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Lo que debes cuidar el miércoles 23 de febrero:

Un optimismo efímero gobernó los mercados financieros durante el horario comercial de Londres, ya que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo que cree que no habrá guerra ni una escalada más amplia. Sin embargo, las autoridades europeas y estadounidenses han anticipado sanciones a Rusia. El sentimiento positivo no duró mucho y la aversión al riesgo dominó la sesión estadounidense.

El Reino Unido fue el primero en tomar medidas, anunciando que el país sancionaría a cinco bancos rusos y tres personas, y agregó que este es solo el primer tramo de lo que el gobierno está preparado para hacer. Además, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, tuiteó que “la Unión permanece unida en su apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania” y que “hoy se presentará formalmente un primer paquete de sanciones”.

El presidente estadounidense, Joe Biden, dio una conferencia de prensa al respecto. Entre otras cosas, dijo: “No tenemos intención de luchar contra Rusia”, y agregó que las fuerzas estadounidenses en Europa ayudarán a los aliados bálticos, pero “estos son movimientos totalmente defensivos de nuestra parte”. Dice que Estados Unidos y sus aliados "defenderán cada centímetro del territorio de la OTAN y cumplirán los compromisos que asumimos con la OTAN".

Las suaves palabras de Biden ayudaron a Wall Street a recortar parte de sus ganancias intradiarias, empujando al dólar a la baja al final del día.

El par EUR/USD permaneció sin vida alrededor de 1.1350, mientras que el par GBP/USD vio un poco más de acción pero terminó el día alrededor de 1.3560. El USD/CAD retrocedió bruscamente antes del cierre y se estableció alrededor de 1.2740, mientras que AUD/USD avanzó por segundo día consecutivo y se estableció alrededor de 07220.

Los refugios seguros CHF y JPY bajaron frente a su rival estadounidense, mientras que los precios del oro consolidaron ganancias, con el par cotizando ahora alrededor de 1.900$ la onza troy. Los precios del petróleo crudo bajaron, con el WTI a 91.60$ el barril.

Los PMI de Markit para la UE y los EE.UU. en general fueron alentadores, lo que indica una expansión económica en febrero, ya que el mundo parece estar listo para poner fin a la pandemia de coronavirus.

• Las acciones en USD se han recuperado de los mínimos de la sesión del día después del anuncio de la sanción de Biden a Rusia en una especie de repunte de alivio.
• El presidente de Ucrania, Zelensky, emitió un decreto para reclutar reservistas.
• El S&P 500 recortó alrededor del nivel 4.300, terminando el día con una caída de más del 1.0%.

Las acciones de EE.UU. se recuperaron desde mínimos intradiarios el martes tras el anuncio del presidente de EE.UU., Joe Biden, de nuevas sanciones contra los bancos rusos, la deuda soberana y las personas adineradas, uniéndose al Reino Unido y la UE que ya habían anunciado medidas similares. A raíz de los comentarios de Biden, en los que instó a que la puerta a la diplomacia permaneciera abierta, las acciones de EE. UU. repuntaron, tal vez con la esperanza de que una resolución diplomática pudiera evitar una mayor escalada y sanciones. Pero la noticia de que el presidente ucraniano había emitido un decreto para reclutar más reservistas provocó nuevos nervios justo antes del cierre.

Algunos analistas advirtieron que no hay que leer demasiado sobre la acción del precio con las acciones estadounidenses cotizando en mínimos mensuales, diciendo que el repunte podría haber sido nada más que una reacción de "compre el hecho" después de que las sanciones reveladas por Biden estuvieran en línea con las expectativas. Otros dijeron que la recuperación podría haber sido impulsada por las compras en picado, y algunos operadores advirtieron que los mercados de acciones de EE.UU. han sido demasiado sensibles a los acontecimientos en Europa del Este y, en cambio, deberían centrarse más en los fundamentos domésticos.

De cualquier manera, el índice S&P 500 recortó ambos lados del nivel 4.300 el martes, finalizando la sesión más de un 1,0% por debajo. Los bajistas continúan observando una posible prueba de los mínimos de enero por debajo de 4.250 y un cierre en los niveles actuales confirmaría que el índice ha vuelto a caer en territorio de "corrección" (es decir, más del 10% por debajo de los máximos históricos recientes).

Mientras tanto, el índice Nasdaq 100 también se recuperó de los mínimos intradiarios, pero no pudo recuperar el nivel de 14.000 y también cayó más del 1.0%, mientras que el Dow se desplomó aproximadamente un 1.5% para probar 33.500 y contemplar una prueba de los mínimos de enero en 33.100. El índice de volatilidad S&P 500 CBOE o VIX se mantuvo por debajo de 30.00 después de probar los máximos de febrero en 32.00 a principios de la sesión.

Niveles técnicos adicionales 

• La libra esterlina avanza un 1.02% durante la semana a medida que aumentan las tensiones en Europa del Este.
• La renta variable estadounidense registra pérdidas en la jornada, mientras que el llamado índice del miedo, el VIX, alcanza los 30.43.
• Perspectiva técnica de GBO/JPY: Se avecina una vela envolvente alcista, que podría allanar el camino para un movimiento hacia 157.00.

La GBP sube a medida que se intensifica el conflicto entre Ucrania y Rusia en Europa del Este. En el momento de escribir este artículo, el par GBP/JPY cotiza a 156.26.

El sentimiento del mercado sigue siendo frágil en medio de la escalada de la crisis. La renta variable estadounidense sigue en números rojos, mientras que el índice de volatilidad CBOE (VIX), también conocido como índice del miedo, alcanza la marca de 30.43.

Durante la sesión de la noche a la mañana para los comerciantes de la sesión americana, el GBP/JPY bajó hacia 115.50 en la sesión asiática, consolidándose en un rango de 50 pips. Posteriormente, remontó hacia la zona de los 156,50, retrocediendo hacia los 156.30.

Pronóstico del precio GBP/JPY: Perspectiva técnica

El GBP/JPY está sesgado al alza, como lo muestran los promedios móviles diarios (DMA), que se encuentran muy por debajo del precio al contado. El retroceso del martes fue testigo de cierta presión de compra que elevó al par alrededor del mínimo diario del 14 de febrero en 155.30, unos 20 pips por encima de este último, acelerando un movimiento hacia 156.00. Además, la acción del precio del martes está formando un patrón de vela "envolvente alcista" que, una vez completado, estimularía un repunte hacia 157.00.

En ese resultado, la primera resistencia GBP/JPY sería el máximo diario del 3 de febrero en 156.50. El quiebre de este último expondría el mínimo diario del 18 de enero en 156.91, seguido del máximo diario del 18 de febrero en 157.29.



Niveles técnicos

• El AUD/JPY osciló entre los rangos mínimos de 82.00 y mínimos de 83.00 el martes, golpeado por los flujos de refugio seguro y el aumento de los precios mundiales de las materias primas.
• Si bien la escalada de la crisis de Rusia/Ucrania seguirá siendo un factor clave, los comerciantes australianos también estarán atentos a los próximos datos de WPI el miércoles.

El AUD/JPY ha estado agitado el martes, oscilando entre mínimos no muy por encima de 82.00 y máximos de sesión al norte del nivel de 83.00. Por un lado, el aumento de las tensiones geopolíticas a medida que la crisis entre Rusia y Ucrania continúa aumentando ha ejercido presión sobre el par, ya que los participantes del mercado buscan activos refugio como el yen. Por otro lado, las tensiones geopolíticas están contribuyendo a la presión alcista sobre los precios mundiales de las materias primas, favoreciendo al dólar australiano, que depende de las exportaciones de materias primas. Actualmente opera en 82.80, el par cotiza con ganancias diarias de 0.5%, ya que los operadores continúan monitoreando los desarrollos geopolíticos antes de la publicación de las cifras del índice de precios salariales (WPI) de Australia del cuarto trimestre durante la sesión de Asia Pacífico del miércoles.

Los datos, si son mejores de lo esperado, podrían alentar al RBA a cambiar su orientación política en una dirección más agresiva a un ritmo más rápido. El RBA solo ha admitido hasta ahora que un primer aumento de tasas puede ocurrir antes de fin de año y enfatizó que están dispuestos a ser pacientes, lo que implica que cualquier aumento de este tipo se produciría hacia fines de año. Las cifras más altas del WPI podrían alentar a que se adelante esa línea de tiempo, lo que podría proporcionar vientos de cola para el dólar australiano. De lo contrario, el calendario de datos es bastante escaso esta semana para el AUD y el JPY, por lo que la geopolítica y el apetito por el riesgo permanecerán en el asiento del conductor.

Niveles técnicos

• El WTI ha retrocedido bruscamente hasta la zona de 93.00$ después de alcanzar nuevos máximos de siete años en 96.00$ más temprano en la sesión.
• Los mercados petroleros esperan los anuncios de sanciones de EE.UU. y la UE a Rusia después de que reconoció la independencia de las regiones separatistas en el este de Ucrania.
• A medida que aumenta el riesgo de una guerra entre Rusia y Ucrania a gran escala, los estrategas de las materias primas siguen exigiendo que el WTI alcance los 100$ por barril.

