisis cambiaria.

Las preocupaciones geopolíticas, incluido el conflicto en Grecia y el Cáucaso, así como las crecientes apuestas por sanciones de la UE y los EE.UU., se suman a la fuerte liquidación ya existente en respuesta a la disminución de la credibilidad en el banco central (CBRT) y su capacidad para abordar la debilidad de la moneda y el drenaje persistente de las reservas de divisas.

Las últimas noticias en Turquía dicen que un terremoto de magnitud 7.1 sacudió la provincia de Izmir y también se sintió hasta en Atenas.

Niveles clave

Por el momento, el par está ganando 0.90% a 8.3482 y enfrenta el próximo obstáculo en 8.3822 (máximo histórico del 30 de octubre). En el lado negativo, una caída por debajo de 7.7787 (mínimo del 22 de octubre) expondría 7.6294 (mínimo mensual del 1 de octubre) y finalmente 7.5082 (mínimo del 25 de septiembre).

La producción de petróleo por parte de los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) aumentó en 210.000 barriles por día (bpd) en octubre, según informó Reuters. Se destaca el aumento en la producción en Libia e Irak.

Los estados de la OPEP cumplieron con el 101% de los recortes acordados entre la OPEP y los aliados (OPEP+) durante octubre. Emiratos Árabes Unidos (EAU) registró la mayor caída de suministro, al reducir en 100.000 bpd, compensando la producción por encima de la cuota en agosto. Arabia Saudita se mantuvo estable 9 millones de bpd.

El petróleo está operando con una leve caída el viernes y convalida pérdidas semanales, afectado por el deterioro del sentimiento de los inversores en los mercados bursátiles a lo largo del mundo. El aumento de las restricciones a actividades en Europa por al aumento de contagios de coronavirus presionaría a la baja la demanda por el petróleo.

• El USD/CAD revirtió rápidamente una caída inicial en la sesión americana a la región de 1.3280.
• Los precios más débiles del petróleo crudo socavaron al dólar canadiense y atrajeron algunas compras.
• La incertidumbre política de Estados Unidos pesó sobre el USD y podría limitar el alza.

El par USD/CAD actualizó mínimos diarios, alrededor de la región de 1.3280 durante los inicios de la sesión americana, aunque se recuperó rápidamente algunos pips a partir de entonces.

El par fue testigo de algunas ventas en el último día de negociación de la semana y extendió el retroceso tardío de la sesión anterior desde cerca de 1.3400, o máximos de un mes. La caída fue patrocinada exclusivamente por un modesto retroceso del dólar estadounidense, aunque el sentimiento bajista predominante en torno a los precios del petróleo socavó la moneda vinculada a las materias primas - el dólar canadiense, y ayudó a limitar pérdidas más profundas.

A pesar de las preocupaciones sobre las posibles consecuencias económicas de los casos cada vez mayores de coronavirus, los alcistas del USD se abstuvieron de hacer nuevas apuestas en medio de la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU. Sin embargo, el entorno prevaleciente de aversión al riesgo continuó prestando algo de soporte al estado de refugio seguro del dólar y ayudó a limitar cualquier caída significativa para el par USD/CAD, al menos por el momento.

Por otro lado, el dólar canadiense experimentó un leve repunte tras la publicación de cifras del PIB nacional más fuertes de lo esperado para agosto. Sin embargo, esto se vio compensado en gran medida por la continua caída de los precios del petróleo crudo. Los inversores siguen preocupados de que la imposición de nuevas restricciones para frenar la segunda ola de infección por COVID-19 pueda afectar el consumo de combustible y arrastrar los precios del crudo a mínimos de varios meses.

Mientras tanto, el par USD/CAD se recuperó rápidamente alrededor de 35 pips de los mínimos diarios y se vio por última vez operando con pérdidas modestas, por encima de 1.3300. Sin embargo, el par todavía parece estar listo para terminar la semana con fuertes ganancias, aunque un movimiento más allá del nivel de 1.3400 todavía parece difícil de alcanzar.

Niveles técnicos

• Peso mexicano entre las monedas de mejor rendimiento el viernes.
• USD/MXN camino a tener la primera ganancia semanal en un mes.

El USD/MXN está cayendo el viernes en forma modesta y recorta las ganancias semanales. La cotización llegó horas atrás hasta 21.49, el nivel más alto en dos semanas, pero luego cambió la tendencia y cayó hasta 21.18. Está operando en torno a 21.25, en terreno negativo para el día.

El retroceso del USD/MXN tiene que ver el viernes con la fortaleza del peso mexicano, que está entre las que más suben en el mercado, pero a no ser tan considerable. En un contexto en donde las monedas de mercados emergentes están bajo cierta presión, el desempeño del peso es destacable.

En lo que respecta a la semana, el USD/MXN está convalidando ganancias semanales, cortando con una racha de cuatro caídas consecutivas. El avance se da en la previa de las elecciones de EE.UU. y debido a un clima reinante de aversión al riesgo en las bolsas por temores a los impactos en Europa y EE.UU. del aumento de casos de coronavirus.

En lo que respeta a datos económicos, el viernes se conoció una suba mayor a la esperada en septiembre del ingreso y gasto personal de EE.UU. y un incremento en el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.

En México, el último dato clave fue el crecimiento del PIB, que estuvo en línea con las expectativas. La economía creció un 12% en el tercer trimestre. La industria fue el motor de la recuperación. Con respecto a un año atrás, el PIB registra una contracción del 8.6%.

Niveles técnicos

• El EUR/JPY cae hasta la zona de 121.60, donde surge un soporte decente.
• La persistente aversión al riesgo, el BCE moderado pesa en el cruce.
• La UEM y las cifras del PIB del tercer trimestre de Alemania sorprendieron al alza.

El sentimiento dominante de aversión al riesgo en los mercados globales sigue alimentando el impulso a la baja del EUR/JPY, esta vez a nuevos mínimos de 3 meses en la zona de 121.60, aunque luego logró recuperar algo de compostura y regresar al territorio positivo.

