Noticias de mercados

• GBP/USD limitado por debajo de 1.3100, regresa al rango medio de 1.3000.
• La libra se recupera el martes tras una caída de tres días.
• GBP/USD visto entre 1.2900 y 1.3120 en el corto plazo.

La reacción alcista de la libra esterlina observada en los inicios de la sesión de EE.UU. ha perdido fuerza justo antes de 1.3100 y el par ha regresado al rango medio de 1.3000.

La libra recorta pérdidas a medida que el dólar estadounidense se debilita

La libra se apreció el martes para recuperar parte del terreno perdido tras una caída de tres días desde el máximo de octubre, en 0.3175. La libra se aprovechó de la debilidad del dólar, con el índice USD retrocediendo un 0.25% y la confianza del mercado mejorando moderadamente.

Con todos los ojos puestos en las negociaciones del Brexit, las noticias sobre la reanudación de las conversaciones y las perspectivas más brillantes de un acuerdo comercial con la UE no han logrado ofrecer un impulso relevante al GBP/USD, y solo dieron un moderado impulso al euro. Los desafíos económicos que se avecinan para el Reino Unido, con los casos de COVID-19 aumentando a niveles récord y el Banco de Inglaterra, que se espera que introduzca tipos negativos en enero, parecen estar afectando la demanda de la GBP.

Más allá de eso, la incertidumbre sobre las elecciones presidenciales de EE.UU., solo una semana antes del día de la votación, está provocando un estado de ánimo cauteloso entre los inversores, que se refleja en los mercados laterales.

GBP/USD visto entre 1.2900 y 1.3120 en el corto plazo - UOB

En el dominio técnico, el equipo de análisis de divisas de UOB espera que el par permanezca limitado por debajo de 1.3120 a corto plazo: “Ayer (26 de octubre - 1.3050) destacamos que el impulso alcista está comenzando a disminuir y agregamos que la GBP tiene que moverse y mantenerse por encima de 1.3120 dentro de estos 1 o 2 días o las probabilidades de una mayor fortaleza del GBP disminuirían rápidamente. Posteriormente, la GBP estuvo cerca de romper nuestro nivel de "soporte fuerte" en 1.2990 (mínimo de 1.2993) y cerró con un tono suave en 1.3022 (-0.13%). El impulso alcista se ha deteriorado aún más. Es más probable que la GBP se consolide y opere dentro del rango 1.2900 y 1.3120 por ahora ".

Niveles técnicos 

• AUD/USD rebota y se estanca por debajo de 0.7160.
• El dólar australiano recorta las pérdidas a medida que el dólar retrocede.
• El par permanece atrapado entre 0.7100 y 0.7160.

El dólar australiano se mantuvo por encima de 0.7100 luego de un desempeño débil el lunes y el par logró borrar las pérdidas el martes, aunque los movimientos alcistas permanecen limitados por debajo del área de 0.7145/60.

El dólar australiano sube con el USD retrocediendo

El dólar australiano se ha aprovechado del retroceso del USD, en medio de una leve mejora en el sentimiento del mercado luego de una sesión fuertemente adversa al riesgo el lunes. Los mercados de valores de EE.UU. entraron en territorio positivo después de una apertura moderadamente negativa, con los pedidos de bienes duraderos y los precios de la vivienda en EE.UU. registrando aumentos mayores de lo esperado.

Antes de eso, los oradores del Banco de la Reserva de Australia brindaron algo de soporte al AUD. El vicegobernador del RBA, Debelle, habló de puntillas sobre el tema de una mayor relajación monetaria y afirmó que el impacto de COVID-19 en Victoria será menor de lo esperado.

La reacción positiva, sin embargo, ha sido de corta duración. Las preocupaciones sobre el aumento global de casos de coronavirus y la incertidumbre sobre las elecciones de EE.UU. mantienen a los operadores con un ánimo cauteloso, reacios a mantener posiciones a largo plazo.

AUD/USD se estancó entre 0.7100 y 0.7160

Desde una perspectiva técnica, el dólar australiano se mantiene neutral, atrapado en un rango entre 0.7100 y 0.7145/60. Por el lado positivo, una confirmación por encima de 0.7160 (máximo del 23 de octubre) tendría que extenderse por encima de la media móvil simple (SMA de 50 días), en 0.7195 antes de dirigirse a 0.7235 (máximo del 12 de octubre)

En el lado negativo, por debajo de 0.7100 (mínimos del 23 y 26 de octubre y la SMA de 100 días), el impulso bajista podría aumentar y empujar al par hacia 0.7025 (mínimo del 20 de octubre) y 0.7000 (mínimo del 25 de septiembre).

• El EUR/GBP presiona a la baja para probar el soporte en el área de 0.9045.
• La libra sigue moderadamente ofrecido por las esperanzas de un acuerdo del Brexit.
• El EUR/GBP se mantiene atrapado dentro de un claro canal de tendencia bajista.

El euro se ha estado moviendo sin una dirección clara frente a la libra esterlina el martes, antes de descender durante la sesión estadounidense y tocar mínimos del día en 0.9045.

Las esperanzas de un acuerdo del Brexit ofrece soporte a la libra esterlina

La libra esterlina se ha mantenido ofrecido moderadamente frente al euro durante los dos últimos días. Las noticias sobre la extensión de las negociaciones del Brexit han aumentado las esperanzas de un acuerdo que evitaría una retirada hostil. El representante de la UE, Michel Barnier, reanudó las conversaciones en Londres el martes en un intento de cerrar un acuerdo, menos de 10 semanas antes de la fecha límite para abandonar la Unión.

Sin embargo, el impulso de las noticias optimistas del Brexit sobre la libra se ha atenuado, y los inversores se muestran cada vez más cautelosos ante los desafíos futuros para la economía del Reino Unido, con las infecciones por coronavirus creciendo a niveles récord y se espera que el Banco de Inglaterra introduzca tipos de interés negativos el próximo año .

EUR/GBP atrapado dentro de un canal de tendencia bajista

Desde un punto de vista técnico, el euro se mantiene operando dentro de un canal negativo desde los máximos de mediados de septiembre. En el lado negativo, el soporte inmediato se encuentra en 0.9040 (mínimo del 26 de octubre) y por debajo, 0.9005 (mínimo del 14 de octubre) y el soporte de la línea de tendencia, ahora alrededor de 0.8955.

Por el lado positivo, una reacción alcista encontraría resistencia en 0.9100 (resistencia de línea de tendencia). Una clara ruptura de ese nivel podría agregar tracción alcista, para probar 0.9150/60 (máximos de octubre) y 0.9220 (máximo del 22 de septiembre).

Niveles técnicos 

• El EUR/JPY cae por segundo día consecutivo el martes.
• La actitud cautelosa del mercado ayuda al JPY a mantenerse fuerte frente a sus rivales.
• El creciente número de casos de coronavirus en Europa podría seguir afectando al EUR.

El par EUR/JPY perdió casi 50 pips el lunes y continuó presionando a la baja el martes con el JPY encontrando la demanda como un refugio seguro y manteniéndose resistente frente a sus pares. Al momento de escribir, el par opera en nuevos mínimos diarios en 123.47, perdiendo un 0.24% en el día.

El mal humor del mercado perjudica al EUR

Los inversores siguen preocupados por la posibilidad de bloqueos a nivel nacional en Europa mientras los países luchan por controlar la propagación del coronavirus. Más temprano en el día, Italia registró su mayor aumento en un día de 21.994, Francia anunció 33.417 nuevos casos confirmados con 523 muertes y el Reino Unido informó 22.885 nuevas infecciones.

Más importante aún, según varios medios de comunicación, el presidente francés Emmanuel Macron pronunciará un discurso nacional y probablemente anunciará medidas adicionales el miércoles. Además, el Primer Ministro holandés, Mark Rutte, está considerando un bloqueo a nivel nacional.

Como reflejo del entorno de mercado adverso al riesgo, los índices DAX de Alemania, Euro Stoxx 50 y FTSE 100 del Reino Unido perdieron alrededor del 1%.

Mientras tanto, con el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años cayendo casi un 3% el martes, el JPY está conservando su fuerza en la segunda mitad del día y permitiendo que la presión bajista permanezca intacta.

Niveles técnicos 

• NZD/USD rebota en 0.6670 para alcanzar nuevos máximos mensuales en 0.6720.
• El kiwi reanuda su tendencia alcista a medida que el USD pierde impulso.
• NZD/USD: El quiebre de 0-6720 podría acelerar la tendencia alcista - UOB.

El dólar de Nueva Zelanda se ha recuperado el martes, luego de un ligero retroceso el lunes. El kiwi rebotó desde el área de soporte de 0.6670 para romper más allá del rango de negociación de las últimas cinco semanas y alcanzó nuevos máximos en 0.6720 hasta ahora.

El kiwi se fortalece nuevamente a medida que el USD retrocede

El NZD/USD retomó la senda alcista el martes y el dólar estadounidense retrocedió moderadamente después de la fuerte recuperación realizada el lunes. El índice USD bajó un 0.25%, y los inversores se vuelven más cautelosos, reacios a hacer apuestas a largo plazo, ya que los casos de coronavirus aumentan en los EE.UU. y Europa solo una semana antes de las elecciones presidenciales de EE.UU.

En el frente macroeconómico, el superávit comercial de Nueva Zelanda se amplió en septiembre, y las exportaciones cayeron a 4.01B. desde 4.412B. Las importaciones aumentando a 5.02B desde 4.69B.

NZD/USD: El alza podría acelerarse por encima de 0.6720 - UOB

En el frente técnico, el equipo de estrategia cambiaria de UOB ve que el par acelera su tendencia alcista por encima de 0.6720: "El alza parece ser más vulnerable pero el NZD tiene que cerrar por encima de 0.6720 antes de que se pueda esperar un avance sostenido". Si bien el impulso alcista ha mejorado, no es fuerte por ahora y el NZD tiene que superar el nivel de 0.6720 antes de que se puedan esperar más ganancias. En esta etapa, la perspectiva de tal movimiento no es alta, pero aumentaría aún más siempre que el NZD no se mueva por debajo de 0.6620 en estos pocos días".

