Noticias de mercados

La tasa de desempleo en Nueva Zelanda subió desde 4.0% a 5.3% en el tercer trimestre, en línea con las expectativas. La tasa de participación laboral subió desde 69.9% a 70.1%.

El cambio en el empleo fue negativo en 0.8%, superior a la caída del 0.7% del consenso del mercado, con respecto a un año atrás, registró un incremento del 0.2%. Los salarios privados aumentaron 0.4% en el trimestre, más del 0.3% esperado.

El kiwi se mantuvo sin registrar grandes variaciones tras el reporte de empleo del tercer trimestre. El NZD/USD se mantuvo apenas por debajo de 0.6700, convalidando las ganancias del martes, con los operadores mirando con atención hacia EE.UU., en donde se están llevando a cabo las elecciones presidenciales.

• NASDAQ cerró con un alza de 214.83 puntos, o 1.96%.
• El S&P 500 cerró con un alza de 59.31 puntos, o 1.79%.
• Dow Jones cerró con un alza de 551.34 puntos, o 2.05%.

Wall Street tiene una cosa en mente el martes: Las elecciones estadounidenses.

Un acuerdo rápido sobre un mayor estímulo fiscal se ha incluido en el mercado en anticipación de la llamada victoria de la ola azul, por la cual el liderazgo del Partido Demócrata sobre el presidente republicano Donald Trump en las encuestas de opinión nacionales ha generado expectativas de un resultado decisivo.

Posteriormente, el Promedio Industrial Dow Jones agregó 551.34 puntos, o 2.05% a 27.476,39. El S&P 500 SPX ganó 59.31 puntos, o 1.79%, a 3.369,55 y el Nasdaq Composite añadió 214.83 puntos, o 1.96%, a 11.172,44.

Las fuertes ganancias del mercado han reflejado un repunte de una ola de ventas la semana pasada, la mayor caída porcentual semanal para el S&P 500 en más de siete meses.

Sin embargo, recordando cuando los futuros de los índices bursátiles estadounidenses se desplomaron en la noche de las elecciones de 2016 cuando se hizo evidente que Trump podría lograr una victoria inesperada contra la demócrata Hillary Clinton, los mercados podrían experimentar una montaña rusa el resto de la semana.

También tenemos la Reserva Federal y las nóminas no agrícolas de EE.UU. para seguir esta semana.

Niveles técnicos 

• El USD/CAD rebota hasta 1.3175 tras acercarse a 1.3100.
• El dólar se mantiene debilitado en el medio de la votación en EE.UU.
• Acciones cierran en positivo en Wall Street, presionando a la baja al dólar.

El dólar recortó pérdidas durante la segunda mitad de la sesión americana pero tras el cierre de Wall Street cayó bajo presión acercándose a los mínimos del día. El USD/CAD llegó a operar en 1.3103, el nivel más bajo en dos semanas antes de rebotar a 1.3175. Está cotizando en 1.3140/45, apuntando nuevamente a la baja.

La zona de 1.3100 es clave para el USD/CAD. Un cierre por debajo habilitaría una extensión de la caída, con objetivo en 1.3035. Al alza, una suba sobre 1.3235 dejaría al dólar preparado para un rebote más fuerte.

Apetito por el riesgo perjudica al USD

El dólar se mantiene debilitado ante un clima de cierto optimismo en el mercado, posiblemente con la expectativa en que no se generen problemas con las elecciones en EE.UU. Además, podría tratarse de cierta especulación con una mayoría demócrata en el Senado que daría vía libra para la introducción de más estímulos fiscales.

En Wall Street, el Dow Jones cerró con una suba mayor al 2% y el Nasdaq trepó 1.85%. En Europa, las principales plazas terminaron con ganancias mayores al 2%.

En el contexto de apetito por el riesgo, la suba del CAD frente al dólar estuvo por detrás de la que tuvieron monedas como el AUD y el NZD. Ni la suba del petróleo, con el WTI subiendo más del 3% le dio fuerza suficiente al loonie.

Niveles técnicos

• El GBP/USD rebota desde 1.2855 y se consolida por encima de 1.3000.
• Las esperanzas de una victoria demócrata hacen que el dólar estadounidense se desplome.
• El mercado pasa por alto los temores de Brexit y COVID-19.

La reacción bajista de la libra esterlina desde los máximos de la sesión en 1.3080 se ha contenido en 1.3010 y el par sube casi un 1%, impulsado por el ánimo positivo del mercado.

El USD cae ante la esperanza de una victoria demócrata

La libra esterlina ha extendido el rebote del lunes desde el mínimo de 1.2855 a niveles superiores a 1.3000, favorecida por un amplio apetito por el riesgo. Los inversores parecen estar valorando una victoria de Biden que abriría el camino para un gran paquete de estímulo fiscal y socavaría la demanda del dólar estadounidense a mediano plazo.

Con todos los ojos puestos en las elecciones estadounidenses, los inversores están pasando por alto la falta de noticias sobre las negociaciones del Brexit, así como el cierre de un mes anunciado por el Primer Ministro del Reino Unido, Boris Johnson, durante el fin de semana, en un intento por frenar el aumento de las infecciones por coronavirus en el Reino Unido.

GBP/USD aún podría volver a probar 1.2850 - UOB

En el ámbito técnico, el equipo de análisis de divisas de UOB espera que la libra permanezca bajo una leve presión a la baja en el corto plazo y no descarte un retroceso a la zona de 1.2845: "Se considera que la libra esterlina está bajo una leve presión bajista y podría gravitar hacia el soporte principal en 1.2845 '. Posteriormente, la libra esterlina se desplomó a 1.2854, pero el descenso fue breve. A partir de aquí, no hay cambios en nuestra visión y todavía vemos una posibilidad de que la GBP pruebe el nivel de 1.2845. Solo una ruptura de 1.3030 (sin cambios en el nivel de "fuerte resistencia") indicaría que la actual leve presión a la baja se ha aliviado. De cara al futuro, el próximo soporte por debajo de 1.2845 está en 1.2800 

Niveles técnicos

• El retroceso del AUD/USD desde máximos en tres semanas tuvo una corta duración.
• El foco está sobre las elecciones de EE.UU., Wall Street cerró con ganancias.

El repunte del AUD/USD desde los mínimos del lunes en 0.6985 se aceleró el martes favorecido por el sentimiento positivo en las bolsas, impulsando al par a nuevos máximos en tres semanas en 0.7175. Luego retrocedió encontrando soporte en la zona de 0.7140 y tras el cierre de Wall Street, se acercó a los máximos.

El dólar débil, EE.UU. vota

El dólar australiano subió el martes en medio de un fuerte apetito por el riesgo, con todos los ojos puestos en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Las bolsas subieron el martes ante la expectativa de que el resultado de las elecciones presidenciales no generará mayores problemas y que podría favorecer una pronta aprobación de un nuevo paquete de estímulo fiscal.

Los movimientos están siendo moderados y sería de esperar un aumento en la volatilidad con el correr de las horas, cuando se vayan conociendo los resultados de las elecciones. Los primeros estados en cerrar la votación lo hacen a las 23:00 GMT.

El aussie estuvo el martes entre las monedas de mejor desempeño pese a recorte en la tasa de interés del Banco de la Reserva de Australia (RBA) y al incremento en el programa de compras. El RBA anunció que podría incrementarlo aún más de ser necesario.

Niveles técnicos

• El dólar recorta pérdidas en la segunda mitad de la sesión americana, con los ojos en las elecciones.
• USD/MXN rebota en la zona de 21.00 y regresa a 21.30.

El peso mexicano, al igual que la mayoría de las monedas de mercados emergentes está subiendo el martes frente al dólar, aunque el billete verde recortó pérdidas en las últimas horas. En la jornada de las elecciones presidenciales en EE.UU. el USD/MXN llegó a caer hasta 21.01, pero recientemente trepó hasta 21.31. Se mantiene apenas por debajo de 21.30, con un sesgo intradiario levemente alcista, pero en negativo para el día.

Desde el punto de vista técnico, el USD/MXN permanece operando en sentido lateral, de regreso sobre la media móvil de 20 días que está pasando por 21.18. Al alza, el nivel a observar es 21.50, una resistencia horizontal y por donde está pasando la media móvil de 50 días. El quiebre de dicho nivel, fortalecería al dólar.

A la baja, los soportes inmediatos del USD/MXN se ven en 21.15 y 21.00. Por debajo, sería de esperar una nueva prueba a la zona de los mínimos de septiembre y octubre en torno a 20.80/85, cuyo quiebre reforzaría al peso mexicano.

A la espera de las elecciones

El dólar en general ha recortado pérdidas durante la segunda mitad de la sesión americana, y los principales índices de Wall Street apuntan a terminar la jornada en verde pero no en los máximos, lo cual refleja que el optimismo por el resultado de las elecciones es limitado y que parece predominar la cautela.

El gran temor es que no se conozca en la madrugada estadounidense del miércoles al ganador, lo que puede llevar a disputas legales y posibles protestas en las calles. A su vez, el impacto en el mercado dependerá de cómo resulte la composición del Congreso.

El peso mexicano, a diferencia de cuatro años atrás, esta vez no está expuesto al riesgo Trump. Las relaciones entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y su par estadounidense han sido de cordialidad, motivo por el cual no se vería afectado en caso de que continúe en la Casa Blanca. El riesgo para el peso mexicano viene por el lado del impacto en Wall Street, ya que de darse una caída en el precio de las acciones, se vería afecto. Por el contrario, de darse un rally, se podría esperar que los activos mexicanos, se suban al mismo.

A las 23:00 GMT cerraran los primeros lugares de votación en EE.UU. La volatilidad en los mercados podría ir en aumento con el correr de las horas y con el surgimiento de números de bocas de urna, encuestas y resultados oficiales parciales.

Niveles técnicos

• GBP/USD encuentra vendedores en 1.3080 y retrocede a la zona de 1.3020.
• La libra recorta ganancias a medida que disminuye el apetito por el riesgo.
• El GBP/USD aún podría retroceder a 1.2850 -–UOB.

La libra esterlina está bajando a finales de la sesión norteamericana del martes, recortando las ganancias anteriores después de un fuerte repunte hasta los máximos de 1.3080. El par ha perdido terreno, regresando a 1.3020 a medida que el USD sube.

La libra retrocede a medida que disminuye el apetito por el riesgo

La libra se ha retirado de los máximos de la sesión, aunque sigue siendo positivo para el día, con un repunte del 0.8% extendiendo el rebote del lunes desde el mínimo de 1.2855. El apetito por el riesgo visto en los inicios de las sesiones europeas y estadounidenses parece estar desvaneciéndose, con los índices bursátiles estadounidenses cayendo desde los máximos de la sesión y el dólar estadounidense recuperando terreno perdido.

Con los estadounidenses dirigiéndose a las urnas, los mercados han ignorado la aversión al riesgo presenciada la semana pasada, anticipando una clara victoria demócrata que abriría el camino a un gran paquete de estímulo fiscal y, por lo tanto, debilitaría al dólar a mediano plazo.