EUR/JPY bajista por temores de pandemia

El EUR/JPY se las arregla para dejar atrás el pesimismo inicial que obligó al cruce a caer por quinta sesión consecutiva y romper por debajo del área de contención clave alrededor de 122.30, o mínimos de septiembre, y volver a probar los niveles vistos por última vez a mediados de julio.

De hecho, los crecientes temores sobre el impacto de la pandemia de coronavirus de rápida propagación en la economía global continúan agregando soporte a la demanda del espacio asociado al refugio seguro, claramente dando alas adicionales tanto al dólar como al yen.

En cuanto a los datos de la zona euro, las cifras preliminares del PIB mostraron que se espera que la economía repunte bruscamente en un 12.7% en el período julio-septiembre, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo en el 8.3% durante el mes pasado. En la misma línea, también se espera que la economía alemana se expanda más de un 8% durante el mismo período, aunque las Ventas Minoristas se contrajeron a un 2.2% mensual en septiembre.

Niveles relevantes 

En este momento, el cruce está ganando un 0.01% en 122.06 y enfrenta el próximo obstáculo en 123.56 (SMA de 100 días) seguido de 124.40 (SMA de 55 días) y luego 125.08 (máximo mensual del 9 de octubre). En el lado negativo, una caída por debajo de 121.61 (mínimo mensual del 30 de octubre) apuntaría a 121.13 (SMA de 200 días) y finalmente a 119.31 (mínimo mensual del 22 de junio).

• El USD/JPY siguió atrayendo algunas compras en las caídas antes del nivel 104.00.
• Un modesto rebote en los mercados de renta variable socavó al yen japonés - refugio seguro.
• Un repunte repentino de los rendimientos de los bonos estadounidenses siguió respaldando el repunte.

El par USD/JPY se recuperó más de 50 pips desde los mínimos intradiarios y actualizó los máximos diarios, alrededor de la región de 104.65 durante los inicios de la sesión americana.

El par continuó mostrando cierta resistencia en niveles más bajos y una vez más logró atraer algunas compras por debajo de 104.00, a pesar de un tono más suave que rodea al dólar estadounidense. La creciente cautela sobre el resultado real de las elecciones presidenciales de EE.UU. ce la próxima semana impidió que los alcistas del dólar hicieran nuevas apuestas, más bien provocó una toma de ganancias.

El factor negativo, en mayor medida, se vio compensado por un repunte positivo en los mercados de renta variable de EE.UU., que socavó la demanda del yen japonés como refugio seguro. Los comerciantes alcistas siguieron las señales de un aumento repentino en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Esto, junto con las preocupaciones sobre las posibles consecuencias económicas de las renovadas restricciones de COVID-19 ayudaron a limitar la caída del USD.

Los datos económicos estadounidenses de segundo nivel, en su mayoría optimistas, del viernes hicieron poco para impresionar a los alcistas del USD o proporcionar un impulso significativo al par USD/JPY. Esto fue evidente por la falta de compras sólidas de seguimiento, lo que justifica cierta cautela para los operadores alcistas y antes de posicionarse para cualquier movimiento de apreciación adicional en el último día de negociación de la semana.

Sin embargo, el par USD/JPY ha revertido una parte importante de sus pérdidas semanales y, por ahora, parece haber formado una base sólida cerca de 104.00. Dicho esto, un avance sostenido en el soporte mencionado se verá como un nuevo detonante para los operadores bajistas y preparará el escenario para una debilidad adicional, posiblemente hacia la prueba de la región 103.10-103.00.

Niveles técnicos 

• Los principales índices de Wall Street abrieron en territorio negativo.
• Las principales acciones tecnológicas están sufriendo fuertes pérdidas el viernes.

Después de registrar ganancias impresionantes el jueves, los principales índices bursátiles de EE.UU. comenzaron el último día de la semana en territorio negativo. Al momento de escribir, el S&P 500 bajó un 0.32% en el día a 3.300, el Dow Jones Industrial Average estaba perdiendo 0.32% a 26.575 y el Nasdaq Composite cayó un 0.63% a 11.115.

Entre los 11 principales sectores del S&P 500, el Índice de Tecnología ha bajado un 1.15% en el día. Las acciones de Twitter Inc (TWTR: NYSE), Apple Inc (AAPL: NASDAQ) y Amazon.com Inc (AMZN: NASDAQ) cayeron un 15%, 4.11% y 3%, respectivamente.

Por otro lado, el Índice de Servicios de Comunicación está ganando un 1,22% impulsado por las fuertes ganancias observadas en las acciones de Google Alphabet.

Gráfico diario S&P 500

El Índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan registró en octubre una suba a 81.8, lo que implicó una mejor con respecto a la estimación preliminar que era de 81.2.

El índice de condiciones actuales retrocedió desde 87.8 a 85.9, mientras que el de expectativas mejoró desde 75.6 a 79.2.

El dato no tuvo un impacto sobre el dólar en el mercado. El viernes las bolsas están recuperando terreno tibiamente lo que restó fuerza al dólar. Previamente se publicó el reporte de ingreso y gasto personal, que mostró cifras mejores a lo esperado.

• El oro fue testigo de un movimiento de cobertura corta el viernes en medio de un renovado sesgo de venta del USD.
• El sentimiento de riesgo más débil, la caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses siguieron respaldando el movimiento alcista.
• Es posible que los alcistas aún esperen algunas compras de seguimiento sólidas antes de realizar nuevas apuestas.

El oro se sumó a sus ganancias intradía y saltó a máximos de dos días, alrededor de la región de $1.890 durante los inicios de la sesión de América del Norte.

