Noticias de mercados

• El S&P 500 cayó por debajo de 3.700 después de abrir en un nuevo máximo histórico.
• Las acciones de FLIR Systems Inc (FLIR: NASDAQ) subieron casi un 20% el lunes.
• Teledyne Technologies Inc (TDY: NYSE) está registrando grandes pérdidas.

El índice S&P 500 (SPX) tocó un nuevo récord de 3.770 después de la campana de apertura el lunes, pero revirtió su dirección en medio del amargo estado de ánimo del mercado. Al momento de escribir, el SPX bajó un 1.75% en el día a 3.690.

Principales cambios del S&P 500

Más temprano en el día, Teledyne Technologies Inc (TDY: NYSE) anunció que adquirirá FLIR Systems Inc (FLIR: NASDAQ) en una transacción de efectivo y acciones valorada en aproximadamente 8 mil millones de dólares.

Después de este desarrollo, FLIR subió y se vio por última vez cotizando a 52.28$, ganando un 19.3% como el mejor desempeño del día. Por otro lado, TDY es el mayor porcentaje de declive el lunes, perdiendo un 7.65% a 362$.

Entre los otros principales ganadores, las acciones de L Brands Inc (LB: NYSE) y TechnipFMC PLC (FTI: NYSE) subieron un 8% y un 5.5%, respectivamente.

Mientras tanto, el resurgimiento de los temores por el coronavirus pesa sobre las existencias de aerolíneas y cruceros al comienzo de la semana. Al momento de escribir, las acciones de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (NCLH: NYSE), Alaska Air Group Inc (ALK: NYSE) y Carnival Corp (CCL: NYSE) cayeron entre un 5% y un 4.7%.

• El AUD/USD está cayendo bruscamente en la segunda mitad del día.
• Los principales índices de Wall Street están registrando grandes pérdidas.
• El índice del dólar estadounidense sube hacia 90.00 por la aversión al riesgo.

El par AUD/USD comenzó el nuevo año con una base firme y se acercó a un par de pips del máximo de varios años que estableció en 0.7743 la semana pasada. Sin embargo, el mercado agrio obligó al par a caer bruscamente en la segunda mitad del día. Al momento de escribir, AUD/USD bajó un 0.65% en el día a 0.7653.

DXY gira hacia el norte mientras los inversores buscan refugio

Antes del primer evento de riesgo de 2021, la segunda vuelta de las elecciones para dos escaños en el Senado en Georgia, los inversores parecen estar pasando al margen. Además, el número creciente de infecciones por COVID-19, especialmente en Europa, reaviva las preocupaciones sobre los bloqueos a nivel nacional que perjudican la recuperación económica mundial.

Como reflejo del cambio negativo en el sentimiento, los tres índices principales de Wall Street bajaron más del 2% después de abrir en nuevos máximos históricos. Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense prácticamente no ha cambiado en el día en 89.90 con el dólar encontrando la demanda como un refugio seguro.

No se publicarán datos macroeconómicos de Australia el martes y es probable que la percepción de riesgo se mantenga como el principal impulsor de los mercados financieros. Más adelante en el día, el informe ISM Manufacturing PMI se incluirá en la agenda económica de EE.UU.

Niveles técnicos 

• El EUR/USD ha estado a la defensiva en las operaciones recientes en medio de un deterioro en el apetito más amplio del mercado por el riesgo.
• El EUR/USD ha retrocedido hacia 1.2250 desde antes por encima de 1.2300.
• Los mercados están mostrando nervios antes de los eventos de riesgo esta semana; las elecciones al Senado de Georgia, los números del PMI ISM y NFP de EE.UU. y las Minutas de la Fed.

El EUR/USD ha retrocedido desde los máximos anteriores por encima de 1.2300 en medio de una amplia recuperación de los mínimos del dólar estadounidense, ya que el apetito por el riesgo empeoró. Parece que 1.2310 volvió a proporcionar una resistencia fuerte y el EUR/USD ahora negocia más cerca de 1.2250, pero aún se aferra a ganancias bastante decentes en el día de alrededor de 40 pips o un 0.3%. Los bajistas del EUR/USD buscarán un movimiento a la baja hacia los mínimos del 31 de diciembre de 2020 en 1.2210.

La baja del par en las operaciones recientes parece ser una función de un repunte del dólar estadounidense desde los mínimos (el índice del dólar se recuperó de 89.40 a 89.90) en medio de un deterioro más amplio en el apetito por el riesgo (las principales bolsas de valores de EE.UU. más del 2% menos en el día). Los participantes del mercado parecen estar tomando algunos riesgos de la mesa antes de eventos clave más adelante en la semana, además de experimentar cierta volatilidad típica de esta época del año.

Factores a considerar para el EUR/USD esta semana ...

Comenzando con el lado USD de la ecuación; hay algunos eventos destacados a los que los traders deben estar atentos.

1) Apetito por el riesgo: al principio de la sesión del lunes, numerosos comentaristas y analistas del mercado señalaron que el riesgo extremo en el posicionamiento (es decir, acciones sobreponderadas y otros activos de riesgo e infraponderación del USD) presentaba un riesgo a la baja clave para los mercados esta semana y en el futuro en 2021. Tras el repunte de los activos de riesgo (particularmente en acciones) observado desde principios de noviembre de 2020 y ampliado durante el “Santa Rally” de la semana pasada, algunos incluso habían sugerido que los mercados estaban entrando en el reino de la “exuberancia irracional”. Sus advertencias ya parecen relevantes, ya que los principales índices de acciones de EE. UU. cayeron más del 2% el lunes en medio de la falta de catalizadores notables. Si este retroceso en el sentimiento continúa más adelante en la semana e incluso en el mes, esto podría respaldar al dólar estadounidense.

Recuerde el pasado mes de septiembre; desde principios de agosto hasta principios de septiembre, el Nasdaq 100 había subido casi un 13%. Sin embargo, a mediados de septiembre, el Nasdaq 100 se había corregido casi un 15% desde sus máximos anteriores.

2) Datos de EE.UU. - Los riesgos parecen inclinados a la baja para el USD con respecto a cómo los mercados podrían interpretar el importante ISM de esta semana (publicado el martes y jueves) y los datos oficiales del mercado laboral (publicado el viernes) para diciembre. Los comentaristas del mercado han argumentado que los buenos datos podrían reforzar el riesgo en la sensación del mercado, que ha sido negativo para el USD, mientras que los malos datos podrían generar expectativas de una mayor flexibilización monetaria de la Fed, también un USD negativo.

3) Elección de desempate en Georgia: los dos escaños del Senado en juego en Georgia decidirán quién toma el control del Senado (los republicanos o los demócratas). Si bien las elecciones tienen lugar el martes, es probable que el resultado permanezca desconocido durante algún tiempo mientras se cuentan las boletas por correo. Es probable que se produzca una reacción similar a las elecciones del 3 de noviembre; Es probable que los republicanos tengan una ventaja temprana dada una mayor participación de votantes en persona que se contará más rápido, luego los demócratas se pondrán al día a medida que se cuenten las boletas por correo.

Los demócratas necesitan ganar ambos escaños para obtener la mayoría en el Congreso. La reacción más grande del mercado sería un resultado en el que los demócratas lograran lograrlo. En este caso, espere un estímulo fiscal adicional significativo de EE.UU. En 2021 y, como resultado, mayores rendimientos nominales. Es probable que el USD esté oscilante ya que el resultado de las elecciones sigue siendo incierto, lo que significa que es probable que el EUR/USD también lo esté.

 

4) Actas del FOMC de la reunión del 15 al 16 de diciembre: la Fed hizo un ligero ajuste a la orientación futura de su programa de compra de activos, lo suficiente para reforzar las expectativas de que continuará comprando bonos al ritmo actual (o más rápido) hasta que se produzca un progreso sustancial. Se ha hecho frente a ella los mandatos de inflación y desempleo. Las minutas también deberían reforzar las expectativas del mercado de que la política monetaria relajada de la Fed se mantendrá durante mucho tiempo.

Pasando rápidamente al lado EUR de la ecuación; Si bien el USD y la dinámica global del apetito por el riesgo, que se verá fuertemente influenciada por los factores antes mencionados, jugarán un papel crucial en la determinación de la acción del precio del EUR/USD esta semana, también vale la pena tener en cuenta algunos factores europeos.

Los datos preliminares de inflación de diciembre de países como Alemania, Francia, España e Italia se publicarán antes de los números agregados de la zona euro, que se publicarán el jueves a las 10:00GMT. En medio del empeoramiento de las perspectivas para la economía de la eurozona a fines de 2020 debido a los bloqueos y al Covid-19, nadie espera nada más que una inflación aún más negativa. El IPC general probablemente se mantuvo en deflación a una tasa interanual por sexto mes consecutivo en diciembre. Esto no debería tener un impacto demasiado negativo en el EUR, dado que no hay mucho que el BCE pueda o parezca dispuesto a hacer para cambiar materialmente las perspectivas de inflación a corto plazo en este momento. 

También valdrá la pena ver un discurso del economista jefe del BCE, Philip Lane, a las 20:45GMT del lunes, al igual que, por supuesto, cualquier otro desarrollo en el frente de Covid-19/bloqueo en el continente.

 

Hubo 58.784 nuevas infecciones confirmadas por coronavirus en el Reino Unido el lunes, según mostraron los datos del gobierno del Reino Unido, según Reuters. Esta lectura siguió al aumento del domingo de 54.990. Más detalles de la actualización diaria revelaron que hubo 407 muertes relacionadas con COVID-19 ese día.

Horas antes, el Primer Ministro británico, Boris Johnson, dijo que tomarán medidas más estrictas para limitar la propagación del virus. Johnson anunciará esas nuevas medidas en una conferencia de prensa a las 20:00 GMT.

Reacción del mercado

La libra esterlina lucha por encontrar demanda después de este informe. Al momento de escribir, el par GBP/USD bajó un 0.6% en el día a 1.3590.

• El USD/CAD experimenta un repunte decisivo después de caer a mínimos de varios años.
• WTI está perdiendo más del 1.5% el lunes.
• El índice del dólar estadounidense sube hacia 90.00 en la sesión americana.

El par USD/CAD cayó a su nivel más bajo desde abril de 2018 en 1.2663 el lunes, pero revirtió su curso en la segunda mitad del día. Al momento de escribir, el par subió un 0.3% en el día a 1.2767.