Los precios del petróleo experimentaron una caída considerable el martes, con los futuros del WTI del primer mes en un momento alcanzando nuevos máximos de siete años en la zona de 96.00$, antes de retroceder bruscamente por debajo de 93.00$. Las condiciones comerciales agitadas están siendo impulsadas por el nivel inusualmente alto de incertidumbre relacionado con la escalada en curso de la crisis entre Rusia y Ucrania. Estados Unidos y la UE están preparando una ronda de nuevas sanciones económicas contra Rusia después de que el país violó el derecho internacional al reconocer las regiones del este de Ucrania controladas por los rebeldes prorrusos como naciones independientes. Mientras tanto, el Parlamento de Rusia acaba de votar a favor de permitir el despliegue de tropas en una misión de “mantenimiento de la paz” en las regiones controladas por los rebeldes en Donetsk y Lugansk.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, estuvo recientemente haciendo declaraciones y continuó reiterando las advertencias de que Rusia continúa con los preparativos para una invasión a gran escala de Ucrania y muchos estrategas geopolíticos consideran que el último movimiento de Rusia hace que la guerra con Ucrania sea más probable. Por lo tanto, los participantes del mercado de la energía continúan preocupados por las posibles interrupciones en el suministro de energía europeo/global en caso de que Occidente promulgue sanciones aún más duras contra Rusia en caso de una invasión a gran escala y esto debería continuar apuntalando los precios del petróleo. Rusia produce más de 11 millones de barriles de petróleo por día, más del 10 % del suministro mundial. También abastece alrededor del 40% del consumo de gas natural de la UE, y cualquier interrupción en el suministro de gas probablemente tenga un efecto indirecto en los mercados de petróleo crudo a través de una mayor demanda.

Las demandas de que el petróleo alcance los 100 dólares por barril están aumentando. De hecho, los futuros de Brent del primer mes estuvieron muy cerca en operaciones anteriores. “El potencial de un repunte de más de 100 dólares por barril ha recibido un enorme impulso”, dijeron el martes analistas de la corredora de petróleo PVM, y agregaron que “aquellos que han apostado por tal movimiento anticiparon la escalada del conflicto”. Baer dijo que "vemos el mercado del petróleo en un período de agitación y nerviosismo, avivado por miedos y emociones geopolíticas... Dado el estado de ánimo predominante, es muy probable que los precios del petróleo alcancen los tres dígitos en el corto plazo".

Otros temas que se están observando incluyen conversaciones indirectas entre EE.UU. e Irán sobre un regreso al pacto nuclear de 2015, que podría poner fin a las sanciones de EE.UU. a las exportaciones de petróleo iraní, liberando así más de 1 millón de barriles por día en suministro adicional para los mercados globales. Mientras tanto, la política de producción de la OPEP+ en medio de tensiones geopolíticas intensificadas en Europa del Este está bajo escrutinio. El Ministro de Petróleo de Irak restó importancia a la posibilidad de que el grupo pudiera desviarse de su política actual de aumentar las cuotas de producción en 400.000 barriles por día/mes.

La geopolítica seguirá siendo el tema principal a observar, con los comerciantes esperando los anuncios de sanciones de EE.UU./UE y vigilando los desarrollos militares en el este de Ucrania. El presidente de EE.UU., Joe Biden, revelará las sanciones y hablará sobre Ucrania y Rusia a las 18:00 GMT. Próximamente, el miércoles, los comerciantes de petróleo estarán atentos a la publicación de los datos semanales de inventario de crudo de EE.UU. del Instituto Americano del Petróleo, que llega un día más tarde de lo habitual debido al feriado estadounidense del lunes.

Niveles técnicos adicionales

• El EUR/JPY cae desde los máximos diarios en medio de un estado de ánimo mixto en el mercado.
• EUR/JPY enfrenta un muro de resistencia alrededor de la zona de 130.50-75 que sería difícil de superar.
• Perspectiva técnica del EUR/JPY: sesgo neutral a la baja, como muestra el gráfico diario.

La acción del precio del martes fue testigo de un repunte de corta duración del EUR/JPY por encima del promedio móvil de 200 días (DMA) en 130.76, seguido de un retroceso debido al empeoramiento del estado de ánimo del mercado. En el momento de escribir este artículo, el EUR/JPY cotiza a 130.26.

El sentimiento del mercado es mixto. Las acciones globales se ven afectadas, ya que los índices bursátiles europeos y estadounidenses registran pérdidas, excepto el FTSE100, el IBEX y el Stoxx600. En el espacio de divisas, las monedas sensibles al riesgo aumentan, mientras que los pares de refugio seguro son los rezagados en el día.

Durante la sesión de la noche, el EUR/JPY se mantuvo moderado pero se recuperó al mejorar el estado de ánimo del mercado, deteniéndose alrededor de la línea de tendencia de préstamos de Pitchfork en la región de 130.70.85, cerca de la apertura de las acciones en efectivo de EE.UU. Después de eso, los titulares geopolíticos aumentaron el apetito por el yen japonés frente a la moneda compartida.

Pronóstico del precio EUR/JPY: Perspectiva técnica

El EUR/JPY tiene un sesgo neutral. La DMA de 200 todavía está por encima del precio, pero la DMA de 50 y el 100 se encuentran 10 pips por debajo, lo que confirma lo mencionado anteriormente. Sin embargo, la confluencia de una línea de tendencia descendente de cuatro meses, la línea de tendencia inferior de Pitchfork y la DMA de 200 justifican el sesgo neutral a la baja, ya que los compradores de EUR se enfrentan a un muro de niveles de resistencia por venir.

Dicho esto, el primer nivel de soporte del EUR/JPY sería la confluencia de las DMA de 50 y 100 alrededor del área 130.11-19. Una ruptura clara expondría 130.00, seguida de un viaje al mínimo del 25 de enero en 128.24.

Niveles técnicos adicionales 

• El dólar australiano se mantiene al frente de la semana, con una subida de un 0.68%.
• A pesar de un estado de ánimo mixto en el mercado, el índice del dólar estadounidense no pesa sobre el AUD.
• Perspectiva técnica del AUD/USD: dentro del rango pero cerca de una ruptura alcista si se mantiene por encima de 0.7200.

El dólar australiano se mantiene firme en la sesión norteamericana a medida que aumentan las tensiones en Ucrania. En el momento de escribir este artículo, el AUD/USD cotiza en 0.7223. El sentimiento del mercado es pesimista en el ámbito de la renta variable, mientras que en el complejo de divisas, las divisas sensibles al riesgo siguen ocupando un lugar destacado, en detrimento de sus homólogas de refugio seguro.

Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense visitó la marca de 96.00 durante la sesión, cayendo a 95.96, un 0.12% menos, mientras que el rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años subió dos puntos básicos, hasta un 1.948%.

Las tensiones entre Ucrania y Rusia se intensificaron cuando el presidente ruso Putin solicitó al Parlamento de la Cámara Alta que desplegara las fuerzas armadas de Rusia en el extranjero. Al mismo tiempo, el jefe Stoltenberg de la OTAN dijo que continuarían brindando un fuerte apoyo político a Ucrania y dijo que la OTAN tiene más de 100 aviones en alerta máxima.

En EE.UU., el secretario de Estado Blinken dijo que las acciones de ayer son el comienzo de la última invasión rusa de Ucrania. Blinken agregó que Rusia representa una amenaza para la seguridad de las personas en todo el mundo.

Volviendo al AUD/USD, la agenda económica australiana presentó la confianza del consumidor de ANZ, que cayó un 1.4 %, a pesar de la relajación de las restricciones en Nueva Gales del Sur. En la última semana, las expectativas de inflación subieron una décima, pasando del 5% al ​​5.1%. Mientras tanto, la agenda económica de EE. UU. reveló los PMI de fabricación, servicios y compuesto de IHS Markit para febrero, todos ellos mejores de lo previsto. Más tarde, el Conference Board informó que la confianza del consumidor para febrero superó las expectativas y llegó a 110.8 frente a las estimaciones de 110.0, pero quedó por detrás de la impresión de enero de 113.8.

Pronóstico del precio AUD/USD: Perspectiva técnica

El AUD/USD tiene un sesgo neutral ya que permanece confinado entre los promedios móviles (DMA) de 50 y 100 días, con el último por encima del primero. Sin embargo, rompió por encima de una línea de tendencia descendente de tres meses en el corto plazo, abriendo la puerta a más alzas, pero necesitaría un cierre diario por encima de ella.

Si ocurre lo mencionado anteriormente, la primera resistencia del AUD/USD sería la DMA de 100 en 0.7240. El quiebre de este último expondría el máximo diario de los 30 de diciembre en 0.7275, seguido por 0.7300.

Niveles técnicos adicionales

• El PMI manufacturero Markit de EE.UU. aumentó más de lo esperado en febrero según la estimación preliminar.
• El índice alcanza el nivel más alto en dos meses.

La actividad económica en el sector manufacturero de EE.UU. continuó expandiéndose en febrero, a un ritmo más rápido que en enero, y el PMI manufacturero de IHS Markit subió a 57.5 ​​(preliminar) desde 55.5. Esta lectura estuvo por encima de la expectativa del mercado de 56.0.

“El ritmo del crecimiento económico se aceleró bruscamente en febrero a medida que se redujeron las medidas de contención del virus, más estrictas para combatir la ola Ómicron. Se informó que la demanda revivió y las restricciones de suministro, tanto en términos de disponibilidad de componentes como de escasez de personal, se moderaron”, comentó Chris Williamson, economista jefe de negocios de IHS Markit.

• PMI de servicios Markit muy por encima de las expectativas en febrero.
• El índice compuesto sube a 56.0 en febrero desde 51.1 en enero.

La actividad comercial en el sector de servicios de EE.UU. cobró impulso en febrero con el avance del PMI de servicios de IHS Markit subiendo a 56.7, por encima del 51.2 y por encima del 53 del consenso del mercado. Además, el PMI compuesto subió a 56 desde 51.1 en el mismo período.