Por otro lado, la falta de noticias de las negociaciones del Brexit, que el reloj avanza hacia la fecha límite del 31 de diciembre y la introducción de un bloqueo de un mes para frenar las infecciones por COVID-19 en el Reino Unido, parecen haber sido ignoradas por los inversores, contribuyendo a mantener a flote a la GBP.

GBP/USD aún podría volver a probar la mitad de los 1.2800 - UOB

En el ámbito técnico, el equipo de análisis de divisas de UOB espera que la libra permanezca bajo una leve presión a la baja en el corto plazo y no descarte un retroceso a la zona de 1.2845: "Se considera que la libra esterlina está bajo una leve presión bajista y podría gravitar hacia el soporte principal en 1.2845 '. Posteriormente, la libra esterlina se desplomó a 1.2854, pero el descenso fue breve. A partir de aquí, no hay cambios en nuestra visión y todavía vemos una posibilidad de que la GBP pruebe el nivel de 1.2845. Solo una ruptura de 1.3030 (sin cambios en el nivel de "fuerte resistencia") indicaría que la actual leve presión a la baja se ha aliviado. De cara al futuro, el próximo soporte por debajo de 1.2845 está en 1.2800 ".

Niveles técnicos

• El EUR/USD se aferra a la zona de 1.7 por la anticipada victoria de Biden.
• COVID-19 es un gran problema para los alcistas del euro.

El EUR/USD cotiza actualmente en 1.1703 entre un mínimo de 1.1630 y un máximo de 1.1740, un aumento de un 0.54% en el momento de redactar este artículo en previsión de la denominada onda azul (una amplia victoria del Partido Demócrata).

En gran parte debido a su impacto negativo en el dólar estadounidense, una victoria competitiva de Joe Biden sería positiva para el euro.

Como tal, con las encuestas apuntando a tal escenario, el euro ha subido de manera decisiva esta semana desde un mínimo de 1.1627 (alcanzado después de un Banco Central Europeo  fuertemente moderado y riesgos de propagación de COVID) a un máximo de 1.1739, en camino de una prueba el nivel psicológico 1.18.

Gran parte de las malas noticias colaboraron para la caída del dólar. Sin embargo, un resultado favorable para el mercado solo puede tener una vida útil a corto plazo para respaldar al euro si el sentimiento se deteriora aún más para la recuperación económica de la eurozona.

Al margen de esto, una victoria de Biden también es optimista para las perspectivas de un final más rápido del virus que podría socavar al euro si los inversores opinan que EE.UU. se recuperará mucho más rápido que la eurozona.

Propagación del COVID-19, un riesgo para los alcistas del euro

El Banco Central Europeo ya se ha comprometido previamente a actuar en diciembre y no descarta utilizar todos los instrumentos disponibles.

Sin embargo, la propagación del virus y los cierres posteriores podrían ser catastróficos para la política de la eurozona y volver a poner nerviosos a los inversores.

Todavía hay muchas cosas que pueden salir mal para las naciones de Europa que soportan lo que ahora es una segunda ola de la epidemia que podría apenas haber comenzado.

Por ejemplo, solo hoy, Francia reportó el mayor número de muertos desde abril y tanto Holanda como Hungría han anunciado nuevos bloqueos de virus.

Además, en el frente de la eurozona, nos espera una semana muy tranquila, con las ventas minoristas de septiembre el jueves, que se espera que tengan un impacto insignificante en el euro. Entonces, el énfasis permanece en la propagación del virus.

Esto podría paralizar la moneda hasta cierto punto sin importar el resultado de las elecciones y dejar el foco en las monedas beta más altas, como el AUD. Comparativamente, el euro se ha negociado al alza a la altura del AUD, especialmente desde el punto de vista del posicionamiento del mercado.

Sin embargo, por otro lado, una elección impugnada o incluso una sorpresa del mercado con el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ganando las elecciones, hay mucho más en juego por lo que el euro realmente podría despegarse.

Tanto el EUR/USD como el EUR/JPY podrían terminar mirando hacia el abismo si sucediera cualquier otra cosa que no sea una victoria de Biden, como se ilustra en el siguiente análisis técnico:



Niveles técnicos 

• NZD/USD no logra consolidarse por encima de 0.6700 y retrocede a 0.6690.
• El kiwi sigue ofrecido en un mercado de apetito de riesgo.
• El NZD/USD aún podría retirarse al área de 0.6545 - UOB.

El dólar neozelandés fracasó en su primer intento de romper la resistencia en la zona de 0.6715/20 y se ha retirado a 0.6690. El par, sin embargo, se mantiene positivo para el día después de un repunte del 0.9% desde los mínimos de 0.6620.

El kiwi aprecia su apetito por el riesgo

El NZD/USD se aprecia por segundo día consecutivo el martes, impulsado por una amplia debilidad del USD en medio de un mayor apetito por el riesgo. Con los estadounidenses yendo a las urnas, el mercado parece estar valorando una victoria demócrata que allanaría el camino hacia un gran paquete de estímulo y, por lo tanto, socavaría la demanda del dólar estadounidense.

El dólar está cayendo en todos los ámbitos con el índice del dólar estadounidense depreciándose un 0.6%, después de alcanzar máximos de un mes, en 94.28 el lunes. El dólar se recuperó la semana pasada, ya que el aumento de los casos de COVID-19 en Europa y EE.UU., combinado con la incertidumbre sobre las elecciones en EE.UU., impulsó el apetito por el riesgo y provocó una carrera por la seguridad.

NZD/USD aún podría retroceder a 0.6545 - UOB

A pesar de la reciente recuperación, el equipo de estrategia de divisas de UOB recuerda que el riesgo se inclina a la baja y advierte sobre un posible retroceso a la zona de 0.6545: "El sesgo a corto plazo se inclina a la baja, pero cualquier debilidad para el NZD es visto como parte del rango 0.6590/0.6710 '. El NZD se está acercando actualmente al suelo del rango y, dado que el impulso bajista ha mejorado, hay espacio para que el NZD se mueva hacia el soporte principal en 0.6545. En esta etapa, la perspectiva de una disminución sostenida por debajo de este nivel no es alta. Por el lado positivo, una ruptura de 0.6675 (nivel de 'fuerte resistencia') indicaría que el NZD todavía opera dentro de un amplio rango".

Niveles técnicos 

• El índice S&P 500 está subiendo por segundo día consecutivo el martes.
• Las acciones de Arista Networks Inc (ANET: NYSE) han subido más del 15%.
• Las acciones de Mosaic Co (MOS: NYSE) caen bruscamente ante una decepcionante cifra de BPA.

El índice S&P 500 (SPX) comenzó el día con una fuerte alza y mantuvo su impulso alcista mientras los inversores se preparan para los resultados de las elecciones presidenciales de EE.UU. Al momento de escribir, el SPX subió un 1.77% en el día a 3.368.

Principales cambios del S&P 500

Las acciones de Arista Networks Inc (ANET: NYSE) registraron ganancias impresionantes el martes después de que la compañía informara ganancias ajustadas trimestrales de $2.42 por acción para el trimestre finalizado en septiembre. Esta cifra superó la expectativa del mercado de $2.21 por acción. En el momento de escribir este artículo, ANET fue el mayor porcentaje de ganancias del día, con un aumento del 15% a $ 248.

Las acciones de Gartner Inc (IT: NYSE), Catalent Inc (CTLT: NYSE) y Zebra Technologies Corp (ZBRA: NASDAQ) se encuentran entre las otras acciones con mejor desempeño del día, subiendo entre 12% y 7.3%.

Por otro lado, Mosaic Co (MOS: NYSE) es el mayor perdedor del día después de que la compañía anunció una pérdida de $0.02 por acción en el tercer trimestre. Por el momento, MOS ha bajado casi un 12% en el día a $17.26.

• El EUR/GBP reanuda su tendencia bajista y rompe por debajo de 0.9000.
• La libra se aprecia debido a un clima de apetito de riesgo en el mercado.
• GBP respaldada por las esperanzas de un acuerdo Brexit.

El euro ha reanudado su tendencia bajista, y la libra esterlina se apreció frente a sus principales pares el martes. El par ha roto por debajo del área de soporte de 0.9000, alcanzando sus niveles más bajos en casi dos meses, en 0.8965.

El euro pierde terreno frente a una libra más fuerte

La moneda común se ha vuelto más baja después de que el intento de recuperación dócil realizado el lunes fracasara en el área de 0.9025. El GBP/USD, que se está recuperando más del 1% hasta ahora, impulsado por un fuerte apetito por el riesgo, está empujando a la libra esterlina al alza en todos los ámbitos.

En ausencia de datos macroeconómicos significativos en el Reino Unido, el mercado permanece imperturbable por la falta de avances relevantes en las negociaciones del Brexit, ya que las esperanzas de un acuerdo de última hora para evitar una salida hostil de la Unión aparentemente permanecen intactas.

Más allá de eso, el impacto del cierre de un mes anunciado por el Primer Ministro británico Boris Johnson durante el fin de semana, que pesó sobre los cruces de la libra esterlina el lunes, parece haberse desvanecido el martes, con el foco desplazado hacia las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

EUR/GBP prueba el soporte de la línea de tendencia en 0.8960

Desde una perspectiva técnica, el par permanece atrapado dentro del canal de tendencia bajista desde mediados de septiembre y acercándose al soporte de la línea de tendencia desde los mínimos de finales de abril, ahora alrededor de 0.8960. Por debajo de aquí, el siguiente nivel de soporte estaría en 0.8915 (61.8% de retroceso de Fibonacci de la tendencia alcista de mayo a septiembre) y 0.8875 (mínimo del 3 de septiembre).

Por el lado positivo, el par debería romper por encima de 0.9025 (máximo del 2 de noviembre) para aliviar la presión bajista y extenderse hacia 0.9100 (resistencia de la línea de tendencia desde el máximo del 11 de septiembre). Una vez arriba aquí, el par rompería el canal de tendencia bajista para apuntar hacia 0.9250/60 (máximos del 1, 7 y 20 de octubre).

Niveles técnicos 

• USD/JPY a la defensiva a medida que los mercados se preparan para una ola azul.
• Una victoria sorpresa de Trump podría alterar el mercado de divisas.
• Puede que haya que buscar el valor del yen a través de los cruces.

El USD/JPY cotiza a 104.50 entre un rango de 104.43 y un máximo de 104.80, bajando un 0.15% en el día hasta el momento en que el mercado se prepara para el resultado de las elecciones estadounidenses.

El dólar estadounidense está bajo presión. El DXY ha bajado un 0.66% en el momento de escribir este artículo.

Los mercados han valorado una amplia victoria del Partido Demócrata, o la llamada "ola azul", donde una victoria del ex vicepresidente Joe Biden con los demócratas tomando ambas cámaras del Congreso indicaría que se avecinan más estímulos.

El dólar ha estado a la defensiva desde que los mercados comenzaron a cotizar en una recuperación económica mundial, una vacuna covid así como el estímulo fiscal y del banco central en curso en anticipación de un renovado impulso reflacionario.

Se esperaría que la reflación pesara sobre los precios de los bonos del Tesoro, empujando los rendimientos y las acciones al alza y al dólar estadounidense a la baja.

