Noticias de mercados

• El EUR/USD registra pérdidas diarias modestas el jueves.
• La obtención de beneficios antes de las vacaciones de Año Nuevo parece estar pesando sobre el EUR.

El EUR/USD ha subido más del 2% por segundo mes consecutivo en diciembre.
Después de cerrar los cuatro días de negociación anteriores en territorio positivo, el par EUR/USD bajó ligeramente el último día de 2020 y se vio por última vez perdiendo un 0.26% en el día en 1.2265. En noviembre, el par ganó más del 2% y avanza un 2.8% en diciembre. Para el año, el EUR/USD ha subido un 9.3%.

Más temprano en el día, los datos de los EE.UU. mostraron que las solicitudes iniciales de desempleo cayeron en 19.000 a 787.000 en la semana que terminó el 26 de diciembre y fueron mucho mejores que las expectativas del mercado de 833.000. Sin embargo, la reacción del mercado a este informe fue en gran medida silenciosa.

El índice del dólar estadounidense, que rastrea el desempeño del dólar frente a una canasta de seis monedas principales, prácticamente no ha cambiado en el día en 89.67.

"Los alcistas se desanimarán si el par pierde el umbral de 1.2000, pero no se rendirán a menos que el par caiga por debajo de 1.1600 en el primer trimestre del año, ya que volverá a niveles por debajo de la línea de tendencia a largo plazo", dice FXStreet. Analista jefe Valeria Bednarik. "En tal caso, entrarán en juego mínimos más bajos, con el par listo para extender su declive hacia 1.0351, el mínimo de varias décadas registrado en diciembre de 2016".

Niveles técnicos

• Euro recorta ganancias semanales frente al yen el jueves.
• EUR/JPY va camino a cerrar el año con una suba del 3.65%

El EUR/JPY  está cayendo el jueves tras subir en los tres días previos y llegar  máximos en un año y medio en 127.22. En la sesión americana la cotización está operando en 126.33, el nivel más bajo desde el lunes.

La presión bajista se intensificó ante una corrección luego de que el euro no consiguiera sostenerse por encima de 127.00. El descenso tomó ritmo con la caída por debajo de 126.50, que era un soporte de corto plazo relevante.

La última jornada del 2020 está teniendo recorridos en rangos, las acciones operando en terreno mixto en Wall Street, y el euro con cierta debilidad. Esto último sumado al modesto descenso del USD/JPY, presionan a la baja al EUR/JPY.

Con respecto a un año atrás, el EUR/JPY sube 3.65%. Está terminando cerca de máximos en casi dos años luego de haber operado en marzo y abril en mínimos desde 2016. La recuperación de las bolsas fue el factor clave detrás del gran rebote del euro contra el yen.

La perspectiva técnica sigue a favor del euro, pero deberá de superar pronto y afirmarse sobre 127.00/20 para habilitar más subas, de lo contrario sería de esperar una corrección bajista.

Niveles técnicos

• Los principales índices de Wall Street se negocian con pocos cambios el jueves.
• Los mercados de valores estadounidenses cerrarán temprano en la víspera de Año Nuevo.
• El índice de energía S&P 500 ha bajado casi un 1%.

Los principales índices bursátiles en los EE.UU. comenzaron el día cerca del nivel de cierre del miércoles, ya que el volumen de operaciones sigue siendo escaso en la víspera de Año Nuevo. Al momento de escribir, el Dow Jones Industrial Average bajó un 0.14% a 30.367, el S&P 500 perdía un 0.1% a 3.730 y el Nasdaq Composite se mantuvo sin cambios en 12.863.

Entre los 11 principales sectores del S&P 500, el Índice de Energía ha bajado un 1% después de la campana de apertura, posiblemente debido a la presión de la toma de ganancias tras el sólido desempeño de esta semana. Por otro lado, el Índice de Servicios de Comunicación es el de mejor desempeño en la primera operación, ganando un 0.4%.

Los datos publicados por el Departamento de Trabajo de EE.UU. mostraron el jueves que las solicitudes iniciales de desempleo disminuyeron en 19.000 a 787.000 la semana pasada, pero esta lectura fue ignorada en gran medida por los participantes del mercado.

