Noticias de mercados

• El WTI ha sido volátil el martes y actualmente cotiza en 102.50$, cerca de la mitad del rango de 98.50$-107.80$.
• Los precios han pesado por los titulares positivos de Rusia y Ucrania y las preocupaciones constantes sobre el cierre de China.

Los precios del petróleo han visto experimentado varios movimientos el martes. Los futuros del WTI del mes anterior actualmente cotizan en 102.50$, ligeramente por debajo de la mitad del rango, entre 98.50$ y 107.80$. En la semana, las pérdidas del WTI actualmente ascienden a más de 10$, y las principales noticias bajistas provienen de China, donde el brote de Covid-19 continúa propagándose y las autoridades continúan tratando de erradicarlo según su llamada estrategia "Covid cero”. Shanghái fue el último lugar en entrar en un bloqueo estricto a medida que aumentan las infecciones en la ciudad y este es un tema importante que juega en la mente de los participantes del mercado mundial del petróleo, dado el estatus de China como un importante consumidor y un importador masivo de oro negro.

Pero el principal catalizador detrás de la volatilidad más reciente del martes, es decir, la razón por la que el WTI cayó casi 10$ desde los máximos de la sesión, han sido las recientes actualizaciones positivas de Rusia y Ucrania. Las conversaciones de paz concluyeron y ambas partes las enmarcaron como constructivas, con los ucranianos haciendo una nueva propuesta de seguridad a los rusos e insinuando una posible reunión presidencial entre las dos partes. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso dijo que estaba reduciendo las actividades militares en las ciudades del norte de Ucrania para fomentar condiciones más propicias para las negociaciones.

Mientras que el WTI claramente sigue siendo vulnerable tanto al bloqueo de China como a los titulares relacionados con el progreso de las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, algunos factores pueden ayudar a apuntalar las cosas. En primer lugar, los líderes occidentales han dicho que un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania no significa el fin inmediato de las sanciones, lo que significa que es probable que las graves interrupciones en las exportaciones de petróleo rusas no disminuyan en el corto plazo, independientemente de los acontecimientos en Ucrania. En segundo lugar, los comentarios recientes de los miembros de la OPEP sugieren que no se producirá un impulso más significativo en la producción. Es probable que la montaña rusa del petróleo continúe, pero aún es demasiado pronto para apostar por un regreso a los niveles anteriores a la guerra ruso-ucraniana por debajo de 90.00$.

Niveles técnicos 

• El oro se desploma y luego rebota ante avance en conversaciones.
• Optimismo pesa sobre metales, caída en rendimientos ofrece soporte al metal.
• Alta volatilidad se espera que persista en los mercados, incluyendo el oro.

El oro tuvo una caída hasta 1890$, el nivel más bajo desde el 25 de febrero, luego de que reportes indicaran avances en las conversaciones entre Rusia y Ucrania. Las expectativas positivas generaron una extensión en las ganancias de los mercados de renta variable.

En Wall Street, el Dow Jones sube 0.50%, y el Nasdaq 0.49%, tras alejarse de los máximos luego del inicio de la sesión. Los rendimientos de los bonos del Tesoro registra una fuerte caída, impulsada por las noveda3es por la situación en Ucrania.

Las expectativas positivas hicieron caer el oro y también al dólar frente al euro, la libra y el yen. La debilidad del dólar junto con la baja en los rendimientos puso un límite en el descenso del XAU/USD.

La tasa a 10 años del bono del Tesoro pasó de niveles sobre 2.50% a caer debajo de 2.40%. Un brusco movimiento que favoreció el rebote del oro, que está en la zona de 1910$.

La alta volatilidad se espera que siga vigente, con el oro afectado por las variaciones significativas en el mercado de bonos del Tesoro y en el sentimiento del mercado, que se ve sensible a los titulares por la invasión de Rusia.

Niveles técnicos

• Precios del petróleo se desplomen ante expectativa de avance en conversaciones entre Rusia y Ucrania.
• Las bolsas extendieron las subas, los metales se desplomaron.

El precio del petróleo registró una brusca caída luego de reportes de avances en las conversaciones entre funcionarios rusos y ucranianos. El barril de WTI pierde casi 6% en lo que va del día.

En las plataformas de trading, el WTI opera en 98.20$, tras haber tocado fondo en 97.68$, el nivel más bajo desde el 17 de marzo. El retroceso del precio se aceleró luego de las últimas noticas, que impulsaron con fuerza a los mercaos de renta variable.