Riesgos de una sorpresa electoral en EE.UU.

Sin embargo, las elecciones no están cerradas.

Volviendo a las urnas de 2016, el candidato demócrata estaba por delante por un amplio margen, pero en la noche de las elecciones ganó el ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El riesgo para los mercados en la noche de las elecciones es que si el resultado es cercano y existe la posibilidad de que se estén considerando los estados clave en el campo de batalla, es posible que no se llame a un ganador hasta mucho más tarde en la noche.

Teniendo en cuenta el coronavirus, se prevé que una participación extremadamente alta y un número de boletas enviadas por correo ralentizarán el proceso, lo que también arriesga significativamente las posibilidades de un desafío legal por cualquiera de las partes.

Los mercados tendrán sus ojos puestos en Florida, que es el estado de transición más grande, ya que ha estado contando las boletas por correo durante algún tiempo, al igual que Carolina del Norte, Georgia, Iowa y Ohio.

Pensilvania es otro estado indeciso que contará las boletas recibidas por correo hasta el viernes, lo que aumenta las perspectivas de desafíos legales en curso.

El valor del yen podría basarse en los cruces

Para el yen, la renta variable será fundamental.

El riesgo de protestas y disturbios es significativamente alto para las elecciones de este año, lo que no augura nada bueno para el apetito por el riesgo, especialmente durante una elección disputada.

Por otro lado, se podría argumentar que tanto el yen como el dólar estadounidense se apreciarían si hay un resultado controvertido o si Trump vuelve a sorprender con una victoria.

Las posiciones cortas en dólares han ido en aumento y, por lo tanto, están sujetas a un cambio brusco en una victoria de Trump o una elección impugnada.

Por lo tanto, el valor del yen podría tener que buscarse en los cruces en cualquier escenario que no sea una onda azul favorable al mercado.

Ojos en el precario gráfico diario del EUR/USD

El AUD/JPY, el GBP/JPY y el EUR/JPY podrían ser los lugares donde se verá la mayor acción al considerar un Banco de la Reserva de Australia ultraflexible, Brexit y los riesgos de COVID del Reino Unido/UE, así como un EUR/USD técnicamente vulnerable:

Niveles técnicos 

• El XAU/USD está subiendo por tercer día consecutivo el martes.
• Los principales índices de Wall Street están registrando ganancias impresionantes.
• El USD está luchando por encontrar demanda a medida que el enfoque cambia a las elecciones estadounidenses.

El par XAU/USD ganó casi un 1% el lunes y continuó subiendo el martes con el dólar enfrentando una fuerte presión vendedora antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Al momento de escribir, el par subió un 0.65% en el día a $1.908.

El apetito de riesgo del mercado del martes parece estar pesando más sobre el USD que sobre el metal precioso. El índice del dólar estadounidense, que tocó su mejor nivel en más de un mes por encima de 94 el lunes, fue visto por última vez perdiendo un 0.7% en 93.38.

Como reflejo del optimismo del mercado, los principales índices de Wall Street registraron ganancias impresionantes el martes. Por el momento, los índices S&P 500 y Dow Jones Industrial Average han subido alrededor de un 2.1% en el día.

Al anticipar el impacto potencial del resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU. para el XAU/USD, "el oro depende en gran medida del estímulo y, cuanto más, mejor", dijo el analista de FXStreet, Yohay Elam. "El escenario óptimo es una barrida demócrata limpia, seguida de una victoria de Trump. Una división entre el presidente Trump y el Senado es el peor resultado".

Niveles técnicos 

• AUD/USD gana más de cien pips, en el mejor día desde finales de agosto.
• El dólar estadounidense se desploma en medio del apetito por el riesgo respaldado por las esperanzas de un resultado claro en las elecciones estadounidenses.

El AUD se encuentra entre los de mejor desempeño el martes impulsado por el repunte de los mercados de valores. La expectativa sobre el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos contribuye a cierto optimismo entre los comerciantes. El AUD/USD subió aún más y alcanzó 0.7174, el nivel más alto desde el 14 de octubre.

AUD sube por el optimismo, a pesar del cambio moderado del RBA

Desde el cierre del lunes, el AUD/USD ha subido más de cien pips. El dólar australiano tiene un rendimiento superior incluso después de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) bajó la tasa de interés clave al 0.1% y expandió su programa de QE. El banco central mencionó que si se necesitan más estímulos, la QE será el instrumento.

El cruce AUD/NZD está teniendo el mejor día en un mes y se acerca a 1.0700, contribuyendo al impulso positivo del Aussie. El factor clave es el apetito por el riesgo. En Wall Street, el Dow Jones sube un 2.15% y el Nasdaq un 1.85% el día de las elecciones.

Los participantes del mercado muestran optimismo de que los resultados se conocerán en un corto período de tiempo, sin recuentos ni batallas legales. Además, la última ronda de datos económicos de EE.UU. apuntó a una aceleración de la actividad manufacturera, lo que ayudó a la confianza del mercado y debilitó la demanda del dólar.

Niveles técnicos

• El euro sube con fuerza tras seis días consecutivos de pérdidas frente al dólar.
• Es probable que el par EUR/USD se mantenga volátil en medio de la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones estadounidenses.

El par EUR/USD registró un nuevo máximo de cinco días durante la sesión estadounidense debido a la debilidad del dólar estadounidense. Ha subido a 1.1739 y cotiza a 1.1725 el día de las elecciones en Estados Unidos. El DXY cae un 0.83%, cotizando a mínimos de seis días por debajo de 93.40.

La mejora en el sentimiento del mercado podría verse cuando los participantes del mercado consideran menos probable un resultado de una elección en disputa que podría resultar en una batalla legal, tensión política y social.

En Wall Street, el Dow Jones gana más de 650 puntos y el Nasdaq sube un 2.25%. El oro y el petróleo crudo también subieron un 0.80% y un 1.95%, respectivamente. Los rendimientos de los bonos estadounidenses están aumentando, sin ofrecer respaldo al dólar.

El repunte del EUR/USD continúa a pesar de la caída del EUR/GBP por el apetito por el riesgo y después de que Reuters informara que el Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP) del Banco Central Europeo probablemente seguirá siendo el principal instrumento para aumentar el estímulo en la próxima reunión.

Desde una perspectiva técnica, el EUR/USD mantiene un claro tono alcista. La resistencia inmediata se ve en la zona de 1.1745, seguida de 1.1760. En el lado negativo, 1.1715 es ahora el soporte inmediato y luego viene 1.1675 (promedio móvil de 20 horas).

Es probable que la volatilidad en los mercados financieros se mantenga elevada. Las primeras urnas en los EE.UU. cerrarán a las 6 pm ET.

Niveles técnicos

• Las acciones estadounidenses suben después de la apertura, debilitando aún más el dólar estadounidense.
• La libra extiende las ganancias diarias a más de 150 pips.

El GBP/USD subió aún más después de la apertura en Wall Street y subió a 1,3060, alcanzando el nivel más alto en casi una semana. Permanece cerca del techo del rango respaldado por una caída generalizada del dólar estadounidense mientras los estadounidenses votan por su próximo presidente.

El dólar sigue bajo presión antes del resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Quedan horas hasta que lleguen los primeros resultados. Los participantes del mercado aparentemente parecen optimistas de que los resultados no desencadenarán un período de incertidumbre política.

El dólar estadounidense está cayendo bruscamente en todos los ámbitos, incluso frente al yen. El DXY cayó por debajo de 93.50 y perdió un 0.75%. Al mismo tiempo, el Dow Jones gana un 2.30% y el Nasdaq sube un 2.01%.

La libra está subiendo no solo frente al dólar sino también frente al euro, con el EUR/GBP cotizando en mínimos mensuales por debajo de 0.8980. El último informe sobre el Banco Central Europeo mencionó que es probable que el Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP) siga siendo el principal instrumento de más estímulo en diciembre. En cuanto al Brexit, las negociaciones continúan con dificultades para acordar el acceso compartido a las aguas de pesca, la igualdad de condiciones y las diferencias sobre las ayudas estatales.

Es probable que la volatilidad en las próximas horas aumente dominada por las especulaciones sobre el resultado de las elecciones estadounidenses. Los analistas de mercado buscarán no solo quién gana la presidencia, sino también la composición futura de la Cámara y el Senado.

Niveles técnicos

• Los principales índices de Wall Street cotizan en territorio positivo el martes.
• Todos los sectores principales del S&P 500 operan en territorio positivo.
• Los primeros resultados de las elecciones estadounidenses están programados para llegar después de la campana de cierre.

Los principales índices bursátiles de EE.UU. abrieron al alza decisivamente el día de las elecciones, ya que los inversores buscan ajustar sus posiciones mientras esperan a que lleguen los primeros resultados después de la campana de cierre. Al momento de escribir, el índice S&P 500 subió un 1.3% en el día a 3.352, el promedio industrial Dow Jones ganó un 1.63% a 27.372 y el Nasdaq Composite subió un 0.55% a 11.016.

Como reflejo del optimismo del mercado, el índice de volatilidad CBOE (VIX), el indicador de miedo de Wall Street, bajó un 3,3% en el día a 35,9.

Los 11 sectores principales del S&P 500 cotizan en territorio positivo con el Índice Financiero liderando el rally al subir más del 2%. Por otro lado, el sector inmobiliario defensivo tiene un rendimiento inferior en las primeras operaciones, subiendo un 0,7% en el día.

Al anticipar la reacción de los mercados de valores estadounidenses ante el resultado de las elecciones, "los mercados de valores y negocios históricamente prefieren las políticas económicas y regulatorias de las administraciones republicanas. Sobre una base de política estricta que sigue siendo válida para el mandato de Trump", dijo el analista senior de FXStreet Joseph Trevisani. "La inclinación abrumadora hacia Biden en las contribuciones a las campañas del sector financiero es una función de dos factores. El primero es práctico. Biden ha liderado las encuestas durante el otoño y Wall Street, fiel a su base analítica, está jugando con las probabilidades".

Gráfico S&P 500 (diario)

Es probable que el Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP) siga siendo el principal instrumento del paquete de estímulo de diciembre del Banco Central Europeo (BCE), informó Reuters el martes, en base a fuentes familiarizadas con el asunto.

Las fuentes dijeron además a Reuters que los funcionarios del banco central están debatiendo si canalizar la parte del próximo estímulo a través del Programa de Compra de Activos (APP).

Reacción del mercado

El EUR/USD está subiendo fuertemente y opera sobre 1.1720, pero al mismo tiempo el EUR/GBP acaba de marcar nuevos mínimos en casi dos meses por debajo de 0.8980.

Los pedidos a fábrica durante el mes de septiembre subieron 1.1% superando la expectativa de un incremento del 1%. A su vez las cifras de agosto fueron revisadas desde +0.7% a +0.6%.

Previamente se había conocido que el índice ISM de Nueva York en octubre trepó desde 56.1 a 65.1.

Los datos fueron ignorados por los operadores que están centrados en las elecciones presidenciales de EE.UU. Se esperan los primeros resultados durante al sesión asiática del miércoles. Ese mismo día además estará el reporte de empleo de ADP y la decisión de la Reserva Federal.