Perspectiva del S&P 500 para 2021

"El próximo año parece muy positivo para las acciones y el S&P 500", dice el analista senior de FXStreet Joseph Trevisani. "Una vez que la pandemia retroceda, la demanda diferida del consumidor global debería impulsar una sólida expansión del crecimiento".

El EUR/USD recorta algo de terreno después de alcanzar un nuevo máximo de 2020 el miércoles en 1.2309. El par está tranquilo en condiciones de mercado ultradelgadas mientras el mundo celebra el fin de año, pero el rally continuará, según la analista jefe de FXStreet, Valeria Bednarik.

Declaraciones clave 

“Estados Unidos acaba de publicar las Solicitudes Iniciales de Desempleo para la semana que terminó el 25 de diciembre, que fue de 787 mil frente a las 833 mil esperadas. Wall Street está a punto de abrir con pérdidas, siguiendo el ejemplo de sus homólogos europeos. Los mercados de EE.UU. cerrarán hoy más temprano, lo que significa que la actividad probablemente se detendrá en breve ".

“El par EUR/USD mantiene su postura alcista. El gráfico de 4 horas muestra que rebotó desde una media simple alcista de 20, lo que actualmente brinda soporte dinámico alrededor de 1.2260. Los promedios móviles más largos mantienen sus pendientes alcistas muy por debajo del nivel actual, mientras que los indicadores técnicos se consolidan en niveles positivos”.

• Peso mexicano se mantiene con tendencia alcista frente al dólar.
• USD/MXN va camino a cerrar el año con ganancias, pero muy lejos de los máximos.

El USD/MXN está cayendo por tercer día en forma consecutiva, y el jueves se está consolidando por debajo de 20.00, aunque se trata de una jornada de bajo volumen y de recorridos en rangos. Está operando en 19.83, en el nivel más bajo del día, y cerca del piso de diciembre, que está en 19.70. La debilidad generalizada del dólar es el principal factor detrás del descenso.

En la última sesión del 2020, el USD/MXN no muestra recorridos significativos y se mantiene limitado, en modo de consolidación, aunque el jueves por debajo de 20.00, lo que incrementa los riesgos a la baja en el corto plazo.

El soporte inmediato en el USD/MXN está en 19.80 y luego aparece 19.70. Un cierre por debajo de este último habilitaría una extensión bajista con objetivo potencial en 19.45/55.  En 20.25 y 20.60 se encuentra las resistencias próximas, mientras que en 21.20 está pasado una línea de tendencia bajista de ocho meses, que de ser quebrada podría modificar el sesgo bajista.

Peso mexicano cierra año en negativo contra el dólar

El USD/MXN va camino a terminar el año con una suba del 5.30%. De todas formas, lo hace muy lejos del pico de abril cuando llegó a operar por unos minutos sobre 25.00. A su vez, el tono de corto plazo es favorable al peso mexicano.

Entre las monedas de la región, la que mejor desempeño tuvo fue el peso chileno. El USD/CLP cayó 5.50%. Esto tiene que ver con una recuperación de la moneda chilena tras el desplome que había tenido en el cuatro trimestre del 2019, en el medio de grandes protestas sociales en Chile.

Las divisas que más valor perdieron fueron la de Venezuela y de Argentina. La lira turca y el rublo ruso también terminarán el año con caídas significativas.

Niveles técnicos

• El USD/CHF se desplaza hacia territorio negativo por cuarta sesión consecutiva el jueves.
• Un tono más suave alrededor del USD fue visto como un factor clave que ejerce presión sobre el par.
• Los datos sobre solicitudes de desempleo en Estados Unidos, mejores de lo esperado, no proporcionaron un respiro al USD.

El par USD/CHF actualizó mínimos de varios años durante los inicios de la sesión América del Norte, y los bajistas ahora buscan extender la trayectoria bajista más por debajo de 0.8800.