Los flujos de refugio seguro ayudan al USD a ganar fuerza

Temprano en el día, la presión de venta generalizada que rodea al USD y el aumento de los precios del crudo obligaron al USD/CAD a bajar. Sin embargo, un cambio negativo en el sentimiento del mercado durante el horario comercial estadounidense proporcionó un impulso al dólar de refugio seguro y pesó sobre el petróleo.

Los cierres inminentes a nivel nacional en Europa en medio del creciente número de casos de coronavirus parecen estar provocando que los inversores busquen refugio. Como reflejo del mal humor del mercado, los principales índices bursátiles de EE.UU. han bajado entre alrededor del 2% y el índice del dólar estadounidense, que cayó a un mínimo de varios años de 89.42, ahora permanece sin cambios en el día en 89.90.

Mientras tanto, el barril de West Texas Intermediate (WTI) avanzó a su nivel más alto desde febrero a 49.80$ tras informes que sugerían que la OPEP+ no estaba dispuesta a aumentar la producción en febrero. No obstante, el resurgimiento de las preocupaciones sobre una recuperación inestable de la demanda energética arrastró al WTI a 47.50$, donde bajó un 1.6%.

El PMI manufacturero Markit de Canadá mostró el lunes que la actividad económica en el sector manufacturero del país se expandió a su ritmo más fuerte en más de 10 años, pero el CAD no pudo capitalizar estos datos optimistas.

Niveles técnicos 

• El USD/JPY consolida el rebote reciente desde mínimos de varios meses a pesar de la aversión al riesgo.
• El yen se recupera frente a las monedas del G10.

El USD/JPY siguió subiendo durante la sesión americana y subió a 103.25, 55 pips por encima de los mínimos de nueve meses que alcanzó antes en 102.70. Se recuperó bruscamente ya que los precios de las acciones en Wall Street se revirtieron bruscamente a la baja.

El Dow Jones, el Nasdaq y el S & P500 están cayendo más de un 2% tras iniciar el año en terreno positivo. La brusca reversión de las acciones impulsó al dólar en todos los ámbitos. El DXY borró las pérdidas y volvió a subir hacia 90.00 después de caer por debajo de 89.40, el nivel más bajo en más de dos años. El VIX (índice de miedo) saltó al nivel más alto en casi dos semanas.

USD/JPY bajista pero...

Desde una perspectiva técnica, la reversión del USD/JPY podría ser positiva para el dólar, ya que volvió a subir por encima de 103.00. Aún así, el dólar necesita subir por encima de 103.30/35 para ganar soporte para una recuperación más sólida.

La tendencia a largo plazo apunta a la baja. Mientras el USD/JPY siga sin consolidarse por debajo de 103.00, la caída seguirá siendo limitada.

Niveles técnicos
 

Parece que hay alguna cuadratura de posiciones en juego en el mercado el lunes antes de las cruciales elecciones al Senado del martes en Georgia.
El dólar estadounidense se ha recuperado de mínimos anteriores, lo que llevó al NZD USD por debajo del nivel de 0,7200.
El NZD/USD ha retrocedido desde los máximos de las primeras sesiones europeas y por debajo del nivel de 0.7200 nuevamente en medio de un repunte en una volatilidad más amplia que ha visto a los mercados de acciones globales (S&P 500 cotizando con una caída del 1.1% y FTSE World ahora en números rojos) y mercados de petróleo crudo (WTI ahora baja casi un 2%) liquidación y USD repunta desde mínimos. En la actualidad, el par cotiza ligeramente a la baja en el día, ya que prueba el soporte en sus mínimos iniciales de la sesión de Asia Pacífico en los 0.7180.

Kiwi atento a temas internacionales para impulsar la semana

En medio de la falta de eventos económicos o políticos clave que salgan de Nueva Zelanda esta semana, los comerciantes de kiwi tendrán los ojos bien abiertos en los asuntos globales. Por lo tanto, como parece ser el caso en la actualidad, el apetito más amplio del mercado por el riesgo y el dólar estadounidense permanecerán en el asiento del conductor de la acción del precio NZD/USD.

Los mercados han adoptado una especie de tono adverso al riesgo en el comercio reciente en medio de lo que parece ser una combinación de 1) ajuste de posición (eliminando algunos riesgos de la mesa) antes de la segunda vuelta del Senado de Georgia y las elecciones especiales del martes y 2) cierta preocupación por el endurecimiento de Bloqueos de Covid-19 en Europa (se espera que el primer ministro británico Boris Johnson anuncie un bloqueo nacional a las 20:00GMT y se están analizando restricciones más estrictas en Alemania, Irlanda y otros lugares de la UE).

De cara al futuro, puede que sea una semana volátil. No se espera que se conozca el resultado de las elecciones al Senado del martes en Georgia durante algún tiempo, ya que se cuentan las boletas por correo (similar a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre). Si los demócratas logran una victoria y logran ganar ambos escaños y, por lo tanto, una mayoría en el Senado, esto les daría el control sobre el Congreso y el poder de promulgar un estímulo fiscal adicional significativo en 2021. Es probable que la reacción del mercado a tal resultado ser positivo, dadas las reacciones de júbilo observadas en los últimos meses ante un mayor gasto fiscal.

Los operadores también deberán estar atentos a los datos cruciales de EE.UU. en forma de cifras del PMI del Instituto de Gestión de Suministros de diciembre, publicadas el martes y jueves, así como las cifras oficiales de empleo del viernes, también de diciembre. Los analistas/comentaristas del mercado han argumentado que en el actual entorno bajista del USD, los datos presentan riesgos a la baja para el USD (y riesgos al alza para NZD/USD) dada la posibilidad de un riesgo en la reacción (negativa del USD) a datos sólidos frente a posibles aumento de las expectativas de una mayor flexibilización de la Fed en caso de datos débiles (también USD negativo).

NZD/USD los máximos de mediados de diciembre

Es probable que los alcistas del NZD/USD  tengan sus ojos puestos en una posible prueba de soporte en 0.7172, el máximo del 17 de diciembre de 2020. El objetivo sería entonces un movimiento hacia los máximos de 2020 alrededor de 0-7240, con los alcistas esperando un regreso de las condiciones bajistas del USD a medida que avanza la semana/mes.

• El AUD/USD ha recortado ganancias anteriores frente a su contraparte estadounidense en medio de un leve deterioro en el apetito por el riesgo.
• Antes de los datos de permisos comerciales y de construcción del jueves, los temas globales dominarán la acción del precio AUD/USD.

Durante la primera parte de la sesión de negociación europea del lunes, el AUD/USD volvió a subir hacia los máximos anuales de 2020 (establecidos el 31 de diciembre) justo por encima de 0.7740. Sin embargo, esta área ha demostrado ser un doble techo y el par se ha revertido de nuevo por debajo de 0.7700 para operar en 0.7680, bajando alrededor de 0.2% o 15 pips en el día. El dólar estadounidense se ha recuperado desde mínimos, mientras que las acciones y los mercados de petróleo crudo han sufrido un golpe en medio de un leve retroceso del reciente riesgo de optimismo.

Las cifras del PMI manufacturero de Australia para diciembre se publicaron temprano durante la sesión de Asia Pacífico del lunes y no hicieron mucho para cambiar el dia del AUD; el índice retrocedió ligeramente en 55.7, desde los máximos de más de dos años de noviembre en 55.8.

El dólar australiano se adaptará a la dinámica global del apetito por el riesgo/USD

El jueves se publicarán importantes números de permisos de construcción y comercio de Australia en noviembre, que valdrá la pena para los operadores del AUD. Aparte de eso, sin embargo, es probable que el AUD/USD opere principalmente en función del USD y la dinámica global del apetito por el riesgo, en contraposición a los temas domésticos.

Temas para ver esta semana...

1) Apetito por el riesgo: el riesgo en el posicionamiento (es decir, acciones sobreponderadas y otros activos de riesgo e infraponderación en USD) pagó dividendos durante el cuarto trimestre de 2020, pero los analistas y los operadores se están volviendo cada vez más cautelosos si los activos de riesgo, es decir, las acciones, continúan aumentando al ritmo actual los mercados podrían estar entrando en el reino de la "exuberancia irracional". Como recordatorio, los mercados estaban de tan buen humor a finales de agosto/principios de septiembre de 2020. A mediados de septiembre, el Nasdaq 100 se había corregido casi un 15% desde su máximo de principios de septiembre. Si un movimiento similar se repite, las monedas sensibles al riesgo como el AUD se enfrentarán a algunos reveses a corto plazo.

2) Datos de EE.UU. - Los riesgos parecen inclinados a la baja para el USD con respecto a cómo los mercados podrían interpretar el importante ISM de esta semana (publicado el martes y jueves) y los datos oficiales del mercado laboral (publicado el viernes) para diciembre. Los comentaristas del mercado han argumentado que los buenos datos podrían reforzar el riesgo en la sensación del mercado, que ha sido negativo para el USD, mientras que los malos datos podrían generar expectativas de una mayor relajación monetaria de la Fed, también un USD negativo.

3) Elección de desempate en Georgia: los dos escaños del Senado en juego en Georgia decidirán quién toma el control del Senado (los republicanos o los demócratas). Si bien las elecciones tienen lugar el martes, es probable que el resultado permanezca desconocido durante algún tiempo mientras se cuentan las boletas por correo. Es probable que se produzca una reacción similar a las elecciones del 3 de noviembre; Es probable que los republicanos tengan una ventaja temprana dada una mayor participación de votantes en persona que se contará más rápido, luego los demócratas se pondrán al día a medida que se cuenten las boletas por correo.

Los demócratas necesitan ganar ambos escaños para obtener la mayoría en el Congreso. La reacción más grande del mercado sería un resultado en el que los demócratas lograran lograrlo. En este caso, espere un estímulo fiscal adicional significativo de EE.UU. en 2021 y, como resultado, la subida de los rendimientos nominales. Es probable que el USD esté oscilante ya que el resultado de las elecciones sigue siendo incierto, lo que significa que es probable que el AUD/USD también lo esté.
 

• Libra bajo presión en todos los ámbitos se suma a las pérdidas.
• GBP/USD corrige a la baja después de subir durante tres días hábiles consecutivos.

