Noticias de mercados

• El GBP/USD se recupera desde los mínimos del día en 1.2880 y regresa por encima de 1.2900.
• La libra se mantiene a la defensiva en medio de un dólar estadounidense fuerte.
• Por debajo de 1.2928, se anulará el sesgo alcista del GBP/USD: Commerzbank.

La libra esterlina ha recortado las pérdidas iniciales en las últimas horas de la sesión de EE.UU., después de rebotar desde los mínimos de 10 días en 1.1880 para recuperar el nivel de 1,2900.

GBP sigue débil en medio de la fortaleza general del USD

La libra se depreció por segundo día consecutivo el jueves, lastrado por la fortaleza general del dólar estadounidense. Una combinación de preocupaciones del mercado sobre el impacto de la segunda ola de COVID-19, agravada por la nueva ronda de bloqueos impuestos en Europa y la incertidumbre sobre las elecciones estadounidenses ha impulsado al dólar estadounidense a alcanzar máximos de un mes frente a una canasta de monedas.

En el lado positivo, el tono más suave de las noticias del Brexit esta semana parece haber ofrecido cierto soporte a la libra esterlina. Con solo dos meses para cerrar un trato y evitar una salida desordenada de la UE, el estado de las negociaciones sigue siendo el principal impulsor de la libra. En este contexto, la prórroga de las conversaciones esta semana ha impulsado la confianza de un acuerdo de última hora.

Soporte importante del GBP/USD en 1.2928 - Commerzbank

En el dominio técnico, Karen Jones, Jefe de Equipo de Investigación de Análisis Técnico FICC en Commerzbank, señala un soporte clave en 1.2928 para mantener el sesgo alcista: “El GBP/USD ha retrocedido, probado y mantenido la tendencia alcista a corto plazo en 1.2928. Mientras esto se mantenga, el mercado es capaz de volver a probar el máximo de marzo de 1.3201 y el máximo reciente de 1.3483 (…) Por debajo de la tendencia alcista de 1.2928 se encuentra el máximo de junio en 1.2814. El fracaso aquí tendrá como objetivo 1.2709, la MA de 200 días, luego 1.2445 y 1.2250/00 ".

Niveles técnicos 

• EUR/USD cae a un nuevo mínimo de un mes en 1.1650
• El euro se sumerge por la retórica moderada del BCE y los bloqueos del COVID-19.

El euro ha extendido su tendencia bajista de cuatro días frente al dólar estadounidense el jueves, extendiendo su caída desde los máximos de la semana pasada en 1.1875 por debajo de 1.1700 para alcanzar nuevos mínimos de octubre en 0.1650 hasta ahora.

Euro sufre por bloqueos moderados del BCE y COVID-19

El Banco Central Europeo hizo caer al euro el jueves en los inicios de la sesión después de sugerir la introducción de nuevas medidas de estímulo monetario en diciembre.

El presidente del BCE, Lagarde, aseguró, tras la conclusión de la última reunión de política monetaria, que los responsables políticos están preparados para "recalibrar" sus herramientas en diciembre. Esto ha sido tomado por el mercado como una señal de que el Banco está listo para brindar apoyo adicional a las peores economías afectadas por el coronavirus.

Aparte de eso, el creciente número de infecciones por COVID-19 en Europa y los nuevos bloqueos introducidos en Alemania y Francia, con España cerrando las fronteras regionales, han aumentado la preocupación de los inversores sobre el impacto de estas medidas en la incipiente recuperación económica.

EUR/USD, más débil después del giro moderado del BCE - TD Securities

En el nivel técnico, el equipo de análisis de divisas de TD Securities ​​ve que el euro se inclina a la baja, aunque se necesitará un nuevo catalizador para extender el declive por debajo de 1,1600: "El EUR/USD es más débil después del giro moderado del BCE este mes, pero sigue la presión de venta. A partir de aquí, creemos que la atención de los inversores migrará rápidamente a las consideraciones de fin de mes y las elecciones estadounidenses de la próxima semana. Vemos algunos riesgos a la baja adicionales para el contado a corto plazo, ya que el mercado todavía parece corto en USD en general. Creemos que se necesitarían nuevos catalizadores para ver un impulso claro hacia un nuevo rango de negociación por debajo de 1.16 antes de la votación".

Niveles técnicos a seguir

• La tendencia bajista del EUR/GBP se ha contenido por encima de 0.9000.
• El euro se mueve dentro de un triángulo descendente frente a la libra.

El área de soporte en 0.9000 ha resistido otro ataque hoy, con el euro a la defensiva después de que el Banco Central Europeo sugirió nuevas medidas de estímulo en diciembre. El par encontró compradores en 0.9005, aunque el consiguiente intento alcista se ha limitado por debajo de 0.9060.

EUR/GBP moviéndose dentro de un patrón triangular

Desde una perspectiva técnica, el canal de tendencia bajista desde 0.9300 máximos de mediados de septiembre se está convirtiendo en un patrón de triángulo, con su base en el área de soporte de 0.9000 y con resistencia de línea de tendencia, ahora alrededor de 0.9100.

En el lado negativo, la confirmación por debajo de 0.9000 (mínimo del 14 de octubre) abriría las puertas hacia 0.8911 (61.8% de retroceso de Fibonacci del rally de mayo a septiembre) antes de probar los mínimos de septiembre en 0.8865.

Por el lado positivo, una reacción alcista debería extenderse más allá de la resistencia de la línea de tendencia descendente de 0.9100 para anular la tendencia bajista, apuntando luego hacia arriba de 0.9145 (máximo del 20 de octubre) y 0.9220 (máximo del 23 de septiembre).

Gráfico diario 


 

Niveles técnicos

• Intento de recuperación del oro desde $1.860, limitado por debajo de $1.875
• XAU/USD sigue débil con el USD subiendo.
• El dólar estadounidense se recupera por los temores del COVID-19 y la incertidumbre de las elecciones estadounidenses.

Los futuros del oro están intentando recuperarse después de haberse depreciado más del 2% durante los últimos dos días. El metal amarillo se ha recuperado después de tocar mínimos de un mes en $1.860, aunque los movimientos alcistas están encontrando vendedores en la región de $1.875.

El oro se hunde con el repunte del dólar estadounidense

La reversión bajista del XAU/USD desde los máximos de mediados de octubre por encima de los $1.930 se aceleró el miércoles después de quebrar por debajo del mínimo de la semana pasada, en el área de $1.890.

Los precios del oro han sufrido en medio de la fortaleza generalizada del dólar. La combinación de preocupaciones del mercado sobre el impacto de la segunda ola de COVID-19, con Europa introduciendo nuevos bloqueos y la incertidumbre con respecto a las elecciones estadounidenses a menos de una semana del día de las elecciones, ha fortalecido al dólar refugio frente a sus principales pares.

En el frente macroeconómico, los datos estadounidenses han ofrecido algún soporte adicional para el dólar en la actualidad. Según las estimaciones avanzadas, el Producto Interno Bruto de EE. UU. se expandió a un ritmo anual del 33.1% en el tercer trimestre, que es su mejor desempeño desde que se tomaron registros en 1947 y las solicitudes semanales de desempleo disminuyeron más allá de las expectativas.

En Europa, el Banco Central Europeo insinuó un mayor estímulo monetario en diciembre, lo que hizo que el euro cayera, en beneficio de un USD ya fuerte. Con todo, el índice del dólar estadounidense muestra un avance del 0.6% el día después de haber alcanzado niveles superiores a 94.00 por primera vez en octubre.

Niveles técnico

• USD/JPY rebota desde mínimos de varios meses en 104.00 y vuelve a 104.70
• El dólar recorta pérdidas en medio de una fortaleza generalizada del USD.
• A largo plazo, los analistas de CIBC ven el USD/JPY en 103.00 para fin de año.

El dólar estadounidense rebotó frente al yen el jueves, después de probar un área de soporte importante en 104.0. El USD/JPY ha regresado a la zona de los 104.70, antes de perder fuerza.

El USD se recupera en todos los ámbitos

El dólar se ha recuperado frente a sus principales pares el jueves, impulsado por una combinación de preocupaciones del mercado sobre la segunda ola de COVID-19, a medida que Europa avanza hacia una nueva serie de bloqueos y la incertidumbre sobre las elecciones estadounidenses, menos de una semana antes de la día de elección.

Además, el mensaje moderado del Banco Central Europeo hoy, con la presidenta, Christine Lagarde, insinuando nuevas medidas de estímulo en diciembre, ha hecho que el euro se desplome. Esto ha ofrecido un nuevo impulso al dólar, como se refleja en el repunte del 0.65% del índice del dólar estadounidense, que ha alcanzado el nivel de 94.00 por primera vez desde finales de septiembre.

Los datos macroeconómicos de EE.UU. también han apoyado al dólar. El Producto Interno Bruto de EE.UU. se expandió a un ritmo anual de 33.1% en el tercer trimestre, que es su mejor desempeño desde que se tomaron récords en 1947, mientras que las solicitudes semanales de desempleo disminuyeron más allá de las expectativas.

USD/JPY visto en 103.00 a fin de año - CIBC

Sin embargo, desde una perspectiva más amplia, el equipo de estrategia cambiaria de CIBC sigue siendo negativo sobre el USD, esperando que el par extienda su tendencia bajista a medio plazo: “Aunque hemos visto que los diferenciales UST-JGB a 10 años se amplían desde el mínimo de alrededor de 50 pb a principios de agosto, aún no hemos visto que los movimientos de los diferenciales tengan una influencia material en las valoraciones del JPY. Hay varias influencias clave en juego aquí. En primer lugar, el coste de la cobertura para los inversores japoneses ha disminuido drásticamente debido al colapso de los diferenciales de tipos a corto plazo. En segundo lugar, el destino de las compras de bonos ha cambiado, fuera de los EE.UU., y Australia ha demostrado ser uno de los principales beneficiarios. Por último, aunque los diferenciales de rendimiento nominales pueden estar ampliándose, cuando se tiene en cuenta la inflación, los diferenciales reales tanto en el frente como en los extremos más largos (2 y 10 años) se han movido bruscamente a territorio negativo. Si el diferencial de rendimiento real no se mueve de nuevo a territorio positivo e impacta las posibles salidas netas de bonos, mantenemos los objetivos a la baja del USD/JPY ".