El par no pudo capitalizar su repunte intradiario, sino que encontró un nuevo suministro cerca de la región de 0.8825 y cayó hacia el territorio negativo por cuarta sesión consecutiva el jueves. El sentimiento bajista predominante en torno al dólar estadounidense fue visto como uno de los factores clave que limitaron el intento inicial de recuperación.

Los inversores siguen convencidos de la probabilidad de más paquete de ayuda financiera estadounidense. Esto, junto con las expectativas de que la Fed mantendrá las tasas de interés más bajas durante un período más largo, continuó pesando sobre la pelota. De hecho, el DXY cayó a su nivel más bajo desde abril de 2018 y no pudo obtener ningún respiro de los optimistas datos iniciales de solicitudes de desempleo.

Según el Departamento de Trabajo de EE.UU. (DOL), el número de estadounidenses que solicitaron beneficios relacionados con el desempleo cayó a 787.000 durante la semana que finalizó el 26 de diciembre. Esto estuvo muy por debajo de los 833.000 esperados y la lectura revisada al alza de la semana pasada de 806.000 (803.000 informados anteriormente), aunque hizo poco para impresionar a los alcistas del USD.

Mientras tanto, los indicios de una apertura moderada en los mercados de valores de EE.UU. influyeron poco en la demanda de refugio seguro del franco suizo o proporcionaron un impulso significativo. Sin embargo, el par USD/CHF sigue en camino de registrar su cierre mensual más bajo desde abril de 2014 y terminar el año con una nota pesimista, registrando una caída de alrededor del 9% en 2020.

Niveles técnicos 

• El GBP/USD avanza a la baja desde el máximo de varios años que estableció anteriormente.
• Se espera que la acción comercial se mantenga moderada en el resto del día.
• El índice del dólar estadounidense registra pequeñas pérdidas antes de los datos de solicitudes de empleo.

El par GBP/USD extendió el rally semanal y tocó su nivel más alto desde mayo de 2018 en 1.3686. Sin embargo, antes de la sesión estadounidense, el par invirtió su dirección y se vio por última vez cotizando en 1.3640, ganando un 0.13% en el día.

El miércoles, el parlamento británico aprobó el acuerdo comercial con el Reino Unido como se esperaba. Mientras tanto, el secretario de Salud británico, Matt Hancock, anunció que endurecerán las restricciones relacionadas con el coronavirus después de confirmar más de 50.000 casos el martes.

No obstante, estos acontecimientos no lograron desencadenar una reacción significativa del mercado y la debilidad generalizada del USD permitió que el GBP/USD se mantuviera alcista.

Más adelante en el día, las Solicitudes de desempleo iniciales semanales de los EE.UU. serán la última publicación de datos del año. Antes de este informe, el índice del dólar estadounidense registra pequeñas pérdidas diarias en 89.63.

GBP/USD perspectiva de 2021

Pronóstico del precio del GBP/USD para 2021: la libra se prepara para el regreso del calendario en medio de tres salidas.

"Después de un año lleno de sorpresas, es difícil de predecir, pero si se arriesga, hay espacio para que la libra florezca en la primavera, ya que supera a sus rivales al salir de la crisis del covid y el Brexit se olvida", dice FXStreet. Analista Yohay Elam. "la libra podría girar más adelante hacia el sur una vez que sus pares se pongan al día y la salida de la UE pase factura".

Niveles técnicos

El Departamento del Trabajo de EE.UU. informó que los pedidos iniciales de subsidio de desempleo se redujeron en 19.000 en la semana terminada el 26 de diciembre hasta 787.000. El dato resultó mejor que lo esperado, ya que el consenso del mercado era por un incremento a 833.000. Es la cifra más baja de las últimas cuatro semanas.

En lo que respecta a los pedidos continuados, estos también mostraron números mejores a lo que se esperaba, ya que cayeron hasta 5.219.000 en la semana terminada el 19 de diciembre, inferior a los 5,39 millones del consenso del mercado. El dato fue el más bajo desde marzo, cuando se comenzó a sentir el impacto de la pandemia.

El dólar no se vio afectado por los datos. El billete verde continúa con un sesgo bajista y sube solo frente a un pequeño grupo de monedas el jueves, en una jornada de volumen acotado. Los datos de subsidios son el último informe de relevancia del 2020.