El metal precioso fue testigo de un movimiento de cobertura corta en el último día de negociación de la semana y se alejó de los mínimos de un mes establecidos en la sesión anterior. El último tramo de un repunte repentino durante la última hora más o menos podría atribuirse al surgimiento de algunas nuevas ventas alrededor al dólar estadounidense, lo que tiende a beneficiar a las materias primas denominadas en dólares, incluido el oro.

Los alcistas del USD se abstuvieron de hacer nuevas apuestas, en su lugar optaron por quitar algunas ganancias de la mesa en medio de una creciente cautela sobre el resultado real de las elecciones presidenciales de Estados Unidos la próxima semana. El dólar también se vio presionado por la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., lo que extendió algo de soporte adicional al metal amarillo que no rinde y siguió apoyando el movimiento alcista intradía.

Aparte de esto, las posibilidades de que algunas operaciones intradiarias se detengan en un movimiento sostenido por encima de la región de $1.875-77 también podrían citarse como uno de los factores que alimentan el impulso. Por lo tanto, será prudente esperar una fuerte fuerza de seguimiento antes de confirmar que el XAU/USD ha encontrado un suelo en el corto plazo y un posicionamiento para cualquier movimiento de apreciación adicional.

En el frente de los datos económicos, los datos macroeconómicos estadounidenses de segundo nivel, en su mayoría optimistas, hicieron poco para impresionar a los alcistas del USD o proporcionar un impulso significativo. Por lo tanto, la dinámica de los precios del USD podría continuar actuando como un impulsor exclusivo del movimiento de la materia prima en el último día de negociación de la semana.

Niveles técnicos 

• EUR/USD registra modesta suba tras cuatro días con caídas.
• El dólar se debilita momentáneamente, sin verse afecto por datos mejores a los esperados de EE.UU.

El EUR/USD está subiendo en forma modesta el viernes, lo que sirva para cortar una racha de cuatro días seguido con caídas. Recientemente subió hasta 1.1704, marcando un nuevo máximo para el día pero luego recortó ganancias y está operando en 1.1685, alrededor de quince pips por encima del cierre del jueves.

El salto al máximo del día del EUR/USD se dio ante un debilitamiento general del dólar ante un avance en los futuros de los principales índices de Wall Street. Los datos de EE.UU. que se conocieron (ingreso y gasto personal) mostraron cifras mejores a las esperadas pero sin tener un impacto sobre el billete verde.

El DXY está en terreno negativo pero alejándose de los mínimos del día y nuevamente apuntando a regresar a 94.00, convalidando importantes ganancias semanales, apoyado en la aversión al riesgo.

Desde el punto de vista técnico, el EUR/USD aún se muestra bajo cierta presión bajista, aunque en términos intradiarios tiene un tono neutral. La caída ha encontrado soporte en la media móvil de 100 que está pasado por la zona de 1.1650. Un cierre por debajo dejaría expuesta la zona de los mínimos de septiembre en 1.1610. En la dirección contraria, en 1.1705 está la primera resistencia y por encima aparece la zona más fuerte de 1.1770 en donde está la media móvil de 20 días.

Niveles técnicos

• El GBP/USD registró un buen rebote intradía desde niveles por debajo de 1.2900 en medio de un USD más débil.
• La aversión al riesgo prevaleciente y el nerviosismo por el coronavirus ayudaron a limitar la caída del dólar.
• Las incertidumbres del Brexit y los temores de bloqueo en el Reino Unido deberían limitar el alza de la principal.

El par GBP/USD se basó en su buen movimiento positivo intradía y se disparó a nuevos máximos diarios, alrededor de 1.2985-90 en la última hora, aunque retrocedió rápidamente algunos pips a partir de entonces.

Después de una caída inicial a niveles por debajo de 1.2900, el par fue testigo de un movimiento de cobertura corta y ahora se ha recuperado del movimiento negativo del día anterior a máximos de dos semanas. En ausencia de titulares negativos sobre el Brexit, se consideró que un tono ligeramente más suave en torno al dólar estadounidense era un factor clave que impulsaba al par GBP/USD al alza.

El dólar recortó parte de sus recientes fuertes ganancias a máximos de cuatro semanas y estaba siendo presionado por la incertidumbre sobre el resultado real de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Sin embargo, las preocupaciones sobre las posibles consecuencias económicas de las nuevas restricciones de COVID-19 y el sentimiento más débil en torno a los mercados de valores ayudaron a limitar la caída del USD.

El movimiento positivo ayudó al par GBP/USD a romper dos días consecutivos de la racha perdedora, aunque una combinación de factores podría contener cualquier rally descontrolado. Las persistentes incertidumbres del Brexit, junto con los temores de medidas de bloqueo más estrictas para frenar el rápido aumento de los casos de coronavirus en el Reino Unido, deberían limitar el alza para el par.

En el frente de los datos económicos, los datos económicos estadounidenses de segundo nivel, en su mayoría optimistas, hicieron poco para impresionar a los alcistas del USD o proporcionar un impulso significativo al par GBP/USD. La agenda económica estadounidense del viernes también incluye la publicación del PMI de Chicago y el sentimiento revisado del consumidor de Michigan, aunque es probable que pase desapercibido en medio de la incierta situación política de Estados Unidos.

Niveles técnicos

El reporte de ingreso y gasto personal subió más de lo esperado en septiembre, pero no tuvo un impacto sobre el dólar en el mercado, ni las bolsas. El gasto personal subió 1.4% por encima del 1% del consenso del mercado. Por su parte, el ingreso personal rebotó 0.9% tras la caída del 2.5% de agosto, superando el promedio de las estimaciones de analistas de 0.4%.  

El índice de precios subyacente del gasto en consumo personal, medida de inflación seguida de cerca por la Reserva Federal, subió 0.2%, como se esperaba. Con respecto a doce meses atrás se incrementó a un ritmo del 1.5%, inferior al 1.7% del consenso del mercado debido a una revisión a la baja de las cifras del mes anterior, que pasaron de +1.6% a +1.4%.

En el mismo momento se publicó el índice de costo laboral que registró un avance del 0.5% en línea con las expectativas.