Niveles técnicos a seguir

• El dólar estadounidense se aprecia por cuarto día consecutivo y alcanza un máximo de 0.9170.
• El dólar se recupera en medio de los temores del COVID-19 y la incertidumbre de las elecciones estadounidenses.
• Los datos optimistas de EE.UU. ofrecen más soporte al USD.

El dólar ha extendido su repunte frente al franco suizo por cuarto día consecutivo. El par ha acelerado su tendencia alcista favorecida por la fortaleza del USD de base amplia, para apreciarse alrededor del 0.65% en el día, alcanzando máximos de dos semanas en 0.9170.

El dólar estadounidense se aprecia en todos los ámbitos

El dólar está superando a sus principales pares el jueves, impulsado por la combinación de preocupaciones sobre la propagación de casos de COVID-19 en Europa y Estados Unidos y la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones estadounidenses, a menos de una semana del día de la votación.

Además, los datos macroeconómicos optimistas de EE.UU., con el Producto Interno Bruto de EE.UU. expandiéndose a un ritmo anualizado del 33.1% en el tercer trimestre y las solicitudes semanales de desempleo cayendo más allá de las expectativas, han ofrecido soporte adicional a un dólar estadounidense ya fortalecido.

Niveles técnicos 

• El índice S&P 500 experimentó un repunte decisivo después de una caída inicial.
• Las acciones de CBRE Group Inc (CBRE: NYSE) registraron fuertes ganancias el jueves.

El índice S&P 500 (SPX) abrió en territorio positivo, pero estuvo bajo una modesta presión bajista en las primeras operaciones. Sin embargo, después de caer a su nivel más bajo en más de un mes en 3.259, el SPX realizó un rebote decisivo y se vio por última vez ganando un 1.48% en el día en 3.320.

Principales cambios del S&P 500

CBRE Group Inc (CBRE: NYSE) informó ganancias ajustadas trimestrales de 73 centavos por acción para el trimestre que terminó en septiembre el jueves y superó la estimación de los analistas de 42 centavos por acción. Además, la compañía informó que los ingresos cayeron un 4.7% a $5.650 millones, lo que también superó la expectativa del mercado de $5.30 mil millones. Impulsado por este desarrollo, CBRE ha subido un 13.9% en el día a $50.03 como el principal porcentaje de ganancia diaria el jueves.

Entre los otros de mejor desempeño del día, las acciones de Martin Marietta Materials Inc (MLM: NYSE), Twitter Inc (TWTR: NYSE) y Tapestry Inc (TPR: NYSE) subieron 8%, 8.1% y 7.3%, respectivamente.

Por otro lado, las acciones de ABIOMED Inc (ABMD: NASDAQ) bajaron un 8.3% en el día a $258 después del resumen de ganancias. eBay Inc (EBAY: NASDAQ) y Fidelity National Information Services Inc (FIS: NYSE) 5.6% y 4.7% son los otros grandes perdedores del día.

• El AUD/USD retrocede por segundo día consecutivo para probar mínimos de varios meses en 0.7000.
• El dólar australiano cae debido a la fortaleza generalizada del dólar estadounidense.
• AUD/USD visto por debajo de 0.70 antes de las elecciones estadounidenses - Westpac.

El intento de recuperación del dólar australiano desde los mínimos de 0.7010 observados en los inicios de la sesión de Estados Unidos ha perdido fuerza justo por debajo de 0.7050. El par ha bajado nuevamente, lastrado por la fortaleza generalizada del USD, para acercarse al área de soporte de 0.7000.

El dólar australiano se hunde gracias a la fortaleza del USD

El dólar australiano cotiza a la baja por segundo día consecutivo el jueves, ya que el apetito de riesgo moderado se ve compensado por la fortaleza general del dólar estadounidense. El índice del dólar estadounidense se aprecia un 0.7% en el día para alcanzar niveles superiores a 94.00 por primera vez desde finales de septiembre.

Las preocupaciones sobre el aumento global de las infecciones por COVID-19, con Europa introduciendo nuevos bloqueos, combinados con la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones estadounidenses, mantienen a los inversores alejados del riesgo y aumentan la demanda de refugios seguros como el dólar.

Más allá de eso, la postura moderada del Banco de la Reserva de Australia, que se espera que reduzca las tasas de interés la próxima semana, está agregando presión negativa sobre el dólar australiano.

Se espera que el AUD/USD rompa por debajo de 0.70 antes de las elecciones estadounidenses - Westpac

El equipo de estrategia cambiaria de Westpac considera que el dólar australiano está por debajo de 0.70, bajo presión antes de los eventos clave de la próxima semana (RBA, elecciones de EE.UU.): “En general, vemos riesgos de una ruptura de 0.7000/10 (soporte) antes de las elecciones, pero hay margen para un fuerte rebote si las acciones se recuperan".

Niveles adicionales

• El EUR/USD acelera su reversión para alcanzar mínimos de cuatro semanas en 1.1655.
• Un BCE moderado y los temores de una nueva ola de bloqueos aplastan al euro.
• Dólar estadounidense respaldado por datos optimistas del PIB y el desempleo de EE.UU.

El euro atravesará una fuerte liquidación el jueves, retrocediendo hasta el rango medio de 1.1600, golpeado por una segunda ola de bloqueos en Europa y los indicios del BCE de una mayor flexibilización monetaria en diciembre.

BCE y COVID-19 perjudican al euro

La moneda común ha perdido más del 0.7% en lo que va de hoy, retrocediendo a su precio más bajo en el último mes después de que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, insinuó nuevas medidas de estímulo monetario el próximo mes.

El BCE también ha mantenido las tasas de interés y el objetivo de su programa de compra de bonos sin cambios. El Banco ha resistido las presiones para introducir nuevas medidas de estímulo para apoyar la economía de la eurozona afectada por el coronavirus.

El presidente del BCE, Lagarde, sin embargo, aseguró que los responsables políticos están preparados para "recalibrar" sus herramientas en la reunión de diciembre. Estos comentarios han sido asumidos por el mercado como una señal de un mayor estímulo monetario y han hecho caer al euro.

Más allá de eso, las crecientes infecciones por coronavirus en Europa han obligado a Alemania y Francia a introducir nuevos bloqueos con España cerrando las fronteras regionales, aumentando la preocupación de los inversores sobre el impacto económico de la segunda ola de la pandemia.

En el frente macroeconómico, el optimista Producto Interno Bruto de EE.UU., que se expandió a un ritmo anualizado del 33.1% en el tercer trimestre y la disminución mayor de lo esperado en las solicitudes semanales de desempleo, ha mejorado la confianza en la resistencia de la economía de EE.UU. y ofrece más soporte a un dólar estadounidense fuerte.

Niveles técnicos 

• El USD/CAD parece cerrar por segundo día consecutivo en territorio positivo.
• El índice del dólar estadounidense actualizó máximos mensuales por encima de 94.00.
• WTI cotiza profundamente en números bajistas cerca de $36.

El par USD/CAD avanzó a su nivel más alto en un mes en 1.3389 el jueves, pero borró una parte de sus ganancias diarias durante el horario comercial estadounidense. Al momento de escribir, el par subió un 0.23% en el día a 1.3352. Sin embargo, a pesar de este retroceso, el USD/CAD sigue en camino de registrar su cierre diario más alto desde el 29 de septiembre.

Continúa la venta masiva de petróleo

La fortaleza del USD de base amplia y la fuerte presión de venta que rodea al petróleo crudo proporcionaron un impulso al USD/CAD por segundo día consecutivo el jueves.

Presionado por las preocupaciones sobre el impacto negativo del creciente número de casos de coronavirus a nivel mundial que causan una recuperación desigual en la demanda de energía, el barril de West Texas Intermediate (WTI) cayó a un mínimo de varios meses de $34.91. Por el momento, el WTI ha bajado un 3.83% en el día a $35.92.

Por otro lado, el pobre desempeño de las principales monedas europeas, especialmente el euro, ayudó al dólar a seguir cobrando fuerza. El índice del dólar estadounidense, que cerró los primeros tres días de la semana en territorio positivo, cotiza actualmente en nuevos máximos de octubre en 94.07, subiendo un 0.68% en el día. Sin embargo, el CAD también parece haberse aprovechado de la liquidación del euro con el par EUR/CAD cerrando el día con una pérdida del 0.5%.

Horas antes, los datos publicados por la Oficina de Análisis Económico de EE.UU. revelaron que el PIB real en EE.UU. creció un 33.1% (estimación anticipada) sobre una base anual en el tercer trimestre. Aunque esta lectura ayudó a mejorar la confianza del mercado, el USD no tuvo dificultades para mantener su fortaleza.

Niveles técnicos

• DXY se dirige hacia el cierre más alto desde finales de septiembre, todavía apoyado por la aversión al riesgo.
• El GBP/USD cae por debajo de la media móvil de 20 días por primera vez en un mes.

El GBP/USD hizo suelo en 1.2880, el nivel más bajo en casi dos semanas y luego recortó las pérdidas, subiendo por encima de 1.2900. Al momento de escribir, cotiza a 1.2915, una caída de 75 pips durante el día, a punto de registrar la quinta pérdida diaria de los últimos seis días de negociación.

Un dólar estadounidense más fuerte es el factor clave en la caída del GBP/USD. La aversión al riesgo impulsó la demanda del dólar. Los datos económicos de EE.UU. fueron mejores de lo esperado, pero no ofrecen un soporte adicional al dólar.

El índice del dólar estadounidense subió por encima de 94.00 hasta el nivel más alto en casi un mes. La perspectiva ahora apunta a mayores ganancias para el DXY, en particular si prevalece la aversión al riesgo en los mercados financieros.

En cuanto a la libra esterlina, las negaciones del Brexit continúan pero sin titulares por el momento. Los analistas de CIBC señalan que un acuerdo de Brexit probablemente ofrecería solo un alivio temporal para la libra. Ven que las perspectivas a corto plazo siguen estando dominadas por las negociaciones del Brexit en la última etapa, más que por los fundamentos. “Si se llega a un acuerdo, eliminando la amenaza de aranceles y cuotas, se espera un posible repunte de alivio de la libra esterlina (…) no esperaríamos que ninguna ganancia inmediata de la libra esterlina resulte duradera. Aunque cualquier acuerdo de libre comercio evitaría los riesgos de aranceles y cuotas, el Reino Unido aún enfrenta la perspectiva de importantes fricciones comerciales, a través de nuevas restricciones aduaneras ".