• El oro atrajo algunas compras por caída cerca de la región de 1.885$ en medio del sesgo de venta prevalente del USD.
• El sentimiento alcista subyacente en los mercados de valores mantuvo limitada cualquier ganancia adicional.

El oro logró recuperarse alrededor de 10$ desde los mínimos diarios y se vio por última vez operando en el territorio neutral, alrededor de la región de 1.895$.

Habiendo enfrentado el rechazo cerca de 1.900$, el metal precioso bajó durante la primera parte de la acción comercial del jueves. El retroceso fue patrocinado exclusivamente por el tono alcista subyacente en los mercados de valores, que tiende a socavar la demanda del XAU/USD como refugio seguro.

Sin embargo, el sentimiento bajista prevaleciente en torno al dólar estadounidense ayudó a la materia prima denominada en dólares a atraer algunas compras por caída cerca de la región de 1.885$. De hecho, el índice USD actualizó mínimos de varios años el jueves en medio de la probabilidad de un paquete adicional de ayuda financiera estadounidense.

Aparte de esto, las expectativas de que la Fed mantendrá los tipos de interés más bajos durante más tiempo ampliaron un soporte adicional al metal amarillo que no rinde. Esto, junto con las preocupaciones sobre el descubrimiento de una nueva variante del coronavirus que se propaga más rápidamente, también podría ayudar a limitar la caída.

Como explica Eren Sengezer, editor de FXStreet: “A pesar de la liquidez que inunda los mercados financieros, las perspectivas de inflación en las principales economías siguen siendo moderadas y los principales bancos centrales expresaron su compromiso de mantener sus políticas extremadamente flexibles hasta que vean un aumento convincente en las presiones de precios. Esto sugiere que los inversores no renunciarán al oro en un futuro próximo ".
“Por otro lado, un regreso a la normalidad con vacunas masivas de COVID-19 podría hacer que los activos sensibles al riesgo sean más atractivos, especialmente en la segunda mitad de 2021, y frenar la demanda del metal amarillo. En general, la perspectiva del oro sigue siendo optimista y la tasa de aumento de los precios se suaviza en comparación con 2020 ”, agregó Eren.

Niveles técnicos 

• El dólar recorte pérdidas el jueves, pero sigue bajo presión.
• Ganancias en Wall Street no han conseguido cambiar tendencia bajista del USD/JPY.

El USD/JPY cayó hasta 102.99 el jueves, y sigue sin poder quebrar decididamente por debajo de 103.00. El sesgo sigue apuntando a la baja en un contexto de debilidad generalizada del dólar. Los recorridos de precios se mantienen limitadas ante una jornada de bajo volumen.

En la última sesión del 2020, el USD/JPY sigue presionando contra la zona de 103.00. El dólar recortó pérdidas en las últimas horas pero sigue bajo presión con el DXY operando en la zona de mínimos en dos años. Se publicarán los datos de pedidos de subsidio de desempleo en EE.UU.  

Wall Street apunta a una apertura en terreno mixto, sin grandes cambios, convalidando las importantes ganancias de este año y cerca de máximos récord, algo impensado allá por marzo.

La suba de las bolsas no sirvió en los últimos meses para darle un fuerte impulso al USD/JPY que tras el pico de marzo, comenzó a moverse con un sesgo bajista que aún lo mantiene. La tendencia dominante a la baja es de esperar que continúe mientras esté por debajo de la línea de tendencia de ocho meses, hoy en torno a 104.70/104.90.

Niveles técnicos

• USD/CAD opera en rangos el jueves, en jornada de condiciones de liquidez limitada.
• El DXY se recupera tras marcar nuevos mínimos en dos años.

El USD/CAD cerró en territorio negativo por cuarto día consecutivo el miércoles y el jueves extendió la caída hasta 1.2729, el nivel más bajo desde el 13 de diciembre. El cruce luego rebotó y está operando en torno a 1.2750, sin cambios para el día, convalidando una caída semanal de aproximadamente cien pips.