El par GBP/USD cayó aún más durante la sesión estadounidense en medio de un dólar estadounidense más fuerte y mientras la libra permanece bajo presión. El par hizo suelo en 1.3559, alcanzando el mínimo desde el miércoles pasado.

Más temprano el lunes, el cable alcanzó niveles por encima de 1.3700 por primera vez desde abril de 2018 antes de revertir su tendencia intradía. La fuerte caída desde arriba fue provocada por una caída de la libra en medio de expectativas de nuevas restricciones en el Reino Unido. El gobierno emitirá un comunicado sobre el tema. El aumento de casos de COVID-19 y la nueva cepa compensaron los desarrollos relacionados con la vacuna Oxford/AstraZeneca.

Al mismo tiempo, el dólar estadounidense recuperó la fuerza y ​​los precios de las acciones en Wall Street giraron a la baja. Al momento de escribir, el Dow Jones cae un 1.60% y el Nasdaq un 1.25%. La reversión impulsó al dólar que recortó las pérdidas en todos los ámbitos.

Desde una perspectiva técnica, la tendencia en GBP/USD todavía apunta al alza, pero el impulso disminuyó. Una consolidación por debajo de 1.3600 favorecería una extensión de la corrección. Los niveles de soporte se ven en 1.3550/55, seguido de 1.3505 y 1.3425/30 (el mínimo de la semana pasada).

Niveles técnicos

• Las expectativas de inflación de equilibrio a 10 años de Estados Unidos alcanzaron máximos de más de 2 años, impulsando los mercados de metales preciosos.
• Los precios al contado de la plata cruzaron por encima de 27.50$ por primera vez desde septiembre.

Los precios al contado de la plata (XAG/USD) han tenido un desempeño sólido hasta ahora en el primer día de negociación de 2021, con el precio del mercado al contado de la plata cruzando por encima del nivel de $ 27.50 por primera vez desde septiembre y rompiendo el máximo anterior de diciembre de 2020 en $ 27.41. En el día, los precios de la plata subieron más del 4.0%, y los precios abrieron el comercio de Asia Pacífico por debajo de 26.50$. Otros metales preciosos también se están desempeñando excepcionalmente bien; el oro al contado (XAU/USD) ha subido aproximadamente un 2.5%, el platino al contado (XPT/USD) sube un 5% y el paladio al contado (XPD / USD) ha subido más del 0.5%.

Mercado de metales preciosos impulsado por apuestas inflacionarias

Los mercados están de buen humor el primer día de negociación del año; las acciones subieron en los EE.UU. y Europa, el WTI subió antes de que algunas preocupaciones de la OPEP + cortaran el complejo desde máximos, las materias primas industriales subieron y los rendimientos de los bonos estadounidenses son más altos y la curva de rendimiento más pronunciada. Ninguna noticia o titular específico está impulsando la sensación optimista del comercio. Más bien, los mercados aparentemente están "retomando donde lo dejaron" a fines del año pasado en términos de apostar por una combinación de 1) una fuerte recuperación económica mundial en 2021 cuando las vacunas terminen con la pandemia de Covid-19 y 2) el apoyo continuo de responsables de la política monetaria mundial.

El estado de ánimo optimista ha puesto al dólar estadounidense a la defensiva (el índice del dólar ha retrocedido hasta cerca de los mínimos de 2020 y cotiza en los 89,50) y ha visto un repunte en las expectativas de inflación; Las expectativas de inflación de equilibrio a 10 años de EE.UU. aumentaron por encima del 2.0% por primera vez desde 2018 el lunes. A pesar del riesgo de que los flujos impulsen al alza los rendimientos nominales de EE.UU., el aumento de las expectativas de inflación mantiene los rendimientos reales de EE.UU. cerca de los mínimos recientes; el rendimiento del TIPS a 10 años de EE.UU. está justo por debajo del -1.07%, justo por encima del mínimo del -1.089% de diciembre. Parece probable un retroceso hacia los mínimos del año pasado en torno al -1.1%. La combinación del dólar estadounidense más débil (con el que los metales preciosos tienen una correlación negativa), el aumento de las expectativas de inflación (los metales preciosos se consideran una cobertura contra la inflación) y los rendimientos reales se mantienen cerca de los mínimos (manteniendo el incentivo para mantener los metales preciosos que no rinden (alto rendimiento de la deuda) está ayudando a mantener los precios de los metales preciosos.

Temas clave de esta semana

Los comerciantes de plata (y los comerciantes de metales preciosos en general) deberán estar atentos a dos factores principales esta semana; 1) datos de Estados Unidos y 2) las elecciones al Senado de Estados Unidos en Georgia.

En el primero, la fabricación de ISM (publicada el martes) y los servicios (publicada el jueves) proporcionarán una actualización oportuna sobre el estado de la economía de EE.UU. en diciembre (al menos, en lo que respecta al sentimiento en la economía), en medio de la aumento continuo en la prevalencia de Covid-19 en la comunidad. Las cifras oficiales del mercado laboral de diciembre (publicadas el viernes) también serán clave. Espere que los mercados puedan analizar cualquier debilidad a corto plazo dada la promesa de 1) las vacunas cambiarán la situación pronto y 2) que la Fed estará allí para intervenir y ofrecer más apoyo monetario si es necesario. En ese sentido, los malos datos bien podrían ser positivos para los metales preciosos si dan lugar a un mayor estímulo monetario en el precio.

En este último; dos escaños que decidirán si los republicanos mantienen o ganan los demócratas una mayoría en el Senado están en juego el martes. Los mercados parecen esperar que los republicanos puedan mantener al menos un escaño, lo que significa que mantienen su mayoría en el Senado, pero las encuestas y los fabricantes de probabilidades de apuestas parecen sugerir que las cosas están bastante cerca. Si los demócratas pueden ganar, este sería el resultado más sorprendente y, por lo tanto, provocaría la reacción más amplia, dado que un Congreso controlado por los demócratas significa billones más en gasto público en 2021. La reacción probable del mercado a esto sería un rendimiento nominal de los bonos estadounidenses más altos (anticipándose a una mayor emisión de deuda) y mayores expectativas de inflación (dado más estímulo).

La forma en que esto afectaría al USD y los metales preciosos depende de cuánto de esta nueva deuda esperen los mercados de deuda que la Fed monetice; si los mercados esperan que se moneticen lo suficiente como para mantener los rendimientos reales estadounidenses cerca de los mínimos recientes, entonces es probable que sea un dólar negativo y positivo para los metales preciosos. Si permiten que suban las tasas de interés nominales y reales, es probable que esto sea negativo para los metales preciosos (y los activos de riesgo en general). Dado el compromiso de la Fed de mantener las condiciones monetarias acomodaticias en el futuro previsible hasta que el banco esté mucho más cerca de sus objetivos obligatorios (sobre inflación y desempleo), parece poco probable que permitan un aumento significativo de los rendimientos reales (así como el hecho de que ¡Estados Unidos apenas podría pagarlo!). Por lo tanto, es probable que los mercados esperen que un mayor estímulo fiscal vaya de la mano de un mayor estímulo monetario.

• El EUR/GBP toca nuevos máximos en la banda 0.9030/35.
• El sesgo de venta en torno a la libra oxigena el movimiento.
• El PMI manufacturero del Reino Unido sorprendió al alza en 57.5 ​​en diciembre.

El tono pesimista que rodea a la libra favorece la recuperación diaria del EUR/GBP por encima del nivel clave 0.90 el lunes.

EUR/GBP sube por la fortaleza del EUR

La renovada presión de venta alrededor de la libra esterlina colabora con el alza en el cruce a máximos de 2 días en la zona de 0.9030/35, flirteando al mismo tiempo con la SMA de 100 días (0.9034). En la misma línea, el fuerte tono de oferta en la moneda europea también apuntala el rebote diario del EUR/GBP.

Mientras tanto, la libra esterlina sigue en el centro del escenario tras el acuerdo Brexit de última hora, mientras que los inversores parecen haber cambiado su enfoque al desempeño de la economía del Reino Unido en medio de la pandemia de coronavirus, el lanzamiento de la vacuna (frente a la nueva variante del virus) y la probabilidad de que el Banco de Inglaterra mueva las tasas por debajo de 0 en los próximos meses.

En la esfera de datos del Reino Unido, el PMI manufacturero de diciembre fue mejor de lo esperado en 57.5 ​​(desde 55.6) mientras que las aprobaciones hipotecarias también sorprendieron al alza en 104.97 mil en noviembre. Otros datos vieron el crédito al consumo del Banco de Inglaterra en -1.539 mil millones en noviembre y la oferta monetaria M4 expandiéndose a un 0.8% mensual durante el mismo período.

Niveles técnicos

El cruce ha subido un 0.99% a 0.9032 y se enfrenta a la siguiente barrera ascendente en 0.9047 (SMA de 21 días) seguida de 0.9229 (máximo mensual del 11 de diciembre) y luego 0.9291 (máximo mensual del 11 de septiembre). Por otro lado, una ruptura de 0.8978 (SMA de 200 días) expondría 0.8942 (mínimo semanal del 31 de diciembre) y finalmente 0.8861 (mínimo mensual del 11 de noviembre).

 

• El PMI manufacturero de Markit en EE.UU. subió a un máximo de varios años en diciembre.
• El índice del dólar estadounidense DXY se mantiene en territorio negativo por debajo de 90.00.

La actividad económica en el sector manufacturero de EE.UU. se expandió a su ritmo más fuerte desde septiembre de 2014 en diciembre, con el PMI manufacturero de IHS Markit subiendo a 57.1 puntos desde los 56.7 de noviembre. Esta lectura también fue mejor que la estimación preliminar de 56.5.

Detalles adicionales de la publicación mostraron que el índice de producto final bajó a 58.3 desde 59.2 y el índice de precios de producto final subió a su nivel más alto desde mayo de 2011 en 58.6.

Al comentar los datos, "los fabricantes informaron de un fuerte final para 2020, con la producción y los libros de pedidos que continuaron creciendo, aunque las tasas de expansión se desaceleraron como resultado del aumento del número de casos de coronavirus y las restricciones relacionadas", dijo Chris Williamson, economista jefe de negocios en IHS Markit.