Desde una perspectiva técnica, el GPB/USD está a punto de probar una zona de soporte clave entre 1.2840 y 1.2860 que contiene muchos mínimos de octubre y el promedio móvil de 100 días. Un rebote a 1.2970 (promedio móvil de 20 días) debería verse como correctivo. Una recuperación por encima de 1.3060 eliminaría el tono negativo y señalaría una mayor fuerza.

Niveles técnicos

La primera lectura del crecimiento del PIB durante el tercer trimestre mostró una expansión récord luego de una contracción récord en el segundo trimestre. A pesar del fuerte número, el nivel del PIB real aún se mantiene un 3.5% por debajo de su pico en el cuarto trimestre de 2019, argumentan los analistas de Wells Fargo.

Declaraciones clave:

“La mayoría de los componentes del gasto registraron tasas récord de crecimiento a medida que la economía se reabrió. Sin embargo, se prevé que el crecimiento se desacelerará drásticamente en el cuarto trimestre y los nuevos casos de COVID suponen un riesgo a la baja para nuestra tasa de crecimiento proyectada del 6.1% en el cuarto trimestre ".

"El PIB real saltó a una tasa anualizada del 33.1% en el tercer trimestre de 2020 en relación con el segundo trimestre. Aunque este es un número sorprendente, no fue una sorpresa porque los datos mensuales publicados anteriormente indicaban que el PIB real probablemente crecería a un ritmo récord en el tercer trimestre. No obstante, el nivel del PIB real aún se mantiene un 3,5% por debajo de su máximo en el cuarto trimestre de 2019. En otras palabras, el tamaño de la economía estadounidense en la actualidad es un 3.5% menor de lo que era inmediatamente antes de que la pandemia de COVID golpeara la economía ".

"El crecimiento del PIB real en el tercer trimestre fue impulsado por el 40.7% de los gastos de consumo personal, lo que refleja la reapertura de la economía a principios de este año".

“Aunque el PIB real creció a un ritmo récord en el tercer trimestre de 2020, se prevé que el crecimiento en el cuarto trimestre se desacelerará bruscamente. Actualmente proyectamos que el PIB real crecerá a una tasa anualizada de 6.1% en el cuarto trimestre. Dicho esto, reconocemos fácilmente que el crecimiento en el cuarto trimestre puede no alcanzar esa tasa si es necesario volver a imponer algunas restricciones a la luz de la reciente aceleración en los casos de COVID".

Hubo 23.065 nuevas infecciones confirmadas por coronavirus en el Reino Unido hasta el jueves por la mañana, según mostraron los datos del gobierno del Reino Unido, según Reuters. Esta lectura siguió al aumento del miércoles de 24.701.

Más detalles del informe revelaron que hubo 280 muertes dentro de los 28 días posteriores a la prueba positiva, en comparación con las 310 del miércoles.

Reacción del mercado

Estas cifras no parecen tener un impacto notable en el desempeño de la libra esterlina frente a sus rivales. Al momento de escribir, el par GBP/USD bajó un 0.56% en el día a 1.2908.

• El USD/CHF está teniendo el mejor día en más de un mes.
• El DXY sube por encima de 94.00, al nivel más alto en cuatro semanas.

El USD/CHF está subiendo por cuarto día consecutivo los jueves. Aceleró el movimiento alcista después de la reunión del Banco Central Europeo (BCE). Se cotiza a 0.9165, el nivel más alto desde el 19 de octubre.

El dólar se mantiene fuerte en todos los ámbitos, ya que los participantes del mercado permanecen en modo cauteloso. El DXY subió por encima de 94.00, al nivel más alto en cuatro semanas. Los datos económicos de los EE.UU. fueron mejores de lo esperado, mostrando una disminución en las solicitudes de desempleo y un crecimiento récord durante el segundo trimestre.

El franco suizo se debilitó aún más frente al dólar estadounidense tras la decisión del Banco Central Europeo y la conferencia de prensa de Lagarde. Los analistas de Wells Fargo señalan a Lagarde, y los comentarios que los acompañan "fueron notablemente moderados en tono, ofreciendo una señal muy clara de una mayor flexibilización en diciembre".

Perspectiva técnica

El USD/CHF subió por encima del promedio móvil de 20 días por primera vez desde principios de octubre y ahora está probando el área de resistencia de 0.9160/65. Una ruptura alcista podría llevar a una prueba del nivel de 0.9200. Un cierre en torno a los niveles actuales reforzaría la perspectiva a corto plazo, ahora alcista. Un retroceso por debajo de 0.9120 aliviaría la presión alcista, exponiendo el próximo soporte en 0.9085.

Niveles técnicos adicionales

• El AUD/USD se recupera después de caer a nuevos mínimos mensuales.
• El índice del dólar estadounidense DXY continúa subiendo hacia el nivel de 94.00.
• El optimismo del mercado ayuda al AUD a mantenerse resistente frente al USD.

El par AUD/USD ha caído a su nivel más bajo desde finales de septiembre en 0.7010 el jueves, pero ha experimentado un repunte en la segunda mitad del día apoyado por los flujos monetarios de apetito por el riesgo. En el momento de escribir, el par cae un 0.23% en el día, cotizando cerca de 0.7029.

La fortaleza del USD ha llevado al par AUD/USD a bajar antes de la sesión americana. Sin embargo, el optimismo del mercado, reflejado por el repunte decisivo observado en los principales índices de Wall Street, ha ayudado al AUD sensible al riesgo a encontrar demanda. Por el momento, el índice S&P 500 sube un 0.9% en el día.

Horas antes, la primera estimación de la Oficina de Análisis Económico de EE.UU. mostró que el producto interior bruto PIB real en EE.UU. se expandió un 33.1% anual en el tercer trimestre. Esta cifra fue superior a la expectativa del mercado del 31% y ayudó a mejorar la confianza del mercado.

El índice DXY extiende el rally hacia el nivel de 94.00

Por otro lado, el índice del dólar estadounidense DXY continúa subiendo en medio de la fuerte presión vendedora alrededor del euro después de que el Banco Central Europeo anunciara que tomará medidas políticas en diciembre. Con el índice DXY ganando casi un 0.5% en el día en 93.86, la subida del AUD/USD permanece limitada por el momento.

En las primeras horas de la sesión asiática del viernes, los datos del índice de precios al productor IPP y de crédito del sector privado destacan en el calendario económico australiano.

Niveles técnicos del AUD/USD

• USD/TRY extiende la marcha hacia el norte a niveles más allá de 8.32.
• Temores pandémicos, geopolítica, política monetaria, todo en contra del TRY.
• El impulso alcista del dólar también está reforzando el movimiento alcista.

El USD/TRY alcanza otro máximo histórico el jueves, esta vez en niveles justo por debajo de 8.33.

USD/TRY más débil por la geopolítica, decisión CBRT

La lira turca mantiene la marcha hacia el sur bien en su lugar por sexta sesión consecutiva el jueves, elevando al USD/TRY a las cercanías de 8.33 frente a la frágil perspectiva habitual que rodea a la moneda (por decir lo menos).

La lira exacerba el declive, ya que los participantes del mercado siguen siendo escépticos sobre la posibilidad de que el banco central turco (CBRT) tome nuevas medidas para defender la moneda, todo ello tras la gran decepción de la semana pasada después de que la tasa de recompra de Obe-Week no cambiara. El consenso entre los inversores apunta a un aumento de la tasa de interés de emergencia (¿de al menos 500 pb?) Como la solución milagrosa para tratar de restaurar cierta credibilidad en el banco y la moneda.

Además de estos problemas internos, las preocupaciones geopolíticas también mantienen a Turquía bajo el microscopio, ya que el país se enfrenta a un conflicto contra Grecia en el Mediterráneo oriental y se encuentra en medio del debate en la disputa azerí-armenia en curso en el Cáucaso.

Hasta ahora, la lira perdió más del 28% frente al dólar este año y su desempeño mensual actual es el peor desde agosto de 2018.

Niveles clave 

Por el momento, el par está ganando un 0.48% en 8.2963 y enfrenta el próximo obstáculo en 8.3260 (máximo histórico del 29 de octubre). En el lado negativo, una caída por debajo de 7.7787 (mínimo del 22 de octubre) expondría 7.6294 (mínimo mensual del 1 de octubre) y finalmente 7.5082 (mínimo del 25 de septiembre).

En su reporte sobre la economía del Reino Unido, el Fondo Monetario Internacional indicó que tanto los estímulos fiscales como los monetarios siguen siendo esenciales. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, afirmó que la política del Banco de Inglaterra deber seguir siendo acomodaticia y que hay lugar para más estímulos, a través de un aumento en las compras de bonos.

Georgieva agregó que se está viendo una segunda ola de contagios de COVID-19 en Europa. Afirmó que es importante para el Reino Unido que sigan en funcionamiento los programas de apoyo a las empresas y al empleo. "La consolidación fiscal solo debería ocurrir una vez que el sector privado haya recuperado fuerza de manera duradera", dijo la directora.

El personal técnico del FMI pronostica que el PIB del Reino Unido caerá un 10.4% en 2020 y crecerá un 5.7% en 2021.

Con respecto al Brexit, Georgiva pidió a las dos partes a que hagan lo posible para llegar a un acuerdo. "El Reino Unido enfrenta riesgos a la baja relacionados con un impacto prolongado del covid-19 y un Brexit sin acuerdo", concluyó.

• Las ventas posteriores al BCE alrededor del euro ayudaron al EUR/GBP a rebotar alejándose de 0.9000.
• El intento de movimiento de recuperación intradía flaqueó cerca de una resistencia de línea de tendencia descendente.

El cruce EUR/GBP subió más de 50 pips desde los mínimos de dos semanas y actualizó los máximos diarios, alrededor de la región de 0.9060 en la última hora, aunque perdió rápidamente algunos pips a partir de entonces.

El cruce una vez más logró encontrar un soporte decente cerca del nivel psicológico clave 0.9000 y ganó algo de tracción intradía después de la decisión del BCE el jueves. Como se anticipó, el Banco Central Europeo dejó intactas sus operaciones principales de financiación, la facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito en el 0%, el 0.25% y el -0.5%, respectivamente.