De esta forma el crudo continúa con el retroceso que comenzó el pasado jueves. Desde entonces ha perdido más de 15$. Las bajas habían ganado ritmo tras los anuncios en China de restricciones por el avance de casos de COVID.

Cuando parecía empezar a dar señales de estabilización, se reanudó la baja. Horas atrás el WTI operaba con una ganancia importante en la zona de 106.00$. Desde el pico perdió más de 8$, mostrando que la extrema volatilidad sigue siendo de lo más relevante.

Niveles técnicos

• El retroceso del oro pone en riesgo el soporte de 1910$.
• El tono bajista sigue dominando ante la suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro.
• El dólar mixto, DXY cae tras cuatro días con subas.

El oro está cayendo por segunda jornada en forma consecutiva el martes continuando con el movimiento que comenzó el viernes, desde niveles por encima de 1960$. El XAU/USD en la sesión europea cayó hasta 1909.40$, el nivel más bajo desde el 16 de marzo.

Sostenido por 1910$

Tras tocar el mínimo en casi dos semanas, el oro regresó rápidamente sobre 1910$, que es el soporte inmediato. Una confirmación por debajo dejará expuesta la zona de 1900$. El soporte que le sigue es el mínimo de marzo en 1894$.

El tono dominante en el muy corto plazo sigue siendo bajista. La primera resistencia se ve en 1917$, seguido luego por 1928$. Recién una suba sobre 1942$, apuntaría a una fortaleza más significativa.

El gráfico de día muestra a la media móvil de 20 días tronándose hacia el sur. Dicho promedio está pasando cerca de 1955$, por lo que el tono negativo podría seguir vigente mientras opere debajo de dicho nivel.

El oro opera en 1915$ antes de la sesión americana. De terminar en el nivel actual sería el cierre diario más bajo desde fines de febrero, y apuntaría a una prueba a 1900$ (de no darse en las próximas horas).

El mercado sigue atento a las negociaciones entre Rusia y Ucrania, aunque para el oro el principal aspecto puede estar en el mercado de bonos del Tesoro. Las tasas de los bonos públicos siguen en zona de máximos en años, contribuyendo a la debilidad del oro. El dólar por su parte, presente resultados mixtos el martes.

En lo que respecta a datos habrá reportes en EE.UU. de precios de viviendas, avisos de empleo y el índice de confianza del consumidor de Conference Board. El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams y el de Filadelfia, Patrick Harker hablarán en público.

Niveles técnicos

• La plata tiene problemas para capitalizar su modesto repunte intradía por encima del nivel de 25.00$.
• La configuración técnica apoya las perspectivas de una caída hacia el 61.8% de Fibonacci.
• Se necesita un movimiento po encima de 26.00$ para negar las perspectivas bajistas a corto plazo.

El precio de la plata (XAG/USD) ganó algo de tracción positiva durante la primera parte del martes, aunque tuvo problemas para capitalizar el movimiento más allá del nivel psicológicao de 25.00$.

Desde una perspectiva técnica, el XAG/USD, hasta ahora, ha logrado defender la SMA de 200 periodos en el gráfico de 4 horas. Dicho soporte coincide con el límite inferior de un canal de tendencia ascendente de dos semanas de antigüedad y ahora debe actuar como un punto crucial clave para los inversores.

Una ruptura convincente de esta región podría impulsar una venta técnica y acelerar la caída hacia la zona de soporte de 24.55$, o el 50% de retroceso de Fibonacci del movimiento de 22.00$ a 26.95$. Algunas ventas de continuación prepararán el escenario para un nuevo movimiento a la baja.

A continuación, el XAG/USD se volvería vulnerable para caer aún más probar el nivel de 24.00$, o el 61.8% de Fibonacci. La trayectoria descendente podría extenderse aún más hacia el siguiente soporte relevante cerca de la región de 23.40$ en camino al nivel redondo de 23.00$.

Por otro lado, un movimiento sostenido por encima del 38.2% de Fibonacci o el nivel de 25.00$ es probable que se enfrente a una dura resistencia cerca de la región de 25.35$-25.40$. Algunas compras de continuación deberían elevar el XAG/USD hacia el 23,6% de Fibnacci, alrededor de la zona de 25.75$-25.80$.

Esto es seguido de cerca por la resistencia del canal de tendencia y el nivel de 26.00$, que si se rompe decisivamente cambiaría el sesgo a favor de los alcistas. El XAG/USD podría entonces extender el impulso hacia la resistencia intermedia de 26.40$ en camino al nivel de 27.00$.

Plata gráfico de 4 horas

Plata niveles técnicos