"Los productores de maquinaria y equipamiento informaron de una fuerte demanda sostenida, lo que sugiere que las empresas están aumentando su gasto de inversión", agregó Williamson.

• Los principales índices de Wall Street comenzaron la nueva semana con firmeza.
• El S&P 500 Energy Index registra fuertes ganancias después de la campana de apertura.

Los principales índices de acciones en los EE.UU. abrieron en territorio positivo en el primer día de negociación de 2021, pero parece que están luchando por ganar un mayor impulso alcista.

Al momento de escribir, el índice S&P 500, que tocó un nuevo récord de 3.769, subió un 0.15% en el día a 3.761. El Nasdaq Composite subió un 0.15% a 12.907 y el Dow Jones Industrial Average se mantuvo plano en 30.600 después de abrir con una ganancia de 0.15%.

Mientras tanto, el índice de volatilidad CBOE (VIX), el indicador de miedo de Wall Street, ha subido un 2.45%, lo que sugiere que los flujos de riesgo están luchando por tomar el control de los mercados.

Entre los principales sectores del S&P 500, el Índice de Energía es del 1.05% después de la campana de apertura. Por otro lado, el índice de productos básicos de consumo pierde un 0.42%.

Gráfico S&P 500 (diario)


 

• El USD/TRY cotiza a la defensiva cerca de 7.3200 el lunes.
• La debilidad del dólar, el riesgo activado favorecen el espacio de divisas de los mercados emergentes.
• El IPC de Turquía subió un 1.25% intermensual, un 14.6% interanual en diciembre.

La lira turca comienza el año con una nota positiva frente al dólar y arrastra al USD/TRY a nuevos mínimos en la región de 7.3200, donde parece haber surgido algún soporte hasta ahora.

USD/TRY más débil por la venta masiva del USD

El USD/TRY cotiza con un sesgo a la baja al comienzo del nuevo año en medio del estado de ánimo de venta generalizado que golpea al dólar estadounidense y las entradas persistentes en el espacio de divisas de los mercados emergentes y el resto del espacio de riesgo.

El par está navegando su cuarta semana consecutiva con pérdidas hasta ahora, ya que la lira se mantiene bien respaldada por el reciente giro hacia una postura de política monetaria más ortodoxa del banco central turco (CBRT). Además, el enfoque (ahora) más favorable al mercado de la administración de Erdogan también ha prestado un apoyo adicional a la moneda y ha restaurado cierta credibilidad tanto para Turquía como para el banco central.

A principios de la sesión, las cifras de inflación en Turquía mostraron que los precios al consumidor seguidos por el IPC subieron a un 14.6% anualizado en diciembre (desde 14.03%) y 1.25% (desde 2.30%). Además, el PMI manufacturero se mantuvo (apenas) dentro del territorio de expansión en 50.8 (desde 51.4) y los precios al productor subieron un 25.15% interanual y un 2.36% intermensual.

Niveles técnicos 

Por el momento, el par está perdiendo un 0.44% en 7.3762 y una caída por debajo de 7.3034 (mínimo mensual del 30 de diciembre) expondría 7.3016 (SMA de 200 días) y luego 7.2019 (mínimo del 21 de agosto). Por otro lado, la siguiente resistencia emerge en 7.7233 (SMA de 100 días) seguida de 7.8531 (SMA de 55 días) y finalmente 8.0250 (máximo mensual el 11 de diciembre).

• El XAU/USD sube más del 2% el lunes.
• El quiebre de $1900 parece haber sido un desencadenante clave para la reciente suba.

El XAU/USD abrió bruscamente al alza el primer día de 2021 y conservó su impulso alcista con la ruptura técnica que atrajo a más compradores. Al momento de escribir, el metal sube 2.50% en el día y opera sobre $1940, tras marcar un nuevo máximo en meses en $1943.

Perspectiva técnica del XAU/ USD

El oro parece haber quebrado por encima del triángulo ascendente que se formó en diciembre. Además, el precio también subió por encima de la media móvil simple crítica de 100 días, lo que confirma el impulso alcista. Sin embargo, con el último repunte, el indicador del Índice de fuerza relativa (RSI) en el mismo gráfico alcanzó el territorio de sobrecompra por primera vez desde agosto de 2020, lo que sugiere que podría haber una corrección técnica antes de la próxima pata alcista.

Por el lado alcista, $1965 (máximo del 9 de noviembre de 2020) se alinea como el próximo objetivo por delante de $ 2000 (nivel psicológico). Los soportes, por otro lado, se podrían ver en $1900 (nivel psicológico / resistencia anterior al triángulo), $1893 (media móvil de 100 días) y $ 1888 (línea de tendencia ascendente).

Gráfico de día de oro

• El PMI manufacturero de Markit en Canadá subió a un máximo histórico en diciembre.
• El USD/CAD opera con modestas pérdidas diarias por encima de 1.2700.

La actividad comercial en el sector manufacturero de Canadá continuó expandiéndose a un ritmo sólido en diciembre, con el PMI de manufactura de IHS Markit mejorando a 57.9 puntos desde los 55.8 de noviembre. Esta es la lectura más alta desde que comenzó la encuesta en octubre de 2010.

Al comentar sobre el informe, "los últimos datos indicaron que el sector manufacturero canadiense concluyó 2020 con una mejora mensual récord en las condiciones comerciales", dijo Shreeya Patel, economista de IHS Markit. "Los nuevos pedidos y la producción respaldaron el último aumento con fuertes incrementos registrados".

• El estado de ánimo de riesgo socavó el JPY de refugio seguro y extendió algo de soporte al USD/JPY.
• El USD sigue deprimido en medio de esperanzas de estímulos adicionales y expectativas moderadas de la Fed.
• Es posible que los alcistas aún tengan que esperar a que se realicen compras sólidas antes de realizar nuevas apuestas.

El par USD/JPY logró recuperarse alrededor de 30 pips desde mínimos de varios meses y fue visto por última vez operando con pérdidas modestas alrededor de 103.00.

El par encontró algo de soporte cerca de la región 102.70, o el nivel más bajo desde marzo de 2020 y, por ahora, parece haber estancado su reciente trayectoria bajista. El sentimiento alcista subyacente en torno a los mercados de valores socavó al yen japonés de refugio seguro y extendió algo de soporte al par USD/JPY.

A pesar de las preocupaciones sobre el descubrimiento de nuevas variantes del coronavirus, el optimismo sobre el lanzamiento de vacunas ha alimentado las esperanzas de una fuerte recuperación económica mundial en 2021. Esto, a su vez, se consideró como uno de los factores clave que seguían respaldando la el ánimo optimista prevaleciente en el mercado.

Dicho esto, la venta sostenida de dólares estadounidenses podría evitar que los alcistas realicen apuestas agresivas y limitar el alza del par USD/JPY. El dólar estadounidense se mantuvo deprimido debido a las especulaciones sobre un paquete adicional de ayuda financiera estadounidense y las expectativas de que la Fed mantendrá las tasas más bajas durante un período más largo.

Por lo tanto, el enfoque clave estará en la publicación de las últimas actas de la reunión de política monetaria del FOMC el miércoles. Esto hace que sea prudente esperar algunas compras de seguimiento sólidas antes de confirmar que el par USD/JPY ha hecho suelo en el corto plazo y posicionarse para posibles ganancias adicionales.

Mientras tanto, los desarrollos en torno a la saga del coronavirus y el sentimiento más amplio de riesgo del mercado jugarán un papel clave en impulsar la demanda del JPY como refugio seguro. Aparte de esto, la publicación del lunes del PMI manufacturero final de EE.UU. podría influir en la dinámica de precios del USD y proporcionar cierto impulso.

Niveles técnicos 

• El NZD/USD perdió su tracción después de subir a 0.7230.
• El índice del dólar estadounidense se recuperó por encima de 89.50 antes de los datos estadounidenses.
• Los principales índices de Wall Street parecen abrir en territorio positivo.

El par NZD/USD subió durante la primera mitad del día y se acercó al máximo de varios años que estableció en 0.7242 la semana pasada. Sin embargo, el par perdió su tracción en la última hora y borró una parte de sus ganancias diarias. Al momento de escribir, el NZD/USD subió modestamente en el día en 0.7205.

El USD comienza 2021 con un tono débil 

El entorno del mercado de riesgo en el primer día de negociación de 2021 ayudó al NZD sensible al riesgo a ganar fuerza frente a sus rivales. Mientras tanto, los datos de China mostraron que la actividad comercial en el sector manufacturero continuó expandiéndose en diciembre y proporcionó un impulso adicional al kiwi.

Por otro lado, el USD luchó por encontrar la demanda como refugio seguro al comienzo de la semana. El índice del dólar estadounidense (DXY) se desplomó a un nuevo mínimo de varios años de 89.42 más temprano en el día, pero realizó una corrección técnica antes de los datos del PMI manufacturero. Por el momento, el DXY está perdiendo un 0.42% a 89.55.

Sin embargo, la falta de impulsores fundamentales detrás de la recuperación del DXY sugiere que es probable que la presión bajista permanezca intacta con los principales índices de Wall Street comenzando el día en territorio positivo. Los futuros del S&P 500 han subido un 0.4% actualmente.

Mientras tanto, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, y el presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, están programados para pronunciar discursos a las 15:00 GMT.

Niveles técnicos 

• El GBP/USD no logró mantener las ganancias intradiarias hasta nuevos máximos de varios años, alrededor de 1.3700.
• Se observó que las preocupaciones sobre un aumento en los casos de COVID-19 en todo el Reino Unido pesaban sobre la libra esterlina.
• El sentimiento bajista predominante en torno al USD debería ayudar a limitar la caída del par.

El par GBP/USD retrocedió alrededor de 90 pips desde los máximos de varios años y cayó a nuevos mínimos diarios, alrededor de la región de 1.3615 durante la mitad de la sesión europea.

El par luchó por capitalizar su movimiento positivo intradía, en cambio enfrentó el rechazo cerca de la marca de 1.3700 en medio de preocupaciones sobre la exclusión del sector de servicios del Reino Unido del acuerdo Brexit. Esto se produce en medio de un nivel sin precedentes de infección por COVID-19 en el Reino Unido, que, a su vez, se consideró un factor clave que pesaba sobre la libra esterlina.