Niveles técnicos 

• El índice S&P 500 registra modestas ganancias diarias el martesLas acciones de Franklin Resources Inc caen drásticamente ante las decepcionantes cifras de ganancias.
• Las acciones de F5 Networks Inc registran ganancias impresionantes en los aumentos de precios objetivo.

El índice S&P 500 (SPX) abrió con pocos cambios el martes y parece estar teniendo dificultades para hacer un movimiento decisivo en cualquier dirección. Al momento de escribir, el SPX subió un 0.12% en el día a 3.404.

Principales cambios del S&P 500

Franklin Resources Inc (BEN: NYSE) informó ganancias ajustadas trimestrales de 56 centavos por acción para el trimestre que terminó en septiembre. Con esta lectura sin la estimación del mercado de 69 centavos por acción, las acciones de la compañía sufren fuertes pérdidas el martes. Por el momento, BEN cotiza a $20.14, perdiendo un 11.8% en el día

Las acciones de DexCom Inc (DXCM: NASDAQ), Eli Lilly and Co (LLY: NYSE) y Roper Technologies Inc (ROP: NYSE) se encuentran entre otras de las mayores caídas porcentuales diarias, perdiendo 8.9%, 6.1% y 6.2%, respectivamente.

Por otro lado, F5 Networks Inc (FFIV: NASDAQ) reportó ventas trimestrales mejores a las esperadas y señaló que se esperaba que las ganancias en el trimestre actual estuvieran por encima de las estimaciones de suscripciones de software más sólidas. A raíz de estos desarrollos, BofA Global Research, Credit Suisse y Cowen and Company aumentan sus objetivos de precios para FFIV. Al momento de escribir, FFIV subió un 8.66% en el día a $136.44.

• El intento de recuperación del EUR/USD pierde fuerza por debajo de 1.1840.
• El euro recorta las pérdidas y el USD retrocede a medida que disminuye la aversión al riesgo.
• EUR/USD: Se mantiene neutral a corto plazo mientras está por debajo de 1.1870.

El euro recortó las pérdidas en los inicios de la sesión de EE.UU el martes, después de cotizar a la baja en la sesión europea, cayendo a mínimos de la sesión en 1.1795. El par, sin embargo, parece incapaz de extender la recuperación por encima de 1.1840.

Las preocupaciones sobre el rebrote de COVID-19 en Europa perjudican al euro

La moneda común se aprecia alrededor de 0.2% en el día, recuperando aproximadamente la mitad del terreno perdido el lunes. El sentimiento de aversión al riesgo observado en la apertura semanal se reflejó en fuertes caídas en los mercados de valores y un dólar estadounidense fuerte.

El par EUR/USD retrocedió de nuevo en la sesión europea del martes, con los inversores aún recelosos de que el creciente número de infecciones por coronavirus en Europa pueda descarrilar la embrionaria recuperación económica. Más allá de eso, la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones presidenciales estadounidenses ha favorecido aún más los activos seguros, en detrimento del euro.

El sentimiento del mercado parece haber mejorado un poco durante la sesión norteamericana con los datos macroeconómicos estadounidenses que contribuyeron a aliviar los temores. Los pedidos de bienes duraderos y los precios de la vivienda en EE.UU. mejores de lo esperado han elevado el estado de ánimo, haciendo que el dólar de refugio seguro baje, lo que ha ayudado al euro a recuperarse.

EUR/USD: Necesita superar 1.1870 para ganar impulso

En el nivel técnico, el EUR/USD se mantiene neutral a corto plazo, según Valeria Bednarik, analista jefe de FXStreet: “El panorama a corto plazo es neutral, según el gráfico de 4 horas, ya que el par EUR/USD sigue siendo incapaz de superar una media móvil simple de 20 ligeramente bajista, ahora luchando por superarla. Los promedios móviles más largos permanecen por debajo del nivel actual, con una fuerza direccional limitada. Los indicadores técnicos, mientras tanto, están pegados a sus líneas medias ".

Niveles técnicos 

• El oro rebota desde el área de soporte de $1.900 y regresa a $1.910.
• XAU/USD se aprecia moderadamente a medida que disminuye la aversión al riesgo.

Los futuros del oro han encontrado soporte justo por debajo del área de $1.900 el día de hoy antes de subir lentamente hasta $1.910, volviéndose positivos en los gráficos diarios. El metal precioso perdió terreno, con el dólar estadounidense subiendo durante la sesión europea del martes, para apreciarse durante la sesión de América del Norte y la confianza del mercado mejoró moderadamente.

XAU/USD permanece neutral alrededor de $1.900

Desde una perspectiva más amplia, los precios de los lingotes siguen moviéndose sin dirección dentro de los rangos anteriores, fluctuando a ambos lados del nivel de $1.900, con intentos al alza limitados a alrededor de $1.910.

Las preocupaciones de los inversores sobre las consecuencias de la segunda ola de COVID-19, con las infecciones aumentando en Estados Unidos y en las principales economías europeas, han aplastado el apetito por el riesgo, impulsando la demanda por el dólar estadounidense y pesando sobre el oro denominado en dólares.

Más allá de eso, las renovadas tensiones entre Estados Unidos y China a raíz de una posible venta de misiles estadounidenses a Taiwán y la incertidumbre sobre las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos han ahuyentado a los comerciantes de los activos de riesgo.

El estado de ánimo del mercado parece haber mejorado algo durante la sesión de EE.UU., con los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. en septiembre y los precios de la vivienda aumentando por encima de las expectativas. Los mercados de renta variable han experimentado una recuperación moderada y el dólar estadounidense ha recortado sus ganancias, lo que ha ofrecido cierto soporte al metal amarillo.

Niveles técnicos
 

• La plata está registrando ganancias modestas después de cerrar en rojo durante tres días.
• El precio podría tener dificultades para superar el obstáculo de $25.50 en el corto plazo.

Después de cerrar los tres días de negociación anteriores en territorio negativo, el par XAG/USD experimentó un rebote el martes y se vio por última vez ganando un 0.71% en el día a $24.45.

En ausencia de impulsores fundamentales significativos, este movimiento parece ser producto de la debilidad generalizada del USD y el panorama técnico permanece neutral a corto plazo. El índice de fuerza relativa (RSI) en el gráfico diario del XAG/USD se mantiene relativamente plano cerca de 50, lo que confirma la indecisión del par.

En el lado negativo, la SMA de 20 días parece haber formado un soporte para XAG/USD en $24.25. Con un cierre diario por debajo de ese nivel, el par podría extender su caída hacia la SMA de 100 días en $23.35 antes de $23 (nivel psicológico/38.2% del retroceso Fibonacci de la tendencia alcista de marzo a agosto).

Las resistencias, por otro lado, se alinean en $25 (nivel psicológico) y $25.50 (SMA de 50 días/23.6% de retroceso Fibonacci). A menos que el XAG/USD realice un cierre diario por encima de este último, los alcistas podrían tener dificultades para tomar el control del precio.

Gráfico diario 

Niveles técnicos adicionales

• Libra entre los mejores en Europa, en un día tranquilo para los mercados
• La libra permanece respaldado por la media móvil de 20 días.

El GBP/USD está subiendo el martes después de haber caído durante los tres días de negociación anteriores. Durante la sesión estadounidense, publicó un nuevo máximo diario en 1.3078 y luego retrocedió modestamente, manteniéndose por encima de 1.3060.

El dólar estadounidense está registrando pérdidas modestas en todos los ámbitos afectados por una caída en los rendimientos estadounidenses y no puede beneficiarse de datos económicos estadounidenses mejores de lo esperado. En Wall Street, las acciones son mixtas. El resurgimiento de los casos de COVID-19 está creando preocupaciones entre los participantes del mercado.

Sin titulares sobre el Brexit, la libra se comportó mejor en Europa. La moneda sigue siendo impulsada por especulaciones sobre tipos negativos del Banco de Inglaterra, casos de COVID-19 y Brexit. “Estamos cada vez más seguros de que el aumento de la libra derivado de la confirmación de un acuerdo del Brexit probablemente sea modesto. Ayer fue un buen ejemplo de algunas buenas noticias que no lograron dar mucho impulso a la GBP. La decisión de Michel Barnier de permanecer en negociaciones en Londres hasta mañana fue vista como una señal positiva por el gobierno del Reino Unido, pero no logró registrarse en los mercados de divisas ”, explicaron los analistas de MUFG Bank.

Niveles para mirar

La corrección desde niveles cercanos a 1.3200 del GBP/USD encontró soporte por encima del promedio móvil de 20 días que se ubica en 1.2980. Un cierre diario claramente por debajo sugeriría más pérdidas en el futuro con el próximo fuerte soporte visto en 1.2860 seguido por el mínimo de octubre en 1.2815.

Por el lado positivo, 1.3080 es nuevamente un nivel de resistencia a considerar, seguido por la fuerte barrera de 1.3150; un cierre por encima apuntaría a más fuerza por venir para la libra.

Niveles técnicos 

• AUD/USD comenzó a subir en la sesión americana.
• El índice del dólar estadounidense extendió su caída diaria hacia 92.80.
• La confianza del consumidor en los EE.UU. se debilitó modestamente en octubre.

El par AUD/USD pasó la primera mitad del día fluctuando en territorio positivo cerca de 0.7130 y comenzó a subir en la última hora con el dólar teniendo dificultades para encontrar demanda. Al momento de escribir, el par subió un 0.28% en el día a 0.7142.

La debilidad generalizada del USD durante la sesión estadounidense parece estar dando un impulso al AUD/USD. Después de comenzar el día con pocos cambios, los principales índices de Wall Street comenzaron a subir para señalar un cambio positivo en la confianza del mercado. Por el momento, los índices Nasdaq Composite y S&P 500 han subido un 0.95% y un 0.2%, respectivamente, mientras que el índice del dólar estadounidense está perdiendo un 0.3% a 92.79.

Mientras tanto, los datos de EE.UU. mostraron que el índice de confianza del consumidor de Conference Board se redujo a 100,9 en octubre desde 101.3 en septiembre. Como nota positiva, el índice de fabricación de la Fed de Richmond mejoró de 21 a 29 en octubre y los pedidos de bienes duraderos aumentaron un 1.9% en septiembre.