Más adelante el viernes se publicará el PMI de Chicago de octubre y el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan.

El reporte de crecimiento de Canadá de agosto mostró cifras mejores a las esperadas, sin embargo el loonie prácticamente no se vio impactado. El PIB creció a una tasa del 1.2% en agosto, superando la expectativa del 0.9%, en julio el crecimiento había sido del 3.1% (revisado desde 3.0%). La estimación preliminar de septiembre está marcando una suba del 0.7%. 

En el mismo momento se publicó el índice de precios de producción industrial cayó 0.1% en septiembre, en contra de la expectativa de una suba del 0.1%, y luego de haber avanzado 0.3% en agosto.

El USD/CAD retrocedió marginalmente tras el dato desde 1.3310 hasta 1.3305. Los datos no tuvieron una influencia sobre la moneda canadiense. En el mismo momento también se publicó el reporte de ingreso y gasto personal de EE.UU.

• La libra se fortalece frente al euro a fin de mes.
• EUR/GBP quiebra soporte clave, incrementando el tono negativo.

El EUR/GBP está cayendo por cuarta jornada de los últimos cinco días con la particularidad de haber quebrado los mínimos previos del mes. La cotización cayó por debajo de 0.9000 hasta 0.8985, el nivel más bajo desde el 8 de septiembre.

El cruce se mantiene en la zona de los mínimos con el tono bajista intacto, sobre todo mientras más tiempo se afirme por debajo de los mínimos previos de octubre que están en 0.9005, nivel que ahora es la resistencia inmediata.

La debilidad del EUR/GBP se prolongó tras la reunión del jueves del Banco Central Europeo, que mantuvo la política sin cambios pero apuntó a nuevos anuncios en la próxima reunión, que serán de más estímulos.

Otro factor que puede estar jugando un rol clave el viernes son los flujos de fin de mes que favorecen a la libra. La moneda británica por estos días ha dejado  de verse afectada negativamente por la cuestión del Brexit.

Desde el punto de vista técnico, el EUR/GBP está quebrando un soporte importante, que da más peso al sesgo bajista de corto plazo. De continuar debajo de 0.9000, el momento negativo irá creciendo. El próximo soporte se ubica en 0.8965 seguido de 0.8945. De regresar sobre 0.9010 las presiones bajistas se aliviarían, mientras que un cierre claramente sobre 0.9065, en donde conversen las medidas móvil de 20 y 55 días, dejaría a la libra debilitada.

Niveles técnicos

• El EUR/USD se encuentra con el soporte inicial en la región de 1.1650.
• Las apuestas por un retroceso más profundo siguen ganando ritmo.

El EUR/USD navega por la zona de mínimos mensuales en el área de 1.1650, siempre bajo presión en medio de un contexto de aversión al riesgo.

La continuación de la tendencia bajista parece probable a muy corto plazo. Un quiebre de los mínimos recientes alrededor de 1.1650 debería habilitar un movimiento bajista hacia el mínimo de septiembre cerca de 1.1610. El reciente mensaje moderado del Banco Central Europea refuerza de alguna manera esta visión.

Mirando el escenario más amplio, se espera que el sesgo alcista del EUR/USD permanezca sin cambios siempre que el par opere por encima de la media móvil crítica de 200 días, hoy en 1.1313.

EUR/USD gráfico de día

El empeoramiento de la situación del coronavirus podría afectar la recuperación económica en Italia y en el resto de Europa, advirtió el viernes el miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), Ignazio Visco, según informó Reuters.

"El riesgo de deflación en la eurozona es menor que hace seis meses, pero no debe ignorarse", afirmó Visco. Agregó que el fuerte aumento de la tasa de ahorro de los hogares de Italia corre el riesgo de actuar como un freno a la recuperación económica del país.

• El EUR/JPY extiende el tramo semanal a la baja hasta la región de 121.60 el viernes.
• Más abajo se encuentra la SMA de 200 días alrededor de 121.15.

El impulso de venta en el EUR/JPY se mantiene en el cierre de la semana, llevando a la cotización a nuevos mínimos en tres en la zona de 121.60 más temprano el viernes.

Las apuestas por más pérdidas siguen aumentando y la puerta ahora está abierta de par en par para un retroceso más profundo a, inicialmente, la media móvil simple de 200 días en la banda 121.10/15, desafiando al mismo tiempo la perspectiva positiva del cruce.

Mirando el escenario más amplio, mientras siga por encima de la media móvil simple de 200 días en 121.13, se espera que la perspectiva para el EUR/JPY siga siendo constructiva.

EUR/JPY gráfico de día

• El DXY deja el área de los máximos del jueves, alcanzados sobre 94.00.
• El enfoque ahora cambia a 94.20/30 en el muy corto plazo.

El Índice del Dólar de EE.UU. (DXY) sufre una leve presión a la baja después de alcanzar nuevos máximos mensuales por encima de la barrera clave en 94.00 el jueves.

Más al alza, la cotización apuntaría a la banda 94.20/30, donde coinciden un retroceso de Fibonacci (de la caída de 2017-2018) y la media móvil de 100 días. La continuación de la tendencia alcista podría volver a probar el máximo de septiembre en 94.74 (máximo del 25 de septiembre).

Mientras que por debajo de la media móvil simple de 200 días, hoy en 96.62, se espera que persista la visión negativa sobre el dólar.

DXY gráfico de día

• El EUR/GBP es testigo de algunas ventas el viernes y cae a la zona de soporte de 0.9000.
• La formación de un triángulo descendente y los osciladores bajistas respaldan las perspectivas de una mayor caída.

El cruce EUR/GBP ha tenido dificultades para capitalizar su movimiento positivo intradiario y se ha encontrado con nuevas ventas cerca de una resistencia marcada por una línea de tendencia bajista de más de una semana. El cruce ahora ha vuelto a caer a un soporte horizontal importante cerca del nivel psicológico clave de 0.9000.