El primer ministro británico, Boris Johnson, advirtió el domingo que es probable que se impongan restricciones más estrictas para frenar el aumento continuo de nuevos casos. Además, el secretario de Salud del Reino Unido, Matt Hancock, dijo que estaba increíblemente preocupado por la variante sudafricana del coronavirus, que eclipsó el optimismo sobre el lanzamiento de vacunas.

Mientras tanto, es probable que la caída se mantenga amortiguada, al menos por el momento, a raíz del sentimiento bajista predominante en torno al dólar estadounidense. La probabilidad de un mayor estímulo fiscal de EE.UU., junto con la especulación de que la Fed mantendrá las tasas más bajas durante un período más largo continuaron socavando al dólar el primer día de 2021.

Por lo tanto, el enfoque clave seguirá siendo la publicación de esta semana de las últimas actas de la reunión de política monetaria del FOMC el miércoles. Mientras tanto, los acontecimientos que rodean la saga del coronavirus seguirán desempeñando un papel dominante en la influencia del par GBP/USD. Los operadores también podrían seguir las señales de la publicación del lunes del PMI manufacturero final de EE.UU.

Niveles técnicos

• El EUR/GBP recuperó tracción y retrocedió una parte importante de la caída del jueves a mínimos de un mes.
• Los osciladores mixtos en los gráficos horarios/diarios justifican la precaución antes de realizar apuestas alcistas agresivas.

El cruce EUR/GBP continuó escalando al alza durante la mitad de la sesión europea y actualizó los máximos diarios en la última hora. El impulso ayudó al cruce a recuperar una parte importante de la caída de la sesión anterior a mínimos de un mes y lo empujó más allá de la media móvil simple (SMA) de 50 horas.

Un movimiento posterior por encima del nivel de Fibonacci del 23.6% del reciente retroceso desde la resistencia de doble techo 0.9215-20 ya podría haber sentado las bases para ganancias adicionales. Los alcistas ahora están buscando aprovechar el impulso por encima del nivel psicológico clave de 0.9000.

Mientras tanto, los osciladores han estado ganando tracción positiva en el gráfico de 1 hora, pero aún deben confirmar un sesgo alcista en los gráficos de 4 horas/diarios. Esto hace que sea prudente esperar algunas compras posteriores antes de confirmar que el cruce EUR/GBP ha hecho suelo.

La siguiente resistencia relevante está vinculada cerca de la región de 0.9030, que representa la media móvil simple (SMA) de 100 horas, seguida de cerca por el 38.2% del nivel Fibonacci. Se necesita un avance sostenido de los obstáculos mencionados para respaldar las perspectivas de cualquier movimiento de apreciación adicional.

Por otro lado, cualquier retroceso por debajo de la SMA de 50 horas ahora podría encontrar un soporte decente cerca de la región de 0.8975. No defender el nivel de soporte mencionado podría provocar nuevas ventas técnicas y hacer que el cruce EUR/GBP sea vulnerable para volver a probar la región de 0.8940-30.

Gráfico de 1 hora



Niveles técnicos 

• Peso mexicano sigue avanzando contra el dólar y prueba un nivel clave.
• Monedas emergentes suben con fuerza contra el dólar ante avance de las bolsas.

El USD/MXN está cayendo en el arranque del 2021, ante una debilidad generalizada del dólar estadounidense. La cotización descendió hasta 19.71, el nivel más bajo desde el 9 de diciembre y apenas por encima del piso de diciembre de 19.69.

El cruce está operando en 19.77, tras rebotar. El peso mexicano continúa presionando la zona de 19.70, que de ceder definitivamente dejaría expuesto el siguiente objetivo en torno a 19.45/50. Al alza, ahora 19.85 es la primera resistencia seguida por 20.00.

La tendencia del USD/MXN sigue siendo claramente bajista y permanecerá de esa forma mientras esté por debajo de 21.30, por donde pasa una línea bajista de varios meses. Desde diciembre el cruce se mueve en modo de consolidación, y ahora presionando el piso de ese rango.

El descenso del USD/MXN el lunes obedece a una caída del dólar, en conjunción con una suba de las bolsas en el mundo. El optimismo entre los inversores generó una demanda por activos de más riesgo, favoreciendo a las monedas emergentes. En este grupo, el peso mexicano está lejos de ser las que más suben. El avance el lunes está siendo liderado por el rublo ruso y el peso chileno.

Niveles técnicos

• El USD/CAD está cayendo por séptimo día de negociación consecutivo.
• WTI tocó su nivel más alto desde febrero de 2020 en 49.80$.
• El enfoque cambia a los datos del PMI de Canadá y Estados Unidos.

El par USD/CAD perdió 140 pips la semana pasada y extendió su caída el lunes presionado por la debilidad generalizada del USD y la subida de los precios del crudo. Al momento de escribir, el par cotiza en su nivel más bajo desde abril de 2018 en 1.2672, perdiendo un 0.43% en el día.

CAD capitaliza el repunte del petróleo

Los flujos de riesgo continúan dominando los mercados financieros en el primer día de operaciones de 2021. Impulsados ​​por un mayor optimismo para una recuperación constante de la demanda mundial de energía, el barril de West Texas Intermediate (WTI) subió a su nivel más alto desde febrero de 2020 a 49.80$ el lunes y ayudó al CAD a ganar fuerza frente a sus rivales.

Más temprano en el día, Reuters informó que la mayoría de los expertos de la OPEP + dijeron que no apoyan un aumento en la producción de petróleo del grupo a partir de febrero en otros 500.000 barriles por día y este titular parece estar ayudando al WTI a subir.

Por otro lado, el dólar lucha por encontrar la demanda como un refugio seguro y el índice del dólar estadounidense está perdiendo un 0.5% alrededor de 89.50.

En la segunda mitad del día, IHS Markit publicará los datos del PMI manufacturero para Canadá y Estados Unidos. Además, los inversores vigilarán de cerca las acciones estadounidenses, que siguen en camino de abrir en nuevos máximos históricos. Si el estado de ánimo del mercado se mantiene optimista en la sesión estadounidense, es probable que el USD se mantenga débil frente a sus rivales.

Niveles técnicos

• Los precios del WTI giran hacia abajo después de subir hacia el nivel de 50$.
• Se espera que la OPEP + mantenga estable la producción de petróleo.

Los precios del petróleo crudo se han movido al alza en el primer día de negociación de 2021 y el barril de West Texas Intermediate WTI ha alcanzado su nivel más alto en más de 10 meses en 49.80$. Sin embargo, el WTI ha cambiado de rumbo antes de la sesión americana y ha devuelto todas las ganancias iniciales. En el momento de escribir se mantiene prácticamente sin cambios en el día cerca del nivel de 48.40$.

El foco está en la OPEP               

Las noticias que sugieren que es probable que los productores de la OPEP y no OPEP mantengan la producción de petróleo sin cambios, a pesar del hecho de que Rusia ha estado abogando por un aumento de 500.000 barriles por día (bpd) en febrero, ayudaron a los precios del petróleo a subir el lunes.

En diciembre, los productores acordaron aumentar la producción en 500.000 bpd en enero, pero la renovada preocupación por el impacto negativo del aumento de las infecciones por coronavirus en la demanda de energía parece estar obligando a los productores a adoptar una postura cautelosa.

Anteriormente en el día, el primer ministro británico, Boris Johnson, señaló que tendrán que tomar medidas adicionales para limitar la propagación del nuevo coronavirus. Además, se informa que Alemania extenderá el bloqueo actual por dos semanas, hasta finales de enero.

El domingo, el secretario general de la OPEP, Mohammad Barkindo, dijo que esperan que la demanda mundial de petróleo crudo aumente en 5.9 millones de bpd en 2021 hasta los 95.9 millones de bpd. Los inversores esperan la declaración que saldrá de la reunión de la OPEP + más tarde en el día.

Niveles técnicos del WTI

• El EUR/USD recupera el nivel de 1.23 en medio de un clima de apetito por el riesgo.
• Más arriba aparecen los picos mensuales en 1.2413 y 1.2476.

El EUR/USD reanudo los recorridos alcistas y revirtió el fuerte retroceso del jueves pasado tras el rechazo de los máximos anuales sobre 1.2300.

La postura positiva del EUR/USD, por lo tanto, se mantiene sin cambios y permite la continuación de la tendencia alcista en el horizonte a corto plazo. Sin embargo, la proximidad del territorio de sobrecompra conlleva el potencial de provocar correcciones ocasionales. Se espera que estos alcancen el soporte inicial en el mínimo semanal en 1.2129 (21 de diciembre).

Mientras tanto, un quiebre de los máximos recientes justo por encima de 1.2300 debería allanar el camino para más subas y un movimiento potencial a 1.2413 (máximo de abril de 2018) antes de 1.2476 (máximo de marzo de 2018).

Mientras tanto, es probable que haya ganancias adicionales en el EUR/USD mientras estén por encima de la media móvil simple de 200 días, hoy en 1.1539.

Mirando el gráfico mensual, la ruptura (sólida) de la línea 2008-2020 es un gran evento alcista y debería apuntalar la continuación de la tendencia alcista.

EUR/USD gráfico de mes

El AUD/USD superó el retroceso del 38.2% de la caída de 2011/2020 en 0.7625/40 y el máximo de 0.7677 de junio de 2018, lo que confirma que la tendencia alcista sigue intacta, explican los analistas de Credit Suisse. Ven la próxima resistencia clave en el máximo de 2020 en 0.7742, cuya quiebre podría llevar a 0.7816.

Declaraciones clave:

“El AUD/USD rompió su rango anterior alto durante los últimos días de 2020, eliminando el retroceso clave del 38.2% de toda la caída de 2011/2020 en 0.7625/40, así como el máximo crucial de junio de 2018 en 0.7677. Todo esto sugiere que la tendencia alcista clave permanece intacta a medida que comenzamos el nuevo año, en línea con la gran base de 'hombro, cabeza, hombros' que todavía está en su lugar".

“Ahora vemos la primera resistencia en el máximo de finales de 2020 en 0.7742, donde esperamos ver nuevos vendedores al principio a medida que el mercado intenta cambiar a un rango temporal y de corto plazo. En cambio, un quiebre inmediato por encima de aquí daría un movimiento directo hacia el punto de inflexión psicológica de 0.7800 a continuación, cuyo quiebre vería una prueba del máximo de abril de 2018 en 0.7816".

