Noticias de mercados

• El peso mexicano está subiendo en todos los ámbitos el viernes.
• El USD/MXN se dirige al cierre diario más bajo en un mes.

El USD/MXN cae el viernes por tercer día consecutivo y opera en 20.56, el nivel más bajo en un mes. El peso mexicano se mantiene apoyado por una mejora en el sentimiento de riesgo global. Además, un dólar más débil contribuye a la caída del par.

La baja continúa después de los datos

Los datos publicados el jueves mostraron que la inflación en México fue menor a la esperada durante la primera quincena de diciembre, pero las cifras subyacentes superaron los pronósticos y, aún así, la lectura principal está por encima del 7%, lejos del objetivo de Banxico. Las cifras justifican más subidas de tipos en México.

En los EE.UU., las cifras económicas del jueves también muestran una inflación en cifras elevadas, lo que refuerza las expectativas sobre alguna acción de la Reserva Federal el próximo año. El dólar no logró subir gracias a los indicadores económicos, afectado por la subida de los precios de las acciones.

El optimismo en torno a los mercados financieros continúa ayudando a las monedas de mercados emergentes como el peso mexicano. Si la situación persiste, es probable que el USD/MXN continúe cayendo.

El par se acerca al área de 20.45/50, un soporte fuerte y también alrededor del promedio móvil simple de 100 días. La zona mencionada debería limitar la baja y favorecer un rebote, probablemente a la zona de 20.70. Una ruptura por debajo de 20.45 expondría el mínimo de noviembre en 20.23. Por el lado positivo, la zona de resistencia inmediata ahora es 20.65/70 seguida de 20.90.

Niveles técnicos

• El USD/CHF bajó por tercer día consecutivo y cayó a un mínimo de casi tres semanas el viernes.
• Una modesta debilidad del USD se consideró un factor clave que ejercía cierta presión a la baja sobre el par.
• El apetito de riesgo socavó al CHF de refugio seguro y limitó las pérdidas en medio de la escasa liquidez de fin de año.

El par USD/CHF se mantuvo deprimido durante la primera mitad de la sesión europea y fue visto por última vez cerca de un mínimo de tres semanas, alrededor de la región de 0.9170-65.

El par bajó por tercer día consecutivo el viernes y prolongó la caída de rechazo de esta semana desde la zona de resistencia de 0.9250. La caída fue patrocinada exclusivamente por una modesta debilidad del dólar estadounidense, y los bajistas ahora buscan extender la trayectoria bajista más por debajo de la muy importante SMA de 200 días.

Dicho esto, un tono generalmente positivo en los mercados de valores socavó el franco suizo de refugio seguro y extendió algo de soporte al par USD/CHF. El sentimiento de riesgo global se mantuvo bien respaldado por los estudios recientes, que indican que es menos probable que las infecciones por Ómicron conduzcan a la hospitalización.

Aparte de esto, la perspectiva agresiva de la Fed actuó como un viento de cola para el dólar y debería ayudar a limitar aún más las pérdidas más profundas para el par USD/CHF, al menos por ahora. Vale la pena recordar que el llamado diagrama de puntos indicó que la Fed podría subir las tasas de interés al menos tres veces el próximo año.

Desde una perspectiva técnica, la caída en curso arrastró al par USD/CHF por debajo del soporte marcado por el extremo inferior de un rango de negociación de casi tres semanas. Una caída posterior por debajo del área de soporte de 0.9160-55 reafirmará el sesgo negativo y allanará el camino para un nuevo movimiento de depreciación a corto plazo.

La divergencia entre el telón de fondo fundamental y la configuración técnica amerita cierta precaución antes de realizar apuestas direccionales agresivas. Además, las condiciones de escasa liquidez de fin de año sugieren que es más probable que el par USD/CHF entre en una fase de consolidación y oscile en un rango estrecho en la víspera de Navidad.

Niveles técnicos

• GBP/USD avanzó por cuarto día consecutivo el viernes.
• La configuración sigue inclinada firmemente a favor de los comerciantes alcistas.
• El escenario parece listo para un movimiento para recuperar el nivel 1.3500.

El par GBP/USD atrajo algunas compras en las caídas cerca de la región de 1.3390-85 el viernes y giró a positivo por cuarto día consecutivo. El par mantuvo sus modestas ganancias intradía durante la mitad de la sesión europea y fue visto por última vez negociando cerca de máximos diarios, alrededor de la región de 1.3415-20.

Desde una perspectiva técnica, el movimiento sostenido durante la noche más allá de la resistencia horizontal 1.3370-75, o la subida post BOE fue vista como un nuevo desencadenante para los comerciantes alcistas. Esto, a su vez, apoya las perspectivas de una extensión del sólido rebote de esta semana desde las cercanías de los mínimos anuales.

