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Noticias de mercados
- El oro continúa cotizando a la baja después de las NFP en medio de un dólar estadounidense más fuerte y la subida de los rendimientos estadounidenses, además de un flujo de noticias positivo entre Rusia y Ucrania.
- Los bajistas observarán una caída hacia los 1.900$ y tal vez una prueba de la DMA de 50.
Las últimas cifras ampliamente sólidas del mercado laboral de EE.UU., en las que la tasa de desempleo en marzo volvió a caer a niveles cercanos a la pandemia en 3.6% después de una sólida ganancia de 431.000 puestos de trabajo en el mes, no han tenido un impacto duradero en los mercados de metales preciosos. Los precios del oro (XAU/USD) han seguido cotizando a la baja y recientemente registraron nuevos mínimos de sesión por debajo de 1.924$, un reflejo del dólar estadounidense ligeramente más fuerte del viernes y la subida de los rendimientos de los bonos estadounidenses. Los datos de los EE.UU. de esta semana han estado en general muy en consonancia con la noción de que el mercado laboral de los EE.UU. está muy ajustado y la inflación sigue siendo muy alta.
Estos dos factores forman la base del reciente cambio de política agresiva de la Reserva Federal que ha apoyado tanto a los rendimientos de los EE.UU. como al dólar estadounidense, por lo que tal vez a raíz de los datos de empleo del viernes, no sea sorprendente ver que estas tendencias continúen. El peso adicional sobre el oro ha sido 1) el reciente comentario positivo del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, con respecto a las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania y 2) la caída en los mercados de petróleo crudo después del anuncio de liberación de reservas de EE.UU. El primero ha visto a los inversores reducir algunas primas de riesgo geopolítico, que normalmente beneficia al oro, mientras que el segundo ha reducido la demanda de protección contra la inflación, que, de nuevo, normalmente respalda al oro.
Después de no poder superar su media móvil de 21 días (DMA) a principios de semana en 1.950$, los bajistas del XAU/USD a corto plazo ahora pueden apuntar a una reversión a la baja hacia los 1.900$ y una prueba de la DMA de 50, que reside justo por debajo del precio. Es probable que los volúmenes disminuyan a partir de aquí antes del fin de semana, por lo que tal movimiento tendrá que esperar hasta la próxima semana. Pero si el flujo de noticias sobre las conversaciones ruso-ucranianas sigue siendo positivo, los datos económicos de EE.UU. son optimistas y la retórica de la Fed (de los formuladores de políticas y en las actas) agresiva, los bajistas del oro estarán confiados.
Niveles técnicos
- El petróleo se negoció con un sesgo bajista el viernes en medio del optimismo de las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania y el enfoque en la liberación de las reservas de petróleo crudo.
- El WTI cayó por debajo de los 100$ por barril y alcanzó nuevos mínimos semanales por debajo de los 98.00$, y los bajistas apuntan a los mínimos de marzo en los 93.50$.
Los precios del petróleo continuaron operando con un sesgo bajista el viernes, con los futuros del WTI del primer mes cayendo a nuevos mínimos semanales por debajo de 98.00$ mientras los operadores digieren el reciente anuncio de una importante liberación de reservas de petróleo crudo en los EE.UU. (1 millón de barriles por día durante seis meses) y un mayor endurecimiento de las medidas de confinamiento en la principal zona económica china de Shanghái. Los comentarios positivos recientes del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, con respecto al progreso en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, también pesan sobre el petróleo, ya que las primas de riesgo geopolítico se reducen aún más. Habiendo encontrado resistencia en su promedio móvil de 21 días (DMA) en el área de 108$ a principios de semana, el WTI ahora está probando su DMA de 50 a la baja en 98.50$.
Las naciones miembros de la Agencia Internacional de Energía comenzaron recientemente una reunión y se especula que otras naciones importantes consumidoras de petróleo también podrían anunciar liberaciones de reservas de petróleo crudo junto con los EE.UU. El presidente de EE.UU., Joe Biden, dijo que esto podría equivaler a otros 30-50 millones de barriles de suministro inmediato. Si se confirma, un mayor flujo de noticias relacionado con las publicaciones de reservas de petróleo crudo podría inyectar más pesimismo en los mercados de petróleo crudo, con una prueba de los mínimos de marzo en los 93.50$ en las tarjetas.
Pero como fue el caso en marzo, los alcistas a más largo plazo pueden ver cualquier caída hacia 90$ como una buena oportunidad de compra. Los estrategas de materias primas señalaron que las liberaciones de reservas de petróleo crudo de EE.UU. en los próximos meses no serán suficientes para compensar la pérdida de hasta 3 millones de barriles por día en el suministro ruso como resultado de las sanciones. Mientras tanto, la OPEP+ esta semana se resistió a los llamados para aumentar la producción a un ritmo más rápido que los habituales 400.000 barriles por día al mes, lo que sugiere que el grupo no está ansioso por aliviar la escasez de suministro mundial.
Mientras tanto, las dificultades de la OPEP+ para elevar la producción en línea con sus propios aumentos de cuotas de producción se volvieron a exhibir el viernes después de que una encuesta de Reuters revelara que la producción aumentó solo 90.000 barriles por día intermensual en marzo, muy por debajo del objetivo de 400.000. Eso significó que el cumplimiento del grupo con su propio pacto de corte de suministro aumentó a más del 150% desde el 136% un mes antes. Los estrategas de materias primas argumentan que, en el contexto de las dificultades de producción de la OPEP+ y los cierres de suministro rusos causados por las sanciones, los mercados mundiales de petróleo permanecerán extremadamente ajustados en el futuro previsible, lo que sugiere que un WTI estructuralmente más alto (es decir, cerca o por encima de 100$ por barril) es muy probable.
Niveles técnicos
- El oro debilitado antes del reporte de empleo de marzo de EE.UU.
- Suben los rendimientos de los bonos del Tesoro.
- XAU/USD sigue en negativo para la semana, aunque esté lejos de los mínimos.
El oro está cayendo el viernes antes de la publicación del reporte de empleo de marzo de EE.UU. El metal amarillo cayó debajo de 1930$ y se muestra debilitado, mientras suben los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y el dólar.
El foco está puesto sobre los datos que se conocerán a las 1230 GMT. Se espera que las nóminas no agrícolas muestren una suba de 490.000 y que la tasa de desempleo haya pasado en marzo de 3.8% a 3.7%.
Antes de esas cifras, el dólar sube en forma modesta, con un apoyo en el avance en los rendimientos de los bonos del Tesoro. La tasa a 10 años está en 2.41% lejos del mínimo del jueves de 2.31%. Esto está jugando en contra del XAU/USD.
Sin poder afirmase sobre 1940$
El XAU/USD no pudo afirmase sobre 1940$ el rebote desde niveles por debajo de 1890$ perdió momento. Sobre 1940$, aparece 1952$, que es por donde está pasando la media móvil de 20 días, que ahora está virando al sur. Un cierre claramente por encima podría devolverse fuerza al metal. De seguir por debajo, las subas parecerán poco sustentables.
En al dirección contraria, un cierre por debajo de 1910$, sería un factor negativo. De cara a las próximas horas el primer soporte asoma en 1918/15$, seguido por 1906$. Debajo de este último, el metal podría buscar el mínimo de la actual semana debajo de 1890$.
Niveles técnicos
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