El enfoque cambia a las cifras de inflación de Australia

Más temprano en el día, el vicegobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Guy Debelle, se abstuvo de comentar sobre la posibilidad de medidas de relajación adicionales en la próxima reunión del RBA. Sin embargo, Debelle señaló que es probable que el impacto negativo del brote de coronavirus en Victoria sea menor de lo que se temía.

El miércoles, los participantes del mercado seguirán de cerca el informe de inflación de Australia. Con una vista previa de estos datos, "el índice de precios al consumidor medio recortado (IPC) del RBA se espera en un 0.3% intertrimestral desde un -0.1% y un 1.1% interanual desde un 1.2% en el segundo trimestre", señaló la analista jefe de FXStreet, Valeria Bednarik. "Si las cifras no cumplen con las expectativas del mercado, se podría dar por sentado un recorte de la tasa de efectivo al 0.1% para la próxima reunión, el 4 de noviembre, con el AUD/USD probablemente cayendo hacia 0.7000".

Niveles técnicos

• El euro pierde impulso durante la sesión americana, con los ojos puestos en la reunión del BCE.
• La libra mantiene las ganancias en medio de una acción de precios limitada.

El EUR/GBP rompió por debajo de 0.9060 y cayó a 0.9044, alcanzando un nuevo mínimo diario. Al momento de escribir, el par cotiza en 0.98055, cayendo por segundo día consecutivo, pero permanece por encima del mínimo del lunes.

La falta de titulares sobre el Brexit el martes parece estar ayudando a la libra. El euro se debilitó durante las últimas horas recortando ganancias frente al franco suizo, y no pudo repuntar más frente a un dólar débil. El evento clave que tenemos por delante es la reunión del Banco Central Europeo del jueves.

En Europa, el peor desempeño es el de la lira turca, que cayó a nuevos mínimos históricos. El USD/TRY ha subido un 1.15% a máximos históricos cerca de 8.20.

Perspectiva técnica

En el corto plazo, el EUR/GBP está alcanzando mínimos y máximos más bajos, un patrón de triángulo potencial que si se rompe podría conducir a un movimiento brusco. Un salto por encima de 0.9090 debería despejar el camino hacia más ganancias, mientras que por debajo de 0.9040, la libra podría caer para probar el soporte crítico de 0.9000.

• El USD/TRY sube y registra picos alrededor de 8,20.
• El TRY se debilita por preocupaciones geopolíticas, crisis de la balanza de pagos.
• Un tribunal turco condena a un trabajador estadounidense a 5 años de cárcel.

La presión de venta en torno a la lira turca aumenta minuto a minuto y eleva al USD/TRY a nuevos máximos históricos alrededor de 8.20 el martes.

USD/TRY enfocado en geopolítica, Balanza de pagos

El USD/TRY avanza por cuarta sesión consecutiva a niveles muy por encima de 8.00, siempre debido a las crecientes preocupaciones sobre la (¿inminente?) probabilidad de una crisis de balanza de pagos, falta de credibilidad en el banco central turco (CBRT) y preocupaciones geopolíticas crecientes, con Estados Unidos y la UE en el centro del debate.

Además, un tribunal turco condenó a un trabajador estadounidense a 5 años de cárcel por cargos de terrorismo, lo que abre al mismo tiempo otra puerta a probables sanciones estadounidenses (además de las que rondan el país desde la compra del sistema de defensa antimisiles ruso S-400).

Niveles técnicos 

Por el momento, el par está ganando un 1.39% en 8.1892 y enfrenta el próximo obstáculo en 8.2002 (máximo histórico del 27 de octubre). En el lado negativo, una caída por debajo de 7.7787 (mínimo del 22 de octubre) expondría 7.6294 (mínimo mensual del 1 de octubre) y finalmente 7.6124 (SMA de 55 días).

• El USD/JPY extendió la caída a la zona de 104.50 tras comienzo de sesión americana.
• DXY y rendimientos de bonos del Tesoro de Estados Unidos caen.

El USD/JPY cambió de tendencia luego de haber llegado el lunes a operar sobre 105.00. El par acaba de marcar mínimos en seis días por debajo de 104.50 y se mantiene con un tono bajista, en dicha zona.

El yen se muestra con cierta fuerza en el mercado, ante un clima nublado en las bolsas. La falta de un acuerdo por nuevos estímulos fiscales en EE.UU. y la proximidad a las elecciones presidenciales generan un clima complicado.

El dólar por su parte está retrocediendo en forma modesta, con el DXY operando por debajo de 93.00. La caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro está afectando negativamente la billete verde.

En lo que respecta a datos, se conoció en EE.UU. mostraron que el índice de confianza del consumidor se debilitó a 100.9 en octubre, mientras que en el lado positivo, los pedidos de bienes duraderos aumentaron 1.9% en septiembre y los precios de viviendas registraron un avance mayor al esperado en agosto

Niveles técnicos a tener en cuenta

Desde el punto de vista técnico, el sesgo del USD/JPY se mantiene a la baja y una confirmación por debajo de 104.50 apuntaría a una prueba a los mínimos de la semana pasada en 104.33 y luego a los mínimos de septiembre en 104.00. Al alza, el dólar recuperación momento de afirmarse sobre 105.00, y luego seguirá la próxima resistencia en 105.40.

• Una combinación de factores provocó nuevas ventas en torno al USD/CAD el martes.
• La incertidumbre política estadounidense pesó sobre el dólar, a pesar de los optimistas datos macroeconómicos estadounidenses.
• Un buen repunte de los precios del petróleo sostuvo al dólar canadiense y se sumó al sesgo de venta.

El par USD/CAD actualizó mínimos diarios, alrededor de la región de 1.3155 durante los inicios de la sesión americana, aunque rápidamente recuperó algunos pips a partir de entonces.

El par no pudo capitalizar el fuerte movimiento positivo de la sesión anterior de alrededor de 100 pips, en cambio se encontró con nuevas ofertas el martes y estaba siendo afectado por una combinación de factores. El dólar estadounidense se mantuvo deprimido debido a la incertidumbre del entorno político estadounidense, mientras que un repunte positivo de los precios del petróleo crudo sostuvo la moneda vinculada a las materias primas: el dólar canadiense.

Es posible que el mercado ya haya comenzado a valorar una fuerte victoria para el retador demócrata Joe Biden en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos. Sin embargo, el hecho de que la contienda sea mucho más reñida en los estados en conflicto alimentó la incertidumbre sobre el resultado real de las elecciones. Esto, a su vez, fue visto como uno de los factores clave que pesaron sobre el USD y mantuvo a los alcistas a la defensiva.

El USD luchó por ganar una tracción significativa luego de la publicación de datos de pedidos de bienes duraderos de EE.UU. más fuertes de lo esperado. Sin embargo, las crecientes preocupaciones del mercado sobre el posible impacto económico de las renovadas medidas de bloqueo para frenar la segunda ola de infecciones por coronavirus podrían continuar brindando algo de apoyo al estado del dólar como moneda de reserva global.

Sumado a esto, la falta de progreso durante la próxima ronda del estímulo fiscal de Estados Unidos empañó aún más el ánimo del mercado. Esto fue evidente a partir de cierta debilidad de seguimiento en los mercados de valores de EE.UU., que tiende a beneficiar a los activos tradicionales de refugio seguro, incluido el USD.

Los inversores también parecían reacios a realizar apuestas direccionales agresivas, prefirieron esperar antes de la última actualización de política monetaria del Banco de Canadá. Esto hace que sea prudente esperar una fuerte venta de seguimiento antes de posicionarse para cualquier otro movimiento de depreciación a corto plazo para el par USD/CAD.

Niveles técnicos

• Los precios del WTI recuperan el alza y alcanza el nivel $39.00.
• La demanda y las preocupaciones por la pandemia siguen pesando sobre el petróleo.
• A continuación se presenta el informe semanal de API sobre el suministro de petróleo crudo de EE.UU.

Luego de dos retrocesos diarios consecutivos, los precios del West Texas Intermediate recuperan algo de interés de compra y alcanzaron el nivel $39.00 por barril el martes.

WTI se centró en los próximos datos

El barril de WTI ganó algo de compostura en la primera mitad de la semana y, al mismo tiempo, logró dejar atrás una racha negativa de dos días, con el precio descendiendo desde $42.00 (20 de octubre) a los mínimos del lunes en el área de $38.30 .

Como es habitual en las últimas semanas, los operadores se mantienen cautelosos y atentos al avance de la pandemia de coronavirus y su impacto en las perspectivas de crecimiento global y la demanda del petróleo.

Las preocupaciones por el lado de la oferta surgen después de que se espera que la producción/exportación de petróleo de Libia vuelva a su capacidad total después de que se elimine la fuerza mayor de los principales campos petroleros.

Algo que mitiga la caída parece ser la probabilidad de que la OPEP + posponga su aumento planificado de producción de petróleo a principios de 2021. Aún no se ha confirmado nada, pero las especulaciones siguen aumentando.

Más adelante en la sesión, la API publicará su informe semanal sobre los inventarios de crudo de Estados Unidos antes del informe semanal de la EIA del miércoles.

Niveles técnicos 

Por el momento, el barril de WTI ha subido un 0.65% a $38.83 y se enfrenta a la siguiente barrera ascendente en $41.87 (máximo mensual del 20 de octubre) secundado por $43.75 (máximo mensual del 26 de agosto) y finalmente $48.64 (máximo mensual del 3 de marzo). Por otro lado, una ruptura de $38.31 (mínimo del 26 de octubre) expondría $37.44 (SMA de 200 días) y luego $36.66 (mínimo mensual del 2 de octubre).

• Se prevé que el IPC de Australia del tercer trimestre se recupere después de los mínimos históricos del segundo trimestre.
• Los inversores se muestran cautelosos mientras el RBA allanó el camino para un nuevo recorte de tasas.
• El AUD/USD está técnicamente neutral por encima del nivel crítico de 0.7000.

Australia dará a conocer las cifras de inflación del tercer trimestre el miércoles temprano. Se espera que el IPC trimestral se sitúe en el 1.5%, una gran recuperación del -1.9% anterior. En comparación con un año antes, se espera que se recupere del -0.3% al 0.7%. Se espera que el IPC medio recortado del Banco de la Reserva de Australia sea del 0.3% intertrimestral, desde el -0.1% anterior, y del 1.1% interanual desde el 1.2% del segundo trimestre. Una mejora significativa que no alcanza el rango objetivo del 2-3% del RBA.