El soporte horizontal mencionado y la resistencia de la línea de tendencia constituyen la formación de un triángulo descendente en los gráficos de corto plazo. Una ruptura convincente del soporte del triángulo se verá como un nuevo detonante para los bajistas y allanará el camino para una mayor caída a corto plazo.

Mientras tanto, los indicadores técnicos en el gráfico diario han permanecido en territorio bajista y nuevamente han comenzado a ganar impulso negativo en los gráficos de 1 hora. La configuración favorece a los bajistas y respalda las perspectivas de una eventual ruptura del triángulo descendente.

El próximo objetivo relevante a la baja está cerca de la zona horizontal de 0.8970-65 por delante de la región de 0.8925-20 y el nivel redondo de 0.8900. El movimiento bajista podría extenderse aún más hacia el próximo soporte importante cerca de la región de 0.8875-65.

Por otro lado, cualquier intento de recuperación significativo podría continuar enfrentando una nueva resistencia y permanecer limitado cerca de la la línea de tendencia, alrededor de la región de 0.9055-60. Dicho esto, un movimiento sostenido por encima de este nivel anulará la perspectiva bajista y provocará algún movimiento de cobertura de cortos a corto plazo.

El cruce EUR/GBP podría acelerar el movimiento de recuperación hacia al nivel de 0.9100. Algunas compras posteriores tienen el potencial de elevar al cruce EUR/GBP hacia la resistencia intermedia de 0.9155-60 antes de que los alcistas finalmente apunten a recuperar el nivel redondo de 0.9200.

EUR/GBP gráfico de 1 hora

EUR/GBP niveles técnicos

• El AUD/USD logra encontrar un soporte decente por encima el nivel de 0.7000 en medio de un USD más débil.
• Un modesto rebote en los mercados bursátiles beneficia aún más al AUD de mayor riesgo percibido.
• Con las expectativas pesimistas del RBA, el nerviosismo por el coronavirus podría limitar cualquier subida significativa en el par.

El par AUD/USD se ha recuperado alrededor de 30-35 desde los mínimos diarios en la región de 0.7010 y ahora parece dirigirse hacia el extremo superior de su rango diario, cerca del nivel de 0.7050.

El par ha continuado mostrando cierta resistencia en niveles más bajos y una vez más ha logrado atraer algunas compras cerca del nivel psicológico clave de 0.7000. El dólar estadounidense se ha mantenido a la defensiva durante la primera mitad de la acción del precio en el último día de la semana, lo que a su vez ha sido considerado un factor clave que ha prestado algo de apoyo al par AUD/USD.

La incertidumbre sobre el resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU. ha impedido que los alcistas del USD abrieran nuevas posiciones. Esto, junto con un modesto repunte en los futuros de los índices bursátiles de EE.UU., ha pesado el dólar estadounidense de refugio seguro y ha beneficiado al AUD de mayor riesgo percibido. Sin embargo, las expectativas de que el RBA recortará las tasas de interés en noviembre podrían limitar la subida del par AUD/USD.

Además, las crecientes preocupaciones del mercado sobre las consecuencias económicas de la imposición de nuevas restricciones para frenar la segunda ola de infecciones de COVID-19 deberían ayudar a limitar cualquier caída significativa del USD. Esto hace que sea prudente esperar algunas compras de continuación sólidas antes de confirmar que el par AUD/USD podría haber tocado fondo y posicionarse para las ganancias adicionales.

Los participantes del mercado ahora esperan las publicaciones económicas de segundo nivel en EE.UU., donde destaca la publicación del índice de precios de PCE subyacente, el PMI de Chicago y el índice revisado del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. Aparte de esto, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio influirá en la dinámica del precio del USD y podría generar un impulso a corto plazo en el par AUD/USD.

Niveles técnicos del AUD/USD

• El oro gana algo de tracción positiva el viernes y se aleja de los mínimos de un mes.
• Una acción moderada del precio del USD y un apetitivo por el riesgo más débil respaldan el movimiento al alza.
• La configuración técnica respalda las perspectivas de una caída adicional y justifica precaución para los alcistas.

Los precios del oro se mueven con un leve sesgo positivo durante la sesión europea del viernes, aunque carece de continuación y oscila dentro de un rango justo por encima del nivel de 1.870$.

Una combinación de factores de apoyo ha ayudado al metal precioso a ganar algo de tracción positiva en el último día de negociación de la semana, alejándose de los mínimos de un mes establecidos el día anterior. Los alcistas del dólar estadounidense se han abstenido de abrir nuevas posiciones en medio de la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones presidenciales estadounidenses. Esto, a su vez, ha sido considerado como uno de los factores clave que prestaban cierto apoyo a los precios del oro, denominado en dólares.

Aparte de esto, las preocupaciones sobre las consecuencias económicas de las nuevas restricciones para frenar la segunda ola de coronavirus han pesado sobre el sentimiento de los inversores y han llevado algunos flujos monetarios de refugio seguro hacia el XAU/USD. La aversión al riesgo ha sido evidente gracias a un nuevo movimiento a la baja en los futuros de los índices bursátiles de EE.UU., reforzado por una caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., lo que ha beneficiado aún más al metal amarillo y ha continuado respaldando el repunte.

A pesar de los factores de apoyo, el XAU/USD carece de una fuerte convicción alcista y se mantiene dentro del rango de negociación más amplio del día anterior. Incluso desde una perspectiva técnica, la caída del día anterior ha agregado credibilidad a la ruptura bajista de esta semana por debajo de la media móvil simple de 100 días, por primera vez desde marzo. Esto justifica cierta cautela para los alcistas agresivos antes de posicionarse para cualquier movimiento alcista significativo a corto plazo.