Las perspectivas constructivas se refuerzan por el hecho de que los indicadores técnicos del gráfico diario acaban de empezar a moverse hacia el territorio positivo. Un movimiento posterior más allá de los máximos mensuales, alrededor de la zona de 1.3435-40 reafirmará el sesgo alcista y allanará el camino para ganancias adicionales.

El par GBP/USD podría acelerar el movimiento al alza y aspirar a recuperar el nivel psicológico clave 1.3500. El impulso podría ampliarse y empujar los precios más allá de un obstáculo intermedio cercano a 1.3515, hacia la prueba de la siguiente barrera relevante cerca de la región 1.3560-65.

Por otro lado, cualquier caída significativa por debajo del punto de interrupción de resistencia 1.3375-70 ahora podría ser visto como una oportunidad de compra y permanecer limitado cerca del área 1.3335. Algunas ventas de seguimiento por debajo de 1.3300 podrían negar el sesgo positivo y exponer el soporte de 1.3265-60.

Gráfico GBP/USD 4 horas

Niveles técnicos a observar

• El USD/CAD presenció algunas ventas intradiarias el viernes y cayó a un nuevo mínimo semanal.
• La formación de canales ascendentes respalda las perspectivas de aparición de compras en las caídas.
• Se necesita una ruptura convincente por debajo del área de 1.2740-35 para anular la perspectiva positiva.

El par USD/CAD luchó por capitalizar sus modestas ganancias intradiarias, en cambio se encontró con nuevas ofertas cerca de la zona de 1.2835 el viernes y actualizó mínimos semanales durante la sesión europea. Sin embargo, el par revirtió rápidamente la caída y saltó de nuevo por encima del nivel redondo 1.2800 en la última hora.

Mirando el panorama más amplio, el par USD/CAD ha tenido una tendencia alcista a lo largo de un canal ascendente durante los últimos dos meses, apuntando a una tendencia alcista a corto plazo. Aparte de esto, los osciladores en el gráfico diario, aunque han estado perdiendo tracción, todavía se mantienen en territorio positivo y favorecen a los operadores alcistas.

Esto, a su vez, respalda las perspectivas de que surjan algunas compras en las caídas en niveles más bajos. Por lo tanto, es más probable que cualquier debilidad posterior por debajo del soporte horizontal de 1.2770-60 se detenga cerca del límite inferior del canal mencionado, actualmente alrededor de la región de 1.2740, que ahora debería actuar como un punto de pivote clave.

Una ruptura convincente por debajo negará cualquier sesgo positivo a corto plazo y allanará el camino para una extensión del reciente retroceso desde el máximo anual tocado el lunes. El par USD/CAD se volvería vulnerable para romper por debajo de 1.2700 y acelerar la caída para probar el próximo soporte relevante cerca de la región de 1.2640-35.

Por otro lado, el impulso más allá del máximo diario, alrededor de la región de 1.2835, podría enfrentar cierta resistencia cerca de la zona de 1.2860. Algunas compras posteriores reafirmarán la perspectiva alcista y permitirán que el par USD/CAD recupere el nivel 1.2900. El impulso podría empujar aún más al precio hasta la zona de 1.2960-65, o máximos anuales.

Gráfico diario



Niveles técnicos 

• El EUR/JPY conserva un sesgo alcista en el corto plazo, enfrenta resistencias por delante.
• Cierre de semana con baja volatilidad y mercados cerrados.

El EUR/JPY está cayendo modestamente el viernes, tras haber llegado a máximos en un mes en 129.75. El euro no consiguió sostenerse y opera apenas por debajo de 129.50 de cara a la sesión americana del viernes.

La zona de 129.50 sigue siendo clave para las aspiraciones alcistas del euro. Se le puede agregar a dicho nivel la media móvil de cien días que está pasando por 129.75. En caso de dejar atrás ambos niveles, sería de esperar un regreso sobre 130.00 el EUR/JPY.

De seguir sin poder con 129.50, entonces las expectativas para un retroceso irán al alza. El soporte fuerte está en 129.00. De caer por debajo el siguiente nivel a considerar es la media móvil de 20 días, la última barrera fuerte antes del piso de diciembre en 127.40. Dicha media móvil ha cambiado de dirección y ahora luce alcista, lo que refuerza el panorama de corto plazo a favor del euro.

El avance del cruce cuenta con dos apoyos. Por un lado las subas del EUR/USD y por el otro, cierta debilidad del yen. En el caso del EUR/USD, va camino a tener la mejor semana en meses y si quiebra sobre 1.1350 podría darle un impulso extra al EUR/JPY.