Además, el banco central dejó sin cambios su Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP) en 1.35 billones de euros (1.6 billones de dólares) y reiteró que funcionará hasta al menos junio de 2021. En la declaración adjunta, el BCE dio una fuerte indicación de que lo hará. probablemente impulsará su programa de compra de bonos de emergencia para estabilizar la economía de la zona del euro.

En la conferencia de prensa posterior a la reunión, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo que el Consejo de Gobierno acordó tomar medidas y recalibrar su política en la próxima reunión de política en diciembre. Lagarde agregó que se espera que la inflación se mantenga negativa hasta principios del próximo año y que las perspectivas a corto plazo se han deteriorado.

La perspectiva moderada del BCE y el compromiso de tomar medidas en diciembre afectaron a la moneda compartida y ayudaron al cruce EUR/GBP a recuperarse de los mínimos. Sin embargo, el tono ofrecido en torno a la libra esterlina, en medio de las persistentes incertidumbres del Brexit y una fortaleza del USD de base amplia, limitó el alza, más bien impulsó algunas ventas en niveles más altos.

Desde una perspectiva técnica, el movimiento de recuperación intradía se estancó cerca de una resistencia marcada por una línea de tendencia descendente de una semana. Esto, junto con un fuerte soporte horizontal cerca de 0.9000, constituye la formación de un triángulo descendente, lo que justifica cierta precaución para los operadores alcistas y el posicionamiento para cualquier movimiento positivo significativo.

Niveles técnicos 

• Euro se debilita aún más frente al dólar luego de la reunión del BCE.
• EUR/USD cae por cuarto día en forma consecutiva, panorama técnico más negativo.

El EUR/USD está volviendo a caer el jueves y opera por debajo de 1.1700, en los niveles más bajo desde fines de septiembre. La combinación de un fortalecimiento del dólar por la aversión al riesgo y la debilidad del euro tras la reunión del Banco Central Europeo (BCE) siguen presionando a la baja al par.

La cotización tocó fondo recientemente en 1.1674, afectado por las palabras de la presidente del BCE, Christine Lagarde. Ella confirmó que en diciembre se anunciarán nuevas medidas, necesarias para hacer frente el momento económico de la región.

En la reunión de la Junta de Gobierno el banco central dejó la política monetaria sin cambios, y avisó que en la reunión de diciembre se “recalibrarán” los instrumentos. Esto es interpretado como que vendrán nuevos estímulos. Estos anuncios estuvieron dentro de lo que se esperaba, igualmente el euro registró un modesto descenso en el mercado.

En EE.UU. se conoció una caída en los pedidos de subsidio de desempleo y un crecimiento récord en el tercer trimestre. Las cifras económicas no tuvieron impacto algún sobre el dólar. El billete verde se mantiene con fuerza apoyado en el clima de precaución en las bolsas. Los principales índices de Wall Street están en terreno positivo, recuperando parte del terreno perdido el miércoles, pero aún lucen vulnerables.

Panorama técnico

El EUR/USD mantiene un sesgo bajista. Una confirmación claramente por debajo de 1.1700 ratificaría el sesgo negativo. El próximo objetivo se puede encontrar en torno a 1.1605/10, en donde están los mínimos de septiembre. En la dirección contraria 1.1730 es la primera resistencia a tener en cuenta, antes de la media móvil de 20 días en 1.1775.

• Peso mexicano entre las más afectadas el jueves por la nueva caída en las bolsas.
• USD/MXN sube por cuarto día en forma consecutiva.

El USD/MXN continúa moviéndose el alza, apoyado en el avance del dólar frente a las monedas de mercados emergentes en un contexto de pesimismo en los mercados financieros. El cruce hoy se acercó a 21.50, reafirmando el sesgo alcista.

La cotización del dólar en México llegó el jueves hasta 21.49, el nivel más alto en dos semanas. Tras esto retrocedió y se estabilizó por el momento en torno a 21.35, camino a tener la cuarta ganancia diaria en forma consecutiva.

En el mercado de divisas el dólar y el yen están entre las que más suben, en un contexto de fuerte caída de las bolsas. El temor de que la imposición de nuevas medidas de restricciones en Europa genere un golpe a la recuperación de la economía, está afectando a las expectativas sobre el ritmo de actividad. Además se suma el riesgo del acto electoral de EE.UU. del próximo martes.

El deterioro en las expectativas encuentra ciertos límites en el avance de las vacunas para el COVID-19, pero aún resta camino por recorrer. El Banco Central Europeo mantuvo sin cambios las tasas de interés y el programa de compras, indicando que en diciembre hará una “recalibración”. Entre los factores a tener en cuenta está el prospecto de la vacuna.

Panorama técnico

El USD/MXN ha cambiado el sesgo de corto plazo a alcista. En caso de superar la resistencia de 21.50 sería de esperar una prolongación de las ganancias hacia la zona de 21.75. De quebrar esta última, una visita a 22.00 luce altamente probable.

En la dirección contraria, los soportes desde el nivel actual se ven en 21.30, seguido de 21.10, que es clave para el sesgo alcista actual. Una caída por debajo dejaría al peso mexicano fortalecido. En una visión más amplia, la zona de 20.80/85 es el soporte clave, cuyo quiebre dejará las puertas abierta para una reanudación de la tendencia bajista.

• USD/JPY logró encontrar algo de soporte cerca de 104.00 en medio de la fortaleza generalizada del USD.
• El dólar estadounidense se mantuvo firme después de que los datos mostraran que la economía estadounidense creció un 33.1% entre julio y septiembre.
• Un nuevo tramo a la baja en los mercados de valores sostuvo el JPY de refugio seguro y limitó las ganancias.

El par USD/JPY logró rebotar alrededor de 30 pips desde mínimos de varias semanas y fue visto por última vez operando en territorio neutral, alrededor del nivel 104.30.

El par detuvo su caída intradiaria y fue testigo de algún movimiento de cobertura corta intradía desde las cercanías del soporte de mínimos de oscilación mensual de septiembre, alrededor de 104.00. El dólar estadounidense se sumó a sus recientes fuertes ganancias en medio de crecientes preocupaciones sobre el posible impacto económico de las nuevas restricciones para frenar la segunda ola de infecciones por COVID-19.

El dólar, ya fortalecido, recibió un impulso adicional del informe del PIB de EE.UU. más fuerte de lo esperado, que mostró que la economía más grande del mundo se expandió a un ritmo anualizado del 33.1% durante el tercer trimestre de 2020. Los datos optimistas ayudaron a compensar la incertidumbre sobre el resultado real de las elecciones presidenciales de Estados Unidos la semana que viene.

Mientras tanto, el repunte intradiario careció de una fuerte convicción alcista en medio de un nuevo tramo bajista en los mercados de valores, lo que tiende a beneficiar el estado relativo de refugio seguro del yen japonés. Esto hace que sea prudente esperar algunas compras de seguimiento sólidas antes de confirmar que el par USD/JPY podría haber hecho suelo en el corto plazo.

Por el contrario, un avance convincente por encima de 104.00 se verá como un nuevo detonante para los operadores bajistas y preparará el escenario para un nuevo movimiento de depreciación a corto plazo. El par USD/JPY podría volverse vulnerable para acelerar la caída hacia el soporte intermedio 103.40-35 en ruta hacia el próximo soporte importante cerca de 103.00.

Niveles técnicos 

Tras la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de dejar sin cambios sus tipos de interés y el Programa de Compra de Emergencia Pandémica (PEPP) de 1.350.000 millones de euros, Christine Lagarde, Presidenta del BCE, pronuncia está concluyendo sus comentarios sobre las perspectivas de la política monetaria en una conferencia de prensa.

Declaraciones destacadas:

Tras la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de dejar sin cambios sus tipos de interés y el Programa de Compra de Emergencia Pandémica (PEPP) de 1.350.000 millones de euros, Christine Lagarde, Presidenta del BCE, pronuncia está concluyendo sus comentarios sobre las perspectivas de la política monetaria en una conferencia de prensa.

Declaraciones destacadas:

• Los precios del WTI caen alrededor de un 6% al área de $35.00 el jueves.
• La pandemia de rápida propagación, la fortaleza del USD pesa sobre el petróleo crudo.
• El informe semanal de EIA (miércoles) se suma a las preocupaciones de suministro.

Los precios del petróleo crudo aceleran la caída al área de mínimos de varios meses en la zona de $35.00.

WTI más débil bajo demanda, preocupación por la oferta

Los precios del WTI caen a mínimos de 4 meses cerca de $35.00 por barril en la segunda mitad de la semana, ya que los operadores continúan rastreando el avance incesante de la pandemia de coronavirus y su impacto en la demanda del petróleo.

De hecho, nuevas restricciones en Alemania, Francia y España se suman a la frágil situación en el Reino Unido y la reciente efervescencia social en Italia, todo en el contexto de la rápida propagación de la segunda ola de la pandemia de coronavirus en el Viejo Continente.

Añadiendo más leña al fuego, la EIA informó el miércoles que los suministros de petróleo crudo de Estados Unidos aumentaron inesperadamente en alrededor de 4.3 millones de barriles durante la semana pasada, en colaboración con los ya crecientes nervios de suministro. Otra fuente que alimenta esta opinión proviene de Libia, donde el país continúa aumentando su capacidad de producción/exportación después de meses de bloqueo.

Niveles técnicos

En este momento, el barril de WTI está perdiendo un 5.92% a $35.14 y una ruptura de $38.38 (mínimo mensual del 15 de junio) expondría $30.73 (mínimo del 22 de mayo) y luego $29.11 (máximo mensual del 3 de abril). Por otro lado, la siguiente barrera ascendente se encuentra en $37.23 (SMA de 200 días) seguida de $40.26 (SMA de 55 días) y finalmente $41.87 (máximo mensual del 20 de octubre).

La administración Trump cree que la Presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, no se comprometerá en temas clave en las conversaciones sobre el plan de alivio para combatir el coronavirus, dijo el jueves a CNBC el Asesor Económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, según informó Reuters.

Declaraciones destacadas:

Reacción del mercado

El índice S&P500 bajó después de estos comentarios y se vio por última vez perdiendo un 0.15% en el día hacia 3.265.
 