Las minutas de la última reunión del banco central mostraron que los responsables de la formulación de políticas monetarias se inclinan a seguir la inflación actual que sus propios pronósticos, lo que significa que hay una buena posibilidad de que el mercado se apresure a descontar en el precio la posible reacción del RBA a las cifras de inflación. Si las cifras no cumplen con las expectativas del mercado, se podría dar por sentado un recorte de la tasa de efectivo al 0.1% para la próxima reunión, el 4 de noviembre, con el AUD/USD probablemente cayendo hacia el nivel redondo de 0.7000.

Sin embargo, el mercado espera datos mejores que los anteriores, basados en la flexibilización de las restricciones en la región de Victoria. A pesar de que el RBA allanó el camino para un recorte de tasas, las perspectivas de los responsables políticos son en general positivas. Siguen reafirmando que la desaceleración económica no fue tan mala como se estimó inicialmente. En este escenario, unos datos optimistas podrían ofrecer apoyo al dólar australiano. Aún así, el AUD tiene un potencial alcista limitado, en medio de la cautela antes de la próxima reunión del RBA.

Perspectiva técnica del AUD/USD

Desde un punto de vista técnico, el par AUD/USD es neutral en el medio plazo, manteniéndose por encima del nivel de 0.7100. El gráfico diario muestra que el par ha pasado la semana atrapado dentro de un rango estrecho definido por las medias móviles simples horizontales de 20 y 100 días. Mientras tanto, los indicadores técnicos no se dirigen a ninguna parte alrededor de sus líneas medias.

El mismo gráfico muestra que el par tocó fondo en 0.7005 en septiembre y en 0.7020 en octubre. Un nivel de soporte intermedio es 0.7070, con una ruptura por debajo de este último exponiendo la zona de 0.7000. Mirando hacia arriba, 0.7160 es el primer nivel de resistencia, por delante de la zona de precios de 0.7210/40.

• Un tono más suave alrededor del USD ayudó al NZD/USD a continuar ganando terreno el martes.
• El entorno político incierto de Estados Unidos se consideró un factor clave que pesaba sobre el dólar.
• El nerviosismo por el coronavirus podría brindar algo de soporte al dólar como refugio seguro y limitar las ganancias del par.

El par NZD/USD se disparó a nuevos máximos de cinco semanas durante los inicios de la sesión americana y ahora busca extender el impulso por encima de 0.6700.

El par se basó en el sólido rebote de la semana pasada desde  0.6550 y continuó ganando tracción durante la mayor parte de la acción comercial del martes. El dólar estadounidense bajó en medio del entorno político incierto de EE.UU., que, a su vez, fue visto como uno de los factores clave que impulsaron al par NZD/USD al alza.

Los inversores podrían haber comenzado a valorar una fuerte victoria del candidato demócrata Joe Biden en las próximas elecciones presidenciales de EE.UU. el 3 de noviembre. Sin embargo, las encuestas entrantes han estado indicando una pequeña diferencia en ciertos estados clave, lo que alimentó la incertidumbre sobre el resultado real y pesó en el dólar.

Sin embargo, las crecientes preocupaciones del mercado sobre el posible impacto económico de las nuevas medidas de bloqueo para frenar la segunda ola de infecciones por coronavirus pesaron en el sentimiento de los inversores. Esto, junto con el lento progreso en las conversaciones de estímulo de EE.UU., frenó aún más el estado de ánimo del mercado y ayudó a limitar cualquier caída brusca para el dólar de refugio seguro.

El dólar se mantuvo deprimido y no pudo obtener un respiro tras la publicación optimista del martes de los datos de pedidos de bienes duraderos de EE.UU. De hecho, los pedidos principales registraron un fuerte crecimiento del 1.9% intermensual en septiembre, mientras que los pedidos excluyendo transporte aumentaron un 0.8% frente al crecimiento previsto del 0.5% y el 0.4%, respectivamente.

Desde una perspectiva técnica, el par NZD/USD ya parece haber encontrado aceptación por encima de la zona de ofertas 0.6670. Por lo tanto, algo de fuerza de seguimiento hacia la región de 0.6755-60, en ruta hacia 0.6800, ahora parece una posibilidad clara. Este último coincide con los máximos oscilantes mensuales de septiembre, que si se superan deberían allanar el camino para ganancias adicionales.

Niveles técnicos 

• El índice de confianza del consumidor de Conference Board cayó modestamente en octubre.
• El índice del dólar estadounidense se mantiene en territorio negativo por debajo de 93.00.

La confianza del consumidor en los EE.UU. se debilitó drásticamente en octubre según la medición del Índice de Confianza del Consumidor de Conference Board, que cayó desde 101.3 (revisado desde 101.8) hasta 100.9 en septiembre. Esta lectura fue peor que la estimación de Reuters de 102.

Más detalles de la publicación mostraron que el índice de situación actual del consumidor subió a 104.6 desde 98.9, el índice de expectativas descendió a 98.4 desde 102.9. Finalmente, las expectativas de la tasa de inflación al consumidor a un año disminuyeron a 5.6% desde 5.7%.

Reacción del mercado

Este informe no tuvo un impacto en el mercado financiero, ni sobre el dólar. Previamente se había conocido un reporte mejor al esperado de órdenes de bienes durables y de precios de viviendas. El DXY está en terreno negativo el martes, operando por debajo de 93.00.

• Los principales índices de Wall Street abrieron cerca de los niveles de cierre del lunes.
• Los principales sectores del comercio S&P 500 operan mixtos.
• Los inversores esperan los datos de confianza del consumidor de Conference Board.

Tras la fuerte caída del lunes, los principales índices bursátiles de EE.UU. empezaron el día con pocos cambios, ya que los inversores parecen abstenerse de tomar posiciones importantes antes de las elecciones presidenciales. Además, el creciente número de casos confirmados de coronavirus a nivel mundial obliga a los participantes a adoptar una postura cautelosa.

Por el momento, el S&P 500 ha subido un 0.1% en el día a 3.403, el Dow Jones Industrial Average está perdiendo un 0.17% en 27.638 y el Nasdaq Composite está ganando un 0.55% en 11.424.

Entre los 11 sectores principales del S&P 500, el índice de consumo discrecional subió un 0.55% como el mayor porcentaje de ganancia diaria. Por otro lado, el Índice de Energía ha bajado un 1.5%.

Más adelante en la sesión, se analizarán los datos de Confianza del Consumidor de Conference Board para obtener un nuevo impulso.

Gráfico diario

JPMorgan Chase ha anunciado que su moneda digital, JPM Coin, se había utilizado con fines comerciales esta semana. Un gran cliente de tecnología lo utilizó para enviar pagos transfronterizos.

• Peso mexicano se mantiene firme contra el dólar, aunque sin poder quebrar nivel clave.
• USD/MXN pone a prueba la zona de 20.80/85, que por ahora previene de más caídas.

El USD/MXN está operando en torno a 20.90, sin cambios con respecto al cierre de ayer, luego de haber caído hasta 20.83, el nivel intradiario más bajo desde marzo. La cotización rebotó desde el mínimo en meses, pero el sesgo se mantiene a la baja.

El dólar opera con resultados mixtos frente a las monedas de mercados emergentes. En este grupo se destaca la caída de la lira turca de más del 1% frente al dólar. En el otro extremo está el rand de Sudáfrica que avanza 0.55%.

El peso mexicano se mantiene sin cambios el martes, pero con la tendencia a favor. Las bolsas a lo largo del mundo operan en terreno mixto, contribuyendo a que no haya una dirección clara.

Los datos económicos de EE.UU. que se conocieron el martes (órdenes de bienes durables y precios de viviendas) fueron mejores a lo esperado pero no influyeron sobre el dólar. La atención se va centrando en las elecciones presidenciales que serán en una semana. A su vez, la expectativa de más estímulos fiscales antes del acto electoral, son casi nulas.

En México, se conoció que la actividad económica en México moderó su recuperación en agosto, registrando un crecimiento del 1.1% con respecto al mes anterior, según el Indicador Global de Actividad Económica. Esto implica una desaceleración en el rebote.

Panorama técnico

El USD/MXN sigue con un sesgo bajista y está poniendo a prueba el nivel de 20.83. Una confirmación por debajo habilitaría una extensión de la caída con un posible objetivo en 20.50 y luego 20.30. En la dirección contraria, la primera resistencia de consideración se ubica en torno a 21.10 y luego seguirá 21.30 antes de la zona fuerte de 21.85.

• El USD/INR fue testigo de un cambio de tendencia desde una resistencia de línea de tendencia descendente de cuatro meses de edad.
• Los osciladores positivos en el gráfico diario respaldan las perspectivas de aparición de compras en las caídas.
• Se necesita un movimiento sostenido por encima del área de 74.00-74.10 para confirmar una ruptura alcista.

El par USD/INR estuvo bajo una fuerte presión de venta el martes y se alejó de los máximos de casi un mes establecidos en la sesión anterior. El par enfrentó el rechazo cerca de una resistencia marcada por una línea de tendencia descendente de cuatro meses y, por ahora, parece haber estancado su trayectoria ascendente observada durante las últimas dos semanas aproximadamente.

El par USD/INR ahora se ha retirado al nivel de Fibonacci del 23.6% de la caída reciente de 76.52-72.76. Mientras tanto, los indicadores técnicos en el gráfico diario se mantienen en territorio alcista y respaldan las perspectivas de que surjan algunas compras en caída en niveles más bajos, lo que justifica la precaución de los operadores bajistas agresivos.

Por lo tanto, cualquier caída posterior podría verse como una oportunidad para iniciar nuevas posiciones alcistas. y permanecer limitado cerca del soporte horizontal de 73.25. Dicho esto, algunas ventas posteriores podrían arrastrar al par USD/INR de regreso por debajo de 73.00, para volver a probar los mínimos de oscilación recientes, alrededor de la región de 72.75.

Por otro lado, la región 74.00-74.10 (línea de tendencia descendente) podría continuar actuando como una resistencia rígida. A esto le sigue de cerca el 38.2% del nivel Fibonacci, alrededor de la región 74.20, y la muy importante SMA de 200 días, cerca de la zona 74.35-40. Un movimiento sostenido más allá debería allanar el camino para ganancias adicionales a corto plazo.

