Noticias de mercados

Lo que necesita saber el viernes 24 de diciembre:

El dólar bajó en medio de un estado de ánimo positivo del mercado con todos los índices globales registrando ganancias diarias. La excepción fue el USD/JPY, ya que el par subió y se estableció en 114.45, acercándose a su máximo anual.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. avanzaron, con el rendimientos a 10 años actualmente rondando su máximo diario de 1.501%. El avance siguió las cifras relacionadas con la inflación de EE.UU., ya que el índice de precios PCE subyacente saltó al 4.7% en noviembre desde el 4.2% anterior y por encima del 4.5% esperado.

Otras cifras macroeconómicas de EE.UU. también fueron alentadoras, como los pedidos de bienes duraderos de noviembre, que aumentaron un 2.5%, superando las expectativas. Las solicitudes iniciales de desempleo para la semana que terminó el 17 de diciembre se imprimieron en 205.000 como se esperaba. Además, el índice de sentimiento del consumidor de Michigan de diciembre se revisó al alza a 70.6 desde 70.4.

En el frente de COVID-19, las noticias indicaron que la Administración de Drogas y Alimentos de EE.UU. autorizó un segundo medicamento, un medicamento de Merck llamado Molnupiravir, para tratar el covid en casa después de aprobar la encuesta de Pfizer el miércoles. Sin embargo, la píldora de Merck es menos eficaz y conlleva más riesgos que la de Pfizer. El estado de ánimo se basó en una investigación realizada en Sudáfrica, que descubrió que es una cepa más suave que la Delta.

El euro se encuentra entre los rivales más débiles del dólar, confinado en niveles familiares. El par actualmente cotiza alrededor de 1.1330, después de perforar brevemente el nivel de 1,1300. El par GBP/USD alcanzó su punto máximo en 1.3437, un nuevo máximo de diciembre, manteniendo el nivel de 1.3400 al final del día. La libra siguió repuntando gracias a las optimistas cifras de crecimiento del Reino Unido publicadas el miércoles.

Las acciones más altas respaldaron monedas vinculadas a las materias primas. El AUD/USD llegó a 0.7250, mientras que el USD/CAD subió a 1.2797, ambos manteniéndose cerca al final del día.

Japón operará con normalidad, aunque otros mercados asiáticos cerrarán anticipadamente. La mayoría de los mercados estadounidenses y europeos permanecerán cerrados los viernes en medio de las vacaciones de Navidad.

Se espera que la volatilidad se mantenga moderada en los próximos días, con posibilidades de movimientos repentinos de corta duración en el medio.

El oro cotiza cerca de un máximo intradiario de 1.810 dólares la onza troy, listo para extender las ganancias una vez más allá de la resistencia de 1.815$. Los precios del crudo mantuvieron su tono positivo, el WTI registró un modesto avance y se situó en 73.75$ dólares el barril.

• El GBP/JPY se recuperó de nuevo a sus niveles anteriores a Ómicron el jueves, subiendo desde alrededor de 152.50.
• Eso marca una recuperación de más del 2.5% desde mínimos semanales anteriores por debajo de 150.00.

El impresionante cambio de tendencia del GBP/JPY desde los mínimos semanales anteriores por debajo del nivel psicológico importante de 150.00 subió el jueves, con el par estallando por encima del área clave de 152.50 durante las operaciones europeas para avanzar hasta la zona de 153.50. En el día, eso se traduce en ganancias de aproximadamente un 0.8%, lo que significa que el par ahora ha subido aproximadamente un 2.0% en la semana y más del 2.5% frente a los mínimos del lunes.

El repunte de la volatilidad es sorprendente desde un punto de vista estacional; por lo general, en las últimas semanas de diciembre, los volúmenes y la volatilidad son más bajos de lo habitual debido a las vacaciones de Navidad y Año Nuevo en Europa, EE.UU. y otros lugares. Pero dado el telón de fondo de la variante Ómicron que actualmente envuelve al mundo, la volatilidad no es tan sorprendente. Desde esa perspectiva, el movimiento al alza del jueves es significativo porque vio al GBP/JPY recuperarse a sus niveles anteriores a Ómicron (a mediados de 153.50). La sorprendente recuperación de las últimas tres sesiones es un reflejo de los desarrollos positivos de Ómicron, que incluyen 1) numerosos estudios que muestran que es significativamente más suave que la variante delta y 2) el impulso se balancea contra la imposición de medidas de bloqueo en el Reino Unido.

El hecho de que (por el momento) parezca poco probable que el gobierno del Reino Unido implemente restricciones más estrictas en Inglaterra reduce la incertidumbre económica y quizás permite que los mercados tengan un poco más de confianza en que el Banco de Inglaterra generará más subidas de tipos sucesivas en 2022. En otras palabras, Ahora que la incertidumbre de Ómicron en el Reino Unido está disminuyendo, parece que la GBP finalmente se está beneficiando del reciente giro agresivo del Banco de Inglaterra. Recuerde que, la semana pasada, la libra esterlina no pudo sostener las ganancias de la subida de tipos del BoE posterior a la sorpresa.

Niveles técnicos 

• El EUR/USD se ha recuperado de una prueba anterior del nivel de 1.1300 y ha vuelto a cotizar en 1.1330.
• El par está considerando una prueba de máximos semanales justo por encima de 1.1340, aunque la negociación del viernes será moderada.