Los participantes del mercado ahora esperan las publicaciones económicas de segundo nivel en EE.UU., donde destaca la publicación del índice de precios de PCE subyacente, el PMI de Chicago y el sentimiento del consumidor de la Universidad Michigan revisado. Los datos, junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, influirán en la dinámica de los precios del USD y podrían generar algunas oportunidades comerciales significativas el último día de la semana.

Niveles técnicos del oro

• El índice DXY enfrenta cierta presión de venta justo por debajo de 94.00.
• El complejo de riesgo recupera el interés de compra el viernes.
• El PCE, los datos de ingresos y gastos personales y el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan destacan en el calendario económico de hoy.

El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, pierde algo de tracción al alza y retrocede desde los nuevos máximos mensuales del jueves más allá del nivel de 94.00 durante la sesión europea del viernes.

El índice del dólar estadounidense DXY centra la atención en las tendencias de riesgo y los datos

Después de cuatro sesiones consecutivas con ganancias, el índice DXY ahora está perdiendo algo de impulso y regresa por debajo de la región de 94.00 después de alcanzar máximos cerca de 94.10 el jueves.

De hecho, las crecientes preocupaciones por el coronavirus, la disminución de las esperanzas de un estímulo adicional en EE.UU. y los resultados mejores de lo esperado en los datos económicos de EE.UU. han estado colaborando con el mejor sentimiento en torno al dólar en los últimos días.

En lo referente a los datos de EE.UU., hoy se darán a conocer las cifras de inflación medidas por el PCE (la medida preferida de la Fed), los datos de ingresos y gastos personales para el mes de septiembre junto con el sentimiento del consumidor final de octubre y el PMI de Chicago.

¿Qué podemos esperar en torno al USD?

El índice DXY logró volver a subir por encima del nivel clave de 94.00 el jueves, alcanzando al mismo tiempo nuevos máximos mensuales. La actual recuperación del dólar se produce como respuesta al impacto de la pandemia de COVID-19 sobre las perspectivas de crecimiento global, así como a la disminución de las posibilidades de un acuerdo entre demócratas y republicanos sobre un nuevo proyecto de ley de estímulo. Sin embargo, es probable que la postura sobre el dólar se deteriore en caso de una "ola azul" después de las elecciones presidenciales el próximo mes, mientras que la postura de "más baja por más tiempo" de la Reserva Federal también limita los intentos alcistas ocasionales.

Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY

En el momento de escribir, el índice DXY está perdiendo un 0.07% en el día, cotizando en 93.86. El soporte inmediato se encuentra en 92.47 (mínimo del 21 de octubre), seguido de 91.92 (23.6% de retroceso de Fibonacci de la caída de 2017-2018) y 91.80 (mínimo de mayo de 2018). Por otro lado, una ruptura por encima de 94.10 (máximo del 29 de octubre), expondría 94.20 (38.2% de retroceso de Fibonacci de la caída de 2017-2018) y finalmente 94.74 (máximo del 25 de septiembre).

El Producto Interior Bruto intertrimestral preliminar de la zona euro ha mostrado una subida del 12.7% en el tercer trimestre del año, por encima del 9.4% previsto, mejorando notablemente el descenso del 11.8% del trimestre anterior. Esta es la mayor subida vista por el indicador en su histórico.

El PIB interanual ha caído un 4.3%, moderando el descenso previo del 14.8% y la bajada esperada del 7%.

La Eurozona también ha publicado sus datos de inflación preliminar de octubre. El IPC anual ha caído un 0.3%, tal como se esperaba, igualando la caída de septiembre. El Índice subyacente de Precios al Consumidor anual vuelve a subir un 0.2%, cumpliendo expectativas.

Finalmente, la tasa de desempleo de la región se ha mantenido en el 8.3% durante el mes de septiembre, confirmando los pronósticos.

Reacción EUR/USD

El EUR/USD apenas ha reaccionado a los datos publicados en la zona euro, y sigue operando presionado a la baja alrededor de la zona 1.1670, cotizando un 0.03% por debajo de su precio de apertura.

• Una acción moderada del precio del USD ofrece cierto soporte al GBP/USD el viernes.
• El sentimiento prevaleciente de aversión al riesgo podría ayudar a limitar el retroceso del USD de refugio seguro.
• Los temores de nuevas restricciones debido al COVID-19 en el Reino Unido deberían limitar las fuertes ganancias.

El par GBP/USD se ha recuperado rápidamente alrededor de 60 pips desde justo por debajo del nivel de 1.2900 y ha subido a nuevos máximos diarios durante la sesión europea del viernes. En el momento de escribir, el par se mantiene en la zona de máximos, alrededor de 1.2950, aunque carece de una sólida continuación.

El par tuvo dificultades para capitalizar el rebote tardío del día anterior de alrededor de 45 pips, desde los mínimos de casi dos semanas, y se vio oscilando en un rango durante la primera mitad de la acción comercial del viernes. Los alcistas del dólar estadounidense se abstuvieron de abrir nuevas posiciones en medio de la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones presidenciales estadounidenses. Una demanda moderada del USD ha sido considerada un factor clave que prestaba cierto apoyo al par GBP/USD.

Sin embargo, las preocupaciones sobre las consecuencias económicas del aumento continuo de nuevos casos de coronavirus han continuado pesando sobre el sentimiento de los inversores. Esto ha sido evidente a partir de una fuerte caída en los mercados bursátiles de EE.UU., que extendieron cierto apoyo al USD de refugio seguro. El dólar se vio respaldado por los sólidos datos de crecimiento del PIB del tercer trimestre de Estados Unidos del jueves. Esto, a su vez, ha limitado la subida del par GBP/USD.

Los inversores también parecen reacios y más bien prefieren permanecer al margen en medio de las persistentes incertidumbres relacionadas con el Brexit. Además, los temores de que el gobierno del Reino Unido pueda imponer medidas de bloqueo más estrictas a nivel nacional para frenar el rápido aumento en el nuevo caso de COVID-19 podrían colaborar aún más para limitar cualquier ganancia adicional para el par GBP/USD.