 “Impulsar el último aumento en la actividad comercial fue un aumento más rápido en la entrada de nuevos trabajos. Las empresas notaron la mayor expansión en las ventas desde julio pasado. La demanda internacional de servicios estadounidenses también se fortaleció en febrero. Con la mejora de las condiciones de la demanda, los proveedores de servicios continuaron contratando personal adicional. El aumento fue marcado y el más rápido en nueve meses. En el frente de los precios, hubo aumentos más pronunciados tanto en los costos de los insumos como en los precios de los productos. En particular, la tasa de inflación de cargos alcanzó un pico de serie”, menciona el informe.

• El EUR/GBP sigue en camino de publicar la primera ganancia en cinco días.
• Alcista limitado por la media móvil simple de 20 días.

El EUR/GBP saltó el martes desde mínimos de dos semanas cerca de 0.8300 para llegar a 0.8382, el nivel más alto desde el miércoles pasado. Durante el horario estadounidense, está retrocediendo, cotizando nuevamente por debajo de 0.8350, luego de no poder mantenerse por encima del promedio móvil simple de 20 días (0.8370).

De Ucrania a los comentarios del BoE

La libra se debilitó más temprano el miércoles luego de los comentarios del vicegobernador del Banco de Inglaterra, Dave Ramsden. Dijo que "es probable que en los próximos meses sea apropiado algún ajuste modesto adicional en la política monetaria". Sus palabras fueron vistas como menos agresivas en comparación con sus comentarios anteriores. Un enfoque sorprendente teniendo en cuenta que el último informe económico del Reino Unido fue firme.

La crisis en el este de Ucrania se intensificó el miércoles. Se espera que las sanciones de la Unión Europea y los EE.UU. se anuncien en cualquier momento. Una escalada del conflicto podría debilitar aún más al euro.

Niveles clave

Un cierre diario por encima de 0,8370 en EUR/GBP debería despejar el camino para una prueba del área de 0,8400 que también contiene la SMA de 55 días. Una recuperación por encima debería aliviar la presión bajista. La siguiente resistencia se ubica en 0.8425/30.

En el lado negativo, 0.8330 es nuevamente un nivel de soporte a considerar, seguido por la zona de 0.8300/05. Una consolidación por debajo de 0.8300 apuntaría a más pérdidas.

Niveles técnicos

• El S&P 500 se ha recuperado para cotizar lateralizado cerca de 4.350 después de tocar nuevos mínimos mensuales en los 4.310.
• Los mercados de renta variable siguen estando muy impulsados ​​por los titulares geopolíticos, y se espera que pronto se anuncien las sanciones de Estados Unidos a Rusia.
• El índice cotiza un poco menos del 10% por debajo de los máximos históricos de enero, lo que significa que no está en camino de confirmar una "corrección".

Fue un comienzo agitado para la sesión, con el índice S&P 500 cayendo hasta un 0.7% inmediatamente después de la apertura para alcanzar nuevos mínimos mensuales justo por encima de 4.310, aunque desde entonces se recuperó para cotizar lateralizado en la zona de 4.350. En los niveles actuales, el índice cotiza un poco menos del 10% por debajo de los máximos históricos que registró a principios de año; un cierre de más del 10% por debajo de un máximo reciente confirmaría que la renta variable estadounidense ha sufrido una “corrección”.

Los inversores siguen nerviosos ante el anuncio oficial de las sanciones de Estados Unidos contra Rusia en algún momento del día. Estados Unidos y sus aliados de la OTAN están golpeando a Rusia con nuevas sanciones después de que reconoció la independencia de dos regiones separatistas del este de Ucrania y trasladó tropas al área en una misión de "mantenimiento de la paz". Los comentaristas del mercado han notado cómo los mercados seguirán siendo impulsados ​​en gran medida por los titulares de Rusia/Ucrania, lo que generará condiciones comerciales difíciles e impredecibles. A los inversores les preocupa que la reciente escalada de los rusos aumente el riesgo de un conflicto más amplio entre Rusia y Ucrania, lo que aumenta el riesgo de que Occidente imponga mayores sanciones a Rusia que podrían tener un impacto inflacionario en la economía global.

En el fondo, los operadores también están considerando un endurecimiento de la Fed, después de que la responsable de políticas de la Fed, Michelle Bowman, dijera el lunes que aún no había decidido si la Fed debería aumentar las tasas de interés en 25 o 50 pb en marzo. La última ronda de publicaciones de datos de EE.UU., en la que la inflación del precio de la vivienda de S&P/Case-Shiller superó las expectativas interanuales en diciembre, un repunte más fuerte de lo esperado en los sectores de servicios y manufactura según las encuestas preliminares del PMI de Markit de febrero y ligeramente mejor que el avance del pronóstico Las cifras de confianza del consumidor de febrero no han afectado el sentimiento del mercado de valores de EE.UU. Eso habla del hecho de que los datos de EE.UU. han sido y probablemente seguirán ocupando un lugar secundario en los temas de la geopolítica. Los comerciantes pueden prestar más atención al informe de inflación del PCE básico de enero del viernes si afecta de alguna manera las expectativas de ajuste de la Fed.

En cuanto a los otros índices principales de EE.UU., el índice Nasdaq 100 se recuperó al norte del nivel de 14.000 después de caer brevemente por debajo de 13.900 y ahora cotiza un 0.3% más alto en el día. Los bajistas estarán atentos a una prueba de mínimos anuales en el área de 13.700 en caso de que el índice pierda el control del nivel de 14.000 una vez más. Mientras tanto, el Dow Jones ha perdido su control en el nivel de 34.000 y cotiza alrededor de un 0.4% más bajo en el día. El índice de volatilidad S&P 500 CBOE, o VIX, ha vuelto a caer por debajo de 29.00 después de probar brevemente los máximos de febrero en el área de 32.00 a principios de la sesión.

• El NZD extiende sus ganancias en la semana, subiendo hasta un 0.62%.
• El martes, la venta masiva de acciones globales se aceleró, mientras que en el espacio de divisas, las divisas sensibles al riesgo subieron frente a los pares de refugio seguro.
• RBNZ: Los futuros del mercado monetario tienen un precio del 100% de probabilidad de un aumento de 25 pb, mientras que la probabilidad de un aumento de 50 pb es del 30%.

Durante la sesión americana, el NZD gana frente a la mayoría de las monedas del G8, mientras que los pares de refugio seguro siguen bajo presión. Al momento de escribir, el NZD/USD cotiza a 0.6736, gana un 0.63%.

Los participantes del mercado son adversos al riesgo, reflejados en los futuros de acciones europeas y estadounidenses que registran pérdidas. En el complejo FX, la historia es diferente, con las monedas de beta alta al alza, lideradas por el NZD, aunque contenidas dentro de niveles familiares.

Actualizaciones de Rusia/Ucrania

Los titulares en la región de Rusia/Ucrania parecen captar menos la atención de los comerciantes. El lunes, el presidente ruso, Vladimir Putin, reconoció a dos regiones separatistas conocidas como Donetsk y Luhansk como estados independientes. Su decisión fue seguida inmediatamente por las reacciones de Europa Occidental y Estados Unidos.

El presidente de los Estados Unidos, Biden, firmó una orden ejecutiva que prohíbe la inversión, el comercio y la financiación en las dos regiones separatistas de Ucrania. Al mismo tiempo, el secretario de Estado estadounidense Blinken dijo que se requiere una respuesta rápida y firme. Además, el presidente de la Comisión Europea, Von der Leyen, dijo que la decisión rusa es una “violación flagrante del derecho internacional y los acuerdos de Minsk”.

Dejando a un lado los nervios geopolíticos, el 23 de febrero, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) celebrará su primera reunión de política monetaria del año. Los datos de inflación fueron más alto de lo que estimó el RBNZ en el cuarto trimestre, registrando un 5.7% interanual, muy por encima de la banda objetivo del banco central. Eso consolida la continuación del ciclo de ajuste del banco, pero la pregunta es, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el RBNZ? Los futuros del mercado monetario cotizaron con una probabilidad del 100% de un aumento de 25 pb en la reunión, con una probabilidad del 30% de un aumento de 50 pb.

Agenda económica de Nueva Zelanda y EE.UU.

En cuanto a la agenda económica, Nueva Zelanda reveló que el gasto con tarjeta de crédito de enero aumentó a 5.5% anual, superior al mes anterior. En el frente de EE.UU., se presentaron los PMI de Markit para febrero, con Manufactura y Servicios superando las estimaciones, el primero en 57.5, superior al 56 previsto, mientras que el segundo en 56.7 frente a 53 esperado.

Niveles técnicos adicionales
 

Según la última encuesta de Confianza del Consumidor realizada por el Conference Board de EE.UU., la Confianza del Consumidor de EE.UU. cayó a 110.5 en febrero desde 111,1 en enero. Esa fue una caída más pequeña que la caída esperada a 110.0. El Índice de Situación Actual subió a 145.1 desde 144.5 el mes pasado, mientras que el Índice de Expectativas del Consumidor cayó un poco a 87.5 desde 88.8.

Reacción del mercado

El DXY no parece haber reaccionado a las últimas cifras de Confianza del Consumidor y continúa girando a ambos lados del nivel de 96.00.

• El USD/CAD fue testigo de un retroceso intradiario desde el máximo de una semana tocado a principios de este jueves.
• Un cambio en el sentimiento de riesgo pesó sobre el refugio seguro USD y provocó nuevas ventas.
• El retroceso de los precios del crudo podría socavar el dólar canadiense y ayudar a limitar la caída del par.

El par USD/CAD extendió su caída desde máximos de una semana y bajó a un nuevo mínimo diario, alrededor de 1.2725-1.2720 durante los inicios de la sesión americana.