Ha sido una sesión más agitada de lo que algunos podrían haber esperado la víspera de Navidad. Habiendo caído a niveles por debajo de 1.1300 en un momento anterior durante el horario de negociación de EE.UU., el EUR/USD ahora se ha recuperado hasta 1.1330 y está considerando una prueba de máximos semanales justo por encima de 1.1340. La caída por debajo de 1.1300 probablemente fue impulsada por la publicación de un lote de datos estadounidenses ampliamente sólidos.

El par EUR/USD cotiza prácticamente plano en el día y es probable que las condiciones sean moderadas el viernes dadas las expectativas de volúmenes de mercado muy bajos y la falta total de publicaciones de datos importantes. Pero los estrategas cambiarios advierten que la debilidad del dólar de esta semana, que vio un repunte del EUR/USD por encima de 1.1300 desde mínimos anteriores por debajo de 1.1250, puede resultar, en última instancia, de corta duración. El giro agresivo de la Fed en diciembre ha abierto la puerta a una posible subida de tipos en marzo, lo que deja a la Fed en camino de superar al BCE en lo que respecta a la normalización monetaria por un margen significativo.

Esto significa que el dólar bien podría reanudar su marcha alcista gradual durante el primer trimestre de 2022. Eso sería una mala noticia para los alcistas del EUR/USD. Mientras tanto, y hasta finales de 2022, parece poco probable que se produzca una ruptura de los rangos recientes de 1.1240-1.1360 para el par. Si el EUR/USD puede superar los máximos mensuales recientes (algunos otros pares G10/USD lo han logrado en los últimos días), entonces una prueba de 1.1400 estaría en las cartas. Pero será difícil para el par sostener tales mítines, dado lo anterior.

Niveles técnicos

• Las divisas de los mercados emergentes ganan terreno en medio del apetito por el riesgo.
• USD/MXN apunta más a la baja, particularmente por debajo de 20.65.

El USD/MXN opera alrededor de 20.65, el nivel más bajo en un mes. Un dólar más débil en todos los ámbitos y el tono de riesgo en los mercados financieros están respaldando al peso mexicano.

El par está probando niveles por debajo de 20.70 y está en camino al cierre más bajo desde el 27 de noviembre. Una consolidación por debajo de 20.65 apuntaría a más pérdidas con el próximo soporte fuerte en 20.45/60. Una recuperación por encima de 20.70 debería aliviar el tono bajista, mientras que por encima de 20.90, el dólar estadounidense podría fortalecerse.

Datos de México y EE.UU.

En los EE.UU., se publicaron muchos informes económicos. El gasto personal aumentó un 0.6% en noviembre, en línea con el consenso del mercado, mientras que el PCE subyacente avanzó a una tasa anual del 4.7% por encima del 4.5% esperado. El Departamento de Trabajo informó que las Solicitudes Iniciales de Desempleo llegaron a 205.000, sin cambios desde la semana anterior. La lectura preliminar de los pedidos de bienes duraderos de noviembre mostró una ganancia mayor a la esperada del 2.5%. La lectura de la opinión del consumidor de diciembre de la Universidad de Michigan (final) fue de 70.6. Las ventas de viviendas nuevas se dispararon un 12.4% en noviembre, recuperándose de una caída del 8.4% en octubre.

La cifra clave en México fue positiva, ya que el Índice de Precios al Consumidor de mediados de diciembre mostró una lectura menor a la esperada en 7.45% (anual), por debajo del 7.70% del consenso del mercado, pero sigue siendo la más alta en veinte años. La mayor inflación empujó al Banco de México a subir las tasas en 50pb la semana pasada.

“La próxima reunión de política es el 10 de febrero y parece probable otra subida de 50 pb hasta el 6.0% si las presiones sobre los precios siguen siendo altas. El mercado de swaps prevé que la tasa de política alcance un máximo de 7.50% para fines de 2022 antes de caer ligeramente en 2023. Esto puede subestimar la necesidad de ajuste de Banxico”, mencionaron analistas de Brown Brother Harriman.

Niveles técnicos

• El dólar estadounidense avanza un 0.59% en la semana frente al yen japonés.
• Los mayores rendimientos de los bonos del tesoro estadounidenses suben tres puntos básicos hasta cerca del 1.50%.
• Pronóstico del precio del USD/JPY: Tiene un sesgo alcista, aunque acelerar la tendencia necesitaría una ruptura por encima de 114.70.

El USD extiende su rally frente al yen japonés, avanzando por tercer día consecutivo, cotizando a 114.36 durante la sesión americana al cierre de esta edición. Los índices bursátiles europeos suben entre 0.93% y 1.42%, mientras que los índices bursátiles estadounidenses avanzan entre 0.62% y 0.70%.

La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) ha autorizado tratamientos con Covid-19 en los últimos dos días. El miércoles aprobó Plaxovid de Pfizer, un tratamiento para pacientes de alto riesgo. Para el jueves, Molnupravir, una píldora de tratamiento desarrollada por Merck, recibió la luz verde de la FDA. Ambos tratamientos ayudarían a frenar las crecientes infcciones de los hospitales abrumadores.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se recuperaron con la noticia, y el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años aumentó tres puntos básicos, cerró en 1.50% y respaldando al USD/JPY. Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense, que rastrea el desempeño del dólar frente a una canasta de seis rivales, apenas ha subido un 0.03%, a 96.10.