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, ha dicho el jueves que el Consejo de Gobierno del BCE acordó tomar medidas y recalibrar su política en la próxima reunión de política monetaria en diciembre.

Como reacción inicial, el EUR/USD ha caído a un nuevo mínimo mensual, perdiendo un 0.5% en el día en 1.1686.

Tras la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de dejar sin cambios sus tipos de interés y el Programa de Compra de Emergencia Pandémica (PEPP) fijado en 1.350.000 millones de euros, Christine Lagarde, Presidenta del BCE, pronuncia sus comentarios sobre las perspectivas de la política monetaria en una conferencia de prensa.

Declaraciones destacadas:

"La economía se recuperó con fuerza en el tercer trimestre".

"Hemos visto una evolución económica desigual en diferentes sectores".

"La tasa de infección aumenta con un claro viento en contra".

"Tenemos datos duros recientes, las encuestas apuntan a un debilitamiento significativo de la actividad en el cuarto trimestre".

• Los principales índices de Wall Street abrieron de forma mixta el jueves.
• Los datos de EE.UU. mostraron un fuerte repunte de la actividad económica en el tercer trimestre.
• La caída de los precios del crudo sigue pesando mucho sobre las existencias de energía.

Los principales índices bursátiles de EE.UU. abrieron de forma mixta el jueves después de los optimistas datos macroeconómicos publicados en EE.UU. Al momento de escribir, el S&P 500 subió un 0.35% en el día a 3.282, el Dow Jones Industrial Average bajó un 0.17% a 26.477 y el Nasdaq Composite subió un 0.8% a 11.234.

La estimación anticipada publicada por la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos mostró el jueves que el Producto Interno Bruto (PIB) real en el tercer trimestre creció un 33,1% sobre una base anual. Otros datos de los EE. UU. Revelaron que las solicitudes iniciales de desempleo disminuyeron en 40.000 a 751.000 en la semana que finalizó el 24 de octubre.

Entre los 11 principales sectores del S&P 500, el Índice de Energía ha bajado un 1,6% en el día como el peor desempeño presionado por una caída de más del 5% presenciada en los precios del petróleo crudo.

Gráfico diario 

Tras la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de dejar sin cambios sus tipos de interés y el Programa de Compra de Emergencia Pandémica (PEPP) de 1.350.000 millones de euros, Christine Lagarde, Presidenta del BCE, pronuncia sus comentarios sobre las perspectivas de la política monetaria en una conferencia de prensa.

Declaraciones destacadas:

"Las infecciones presentan nuevos desafíos para el crecimiento".

"Los datos entrantes muestran indican que la recuperación está perdiendo impulso más rápidamente de lo esperado".

"Las medidas de contención pesan sobre la actividad".

"Hay un claro deterioro en las perspectivas a corto plazo".

"La actividad en los servicios se ha desacelerado visiblemente".

"La incertidumbre sobre las perspectivas pesa sobre la inversión".

"La inflación está amortiguada por los bajos precios de la energía".

La pandemia de coronavirus en Alemania se ha acelerado de manera inesperada, ha dicho el jueves el ministro de Economía alemán, Peter Altmaier, según informa Reuters.

Comentarios adicionales:

La estimación preliminar de inflación en Alemania durante el mes de octubre mostró cifras por debajo de lo esperado. La inflación anual habría sido de -0.5%, por debajo del 0.4% esperado, ante un incremento del índice de precios al consumidor del 0.1% en el mes.

El euro se mantuvo sin cambio. El foco de atención está puesto sobre el Banco Central Europeo que anunció su decisión de política monetaria y en donde en breve la presidente Christine Lagarde dará una conferencia de prensa.

La situación del coronavirus en Alemania es grave, incluso si todavía no se siente así por todos, ha dicho el jueves el ministro de Finanzas alemán Olaf Scholz, según informa Reuters.

Comentarios adicionales:

• La demanda resurgente del USD ayudó al USD/CAD a recuperarse alrededor de 100 pips desde los mínimos diarios.
• El USD se mantuvo alto tras la publicación de un informe del PIB estadounidense más sólido de lo esperado.
• La caída de los precios del petróleo socavó al dólar canadiense.

El par USD/CAD se recuperó alrededor de 100 pips desde los mínimos diarios y se disparó a máximos de casi un mes, alrededor de la región de 1.3375-80 durante los inicios de la sesión americana.

Después de una caída inicial a la región de 1.3280-75, el par fue testigo de un cambio radical y fue apoyado por una combinación de factores. El dólar estadounidense volvió a tener demanda en medio de las crecientes preocupaciones del mercado sobre el posible impacto económico de una nueva restricción para frenar la segunda ola de infecciones por coronavirus.

Los alcistas del USD no parecieron verse afectados por la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU. la próxima semana, sino que siguieron las señales del informe del PIB de EE.UU. más fuerte de lo esperado. Según las estimaciones anticipadas, la economía de EE.UU. se expandió a un ritmo anualizado del 33.1% durante el tercer trimestre de 2020 frente a un crecimiento del 31% previsto.

Aparte de esto, una fuerte caída en los precios del petróleo crudo socavó la demanda de la moneda vinculada a las materias primas - el dólar canadiense, y proporcionó un impulso adicional al par USD/CAD. Esto, junto con las posibilidades de que se activen algunas paradas de negociación a corto plazo por encima de los máximos de oscilación durante la noche, alrededor de la región de 1.3335, contribuyó aún más al fuerte impulso.

Mientras tanto, los indicadores técnicos en los gráficos horarios ya muestran condiciones de sobrecompra extrema. Por lo tanto, es más probable que cualquier movimiento alcista posterior enfrente una fuerte resistencia cerca de la zona de oferta de 1.3410-15. Dicho esto, algunas compras posteriores deberían allanar el camino para una extensión de la trayectoria alcista más hacia el nivel psicológico clave 1.3500.

Niveles técnicos

• El BCE dejó sin cambios sus tasas clave, igualando las expectativas.
• El par se mantiene en territorio negativo un poco por debajo de la región de 1.1700.
• La atención de los mercados ahora se centra en la rueda de prensa de Lagarde.

La moneda común ha perdido terreno después de la decisión del BCE el jueves, motivando al par EUR/USD a perder cerca de 30 pips hasta caer a nuevos mínimos de dos semanas en 1.1690.

EUR/USD casi sin cambios tras un BCE estable

El EUR/USD se mueve ahora alrededor de la zona de 1.1700, después de que el Consejo de Gobierno del BCE dejara sin cambios su política monetaria en el evento del jueves, coincidiendo con las expectativas anteriores.

De hecho, el BCE dejó intacto el tipo de interés de las operaciones principales de financiación, el tipo de interés de la facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito en el 0.00%, el 0.25% y el -0.50%, respectivamente.

Además, el banco central dejó sin cambios el Programa de Compras de Ayuda Pandémica en 1.5 billones de euros, que se espera que esté vigente hasta al menos junio de 2021. Además, el BCE sugirió que la actualización de las previsiones económicas que se publicarán en diciembre debería ayudar a recalibrar el estímulo. El BCE también prevé que las tasas de interés se mantendrán en los niveles actuales o más bajos hasta que la perspectiva de inflación se adapte al objetivo del banco.

De cara al futuro, la atención debería centrarse en la conferencia de prensa de la presidenta del BCE, Christine Lagarde.

Niveles del EUR/USD

En el momento de escribir, el par EUR/USD está perdiendo un 0.42% en el día, cotizando en 1.1697. El siguiente soporte se encuentra en 1.1688 (mínimo del 15 de octubre), seguido de 1.1612 (mínimo del 25 de septiembre) y 1.1495 (máximo del 9 de marzo). Por otro lado, una ruptura de 1.1880 (máximo del 21 de octubre), apuntaría a 1.1917 (máximo del 10 de septiembre) de camino a 1.1965 (máximo del 18 de agosto).

• El resurgimiento de la demanda del dólar estadounidense provocó nuevas ventas de oro el jueves.
• El USD se mantuvo alto tras la publicación del optimista informe del PIB del tercer trimestre de EE.UU.
• La economía estadounidense se expandió a un ritmo anualizado del 33.1% frente al 31% esperado.

El oro extendió su fuerte caída intradiaria durante los inicios de la sesión de América del Norte y se vio oscilando cerca de los mínimos de un mes, alrededor de la región de $1.865-67 después del PIB estadounidense.

El metal precioso no pudo capitalizar su repunte inicial, en cambio encontró nuevas ofertas cerca de la región de $1.885 y descendió hacia el territorio negativo por segunda sesión consecutiva el jueves. La caída fue patrocinada exclusivamente por un repunte repentino de la demanda de dólares estadounidenses, que tiende a socavar la demanda de materias primas denominadas en dólares, incluido el oro.

A pesar de la incertidumbre sobre el resultado real de las elecciones presidenciales de EE.UU. la próxima semana, el dólar mantuvo su condición de moneda de reserva mundial en medio de preocupaciones sobre el posible impacto económico de los casos cada vez mayores de coronavirus. El dólar también se vio respaldado por el informe del jueves del PIB estadounidense, más fuerte de lo esperado, para el tercer trimestre.

Según la estimación anticipada, publicada por la Oficina de Análisis Económico de EE.UU. este jueves, la economía de EE.UU. se expandió a un ritmo anualizado del 33.1% durante el tercer trimestre de 2020. Esto marca una reversión desde el trimestre previo, que marcó una contracción del 31.4% provocada por el coronavirus, y también mejora las previsiones del mercado, que esperaba un crecimiento del 31%

Aparte de una fortaleza generalizada del USD, un modesto repunte en los futuros de acciones de EE.UU. mermó aún más la demanda de refugio seguro del metal precioso y contribuyó a la caída intradía. Dada la caída de la noche a la mañana por debajo de la media móvil simple de 100 días por primera vez desde marzo, la aparición de algunas nuevas ventas el jueves favorece a los operadores bajistas y respalda las perspectivas de una mayor debilidad.

Niveles técnicos 

El Banco Central Europeo, como se esperaba, mantuvo sin cambios la política monetaria tras la reunión del Consejo de Gobierno. Tanto la tasa de interés como el programa de compras se mantuvieron sin cambios. El BCE indicó que los riesgos están sesgados a la baja y que analizaran cuidadosamente los próximos datos, incluyendo la dinámica de la pandemia, el panorama de las vacunas y los eventos relacionados con el tipo de cambio.