• USD/JPY fluctúa en un rango ajustado el martes.
• El apetito de riesgo del mercado dificulta que el USD y el JPY encuentren demanda.
• Los primeros resultados de las elecciones estadounidenses llegarán a principios de la sesión asiática.

Después de subir hacia 105.00 el lunes, el par USD/JPY cayó a un mínimo diario de 104.46 el martes, pero no tuvo dificultades para borrar sus pérdidas. Al momento de escribir, el par se mantuvo prácticamente sin cambios en el día a 104.68.

DXY continúa presionando hacia abajo

Los flujos de riesgo están dominando los mercados financieros el martes y limitan las ganancias del USD como refugio seguro y del JPY, lo que obliga al USD/JPY a fluctuar en un rango ajustado.

Por el momento, los principales índices bursátiles europeos han subido entre un 1.9% y un 2.1% en el día, mientras que los futuros del S&P 500 están ganando más del 1%. Si el estado de ánimo del mercado se mantiene optimista en la segunda mitad del día, el USD/JPY podría extender su movimiento lateral. Sin embargo, es probable que la volatilidad del mercado se recupere en las primeras horas de negociación de la sesión asiática con la llegada de los primeros resultados de las elecciones presidenciales estadounidenses.

Los inversores vigilarán de cerca los estados clave, Arizona, Carolina del Norte, Florida y especialmente Pensilvania. Dependiendo del impacto de las elecciones estadounidenses en la percepción del riesgo, el índice del dólar estadounidense (DXY) podría ir en cualquier dirección. Una elección impugnada podría hacer que los flujos de refugio seguro regresen a los mercados y proporcionar un impulso al dólar. Por otro lado, en el caso de una onda roja o azul, podría impulsar los índices de acciones globales y afectar al USD. Por el momento, el DXY ha bajado un 0.55% en el día a 93.53.

Niveles técnicos 

• El dólar se debilita aún más tras comienzo optimista de operaciones en Wall Street.
• EUR/USD prueba la zona de 1.1720 tras rebotar 100 pips desde mínimos semanales.

El EUR/USD extendió el recorrido alcista y subió hasta 1.1721, llegando a un nuevo máximo en cinco días el martes. La debilidad del dólar continúa siendo el factor dominante de los movimientos en el comienzo de las elecciones presidenciales en EE.UU.

La expectativa del mercado está centrada en la política estadounidense que hoy tiene su día clave. Las elecciones entre Trump y Biden podrían tener no arrojar un resultado claro en la madrugada del miércoles, lo que llevaría a un incertidumbre, que según analistas pesaría sobre las bolsas y favorecería al dólar. Por ahora, los inversores parecen estar viendo una reducción en las probabilidades de ese escenario.

Las bolsas registran ganancias a lo largo del mundo y en Wall Street el Dow Jones sube 1.85% en la apertura y el Nasdaq 1.32%. Se espera que las próximas horas sean de alta volatilidad en los mercados financieros, influenciados por las encuestas y expectativas.

El EUR/USD está cortando con una racha de seis días seguidos con caídas con una suba importante. Desde el soporte clave de 1.1600/15, ha trepado más de cien pisp. Está operando en 1.1715, con el tono alcista intacto. La resistencia inmediata es la zona de 1.1720 que de ser dejada atrás daría más fuerza la euro. Luego, el próximo nivel se ve en 1.1760. En la dirección contraria, ahora 1.1695 es el soporte próximo, seguido de 1.1680 y 1.1650.

Niveles técnicos

• El franco suizo sube contra el dólar pero pierde frente a sus rivales europeos.
• El dólar debilitado en el comienzo de las elecciones de EE.UU.

El USD/CHF está cayendo luego de haber subido durante seis jornadas en forma consecutiva y retrocede desde máximos en un mes. La cotización descendió hasta 0.9139, el nivel más bajo desde el viernes. Está operando cerca de los mínimos, presionando el soporte de 0.9140.

El principal factor detrás es la debilidad del dólar. El billete verde está cayendo en todos frentes, en parte por la suba en las bolsas a lo largo del mundo. Los principales índices de Wall Street están en terreno positivo, posiblemente ante cierta expectativa de que se conozca pronto y con claridad el ganador de las elecciones presidenciales de EE.UU.

La previa a que se empiecen a conocer como votaron los estadounidenses es de esperar que contribuya a generar volatilidad en los mercados financieros. Por el momento el dólar retrocede en el mercado, recortando las ganancias de los últimos días. La caída se tanto contra las principales como contra las monedas ligadas a commodities.

El retroceso del USD/CHF por el momento se ha encontrado con soporte en la zona de 0.9140. Un quiebre firme por debajo habilitaría una extensión bajista. Los próximos soportes están en 0.9120 y 0.9100. En la dirección contraria, las resistencias se ven en 0.9170/75 (máximo del 29 de octubre) y 0.9190.

Niveles técnicos

• Los precios del WTI suben aún más y retoman el nivel crítico $38.00.
• El sentimiento de riesgo anticipa una victoria de Joe Biden en las elecciones del martes.
• API informará sobre los inventarios de petróleo crudo de EE.UU. más adelante en la sesión americana.

Los precios del crudo amplían el optimismo visto al comienzo de la semana y recuperan el nivel $38.00 por barril y más el martes.

WTI mira a elecciones estadounidenses, datos

Los precios del West Texas Intermediate rondan el área de máximos de 4 días por encima de $38.00 en el contexto de un renovado y fuerte apetito por activos más riesgosos antes de las elecciones estadounidenses.

De hecho, las materias primas y el complejo de riesgo en el comercio general con ganancias decentes en medio de crecientes esperanzas de que Joe Biden pueda convertirse en el próximo presidente de los Estados Unidos a finales de esta semana. Este escenario contempla la posibilidad de un estímulo adicional a corto plazo, así como un enfoque multilateral del conflicto comercial entre Estados Unidos y China.

Sin embargo, las ganancias adicionales en el petróleo crudo o incluso un intento alcista más serio parecen limitadas en el contexto actual de mayores preocupaciones sobre la demanda de petróleo crudo en medio de la pandemia de coronavirus y su impacto en la economía mundial.

En el espacio de datos, la API informará su medida semanal de las reservas de petróleo crudo de EE.UU. antes del informe del miércoles de la EIA y del recuento semanal de plataformas petroleras del viernes por el perforador Baker Hughes.

Niveles técnicos

Por el momento, el barril de WTI ha subido un 3.04% a $38.17 y se enfrenta a la siguiente barrera ascendente en $39.97 dólares (media móvil simple de 55 días) seguida de $40.30 (media móvil simple de 100 días) y finalmente $41.87 (máximo mensual el 20 de octubre). Por otro lado, una brecha de $33.67 (mínimo mensual del 2 de noviembre) expondría $29.11 (máximo mensual del 3 de abril) y luego $19.29 (mínimo mensual el 30 de marzo).

• El USD/TRY sube a nuevos máximos históricos alrededor del nivel de 8.53.
• Toda la atención está puesta en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
• El IPC de Turquía subió un 2.13% intermensual y un 11.89% interanual.

La lira turca permanece en caída libre y eleva al USD/TRY a nuevos máximos históricos cerca de 8.53 el martes.

USD/TRY mira a las elecciones estadounidenses

El USD/TRY extiende la marcha hacia el norte para otra sesión, esta vez dejando atrás rápidamente el nivel 8.50 y avanzando a otro máximo record en medio de la presión vendedora incesante que daña a la moneda turca.

Agregando presión a la lira, las encuestas estadounidenses continúan mostrando una clara ventaja del candidato demócrata Joe Biden, quien se espera que "castigue" a Ankara mediante sanciones luego de la compra del sistema de defensa antimisiles S-400.

A principios de la sesión, el banco central turco elevó la tasa de interés de los swaps de liras a 13.25% desde 11.75% en otro intento (inútil) de evitar que la moneda se debilite aún más (a través de mayores costos de financiamiento para el TRY). El CBRT, por lo tanto, continúa ajustando (sigilosamente) las condiciones monetarias por métodos distintos a un alza directa de las tasas de interés (de al menos 500 pb).

En la agenda doméstica, las cifras de inflación en Turquía mostraron que el IPC subió a un 2.13% y un 11.89% mensual respecto al año anterior.

Niveles técnicos 

Por el momento, el par está ganando un 1.48% en 8.5292 y enfrenta el próximo obstáculo en 8.5294 (máximo histórico del 30 de octubre). En el lado negativo, una caída por debajo de 7.7787 (mínimo del 22 de octubre) expondría 7.6294 (mínimo mensual del 1 de octubre) y finalmente 7.5082 (mínimo del 25 de septiembre).

• La libra avanza frente al dólar y se mantiene estable contra el euro.
• GBP/USD rebotando tras conseguir sostenerse sobre la media móvil de 100 días.

El GBP/USD está subiendo la ritmo más alto en dos semana el martes, en una jornada dominada por las elecciones en EE.UU. Las bolsas están subiendo a lo largo del mundo y en Wall Street, debilitando al dólar. La cotización del par subió sobre 1.3000 por primera vez desde el pasado jueves.

Tras caer hasta 1.2853 ayer, el nivel más bajo en un mes, el GBP/USD acumula una suba de más de 150 pips. El fuerte rebota se da luego de haber probando niveles por debajo de la media móvil de 100 días, que ha pasado a ser un nivel clave. Hoy se ubica en 1.2880 y un cierre diario claramente por debajo, podrían apuntar a más pérdidas.

Por ahora, el GBP/USD desde el punto de vista técnico está recuperando importantes niveles, como la media móvil de 20 que pasa por 1.2890. Está poniendo a prueba una línea bajista de corto plazo tras marcar máximos en 1.3011. Se advierte que la volatilidad podría seguir elevada, favoreciendo quiebres falsos y grandes avances y retrocesos.

Desde el punto de vista fundamental, el factor clave está siendo la debilidad del dólar en el arranque de las elecciones en EE.UU. Hay grandes posibilidades de que el resultado final de la elección demore varias horas o días, lo que se teme que pueda llevar a disturbios sociales y tensiones políticas. En caso de haber un claro ganador, sea Trump o Biden, esto podría aliviar la incertidumbre.

Las bolsas, por el momento se muestran optimistas. En Wall Street, el Dow Jones apunta a una apertura con una suba del 1.40% y el Nasdaq del 0.65%. En Europa, las principales plazas también están subiendo.

Lo que pase con las elecciones, por estas horas, está opacando los titulares con respecto al Brexit. Las últimas noticias indican que continúan las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea, que siguen con dificultades por el tema de la pesca.

Niveles técnicos

• El oro siguió ganando terreno por tercera sesión consecutiva el martes.
• La configuración favorece a los operadores alcistas y respalda las perspectivas de ganancias adicionales.
• El avance sostenido de una línea de tendencia ascendente anulará el sesgo alcista.

El oro subió por tercera sesión consecutiva el martes y se basó en su reciente rebote desde los mínimos de un mes, alrededor de la región de $1.860 tocada la semana pasada.