"El soporte se mueve inicialmente a 0.7682, luego a 0.7645, cuya eliminación vería una prueba renovada del promedio exponencial de 13 días en 0.7624, que idealmente debería mantenerse para continuar con el sesgo alcista inmediato”.

Ho Woei Chen, CFA, economista de UOB Group, evalúa los últimos datos de PMI en China. Estima que la caída se puede haber debido al clima frió y ante problemas en el suministro eléctrico debido a aumentos en la demanda.

Declaraciones clave:

 “Tanto el PMI de manufactura y no manufactura de China de Logística y Compras (CFLP) se suavizó en diciembre. El PMI manufacturero bajó de un máximo de más de 3 años de 52.1 en noviembre a 51.9 en diciembre (encuesta de Bloomberg: 52.0) mientras que el PMI no manufacturero cayó a 55.7 en diciembre (encuesta de Bloomberg: 56.3) desde el máximo de 8 años y medio de 56.4 en noviembre."

“Las lecturas más bajas en diciembre podrían haberse debido en parte al clima frío y los cortes reportados en el suministro de electricidad a algunos usuarios industriales y comerciales, ya que el sistema no pudo hacer frente al aumento de la demanda. No obstante, el impulso de la recuperación económica subyacente en China probablemente se mantuvo intacto dado que COVID-19 está contenido a nivel nacional, manteniendo fuerte la demanda en los próximos meses. Para el cuatro trimestre del 2020, mantenemos nuestro pronóstico de crecimiento del PIB para China del 6.2% interanual (3T20: 4.9%) con nuestro crecimiento del PIB para todo el año 2020 en 1.9% y proyectado a 8.2% en 2021".

“El PMI manufacturero se encuentra ahora en su décimo mes consecutivo de expansión, definido como una lectura por encima del umbral de 50. En diciembre, los componentes principales incluyen la producción (54.2 desde 54.7 en noviembre), nuevos pedidos (53.6 desde 53.9 en noviembre) y los nuevos pedidos de exportación (51.3 desde 51.5 en noviembre) disminuyeron".

• El DXY vuelve a estar bajo presión bajista cerca de 89.40.
• El siguiente objetivo a la baja es el mínimo de abril de 2018 cerca de 89.20.

El índice del dólar de EE.UU. (DXY) comienza el nuevo año en el lado negativo y extiende la caída a nuevos mínimos, a la región de 89.40.

Las perspectivas para el dólar parecen estar en territorio bajista y, por lo tanto, las posibilidades de más pérdidas siguen siendo altas. Dicho esto, el próximo soporte de relevancia se encuentra en 89.22 (mínimo de abril de 2018).

Se espera que la presión a la baja se mitigue un poco en caso de darse una ruptura de la línea de resistencia de 2020-2021, hoy alrededor de 91.80.

Mientras tanto, siempre que el DXY opere por debajo de la media móvil simple (SMA) de 200 días, hoy en 94.94, se pronostica que prevalecerá la visión negativa.

DXY gráfico de día

• El EUR/JPY extiende la consolidación por encima de 126.00.
• Siguiente objetivo al alza aparece en el máximo del 2020 cerca de 127.20.

El EUR/JPY extiende el tono de consolidación por encima del nivel de 126.00 por otra sesión más, en el arranque del 2021.

El cruce permanece en sentido lateral desde diciembre con las subas hasta ahora limitadas por el máximo de 2020 cerca de 127.20 (29 de diciembre) y un fuerte soporte que emerge alrededor de 125.70. La postura lateral también parece reforzada por el RSI cerca del área 50.

El quiebre del actual rango lateral debería motivar al cruce a apuntar al pico de 2019 en 127.50 (1 de marzo). Se espera que las bajas, por otro lado, encuentren soporte en el vecindario de 125.00 (máximos de octubre/noviembre).

Mirando desde una perspectiva más amplia, mientras siga por encima de la media móvil simple de 200 días en 122.32, el sesgo seguirá alcista.

EUR/JPY gráfico de día

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, reiteró este lunes que harán todo lo posible para mantener bajo control la propagación del coronavirus y reconoció que deberán tomar medidas más duras, según informó Reuters.

Johnson indicó que las nuevas medidas se anunciarán en breve. Dijo que cerrar las escuelas primarias es un último recurso, que están tratando de evitarlo. "El riesgo para los profesores no es mayor que el de cualquier otra persona", dijo Johnson.

• Oro imparable: sube más de $30 con respecto al cierre del jueves.
• Tras retroceso limitado, el XAU/USD retoma suba y marca nuevos máximos en un mes y medio.

El oro está subiendo casi un 2% en la primera sesión del 2021. El metal está brillando, impulsado por la debilidad del dólar y factores técnicos. La cotización acaba de subir hasta $1936 la onza, el nivel más alto desde el 9 de noviembre. Está operando en la zona de los máximos, convalidando las ganancias diarias.

Entre los factores que están impulsando el avance del XAU/USD, está la debilidad del dólar. El DXY opera en mínimos desde abril de 2018, por debajo de 89.50. El dólar no sube ni contra el yen, pese al clima positivo de riesgo en los mercados. Las bolsas están subiendo fuertemente en Europa y los futuros de Wall Street apuntan a una apertura al alza, con nuevos récord.

El aspecto técnico también parece haber impulsado al oro. Tras probar durante dos semanas la zona de $1900, sin poder afirmarse por encima, el arranque de la semana se dio bien por encima y la suba posterior confirmó el quiebre, por el momento. Esto motivó más compras, e hizo que cada retroceso en las últimas horas sea limitado.

El panorama técnico luce positivo para el oro, incluso pese a los indicadores de sobrecompra en el muy corto plazo. La próxima zona de resistencia fuerte aparece en $1950/55 y por encima luego seguirá $1975. En la dirección contraria, $1925/30 es el primer soporte de consideración.

Niveles técnicos

• El dólar retoma las caídas, DXY cae 0.50% y marca nuevos mínimos en dos años.
• EUR/USD rebota tras retroceso del jueves y apunta a probar los máximos de diciembre.

El EUR/USD está subiendo en forma significativa en el arranque del 2021, y trepa 0.65% en lo que va del día, apoyado sobre todo en la debilidad del dólar. La cotización está poniendo a prueba la zona de 1.2300 y opera muy cerca de máximo en años alcanzado la semana pasada.

El miércoles pasado el EUR/USD llegó hasta 1.2311, el nivel más elevado desde abril de 2018 y luego retrocedió hasta llegar a 1.2210. El lunes, el dólar muestra una renovada debilidad que impulsó al par. El máximo del día lo alcanzó en 1.2300 y está operando en 1.2293, con el tono alcista intacto.

Las bolsas en el mundo están subiendo. En Europa las principales plazas trepan entre el 1% y el 2.70%. Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura en nuevos máximos récord, con subas en el orden del 0.50%. El avance de la vacunación por el coronavirus está frenando los temores por la suba en los casos y las medidas restrictivas.

El dólar es la monda de peor rendimiento en el mercado. El índice del dólar (DXY) cae 0.50% y está en mínimos en dos años, operando por debajo de 89.50. El billete verde ni siquiera está consiguiendo subir frente al yen. La moneda japonesa suele debilitarse en un contexto de apetito por el riesgo.

De cara a las próximas horas, la clave es de esperar que pase por lo que haga el dólar y las acciones en Wall Street. En lo que respecta a datos, se publicará el reporte de IHS Markit PMI manufacturero de EE.UU. de diciembre (lectura final) y además el reporte de construcción de noviembre. En lo que respecta a discursos, en un evento virtual hablarán el presidente de la Reserva Federal de Atlanta Raphael Bostic, el de la Fed de Chicago, Charles Evans, y la de la Fed de Cleveland, Loretta Mester.

Niveles técnicos 

• El USD/JPY es testigo de algunas nuevas ventas el lunes y cae a nuevos mínimos de varios meses.
• La formación de un canal bajista apunta a una trayectoria descendente bien establecida.

El par USD/JPY continúa perdiendo terreno durante la primera mitad de la sesión europea y ha caído a nuevos mínimos de varios meses, alrededor de la región de 102.70 en la última hora. La caída se debe exclusivamente a la venta sostenida del dólar estadounidense.

Mirando el panorama técnico, el par USD/JPY ha tenido una tendencia a la baja dentro de un canal descendente de cuatro meses de antigüedad. Esto apunta a una tendencia bajista bien establecida y respalda las perspectivas de una extensión del movimiento a la baja actual.

Dicho esto, el entorno prevaleciente de apetito por el riesgo podría pesar sobre el yen japonés de refugio seguro y ayudar a limitar las pérdidas para el USD/JPY. Por lo tanto, es probable que cualquier caída adicional encuentre un soporte decente cerca del límite inferior del canal de tendencia.

El soporte mencionado está actualmente cerca de la región de 102.55, seguido de cerca por los mínimos diarios de marzo, alrededor del nivel 102.35. La falta de defensa de los niveles de soporte mencionados ahora se verá como un nuevo detonante para los bajistas.

El par USD/JPY podría volverse vulnerable para romper por debajo del nivel redondo de 102.00 y acelerar la caída para probar los mínimos de 2020, alrededor de la región de 101.20-15.

Por otro lado, los máximos diarios, alrededor del área de 103.30, ahora parecen haber surgido como una fuerte resistencia inmediata. Un movimiento sostenido por encima de esta región podría desencadenar algún movimiento de cobertura de cortos a corto plazo y empujar al par USD/JPY más allá del nivel de 104.00.

El impulso podría extenderse hacia la zona de resistencia de 104.70-75 antes de que los alcistas finalmente apunten a recuperar el nivel psicológico clave de 105.00. Este último nivel coincide con la resistencia del canal de tendencia, que debería actuar como una fuerte barrera para el par USD/JPY.

USD/JPY gráfico diario

USD/JPY niveles técnicos

El gobierno y los estados alemanes acordaron extender el bloqueo por el coronavirus hasta finales de enero, informa Reuters el lunes citando al periódico alemán Bild.

Anteriormente en el día, el Instituto Robert Koch (RKI) dijo que había 9.847 infecciones confirmadas y 302 muertes relacionadas con COVID-19 el lunes.

Se espera que la canciller alemana, Angela Merkel, haga un anuncio oficial después de reunirse con los líderes estatales el martes.