El par USD/INR podría entonces apuntar a superar una resistencia intermedia cerca de la región de 74.65 (50% del nivel Fibonacci) antes de finalmente subir al nivel psicológico clave de 75.00. Este último coincide con el 61.8% del nivel Fibonacci y podría mantener limitada cualquier ganancia adicional para el par, al menos por el momento.

Gráfico diario 



Niveles técnicos 

• DXY desvanece el repunte inicial por encima del nivel clave de 93.00.
• Los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. sorprendieron al alza en septiembre.
• La confianza del consumidor de The Conference Board se presenta a continuación.

El dólar, en términos del índice del dólar estadounidense (DXY), revierte el optimismo inicial y regresa a la zona por debajo de 93.00 el martes.

El índice del dólar estadounidense encuentra resistencia cerca de 93.15

El índice perdió impulso alcista justo por encima de 93.00, tras la reanudación de la demanda del espacio asociado al riesgo, en medio de tendencias alternas de apetito por el riesgo.

En la agenda económica, los pedidos de bienes duraderos se expandieron a un 1.9% mensual en septiembre. En los resultados del sector de la vivienda, el índice de precios de la vivienda aumentó un 1.5% intermensual en agosto, mientras que el índice S&P/Case-Shiller subió un 5.2% interanual durante el mismo período. Más adelante en la sesión americana, el Conference Board publicará su lectura de Confianza del consumidor para el mes actual.

Qué buscar alrededor de USD

El índice logró dejar atrás la presión a la baja observada durante la semana pasada y ha recuperado la barrera de 93.00 y por encima en lo que va de la semana. La actual recuperación del dólar sigue a un cambio de opinión entre los inversores en respuesta al impacto de la pandemia en las perspectivas de crecimiento global, así como a las pocas posibilidades de un acuerdo entre demócratas y republicanos sobre un nuevo proyecto de ley de estímulo. Sin embargo, se espera que la opinión sobre el dólar se deteriore en caso de una "ola azul" después de las elecciones presidenciales del próximo mes, mientras que la postura de "baja por más tiempo" de la Reserva Federal también limita los intentos alcistas ocasionales.

Niveles técnicos

En este momento, el índice está perdiendo 0.21% a 92.87 y enfrenta el próximo soporte en 92.47 (mínimo mensual del 21 de octubre) seguido de 91.92 (23.6% Fibonacci de la caída de 2017-2018) y luego 91.80 (mínimo mensual de mayo de 2018). Por el lado positivo, una ruptura por encima de 93,90 (máximo semanal del 15 de octubre) expondría 94.20 (38.2% de retroceso de Fibonacci de la caída de 2017-2018) y finalmente 94.74 (máximo mensual del 25 de septiembre).

• El EUR/USD extiende el movimiento de consolidación por encima del nivel de 1.18.
• Las pérdidas adicionales parecen soportadas cerca de 1.1790 por el momento.

El par EUR/USD ha entrado en una fase de consolidación alrededor del nivel de 1.18 junto con la cautela predominante antes del evento del BCE del jueves.

La continuación del movimiento lateral parece probable, al menos a muy corto plazo. Se espera que una ruptura de esta consolidación de varios días enfrente un retroceso más profundo hacia el área de 1.1700, mientras que la reanudación de la tendencia alcista se enfrenta a un obstáculo inicial en 1.1880.

Mirando el escenario más amplio, se espera que la visión alcista del EUR/USD permanezca sin cambios siempre que se mantenga por encima de la SMA de 200 días, hoy en 1.1304.

EUR/USD gráfico diario

EUR/USD niveles técnicos

• El GBP/USD atrajo algunas compras en las caídas cerca de 1.3000 en medio de un tono más suave que rodea al USD.
• La incertidumbre política de Estados Unidos, un modesto repunte en los mercados de valores, socavó al dólar como refugio seguro.
• Las incertidumbres del Brexit impidieron que los alcistas hicieran apuestas agresivas y limitaron el alza para el par.

El par GBP/USD recuperó alrededor de 55-60 pips desde los mínimos diarios y se disparó a nuevos máximos diarios, cerca de la región de 1.3060 en la última hora, aunque descendió rápidamente algunos pips a partir de entonces.

El par continuó atrayendo algunas compras en las caídas cerca del nivel psicológico clave 1.3000, o el soporte de la SMA de 200 días y estaba siendo respaldado por un tono modestamente más débil que rodea al dólar estadounidense. A pesar de las noticias negativas sobre la segunda ola de infecciones por coronavirus, el dólar luchó por ganar una tracción significativa debido a la creciente cautela sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Las encuestas entrantes han estado indicando una sólida ventaja para el candidato demócrata Joe Biden sobre el actual presidente Donald Trump. Sin embargo, una brecha estrecha en ciertos estados cambiantes clave alimentó la incertidumbre sobre el resultado real. Esto, a su vez, mantuvo a los alcistas del USD a la defensiva y fue visto como un factor clave que ayudó al par GBP/USD a romper tres días consecutivos de la racha perdedora.

Aparte de esto, un modesto repunte en los mercados de acciones socavó aún más el estado relativo de refugio seguro del dólar. Sin embargo, el lento progreso en las conversaciones de estímulo de EE.UU., junto con las preocupaciones sobre el posible impacto económico de las nuevas medidas de bloqueo inducidas por el coronavirus, podrían limitar el optimismo. Esto debería seguir beneficiando el estado del USD como moneda de reserva global.

El USD se mantuvo deprimido durante los inicios de la sesión americana y no pareció impresionado por la publicación del martes de datos de pedidos de bienes duraderos de EE.UU. más fuertes de lo esperado. De hecho, los pedidos principales se expandieron un 1.9% intermensual en septiembre, mientras que los pedidos sin transporte aumentaron un 0.8% frente a las estimaciones del consenso que apuntan a un crecimiento del 0.5% y el 0.4%, respectivamente.

Mientras tanto, es más probable que el alza para el par GBP/USD siga siendo limitado, ya que los inversores esperan actualizaciones de las conversaciones extendidas sobre el Brexit antes de realizar nuevas apuestas direccionales. Cabe recordar que el principal negociador del Brexit de la UE, Michel Barnier, ha ampliado su estancia en Londres hasta el miércoles. El desarrollo fue visto como una señal positiva que generó esperanzas de un acuerdo comercial del Brexit de última hora.

Los inversores, sin embargo, siguen siendo escépticos sobre un acuerdo en medio de diferencias sobre el punto clave de la pesca. Esto, eventualmente, mantuvo limitadas las fuertes ganancias para el par GBP/USD, que ahora se ha perdido alrededor de 25-30 pips desde los máximos diarios y se vio por última vez operando con ganancias modestas, alrededor de la región de 1.3030.

Niveles técnicos 

Los reportes de precios de viviendas sobre la evolución en agosto mostraron subas mayores a las esperadas.

El índice de la Federal Housing Finance Agency (FHFA) subió 1.5% contra el avance esperado del 0.6% y luego de haber subido 1.1% en julio.

Por su parte, el índice de S&P/Case-Shiller subió 0.47% en el mes, y un 5.2% con respecto a un año atrás superando el 4.2% del consenso del mercado.

Previamente se conoció el reporte de órdenes de bienes duraderos que mostró cifras por encima de las expectativas. El dólar no se vio afectado por los mismos y mantuvo cierta debilidad en el mercado.

El reporte de órdenes de bienes durables mostró cifras mejores a las esperadas en la mayoría de los indicadores. El índice general de pedidos de bienes duraderos subió en septiembre 1.9%, por encima del consenso del mercado de 0.5%. En agosto habían subido 0.4%.

Los pedidos sin tener en cuenta el rubro defensa saltaron 3.4% superando el 0.5% esperado, mientras que sin tener en cuenta transporte avanzaron 0.8% (contra 0.4%).

El dólar no se vio afectado por el reporte. Más adelante el martes se publicará el reporte de índice de precio de viviendas de la FHFA y el de Case Shiller, además el reporte de actividad manufacturera de la Fed de Richmond y el reporte de confianza del consumidor.

• El DXY desvanece el repunte del lunes y retrocede por debajo del nivel de 93.00.
• La zona de 93.30 ofrece una resistencia interina a corto plazo.

El Índice del Dólar de EE.UU. (DXY) reanuda la caída tras la acción positiva del precio del lunes y se ve sometida a una renovada presión bajista tras fallar en sostenerse sobre 93.00.

Mientras tanto, parece que los intentos alcistas ocasionales permanecen limitados por la región de 93.30, donde convergen la media móvil simple de 55 días y la línea de resistencia de seis meses. De superar está zona debería abrir la puerta a una visita a los máximos de la semana pasada alrededor de 93.90 (máximo del 15 de octubre).

Mientras continúe por debajo de la media móvil simple de 200 días, hoy en 96.68, se espera que persista la visión negativa sobre el dólar.

DXY gráfico de día

• El EUR/JPY extiende recorridos sin dirección clara por debajo de 124.00.
• Inmediatamente a la baja se alinean los mínimos del mes alrededor de 123.00.

La postura del EUR/JPY se mantiene neutral/bajista en lo que va de la semana y coquetea con la media de 100 días en torno a 123.50 el martes.

Es probable que se produzcan más consolidaciones en medio de una postura cautelosa de base amplia en los mercados globales, aunque una pérdida del límite inferior del rango en la zona de 123.50 podría llevar a otra visita a los mínimos mensuales en el vecindario de 123.00 en el horizonte a corto plazo.

En una perspectiva más amplia, mientras siga por encima de la media móvil simple de 200 días en 121.12, se espera que la perspectiva del cruce siga siendo constructiva.

EUR/JPY gráfico de día

• El USD/JPY extendió la caída el martes y cayó por debajo de un soporte de canal de tendencia ascendente a corto plazo.
• La configuración favorece a los operadores bajistas y respalda las perspectivas de debilidad hacia 104.00.

Es probable que cualquier intento de movimiento de recuperación permanezca limitado cerca de la marca psicológica clave de 105.00.

El USD/JPY extendió su declive intradiario constante y cayó a mínimos de dos días, alrededor de la región 104.60/55 durante la sesión europea. El momento bajista arrastró al par por debajo del límite inferior de un canal ascendente de casi una semana de antigüedad, que constituyó la formación de un patrón de bandera bajista.