En lo que refiere al yen, la suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro junto con el avance reciente en los mercados de renta variable, el menor pesimismo por Ómicron, contribuyó a debilitar la moneda japonesa, y por ende, darle soporte al cruce. De persistir este escenario, podrían continuar las subas del EUR/JPY.

Niveles técnicos

• Recorridos limitados en viernes de bajo volumen, previo a las fiestas.
• USD/JPY perdió momento tras llegar a 114.50, el máximo en cuatro semanas.

El USD/JPY opera en sentido lateral en torno a 114.35, en una jornada de bajo volumen. Horas atrás, el par subió hasta 114.50, el máximo en cuatro semanas. El dólar opera con resultados mixtos el viernes, sin datos de relevancia por delante y ante un contexto de bajo volumen.

La mayoría de las plazas bursátiles no operan este viernes y el mercado de bonos del Tesoro tampoco, lo que puede seguir favoreciendo recorridos laterales en las próximas horas, hasta el cierre formal de operaciones.

El USD/JPY está consolidando ganancias con respecto al precio que tenía una semana atrás. Si bien no marcó máximos nuevos para el presente año, el cierre semanal va camino a ser el más elevado desde febrero de 2017.

La tendencia del USD/JPY sigue siendo alcista, aunque desde octubre que está con recorridos laterales, mayormente entre 113.00 y 114.00. El dólar está por conseguir la tercera ganancia semanal en forma consecutiva, lo que puede anticipar más subas. Para ello, deberá de alejarse decisivamente de 114.50. En la dirección contraria, una caída debajo de 113.70 le sacaría momento al dólar, mientras que ya un cierre en niveles inferiores a 112.50, apuntaría a más bajas.

Desde el punto de vista fundamental, el dólar sigue apuntalado por la expectativa de un ajuste monetario de la Reserva Federal, que traería incluso subas en la tasa de interés el próximo año y un Banco de Japón más pasivo. Los datos del jueves mostraron que la inflación sigue elevada en EE.UU., con el índice de precios subyacente del gasto en consumo personal llegando a máximos en décadas. Esta situación es de esperar que siga poniendo presión a los funcionarios de la Fed.

Niveles técnicos

• Euro camino a tener la mejor semana desde agosto contra el dólar.
• EUR/USD sigue con las subas limitadas por la zona de 1.1350.

El EUR/USD está operando sin variaciones significativas el viernes, en una jornada caracterizada por el bajo volumen y escaza volatilidad. El par trepó hasta 1.1343, el nivel más alto en una semana y se mantiene cerca de dicho nivel.

Las recientes subas en los mercados de renta variable siguen jugando en contra del dólar, que presente resultados mixtos el viernes, y mayormente negativos para la semana. Los datos del jueves de EE.UU. no tuvieron mayor impacto en el mercado, aunque impulsaron a los rendimientos de los bonos del Tesoro, lo cual es un factor que acotó el tono negativo del billete verde.

La volatilidad el viernes es baja, con la mayoría de las plazas bursátiles cerradas. Sin datos de impacto por delante, se esperan horas de pequeños recorridos, con un incremento de spreads. Es decir, con condiciones desfavorables para los operadores.

Afianzando ganancia semanal

La suba de cien pips del EUR/USD con respecto a una semana atrás, es suficiente para que sea la suba semanal más significativa desde agosto y podría ser el cierre más alto desde principios de noviembre. Pero, el hecho de hacerlo aún dentro del rango que ya lleva varias semanas y también debajo de 1.1350 pone algunas dudas sobre el futuro próximo.

Al alza, el EUR/USD enfrente una fuerte resistencia en torno a 1.1350/60. En caso de quebrar dicha barrera se podría esperar una prolongación alcista, con posible objetivo inicial en 1.1400. Quedaría de esta forma reforzado un sesgo al alza.

El soporte fuerte está en el área de 1.1220 a 1.1250. Si el euro pierde esa banda de contención, sería de esperar una prueba al mínimo del año en 1.1185, sin descartar una caída más rápida y profunda, estando el siguiente soporte significativo en 1.1110.

Niveles técnicos

El Ministerio de Finanzas de China ha anunciado este viernes que extenderá las exenciones arancelarias a algunos productos importados de Estados Unidos hasta el 30 de junio de 2022

Los mercados no han reaccionado a esta novedad, ya que las condiciones de negociación siguen siendo de muy bajo volumen. Los mercados bursátiles estadounidenses volverán a la acción el próximo lunes 27 de diciembre. El índice S&P 500 registró ganancias esta semana en torno al 2% y cerró cerca del máximo histórico, en 4.735.

• El oro cerró en positivo por segunda semana consecutiva aunque aún muestran dudas.
• XAU/USD se mantiene sobre 1800$, sin haber podido quebrar máximos de la semana anterior.