El par continuó con su lucha para atravesar la zona de oferta de 1.2770-1.2780 y fue testigo de algunas ventas intradía en medio de una modesta debilidad del dólar estadounidense. Un portavoz del Kremlin dijo que Rusia todavía está abierta a la diplomacia y tiene interés en eso, lo que ayudó a aliviar las preocupaciones del mercado sobre el empeoramiento de la situación en Ucrania. Esto, a su vez, condujo a una sólida recuperación en los mercados de valores y alejó los flujos de los activos refugio tradicionales, incluido el dólar.

Dicho esto, una combinación de factores podría limitar cualquier caída significativa para el USD. A pesar de los últimos acontecimientos, los temores sobre una mayor escalada de las tensiones entre Rusia y Occidente por Ucrania deberían mantener limitar cualquier movimiento optimista en los mercados. Aparte de esto, un fuerte repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. debería actuar como un viento de cola para el dólar y el par USD/CAD en medio de la caída de los precios del crudo, que tienden a socavar el dólar canadiense vinculado a las materias primas.

Sin embargo, el par USD/CAD, por ahora, parece haber roto tres días consecutivos de la racha negativa y permanece a merced de la situación en Ucrania. Mientras tanto, los comerciantes el martes podrían tomar nota de la publicación de las impresiones preliminares del PMI de EE.UU. Aparte de esto, los rendimientos de los bonos estadounidenses influirían en la demanda del USD. Esto, junto con la dinámica del precio del petróleo, debería dar un impulso al par USD/CAD y permitir a los operadores aprovechar algunas oportunidades a corto plazo.

Niveles técnicos 

• USD/TRY se suma al rebote semanal cerca de 14.0000.
• El par avanza a pesar del sesgo ofrecido en el dólar.
• El foco de los mercados permanece en el conflicto Rusia-Ucrania.

El TRY se deprecia aún más y motiva al USD/TRY a alcanzar nuevos máximos de 6 semanas alrededor de 13.9000 el martes.

USD/TRY ahora tiene como objetivo 14.0000

El USD/TRY avanza por tercera sesión consecutiva y extiende el comienzo positivo de la semana a pesar de que el dólar ahora recortó ganancias iniciales gracias a las entradas renovadas en el espacio asociado al riesgo.

Sin embargo, un mayor deterioro en el escenario geopolítico envió los precios del crudo Brent de referencia europeo a la zona justo por debajo del nivel psicológico de 100.00$ por barril a principios de la sesión, solo para recortar parte de esas ganancias después. Sobre esto, vale la pena recordar que Turquía es una gran economía dependiente del petróleo, y se espera que los precios más altos del petróleo se transformen en presiones inflacionarias adicionales y perjudiquen la confianza de los hogares.

El tono ofrecido en la lira viene junto con una mayor consolidación en los rendimientos del bono a 10 años de Turquía en torno al 20%.

En el calendario turco, la utilización de la capacidad se redujo un poco hasta el 76.6 % en febrero (desde el 77.6 %) y la confianza manufacturera aumentó hasta el 109.8 (desde el 109.5) también para el mes en curso.

Qué buscar alrededor de TRY

El par intenta romper por encima de su rango de consolidación de varias semanas y se acerca a 14.00. La lira, mientras tanto, se mantiene sorprendentemente estable en lo que va del año, particularmente después de que el gobierno anunciara un esquema protegido de depósitos a plazo de la lira a fines de diciembre y después de que el CBRT dejó la tasa de política sin cambios en las últimas dos reuniones. Sin embargo, se espera que la lira permanezca bajo escrutinio en medio de una inflación galopante, tasas de interés reales negativas y la presión política omnipresente para favorecer tasas de interés más bajas.

Niveles técnicos

Hasta el momento, el par avanza un 1.9% a 13.8299 y una caída por debajo de 13.4317 (mínimo semanal del 11 de febrero) expondría 13.2327 (mínimo mensual del 1 de febrero) y finalmente 12.7523 (mínimo del 3 de enero de 2022). Por otro lado, la siguiente barrera ascendente se alinea en 13.9013 (máximo mensual del 22 de febrero) seguida por 13.9319 (máximo del 10 de enero de 2022) y luego 18.2582 (máximo histórico del 20 de diciembre).

• El USD/CHF protagonizó un sólido repunte desde el mínimo de cuatro semanas tocado a principios de este martes.
• Una recuperación en el sentimiento de riesgo socavó al CHF de refugio seguro y extendió soporte.
• Los alcistas no parecieron verse afectados por la modesta debilidad del USD, ya que el enfoque sigue estando en la geopolítica.

El par USD/CHF mantuvo su tono ofrecido durante los primeros días de la sesión norteamericana, y los alcistas ahora esperan una fortaleza sostenida por encima del nivel redondo 0.9200.

El par protagonizó un buen rebote desde el área de 0.9150, o el mínimo de cuatro semanas tocado este martes y ahora ha revertido una gran parte de las pérdidas del día anterior. El impulso fue patrocinado por la disminución de la demanda de refugio seguro en medio de un cambio en el sentimiento de riesgo global, que pesó sobre el franco suizo y extendió algo de soporte al par USD/CHF.

Un portavoz del Kremlin dijo que Rusia todavía está abierta a una solución diplomática y tiene interés en eso. Esto ayudó a disipar las preocupaciones sobre el empeoramiento de la crisis de Ucrania y desencadenó una sólida recuperación en los mercados de valores. Dicho esto, el riesgo de una mayor escalada de las tensiones entre Rusia y Occidente por Ucrania debería limitar el movimiento optimista de los mercados.

De hecho, Gran Bretaña impuso sanciones a cinco bancos rusos, mientras que el canciller alemán Olaf Scholz emitió una orden para detener el proceso de certificación del gasoducto Nord Stream 2. También se espera que Estados Unidos anuncie nuevas sanciones económicas contra Rusia. Esto se produce después de que este último reconociera dos regiones separatistas en el este de Ucrania como entidades independientes.

Sin embargo, el par USD/CHF, hasta el momento, ha logrado mantener sus ganancias intradiarias y parece no verse afectado por la modesta debilidad del dólar estadounidense. Mientras tanto, un fuerte repunte intradiario en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. debería ayudar a limitar cualquier caída significativa del USD. Esto, a su vez, favorece a los operadores alcistas y respalda las perspectivas de un mayor movimiento de apreciación para el par.

Los participantes del mercado ahora esperan con ansias la publicación de las impresiones preliminares del PMI de EE.UU. para febrero. Esto, junto con los rendimientos de los bonos de EE.UU., influirá en la dinámica del precio del USD y le dará cierto impulso al par USD/CHF. Sin embargo, el enfoque permanecerá en la situación en Ucrania, lo que impulsará el sentimiento del mercado y permitirá a los operadores aprovechar algunas oportunidades a corto plazo.

Niveles técnicos

• GBP/USD retrocedió a la zona de 1.3550 en un comercio agitado reciente con mercados de divisas mixtos mientras los operadores evalúan los desarrollos de Rusia/Ucrania.
• Rusia reconoció la independencia de las regiones controladas por los rebeldes en el este de Ucrania y envió tropas el lunes, lo que aumentó las tensiones con Ucrania.
• El Reino Unido ya ha anunciado sanciones y se espera que la UE y EE.UU. hagan lo mismo en breve.

El GBP/USD ha estado bajo presión de venta el martes, retrocediendo a la zona de 1.3550 en operaciones recientes desde los máximos tocados en los inicios de la sesión en 1.3600 para operar ahora con pérdidas de alrededor de 40 pips de 0.3% en el día. El comercio del mercado de divisas del G10 es irregular y mixto a medida que los comerciantes/participantes del mercado evalúan las consecuencias de la decisión de Rusia el lunes de reconocer la independencia de los territorios controlados por los rebeldes en el este de Ucrania y, posteriormente, firmar nuevos acuerdos de defensa con las regiones. Desde entonces, las tropas rusas se han trasladado en una misión de "mantenimiento de la paz" a las áreas controladas por los rebeldes de Donetsk y Luhansk. Los inversores temen que esto pueda ser un precursor de un conflicto más amplio entre Rusia y Ucrania, ya que las fuerzas separatistas continúan acusando al ejército de Ucrania de agresión.

El Primer Ministro del Reino Unido, Boris Johnson, se convirtió recientemente en la primera nación occidental importante en anunciar formalmente sanciones contra Rusia por lo que dice es una violación del derecho internacional y esto puede tener algo que ver con el bajo rendimiento reciente de la libra esterlina. De hecho, en la actualidad, la libra esterlina es la divisa del G10 con el peor rendimiento del día y, curiosamente, otras divisas del G10 sensibles al riesgo, como el NZD, la NOK y la SEK, se han comportado muy bien. Es probable que los comerciantes continúen enfrentándose a dificultades para navegar en condiciones comerciales irregulares e impredecibles a medida que se anuncian más sanciones de la UE y EE.UU. y los líderes de la OTAN continúan advirtiendo sobre el riesgo de una mayor agresión rusa contra Ucrania.

En términos de los fundamentos domésticos del Reino Unido, el vicegobernador del BoE, Dave Ramsden, estuvo en los cables el martes y se mostró cauteloso sobre las perspectivas a largo plazo de la política en medio de una mayor incertidumbre geopolítica. Ramsden dijo que el BoE tendría que seguir subiendo un poco más las tasas de interés en los próximos meses, pero advirtió que la crisis entre Rusia y Ucrania estaba dificultando la predicción del rumbo de la política a largo plazo.