Dado que la recuperación ha tenido lugar a lo largo de un soporte de línea de tendencia ascendente de varios días, un movimiento de regreso por encima de $1.900 podría haber cambiado el sesgo a corto plazo a favor de los operadores alcistas. La aceptación por encima de la SMA de 200 horas agrega credibilidad a la configuración constructiva y respalda las perspectivas de ganancias adicionales.

La perspectiva positiva se ve reforzada por el hecho de que los indicadores técnicos en los gráficos horarios/diarios recién han comenzado a moverse hacia el territorio alcista. Por lo tanto, cierta fuerza de seguimiento para probar el próximo gran obstáculo, alrededor de la región de $1.910-12, parece una posibilidad clara en medio de una debilidad generalizada del USD.

Algunas compras posteriores deberían allanar el camino para una extensión del impulso y desencadenar algunas compras técnicas. Esto, a su vez, debería ayudar a los alcistas a apuntar hacia atrás para desafiar la zona de ofertas $1.932-33.

Por otro lado, cualquier retroceso significativo podría seguir atrayendo algunas compras por inmersión cerca del soporte de la línea de tendencia mencionado, actualmente alrededor de la región de $1890. No defender el soporte mencionado anulará el sesgo alcista y hará que el XAU/USD sea vulnerable para caer aún más hacia la prueba del soporte horizontal de $1.868-67.

Gráfico de 1 hora



Niveles técnicos 

• AUD/USD está subiendo bruscamente por segundo día consecutivo.
• El RBA redujo su tasa de política al 0.1% y amplió la QE en 100.000 millones de dólares australianos.
• El dólar se mantiene bajo una fuerte presión vendedora antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Después de cerrar el primer día de la semana en territorio positivo, el par AUD/USD bajó con la reacción inicial a los anuncios de política del Banco de la Reserva de Australia (RBA). Sin embargo, el entorno de apetito de riesgo en el mercado y la presión de venta generalizada que rodea al dólar proporcionaron un impulso al AUD/USD durante el horario de negociación europeo y lo elevaron a un máximo diario de 0.7139. Al momento de escribir, el par subió un 1.11% en el día a 0.7131.

RBA entrega más de lo esperado, AUD ignora

Como se esperaba, el RBA redujo su tasa de política a 0.1% desde 0.25% luego de su reunión de política de noviembre. El banco también decidió ampliar su programa de flexibilización cuantitativa (QE) en 100.000 millones de dólares australianos. Al comentar sobre la perspectiva de la política, el gobernador de la RBA, Phillip Lowe, dijo que han hecho todo lo posible con las tarifas y agregó que cambiarán su enfoque a la QE en caso de que se necesite más flexibilización.

Al comentar sobre la declaración de política del RBA, "si el Banco entrega más estímulo dependerá de las perspectivas de desempleo y el funcionamiento del mercado durante los próximos seis meses", dijeron los analistas de TD Securities. "Si el RBA necesita hacer más, creemos que tiene más espacio para hacerlo".

A pesar del tono moderado del RBA, el AUD sensible al riesgo capitalizó el ánimo optimista del mercado y comenzó a aprovechar las ganancias del lunes. Por el momento, los futuros del S&P 500 han subido un 1.1% en el día, lo que sugiere que es probable que los principales índices de Wall Street abran bruscamente al alza el martes. Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense ha bajado casi un 0.5% en el día a 93.60.

Sin embargo, es difícil decir si los flujos de riesgo continuarán dominando los mercados financieros más adelante en el día, ya que es probable que los inversores se hagan al margen mientras se preparan para que los primeros resultados electorales lleguen a las noticias en la sesión asiática.

Niveles técnicos

• El dólar se debilita en todos los frentes debilitando al USD/MXN.
• Comenzaron las elecciones presidenciales en EE.UU.

El USD/MXN está cayendo el martes y opera en torno a 21.15, en terreno negativo aún pese al rebote desde los mínimos. La cotización descendió hasta 21.01, el nivel más bajo desde el 28 de octubre antes de rebotar. El sesgo sigue bajista, con la volatilidad al alza.

La caída del cruce está siendo guiada por un retroceso del dólar en el mercado. Las bolsas en el mundo están subiendo lo que está jugando en contra del dólar y del yen. Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura en positivo con ganancias en promedio del 0.85%.

En general, puede haber disminuido el pesimismo sobre un resultado electoral indefinido en EE.UU. En caso de haber un claro ganador esto sería percibido positivamente por los operadores.

En el mercado de divisas, las monedas emergentes son las que más suben con la excepción de la lira tura que se está desplomando a nuevos mínimos históricos con el USD/TRY cerca de 8.50. La crisis de la lira turca aún no ha afectado a las emergentes en lo que va de la semana.

Se espera que la volatilidad en los mercados financieros tenga una tendencia alcista a la espera de los resultados de las elecciones, que más allá de lo que muestren implicarán un aumento del volumen de operaciones. Quien gane no se espera que de por sí tenga un impacto sobre el MXN, pero la moneda se verá afectada a través del sentimiento del mercado en general, viéndose afectado negativamente ante una caída y positivamente de darse una suba.

Niveles técnicos

• Una combinación de factores continuó pesando sobre el USD/CAD por segunda sesión consecutiva.
• El dólar estadounidense fue testigo de un comercio agresivo y prolongado antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
• Un fuerte repunte de los precios del petróleo crudo sostuvo el dólar canadiense y agravó la presión bajista.

El par USD/CAD cayó a mínimos de una semana, alrededor de la región de 1.3140-35 en la mitad de la sesión europea, aunque recuperó algunos pips a partir de entonces.

El par se sumó a las fuertes pérdidas del día anterior y fue testigo de algunas ventas posteriores por segunda sesión consecutiva el martes. La caída fue patrocinada por una operación bastante agresiva del dólar estadounidense y una fuerte recuperación intradía de los precios del crudo, que tienden a apuntalar la demanda de la moneda vinculada a las materias primas - el dólar canadiense.

De cara al día de las elecciones en los EE.UU., los mercados ahora parecen haber comenzado a valorar una victoria para el nominado demócrata Joe Biden, de quien se espera que gaste mucho en estímulos. Esto, a su vez, llevó a los alcistas del USD a aligerar sus apuestas y fue visto como uno de los factores clave que continuaron ejerciendo una fuerte presión sobre el par USD/CAD.

Además de esto, el ánimo optimista prevaleciente en el mercado, a pesar de las crecientes preocupaciones sobre las consecuencias económicas de los nuevos bloqueos inducidos por el coronavirus, afectó aún más el estado relativo de refugio seguro del dólar. El flujo de apetito de riesgo se hizo evidente a partir de un sentimiento comercial alcista en los mercados de valores y se vio reforzado por un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.

Mientras tanto, los precios del petróleo crudo subieron más del 3% el martes y se recuperaron aún más de los mínimos de varios meses tocados en la sesión anterior tras los informes de que las empresas petroleras rusas pueden acordar una extensión de los recortes de producción de la OPEP +. Esto también se citó como otro factor que benefició al dólar canadiense y contribuyó a la caída intradía del par USD/CAD.

El declive del martes podría atribuirse además a algunas ventas técnicas en una ruptura sostenida por debajo de 1.3200. Sin embargo, las condiciones de leve sobreventa en los gráficos horarios ayudaron a limitar más pérdidas antes del evento clave de riesgo. Dicho esto, el par USD/CAD todavía parece vulnerable a caer aún más y apuntar hacia a desafiar el nivel 1.3100.

Niveles técnicos 

• Euro gana momento contra el dólar ante suba en Wall Street.
• EUR/USD está probando niveles sobre 1.1700, se aleja de soporte crítico.

El EUR/USD está cortando con una racha de seis días seguidos el martes y sube más de cincuenta pips. En las últimas horas aceleró el recorrido alcista ante una caída generalizada del dólar en el mercado, producto de un avance de las bolsas. La cotización superó 1.1700 y se mantiene en la zona de los máximos.

El optimismo de los inversores, con algo de expectativa creciente de que no habrá problemas con los resultados electorales en EE.UU. ha mejorado el humor de los mercados. De todas formas, la volatilidad va en aumento en el arranque de las elecciones presidenciales.

El dólar está cayendo en todos los frentes. El DXY está operando en mínimos en seis días cerca de 93.60. La excepción es la lira tura que se desploma a nuevos mínimos históricos.

El EUR/USD está rebotando con fuerza luego de haber caído el lunes al nivel más bajo en un mes y medio cerca de 1.1610. En la actualidad está probando la zona de 1.1700/05 en donde hay una resistencia importante. En caso de afirmarse por encima el euro ganaría soporte. En la dirección contraria, un regreso debajo de 1.1650 apuntaría a más debilidad. El soporte clave se ubica en torno a 1.1600, que frenó las bajas den septiembre y el lunes; un quiebre por debajo habilitaría más descensos.

Niveles técnicos

• El EUR/JPY rebota en mínimos de varias semanas cerca de 121.60.
• Más arriba se encuentra en la SMA de 100 días alrededor de 123.60.

El EUR/JPY recupera la presión alcista y avanza fuertemente por encima de la barrera clave en 122.00, en medio de un sentimiento generalizado de apetito por el riesgo en los mercados globales.

La continuación de esta tendencia alcista debería llegar al obstáculo inicial en la SMA de 100 días, en la región de 123.60, antes de apuntar a una resistencia menor en 124.30, donde se encuentra la SMA de 55 días.

Mirando el escenario más amplio, mientras se mantenga por encima de la media móvil simple de 200 días, hoy en 1 121.15, se espera que la perspectiva para el EUR/JPY siga siendo constructiva.

EUR/JPY gráfico diario

EUR/JPY niveles técnicos

• El índice DXY se encuentra con una dura barrera en la región de 94.20/30 hasta ahora.
• La atención vuelve a centrarse a la baja y apunta a 93.30.

El índice DXY se encuentra bajo cierta presión de venta después de probar la región de 94.20/30, donde convergen un nivel de Fibonacci y la SMA de 100 días.

La extensión y duración de la caída correctiva depende en gran medida del resultado de las elecciones estadounidenses. Dicho esto, la SMA de 55 días en 93.32 debería ofrecer un soporte inicial antes de caer a la línea de 6 meses (ahora soporte) cerca del nivel de 93.00.

Mientras se mantenga por debajo de la media móvil simple de 200 días, hoy en 96.58, se espera que persista la visión negativa sobre el dólar.

Índice del dólar estadounidense DXY gráfico diario

Índice del dólar estadounidense DXY niveles técnicos

• El EUR/USD rebota en mínimos y recupera el nivel de 1.1700
• El rebote podría extenderse y volver a visitar la zona de 1.1780.

El par EUR/USD rebota a nuevos máximos de 3 días, por encima del nivel de 1.1700, en medio de un tono más suave generalizado alrededor del dólar estadounidense. El par necesita superar esta región para permitir la continuación del impulso alcista.

Más arriba espera un obstáculo menor en la SMA de 55 días, cerca de 1.1780, por delante del nivel más importante en el máximo de octubre de 1.1880.

Mirando el escenario más amplio, se espera que la visión alcista del EUR/USD permanezca sin cambios mientras se mantenga por encima de la SMA de 200 días, hoy en 1.1320.