Pronóstico del precio del USD/JPY: Perspectiva técnica

El gráfico diario del USD/JPY muestra que el par tiene un sesgo alcista, respaldado por los promedios móviles diarios (DMA) que residen por debajo del precio al contado. Además, una línea de tendencia ascendente trazada desde los mínimos de septiembre hacia los mínimos de finales de noviembre frenó los movimientos de liquidación en tres ocasiones.

Al alza, la primera línea de resistencia del USD/JPY sería el máximo del ciclo del 20 de octubre en 114.70. Una infracción de este último podría allanar el camino para nuevas ganancias del USD/JPY. La siguiente resistencia sería el nivel psicológico 115.00, seguida por el máximo del ciclo del 24 de noviembre y el máximo anual en 115.52.

Por otro lado, la primera zona de demanda del USD/JPY sería la DMA de 50 en 113.87. Una ruptura por debajo de ese soporte abriría la puerta para una prueba de la línea de tendencia ascendente alrededor del rango 113.60-75, seguida por el mínimo del pivote del 17 de diciembre en 113.14.



Niveles técnicos 

• El EUR/JPY rompe el rango, parece probar 129.50 y 129.70/80.
• Un retroceso por debajo de 129.00 debería aliviar la presión alcista.

El EUR/JPY está subiendo por cuarto día consecutivo el jueves y está probando la zona de 129.50. Los indicadores técnicos aún apuntan al alza, favoreciendo más ganancias en el futuro. Aún así, el euro necesita quebrar y mantenerse por encima de 129.50 para abrir las puertas a más ganancias.

Por el lado positivo, la siguiente resistencia se ubica en 129.70/80 (promedio móvil simple de 100 días) seguida de 130.10. La media móvil de 20 días se está volviendo al alza, soportando al euro.

El fuerte tono alcista se relajará si el EUR/JPY cae por debajo de 129.00 en el corto plazo. El siguiente soporte se ubica en 128.50, seguido de 128.30 (SMA de 20 días). Una diapositiva por debajo debería anular el tono positivo, exponiendo el próximo soporte en 127.85.

El rebote desde 127.50 continúa y se está convirtiendo en un potencial doble suelo que podría anticipar la fortaleza en el futuro. Con la línea de cuello en 129.00, el objetivo del patrón es 130.50.

Gráfico diario

Niveles técnicos 

A medida que la Reserva Federal y los bancos centrales extranjeros se vuelvan más activos durante los próximos trimestres, los economistas de Wells Fargo creen que las diferencias de política monetaria serán cada vez más importantes para el desempeño de las divisas durante ese período. Posteriormente, pronosticaron al EUR/USD en 1.05 y USD/JPY en 123.00 para principios de 2023.

La divergencia de la política monetaria será muy importante para el euro y el yen

“Hasta ahora, el BCE considera que el repunte de los precios es temporal y ha expresado menos preocupación por las presiones inflacionarias que la mayoría de los otros bancos centrales importantes. Eso se refleja en el anuncio de política monetaria del BCE de diciembre, donde tampoco dio indicios de que las tasas de política subieran en el corto plazo. Esta divergencia entre las perspectivas de la política del BCE y una Reserva Federal de actuación más rápida respalda nuestro pronóstico de un euro más débil y de que el EUR/USD caiga a 1.05 a principios de 2023 ".

“Esperamos que la política monetaria del Banco de Japón se mantenga estancada en el futuro previsible. A medida que la Fed ajusta la política y los rendimientos de los bonos estadounidenses aumentan con el tiempo, apuntamos a un tipo de cambio del USD/JPY en 123.00 para principios de 2023 ".

La estimación final del Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan llegó a 70.6 en diciembre, ligeramente por encima de la estimación preliminar de 70.4 publicada a principios de mes, y por encima de la lectura de noviembre de 67.4, que fue la lectura más débil desde 2011 en ese momento.

El Índice de Condiciones Actuales subió a 74.2, por debajo de la estimación inicial de 74.6 pero superior a los 73.6 del mes pasado, mientras que el Índice de Expectativas del Consumidor subió a 68.3 desde la estimación inicial de 67.8, por encima de los 63.5 del mes pasado.

El índice de venta de viviendas nuevas de Estados Unidos subió un 12.4% en noviembre después de haber caído un 8.4% en octubre (cifra revisada a la baja desde el +0.4%) previo. La subida es la mayor registrada desde julio de 2020.

En total, la venta de viviendas nuevas ascendió a 744.000 desde las 662.000 anteriores, aunque no alcanzó las 770.000 estimadas por el mercado.

• El GBP/USD ha descendido desde máximos mensuales cerca de 1.3440 tocados anteriormente en la sesión y cotiza alrededor de 1.3400.
• Los sólidos datos de EE.UU. han pesado sobre el par recientemente después de que las noticias de Ómicron del Reino Unido a principios de la sesión respaldaran a la libra esterlina.

El GBP/USD ha retrocedido un poco en las operaciones recientes desde los máximos de la sesión anterior cerca de 1.3440 y recientemente cayó por debajo del nivel de 1.3400. Una serie de publicaciones sólidas de datos de EE.UU., incluido el informe PCE subyacente de noviembre más alto de lo esperado, un informe de pedidos de bienes duraderos de noviembre más sólido de lo esperado y un número sólido de solicitudes de desempleo iniciales semanales parecen haber inyectado algo de fuerza al dólar, pesando sobre la libra. Pero el par aún cotiza con ganancias de alrededor del 0.4% en el día y todavía está por encima del 1.7% desde los mínimos semanales anteriores alrededor de 1.3170.