Más adelante, el enfoque cambiará a los datos de EE.UU. con las encuestas preliminares del PMI Markit de febrero a las 14:45 GMT antes de la lectura preliminar de la confianza del consumidor CB de febrero a las 15:00 GMT. Luego, el foco permanecerá en varias declaraciones de miembros del BoE y los formuladores de políticas de la Fed hablando en el transcurso del resto de la semana, así como en la segunda estimación de las cifras del PIB del cuarto trimestre de EE.UU. el jueves y la inflación del PCE subyacente de enero de EE.UU. el viernes. Pero la geopolítica permanecerá en el asiento del conductor mientras los inversores observan el desarrollo de los acontecimientos y reflexionan sobre cuál podría ser el próximo movimiento del presidente ruso, Vladimir Putin.

Niveles técnicos adicionales

• Peso mexicano sin fuerza para extender rally contra el dólar ante contexto negativo.
• Caída en bolsas sin gran impacto sobre el USD/MXN.
• Situación Rusia/Ucrania domina la escena por el momento.

El USD/MXN está subiendo levemente el martes y se mantiene cerca de los mínimos en meses que alcanzó la semana pasada en 20.23. El martes el cruce trepó hasta 20.37, llegando a máximos en seis días, pero luego regresó a 20.30, en donde está operando en la previa de la apertura de Wall Street.

Las bolsas en el mundo operan sin grandes cambios. Tras tocar un piso en horas asiáticas ante el avance de tropas rusas sobre territorio ucraniano, se recuperaron ante la expectativa de un avance diplomático. La situación está lejos de una solución y se esperan los anuncios de sanciones económicas a Rusia por parte de la Unión Europea y Estados Unidos.

En caso de darse nuevas caídas en los mercados de renta variable, la fortaleza del peso mexicano seguirá siendo puesta a prueba. Por ahora, la moneda ha mostrado una gran resiliencia. De darse una mejora, entonces el USD/MXN podría retomar los recorridos en línea con la tendencia dominante.

Pase a que el gráfico es bajista, el USD/MXN ha perdido momento a favor del peso mexicano tras no poder afirmarse por debajo de 20.30. En caso de regresar debajo de 20.25/30, sería de esperar una caída hacia 20.00/05, con una parada intermedia en 20.15. Al alza, en 20.45 asoma la primera resistencia relevante seguida por la media de 20 días en 20.52. Luego emerge la fuerte barrera de 20.70.

Niveles técnicos

• Una combinación de factores llevó al AUD/USD a un máximo de dos semanas el martes.
• Las apuestas de aumento de tasas del RBA actuaron como un viento de cola en medio de la aparición de nuevas ventas de USD.
• Un cambio en el sentimiento de riesgo benefició aún más al australiano percibido como más riesgoso.

El par AUD/USD mantuvo su fuerte tono ofrecido de cara a la sesión americana y fue visto por última vez cerca de la región de 0.7215, justo por debajo del máximo de dos semanas.

Luego de una caída temprana al área de 0.7170, el par AUD/USD recuperó una tracción positiva por segundo día consecutivo y fue respaldado por una combinación de factores. Las crecientes apuestas por un eventual aumento de la tasa de interés por parte del Banco de la Reserva de Australia actuaron como un viento de cola para la moneda nacional. Aparte de esto, la venta renovada del dólar estadounidense brindó un impulso adicional al dólar australiano percibido como más riesgoso.

El nerviosismo por el empeoramiento de la situación en Ucrania disminuyó después de que un portavoz del Kremlin dijera que Rusia todavía está abierta a la diplomacia y tiene interés en eso. Esto, a su vez, condujo a un sólido repunte en los mercados de valores y alejó los flujos de los activos refugio tradicionales, incluido el dólar. Sin embargo, el sentimiento sigue siendo frágil en medio del riesgo de una mayor escalada en la crisis de Ucrania.

El presidente ruso, Vladimir Putin, subió la apuesta el lunes al reconocer dos regiones separatistas en el este de Ucrania como entidades independientes y enviar tropas para mantener la paz. Esto alimentó los temores sobre un conflicto este-oeste en toda regla que podría desencadenar una gran guerra. De hecho, el primer ministro británico, Boris Johnson, impuso sanciones a cinco bancos rusos y prohibió a tres personas viajar al Reino Unido.

También se espera que Estados Unidos anuncie nuevas sanciones contra Rusia, lo que debería contener cualquier movimiento optimista en los mercados. Esto, junto con un sólido repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., debería actuar como un viento de cola para el dólar y limitar el alza para el par AUD/USD. Por lo tanto, será prudente esperar algunas compras de seguimiento antes de posicionarse para cualquier otro movimiento de apreciación.

Incluso desde una perspectiva técnica, el par AUD/USD, hasta ahora, ha tenido problemas para superar la SMA de 100 días. Dicha barrera coincide con el máximo mensual, alrededor de 0.7250, que si se elimina de manera decisiva, se verá como un nuevo desencadenante para los operadores alcistas. El impulso podría empujar los precios más allá de una resistencia intermedia cerca del área de 0.7275-0.7280, hacia la recuperación del nivel redondo de 0.7300.

Niveles técnicos adicionales
 

• USD/JPY protagonizó un buen repunte desde el mínimo de 3 semanas tocado a principios de este martes.
• Un cambio en el sentimiento de riesgo socavó el refugio seguro JPY y permaneció soportado.
• Los alcistas también se inspiraron en el repunte de los rendimientos de los bonos estadounidenses, aunque un USD más débil podría limitar las ganancias.

El par USD/JPY subió a un nuevo máximo diario durante la mitad de la sesión europea, y los alcistas ahora buscan extender el impulso más allá del nivel psicoloógico 115.00.

El par atrajo algunas compras en las caídas cerca de 114.50 y protagonizó un buen repunte desde el mínimo de dos semanas y media alcanzado este martes. El repunte intradiario repuntó a raíz de un giro dramático en el sentimiento de riesgo global, que tiende a socavar el yen japonés, que es un refugio seguro.

El nerviosismo del mercado por el empeoramiento de la crisis de Ucrania disminuyó después de que un portavoz del Kremlin dijo que Rusia todavía está abierta a una solución diplomática y tiene interés en eso. Esto, junto con una fuerte recuperación en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., inspiró a los operadores alcistas y proporcionó un impulso al par USD/JPY.

Sin embargo, es probable que el optimismo permanezca limitado en medio del riesgo de una mayor escalada de las tensiones entre Rusia y Occidente. Rusia subió la apuesta el lunes al reconocer dos regiones separatistas en el este de Ucrania como entidades independientes y permitir que las tropas ingresen al área para mantener la paz.

El desarrollo alimentó los temores sobre un conflicto este-oeste en toda regla. De hecho, se espera que EE.UU. y sus aliados anuncien nuevas sanciones contra Rusia. Esto debería continuar prestando soporte al JPY y cualquier alza significativa para el par USD/JPY en medio de la aparición de nuevas ventas alrededor del dólar estadounidense.

Por lo tanto, queda por ver si los alcistas pueden capitalizar el movimiento o si el par USD/JPY se encuentra con una nueva oferta en niveles más altos. Sin embargo, el enfoque del mercado permanecerá en la situación en Ucrania, lo que influirá en el sentimiento de riesgo y dará cierto impulso al par USD/JPY.

Los participantes del mercado ahora esperan con ansias el calendario económico de los EE.UU., con la publicación de cifras preliminares del PMI, que se publicarán más tarde durante los inicios de la sesión americana. Esto, junto con los rendimientos de los bonos de EE.UU. y la dinámica del precio del USD, debería producir algunas oportunidades comerciales en torno al par USD/JPY.

Niveles técnicos

• Los futuros de Wall Street muestran pequeñas pérdidas.
• Mercados de renta variable europeos también caen en forma modesta.
• El petróleo borró ganancias tras marcar nuevos máximos en años.

Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura en negativo, tras no haber operado el lunes, pero están lejos del piso de horas atrás. En Europa las bolsas se han recuperado y varias están en positivo. El S&P cae solo 0.09% y el Nasdaq 0.45%. Inversores atentos a las novedades sobre Ucrania.

En Europa, el FTSE 100 sube 0.15% y el CAC 40 0.09%; mientras que el DAX pierde 0.10% y el FTSE MIB 0.21%. El índice de la bolsa de Moscú pierde 4%, tras el desplome del 10% el lunes. El rublo sube contra el dólar, luego de que el USD/RUB llegará a 80.97, el máximo desde marzo de 2020.

La noticia que sigue impactando es el reconocimiento de la independencia de dos regiones de Ucrania por parte de Rusia y el ingreso de fuerzas militares rusas “de paz” a dichos lugares. El Reino Unido anunció el inicio de una serie de sanciones y Alemania indicó que revisará la certificación del gasoducto Nord Stream 2. Se esperan los anuncios de Estados Unidos y la Unión Europea.  

Las novedades generaron más subas en el precio del petróleo, que luego se moderaron. Los futuros del barril de WTI treparon hasta 94.75$, el nuevo máximo en años. El oro y la palta subieron inicialmente a máximos en semanas, pero luego borraron las ganancias. El Bitcoin se está recuperando tras haber marcado mínimos en un mes horas atrás y opera en 37.500$.

Wall Street hoy regresa a la normalidad tras el feriado del lunes. Los rendimientos de los bonos del Tesoro están subiendo, con la tasa a 10 años en 1.94%. El dólar está con resultados mixtos, ya que sube contra el yen, el franco suizo y la libra. Esta última posiblemente afectada por comentarios de un funcionario del Banco de Inglaterra, que no pareció tan dura como días atrás, con respecto al a ajuste monetario.  

Habrá datos de EE.UU. el martes: el PMI Markit de EE.UU. preliminar de febrero, el índice de precios de viviendas S&P/Case-Shiller de diciembre, el índice manufacturero de a Fed de Richmond y el índice de confianza del consumidor de Conference Board. Además, el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, será parte de una conversación sobre el panorama bancario.