EUR/USD gráfico diario

EUR/USD niveles técnicos

Un portavoz de la Comisión Europea ha dicho el martes que aún no han encontrado una solución sobre el tema de la pesca con Gran Bretaña, según informa Reuters.

• EUR/JPY rebota con fuerza tras haber caído a mínimos en tres meses la semana pasada.
• Suba en las bolsas y optimismo debilitan al dólar y al yen.

El EUR/JPY aceleró el recorrido alcista en las últimas horas ante un rally del EUR/USD y un debilitamiento del yen a lo largo del mercado producto de una suba en las bolsas. Los inversores parece ser menor temerosos de sobre las elecciones presidenciales de EE.UU. que están comenzando.

La cotización del EUR/JPY comenzó el día por debajo de 122.00 y acaba de trepar hasta 122.74, el nivel más alto desde el pasado jueves. Se mantiene en la zona de máximo con el tono alcista intacto.

La volatilidad en los mercados va en aumento. Por ahora, acompañando una suba en las bolsas lo que está debilitando al dólar y al yen principalmente. Los futuros de Wall Street apunta a una apertura en positivo con subas entre el 0.50% y el 1.50% en los principales índices.

El evento clave del día son las elecciones presidenciales de EE.UU. El principal riesgo para los mercados es que la diferencia entre ambos candidatos, Biden y Trump, al contar los votos sea muy estrecha y no permita la proclamación de un claro ganador. Esto pesaría sobre las bolsas y debería ser negativo para el EUR/JPY. Un escenario contrario, podría impulsarlo aún más.

Niveles técnicos

• El dólar retrocede en forma significativa y los futuros de Wall Street suben.
• Comienza la jornada electoral, con temores por el impacto social y político de los resultados.

El dólar está acelerando la caída en el mercado, ante un avance en las bolsas. Los operadores parecen estar más optimistas de que las elecciones presidenciales de EE.UU. no tendrán un resultado disputado. El índice del dólar está operando en mínimos en cinco días apenas sobre 93.50.

El EUR/USD está teniendo el mejor día en semana y corta una racha de seis días seguidos con caídas. Acaba de marcar nuevos máximos diarios sobre 1.1700. Por su parte el GBP/USD está próximo a la zona de 1.3000.

El retroceso del dólar también se da frente a las monedas ligadas a commodities, con el AUD/USD avanzando con fuerza hacia 0.7130, siendo el aussie de las que más avanzan. El USD/CAD cayó hasta 1.3135, el nivel más bajo en una semana.

Entre las monedas más operadas, las que están teniendo un desempeño por debajo del dólar son el yen, y sobre todo la lira tura. Esta última aceleró la caída empujando al USD/TRY a nuevos máximos históricos en la zona de 8.50.

El calendario económico muestra que se publicará en EE.UU. el reporte de pedidos a fábrica y el índice de optimismo económico, pero sería de esperar que no tenga ningún impacto sobre el mercado. La atención está puesta sobre las elecciones presidenciales.

Las encuestas muestran al candidato demócrata Joe Biden con una ventaja sobre el presidente Trump, pero el resultado es incierto. Hay temores de que una diferencia ajustada entre ambos podría llevar a disturbios en las calles y a un período de indefinición con respecto al resultado. Esto sería negativo para los mercados.

• El WTI rompe la consolidación al alza en medio del apetito por el riesgo en la sesión europea.
• Los productores rusos pueden apoyar la extensión de los recortes de producción de la OPEP+.
• La atención se centra en los datos de las existencias de crudo de la API y en el resultado de las elecciones de EE.UU.

El WTI (futuros sobre NYMEX) ha reanudado el rebote al alza del día anterior después haberse consolidado durante la sesión asiática del martes, ya que los alcistas regresan junto con el apetito el riesgo. En el momento de escribir, el WTI sube un 1.85% para coquetear con máximos de cinco días en 37.95$.

Los flujos monetarios de apetito por el riesgo se han acelerado durante la sesión europea en medio de mayores probabilidades de una gran victoria de la "ola azul" en las elecciones estadounidenses, lo que allanaría el camino para un paquete de estímulo fiscal más amplio. El optimismo del mercado ha impulsado al petróleo de mayor rendimiento a expensas del dólar estadounidense de refugio seguro.

Además, el sentimiento en torno al oro negro también sigue estando respaldado por las perspectivas de una extensión de los recortes de producción de la OPEP +.

Esto se produce después de que "las compañías petroleras rusas le dijeron a Energy Intelligence que podrían estar dispuestas a extender el acuerdo de recorte de producción de petróleo de la OPEP + si persisten las actuales condiciones poco favorables del mercado", ha señalado Omkar Godbole, analista de FXStreet. La OPEP y sus aliados (OPEP +) celebran su próxima reunión a finales de este mes.

Sin embargo, queda por ver si el precio puede sostener el impulso de recuperación desde los mínimos de seis meses de 33.65$, ya que los mercados esperan que las existencias semanales de crudo en EE.UU. aumenten en unos dos millones de barriles en la semana hasta el 30 de octubre.

Además, el sentimiento en Wall Street podría debilitarse a medida que los estadounidenses se dirigen a las urnas más tarde en el día, lo que probablemente podría limitar la subida de los precios del WTI. Unas elecciones impugnadas sería una pesadilla para los mercados.

Niveles técnicos del WTI

• El tono débil alrededor del USD alimenta la subida del metal amarillo.
• El foco de atención permanece en las próximas elecciones estadounidenses.
• Los inversores del oro también esperan la reunión del FOMC el jueves.

Los precios del oro han revertido el movimiento a la baja inicial y vuelven a subir, extendiendo la subida por tercer día consecutivo y manteniéndose cerca del nivel de 1.900$.

El mejor tono alrededor del metal precioso sigue el sentimiento optimista en el apetito por el riesgo, apuntalado por la renovada presión de venta alrededor del USD antes de las elecciones estadounidenses.

De hecho, los inversores parecen optimistas sobre una victoria de Biden y la potencial "ola azul" que se supone que debe seguir. Bajo este escenario, las expectativas de otro proyecto de ley de estímulo para combatir el coronavirus siguen siendo altas, así como un enfoque más favorable en el mercado sobre la disputa comercial entre Estados Unidos y China.

En el futuro, los inversores del oro también centran la atención en la reunión de política monetaria del FOMC el jueves, donde el consenso entre los inversores espera que la Reserva Federal mantenga las condiciones monetarias sin cambios.

Niveles clave del oro

En el momento de escribir, el oro está ganando un 0.16% en el día, cotizando en 1.897$. Una ruptura por encima de 1.915$ (SMA de 55 días), expondría 1.933$ (máximo del 12 de octubre) y 1.992$ (máximo del 1 de septiembre). Por otro lado, el siguiente soporte se encuentra en 1.860$ (mínimo del 29 de octubre), seguido por 1.848$ (mínimo del 24 de septiembre) y 1.773$ (SMA de 200 días).

• Una renovada venta en torno al USD provoca un movimiento de cobertura de cortos en el GBP/USD el martes.
• La incierta situación política en Estados Unidos es considerada un factor clave que pesa sobre el USD.
• El sentimiento de apetito por el riesgo pesa sobre el USD de refugio seguro y apoya el movimiento al alza del par.

El sesgo de venta intradía del USD se ha acelerado al inicio de la sesión europea, llevando al GBP/USD a máximos diarios alrededor de la región de 1.3000. En el momento de escribir, el par se mantiene en la zona de máximos pero permanece limitado por debajo del importante nivel redondo.

El par ha construido sobre el rebote del día anterior, desde la región de 1.2855 en mínimos de dos semanas, y ha ganado una fuerte tracción de continuación durante la primera mitad de la acción comercial del martes. A medida que los inversores han dejado atrás la imposición del segundo bloqueo a nivel nacional en el Reino Unido, la aparición de algunas nuevas ventas en torno al dólar estadounidense se ha considerado un factor clave que ha impulsado al par GBP/USD al alza.

Los inversores ahora parecen inclinados a deshacer sus posiciones alcistas del USD en medio de una creciente desconfianza sobre el resultado real de las elecciones presidenciales estadounidenses del martes. Además, el sentimiento optimista del mercado, a pesar de las preocupaciones sobre las consecuencias económicas de las restricciones inducidas por el coronavirus, ha afectado aún más al dólar estadounidense de refugio seguro.

Mientras tanto, la continuación de las conversaciones sobre el Brexit ha sido considerada una señal de que tanto la UE como el Reino Unido siguen presionando para lograr un nuevo acuerdo antes de que finalice el período de transición. La reactivación de las esperanzas de un acuerdo del Brexit de última hora ha proporcionado un impulso adicional a la libra esterlina y continúa apoyando el fuerte movimiento positivo intradía del par GBP/USD.

Aparte de esto, el último fuerte movimiento al alza durante la sesión europea podría atribuirse a algunas compras técnicas en un movimiento sostenido por encima de los máximos del día anterior, alrededor de la región de 1.2940. El impulso ahora ha empujado al par GBP/USD por encima de un canal bajista a corto plazo, mientras que es probable que la subida permanezca limitada antes del evento clave de hoy: las elecciones estadounidenses.

Niveles técnicos del GBP/USD

• Una combinación de factores ejerce una continuación de las ventas en torno al USD/CAD el martes.
• La incertidumbre política estadounidense mantiene a los alcistas del USD a la defensiva y ejerce cierta presión sobre el par.
• Un repunte de los precios del petróleo beneficia al CAD y se suma al sesgo de venta intradía del par.

El sesgo de venta del USD se ha acelerado al inicio de la sesión europea del martes y ha arrastrado al par USD/CAD por debajo del nivel de 1.3150, en mínimos de una semana. En el momento de escribir, el par cotiza en la zona de mínimos diarios, alrededor de 1.3140, y con la presión bajista intacta.

Tras una breve consolidación durante la primera mitad de la acción comercial del martes, el par se ha encontrado con nuevas ventas y ha extendido las fuertes pérdidas del día anterior de más de 150 pips. La incertidumbre de la situación política en EE.UU. ha llevado a los inversores a deshacer sus posiciones alcistas del dólar estadounidense, lo que a su vez ha sido considerado un factor clave que ejerce presión sobre el par USD/CAD.

A pesar del hecho de que las encuestas de opinión han estado indicando una fuerte ventaja para el candidato demócrata Joe Biden sobre el actual presidente Donald Trump, los inversores se han abstenido de predecir el resultado real de las elecciones presidenciales estadounidenses del martes. Aparte de esto, el sentimiento optimista prevaleciente en el mercado ha afectado aún más al dólar estadounidense de refugio seguro.

Por otro lado, un fuerte repunte de los precios del petróleo, ahora subiendo más del 2% en el día, ha beneficiado la demanda del dólar canadiense, divisa vinculada con los precios de las materias primas, y ha contribuido aún más a la caída intradía del par. Los precios del petróleo se han fortalecido el martes y se han recuperado aún más desde los mínimos de varios meses tocados a principios de esta semana tras las noticias de que las empresas petroleras rusas pueden acordar una extensión de los recortes de producción de la OPEP +.