La debilidad del dólar sigue siendo el factor principal para el retroceso del USD/CAD. A esto se le suma el optimismo en los mercados de renta variable. En el grupo de las ligadas a commodities, la que más avance el jueves y en la semana es el dólar australiano.

Considerando que se trata de la última jornada del año y con varios mercados ya cerrados, podrían continuar los recorridos en pequeños rangos. En EE.UU. se publicará el reporte semanal de pedidos de subsidio de desempleo.

Desde el punto de vista técnico, la tendencia dominante sigue siendo bajista en el USD/CAD. El soporte clave asoma en 1.2700/1.2680, nivel que contuvo las bajas en diciembre. De afirmarse debajo de 1.2700 sería de esperar que regresen las presiones bajistas. En la dirección contraria, las resistencias se ven en 1.2825 y luego 1.2960. Un cierre diario sobre 1.3030 pondría en duda la tendencia bajista.

Niveles técnicos a tener en cuenta

• La libra se mantiene firme en el mercado en la última jornada del año y previo al Brexit.
• EUR/GBP camino a cerrar el año con un avance de 500 pips.

El EUR/GBP está cayendo por tercer día en forma consecutiva y opera por debajo de 0.9000, en el día previo al Brexit. El acuerdo en el último momento le dio alivio a la libra, pero aún existen dudas sobre el impacto del nuevo paradigma en las relaciones entre el Reino Unido y la  Unión Europea.

La cotización del cruce cayó hasta 0.8975 en la sesión europea, el nivel más bajo en una semana. El EUR/GBP se mantiene por debajo de 0.9000, con un tono bajista en el corto plazo, apuntando a la zona de 0.8950. Por ahora, el cruce no muestra una gran ansiedad de cara al Brexit real.

EUR/GBP cierra 2020 con ganancias pero en rango

El impacto del Brexit y de la pandemia se sintió en el índice de la bolsa inglesa, el FTSE 100 que tuvo el peor años desde la crisis financiara mundial del 2008.

El EUR/GBP va camino a terminar el año con una suba de casi 500 pips, pero lo hace lejos de los máximos y moviéndose en un amplio rango desde hace semanas. Los niveles claves asoman en 0.8860 y 0.9150. Un cierre diario debajo del primero o por encima del segundo habilitaría una extensión del recorrido.

Niveles técnicos

• El dólar australiano cierra el año con más subas frente a su par estadounidense.
• Optimismo en mercados y debilidad del dólar apoyan avance del AUD/USD.

El AUD/USD está subiendo por tercer día en forma consecutiva el jueves y acaba de extender el rally, llegando hasta 0.7736, el nivel más elevado desde abril de 2018. La cotización se mantiene en la zona de los máximos, camino a cerrar el año con una suba del 10%.

El rally continúa apoyado en la debilidad general del dólar y el sostenimiento de las bolsas cerca de los máximos recientes. El índice del dólar (DXY) está operando en 89.60, tras haber marcado en la sesión asiática nuevos mínimos en dos años.

La última jornada del año se espera que sea reducida y con condiciones de liquidez estrechas. En EE.UU. se publicará el reporte semanal de pedidos de subsidio de desempleo.

Desde el punto de vista técnico, el AUD/USD sostiene el tono alcista, pese a los indicadores de sobrecompra tras tres días con fuertes subas. El sostenimiento sobre 0.7700 alejaría las posibilidades de una corrección bajista. En 0.7765/75 está la próxima resistencia fuerte.

Niveles técnicos

La Comisión Europea dijo el jueves que lamenta la decisión de Estados Unidos de extender aranceles a más productos europeos, según informó Reuters.  "La acción de Estados Unidos interrumpe las negociaciones para encontrar un arreglo a la disputa por subsidios a las aeronaves", señaló la Comisión de la UE.

El organismo europeo afirmó que se comprometerá con la nueva administración estadounidense lo más rápido posible para encontrar una solución.

Más temprano en el día, EE.UU. anunció que impondrá aranceles adicionales a componentes de aviones y licores franceses y alemanes.