La presentación de resultados corporativos incluye el martes, Home Depots, Macy’s, Virgin Galactic y Toll Brothers.

Niveles técnicos

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha anunciado el martes que el Reino Unido sancionará a cinco bancos rusos y tres individuos, incluido el poderoso oligarca ruso Gennady Timchenko, antes de añadir que este es sólo el primer tramo de lo que están dispuestos a hacer. 

• El EUR/USD recupera terreno perdido y avanza a 1.1360.
• Más arriba podría darse una nueva prueba a 1.1395.

El EUR/USD evierte la reciente debilidad geopolítica y avanza más al norte sobre 1.1350 el martes.

Para ver más subas el EUR/USD debería dejar atrás la línea de cinco meses cerca de 1.1360 para aliviar la presión a la baja y permitir otra prueba al máximo semanal en 1.1395 (14 de febrero). Más arriba se observa el promedio móvil simple de 200 semanas en 1.1487 seguido de cerca por el pico de 2022 en 1.1494 (10 de febrero).

A largo plazo, se espera que el EUR/USD mantenga las perspectivas negativas siempre y cuando opere por debajo de la importante media móvil simple de 200 días, hoy en 1.1632.

EUR/USD gráfico de día

• El DXY retrocede desde el máximo y cae debajo de 96.00 el martes.
• El siguiente soporte de relevancia está cerca de 95.70.

El Índice del Dólar de EE.UU. cede las ganancias y regresa a niveles por debajo de 96.00 el martes.

El índice parece haberse movido a una fase consolidativa por el momento. Un cierre por encima del pico de la semana pasada en 96.43 (14 de febrero) debería abrir la puerta a una mayor suba en el corto plazo, mientras que inmediatamente a la baja emerge la zona de 95.70.

La postura constructiva a corto plazo sigue apoyada por la línea de cinco meses, hoy cerca de 95.40, mientras que las perspectivas para el dólar son vistas como positivas de seguir por encima de la meida móvil simple de 200 días en 93.79 a largo plazo.

DXY gráfico de día

• El euro gana momento y pasa a ser de las mejores del día.
• EUR/USD sigue en rango, limitado debajo de 1.1400.
• Foco sigue en Rusia/Ucrania y anuncios de sanciones.

El EUR/USD extendió las subas y trepó hasta 1.1366, marcando un nuevo máximos para el día, en una combinación de cierta debilidad del dólar y un euro más fuerte. El par luego recortó ganancias y cayó encontrando soporte en 1.1336.

El dólar se mueve en terreno mixto, con los operadores mirando de cerca los titulares sobre la situación en Ucrania. En las últimas horas, las tensiones tuvieron cierto alivio lo que llevó a un rebote en los mercados de renta variable y a una caída del dólar.

El DXY pierde 0.20% y se mantiene en el rango de los últimos días. A la debilidad del dólar, se le sumó en las últimas horas una fortaleza del euro, que está entre las monedas de mejor rendimiento en el mercado. El EUR/GBP subió más de 40 pips y el EUR/CHF casi cien.

Buenos datos, pero el foco en otro lado

El dato económico del martes fue la encuesta IFO de Alemania, que mostró subas mayores a las esperadas. El índice de clima de negocios trepó a 98.9, desde 96, y el de expectativas a 99.2 desde 95.8, superando el 96.1 esperado.

Los funcionarios europeos están discutiendo que hacer con el avance de Rusia en las regiones de Ucrania. Alemania anunció que deberán volver a evaluar la situación con respecto a la red Nord Strem 2. Se espera también el anuncio de sanciones de EE.UU. en las próximas horas.

El calendario económico muestra por delante la publicación del PMI Markit de EE.UU. preliminar de febrero, el índice de precios de viviendas S&P/Case-Shiller de diciembre, el índice manufacturero de a Fed de Richmond y el índice de confianza del consumidor de Conference Board. Además, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, participará en una conversación sobre el panorama bancario.

EUR/USD en rangos

El par se sigue moviendo en sentido lateral, tras haber conseguido sostenerse sobre 1.1300. Al alza, aparece limitado por 1.1400. Mientras el precio no salga en forma confirmada de dicho rango, no habrá señales claras.

En el muy corto plazo, el EUR/USD está intentando confirmarse sobre 1.1345 (media móvil de 20 en cuatro horas), lo que de materializarse daría momento al euro.

Niveles técnicos

• El EUR/JPY rebota y recupera niveles sobre 130.50.
• La siguiente barrera se sitúa en el máximo semanal en 131.90.

El EUR/JPY sube tras tres retrocesos diarios consecutivos y recupera algo de tracción más arriba de 130.00 el martes.

Una nueva recuperación del EUR/JPY se enfrenta ahora a un obstáculo temporal en el promedio móvil simple de 10 días en 130.96. Si se despeja, entonces una prueba potencial al máximo semanal en 131.90 debería comenzar a emerger en el horizonte a corto plazo.

Mientras siga que por encima de la línea de dos meses cerca de 128.80, más subas en el cruce deben permanecer sobre la mesa en el muy corto plazo. A largo plazo, las perspectivas para el cruce se consideran negativas siempre y cuando opere por debajo del promedio móvil simple de 200 días, hoy en 130.40.

Gráfico de día

El canciller alemán Olaf Scholz dijo el martes que la decisión de Rusia de reconocer las regiones separatistas del este de Ucrania, Donetsk y Luhansk, como naciones independientes fue una grave violación del derecho internacional, según informó Reuters. "La comunidad internacional debe responder a la reacción injustificada de Rusia", expresó el canciller. 

"El presidente de Ucrania merece respeto por no dejarse provocar por Rusia", se explayó Scholz. Afirmó que deben reevaluar la situación en particular con respecto a Nord Stream 2, indicando que la certificación de la red no puede seguir adelante dadas las últimas acciones de Rusia.

Un portavoz del Kremlin dijo el martes que Rusia reconoce la ruptura de las regiones del este de Ucrania con las fronteras que han reclamado, según informó Reuters. "Rusia sigue abierta a la diplomacia y tiene interés en eso", manifestó. 

El portavoz dijo que no tienen información de si las fuerzas rusas ya han entrado en Donbass. "Esperamos que las decisiones sobre el reconocimiento de Donbass ayuden a restaurar la calma", expresó. Indicó que la decisión de enviar fuerzas a Donbass "dependerá de cómo se desarrolle la situación.

"Lo principal es salvar vidas y garantizar la seguridad de la población bajo constante provocación de las fuerzas armadas ucranianas", dijo el portavoz. 

El vicegobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Dave Ramsden, dijo el martes que la economía del Reino Unido ha demostrado hasta ahora ser resistente, a pesar de los efectos perdurables del COVID y el Brexit, según informó Reuters. "Una pregunta central para las perspectivas es si la economía del Reino Unido puede aprovechar la resiliencia mostrada hasta la fecha y seguir expandiéndose ante los efectos actuales de los precios de la energía y otros choques", agregó. 

Sobre la inflación, Ramsden dijo que a diferencia de los episodios inflacionarios anteriores, "en los que vimos más persistencia en la inflación causada por políticas y marcos políticos ineficaces, esta vez tenemos un marco que nos permite tomar medidas". Advirtió que la incertidumbre hace que sea particularmente difícil hacer predicciones sobre hacia dónde podría dirigirse la política monetaria a medio plazo. "A corto plazo, parece probable que se necesite un mayor ajuste, para evitar que la alta inflación actual se incruste en los ajustes salariales y de precios", exoplicó.

El funcionario del BoE también señaló peligros en riesgos bajistas que la inflación que se avecina, en caso de "endurecer demasiado la política monetaria".

• Oro cae hacia 1890$ tras revertir la tendencia intradiaria.
• Señales mixtas de los movimientos del XAU/USD.
• Momento negativo del oro se da pese a debilidad del dólar.

El oro está cayendo el martes, luego de haber alcanzado horas atrás en 1914$, el nivel más alto desde junio de 2021. El metal no consiguió confirmarse sobre 1910$ y perdió fuerza. Comenzó una corrección bajista que se extendió recientemente hasta 1893$.

El tono intradiario sigue negativo aunque de darse un regreso sobre 1900$, el XAU/USD podría recuperar momento. Las señales con contradictorias, ya que el oro por tercer día seguido marcó máximos en meses, pero al mismo tiempo, tuvo la tercera jornada sin poder afirmase sobre 1900$.

La corrección en curso se da ante un rebote en los rendimientos de los bonos del Tesoro y también en los índices bursátiles. La baja en el oro también está arrastrando a la plata. El XAG/USD está en 24.00$, tras haber llegado a 24.30$ horas atrás.

El cambió en la dirección del oro tuvo por detrás cierto alivio en las tensiones entre Rusia y Ucrania, luego de que diplomáticos rusos afirmaran seguir abiertos a soluciones diplomáticas. De todas formas, la escala luego de que el presidente ruso Putin reconociera dos regiones separatistas de Ucrania como independientes y ordenara el ingreso de tropas, implica un agravamiento de la situación.

Ahora se esperan las sanciones sobre Rusia. El tema en cuestión seguirá siendo clave para los mercados y también para el oro. El martes se suma también el regreso a la normalidad de la actividad en Wall Street tras el feriado.  Se publicará de EE.UU. el reporte de PMI de Markit con información preliminar de febrero.

Niveles técnicos

• El GBP/USD extiende el retroceso del día anterior y se mueve a la baja el martes en medio de un dólar más fuerte.
• El conflicto entre Rusia y Ucrania pesa sobre el sentimiento de riesgo y beneficia al USD de refugio seguro.
• El aumento de las expectativas para más subidas de tasas del BoE actúa como un viento de cola para el GBP y ayuda a limitar las pérdidas en el par.