Mientras tanto, el último movimiento a la baja del USD/CAD al inicio de la sesión europea podría atribuirse a algunas ventas técnicas por debajo del nivel redondo de 1.3200. Por lo tanto, queda por ver si la caída marca una ruptura bajista a corto plazo o atrae algunas compras en niveles más bajos antes del evento clave de hoy.

Niveles técnicos del USD/CAD

• USD/JPY tiene dificultades para ganar una tracción significativa y permanece atrapado dentro de un rango.
• La incertidumbre política en EE.UU. mantienen a los alcistas del USD a la defensiva y limita la subida del par.
• El optimismo del mercado pesa sobre el JPY de refugio seguro y podría ayudar a limitar las pérdidas más profundas del par.

El par USD/JPY carece de un sesgo direccional firme y permanece atrapado dentro de un rango durante la sesión europea del martes. En el momento de escribir, el par se recupera de una caída inicial a la región de 104.50 y cotiza prácticamente sin cambios en el día alrededor del nivel de 104.70, aunque carece de una fuerte continuación en cualquier dirección.

Una combinación de factores divergentes no ha logrado proporcionar un impulso significativo al par y ha conducido a movimientos de precios moderados y limitados dentro de un rango durante la primera mitad de la acción comercial. A pesar de las preocupaciones sobre las posibles consecuencias económicas de los bloqueos inducidos por el coronavirus en los países occidentales, el sentimiento optimista del mercado ha pesado sobre el yen japonés de refugio seguro y ha ayudado a limitar la caída del par USD/JPY.

Por otro lado, los alcistas del dólar estadounidense se han abstenido de abrir nuevas posiciones y prefieren esperar al margen en medio de la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones presidenciales estadounidenses. Las encuestas de opinión han estado indicando una ventaja para el candidato demócrata Joe Biden. Sin embargo, los inversores se han abstenido de apostar por un resultado en particular ya que la diferencia en los estados clave del campo de batalla es muy ajustada. Esto, a su vez, ha limitado cualquier subida significativa para el par USD/JPY.

Desde una perspectiva técnica, el par falló por delante del nivel psicológico clave de 105.00 el lunes. El posterior retroceso sugiere que el reciente rebote desde cerca del nivel de 104.00, en mínimos de un mes, podría haber perdido impulso, lo que justifica cierta cautela para los alcistas.

Dicho esto, será prudente esperar a que se produzcan algunas ventas de continuación sólidas antes de que los inversores empiecen a posicionarse nuevamente para la reanudación del movimiento bajista a corto plazo. Por otro lado, una fuerza sostenida más allá del nivel de 105.00 anulará la perspectiva bajista y allanará el camino para ganancias adicionales, posiblemente hacia la zona de resistencia de 105.50-60.

Niveles técnicos del USD/JPY

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió el lunes que la crisis del coronavirus aún no ha terminado, instando a las economías a seguir ofreciendo apoyo fiscal para permitir una recuperación saludable, según Reuters.

Declaraciones destacadas:

Implicaciones de mercado

El informe anterior tuvo poco o ningún impacto en el sentimiento del mercado, que se mantiene elevado en medio de las expectativas de un barrido azul en las elecciones estadounidenses.

El índice del dólar estadounidense cae un 0.42% a nuevos mínimos de tres días en 93.72 el día de las elecciones.

Según las últimas estadísticas publicadas por el Instituto Robert Koch (RKI), Alemania ha informado el martes 15.352 nuevas infecciones por coronavirus.

El recuento total se sitúa ahora en 560.379 este martes. El lunes, el recuento total aumentó en 12.097 debido al "efecto del fin de semana".

Las nuevas muertes aumentaron en 131, la más alta desde principios de mayo, con el recuento total subiendo a 10.661. Mientras tanto, los casos activos en el país superan los 170.000.

Por otro lado, Francia informó el lunes 52.518 nuevos casos de coronavirus, lo que representa las infecciones diarias más altas desde el inicio de la pandemia en el país.

• El AUD/USD se movió a la baja el martes después de que el RBA anunciara su última decisión de política monetaria.
• Una combinación de factores ayudó a limitar la caída y a ganar tracción al alza en el par.
• Es probable que la subida siga limitada en medio de la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones estadounidenses.

El par AUD/USD ha logrado rebotar más de 75 pips desde los mínimos posteriores al RBA y se ha disparado a máximos diarios, alrededor de la región de 0.7100, al inicio de la sesión europea del martes.

El par ha sido testigo de algunas ventas durante la primera parte de la acción comercial el martes después de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) recortara su tasa de efectivo oficial a un nuevo nivel histórico mínimo del 0.10%. El RBA también anunció que ampliará su programa de compra de bonos en 100.000 millones de dólares australianos para apuntalar la economía australiana, que se ha visto afectada por la crisis del coronavirus.

Sin embargo, el hecho de que la medida estuviera en gran medida descontada en el precio, la reacción inmediata del mercado resultó ser de corta duración. El par AUD/USD ha capturado algunas compras cerca de la región de 0.7030-25 y se ha vuelto positivo por segundo día consecutivo. El repunte ha ayudado al par a recuperarse aún más desde el nivel más bajo desde el 20 de julio, por debajo de la región de 0.7000 alcanzados en la sesión anterior.

A pesar de las preocupaciones sobre las posibles consecuencias económicas de los bloqueos inducidos por el coronavirus en los países occidentales, el sentimiento optimista del mercado ha pesado sobre el dólar estadounidense de refugio seguro y ha impulsado algunos flujos monetarios hacia el dólar australiano de mayor riesgo percibido. El USD se ha visto aún más presionado por la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones presidenciales estadounidenses del martes.

Vale la pena mencionar que las encuestas de opinión han estado indicando una ventaja para el candidato demócrata Joe Biden sobre el actual presidente Donald Trump. Sin embargo, la lucha en los estados clave en el campo de batalla está muy ajustada, lo que obliga a los inversores a permanecer al margen antes de posicionarse directamente por un resultado particular de las elecciones estadounidenses.

Ante la ausencia de publicaciones económicas importantes desde EE.UU., la atención de los inversores permanecerá en los acontecimientos políticos en EE.UU. Antes del evento clave, algunas operaciones de reposicionamiento aún pueden infundir algo de volatilidad y ayudar a los inversores a aprovechar algunas oportunidades significativas.

Niveles técnicos del AUD/USD

El fondo de recuperación de 750.000 millones de euros de la Unión Europea (UE) debe ser temporal, dijo el martes el miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) y director del banco central holandés, Klass Knot, quien agregó que es necesario un reparto complementario de riesgos a través de los mercados privados.

Declaraciones destacadas:

EUR/USD mira 1.1700

El EUR/USD está extendiendo su avance hacia 1.1700, principalmente respaldado por la renovada debilidad del dólar estadounidense en todos los ámbitos.

Los inversores están reposicionando sus posiciones en dólares de cara al resultado de las elecciones estadounidenses que se celebrarán el miércoles. En el momento de la publicación, el par sube un 0.38% a 1.1683.

• El EUR/USD deja atrás el pesimismo reciente y vuelve a subir a la región de 1.1680.
• Los mercados bursátiles europeos empiezan el martes con ganancias decentes.
• Las elecciones presidenciales de Estados Unidos serán el evento destacado del martes y miércoles.

Después de tocar fondo cerca de la región de 1.1600, el par EUR/USD parece haber encontrado cierto interés de compra y avanza por encima de la zona de 1.1680, en nuevos máximos de 2 días.

EUR/USD centra la atención en las elecciones estadounidenses

El EUR/USD registra ganancias al inicio de la sesión europea del martes y detiene al mismo tiempo cinco caídas diarias consecutivos.

El par parece fortalecerse durante la sesión europea debido a una renovada presión de venta en torno al dólar estadounidense y en medio de una creciente cautela antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Vale la pena señalar que una victoria demócrata se percibe como un evento negativo para el dólar, ya que parece más probable un nuevo estímulo fiscal así como un enfoque diferente al actual conflicto comercial entre Estados Unidos y China, todo lo cual se traduce en un mejor apetito por el riesgo de los inversores pesando sobre el USD de refugio seguro.

En cuanto a los datos macroeconómicos en el Viejo Continente, la reunión del Eurogrupo (virtual) será el centro de atención en medio de un calendario económico vacíp. Al otro lado del Atlántico y aparte de las elecciones hoy se publicarán los pedidos de fábrica, el índice IBD/TIPP y el informe semanal de la API.

¿Qué podemos esperar en torno al EUR?

El par EUR/USD logra acelerar el ritmo al alza después de caer cerca de la región de 1.16 en las últimas horas. A pesar del movimiento a la baja, las perspectivas para el EUR/USD siguen siendo positivas y hasta ahora están respaldadas por los resultados favorables de los datos fundamentales nacionales (a pesar de que el impulso parece algo mitigado en varias regiones), aunque la postura ahora más pesimista del BCE limita un poco un repunte serio en el par. Como de costumbre, el euro todavía parece respaldado por la sólida posición de la cuenta corriente de la eurozona.

Niveles del EUR/USD

En el momento de escribir, el par EUR/USD está ganando un 0.38% en el día, cotizando en 1.1685. Una ruptura de 1.1782 (media móvil simple de 55 días), apuntaría a 1.1880 (máximo del 21 de octubre) de camino a 1.1917 (máximo del 10 de septiembre). Por otro lado, el siguiente soporte se encuentra en 1.1622 (mínimo del 2 de noviembre), seguido de 1.1612 (mínimo del 25 de septiembre) y 1.1495 (máximo del 9 de marzo).

Esto es lo que necesitas saber para operar hoy martes 3 de noviembre:

Los mercados están relativamente tranquilos a medida que llega el día de las elecciones estadounidenses a Europa. Trump sigue detrás de Biden en las encuestas, pero la batalla está en pie en los estados indecisos. El dólar se mantiene estable, el oro y el petróleo han subido poco a poco y el Bitcoin está a la defensiva. Los casos de coronavirus continúan aumentando en el hemisferio norte.

Elecciones estadounidenses: Las encuestas finales hacia las elecciones presidenciales estadounidenses apuntan a que el exvicepresidente Joe Biden tiene una amplia ventaja contra el presidente Donald Trump en los sondeos nacionales, pero más estrecha en los estados críticos. Casi 100 millones de estadounidenses ya han votado, alrededor del 72% del recuento total de votos de 2016.

Los estados del sur como Florida, Georgia y Carolina del Norte están listos para publicar resultados rápidamente, y allí el ex vicepresidente tiene una ventaja marginal. Tiene una ventaja mayor en Pensilvania, considerado el estado del punto de inflexión, pero el conteo puede ser especialmente lento allí.

Ver Elecciones estadounidenses 2020: Tres estados en los que los inversores deben estar atentos, además de otros lugares que podrían mostrar sorpresas

Los mercados prefieren un resultado decisivo, preferiblemente Biden ganando la Casa Blanca y los demócratas dando la vuelta al Senado, un resultado que permitiría el estímulo fiscal. La segunda mejor opción es una victoria de Trump. Por otro lado, una presidencia de Biden y un Senado controlado por el Partido Republicano podrían resultar en un pequeño paquete de ayuda. El escenario de pesadilla es un proceso electoral prolongado que resulte en una elección impugnada y una crisis constitucional.