El quiebre bajista se ve reforzado por el hecho de que los indicadores técnicos en los gráficos de hora y de día se mantienen en territorio negativo y aún están lejos de estar en territorio de sobreventa. Por lo tanto, más debilidad hacia los mínimos de septiembre, alrededor de 104.00, ahora parece una posibilidad clara.

Debajo de 104.00 las presiones bajistas podrían acelerarse hasta el soporte intermedio de 103.50/45 antes de caer finalmente por debajo de 103.00, hacia los mínimos de cierre diarios de marzo, alrededor de la zona de 102.35.

Por otro lado, cualquier intento de recuperación podría verse ahora como una oportunidad de venta y corre el riesgo de desvanecerse rápidamente cerca de la marca psicológica clave de 105.00. Este último coincide con el extremo superior del canal de tendencia mencionado, que de ser despejado de manera decisiva anulará la perspectiva bajista y provocará algún movimiento de cobertura de cortos.

USD/JPY gráfico de hora

• El EUR/USD está bajo presión alrededor de la zona de 1.18.
• El dólar pierde fuerza en las últimas horas y cae a territorio negativo para el día.

El EUR/USD llegó a operar durante la sesión europea por debajo de 1.1800 y ahora está en la zona de 1.1820, tras rebotar desde dicho nivel ante un retroceso del dólar en el mercado.

La cotización se está moviendo sin una dirección clara el martes, mejorando la perspectiva en comparación con horas atrás. El impulso está dado por una caída moderada del dólar en todos los frentes. El índice del dólar (DXY) está perdiendo 0.10% luego de haber estado en terreno positivo.

El billete verde luce con cierta debilidad el martes, a una semana de las elecciones en EE.UU. Las acciones en Europa están con resultados mixtos, pero en Wall Street, los futuros de los principales índices apuntan a una apertura en positivo.

En lo que respecta a datos, se conoció que la oferta monetaria del Banco Central Europeo (BCE) se expandió 10.4% con respecto a un año atrás en septiembre y los préstamos a las empresas un 3.1%.

En EE.UU. se publicará hoy el reporte de órdenes de bienes durables e índices de precios de viviendas, además del indicador de actividad de la Fed de Richmond. La expectativa se va centrando en lo que será la reunión del jueves del Banco Central Europeo. Mientras que en EE.UU. el foco sigue puesto en las negociaciones por más estímulos fiscales. No se esperan grandes avances a una semana de las elecciones.

Desde el punto de vista técnico, el EUR/USD se está moviendo en sentido lateral el martes. A la baja, una confirmación por debajo de 1.1795 apuntaría a una caída más pronunciada, estando el próximo soporte fuerte en 1.1760. En la dirección contraria, una reafirmación sobre 1.1830 podría fortalecer al euro. La próxima resistencia significativa se puede ubicar en torno a 1.1870.

Niveles técnicos

• El NZD/USD está subiendo modestamente después de cerrar en negativo el lunes.
• El índice del dólar estadounidense DXY consolida las ganancias del lunes cerca de 93.00.
• El foco de atención cambia a los datos macroeconómicos clave de EE.UU.

El par NZD/USD cerró el primer día de la semana con pequeñas pérdidas y ha cambiado su dirección el martes. En el momento de escribir, el par se mueve al alza y se mantiene cerca de los máximos recientes, justo por debajo del nivel de 0.6700.

Horas antes, los datos publicados por Statistics New Zealand mostraron que el superávit comercial del país se amplió en septiembre. Durante ese período, las exportaciones se redujeron a 4.010 millones de NZD, desde los 4.410 millones del mes anterior, y las importaciones aumentaron de 4.690 millones de NZD a 5.020 millones de NZD. Sin embargo, estos datos fueron ignorados en gran medida por los participantes del mercado.

La atención se centra en los datos de EE.UU.

Por otro lado, el índice del dólar estadounidense DXY, que ganó un 0.35% el lunes, está teniendo dificultades por conservar su impulso alcista antes de la publicación de datos macroeconómicos clave de EE.UU., lo que ha permitido que el par registrara un leve repunte. Por el momento, el DXY se mueve ligeramente a la baja en el día en el nivel de 93.00.

Los pedidos de bienes duraderos, el índice de precios de la vivienda y los datos del índice de confianza del consumidor del Conference Board se incluirán en el calendario económico de EE.UU.

Mientras tanto, los inversores seguirán de cerca el desempeño de los principales índices de Wall Street después de la fuerte caída registrada el lunes. Si los mercados bursátiles no logran una recuperación significativa, el USD podría recuperar el control con los flujos monetarios de aversión al riesgo regresando a los mercados.

Niveles técnicos del NZD/USD

La fortaleza del USD/JPY se ha limitado al neckline en torno a 105.10 y el sesgo se mantiene a la baja, con posibilidades de una prueba eventual al mínimo de septiembre en el área de 104.00, según el equipo de analistas de Credit Suisse.

Declaraciones clave:

"La fortaleza del USD/JPY se ha limitado al 'neckline' a su nivel superior y promedio de 13 días en 105.03/10 y con la tendencia bajista de principios de julio todavía intacta, el riesgo general se mantiene bajista”.

“El soporte se ve inicialmente en 104.65, luego la tendencia alcista en 104.53/47. Abajo aquí debería verse un movimiento a 104.34 y luego el "objetivo superior medido" y el mínimo de septiembre en 104.00. Si bien nuevamente esperaríamos que los compradores aparecieran aquí, un quiebre sugeriría que estamos viendo un giro a la baja más significativo con el soporte visto a continuación en el retroceso del 78.6% del movimiento alcista en 103.43”.

"Por encima de 105.03/10 se advierte de un rebote más profundo con la resistencia próxima en 105.17/19, luego en 105.33, pero con el riesgo apuntando a la baja mientras siga por debajo de 105.65/75".

El dramático aumento de las infecciones por coronavirus en Alemania es muy preocupante, ha dicho el martes el ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, según informa Reuters.

Scholz ha señalado además que a Alemania le ha ido bien durante la pandemia, pero ha reconocido que las próximas semanas decidirán si este sigue siendo el caso.

DBS, uno de los bancos comerciales más grandes de Singapur, ha anunciado el lanzamiento de software de plataforma de comercio de criptomonedas a fiat. En las etapas iniciales, los usuarios tendrán acceso a los cuatro activos digitales más grandes: BTC, BCH, ETH y XRP. Estarán disponibles para operar contra el dólar de Singapur (SGD), el dólar de Hong Kong (HKD), el yen japonés (JPY) y el dólar estadounidense (USD).

• El USD/CHF sube por segundo día consecutivo el martes en medio de un modesto repunte del USD.
• El nerviosismo por el coronavirus continúa respaldando al USD como moneda de reserva global.
• La estabilidad en los mercados bursátiles pesa sobre la demanda del CHF de refugio seguro y favorece la subida del par.

Una modesta recuperación en la demanda del USD ha empujado al par USD/CHF a máximos de una semana durante la sesione europea del martes, con los alcistas ahora apuntando a un movimiento por encima del nivel redondo de 0.9100.

El par ha extendido el movimiento positivo del día anterior y ha ganado algo de tracción de continuación por segundo día consecutivo el martes. El repunte ha sido respaldado por la aparición de nuevas compras en torno al dólar estadounidense y signos de estabilidad en los mercados bursátiles, que tienden a pesar sobre el franco suizo de refugio seguro.

Los inversores siguen preocupados de que el aumento continuo de nuevos casos de coronavirus en todo el mundo pueda obligar a los países a imponer nuevas restricciones de bloqueo y descarrilar la ya frágil recuperación económica mundial. Esto ha sido visto como un factor clave que ha continuado beneficiando al dólar estadounidense como moneda de reserva global.

Aparte de esto, el lento progreso en las conversaciones de estímulo en EE.UU. pesó aún más sobre el estado de ánimo del mercado y desencadenó una caída en los mercados de valores de EE.UU. el lunes. Sin embargo, un modesto rebote en los futuros de las acciones estadounidenses ha señalado una leve mejora en el sentimiento de riesgo global y ha alejado a los inversores de los activos tradicionales de refugio seguro, como el CHF.

A pesar de los factores de apoyo, el par USD/CHF carece de convicción alcista en medio de la incertidumbre sobre el resultado real de las próximas elecciones estadounidenses del 3 de noviembre. Vale la pena informar que el mercado podría haber empezado a descontar en el precio una clara victoria demócrata, lo que a su vez podría evitar que los alcistas del USD abran posiciones agresivas.

Esto hace que sea prudente esperar una fuerte compra de continuación antes de confirmar que el par USD/CHF podría haber formado una base sólida cerca del nivel psicológico clave de 0.9000 y posicionarse para cualquier movimiento alcista adicional.

Los participantes del mercado ahora esperan el calendario económico de EE.UU., donde destaca la publicación de los pedidos de bienes duraderos. Esto, junto con el sentimiento más amplio de riesgo del mercado, las noticias sobre el estímulo en EE.UU. y los desarrollos en torno a la saga del coronavirus, podrían generar algunas oportunidades comerciales significativas.

Niveles técnicos del USD/CHF

Peter Altmaier, ministro de Economía de Alemania, ha advertido que su país podría ver 20.000 nuevos casos diarios de COVID-19 por día antes de finalizar esta semana. El alto funcionario advirtió que las infecciones en Alemania están creciendo exponencialmente. Las noticias sugieren que la canciller Angela Merkel está considerando un "bloqueo ligero".

En la vecina Francia, las autoridades están contemplando la posibilidad de ampliar el horario de toque de queda en varias ciudades, incluida la capital, París. La nación anunció 50.000 nuevos casos diarios durante el fin de semana.

La agencia de noticias rusa Tass ha dicho que el país ha empezado a producir una segunda vacuna contra el coronavirus. El presidente Vladimir Putin declaró anteriormente que su país registró la primera vacuna del mundo.

Los futuros del S&P 500 se mueven ligeramente al alza el martes después de la caída el lunes impulsada por las crecientes preocupaciones de el covid.