La libra se recuperó poco antes de la apertura europea del jueves después de una sesión asiática tranquila tras la noticia de que era poco probable que el Reino Unido implemente restricciones más estrictas del Covid-19 después de Navidad, como se había insinuado a principios de semana. Parece que después de la reciente serie de estudios positivos de Ómicron publicados a mediados de semana que mostraron que la variante era significativamente más suave que la variante Delta, y en medio de una meseta de la tasa de transmisión de Ómicron en Londres, los desarrollos se han inclinado a favor de los del gobierno. argumentando contra el encierro.

Es probable que las condiciones comerciales sean cada vez más moderadas dada la proximidad de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo.

Según los analistas de ING, las semanas anteriores a Navidad suelen ver una baja volatilidad de las monedas, aunque advierten que "este año se mezclarán algunas tendencias estacionales con la variante Ómicron que amenaza con forzar nuevas restricciones y los mercados aún están procesando una semana llena de decisiones claves de bancos centrales”. En lo que respecta al GBP/USD, puede ser una lucha para el par superar los máximos mensuales cerca de 1.3440 que tocó anteriormente en la sesión.

Niveles técnicos 

• El USD/CAD bajó por tercer día consecutivo el jueves y cayó a un nuevo mínimo semanal.
• Al rebotar los rendimientos de los bonos estadounidenses, la perspectiva agresiva de la Fed sostuvo al USD y brindó soporte.
• Un rebote intradía en los precios del petróleo benefició al dólar canadiense y continuó limitando el alza del par.
• El par tuvo una reacción bastante moderada a los datos macroeconómicos estadounidenses de primer nivel y a la cifra mensual del PIB canadiense.

El par USD/CAD se mantuvo a la defensiva cerca de la región de 1.2825-30, solo unos pocos pips por encima del mínimo semanal tocado a principios de este jueves y se movió poco tras los datos macroeconómicos de Estados Unidos/Canadá.

El par extendió su caída de retroceso desde el área de 1.2965, o el máximo anual tocados a principios de esta semana y bajó por tercer día consecutivo, aunque la caída careció de convicción bajista. En el contexto de la perspectiva agresiva de la Fed, un modesto repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. ayudó a reactivar la demanda del dólar estadounidense y actuó como un viento de cola para el par USD/CAD.

Dicho esto, el entorno prevaleciente de apetito de riesgo mantuvo limitada cualquier ganancia significativa para el dólar refugio seguro. Aparte de esto, un repunte intradiario de los precios del petróleo crudo sostuvo el dólar canadiense vinculado a las materias primas y ejerció cierta presión sobre el par USD/CAD. Los comerciantes reaccionaron poco a las publicaciones económicas estadounidenses, en su mayoría optimistas, y en gran medida ignoraron el informe mensual del PIB canadiense.

La Oficina del Censo de EE.UU. informó que los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. aumentaron un 2.5% intermensual en noviembre, superando las estimaciones de consenso que apuntan a un aumento del 1.6%. Sumado a esto, la lectura del mes anterior también se revisó al alza para mostrar un modesto crecimiento del 0.1% en comparación con la caída del 0.5% reportada anteriormente. Además, los pedidos de bienes duraderos subyacentes aumentaron un 0.8% intermensual frente al aumento del 0.6% previsto.

Por separado, los datos publicados por el Departamento de Trabajo de EE. UU. (DOL) mostraron que las Solicitudes de desempleo iniciales semanales se mantuvieron estables en 205.000 durante la semana que finalizó el 18 de diciembre, en línea con las expectativas. Mientras tanto, la Renta Personal de EE.UU. aumentó un 0.4% intermensual y el Gasto Personal de EE.UU. registró un crecimiento del 0.6% en noviembre, ambos marcando una leve moderación con respecto a las lecturas de los meses anteriores.

Desde Canadá, la cifra mensual del PIB coincidió con las expectativas del mercado y mostró un fuerte crecimiento intermensual del 0.8% en noviembre. Sin embargo, los datos hicieron poco para proporcionar un impulso significativo al par USD/CAD, ya que los inversores ahora parecen reacios en medio de la escasa liquidez que se avecina por las fiestas de fin de año. Esto, a su vez, requiere cierta precaución antes de realizar apuestas direccionales agresivas.

Niveles técnicos 

• El WTI está negociando bastante moderado, pero se mantiene bien soportado por encima de 73.00$ después de caer hacia 72.20$ anteriormente.
• Las noticias positivas sobre la pandemia han impulsado la recuperación de esta semana desde los mínimos de 66.00$, pero es probable que los precios se mantengan atentos a los titulares.

Los precios del petróleo han estado bastante moderados el jueves, con las condiciones de liquidez debilitadas por navidad pasando factura y aplastando la volatilidad. Los futuros del WTI del primer mes negocian actualmente justo por encima de 73.00$ y buscan desafiar los máximos de 73.25$ tocados durante la sesión asiática. Estos máximos estuvieron apenas por debajo del máximo mensual del 9 de diciembre en 73.30$. La acción reciente del precio sugiere que los mercados siguen siendo ampliamente alcistas, con una caída anterior hasta 72.20$.