Los mercados prefieren un resultado decisivo, preferiblemente Biden ganando la Casa Blanca y los demócratas dando la vuelta al Senado, un resultado que permitiría el estímulo fiscal. La segunda mejor opción es una victoria de Trump. Por otro lado, una WH de Biden y un Senado controlado por el Partido Republicano podrían resultar en un pequeño paquete de ayuda. El escenario de pesadilla es un proceso electoral prolongado que resulta en una elección impugnada y una crisis constitucional.

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Los casos de coronavirus continúan aumentando en el hemisferio norte y los gobiernos están esperando medidas recientes para aplanar la curva. El EUR/USD permanece bajo presión por debajo de 1.17.

El Primer Ministro británico, Boris Johnson, se enfrenta a una amarga batalla para aprobar su nuevo confinamiento, que entrará en vigor el jueves. El GBP/USD se ha estabilizado en torno a 1.29.

El AUD/USD cotiza por encima de 0.70, relativamente estable después de que el Banco de la Reserva de Australia redujera las tasas de interés al 0.1% como se esperaba y anunciara que expandiría su esquema de compra de bonos. El gobernador del RBA, Phillip Lowe, y sus colegas dijeron que sus acciones contribuirían a un tipo de cambio más bajo.

Nueva Zelanda publica sus cifras laborales para el tercer trimestre, que deberían mostrar una caída en el empleo y un aumento en la tasa de desempleo.

Los precios del petróleo se han recuperado desde los mínimos debido a que el huracán Zeta derribó la producción en el Golfo de México. Además, los países de la OPEP + parecen interesados ​​en aumentar los precios.

Los pedidos de fábrica de EE.UU. mostrarán un aumento en septiembre. El índice de gerentes de compras manufacturero de ISM superó las estimaciones con 59.3 puntos, elevando las expectativas para las Nóminas No Agrícolas del viernes.

El Bitcoin está a la defensiva después de que los reguladores de Hong Kong exijan que se regulen todas las plataformas de criptomonedas. El BTC/USD está cambiando de manos alrededor de los 13.400$.

China ordenó a los comerciantes de materias primas que detengan las importaciones de productos como carbón, cebada, mineral y concentrado de cobre, azúcar, madera, vino y langosta de Australia, informa Bloomberg, citando a personas familiarizadas con la situación.

Reacción AUD/USD

El dólar australiano, que cayó a mínimos del día en 0.7027 tras el anuncio del RBA de recortar sus tipos al mínimo histórico del 0.10% y ampliar su plan de estímulo, sigue recuperando terreno a estas horas, ajeno a las noticias que provienen de China.

El discurso del Gobernador de la Reserva del Banco de Australia, asegurando que es altamente improbable que las tasas lleguen a ser negativas, ha levantado el ánimo de los alcistas del AUD, llevando al AUD/USD de regreso a 0.7056, donde opera neutro en el día.

Según los estrategas de divisas de UOB Group, la postura del EUR/USD sigue siendo negativa, pero por el momento no se favorece un movimiento hacia 1.1580.

Perspectiva 24 horas: “Nuestra expectativa de que el EUR caiga por debajo del soporte principal en 1.1610 no se materializó, ya que se negoció entre 1.1621 y 1.1656 antes de cerrar con pocos cambios en 1.1640 (-0,06%). Si bien los indicadores de impulso son en su mayoría neutrales ahora, todavía existe la posibilidad de que el euro pruebe primero el soporte de 1.1610 antes de que pueda esperarse una recuperación más sólida. Para hoy, no se espera que el próximo soporte en 1.1580 entre en escena. La resistencia está en 1.1670 seguida de 1.1695”.

Próximas 1-3 semanas: “En nuestra última actualización del jueves pasado (29 de octubre, paren 1.1745), indicamos que 'a mejora en el impulso bajista sugería que el riesgo permanecía a la baja, pero el EUR tenía que cerrar por debajo de 1.1685 antes de que un descenso más sostenido pudiera ser esperado. Agregamos que el próximo soporte estaba en 1.1610. Posteriormente, el euro cerró por debajo de 1.1685 y cayó a un mínimo de 1.1638 el viernes pasado. A partir de aquí, una ruptura de 1.1610 no sería sorprendente, pero el siguiente nivel en 1.1580 es un soporte sólido y puede que no sea fácil de romper. Con todo, la fase negativa actual se considera intacta siempre que el EUR no se mueva por encima de 1.1745 (nivel de resistencia fuerte anteriormente en 1.1835)".

Una tasa de interés negativa en Australia es "extraordinariamente improbable", dijo el martes el gobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Phillip Lowe, en la conferencia de prensa posterior a la reunión de política monetaria.

Lowe, sin embargo, agregó que el RBA "no está fuera de la potencia de fuego" después de la última política de flexibilización.

Declaraciones destacadas:

El AUD/USD ha reaccionado a la baja tras la decisión de la Reserva del Banco de Australia de rebajar sus tasas de interés a un mínimo histórico del 0.10% y de ampliar su programa QE en 100.000 millones de dólares.

El par rebotó en un primer instante con la noticia, elevándose a las proximidades de los máximos del día en 0.7062/63, pero posteriormente ha caído cerca de 35 pips, llegando a un mínimo diario de 0.7030.

Al momento de escribir, el AUD/USD se cotiza sobre 0.7031, perdiendo un 0.36% en el día.

El RBA descarta subir su tasa de efectivo en al menos tres años

En su comunicado, el RBA también dejó claro que no aumentará la tasa de efectivo hasta que la inflación real se encuentre dentro de un rango objetivo del 2% al 3%, y prevé que no subirá los tipos durante al menos tres años.

Niveles Técnicos

En su decisión de política monetaria de noviembre anunciada este martes, la Reserva del Banco de Australia (RBA), ha decidido rebajar los tipos de interés al 0.10% desde el 0.25% previo, tal como se esperaba, llevando así las tasas a su mínimo histórico.

El banco central también ha anunciado una expansión de su programa de compra de bonos por 100.000 millones de dólares australianos. El RBA fijó su objetivo de rendimiento de los bonos a tres años en el 0.10%.

Comunicado RBA

La Junta decidió un paquete de medidas adicionales para apoyar la creación de empleo y la recuperación de la economía australiana de la pandemia. Con Australia enfrentando un período de alto desempleo, el Banco de la Reserva está comprometido a hacer todo lo posible para apoyar la creación de empleos. Es alentador que los datos económicos recientes hayan sido un poco mejores de lo esperado y las perspectivas a corto plazo son mejores que hace tres meses. Aun así, se espera que la recuperación sea irregular y prolongada y las perspectivas siguen dependiendo de la contención exitosa del virus.

Los elementos del paquete de hoy son los siguientes:

• Una reducción de la tasa de efectivo objetivo al 0.10%
• Una reducción en el objetivo de rendimiento del bono del gobierno australiano a 3 años a alrededor del 0.1 por ciento
• Una reducción de la tasa de interés de los nuevos giros en el marco de la Facilidad de financiación a plazo al 0.1%
• Una reducción a cero de la tasa de interés de los saldos de liquidación cambiaria
• La compra de $100 mil millones de bonos del gobierno con vencimientos de alrededor de 5 a 10 años durante los próximos seis meses.

Bajo el programa de compra de bonos a más largo plazo, el Banco comprará bonos emitidos por el gobierno australiano y por los estados y territorios, con una división esperada de 80/20. Estos bonos se comprarán en el mercado secundario a través de subastas regulares, y la primera subasta se realizará este jueves para valores del Gobierno australiano. En el anuncio de mercado adjunto se proporcionan más detalles de las subastas.

El Banco sigue dispuesto a comprar bonos en la cantidad necesaria para alcanzar el objetivo de rendimiento a 3 años. Cualquier bono comprado para apoyar este objetivo sería adicional al programa de compra de bonos de $ 100 mil millones.

En la reunión de hoy, la Junta también consideró un conjunto actualizado de pronósticos económicos. En Australia, la recuperación económica está en marcha y ahora se espera un crecimiento positivo del PIB en el tercer trimestre, a pesar de las restricciones en Victoria. Sin embargo, llevará algún tiempo alcanzar el nivel de producción anterior a la pandemia. En el escenario central, se espera que el crecimiento del PIB sea de alrededor del 6% durante el año hasta junio de 2021 y del 4% en 2022. Se espera que la tasa de desempleo se mantenga alta, pero alcance un pico un poco por debajo del 8%, en lugar de el 10% esperado anteriormente. A finales de 2022, se prevé que la tasa de desempleo sea de alrededor del 6%.

Se espera que este período prolongado de alto desempleo y exceso de capacidad resulte en aumentos moderados de salarios y precios en los próximos años. En términos subyacentes, se prevé que la inflación sea del 1% en 2021 y del 1.5% en 2022. En el último trimestre, la inflación del IPC para el cierre del año estaba en el 0.7% y, en términos subyacentes, en el 1¼%.

La Junta considera que abordar la alta tasa de desempleo es una prioridad nacional importante. El paquete de políticas de hoy, junto con las medidas anteriores del RBA, ayudarán en este esfuerzo. La respuesta del RBA es complementaria a las importantes medidas adoptadas por el gobierno australiano, incluido el presupuesto reciente, para respaldar el empleo y el crecimiento económico.

La combinación de las compras de bonos del RBA y las tasas de interés más bajas en la curva de rendimiento ayudará a la recuperación al: reducir los costos de financiamiento para los prestatarios; contribuir a un tipo de cambio más bajo que de otro modo; y respaldar los precios de los activos y los balances. Al mismo tiempo, el Servicio de Financiamiento a Plazo del RBA contribuye a reducir los costos de financiamiento y respalda el suministro de crédito a la economía. Hasta la fecha, las instituciones de captación de depósitos autorizadas han extraído $ 83 mil millones de esta línea de crédito y tienen acceso a otros $ 104 mil millones.

Dadas las perspectivas tanto para el empleo como para la inflación, se necesitará apoyo monetario y fiscal durante algún tiempo. Por su parte, la Junta no aumentará la tasa de efectivo hasta que la inflación real se encuentre de manera sostenible dentro del rango objetivo del 2% al 3%. Para que esto ocurra, el crecimiento de los salarios tendrá que ser materialmente más alto de lo que es actualmente. Esto requerirá ganancias significativas en el empleo y un regreso a un mercado laboral ajustado. Dadas las perspectivas, la Junta no espera aumentar la tasa de efectivo durante al menos tres años. La Junta mantendrá bajo revisión el tamaño del programa de compra de bonos, particularmente a la luz de la evolución de las perspectivas de empleo e inflación. La Junta está preparada para hacer más si es necesario.

Reacción AUD/USD

El dólar australiano ha reaccionado frente al dólar estadounidense con un fuerte rebote tras el anuncio, subiendo primero a 0.7062, rozando los máximos del día probados previamente en 0.7063, para luego caer cerca de 25 pips hacia 0.7037, su nivel más bajo del día.

Al momento de escribir, el par AUD/USD cotiza sobre 0.7040, perdiendo un 0.23% en el día.