El par GBP/USD se ha recuperado fuertemente desde el mínimo de varios días tocado al inicio de la sesión europea del martes, en 1.3556, aunque todavía se mantiene negativo en el día por debajo del nivel de 1.3600.

El par extendió el modesto retroceso del día anterior, desde cerca del máximo mensual alrededor de la zona de 1.3640, y fue testigo de algunas ventas de continuación el martes. Una nueva escalada de las tensiones entre Rusia y Ucrania desencadenó una nueva ola mundial de aversión al riesgo. Esto impulsó algunos flujos monetarios de refugio hacia el dólar estadounidense y resultó ser un factor clave que ejerció presión a la baja sobre el par GBP/USD.

El presidente ruso Vladimir Putin subió la apuesta el lunes y reconoció formalmente dos regiones separatistas - Donetsk y Luhansk - en el este de Ucrania como entidades independientes. Putin más tarde ordenó a las tropas entrar en la zona para mantener la paz y alimentó los temores sobre un conflicto en toda regla. Esto fue visto como un factor clave que afectó el sentimiento de riesgo global y condujo a una fuerte caída en los mercados bursátiles.

Mientras tanto, los últimos acontecimientos geopolíticos obligaron a los inversores a reducir sus expectativas de una política monetaria más agresiva por parte de la Fed para combatir una inflación obstinadamente alta. Esto, junto con los flujos monetarios de aversión al riesgo, arrastró los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a la baja y limitó las ganancias del USD. Aparte de esto, el aumento de las expectativas para subidas de tasas adicionales por parte del Banco de Inglaterra ayudó a limitar la caída para el par GBP/USD.

Por lo tanto, será prudente esperar a una fuerte venta de continuación antes de posicionarse para cualquier caída adicional en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes desde el Reino Unido. Más tarde, al inicio de la sesión americana, los inversores podrían tomar indicaciones de la publicación del PMI preliminar de Estados Unidos. El foco, sin embargo, seguirá estando en la situación en Ucrania, que influirá en el USD y podría generar cierto impulso direccional al par GBP/USD.

GBP/USD niveles técnicos

• El AUD/USD atrae algunas compras el martes y se vuelve positivo por segundo día consecutivo.
• El aumento de las expectativas para una posible subida de tasas del RBA resulta ser un factor clave que apoya al AUD.
• La avesión al riesgo en los mercados limita cualquier ganancia significativa en medio de un buen repunte en la demanda del USD.

El par AUD/USD ha retrocedido algunos pips desde el máximo diario pero se mantiene con ganancias modestas por encima dl nivel 0.7200 durante la sesión euopea del martes.

El par capturó algunas compras cerca de la zona de 0.7170 el martes y se volvió positivo por segundo día consecutivo, aunque el sentimiento de aversión al riesgo limitó las ganancias para el dólar australiano de mayor riesgo percibido. El sentimiento de riesgo global fue golpeado en medio de una nueva escalada de las tensiones entre Rusia y Occidente sobre Ucrania.

El presidente ruso Vladimir Putin reconoció formalmente dos regiones separatistas - Donetsk y Luhansk - en el este de Ucrania como entidades independientes y ordenó a las tropas entrar en la zona para mantener la paz. Esto, a su vez, alimentó los temores de una guerra inminente y desencadenó una nueva ola de aversión al riesgo.

Los últimos acontecimientos geopolíticos podrían haber desvanecido las esperanzas de una respuesta política más agresiva de la Fed para combatir una inflación obstinadamente alta. Esto, junto con el flujo moentario de aversión al riesgo, condujo a una fuerte disminución en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos y limitó cualquier subida significativa para el dólar estadounidense.

Por otro lado, las crecientes expectativas de una posible subida de tasas por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA) actuaron como un viento de cola para el AUD. El telón de fondo fundamental apoya las perspectivas de ganancias adicionales para el par AUD/USD, aunque la falta de compras de continuación justifica cierta cautela entre los inversores.

Los participantes del mercado ahora esperan la publciación del PMI preliminar estadounidenses más tarde al inicio de la sesión americana. Sin embargo, el foco se centrará en los acontecimientos que rodean la situación en Ucrania, que influirán en la demanda del USD y proporcionarán cierto impulso al par AUD/USD.

AUD/USD niveles técnicos

Los estrategas de divisas de UOB Group ven al USD/JPY moviéndose a la baja y una caída por debajo de 114.40 podría provocar una aceleración de las pérdidas en el horizonte a corto plazo.

Comentarios destacados

Vista de 24 horas: "Esperábamos que el USD/JPY 'se moviera entre 114.75 y 115.25' ayer. Posteriormente, el USD/JPY bajó a 114.70 antes de cerrar con un tono suave en 114.74 (-0.23%). El impulso a la baja ha mejorado, aunque no en gran medida y el USD/JPY podría seguir bajando. Dicho esto, se espera que cualquier caída se encuentre con un sólido soporte en 114.40. La resistencia está en 114.95, seguida de 115.10."

Próximas 1-3 semanas: "Nuestra última narrativa fue del viernes pasado (18 de febrero, USD/JPY en 115.40) donde destacamos que el impulso a la baja ha mejorado, pero el USD/JPY tiene que cerrar por debajo de 114.75 antes de que una caída sostenida sea probable. El USD/JPY bajó ayer a 114.70 antes de cerrar en 114.74 (-0.23%). El impulso a la baja ha mejorado ligeramente y hay espacio para que el USD/JPY se mueva más bajo. De cara al futuro, el USD/JPY tiene que romper el sólido soporte en 114.40 antes de que se pueda esperar una caída más sostenida. El siguiente soporte está en 114.15. En el lado positivo, una ruptura de 115.30 ('fuerte nivel de resistencia' estaba en 115.55 ayer) indicaría que la presión leve actual a la baja se ha aliviado."

• El índice alemán de clima de negocios de IFO continuó mejorando en febrero.
• IFO señala que el conflicto en Ucrania sigue siendo un factor de riesgo.

El índice general de clima de negocios IFO de Alemania ha mejorado a 98.9 puntos en febrero desde los 96.00 (revisado desde 95.7) visto en enero. Esta lectura fue superior a la expectativa del mercado de 96.5.

Otros detalles del informe mostraron que el índice de evaluación actual subió a 98.6 desde 96.2 y el índice de expectativas avanzó a 99.2 desde 95.8. Ambas cifras superaron las estimaciones de los analistas.

Conclusiones adicionales

El par USD/JPY cayó a su nivel más bajo en casi tres semanas en 114.53  antes de recuperarse de sus pérdidas y volverse plano en el día cerca de 114.80. Los economistas de OCBC Bank esperan que el par sufra más pérdidas hacia 114.20/00 en las próximas sesiones.

Gráficos técnicos a corto plazo siguen siendo negativos para el USD/JPY

"Estamos despertando en un día oscuro en Europa", ha dicho el martes el secretario de Salud británico, Sajid Javid, y ha agregado que estaba claro que el presidente ruso Vladimir Putin había decidido atacar la soberanía de Ucrania, según informa Reuters.

Comentarios adicionales

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha dicho el martes que Moscú tendría que ratificar primero los tratados con las regiones separatistas de Ucrania antes de discutir sus fronteras exactas, ha informado Reuters citando a la agencia de noticias RIA.

Mientras tanto, con respecto a las posibles conversaciones entre el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken , y el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, "Rusia siempre está abierta a las conversaciones y a la diplomacia", ha reiterado el ministerio, según Ifax.

El impulso al alza en el GBP/USD parece estar perdiendo tracción, según sugieren los estrategas de divisas en UOB Group.

Comentarios destacados

Vista de 24 horas: "Esperábamos que el GBP/USD 'consolidara y operara entre 1.3560 y 1.3630'. Posteriormente, el GBP/USD se movió en un rango de 1.3588 a 1.3639 antes de cerrar con pocos cambios en 1.3603 (+0.04%). Parece probable una mayor consolidación a pesar de que el tono subyacente debilitado sugiere un rango inferior de 1.3565 a 1.3630."

Póximas 1-3 semanas: "El jueves pasado (17 de febrero, GBP/USD en 1.3585), destacamos que el GBP/USD tiene que cerrar por encima de 1.3645 antes de que un avance sostenido sea probable. Mientras el GBP/USD luchaba por superar 1.3645, destacamos ayer (21 de febrero, GBP/USD en 1.3595) que la probabilidad de que el GBP/USD se mueva claramente por encima de 1.3645 ha disminuido. Posteriormente,el GBP/USD subió a 1.3639 antes de retroceder. No hay ningún cambio en nuestra opinión por ahora, pero una ruptura de 1.3545 (ningún cambio en el nivel de 'fuerte sopote') indicaría que el riesgo de una ruptura clara de 1.3645 se ha disipado."

• El índice DXY extiende el impulso al alza cerca de 96.30 el martes.
• La avesión al riesgo beneficia al dólar estadounidense de refugio seguro.
• La confianza del consumidor, los PMI preliminares y los datos de vivienda destacan en el calendario económico de hoy.

El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, extiende las ganancias por encima del nivel de 96.00 por la persistente aversión al riesgo en los mercados el martes.

Índice DXY sube por la geopolítica

El índice DXY avanza por cuarto día consecutivo el martes apoyado por el deterioro del escenario geopolítico tras la escalada militar en el este de Ucrania.

De hecho, los activos de refugio seguro se fortalecieron después de que el presidente de Rusia, V. Putin, anunciara que reconocerá la independencia de Donetsk y Luhansk en medio de las crecientes especulaciones de una invasión definitiva del país en el corto plazo.