El oro subió por segunda semana en forma consecutiva y terminó apenas por debajo de 1810$, tras haber rebotado desde 1784$ y sin poder superar los máximos de la semana anterior.

El preciado metal con esta suba semanal consigue seguir mejorando el panorama técnico al alza, con un cierre sobre la media de 55 semanas, pero aún sigue mostrando cierta tibieza. Un quiebre sobre 1815$ sería un factor positivo, que podría llevar a una prueba al nivel de 1830$.

Otro aspecto positivo para el XAU/USD es que evitó tener un cierre semanal por debajo de 1780$. De darse este escenario, el panorama pasaría a ser claramente bajista, con un objetivo posible en la zona de 1750$.

Viernes sin trading para XAU

La operatoria del oro está cerrada en la mayoría de las plataformas el viernes. El lunes regresará la normalidad a los mercados, aunque el volumen continuará en niveles bajos.

En las divisas, la volatilidad está siendo muy baja el viernes y con el mercado de bonos del Tesoro sin operar, no hay referencias sobre donde podría comenzar el metal la próxima semana.

Niveles técnicos

• GBP/USD carece de cualquier sesgo direccional firme y se mueve entre ganancias tibias y pérdidas menores.
• El retroceso de los temores por Ómicron actuó como un viento favorable para la libra esterlina.
• Los operadores parecían reacios a realizar apuestas agresivas en medio de la escasa liquidez de fin de año.

El par GBP/USD volvió a probar máximos diarios en la última hora en 1.3414, aunque rápidamente retrocedió algunos pips y opera neutral a estas horas alrededor de 1.3400/05.

Después del retroceso de ayer desde el máximo de más de un mes , el par GBP/USD se mueve entre ganancias tibias y pérdidas menores en la primera parte del viernes. El optimismo reciente por los informes de que la variante Ómicron podría ser menos grave de lo temido ayudó a compensar las preocupaciones sobre el continuo aumento de nuevos casos de COVID-19 en el Reino Unido. Además de esto, un estudio británico indicó que las infecciones de Ómicron son menos propensas a conducir a la hospitalización, lo que, a su vez, actuó como un viento favorable para la libra esterlina.

Aparte de esto, la demanda moderada del dólar estadounidense fue vista como otro factor que proporcionó un modesto aumento al par GBP/USD. Dicho esto, el impasse entre el Reino Unido y la UE sobre el Protocolo de Irlanda del Norte impidió a los comerciantes realizar apuestas alcistas agresivas. 

Niveles técnicos

Esto es lo que necesita saber para operar hoy viernes 24 de diciembre:

Después de cerrar los primeros tres días de la semana en territorio negativo, el índice del dólar estadounidense se estabilizó por encima de 96.00 luego de que los datos de EE.UU. mostraran que la inflación subyacente del PCE aumentó a un ritmo más fuerte de lo esperado en noviembre. Los principales mercados financieros estarán cerrados el viernes por Nochebuena y no se espera mucha acción.

EE.UU. Informó el jueves que los Gastos de Consumo Personal Básico (PCE), el indicador de inflación preferido por la Fed, subieron a 4.7% anual en noviembre desde 4.2%. Esta lectura superó la expectativa del mercado de 4.5%. Otros datos de los EE.UU. revelaron que las solicitudes iniciales de desempleo semanales se mantuvieron sin cambios en 205.000, las ventas de viviendas nuevas aumentaron un 12.4% en noviembre y los pedidos de bienes duraderos aumentaron un 2.5% en el mismo período.

El EUR/USD cayó por debajo de 1.1300 en la sesión americana del jueves, pero terminó cerrando el día prácticamente sin cambios en 1.1330. El par sigue en camino de registrar ganancias semanales.

El GBP/USD cobró un impulso alcista esta semana debido a algunos titulares positivos sobre el Brexit y la moderación de las preocupaciones sobre las restricciones adicionales relacionadas con el coronavirus en el Reino Unido. El par ha subido más de 100 pips desde el comienzo de la semana y parece haberse asentado por encima de 1.3400.

El oro probó 1800$ con la reacción inicial a los datos de inflación de EE.UU. el jueves, pero no tuvo dificultades para mantenerse por encima de ese nivel. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años estuvo a escasa distancia del 1.5% el jueves. El mercado de bonos también se cerrará en Nochebuena.

El USD/JPY continúa operando lateralmente cerca del máximo mensual que estableció en 114.50.

Bitcoin ganó casi un 5% y se mantiene a flote por encima de los 50.000 dólares. Ethereum continúa cotizando cerca del límite superior de su rango de 10 días alrededor de 4.000$.