En el comunicado el BCE abrió las puertas a cambios en la próxima reunión al marcar que las nuevas proyecciones macroeconómicas del staff de la junta en diciembre permitirán hacer una reevaluación completa del panorama económico y el balance de riesgos. Esto llevará a una recalibración de los instrumentos.

El reporte de pedidos de subsidio de desempleo mostró una baja tanto en los pedidos iniciales como en los continuados a los niveles más bajos desde fines de marzo, cuando comenzaron a sentirse los impactos por la crisis generar por el coronavirus.

El Departamento del Trabajo informó que los pedidos iniciales de subsidio de desempleo se redujeron en 40.000 en la semana terminada el 24 de octubre hasta 751.000, cuando las estimaciones promedio de analistas eran por una lectura de 775.000.

Por su parte los pedidos continuados registraron la sexta caída semanal en forma consecutiva, el ubicarse en 7.756.000 en la semana terminada el 17 de octubre, una caída de 709.000 con respecto a la anterior, aunque por encima del consenso del mercado de 7,7 millones.

El dato se conoció junto con el de crecimiento del PIB del tercer trimestre que mostró un rebote levemente mayor al esperado. El dólar se registró variaciones significativas luego de las cifras económicas y continuó con un momento alcista, apoyado en la caída en las bolsas.

Más adelante, será el turno del reporte de venta de viviendas existentes de septiembre. Además, a las 12:45 GMT el Banco Central Europeo anunciará su decisión y a las 13:30 GMT, la presidenta Christine Lagarde dará una conferencia de prensa.

La primera lectura de crecimiento del PIB del tercer trimestre de EE.UU. mostró un fuerte rebote en la economía, a un ritmo anualizado del 33.1%, superando el consenso del mercado que era por 31%. El rebote presenta un crecimiento récord luego de la contracción récord del segundo trimestre del 31.4%.

El índice de precios del PIB fue de 3.7% en el tercer trimestre, mayor al 2.8% esperado. En el segundo trimestre había sido de -2.8%. El consumo personal tuvo una suba de 40.7%.  

En el mismo se publicó el reporte semanal de pedidos de subsidio de desempleo. En minutos se conocerá la decisión del Banco Central Europeo (BCE) y más adelante, a las 14:00 GMT saldrán las cifras de venta de viviendas pendientes de septiembre.

El dólar no registró variaciones luego de los informes y se mantuvo consolidando ganancias a lo largo del mercado, apoyado en la aversión al riesgo.

• El EUR/JPY extiende la caída y rompe por debajo del soporte de 122.00.
• Más abajo, emerge la media móvil de 200 días alrededor de 121.10.

El impulso bajista sobre el EUR/JPY tomó un ritmo extra el jueves y llevó a un quiebre por debajo del soporte clave en 122.00, llegando a mínimos en tres meses.

Por lo tanto, más caídas están dentro del escenario favorable y la puerta ahora está abierta para un retroceso más profundo, inicialmente a la media móvil simple de 200 días en la banda 121.10/15, desafiando al mismo tiempo la perspectiva alcista del cruce.

Mirando el escenario más amplio, mientras continúe por encima de la media móvil simple de 200 días en 121.13, se espera que la perspectiva para el EUR/JPY siga siendo constructiva.

EUR/JPY gráfico de día

• El DXY se suma a las ganancias recientes más allá de 93.00.
• El enfoque cambia a la banda 93.90/94.02 en el corto plazo.

El Índice del Dólar de EE.UU. (DXY) está extendiendo el recorrido alcista el jueves y pone más distancia a la línea de resistencia de seis meses recientemente quebrada. Al hacerlo, el índice ha abierto la puerta a más subas en un horizonte a corto plazo.

Dicho esto, el próximo obstáculo a destacar está ahora en 93.90 (máximos del 15 de octubre) por delante del máximo mensual sobre 94.00, registrado el 5 de octubre. Más arriba se encuentra la resistencia intermedia en el retroceso de Fibonacci en 94.20 y la media móvil simple de 100 días, hoy en 94.31.

Mientras esté por debajo de la media móvil simple de 200 días, hoy en 96,64, se espera que persista la visión negativa sobre el dólar.

DXY gráfico de día

• El USD/CAD salta nuevamente en un contexto de aversión al riesgo.
• El dólar y el yen se disparan ante caída en las bolsas.
• Por delante: datos de EE.UU. de crecimiento y de pedidos de subsidio de desempleo.

El USD/CAD ganó más de 100 pips el miércoles y está subiendo 40 el jueves, antes de la publicación de datos económicos de EE.UU. Horas atrás, el par corrigió hasta 1.3270, antes de rebotar con fuerza. Está operando en 1.3365, el nivel más alto desde el 30 de septiembre.

Loonie afectado por petróleo y bolsas

Las bolsas en el mundo siguen estando vulnerables. Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura en negativo luego de la fuerte caída los principales índices del miércoles. A su vez, el petróleo también retrocede en forma significativa por segundo día seguido al perder 3.95% el barril de WTI.

El dólar se está viendo favorecido por el clima de aversión al riesgo. En minutos se publicarán datos de crecimiento del PIB del tercer trimestre (se espera expansión a un ritmo del 31%) y el reporte semanal de pedidos de subsidio de desempleo. El índice del dólar opera sobre 93.70, el nivel más elevado desde el 19 de octubre.

Niveles técnicos

• La presión bajista sobre el EUR/JPY se intensifica, cae por cuarto día consecutivo.
• Calendario cargado: se viene decisión del BCE y datos de crecimiento y de subsidios de desempleo en EE.UU.

Una suba generalizada del yen y del dólar a lo largo del mercado, está presionando a la baja al EUR/JPY, en un contexto en donde las bolsas se mantienen vulnerables y el humor de los inversores negativo, ante un aumento de casos de coronavirus en Europa. Los operadores se preparan para la decisión del Banco Central Europeo (BCE).

La cotización del cruce está operando en 121.94, el nivel más bajo desde mediados de julio. El lunes había estado sobre 124.00. La caída se activó ante un empeoramiento en las expectativas del mercado por las nuevas restricciones a la circulación en Europa para frenar los contagios por coronavirus. La situación está favoreciendo al yen y también el dólar.

En el muy corto plazo, la atención se va centrando en lo que será la decisión del BCE. No se esperan cambios, ni anuncios nuevos pero sí que abrirían las puertas para actuar en la siguiente reunión. El Banco de Japón no modificó el rumbo de su política en la reunión del jueves. Los funcionarios japoneses ven que la economía se está recuperando gradualmente del impacto por el coronavirus y proyecta una contracción del 5.5% para el año que finaliza el 2021 y un rebote del 3.6% para el año siguiente.

En EE.UU. se publicarán datos de crecimiento del tercer trimestre y el reporte de pedidos de subsidio de desempleo. Estos pueden llegar a tener un impacto sobre el mercado. En la mañana del viernes, en Japón saldrán datos de inflación.

Niveles técnicos

• El USD/JPY se mueve en negativo por tercer día consecutivo el jueves.
• Las preocupaciones sobre el aumento de casos de COVID-19 benefician al JPY de refugio seguro y ejercen cierta presión sobre el par.
• Un repunte modesto en la demanda de USD podría ayudar a limitar las pérdidas más profundas antes de la publicación del PIB del tercer trimestre de EE.UU.

El par USD/JPY está extendiendo su caída de retroceso constante, desde los máximos diarios de 104.50, y ahora ha caído a nuevos mínimos de cinco semanas cerca del nivel de 104.00, en niveles no vistos desde el pasado 21 de septiembre.

El par no ha podido capitalizar su subida inicial y se ha encontrado con nuevas ventas en niveles más altos, cayendo al territorio negativo por tercer día consecutivo el jueves. Mientras los inversores miraban más allá de la última actualización de la política monetaria del Banco de Japón, el yen japonés ha vuelto a fortalecer en medio de las crecientes preocupaciones del mercado por el incremento en el número de casos de coronavirus.

Vale la pena informar que el JPY se debilitó un poco durante la sesión asiática después de que el Banco de Japón redujo sus pronósticos de crecimiento e inflación para el año fiscal 2020/21 al final de la reunión de política de octubre. En la conferencia de prensa posterior a la reunión, el gobernador del BoJ, Haruhiko Kuroda, dijo que el banco central está listo para flexibilizar la política monetaria sin dudarlo si es necesario.

Mientras tanto, los inversores siguen preocupados de que las nuevas medidas de bloqueo para frenar la segunda ola de infecciones por coronavirus puedan descarrilar la tibia recuperación económica mundial. Además, los mercados bursátiles recortaron algunas de sus ganancias iniciales, lo que a su vez ha ofrecido algo de soporte al JPY de refugio seguro y ha provocado nuevas ventas en torno al par USD/JPY.

Sin embargo, un modesto repunte en la demanda del dólar estadounidense podría ayudar a limitar las pérdidas más profundas, al menos por el momento. Dicho esto, el entorno político incierto en EE.UU. podría impedir que los alcistas abran nuevas posiciones y limite cualquier intento de recuperación del par USD/JPY.

Los participantes del mercado ahora esperan la publicación del informe avanzado del PIB del tercer trimestre de EE.UU. Cualquier divergencia significativa con las cifras esperadas influirá en la dinámica del precio del USD. Esto, junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, podría generar algunas oportunidades comerciales a corto plazo al inicio de la sesión americana.

Niveles técnicos del USD/JPY

• El EUR/USD permanece bajo presión cerca del soporte de 1.1720.
• La tasa de desempleo alemana bajó hasta el 6.2% en octubre.
• El PIB avanzado del tercer trimestre de EE.UU. y las solicitudes iniciales de desempleo se darán a conocer al inicio de la sesión americana, después de la decisión sobre las tasas del BCE.

La moneda común se mantiene bajo presión otro día más y obliga al par EUR/USD a moverse por el extremo inferior del rango semanal cerca del nivel de 1.1720.

EUR/USD a la defensiva antes del BCE

El EUR/USD pierde terreno por cuarto día consecutivo el jueves y se mantiene alrededor de los mínimos semanales del miércoles cerca del nivel de 1.1720.

Mientras tanto, la preferencia de los inversores sigue inclinándose hacia los activos de refugio seguro, como el USD, en respuesta al avance incesante de la pandemia y a su impacto sobre la economía global.