El GBP/USD continúa rompiendo máximos en las últimas horas. El par ha avanzado más de 65 pips desde la sesión asiática, elevándose en la mañana europea a 1.3670, su precio más alto desde el 1 de mayo de 2018.

La firmeza de la libra se sustenta sobre varios factores. En primer lugar, el acuerdo de Brexit firmado ayer en Bruselas y ratificado posteriormente en el Parlamento británico. Como segundo factor, el apetito de riesgo que predomina en el mercado tras la implementación del plan de estímulo estadounidense y el inicio de las vacunaciones en Reino Unido, la UE y varios países americanos. El tercer factor que impulsa al GBP es la debilidad del dólar, cuyo índice DXY ha caído este jueves a nuevos mínimos de 32 meses en 89.51, aunque ahora toma algo de respiro en torno a 98.60/65.

En el calendario económico destaca un único dato, las peticiones semanales de desempleo de Estados Unidos para la semana del 25 de diciembre, que se espera aumenten a 833.000 desde las 803.000 anteriores.

Niveles GBP/USD

Con el par operando al momento de escribir sobre 1.3656, ganando un 0.29% en el día, la primera resistencia se ubica en el máximo del año, 1.3670. Por encima de 1.3700, el objetivo estará en 1.3772, techo del 1 de mayo de 2018, y más arriba en 1.3792, máximo del 30 de abril de 2018.

A la baja, el soporte inicial está en 1.3600. Un quiebre de esta región podría apuntar un descenso hacia 1.3500 y más abajo a 1.3429, suelo del 28 de diciembre.

El EUR/USD mantiene las ganancias alcanzadas ayer, cuando llegó a nuevos máximos desde abril de 2018 en la zona 1.2310. En el último día del año, el par ha probado un máximo diario en 1.2309 durante la sesión asiática, y tras la apertura europea cotiza sobre 1.2296, ganando un 0.04% diario.

La firmeza del euro continúa sustentándose en la debilidad del dólar, cuyo índice DXY ha caído este jueves a nuevos mínimos de 32 meses en 89.51. Al momento de escribir, el billete verde se opera en 89.58, perdiendo un 0.02% en el día.

El apetito de riesgo sigue activado en los mercados en la última jornada de 2020. El acuerdo de Brexit firmado ayer en Bruselas y ratificado en el parlamento británico sigue dando alas a los inversores, optimistas también trás la implantación del plan de estímulo estadounidense y el inicio de las vacunaciones contra el covid en Europa y América.

En el calendario económico destaca un único dato, las peticiones semanales de desempleo de Estados Unidos para la semana del 25 de diciembre, que se espera aumenten a 833.000 desde las 803.000 anteriores.

Niveles EUR/USD

La primera barrera al alza está en el máximo del año, 1.2310. Si consigue quebrarse de forma consistente, la siguiente resistencia importante aparecerá en 1.2353, máximo del 20 de abril de 2018, seguida de la zona 1.2400, techo del 19 de abril de 2018.

A la baja, un soporte inicial aparece en 1.2285, mínimo de hoy. Por debajo aguarda 1.2200 antes de iniciar un descenso a 1.2177, suelo del 24 de diciembre.

Jens Weidmann, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) y Presidente del Bundesbank, dijo el jueves que las perspectivas económicas de la nación se basarán en los desarrollos del coronavirus (COVID-19) después del confinamiento.

Sin embargo, los responsables políticos descartaron las expectativas de que la segunda ola de coronavirus inflija más daño económico que la primera ola.

Comentarios destacados:

El índice PMI no manufacturero de China ha retrocedido en diciembre a 55.7 desde los 56.4 de noviembre, obteniendo su nivel más bajo en cuatro meses. A pesar de este retroceso, el indicador ha mejorado en más de tres puntos las expectativas, que lo situaban en 52.4.

El índice PMI manufacturero ha descendido dos décimas, ubicándose en 51.9 desde los 52.1 del mes anterior, decepcionando los 52 puntos estimados por los expertos. En todo caso, después de noviembre, diciembre ha sido el mejor mes para el indicador desde el pasado marzo.