No hay ninguna publicación de datos económicos importantes desde el Reino Unido. Mientras tanto, el calendario económico de EE.UU. presenta las publicaciones de segundo nivel del índice de precios PCE subyacente, el PMI de Chicago y el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan revisado. Los datos, junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, influirán en la dinámica de precios del USD y podrían generar algunas oportunidades comerciales.

Niveles técnicos del GBP/USD

• El USD/JPY intenta un rebote desde cerca del nivel de 104.10.
• Los bajistas todavía buscan una prueba de los mínimos de septiembre en 104.00.
• El par permanece a merced de las tendencias de riesgo y la dinámica del USD.

El par USD/JPY se mueve a la baja durante la sesión europea del viernes, cotizando alrededor de la región de 104.40 después de lograr rebotar cerca del nivel de 104.10 anteriormente en el día.

El par USD/JPY permanece bajo una fuerte presión de venta durante la sesión europea del viernes, mientras los bajistas esperan una ruptura por debajo del mínimo de septiembre de 104.00 en medio de un persistente sentimiento de aversión al riesgo.

El fuerte rebote del jueves, desde los mínimos de cinco semanas de 104.03 hasta 104.72, ha llegado casi a su fin, con los vendedores regresando y haciendo caer al par el viernes.

El USD/JPY se enfrenta a tres catalizadores distintos. La aversión al riesgo provocada por el resurgimiento del COVID-19 está beneficiando al JPY de refugio seguro, mientras que la disminución de las restricciones de viaje en Japón y un retroceso generalizado del dólar estadounidense también pesan sobre el par.

El yen japonés de refugio seguro sigue ganando fuerza, ya que el aumento de los casos de coronavirus en EE.UU. y Europa debilita la confianza del mercado y arrastra a la baja a los mercados bursátiles.

Además, el gobierno japonés redujo el aviso de riesgo de infección para China, Australia y otros países hasta el nivel 2 desde el nivel 3, lo que también ayudó al yen a recuperar terreno perdido.

Mientras tanto, el retroceso del dólar estadounidense desde los máximos mensuales frente a sus principales competidores, ante la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro, exacerbó la caída en el USD/JPY.

Ahora queda por ver si los alcistas logran defender el nivel de 104.00, ya que el dólar estadounidense podría resurgir si la aversión al riesgo se profundiza durante el día.

Niveles técnicos del USD/JPY

Los bajistas ahora apuntan al mínimo de septiembre de 104.00, por debajo del cual espera un fuerte soporte en 103.75 (soporte S2 del Punto de Pivote). Por otro lado, el máximo del jueves de 104.72 podría ser probado si los alcistas recuperan el control, con la atención puesta en el nivel redondo de 105.00.

El Producto Interior Bruto preliminar anualizado de Alemania ha caído un 4.3% en el tercer trimestre de 2020, moderando el descenso del 5.3% previsto y la bajada del 11.3% del segundo trimestre. Este es el tercer trimestre consecutivo de caídas en el indicador.

El PIB intertrimestral ha crecido un 8.2%, superando el 7.3% estimado y el descenso del 9.8% del segundo trimestre (revisado desde el -9.7%). Este es el primer resultado positivo en el indicador por trimestre desde el tercer cuarto de 2019.

Reacción EUR/USD

El EUR/USD ha reaccionado al dato con una leve subida de casi 10 pips hacia las proximidades de 1.1680, aunque el par permanece bajo presión hoy viernes, cotizando al momento de escribir sobre 1.1675, neutro en el día.

Alemania ha informado de otro aumento diario récord en las infecciones por coronavirus, un aumento de 18.681 nuevos casos según han mostrado las últimas estadísticas publicadas por el Instituto Robert Koch (RKI) el viernes.

El número de casos totales se sitúan ahora en 499.694, cerca del nivel de 500.000. El jueves, el recuento total aumentó en 16.774.

Las nuevas muertes aumentaron en 77, mientras el recuento total se aceleró a 10.349. Mientras tanto, los casos activos en el país rondan los 130.000.

Según el RKI, 314 distritos del total de 412 en Alemania se consideran ahora de "alto riesgo".

La canciller Angela Merkel advirtió el jueves que los centros de salud están cerca de los límites de su capacidad y agregó que el número de pacientes con virus en las UCI se ha duplicado en los últimos 10 días.

Mientras tanto, las autoridades sanitarias españolas anunciaron un estado de emergencia hasta principios de mayo, dando a las regiones respaldo legal para decidir toques de queda y restringir los viajes para tratar de contener la rápida propagación del virus.

Mientras Europa lucha con la segunda ola, los funcionarios australianos informaron el menor número de casos activos de COVID-19 en el país en cuatro meses. El país reportó poco menos de 200 casos activos, por debajo de un pico de poco más de 8.000 a mediados de agosto, según informa Reuters.

• Una nueva caída de los precios del petróleo debilitó al USD/CAD y ayudó al par a recuperar la tracción.
• La incertidumbre política de los EE.UU. impidió que los toros del dólar hicieran nuevas apuestas y podría limitar las ganancias.
• Los inversores ahora miran el informe del PIB canadiense y los datos macroeconómicos de EE.UU. para ver algunas oportunidades significativas.

El par USD/CAD recuperó alrededor de 45-50 pips desde los mínimos de la sesión asiática, cuando fue la última vez que fue visto operando cerca del límite superior de su rango diario, justo por debajo de la zona media de 1.3350.

Luego de los buenos movimientos de los precios del día anterior y de la caída temprana a niveles por debajo de los 1.3300, el par logró atraer algunas compras nuevas en el último día de la semana. El repunte fue impulsado exclusivamente por una nueva bajada en los precios del petróleo, que tienden a socavar la demanda de la moneda vinculada a los productos básicos - el dólar canadiense.