Además, el par EUR/USD sigue bajo presión antes de la reunión de política monetaria del BCE que se celebrará más tarde el jueves. La moneda común permanece en el centro del debate en medio de crecientes expectativas por una inclinación pesimista en el evento del banco central, donde no se puede descartar la posibilidad de que el Consejo de Gobierno anuncie nuevos estímulos.

En lo referente a los datos de la zona euro, el IPC avanzado español ha subido un 0.5% intermensual en octubre y se ha contraído un -0.9% en los últimos doce meses. En Alemania, la tasa de desempleo se redujo al 6.2% en octubre y el cambio en el desempleo bajó en 35.000. A principios de la sesión, los datos han mostrado que la confianza empresarial italiana mejoró a 95.6 puntos este mes, mientras que la confianza del consumidor se redujo un poco a 102.0.

Al otro lado del Atlántico, hoy se darán a conocer las solicitudes iniciales de desempleo semanal, las cifras avanzadas del PIB del tercer trimestre y los datos de las ventas de viviendas pendientes durante septiembre.

¿Qué podemos esperar en torno al EUR?

El EUR/USD pierde impulso y vuelve a probar la región de 1.1700 en el contexto de una demanda persistente de refugio seguro del USD. Sin embargo, la perspectiva para el EUR/USD sigue siendo positiva y los movimientos bajistas se consideran solo correctivos. Además, el sesgo positivo en el euro sigue respaldado por los resultados favorables de los datos fundamentales nacionales (a pesar de que el impulso parece algo mitigado en varias regiones), la actitud cautelosa hasta ahora del BCE y la sólida posición de la cuenta corriente de la eurozona. Además, una probable "ola azul" después de las elecciones estadounidenses se considera un impulsor negativo para el USD y tiene el potencial de prestar soporte adicional al par EUR/USD a largo plazo.

Niveles del EUR/USD

En el momento de escribir, el par EUR/USD está perdiendo un 0.24% en el día, cotizando en 1.1718. El siguiente soporte se encuentra en 1.1688 (mínimo del 15 de octubre), seguido de 1.1612 (mínimo del 25 de septiembre) y 1.1495 (máximo del 9 de marzo). Por otro lado, una ruptura de 1.1880 (máximo del 21 de octubre), apuntaría a 1.1917 (máximo del 10 de septiembre) de camino a 1.1965 (máximo del 18 de agosto).

• La confianza del consumidor en la eurozona se deterioró moderadamente en octubre.
• El EUR/USD continúa moviéndose en territorio negativo cerca de 1.1730.

La confianza del consumidor para la eurozona y la UE se redujo en 1.6 puntos en octubre y llegó a -15.5 y -16.5, respectivamente, según han mostrado el jueves los datos publicados por la Comisión Europea.

Detalles adicionales de la publicación revelaron que la confianza industrial para la zona del euro mejoró modestamente a -9.6 desde -11.4 y el Indicador de sentimiento económico se mantuvo sin cambios en 90.9.

• Un buen rebote en los mercados bursátiles ayudó al GBP/USD a ganar algo de tracción el jueves.
• El nerviosismo por el coronavirus continúa beneficiando al USD de refugio seguro y limita el repunte inicial del par.
• Los inversores esperan la publicación del informe avanzado del PIB del tercer trimestre de EE.UU. para obtener cierto impulso.

El par GBP/USD retrocede alrededor de 40 pips desde los máximos diarios y devuelve las ganancias iniciales, cayendo nuevamente por debajo del nivel de 1.3000 durante la sesión europea del jueves. En el momento de escribir, el par se mantiene prácticamente sin cambios en el día alrededor de la región de 1.2985.

El par no ha podido capitalizar el repunte del día anterior desde los mínimos de una semana y un movimiento posterior a la región de 1.3025 el jueves, y se ha encontrado con nuevas ventas en medio de la resurgente demanda del dólar estadounidense. A pesar de un buen repunte en los mercados de valores, las preocupaciones sobre el incremento en el número de casos de coronavirus continuaron beneficiando al dólar estadounidense como moneda de reserva mundial.

Los inversores siguen preocupados de que la imposición de nuevas restricciones para frenar la segunda ola de infecciones por COVID-19 pueda descarrilar la tibia recuperación económica mundial. Esto, junto con noticias de un segundo bloqueo a nivel nacional en el Reino Unido, ha impedido que los alcistas del GBP abrieran posiciones agresivas y ha limitado repunte inicial del par GBP/USD en medio de las persistentes incertidumbres del Brexit.

Sin embargo, la caída permanece soportada, al menos por el momento, en medio de una creciente cautela sobre el resultado de las elecciones presidenciales estadounidenses de la próxima semana. Las encuestas nacionales han estado indicando que el candidato demócrata Joe Biden tiene una ventaja sobre el actual presidente republicano Donald Trump, aunque la diferencia es estrecha en ciertos estados clave.

No hay ninguna publicación de datos económicos importantes desde el Reino Unido. Por lo tanto, el foco de atención estará en el informe avanzado del PIB del tercer trimestre de EE.UU. que se publicará al inicio de la sesión americana. Cualquier divergencia significativa de las cifras esperadas influirá en la dinámica de los precios del USD y ayudará a los inversores a aprovechar algunas oportunidades significativas.

Niveles técnicos del GBP/USD

• El EUR/GBP es testigo de algunas ventas el jueves, aunque se mantiene dentro del rango reciente.
• La formación de un triángulo descendente respalda las perspectivas de un nuevo movimiento bajista a corto plazo.
• Una subida por encima de 0.9065 anulará la configuración bajista y provocará un movimiento de cobertura de cortos.

El cruce EUR/GBP se mueve a la baja durante la sesión europea del jueves, manteniéndose cerca del extremo inferior de su rango diario, alrededor de la región de 0.9020.

Desde una perspectiva técnica, el cruce ha estado atrayendo algunas compras cerca de un soporte horizontal justo por delante del nivel psicológico clave de 0.9000. Sin embargo, los intentos de movimientos positivos han fallado repetidamente cerca de una línea de tendencia bajista de una semana. La combinación de soporte horizontal y línea de tendencia bajista constituye la formación de un triángulo descendente en los gráficos a corto plazo. La configuración favorece a los bajistas y respalda las perspectivas de una extensión del reciente retroceso desde cerca del nivel de 0.9300.

La perspectiva negativa se ve reforzada por el hecho de que los indicadores técnicos en los gráficos de 4 horas y diarios han estado teniendo dificultades para ganar una tracción significativa. Dicho esto, aún será prudente esperar una ruptura sostenida del soporte del triángulo antes de realizar nuevas posiciones bajistas. Por debajo del nivel de 0.9000, es probable que el cruce EUR/GBP acelere la caída hasta el soporte intermedio de 0.8940-35 antes de finalmente caer a probar la región de 0.8900.

Por otro lado, la línea de tendencia bajista, actualmente alrededor de la región de 0.9065, podría continuar actuando como una fuerte resistencia. Algunas compras por encima de este nivel anularán la configuración bajista y provocarán un movimiento agresivo de cobertura de cortos hacia el nivel redondo de 0.9100. El impulso podría empujar al cruce EUR/GBP hacia la zona de resistencia de 0.9130 de camino hacia la zona de resistencia de 0.9150-60. Los alcistas podrían entonces apuntar a recuperar el nivel redondo de 0.9200.

EUR/GBP gráfico de 1 hora

EUR/GBP niveles técnicos

El bloqueo nacional de Francia podría extenderse más allá de su fecha límite inicial del 1 de diciembre, ha dicho el jueves el asesor científico del gobierno, el profesor Jean-François Delfraissy.

Sus comentarios se producen después de que el presidente Emmanuel Macron dijera el miércoles por la noche que las medidas de bloqueo podrían revertirse una vez que las infecciones cayeran a alrededor de 5.000 casos por día desde alrededor de los 40.000 nuevos casos por día en este momento.

Por otra parte, el ministro de Salud francés, Olivier Veran, ha dicho que no descarta una tercera ola del coronavirus, con probablemente alrededor de 1 millón de personas infectadas actualmente en Francia.

• La incertidumbre política en EE.UU. mantuvo a los alcistas del USD a la defensiva y ayudó al oro a ganar tracción.
• El repunte careció de una fuerte compra de continuación y corre el riesgo de desaparecer con bastante rapidez.
• Los inversores ahora esperan la publicación del informe del PIB del tercer trimestre de EE.UU. para un nuevo impulso.

Los precios del oro se han movido al alza durante la sesión asiática del jueves, alcanzando un máximo intradiario en la región de 1.885$. En el momento de escribir, el oro ha devuelto todas sus ganancias iniciales y se mantienen prácticamente sin cambios en el día en la región de 1.877$.

El metal precioso ha logrado recuperar algo de tracción positiva el jueves y ha recuperado parte de la fuerte caída del día anterior a mínimos de un mes en medio de una débil demanda del dólar estadounidense. La incertidumbre sobre el resultado de las elecciones presidenciales en EE.UU. impidió que los alcistas del dólar abrieran posiciones agresivas, lo que a su vez ha sido considerado un factor clave para ofrecer cierto soporte al oro, denominado en dólares.

Vale la pena informar que las encuestas nacionales han estado indicando que el candidato demócrata Joe Biden tiene ventaja sobre el actual presidente republicano, Donald Trump. Los inversores, sin embargo, siguen siendo cautelosos debido a una diferencia ajustada en ciertos estados clave. A la incertidumbre se suma la posibilidad de que el resultado sea impugnado, lo que ha impulsado aún más a los inversores hacia el metal amarillo de refugio seguro.

A pesar de los factores de apoyo, el repunte ha carecido de un seguimiento sólido en medio de un sólido repunte en los futuros de las acciones de EE.UU. Además, la ruptura del día anterior por debajo del soporte de la SMA de 100 días por primera vez desde marzo justifica cierta cautela para los alcistas. Por lo tanto, cualquier movimiento alcista posterior podría verse como una oportunidad de venta y corre el riesgo de desaparecer rápidamente.

Dicho esto, los inversores aún podrían preferir esperar al margen antes de la publicación clave del jueves del informe avanzado del PIB del tercer trimestre de EE.UU. Se espera que la economía estadounidense haya crecido a un ritmo anualizado del 31% durante el trimestre julio-septiembre. Cualquier divergencia significativa de las cifras esperadas podría infundir cierta volatilidad en los mercados financieros y ayudar a los inversores a aprovechar algunas oportunidades significativas.