La calma del jueves marca la llegada tardía de la típica pausa antes de la celebración de Navidad/Año Nuevo, con los precios del petróleo que se han disparado recientemente en medio de la situación global de Ómicron en constante evolución. Los precios del petróleo han experimentado una recuperación increíble esta semana desde los mínimos del lunes, con el WTI subiendo casi 7.0$ desde mínimos cercanos a 66.00$ por barril. Las noticias positivas sobre Ómicron han sido el principal impulsor del rally, con estudios sucesivos en Sudáfrica, Escocia y Londres que muestran que la nueva variante está asociada con un riesgo significativamente reducido de hospitalizaciones. Esto alivia la presión sobre los gobiernos para que implementen restricciones económicamente dañinas/perjudiciales para la demanda de combustible.

Los sólidos datos de EE.UU. también ayudaron a contribuir con el apetito de riesgo del mercado que elevó al crudo en los últimos días. Los comerciantes también están citando una extracción mucho mayor de lo esperado en las existencias de petróleo crudo de EE.UU., según lo revelado por los datos de la EIA el miércoles, como precios de soporte. Pero las noticias relacionadas con Ómicron seguirán siendo el principal impulsor del apetito por el riesgo y, aunque se espera que los volúmenes disminuyan a medida que avanza la sesión, es probable que los precios del petróleo se mantengan pendientes de los nuevos titulares.

Niveles técnicos 

El reporte de órdenes de bienes durables mostró en su mayoría números por encima de las expectativas. El índice principal registró un avance en noviembre del 2.5%, mayor al 1.6% del consenso del mercado y superior a la suba del 0.1% de octubre, que fue revisado desde una lectura de -0.5%.

El índice sin tener en cuenta defensa subió 2%, siendo que la expectativa era por una avance del 0.1%. Sin considerar transporte, las pedidos subieron 0.8%, contra el consenso de un avance del 0.6%.

Junto con este informe, se conoció el reporte de pedidos de subsidio de desempleo y el de ingreso y gasto personal. El dólar se apreció en el mercado luego de los datos y pese a que los rendimientos de los bonos del Tesoro, experimentaron un leve retroceso. El EUR/USD está probando 1.1300, mientras que el GBP/USD recortó ganancias.

El calendario económico muestra para el jueves más adelante el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan y el reporte de venta de viviendas nuevas.

El PIB de Canadá se expandió al 0.8% en el mes de noviembre según informó la agencia de estadísticas el jueves. El dato estuvo en línea con el consenso del mercado y representa una aceleración tras el avance del 0.2% de octubre, que fue revisado positivamente desde 0.1%:

El USD/CAD no se vio afectado por el dato en forma significativa y avanzó superando 1.2830, pero con un dólar más fuerte por detrás. En el mismo momento se conocieron cifras económicas de EE.UU., que incluyeron pedidos de subsidio de desempleo y el índice de precios subyacente del gasto en consumo personal.

El Departamento del Trabajo informó que los pedidos iniciales de subsidio de desempleo se mantuvieron en 205.000 en la semana terminada el 18 de diciembre, igualando el consenso del mercado.

En lo que respecta a los pedidos continuados de subsidio de desempleo, estos se redujeron en 8.000 en la semana terminada el 11 de diciembre a 1.859.000, el nivel más bajo desde marzo de 2020. Las expectativas eran por una caída mayor a 1.820.000.

En el mismo momento se conoció una suba en el índice de precios subyacente del gasto en consumo personal por encima de las expectativas y datos de órdenes de bienes durables. El dólar no se vio afectado en forma significativa tras los datos. El USD/JPY retrocedió desde los máximos en semanas recientemente alcanzados y el EUR/USD se mantuvo sobre 1.1300.

Más adelante el jueves se publicará el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan y el reporte de venta de viviendas nuevas. Serán los últimos datos de impacto de la semana.

El reporte de ingreso y gasto personal no generó mayores sorpresas en el mercado, con varias cifras en línea con las expectativas. El ingreso personal aumentó en noviembre 0.4%, igual al consenso del mercado. La suba del 0.6% del gasto personal también igualó las expectativas.

Entre los datos más relevantes estuvo el del índice de precios subyacente del gasto en consumo personal que arrojó un incremento del 0.5% en noviembre, por encima del 0.4% de las estimaciones. Con respecto a un año atrás, la suba fue del 4.7% mayor al 4.5% esperado y al 4.2% del mes anterior. Este dato es seguido de cerca por la Reserva Federal.

El calendario económico muestra por adelante el jueves que se publicará el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan y el reporte de venta de viviendas nuevas. Estos números serán los últimos de la semana. El viernes será feriado en varios países.

• El dólar gana momento antes de la publicación de datos económicos de EE.UU.
• El EUR/USD sigue sin poder superar 1.1350.

El EUR/USD está operando en terreno negativo el jueves y acaba de marcar mínimos para el día en 1.1301. Se mantiene sobre 1.1300, con un sesgo intradiario negativo antes de datos claves de EE.UU.

El dólar ganó momento en las últimas horas contra el euro apoyando en una suba en los rendimientos de bonos del Tesoro moderada y en una debilidad del euro en el mercado. La moneda común está cayendo en forma significativa contra la libra (EUR/GBP acercándose a 0.8400).

El billete verde enfrente un desafío por delante que es la publicación de varios reportes económicos de EE.UU. Entre estos se destaca el de ingreso y gasto personal, que cuenta con el índice de precios subyacente del gasto en consumo personal, que es una medida de inflación seguida muy de cerca por la Reserva Federal. Además en el mismo momento estará el indicador de peticiones de bienes durables y el de subsidios de desempleo. Más adelante habrá datos de confianza del consumidor y de venta de viviendas nuevas.