• El AUD/USD está subiendo al comienzo de la semana.
• La venta masiva del USD permanece intacta antes de los datos del PMI de EE.UU.
• Wall Street busca extender el rally en el primer día de negociación de 2021.

El par AUD/USD ganó más de 100 pips en la última semana de 2020 y conserva su impulso alcista el lunes. En el momento de escribir, el par cotiza justo por debajo del máximo de varios años que ha establecido en 0.7743, subiendo un 0.42% en el día.

El índice DXY permanece a la defensiva

Durante la sesión asiática, los datos de Australia mostraron que el PMI manufacturero del Commonwealth Bank bajó ligeramente a 55.7 puntos en diciembre. Aunque esta cifra no alcanzó la expectativa del mercado de 56, ha tenido poco o ningún impacto en el desempeño del AUD frente a sus rivales.

Por otro lado, la presión vendedora alrededor del dólar estadounidense permanece intacta al comienzo de la nueva semana. El índice del dólar DXY registró su cierre semanal más bajo desde abril de 2018 en 89.93 y extendió su caída ante la ausencia de factores fundamentales importantes que puedan ayudar al dólar a recuperar sus pérdidas. Por el momento, el índice DXY cae un 0.52% en el día en 89.46.

En la segunda mitad del día, IHS Markit publicará el PMI manufacturero de diciembre para EE.UU.

Mientras tanto, los principales índices bursátiles siguen en camino de abrir decididamente al alza, con los futuros del S&P 500 subiendo más de un 0.5% antes de la campana de apertura. Un repunte alcista en las acciones estadounidenses podría colocar al dólar bajo una presión bajista adicional y ayudaría al AUD/USD a continuar moviéndose al alza en la segunda mitad del día.

Niveles técnicos del AUD/USD

• El NZD/USD captura nuevas compras el primer día de 2021 en medio de un sesgo de venta sostenido del USD.
• El sentimiento de apetito por el riesgo se considera un factor clave que pesa sobre el USD como refugio seguro.
• Los alcistas no parecen verse afectados por la publicación del lunes del PMI manufacturero chino.

El par NZD/USD se mueve al alza durante la sesión europea del lunes y sube por encima del nivel de 0.7225.

Tras el retroceso del día anterior de alrededor de 60 pips, el par ha capturado algunas compras nuevas en el primer día de negociación de 2021 y se mantiene cerca de los máximos de varios años. El optimismo subyacente del mercado ha seguido pesando sobre el dólar estadounidense de refugio seguro y ha sido considerado un factor clave que ha beneficiado al NZD, de mayor riesgo percibido.

La distribución masiva de vacunas ha ayudado a compensar las preocupaciones sobre la nueva cepa de coronavirus que se propaga más rápidamente. Esto, junto con las esperanzas de una fuerte recuperación económica mundial, ha seguido apoyando el apetito por el riesgo. Además, las expectativas de que la Fed mantendrá las tasas más bajas durante un período más largo ha mantenido a los alcistas del USD a la defensiva.

Mientras tanto, una buena recuperación de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. tampoco ha servido para dar un respiro al USD ni para detener el repunte intradiario del par NZD/USD. Los alcistas también han parecido bastante indiferentes y en gran medida han ignorado el poco impresionante PMI manufacturero chino del lunes, que inesperadamente cayó a 53.0 puntos en diciembre desde 54.9.

Con la dinámica de precios del USD resultando ser un impulsor exclusivo del movimiento del par NZD/USD, los participantes del mercado ahora esperan la publicación del PMI manufacturero final de EE.UU. para un nuevo impulso. Aparte de esto, los desarrollos en torno a la saga del coronavirus deberían influir en el sentimiento de riesgo más amplio y producir algunas oportunidades comerciales en torno al par NZD/USD.

Niveles técnicos del NZD/USD  

• El sentimiento bajista prevaleciente del USD provoca algunas nuevas ventas en el USD/CHF el lunes.
• El sentimiento optimista del mercado no influye mucho en el CHF de refugio seguro ni presta soporte al par.

El par USD/CHF ha retrocedido cerca de los mínimos de varios años, con los bajistas aún esperando una ruptura sostenida por debajo del nivel redondo de 0.8800 durante la sesión europea del lunes.

El par se ha encontrado con nuevas ventas el primer día de negociación de 2021 y ahora ha borrado una parte importante de las ganancias de recuperación del día anterior. La caída se debe exclusivamente a la venta sostenida del dólar estadounidense y no ha logrado obtener ningún respiro por el sentimiento de apetito por el riesgo, que tiende a pesar el franco suizo de refugio seguro.

La probabilidad de un paquete adicional de ayuda financiera estadounidense, junto con las especulaciones de que la Fed mantendrá las tasas de interés más bajas durante un período más largo, continúan pesando mucho sobre el dólar. Incluso una buena recuperación de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. ha hecho poco para aliviar el fuerte sentimiento bajista alrededor del USD.

Mientras tanto, la distribución masiva de vacunas ha ayudado a compensar las preocupaciones sobre la nueva cepa de coronavirus que se propaga más rápidamente. Aparte de esto, el aumento de las expectativas por una fuerte recuperación económica mundial en 2021 ha continuado impulsando la confianza de los inversores. El optimismo del mercado, sin embargo, no ha logrado ofrecer soporte al par USD/CHF.

Los participantes del mercado ahora esperan la publicación de la cifra final del PMI manufacturero de EE.UU. para un nuevo impulso. Los inversores podrían seguir las señales de los desarrollos alrededor de la saga del coronavirus, que, junto con el sentimiento de riesgo del mercado más amplio y la dinámica de los precios del USD, podrían generar algunas oportunidades comerciales a corto plazo en torno al par USD/CHF.

Niveles técnicos del USD/CHF

La actividad del sector manufacturero del Reino Unido mejoró más de lo esperado en el mes de diciembre, según ha confirmado el lunes el informe final de IHS Markit.

El índice de gerentes de compras PMI manufacturero de IHS Markit / CIPS para el reino Unido ajustado estacionalmente se revisó al alza a 57.5 puntos ​​en diciembre, frente a los 57.3 esperados y la primera lectura de 57.3.

Comentarios clave:

Rob Dobson, director de IHS Markit, ha comentado sobre la encuesta:

Según el medio de comunicación japonés, la agencia de noticias Kyodo, el gobierno del país está considerando planes para declarar un estado de emergencia para el área de Tokio a partir del 9 de enero durante aproximadamente un mes para frenar el rápido aumento de las infecciones por coronavirus.

Las prefecturas del área de Tokio están pidiendo a los residentes que se abstengan de salidas no esenciales ni urgentes después de las 8 p.m., informa la emisora NHK.

Mientras tanto, el ministro de Economía japonés, Yasutoshi Nishimura, dijo que el gobierno no está pensando ahora en pedir el cierre de las escuelas bajo ningún estado de emergencia.

Añadió que Tokio y tres prefecturas vecinas están planeando pedir a los restaurantes que cierren a las 8:00 p.m.

• El EUR/GBP gana algo de tracción positiva el lunes y rompe tres días de racha perdedora.
• El aumento continuo de los casos de COVID-19 en el Reino Unido impide que los alcistas del GBP abran nuevas posiciones agresivas.
• La moneda común se beneficia del sesgo de venta prevalente del USD y apoya el movimiento al alza del EUR/GBP.

El cruce EUR/GBP extiende sus ganancias de recuperación durante la sesión europea del lunes y sube hacia la región de 0.8990.

Mientras los inversores miraban más allá del optimismo del acuerdo comercial del Brexit, el cruce ha abierto con un modesto hueco alcista en el primer día de negociación de 2021 y, por ahora, parece haber detenido su reciente caída a mínimos de un mes. El hecho de que el acuerdo del Brexit no se aplicará al sector de servicios del Reino Unido, que representa el 80% de la economía británica, ha impedido que los alcistas de la libra esterlina abrieran nuevas posiciones.

La libra esterlina se ha visto aún más afectada por un nivel sin precedentes de infecciones por COVID-19 en el Reino Unido. El primer ministro británico, Boris Johnson, advirtió el domingo que es probable que se impongan restricciones más estrictas para frenar el aumento continuo de nuevos casos. Esto ha sido visto como otro factor detrás del rendimiento relativamente inferior de la libra esterlina frente a su contraparte europea.

Por otro lado, la moneda común continúa beneficiándose del sentimiento bajista predominante en torno al dólar estadounidense. Esto, a su vez, ha ayudado al cruce EUR/GBP a ganar algo de tracción positiva el lunes y romper tres días consecutivos de racha perdedora. Dicho esto, el repunte carece de un seguimiento sólido y justifica cierta cautela para los inversores.

Niveles técnicos del EUR/GBP

Las autoridades de los 16 estados de Alemania acordaron, en una conferencia telefónica durante el fin de semana, extender las restricciones, informa Reuters, citando un artículo del Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Es probable que Alemania extienda un bloqueo nacional más allá del 10 de enero para frenar el aumento constante de los casos de coronavirus. Es probable que la canciller Angela Merkel y los líderes regionales anuncien la extensión cuando se reúnan el martes.

Por otra parte, el ministro de Salud de Alemania, Jens Spahn, dijo: "Las cifras siguen siendo demasiado altas, por lo que tendremos que prolongar las restricciones".

El Instituto Robert Koch (RKI) informó 9.847 nuevas infecciones el lunes y 302 muertes, lo que eleva el número total de muertes a 34.574.

• El sesgo de venta sostenido del USD no ayuda al USD/JPY a conservar sus modestas ganancias iniciales.
• El sentimiento de apetito por el riesgo pesa sobre el yen japonés de refugio seguro y ayuda a limitar las pérdidas del par.
• La configuración técnica favorece a los bajistas y respalda las perspectivas de nuevas pérdidas a corto plazo.

El par USD/JPY está extendiendo la caída cerca del nivel de 102.75 durante la sesión europea del lunes.

El par no ha podido capitalizar su repunte de la sesión asiática y se ha encontrado con nuevas ventas cerca de la región de 103.30, cayendo a mínimos de casi tres semanas en el primer día de negociación de 2021. El retroceso intradía de alrededor de 50 pips se debe exclusivamente por el sentimiento bajista predominante en torno al dólar estadounidense.