• El oro es testigo de nuevas ventas en niveles más altos y ahora se desplaza hacia el territorio negativo.
• Un modesto repunte en la demanda del USD y la estabilidad de los mercados bursátiles contribuyen al retroceso.
• La incertidumbre política en Estados Unidos y el nerviosismo por el coronavirus podrían ayudar a limitar las pérdidas más profundas, al menos por ahora.

El oro ha devuelto las ganancias iniciales a la región de 1.910$ y ha caído a nuevos mínimos diarios al inicio de la sesión europea, con los bajistas ahora buscando extender el movimiento bajista por debajo del nivel redondo de 1.900$.

El metal precioso no ha podido capitalizar su subida inicial y se ha encontrado con nuevas ventas cerca de la región de 1.910$ en medio de la aparición de nuevas compras en torno al dólar estadounidense. Las crecientes preocupaciones del mercado sobre la segunda ola de casos de COVID-19 en Europa y Estados Unidos han ofrecido cierto apoyo al dólar estadounidense como moneda de reserva global. Esto, a su vez, ha sido considerado un factor clave que ha ejercido cierta presión sobre los precios del oro, denominado en dólares.

Aparte de esto, los signos de estabilidad en los mercados bursátiles, tras la ola de ventas del día anterior en los mechados estadounidenses, han pesado aún más en la demanda del metal precioso. Sin embargo, los inversores siguen preocupados por una mayor escalada de las tensiones diplomáticas entre las dos economías más grandes del mundo. Esto, junto con la situación política incierta en EE.UU., debería beneficiar al XAU/USD y ayudar a limitar las pérdidas más profundas, al menos por el momento.

Las tensiones entre Estados Unidos y China han aumentado por una posible venta de 2.4 mil millones de dólares de misiles antibuque estadounidenses a Taiwán. China ha reaccionado a la noticia imponiendo sanciones a las empresas estadounidenses. Por otra parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha emitido una declaración en la que instaba a Estados Unidos a retirar el plan de venta de armas a Taiwán y detener tanto la venta de armas como el contacto militar con el país.

Mientras tanto, es posible que el mercado ya haya empezado a descontar en el precio una amplia victoria demócrata en las próximas elecciones estadounidenses del 3 de noviembre. Sin embargo, una mayor incertidumbre sobre el resultado real podría continuar impulsando algunos flujos monetarios de refugio y prestando algo de apoyo al XAU/USD. Esto hace que sea prudente esperar una fuerte venta de continuación antes de que los inversores empiecen a posicionarse para una extensión del reciente retroceso desde la zona de resistencia de 1.931-33$.

Los participantes del mercado ahora esperan el calendario económico de EE.UU., donde destaca la publicación de los pedidos de bienes duraderos. Esto, junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio y los desarrollos alrededor de la saga del coronavirus, podrían influir en la dinámica del precio del USD y generar algunas oportunidades comerciales significativas en torno al oro.

Niveles técnicos del oro

• El índice DXY sube por encima del nivel de 93.00 el martes.
• La aversión al riesgo sigue dominando el sentimiento en lo que va de la semana.
• La confianza del consumidor, los pedidos de bienes duraderos y el índice de precios de la vivienda destacan en el calendario económico de hoy.

El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, está luchando por encontrar una dirección cerca del nivel de 93.00, mientras retrocede del movimiento anterior a máximos recientes en la región de 93.10/15.

El índice del dólar estadounidense DXY centra la atención en la pandemia y los datos

El índice DXY ha buscado extender las ganancias del lunes, subiendo por encima del nivel de 93.00 el martes y acercándose a la zona de resistencia clave cerca de 93.30, donde coinciden la SMA de 55 días y la línea de resistencia de 6 meses.

El sentimiento de los mercados sigue siendo amargo debido a la disminución de las esperanzas de un mayor estímulo fiscal, al menos antes de las elecciones de noviembre, y la creciente propagación de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos y Europa.

Además, las especulaciones de un mensaje pesimista en el evento del BCE a finales de la semana también han impulsado el sentimiento de aversión al riesgo.

Durante la sesión americana, se espera que el foco de atención esté en la publicación del sentimiento del consumidor medido por el Conference Board, seguido por los pedidos de bienes duraderos, el índice de precios de la vivienda, el indicador manufacturero de la Fed de Richmond y el informe semanal de la API sobre el petróleo crudo.

¿Qué podemos esperar en torno al USD?

El índice DXY logró dejar atrás la presión bajista observada durante la semana pasada y ha recuperado el nivel de 93.00 en lo que va de semana. La recuperación actual del dólar llega después de un cambio de opinión entre los inversores como respuesta al impacto de la pandemia en las perspectivas de crecimiento global, así como a la disminución de las posibilidades de un acuerdo entre demócratas y republicanos sobre un nuevo proyecto de ley de estímulo. Sin embargo, se espera que la opinión sobre el dólar se deteriore en caso de una "ola azul" después de las elecciones presidenciales el próximo mes, mientras que la postura de "baja por más tiempo" de la Reserva Federal también limita los intentos alcistas ocasionales.

Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY

En el momento de escribir, el índice DXY está perdiendo un 0.04% en el día, cotizando en 93.03. El próximo soporte se encuentra en 92.47 (mínimo del 21 de octubre), seguido de 91.92 (23.6% de retroceso de Fibonacci de la caída de 2017-2018) y 91.80 (mínimo de mayo de 2018). Por el lado positivo, una ruptura por encima de 93.90 (máximo del 15 de octubre), expondría 94.20 (38.2% de retroceso de Fibonacci de la caída de 2017-2018) y finalmente 94.74 (máximo del 25 de septiembre).

• El GBP/USD cae en territorio negativo por cuarto día consecutivo.
• Las incertidumbres relacionadas con el Brexit pesan sobre el GBP y ejercen cierta presión sobre el par.
• La aparición de algunas nuevas compras alrededor del USD contribuye aún más a la caída intradía.

El par GBP/USD ha caído al extremo inferior de su rango de diario al inicio de la sesión europea del martes, con los bajistas haciendo un nuevo intento de extender la caída por debajo del nivel psicológico clave de 1.3000.

El par ha tenido dificultades para capitalizar su movimiento positivo intradía y se ha encontrado con nuevas ventas cerca de la región de 1.3045, volviendo ahora al territorio negativo por cuarto día consecutivo. Las persistentes incertidumbres relacionadas con el Brexit han impedido que los alcistas del GBP abrieran posiciones agresivas y han limitado cualquier subida significativa para el par GBP/USD.

En el último acontecimiento, el negociador jefe del Brexit de la UE, Michel Barnier, ha ampliado su estancia en Londres hasta el miércoles. Esto ha sido descrito como "una muy buena señal" por el secretario de Irlanda del Norte, Brandon Lewis, y ha generado esperanzas de un acuerdo comercial del Brexit de última hora. Los inversores, sin embargo, siguen siendo escépticos sobre un acuerdo en medio de las diferencias sobre los puntos clave.

Además, las crecientes preocupaciones sobre el posible impacto económico de las nuevas medidas de bloqueo para frenar la segunda ola de coronavirus en el Reino Unido han afectado aún más a la libra esterlina. Esto, junto con un repunte en la aparición de nuevas compras en torno al dólar estadounidense, ha ejercido cierta presión sobre el par GBP/USD y ha contribuido a la caída actual.

El aumento continuo de los casos de COVID-19, junto con el lento avance de las conversaciones de estímulo en Estados Unidos, ha empañado el sentimiento del mercado. Esto fue evidente por una fuerte caída en los mercados bursátiles de EE.UU. el lunes, lo que a su vez benefició al USD como moneda de reserva mundial. Dicho esto, el entorno político incierto en EE.UU. podría limitar al dólar estadounidense y extender algo de soporte al par GBP/USD.

No hay ninguna publicación de datos económicos importantes en el Reino Unido el martes. Por lo tanto, las noticias entrantes relacionadas con el Brexit jugarán un papel clave a la hora de influir en el sentimiento en torno a la libra esterlina. Más tarde, al inicio de la sesión americana, la publicación de los datos de pedidos de bienes duraderos de EE.UU. podría generar algunas oportunidades comerciales a corto plazo.

Niveles técnicos del GBP/USD

• El EUR/GBP recupera algo de tracción positiva el martes, aunque carece de un seguimiento sólido.
• Las incertidumbres relacionadas con el Brexit pesan sobre el GBP y respaldan el movimiento alcista del par.
• La configuración justifica precaución antes de posicionarse direccionalmente en medio de la ausencia de publicaciones económicas.

El cruce EUR/GBP se ha movido al alza al inicio de la sesión europea del martes, alcanzando un máximo intradiario en la región de 0.9080-85. En el momento de escribir, el cruce devuelve parte de las ganancias iniciales y se mantiene prácticamente sin cambios en el día alrededor del nivel de 0.9070.

Tras los buenos movimientos de los precios en las dos direcciones del día anterior, el cruce ha logrado recuperar algo de tracción positiva el martes, respaldado por la rentabilidad relativa superior de la moneda común frente a su contraparte británica. A pesar de la creciente preocupación por el aumento continuo de nuevos casos de coronavirus, los inversores parecen reacios a comprar dólares estadounidenses antes de las elecciones presidenciales estadounidenses del 3 de noviembre. Esto, a su vez, ha proporcionado un modesto impulso al euro.

Por otro lado, las persistentes incertidumbres relacionadas con el Brexit han llevado a una acción moderada del precio alrededor de la libra esterlina y han contribuido al movimiento positivo intradía del par EUR/GBP. Vale la pena informar que el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, espera permanecer en el Reino Unido hasta el miércoles, aumentando las esperanzas de un acuerdo del Brexit de última hora. Sin embargo, los inversores siguen siendo escépticos sobre un acuerdo en medio de diferencias sobre los puntos clave.

No hay ninguna publicación de datos económicos importantes el martes. Por lo tanto, las noticias entrantes sobre el Brexit continuarán desempeñando un papel clave en la influencia de la libra esterlina y podrían generar algunas oportunidades comerciales significativas en torno al EUR/GBP.

De momento, el cruce se ha mantenido dentro del rango del día anterior, por lo que es prudente esperar un movimiento sostenido en cualquier dirección antes de abrir posiciones agresivas.