El volumen en los mercados financieros va tendiendo a la baja de cara a las celebraciones de fin de año. El viernes varios de los mercados estarán cerrados. Esto puede llegar a favorecer recorridos erráticos o exagerados.

Frenado por 1.1350

El EUR/USD sigue moviéndose en sentido lateral, en un rango de magnitud entre 1.1350 y 1.1240. Por ahora, lo hace entre 1.1300 y el techo. De caer por debajo de 1.1300, la debilidad podría extenderse hacia 1.1260, que es la última contención antes de 1.1240.

Las subas del EUR/SUD cuentan con el apoyo de un mejor humor en los mercados, que suele debilitar al dólar. Pero el avance en los rendimientos de los bonos del Tesoro y la caída del euro contra otros rivales le sacó fuerza. Esto imposibilitó una vez más que el par quiebre la barrera de 1.1350, que es el nivel clave. Alcanzó el máximo el jueves en 1.1341, antes de virar a la baja.

Niveles técnicos

• Yen debilitado a lo largo del mercado por suba en las bolsas y en rendimientos de bonos del Tesoro.
• El dólar con resultados mixtos el jueves.
• Por delante: datos clave de EE.UU.

El USD/JPY está subiendo el jueves y opera en la zona de 114.37, en el nivel más alto en casi cuatro semanas. El par retomó los recorridos alcistas tras caer hasta 114.05, desde donde rebotó.

De afrmarse por encima de 114.35, el par quedaría posicionado para una extensión alcista, estando la próxima resistencia en la zona de 114.50, seguido de 114.75. En la dirección contraria, el soporte próximo está en 114.05 seguido de 113.75.

El buen tono en las bolsas junto con el avance en los rendimientos de los bonos del Tesoro han estado impulsando al USD/JPY. Los menores temores por el impacto de Ómicron, han mejorado el humor de los inversores.

El jueves el calendario económico estadounidense está cargado, con la publicación de reportes. A las 13:30 GMT se publicará el reporte de pedidos de subsidio de desempleo, el dato de ingreso y gasto personal con el PCE subyacente y el de órdenes de bienes durables. Luego será el turno del índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan y de los datos de venta de viviendas nuevas.

Niveles técnicos

• XAU/USD borra ganancias diarios, aunque sostiene el tono a favor de corto plazo.
• Optimismo en mercados que impulsa metales se ve contrarrestado el jueves por suba en rendimientos de bonos del Tesoro.
• Volumen en baja en los mercados; se vienen varios reportes económicos de EE.UU.

El oro subió en la sesión asiática hasta 1808$, llegando el nivel más alto desde el pasado viernes. Luego emprendió un retroceso, en el que devolvió las ganancias del día y está operando en torno a 1804$ antes de la sesión americana y de datos importantes de EE.UU.

Sesgo levemente alcista

El XAU/USD avanzó apoyado en el optimismo en los mercados de renta variable, y la debilidad del dólar. Pero encontró límites en el rebote de los rendimientos de los bonos del Tesoro. La tasa a 10 años está en 1.47% el viernes (+1.50%). El volumen en el mercado sigue a la baja, lo que puede favorecer recorridos exagerados en las próximas horas.

El jueves se publicarán varios reportes de EE.UU. que pueden marcar en cierta forma el final de la semana, considerando que el 24 el flujo de operaciones se verá aún más reducido por el feriado en varios países. A las 13:30 GMT se publicará el reporte semanal de pedidos de subsidio de desempleo, el dato de ingreso y gasto personal (incluyendo el PCE subyacente) y el de órdenes de bienes durables. Más adelante en el día será el turno del índice de confianza de la Universidad de Michigan y de los datos de venta de viviendas nuevas.

El XAU/USD mantiene un tono alcista, pero para ratificarlo deberá de superar 1810$ en las próximas horas, lo que dejaría el camino habilitado para probar el máximos de la semana pasada de 1815$, un nivel clave. Luego el próximo nivel fuerte está en torno a 1830$. Un regreso debajo de 1799$ dejaría al oro debilitado. El soporte fuerte debajo está en 1785$.

Niveles técnicos

• Una combinación de factores empujó al GBP/JPY, que avanza por tercer día consecutivo.
• Menores temores por Ómicron resultó ser un factor clave detrás del rendimiento de la libra esterlina.
• El optimismo además presionó a la baja al yen. 

El GBP/JPY continuó escalando el jueves en la sesión europea y se disparó a un máximo en casi un mes, alrededor de la región de 153.45 en la última hora. Una combinación de factores ayudó al cruce a aprovechar el sólido rebote de esta semana desde el área de 149.50 y sube por tercer día seguido el jueves. El buen rendimiento de la libra esterlina se produce en medio de menores preocupaciones por el impacto de la Ómicron, que sigue avanzando rápidamente.

Los informes indicaron que las vacunas actuales pueden ser más eficaces de lo que se pensaba en la lucha contra la nueva variante COVID-19. Además, un estudio sudafricano sugirió menores riesgos de hospitalización y enfermedades graves en personas infectadas con Ómicron en comparación con la cepa delta. Esto ayudó a compensar las preocupaciones sobre el aumento de los casos de COVID-19 en el Reino Unido.

De hecho, Gran Bretaña reportó 106.122 nuevos casos el miércoles, el nivel más alto desde que comenzó la pandemia. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, descartó la posibilidad de imponer nuevas restricciones antes de Navidad. Johnson agregó que los datos relacionados con la variante de Ómicron se mantendrán bajo revisión para ver si se necesitan medidas más estrictas la próxima semana.