El petróleo luchó por capitalizar su intento de recuperación y cayó alrededor del 1.5%, volviendo a estar más cerca de los mínimos de varios meses, en medio de la preocupación de que los cada vez más numerosos casos de COVID-19 pudieran perjudicar el consumo de combustible. Además, el regreso de la producción de Libia y las expectativas de que la OPEP aumente su producción en enero pesaron aún más sobre el producto.

Aparte de esto, un pronunciado descenso en los mercados de valores de los Estados Unidos brindó cierto apoyo a la condición de refugio seguro del dólar estadounidense y contribuyó aún más al tono de la oferta en torno al par USD/CAD. Sin embargo, la incertidumbre sobre el resultado real de las elecciones presidenciales de la próxima semana podría hacer que los toros del dólar dejen de hacer apuestas agresivas.

De todas maneras, el par USD/CAD podría superar los máximos de la noche y recuperar la marca de los 1.3400 antes de dirigirse a la zona de oferta de los 1.3415-20. A continuación, los participantes del mercado esperan con interés la publicación del informe del PBI canadiense, que junto con las publicaciones macroeconómicas de EE.UU. podrían producir algunas oportunidades de trading a corto plazo.

Niveles Técnicos

Las ventas minoristas germanas cayeron un 2.2% en la lectura mensual de septiembre después de crecer un 3.1% en agosto. El resultado empeora el descenso del 0.8% previsto por los expertos y supone el mayor descenso visto desde el pasado abril.

A nivel anual, el indicador creció un 6.5%, por encima del 3.7% del mes anterior, y levemente por debajo del 6.6% estimado. La lectura es la más alta desde el pasado junio, cuando subió un 6.7%.

Comentando sobre la señal del Banco Central Europeo (BCE) de estímulo adicional en diciembre, el legislador y gobernador del Banco Nacional de Austria, Robert Holzmann, dijo que la decisión final se basará en los datos de diciembre.

Comentarios adicionales:

Reacción del mercado

El EUR/USD se vio por última vez cotizando en 1.1676, casi sin cambios en el día ni tras los comentarios anteriores.
 

Se prevé que la economía francesa se contraiga un 11% en 2020, dijo el Ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, después de que el PIB preliminar del tercer trimestre repuntara un 18.2% frente al + 15.4% esperado.

"Tendremos una economía del cuarto trimestre que será difícil", agregó Le Maire.

Los comentarios desalentadores se producen después de que Francia informara de 47.637 nuevos casos confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas. El confinamiento nacional de un mes comienza este viernes.

EUR/USD se mantiene por debajo de 1.1700

El EUR/USD ha desvanecido su intento de recuperación cerca de 1.1694, y ahora cotiza modestamente plano en 1.1678, ya que los temores por el coronavirus siguen sin cesar. El enfoque cambia a los datos del PIB de Alemania y la Eurozona.

Esto es lo que necesitas saber para operar hoy viernes 30 de octubre:

Los mercados están a la defensiva nuevamente el viernes después de recuperarse el jueves. El BCE señaló que actuaría en diciembre en medio del resurgimiento del virus, mientras que los casos en Estados Unidos alcanzaron un nuevo récord. Las publicaciones del PIB en la Eurozona y Canadá, así como las especulaciones sobre las elecciones estadounidenses, dominarán el comercio.

El EUR/USD permanece bajo presión por debajo de 1.17 después de que el Banco Central Europeo expresara su preocupación por el impacto del virus en la economía, incluida una posible recesión de doble caída. La presidenta Christine Lagarde sentó las bases para expandir el esquema de compra de bonos en diciembre.

Los confinamientos alemanes y franceses entrarán en vigor el viernes, y otros países europeos están imponiendo restricciones. Se prevé que las cifras del Producto Interior Bruto para el tercer trimestre muestren un repunte después de que la economía del bloque cayera un 9.7% en el segundo trimestre. Se espera que las cifras preliminares de inflación de octubre sigan siendo pesimistas en torno al 0%.

Coronavirus de EE.UU.: Estados Unidos alcanzó un nuevo máximo diario de casos por encima de 83.000, lo que también llevó el promedio semanal a un nuevo pico. La enfermedad es más prevalente en el Alto Medio Oeste, donde varios estados son muy controvertidos en las elecciones.

Cuatro días hasta el día de las elecciones, y más de 82 millones, o casi el 60% del recuento de votos de 2016, ya han emitido sus votos, especialmente en los estados del sur. El modelo de FiveThirtyEight apunta a un 89% de posibilidades de que el demócrata Joe Biden gane contra el presidente Donald Trump, pero los inversores siguen siendo escépticos con respecto a las encuestas.

La batalla por el Senado, fundamental para el estímulo fiscal, está significativamente más cerca. La incertidumbre pesa sobre el sentimiento.

El PIB estadounidense superó las estimaciones con un salto del 33.1% anualizado en los tres meses que terminaron en septiembre, destacando el consumo personal. Las estadísticas de gastos e ingresos personales de octubre se esperan el viernes.

El oro ha estado a la defensiva como parte del estado de ánimo de aversión al riesgo.

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Canadá publica las cifras del PIB de agosto, que deberían mostrar moderación en la recuperación. El dólar canadiense ha estado a la defensiva en medio del estado de ánimo pesimista y la caída de los precios de la gasolina. El petróleo crudo WTI cayó por debajo de los 36 dólares.

El decepcionante informe de resultados de Apple también ha empañado el ánimo. El fabricante del iPhone vendió menos teléfonos de lo esperado en Asia, donde la economía se está recuperando.

Reino Unido: Otras regiones británicas están sometidas a las más estrictas limitaciones en medio de otro récord en casos de covid. El Primer Ministro Boris Johnson sigue bajo una inmensa presión para anunciar un confinamiento nacional. El GBP/USD está luchando contra el nivel de 1.29, respaldado por el optimismo sobre las negociaciones del Brexit.

Criptomonedas: El Bitcoin se ha estabilizado alrededor de 13.200$ después de varios días turbulentos.