Niveles técnicos del EUR/GBP

• El AUD/USD encuentra un soporte decente cerca del nivel de 0.7100 y logra un buen rebote el martes.
• Un repunte en los futuros de las acciones estadounidenses pesa sobre el USD de refugio seguro y apoya el movimiento al alza del par.
• Las expectativas pesimistas del RBA y el nerviosismo por el coronavirus podría limitar las fuertes ganancias del par.

El par AUD/USD se ha movido al alza y ha alcanzado los máximos diarios alrededor de la región de 0.7140 al inicio de la sesión europea. En el momento de escribir, el par retrocede levemente desde los máximos, pero todavía se mantiene positivo alrededor de la región de 0.7130-25.

Una vez más, el par ha logrado encontrar algo de soporte cerca del nivel redondo de 0.7100 y ha recuperado algo de tracción positiva el martes en medio de un tono más suave alrededor del dólar estadounidense. Un modesto repunte en los futuros del S&P 500 ha pesado sobre el USD de refugio seguro en medio de la incertidumbre política en Estados Unidos. Esto, a su vez, ha sido visto como uno de los factores clave que ha beneficiado a las monedas de mayor riesgo percibido, como el dólar australiano.

Sin embargo, la creciente preocupación del mercado de que el aumento continuo de nuevos casos de coronavirus podría desencadenar nuevas medidas de bloqueo y obstaculizar la recuperación económica mundial ha ofrecido algo de soporte al dólar estadounidense. Además, la falta de progreso en las conversaciones de estímulo en EE.UU. podría evitar que los alcistas se posicionen agresivamente y limite cualquier movimiento descontrolado en el par AUD/USD, al menos por ahora.

Mientras tanto, el aumento de las expectativas de que el RBA recorte las tasas de interés en noviembre podría colaborar aún más para limitar la subida del par. Por lo tanto, cualquier movimiento al alza posterior podría verse como una oportunidad de venta. Dicho esto, aún será prudente esperar una ruptura sostenida por debajo del nivel redondo de 0.7100 antes de posicionarse para cualquier otro movimiento bajista a corto plazo para el par AUD/USD.

Los participantes del mercado ahora esperan el calendario económico de EE.UU., donde destaca la publicación de los pedidos de bienes duraderos. Aparte de esto, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio influirá en la dinámica del precio del USD y podría generar algunas oportunidades significativas en torno al par AUD/USD.

Niveles técnicos del AUD/USD

• El USD/JPY se encuentra algunas ventas el martes y extiende el retroceso desde los máximos de tres días.
• La incertidumbre política en EE.UU. mantiene a los alcistas del USD a la defensiva y ejerce cierta presión sobre el par.
• El nerviosismo por el coronavirus y el impasse fiscal en EE.UU. beneficia al JPY de refugio seguro y se suma al sesgo de venta.

El par USD/JPY se mueve ligeramente a la baja al inicio de la sesión europea del martes, justo por debajo del nivel de 104.80, extendiendo el retroceso desde los máximos de tres días alcanzados el lunes.

El par está extendiendo la caída de retroceso del día anterior desde los máximos de tres días, desde por encima del nivel psicológico clave de 105.00, y permanece bajo presión durante la primera mitad de la acción comercial del martes. Las firmes expectativas del mercado de una fuerte victoria demócrata en las próximas elecciones estadounidenses ha mantenido a los alcistas del dólar a la defensiva, lo que a su vez ha sido considerado un factor clave que ejerce cierta presión sobre el par USD/JPY.

Mientras tanto, las crecientes preocupaciones del mercado sobre el posible impacto económico de las renovadas medidas de bloqueo para frenar el número cada vez mayor de casos de COVID-19 han pesado sobre el sentimiento de los inversores. Esto, junto con la falta de progreso en las conversaciones de estímulo en EE.UU., ha enfriado el sentimiento del mercado y ha beneficiado al yen japonés de refugio seguro.

Desde una perspectiva técnica, el par USD/JPY ahora está coqueteando con el límite inferior de un canal alcista de varios días. Una ruptura convincente se verá como un nuevo detonante para los bajistas y preparará el escenario para una caída hacia el soporte de mínimos de septiembre, alrededor del nivel redondo de 104.00.

Los participantes del mercado ahora centran la atención en el calendario económico de EE.UU., donde destaca la publicación de los pedidos de bienes duraderos. Aparte de esto, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, las noticias sobre el estímulo en EE.UU. y los acontecimientos relacionados con la saga del coronavirus podrían ayudar a los inversores a aprovechar algunas oportunidades a corto plazo.

Niveles técnicos del USD/JPY

El EUR/JPY mantiene la tendencia alcista de cinco meses en 123.57 después de caer la media móvil de 200 semanas en 125.22. Karen Jones, jefa del equipo de investigación de análisis técnico del FICC en el Commerzbank, apunta al mínimo de septiembre en 122.38 en una ruptura por debajo de la mencionada tendencia alcista, mientras que una ruptura por encima de la resistencia de 125.29 abriría el camino hacia los 126.93.

Esto es lo que necesita saber para operar hoy martes 27 de octubre:

Los mercados se están recuperando y el dólar estadounidense está retrocediendo poco a poco, después de que las preocupaciones por el covid y la comprensión de que el estímulo fiscal estadounidense no llegará golpearan los mercados. Las especulaciones sobre las elecciones, dos publicaciones importantes en EE.UU. y los datos adicionales sobre coronavirus centran la atención de los inversores.

El dólar está intentando recuperarse y los futuros del S&P 500 están avanzando después de que el índice cayera un 1.86% el lunes. La caída fue provocada por la creciente preocupación por el aumento de casos de coronavirus en Europa y Estados Unidos. Las restricciones impuestas en todo el Viejo Continente aún no han dado como resultado caídas significativas en las tasas de infección.

La canciller alemana, Angela Merkel, dijo a la nación que se acercan meses difíciles y, según las noticias, está considerando una forma ligera de bloqueo. El clima de negocios de IFO alemán se redujo en octubre a pesar del impacto relativamente moderado de la segunda ola en el país. Francia, España, Bélgica y Holanda están pasando apuros. Las tensiones están aumentando antes de la decisión del Banco Central Europeo del jueves.

Los casos de COVID-19 en EE.UU. resultaron más bajos que en días anteriores en el informe del lunes, típico de los datos del fin de semana. Varios estados están reportando tensiones en los hospitales.

El Congreso de los Estados Unidos ahora está suspendido hasta después de las elecciones, aparentemente cerrando la puerta de un portazo a las posibilidades de un acuerdo de estímulo fiscal y pesando sobre los mercados. Los senadores aprobaron a Amy Coney Barrett para la Corte Suprema, en una medida que fortalece a la mayoría conservadora en el tribunal más alto de la nación, y antes de lo que podría convertirse en una elección impugnada.

El presidente Donald Trump sigue detrás de su rival Joe Biden en las encuestas nacionales y estatales, sin un rebote significativo tras el debate. FiveThirtyEight apunta a un 87% de posibilidades para el demócrata, y The Economist apunta al 95% a medida que aparecen las encuestas posteriores al debate.

La carrera por controlar el Senado está más ajustada y sigue siendo fundamental para aprobar un paquete de estímulo significativo. Los inversores prefieren una victoria completa demócrata debido al estímulo y a pesar del potencial de políticas hostiles para las empresas.

El calendario económico presenta dos publicaciones importantes. En primer lugar, se prevé que los pedidos de bienes duraderos de septiembre muestren un aumento moderado de la inversión. Los datos se incorporan a las estadísticas del producto interior bruto PIB del tercer trimestre publicadas más tarde en la semana.

Posteriormente, se prevé que el informe de confianza del consumidor del Conference Board de octubre muestre un aumento moderado, indicando estabilidad en el consumo. También podrían aparecer preocupaciones sobre las elecciones.

El petróleo crudo WTI ha vuelto a subir pero se mantiene por debajo del nivel de 40$.

El oro también está volviendo a subir, superando el nivel de 1.900$ pero manteniéndose en gran medida dentro de rangos familiares.

El Bitcoin ha extendido su fase de estabilización, manteniéndose por encima del nivel de 13.000$, mientras que el Ethereum cayó por debajo de 400$.

• El GBP/USD revierte una caída inicial cerca del nivel de 1.3000.
• El repunte se debe exclusivamente a un tono ligeramente más suave alrededor del USD de refugio seguro.
• Los temores por el coronavirus y las incertidumbres del Brexit podrían limitar cualquier movimiento positivo de la libra esterlina.

El par GBP/USD se aferra a ganancias modestas alrededor de la región de 1.3020-30 al inicio de la sesión europea del martes. El par se ha recuperado alrededor de 40 pips desde los mínimos de la sesión asiática, cerca del nivel de 1.3000, aunque ha permanecido limitado por debajo de 1.3045.

El par ha continuado mostrando cierta resistencia por debajo del nivel psicológico clave de 1.3000, donde se encuentra la SMA de 200 horas, y ha ganado algo de tracción positiva el martes. El par GBP/USD, por ahora, parece haber roto tres días consecutivos de racha perdedora y ha detenido su reciente retroceso desde la región de 1.3175 en medio de un tono ligeramente más suave alrededor del dólar estadounidense.

El USD ha tenido dificultades por conservar sus ganancias iniciales a pesar de las crecientes preocupaciones del mercado por el aumento continuo de nuevos casos de coronavirus y los temores de medidas de bloqueo más estrictas, que podrían resultar perjudiciales para la ya frágil recuperación económica mundial. La incierta situación política de Estados Unidos parece ser el único factor que mantiene a los alcistas del USD a la defensiva.

Mientras tanto, el hecho de que el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, retrasara su regreso a Bruselas y se espera que permanezca en el Reino Unido hasta el miércoles ha aumentado las esperanzas de un acuerdo del Brexit de última hora. No obstante, las noticias entrantes relacionadas con el Brexit seguirán desempeñando un papel clave a la hora de influir en la dinámica del precio de la libra esterlina e influir en el par GBP/USD.

No hay ninguna publicación de datos económicos importantes en el Reino Unido. En el calendario económico de EE.UU. destaca la publicación de los datos de pedidos de bienes duraderos, que se darán a conocer al inicio de la sesión americana. Esto, junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, ayudará a los inversores a aprovechar algunas oportunidades significativas el martes.

Niveles técnicos del GBP/USD