Sin embargo, el GBP/JPY ha ido ganando una fuerte tracción positiva, apoyado aún más por el buen humor de las bolsas, que tiende a debilitar al yen japonés. Esto, junto con algunas compras técnicas tras un avance sostenido sobre la media móvil simple de 200 días.

A falta de relevantes datos económicos que muevan el mercado del Reino Unido, los acontecimientos en torno a la saga del coronavirus jugarán un papel clave en la influencia del GBP. Con respecto al yen, el sentimiento del mercado y lo que pase con los rendimientos de los bonos del Tesoro será crítico.

Niveles técnicos

• El EUR/GBP cae por tercera jornada en forma consecutiva el jueves. 
• Menores temores por Ómicron resultó ser un factor clave detrás del rendimiento de la libra esterlina.

El EUR/GBP extendió el recorrido bajista en la sesión europea del jueves y se desplomó a un mínimo de cuatro semanas, por debajo de 0.8450 en la última hora.

El cruce intentó una recuperación horas atrás, pero tuvo un cambio de tendencia cerca de la zona de 0.8500, y retomó con los recorridos bajistas, en un contexto de fortaleza generalizada de la libra. Las preocupaciones sobre el aumento de los casos de COVID-19 en el Reino Unido se vieron compensadas por el optimismo liderado por los informes de que las vacunas actuales pueden ser más eficaces de lo que se pensaba en la lucha contra la nueva variante.

La libra está superando por el momento la falta de resolución aún existente entre el Reino Unido y la Unión Europea por el protocolo de Irlanda del Norte y las complicaciones políticas de la administración de Boris Johnson. La ministra de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, ahora a cargo de las negociaciones del Brexit, dijo que su posición sobre el Protocolo de Irlanda del Norte no ha cambiado. Truss reiteró que el Reino Unido sigue dispuesto a activar el artículo 16 si no se termina el papel del tribunal de justicia europeo como árbitro final.

Desde una perspectiva técnica, el reciente retroceso del EUR/GBP de una línea de tendencia inclinada a la baja y los reiterados fracasos para encontrar aceptación por encima de la muy importante media móvil simple de 200 días apoya a las perspectivas de nuevas pérdidas. Por lo tanto, cualquier intento de recuperación corre el riesgo de durar poco.

Dicho esto, las condiciones de liquidez relativamente limitadas en la previa de las vacaciones de fin de año podrían impedir que los operadores realicen apuestas bajistas agresivas en medio de datos económicos relevantes que pueden mover el mercado. Sin embargo, el sesgo sigue inclinado firmemente a favor de los comerciantes bajistas.

Niveles técnicos

• La lira entre las monedas de mejor desempeño el jueves.
• GBP/USD quiebra resistencia importante de 1.3370 y gana momento.
• Datos de EE.UU.: ingreso y gasto personal, subsidios de desempleo y órdenes de bienes durables, entre otros.

El GBP/USD continúa con el rally semanal y luce fortalecido tras el quiebre del área de 1.3370. El par trepó hasta 1.3423, llegando al nivel más alto desde el 22 de noviembre. Se mantiene sobre 1.3400, en otra jornada de recorridos limitados, antes de datos económicos de EE.UU.

Muchos datos por delante de EE.UU.

La libra se encuentra favorecida en parte por cierto optimismo en los mercados pese al avance de la variante Ómicron. Los mercados europeos suben en promedio 0.32%, y los futuros de Wall Street están mostrando una suba del 0.15%. Esto se suma a las ganancias registradas el miércoles.

El volumen en los mercados sigue cuesta abajo de cara a las vacaciones y los festivos de fin de año. De todas formas, el calendario económico se muestra cargado de datos de EE.UU. el jueves, siendo el horario fuerte las 13:30 GMT cuando se publicará, entre otros, el reporte de ingreso y gasto personal, el de peticiones de bienes duraderos y el de subsidios de desempleo.

El GBP/USD llega a esos datos fortalecido y probando la zona de resistencia de 1.3420, que por encima dejará el camino a la próxima en 1.3445. El tono alcista es de esperar que se mantenga fuerte mientras siga sobre 1.3370.

Niveles técnicos

• USD/CAD presenció algunas ventas por tercer día consecutivo y actualizó el mínimo semanal el jueves.
• El retroceso de los precios del crudo socavó al CAD.
• Los inversores esperan ahora con interés las publicaciones del PIB canadiense y los datos de Estados Unidos para obtener un impulso comercial significativo.

El par USD/CAD bajó en la primera mitad de la sesión europea y cayó a un nuevo mínimo semanal, alrededor de la región de 1.2815 en la última hora.

Después de un primer repunte a la zona de 1.2855, el par se encontró con una nueva oferta el jueves y se desplazó al territorio negativo por tercer día consecutivo.

Los precios del crudo tuvieron dificultades para capitalizar el sólido repunte de esta semana en la zona de 68.00 dólares y fueron testigos de un modesto retroceso desde las proximidades del máximo mensual. Esto, a su vez, socavó el dólar canadiense vinculado a las materias primas.

Los participantes del mercado esperan ahora con interés el calendario económico estadounidense, destacando la publicación de los datos del índice de precios PCE y los pedidos de bienes duraderos. Junto a estos datos se publicará el PIB canadiense de noviembre. Aparte de esto, la dinámica del precio del petróleo influirá en el dólar canadiense y producirá algunas oportunidades comerciales a corto plazo alrededor del par USD/CAD de cara a la temporada de vacaciones de fin de año.