Niveles técnicos del oro

• El índice DXY recupera la caída inicial y vuelve a subir por encima de 93.50.
• El sentimiento se mantiene cauteloso antes del evento del BCE.
• Las solicitudes iniciales de desempleo, el PIB del tercer trimestre y los datos de las ventas de viviendas pendientes destacan en el calendario económico de EE.UU. de hoy.

El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, se recupera de una caída inicial a la región de 93.35 y vuelve a subir por encima del nivel de 93.50 al inicio de la sesión europea del jueves.

Índice del dólar estadounidense DXY centra la atención en los datos y el BCE

El índice DXY se mueve al alza por cuarto día consecutivo, manteniéndose cerca de los máximos de varios días en la región de 93.60/65 alcanzados el miércoles.

El sentimiento de cautela generalizado en los mercados globales, en medio de las crecientes preocupaciones por el coronavirus, ha estado impulsando el reciente repunte de la demanda del dólar estadounidense de refugio seguro, aunque el repunte parece haber encontrado resistencia cerca de 93.70 por el momento.

También colaborando con la postura de cautela prevaleciente está el evento del BCE programado para más tarde el jueves, mientras se espera un tono pesimista del banco central.

En lo referente a los datos de EE.UU., hoy se darán a conocer las solicitudes iniciales de desempleo semanal, las cifras avanzadas del PIB del tercer trimestre y los datos de las ventas de viviendas pendientes durante septiembre.

¿Qué podemos esperar en torno al USD?

El índice DXY ha logrado recuperarse por encima de la barrera clave de 93.00 en lo que va de semana. La actual recuperación del dólar se produce como respuesta al impacto de la pandemia de COVID-19 sobre las perspectivas de crecimiento global, así como a la disminución de las posibilidades de un acuerdo entre demócratas y republicanos sobre un nuevo proyecto de ley de estímulo. Sin embargo, es probable que la postura sobre el dólar se deteriore en caso de una "ola azul" después de las elecciones presidenciales el próximo mes, mientras que la postura de "más baja por más tiempo" de la Reserva Federal también limita los intentos alcistas ocasionales.

Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY

En el momento de escribir, el índice DXY está ganando un 0.08% en el día, cotizando en 93.50. Una ruptura por encima de 93.90 (máximo del 15 de octubre), expondría 94.20 (38.2% de retroceso de Fibonacci de la caída de 2017-2018) y 94.74 (máximo del 25 de septiembre). Por otro lado, el siguiente soporte se encuentra en 92.47 (mínimo del 21 de octubre), seguido de 91.92 (23.6% de retroceso de Fibonacci de la caída de 2017-2018) y 91.80 (mínimo de mayo de 2018).

Mientras Alemania se prepara para un 'confinamiento suave' a partir del 2 de noviembre, Helge Braun, jefe de gabinete de la canciller alemana, Angela Merkel, dijo que confía que el confinamiento pueda evitar que los hospitales se vean abrumados por pacientes con coronavirus.

"El confinamiento que Merkel acordó con los primeros ministros del estado tenía como objetivo permitir que la economía funcione más normalmente en diciembre", añadió Braun. 

Esto sucede después de que la potencia económica europea informara el jueves del récord de 16.774 nuevos casos de coronavirus.

Al parecer, los principales bancos estatales de China están comprando dólares estadounidenses para limitar la apreciación del yuan, informa Reuters, mencionando a dos traders familiarizados con las operaciones.

Los traders dijeron que los bancos chinos están comprando dólares en el mercado de divisas local en las sesiones de trading de la noche.

Además, se dice que los bancos estatales están "intercambiando dólares por yuanes en el mercado de swaps esta semana, es decir, provocando la caída del yuan en el mercado de futuros, y haciendo que los préstamos en yuanes sean más caros".

USD/CNY cae un 0.30%

A la luz de la intervención, el USD/CNY baja a 6.7064, perdiendo 0.325 en el día.

Esto es lo que necesitas saber para operar hoy jueves 29 de octubre:

Los mercados están intentando recuperarse y el dólar está a la baja, revirtiendo parcialmente las tendencias del miércoles. Los anuncios de confinamiento de Alemania y Francia sirven como telón de fondo para la decisión del BCE. El PIB estadounidense se conocerá hoy, previo a unas elecciones en las que Biden sigue liderando las encuestas.

Rebote: Los mercados bursátiles asiáticos y europeos y los futuros de S&P están subiendo después de una venta masiva el miércoles. La recuperación no tiene un impulsor significativo. El miércoles, el estado de ánimo se agrió cuando Alemania y Francia anunciaron bloqueos de un mes para combatir la propagación del COVID-19.

Los economistas esperan que el Banco Central Europeo deje su política sin cambios, pero algunos sospechan que la institución con sede en Frankfurt responderá a las nuevas medidas, ya que se prevé un golpe económico. Se espera que la entidad amplíe su Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP).

El BCE también podría optar por un indicio de acción en diciembre, cuando se publican nuevos pronósticos. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, se reunirá con la prensa y también será preguntada sobre la revisión estratégica del banco y la opción de recortar los tipos.

Ver:

Previa del Banco Central Europeo: Tres gráficos muestran por qué Lagarde podría hacer caer al EUR/USD
Reunión de política monetaria del BCE: Otro que muerde el polvo

La primera publicación del Producto Interno Bruto de EE.UU. para el tercer trimestre podría mostrar una tasa de crecimiento anualizada de más del 30%, lo que supondría una fuerte recuperación después de la caída en el segundo trimestre. El consumo personal y el gasto público se encuentran entre los componentes más vigilados.

Ver Vista previa del PIB del tercer trimestre de EE.UU.: Todo lo que baja, ¿debe subir?

La cifra crítica se publicará cinco días antes de las elecciones, en las que ya han votado más de 75 millones de estadounidenses. Las encuestas de opinión recientes continúan mostrando al presidente Donald Trump detrás de su rival Joe Biden. FiveThirtyEight de Nate Silver apunta a un 88% de posibilidades de que el demócrata ingrese en la Casa Blanca.

La batalla por el Senado está más cerca. Los republicanos tienen alrededor del 25% de probabilidad de mantener la cámara alta. Los mercados esperan una victoria total para los demócratas, también conocida como "ola azul", que luego aprobaría un paquete de estímulo masivo.

Brexit: El GBP/USD se mantiene al alza mejor que otros pares de divisas, ya que los negociadores de la UE y el Reino Unido han avanzado en las conversaciones. Los negociadores están en proceso de redactar el tratado sobre ayudas estatales, pero siguen en desacuerdo sobre el tema políticamente sensible de la pesca. Las conversaciones ahora se trasladan a Bruselas.

El Primer Ministro británicos, Boris Johnson, continúa contemplando un bloqueo total, en medio de altas cifras de coronavirus en el Reino Unido.

El Banco de Japón mantuvo su política sin cambios, como se esperaba, pero rebajó sus perspectivas económicas. El USD/JPY se ha recuperado desde los mínimos, en línea con la recuperación del mercado.

El Banco de Canadá también se mantuvo firme en su decisión de octubre y advirtió que el crecimiento de Estados Unidos se está desacelerando considerablemente. Por otro lado, la institución con sede en Ottawa redujo su esquema de compra de bonos. El USD/CAD ronda los 1.33, mientras que el WTI Oil se mantiene a la defensiva justo por encima de los 37 dólares.

Criptomonedas: El Bitcoin se ha estabilizado por encima de los 13.000$ después de caer temporalmente por debajo de ese nivel el miércoles.

Ver Oro Análisis del Precio: XAU/USD tiene tres caminos como respuesta a las elecciones presidenciales de 2020

Los estrategas de divisas de UOB Group señalaron que el EUR/USD corre el riesgo de pérdidas adicionales por debajo de 1.1685 en las próximas semanas.

Perspectiva 24 horas: "Esperábamos que el EUR se debilitara aún más ayer, pero mantuvimos la opinión de que era poco probable que 1.1735 entrara en escena. La posterior debilidad del euro superó nuestras expectativas, ya que cayó a un mínimo de 1.1716. Si bien el impulso a la baja ha disminuido un poco, parece demasiado pronto para esperar una recuperación sostenida. A partir de aquí, hay espacio para que la divisa pruebe primero el soporte en 1.1710 antes de que pueda esperarse un rebote más fuerte. Para hoy, es poco probable que el próximo soporte en 1.1685 se vea amenazado. La resistencia está en 1.1780, pero solo una ruptura de 1.1805 indicaría que la presión bajista actual se ha aliviado".

Próximas 1-3 semanas: "Ayer, indicamos que el riesgo a corto plazo se inclinaba a la baja, pero cualquier debilidad se consideraba parte de un rango de 1.1710/1.1860. Añadimos que era poco probable que el EUR se moviera por debajo de 1.1710 de forma sostenida. No se esperaba exactamente la rápida manera en que el euro se acerca al fondo del rango esperado (mínimo de de 1.1716). La mejora en el impulso bajista sugiere que el riesgo permanece a la baja, pero el EUR tiene que cerrar por debajo de 1.1685 antes de que se pueda esperar una caída más sostenida (el próximo soporte está en 1.1610). En esta etapa, la perspectiva de tal movimiento parece ser bastante alta siempre que el euro no se mueva por encima de 1.1835 en estos uno o dos días (nivel de resistencia fuerte)".

Los miembros de la Junta del Banco de Japón (BOJ) dejaron la tasa de interés principal sin cambios en -0.10% después de concluir su reunión de revisión de la política monetaria de dos días de octubre este jueves. El banco central también mantuvo su objetivo de rendimiento de bonos JGB a 10 años en el 0.00%.

Declaración de política monetaria

Por otra parte, el BoJ publicó su Informe de Perspectivas Trimestrales, en el que se destacó que los riesgos para la economía nipona estás inclinados a la baja.

El pronóstico del PIB real realizado por la Junta del Banco de Japón para el año fiscal 2020/21 cae hasta el -5.5% desde el -4.7% previsto en julio. 

La previsión para el IPC básico en el mismo período de tiempo 2020/2021 desciende al -0.6% frente al -0.5% proyectado el pasado julio.