La probabilidad de un paquete adicional de ayuda financiera en EE.UU. y las expectativas de que la Fed mantendrá las tasas de interés más bajas durante un período más largo mantiene al dólar bajo presión durante la primera mitad de la acción comercial del lunes. Sin embargo, una combinación de factores ha pesado sobre el yen japonés y ha ofrecido algo de soporte al par USD/JPY.

Los inversores han apostado por una fuerte recuperación económica mundial en 2021. Esto, junto con la distribución masiva de vacunas, ha ayudado a compensar las preocupaciones sobre la nueva cepa de coronavirus que se propaga más rápidamente y sigue apoyando el apetito por el riesgo entre los inversores. Esto ha sido visto como un factor clave que pesa sobre el JPY de refugio seguro.

Además, un posible endurecimiento de las restricciones debido al COVID-19 en Tokio ha impedido que los inversores abrieran posiciones agresivas y ha ayudado a limitar las pérdidas más profundas para el par USD/JPY, al menos por ahora. Dicho esto, el sesgo a corto plazo sigue inclinado a favor de los bajistas y respalda las perspectivas de una mayor debilidad.

Los participantes del mercado ahora esperan la publicación del índice final del PMI manufacturero de EE.UU. para un nuevo impulso. Los inversores podrían seguir las señales de la dinámica de los precios del USD y los desarrollos alrededor de la saga del coronavirus, que podrían seguir desempeñando un papel dominante al influir en el sentimiento de riesgo más amplio.

Niveles técnicos del USD/JPY

• El dólar permanece a la defensiva por debajo del nivel de 90.00.
• Los inversores siguen inclinados hacia los activos de mayor riesgo en el nuevo año.
• El PMI manufacturero final de Markit se dará a conocer durante la sesión americana.

El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, empieza el año con un tono negativo y se acerca a los mínimos de 2020 cerca de 89.50.

El índice del dólar estadounidense DXY parece débil por debajo de 90.00

El índice DXY reanuda la caída y extiende el movimiento por debajo del nivel de 90.00 el lunes, mientras el sentimiento generalizado continúa favoreciendo el apetito por el riesgo.

De hecho, los inversores siguen mirando más allá de la pandemia, en medio del lanzamiento de varias vacunas y las firmes esperanzas de un repunte mundial en forma de V en la actividad económica. El sentimiento actual que domina los activos de mayor riesgo también se ve reforzado por la enorme cantidad de estímulo fiscal y monetario entregado por el gobierno de EE.UU., la Fed, así como por muchos bancos centrales y gobiernos de todo el mundo.

En lo referente a los datos económicos de EE.UU., la única publicación a destacar será el PMI manufacturero final de diciembre medido por Markit, antes del PMI manufacturero de ISM (martes), el informe ADP y las órdenes de fábrica (miércoles), las solicitudes iniciales de desempleo y el PMI no manufacturero de ISM (jueves) y las nóminas no agrícolas NFP (viernes).

¿Qué podemos esperar en torno al USD?

El índice DXY recupera el impulso a la baja al comienzo del nuevo año, siempre apoyado por el sentimiento optimista generalizado en el apetito por el riesgo. Además, la perspectiva para el dólar se mantiene en el lado bajista en medio de la creciente probabilidad de un estímulo monetario / fiscal adicional en la economía estadounidense, la postura de “tasas bajas por más tiempo” de la Reserva Federal y las perspectivas de una fuerte recuperación económica.

Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY

En el momento de escribir, el índice DXY está retrocediendo un 0.35% en el día, cotizando en 89.61. El siguiente soporte se encuentra en 89.51 (mínimo del 31 de diciembre de 2020), seguido de 89.22 (mínimo de abril de 2018) y 88.94 (mínimo de marzo de 2018). Por el lado positivo, una ruptura de 91.01 (máximo del 21 de diciembre de 2020), apuntaría a 91.23 (máximo del 7 de diciembre de 2020) y finalmente a 91.92 (23.6% de retroceso de Fibonacci de la caída de 2017-2018).

Es probable que el brote de coronavirus en EE.UU. empeore en las próximas semanas, dijo el domingo el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, mientras hablaba en un evento de la NBC, y agregó que los hospitales de todo el país están informando escasez de camas para pacientes UCI.

Otros países también están tomando medidas para contrarrestar los temores sobre la nueva cepa del virus. Según la declaración del ministerio de salud de Nueva Zelanda, los viajeros a Nueva Zelanda desde EE.UU. y el Reino Unido ahora deberán mostrar una prueba negativa para Covid-19 antes de la salida. Además, tendrían que realizar un test a su llegada en cuarentena, además de las de los días tres y 12.

Mientras tanto, Corea del Sur ha impuesto una prohibición en todo el país sobre las reuniones privadas de más de cuatro personas. Escocia también está considerando medidas más estrictas y Japón está considerando declarar una emergencia nacional.

• El GBP/USD alcanza el nivel más alto en más de 2 años y medio.
• El gráfico semanal muestra que los alcistas tienen el control.

El GBP/USD sube por encima del nivel de 1.3700 y alcanza el nivel más alto desde abril de 2018. La semana pasada se alcanzó el máximo anterior de 31 meses en 1.3686.

La ruptura del patrón de hombro-cabeza-hombro invertido en el gráfico semanal indica que el camino de menor resistencia es al alza, y la resistencia significativa se encuentra actualmente en 1.4056. En ese nivel se encuentra actualmente la línea de tendencia que cae desde los máximos de 2007.

El sesgo más amplio seguiría siendo alcista mientras el par se mantenga por encima del mínimo de la semana anterior de 1.3429.

A corto plazo, la antigua resistencia en el gráfico diario convertida en soporte de 1.3625 es el nivel a batir para los vendedores.

GBP/USD gráfico semanal

GBP/USD niveles técnicos

Los estrategas de divisas de UOB Group prevén que el EUR/USD extenderá su subida si supera la región de 1.2309 en las próximas semanas.

Comentarios clave:

Vista de 24 horas: “El EUR/USD subió a un máximo de 1.2309 el jueves pasado antes de caer bruscamente. La rápida caída en medio de condiciones de sobrecompra indica que es probable que 1.2309 sea un máximo a corto plazo. Dicho esto, la fuerte caída parece adelantarse a sí misma y es poco probable una mayor debilidad sostenida del EUR. Es más probable que el EUR/USD se consolide y esté dentro de un rango de 1.2200/1.2285”.

Próximas 1-3 semanas: “El EUR/USD logró un nuevo máximo de 1.2309 el jueves pasado antes de caer bruscamente. No se descarta una mayor fortaleza del EUR, pero el impulso alcista parece estar teniendo dificultades y el riesgo de un techo ha aumentado. A menos que el EUR/USD suba por encima de 1.2309 y se mantenga por encima de este nivel en estos pocos días, las probabilidades de una mayor fortaleza del EUR disminuirían rápidamente (la próxima resistencia está en 1.2330). En el lado negativo, una ruptura de 1.2170 (nivel de 'soporte fuerte') indicaría que el EUR/USD podría consolidarse y moverse lateralmente durante un período de tiempo".

Esto es lo que necesita saber para operar hoy lunes 4 de enero de 2021:

El nuevo año ha empezado con el dólar a la defensiva y un sentimiento de cautela en el mercado. Los inversores están preocupados por la rápida propagación del coronavirus y por el lento despliegue de las vacunas. Los índices de gerentes de compras PMI y las elecciones especiales de Georgia en EE.UU. centrarán la atención.

Coronavirus: La enfermedad que dominó 2020 continúa propagándose rápidamente en 2021. Las variantes contagiosas que se encuentran en el Reino Unido y en Sudáfrica, junto con las reuniones familiares durante las vacaciones, pueden haber contribuido al aumento de casos y presión sobre los hospitales, incluso en Australia y Japón, que consideran endurecer sus normas. Estados Unidos superó las 350.000 muertes por COVID-19 y las infecciones en el Reino Unido superan las 50.000 por día.

Vacunas: La frustración está creciendo en Alemania y otros lugares por la lenta distribución de la vacuna de Pfizer / BioNTech. Está previsto que las farmacéuticas aumenten la producción en las próximas semanas. El principal epidemiólogo estadounidense Anthony Fauci dijo que las vacunas deberían aumentar. El Reino Unido empieza a administrar la vacuna de la Universidad de Oxford / AstraZeneca el lunes después de aprobarla en los últimos días de 2020.

Política de Estados Unidos: El estado sureño de Georgia tiene dos elecciones de desempate para el Senado, que determinarán el control de la cámara alta. Los demócratas deben ganar ambas contiendas para obtener un control efectivo de la cámara alta y promulgar las políticas de estímulo que desean los mercados. Las encuestas de opinión muestran carreras ajustadas y el recuento puede llevar varios días.

El presidente Donald Trump firmó un paquete de ayuda de 900 mil millones de dólares durante las vacaciones después de una demora. Todavía está tratando de anular los resultados de las elecciones, considerando la ratificación del Congreso programada para el miércoles. El oro, que depende en gran medida de un estímulo adicional, ha estado subiendo y cotizando por encima de los 1.920$.

Los índices finales de gerentes de compras PMI de Markit para diciembre confirmarán un crecimiento modesto en Francia, una expansión sólida en Alemania y el Reino Unido y una moderada en EE.UU. Los mercados observarán el PMI manufacturero de ISM del martes, la primera pista hacia el informe de nóminas no agrícolas NFP.

Si bien los mercados bursátiles solo suben ligeramente, el dólar estadounidense de refugio seguro extiende su caída, con el EUR/USD subiendo hacia 1.23 y el GBP/USD cerca de 1.37, extendiendo sus ganancias después de que el Reino Unido esté completamente fuera de la UE. Londres y Bruselas firmaron un acuerdo comercial posterior al Brexit en Nochebuena.

El USD/JPY está cayendo por debajo de 103 mientras que las divisas relacionadas con los precios de las materias primas están subiendo frente al dólar.

Las criptomonedas continúan su tendencia alcista, con el Bitcoin cotizando alrededor de 32.000$ después de superar los 34.000$ durante las vacaciones. El Ethereum también se está disparando, cotizando por encima de los 1.000$. Por otro lado, el XRP está intentando recuperarse por encima de 0.20$ después de que un problema legal envió el token de Ripple a una caída libre.