El atractivo de refugio seguro del dólar estadounidense sigue firme tras el fuerte resurgimiento de la aversión al riesgo, siempre sustentado por la creciente incertidumbre en torno al conflicto militar entre Rusia y Ucrania.

En los mercados de bonos estadounidenses, los rendimientos en el corto plazo avanzan modestamente frente a la continuación de la tendencia bajista en el tamo medio y en el extemo largo de la curva, a medida que los mercados estadounidenses vuelven gradualmente a la normalidad después del festivo del Día de los Presidentes del lunes.

En el calendario económico estadounidense, el Conference Board dará a conocer el indicador de confianza del consumidor para el mes de febrero, seguido por los PMI manufacturero y de servicios preliminares de Markit. Además, los precios de las casas centrarán la atención por la publicación del índice de precios de la vivienda de la FHFA y el índice S&P/Case-Shiller. Por último, el índice manufacturero de la Fed de Richmond cerrará el calendario del día.

Qué podemos esperar alrededor del USD

La aversión al riesgo entró en acción y apoyó al dólar a través del creciente interés de compra de refugio seguro. Por lo tanto, el índice DXY volvió a subir por encima del nivel de 96.00 po la nueva evolución del frente Rusia-Ucrania y en medio de la continuación de la tendencia a la baja correctiva en los rendimientos estadounidenses. Aparte del sentimiento de riesgo, la visión constructiva sobre el dólar sigue apoyada por la actual elevada inflación, así como por la probabilidad de un comienzo más agresivo de la normalización de las condiciones monetarias por parte de la Fed. Mirando el largo plazo, y aunque las perspectivas constructivas para el dólar parecen ser firmes por el momento, los recientes mensajes agresivos del BoE y el BCE tienen el potencial de pesar sobre el movimiento esperado al alza en el dólar en los próximos meses.

Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY

En el momento de escribir, el índice DXY está ganando un 0.15% en el día, cotizando en 96.15. Una ruptura por encima de 96.43 (máximo del 14 de febrero), abriría la puerta a 97.44 (máximo del 28 de enero) y 97.80 (máximo del 30 de junio de 2020). Por otro lado, el siguiente soporte aparece en 95.67 (mínimo del 16 de febrero), seguido por 95.17 (mínimo del 10 de febrero) y 95.13 (mínimo del 4 de febrero).

El embajador ruso ante la ONU ha dicho en la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad que "permitir un nuevo baño de sangre en Donbass es algo que no pretendemos hacer".

El representante de Ucrania ante la ONU reitera que "su frontera permanecerá sin cambios, independientemente de los anuncios rusos", a la vez que ha pedido activar la misión de seguridad y cooperación en Ucrania ante una nueva escalada.

Mientras tanto, el embajador de China ante la ONU ha dicho que "todas las partes interesadas deben ejercer moderación y evitar cualquier acción que pueda alimentar las tensiones".

Un alto funcionario de la Casa Blanca ha dicho en un comunicado que Estados Unidos anunciará nuevas sanciones contra Rusia el martes como respuesta a las "decisiones y acciones" de Moscú del lunes.

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La embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, ha advertido: "Las consecuencias de las acciones de Rusia serán nefastas: en Ucrania, Europa y el mundo".

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La reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) ha discutido el reconocimiento por parte del gobierno ruso de dos regiones separatistas en el este de Ucrania y su orden de desplegar tropas rusas en ellas.

La Subsecretaria General de las Naciones Unidas para Asuntos Políticos, Rosemary A. DiCarlo, ha dicho que lamenta la orden de desplegar tropas rusas en el este de Ucrania en una "misión de mantenimiento de la paz".

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"Todo el personal del Departamento de Estado está fuera de Ucrania ahora, reubicado en un hotel en Polonia. Estados Unidos alertó previamente a altos funcionarios ucranianos. También notificaron a otros aliados, pero no tienen claro si esas embajadas eligen seguir su ejemplo", ha tuiteado el martes Jennifer Jacobs, una reportera senior de la Casa Blanca para Bloomberg News .

Mientras tanto, columnas de vehículos militares, incluidos tanques, fueron vistas la madrugada del martes en las afueras de Donetsk, informa Reuters.

"Unos cinco tanques en una columna en el borde de la ciudad y dos más en otra parte de la ciudad, aunque ninguna insignia era visible", ha agregado el reportero de Reuters.

Mientras tanto, NBC News informa que "las tropas rusas han seguido acercándose a la frontera en lo que parecen planes para una invasión en cualquier momento".

Esto se produce después de que el principal asesor adjunto de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jonathan Finer, dijera que el presidente estadounidense Joe Biden ha advertido que tomará todas las medidas para mantener a salvo al personal diplomático.

"Todas las señales sobre el terreno sugieren un paso hacia una acción militar, no hacia la diplomacia", ha agregado Finer.

Se espera que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda ofrezca una subida de tasas de 25 puntos básicos por tercera reunión consecutiva mientras el banco central se esfuerza por combatir el aumento de inflación, según ha mostrado la última encuesta de Bloomberg a 20 economistas.

El RBNZ anunciará su decisión política el miércoles a las 01:00 GMT.  También publicará nuevas previsiones en su declaración trimestral de política monetaria.

Comentarios clave

Los estrategas de divisas en UOB Group señalan que el EUR/USD podría extender la caída a la región de 1.1280 en las próximas semanas.

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Vista de 24 horas: "Ayer tuvimos la opinión de que 'hay espacio para que el EUR/USD pruebe el fuerte soporte en 1.1300'. Sin embargo, repuntó a 1.1390, bajó de nuevo a 1.1305 antes de caer por debajo de 1.1300 después del cierre de la sesión americana. El impulso a la baja se está acumulando rápidamente y el EUR/USD podría caer por debajo de 1.1280. Es probable que el próximo soporte en 1.1240 esté fuera de su alcance. La resistencia está en 1.1325, seguida de 1.1345."

Próximas 1-3 semanas: "Destacamos ayer (21 de febrero, EUR/USD en 1.1315) que el impulso a la baja está empezando a acumularse de nuevo y el EUR/USD podría bajar a 1.1280. Añadimos que, para mantener la acumulación de impulso, el EUR/USD tiene que mantenerse por debajo del nivel de "fuerte resistencia" en 1.1400. Posteriormente, el EUR/USD repuntó a 1.1390 antes de volver a bajar para cerrar en 1.1310 (-0.10%). No hay ningún cambio en nuestra opinión y una clara ruptura de 1.1280 cambiaría el enfoque a 1.1240. En el lado positivo, una ruptura del nivel de 1.1375 ('fuerte resistencia' estaba en 1.1400) indicaría que el riesgo global a la baja que comenzó hace más de una semana ha llegado a su fin".

Esto es lo que necesita saber para operar hoy martes 22 de febrero:

Los flujos monetarios de refugio seguro comenzaron a dominar los mercados financieros a última hora del lunes después de que el Kremlin anunciara que el presidente ruso, Vladimir Putin, firmaría un decreto para reconocer las regiones separatistas del este de Ucrania, Donetsk y Luhansk, como naciones independientes. A primera hora del martes, los activos sensibles al riesgo están teniendo dificultades para encontrar demanda y el dólar estadounidense se mantiene resistente frente a sus principales rivales. La encuesta IFO de Alemania podría generar un nuevo impulso durante la sesión europea. En la segunda mitad del día, el índice de confianza del consumidor del Conference Board y los PMI de Markit aparecerán en el calendario económico estadounidense.

El principal asesor adjunto de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jonathan Finer, dijo que esperaban plenamente que Rusia tomara medidas militares y agregó que las señales sobre el terreno no sugerían que Rusia estaba buscando una solución diplomática. Además, un alto funcionario de la Casa Blanca dijo en un comunicado que Estados Unidos anunciará nuevas sanciones contra Rusia el martes como respuesta a las "decisiones y acciones" de Moscú del lunes. Por otro lado, el parlamento ruso revisará el martes los tratados de amistad con los territorios.

Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo el martes temprano que Rusia siempre estaba abierta a las conversaciones y la diplomacia, pero estos comentarios no parecen estar ayudando a mejorar el estado de ánimo del mercado. Reflejando el entorno de mercado reacio al riesgo, los futuros del S&P 500 caen más de un 2%, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años está perdiendo un 2% al 1.86% y el índice del dólar estadounidense DXY registra pequeñas ganancias diarias por encima de 96.00.

El EUR/USD ha tocado un nuevo mínimo semanal en 1.1288 durante la sesión asiática del martes, pero ha logrado repuntar a 1,1300 al inicio de la sesión europea.

El oro recuperó su tracción apoyado por los flujos moentarios de refugio seguro y subió a su nivel más alto desde junio en 1.914$. En el momento de escibir, rl XAU/USD se aferra a modestas ganancias diarias cerca de 1.910$.

El GBP/USD se movió a la baja en medio de una renovada fortaleza del dólar y cayó por debajo de 1.3600 el martes. El vicegobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Dave Ramsden, tiene previsto pronunciar un discurso a las 10:45 GMT.

Los precios del crudo subieron el lunes y el barril de West Texas Intermediate ganó más de un 2% para cerrar la jornada cerca de los 94.00$. Aunque el WTI ha retrocedido el martes temprano, continúa cotizando por encima de 93.00$.

El USD/JPY cayó a su nivel más bajo en casi tres semanas en 114.53 durante la sesión asiática antes de recuperar sus pérdidas y volverse plano cerca de 114.80 en la mañana europea.

El Bitcoin pemanece a la defensiva cerca de 37.000$ después de sufrir fuertes pérdidas el lunes El. Ethereum está cayendo por séptimo día consecutivo y cotizando en su nivel más bajo desde finales de enero en 2.500$.