Niveles técnicos

En una conferencia de prensa online realizada este jueves, Gao Feng, portavoz del Ministerio de Comercio de China, dijo que Pekín "espera que Estados Unidos pueda crear buenas condiciones para que ambas partes amplíen la cooperación comercial". Esta fue la respuesta a la pregunta sobre las últimas novedades de la implementación del acuerdo comercial de fase 1.

"China y los equipos comerciales estadounidenses mantienen una comunicación normal", agregó Gao.

Reacción del mercado

El par AUID/USD está encontrando cierto apoyo de estos comentarios, ya que sube un 0.28% en la jornada para operar en 0.7231 al momento de escribir.

• EUR/JPY actualiza su nivel más alto en una semana durante la tendencia alcista de cuatro días.
• El MACD alcista favorece más subidas hacia la línea de resistencia clave a corto plazo.

El EUR/JPY toma las ofertas para actualizar su máximo de una semana en torno a 129.52, ganando un 0.13%en la sesión europea del jueves.

El par de divisas sube por segundo día consecutivo después de cruzar una línea de resistencia de un mes de antigüedad, y ahora tiene soporte alrededor de 128.55.

Dadas las señales alcistas del MACD y una rotura sostenida de la línea de resistencia clave, los toros del EUR/JPY se dirigen hacia otra resistencia importante, una línea de tendencia inclinada a la baja desde el 20 de octubre, cerca de 129.65.

También actúan como filtros al alza los niveles que comprenden las DMAs de100 y 200, respectivamente alrededor de 129.80 y 130.55.

Mientras tanto, los movimientos de retroceso siguen siendo menos importantes hasta que se mantienen más allá de la línea de resistencia convertida en soporte, cerca de 128.55.

Después de eso, múltiples soportes alrededor de 127.50 y el mínimo mensual cerca de 127.35-40, también el más bajo desde febrero, estarán en el foco.

EUR/JPY: Gráfico diario

Tendencia: Se esperan mayores subidas

Esto es lo que necesitas saber para operar hoy jueves 23 de diciembre:

El dólar continuó sufriendo pérdidas frente a sus principales rivales el miércoles y los flujos de riesgo mantuvieron el control de los mercados financieros. Más adelante en la sesión, EE.UU. publicará los datos del Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE) de noviembre, el indicador de inflación preferido de la Fed, junto con las cifras mensuales de ingresos y gastos personales. Las peticiones semanales de desempleo , las ventas de viviendas nuevas de noviembre y el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan para diciembre también se incluirán en el calendario económico estadounidense antes de las vacaciones de Navidad.

El miércoles, el índice S&P 500 subió más del 1% tras los informes que sugieren que la variante Ómicron no es tan peligrosa como se temía. La BBC informó que las primeras evidencias de un estudio realizado en Escocia mostraron que menos personas fueron hospitalizadas en comparación con variantes anteriores. Además, una investigación realizada en Sudáfrica encontró que Ómicron era una variante más suave que Delta. Como reflejo del cambio positivo en el sentimiento de riesgo, el índice compuesto de Shanghai subió un 0.5% y el índice Nikkei 225 ganó más del 0.8%. A principios de la sesión europea, los futuros de las acciones estadounidenses se negocian sin cambios.

El EUR/USD capitalizó la debilidad generalizada del dólar y subió hacia el límite superior de su rango de negociación de diciembre alrededor de 1.1350 el miércoles por la noche antes de entrar en una fase de consolidación el jueves.

El GBP/USD subió bruscamente al aliviarse las preocupaciones sobre la variante Ómicron. El par se cotiza en un rango estrecho alrededor de 1.3350 y se mantiene a escasa distancia del tope posterior al BoE en 1.3375.

El USD/JPY se estiró al alza a pesar de la debilidad del dólar, ya que el yen luchó por encontrar demanda como refugio seguro. El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años está registrando pequeñas ganancias diarias en torno al 1.46%, lo que ayuda al par a mantenerse a flote en territorio positivo.

Después de pasar la mayor parte del día en un rango estrecho cerca de 1790$ el miércoles, el oro recuperó su tracción y parece haberse establecido por encima de 1800$ por el momento. El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. parece estar limitando el alza de XAU/USD en estos instantes.

El USD/CAD cayó bruscamente y perdió casi 100 pips el miércoles con el aumento de los precios del petróleo crudo, proporcionando un impulso al dólar canadiense relacionado con las materias primas. El par se mantiene por encima de 1.2800 la madrugada del miércoles y el barril de West Texas Intermediate (WTI), que subió más del 2%, está consolidando sus ganancias un poco por debajo de los 73$.

Bitcoin continúa cotizando en un rango estrecho por debajo de 50.000$ después de no superar ese nivel el miércoles. Ethereum luchó por atraer compradores después de superar los 4.000$ y cotiza en territorio positivo alrededor de 3.900$ la madrugada del jueves.

El ministro de Salud de Alemania, Karl Lauterbach, ha realizado unas declaraciones al diario germano Berlin Kurier en las que apunta que "el confinamiento no está descartado, pero no es necesario en este momento".

""Pero no estamos descartando nada. Así que si el número de casos realmente se desarrollara de tal manera que también tuviera que discutirse un confinamiento duro, entonces no habría líneas rojas", añade el ministro alemán de Salud.

"Como científico, personalmente asumiría que será necesaria una cuarta vacunación", dijo Lauterbach.