Noticias de mercados

• Precios del petróleo extienden caída en la previa de la apertura de Wall Street.
• WTI cede más del 4% y opera en mínimos en una semana.

Los precios de petróleo extendieron las bajas en la última hora. En las plataformas, el WTI cayó hasta 106.03$, el mínimo desde el 21 de marzo, antes de rebotar a 107.00$. El viernes el precio había cerrado apenas debajo de 112.00$.

Las preocupaciones por los anuncios de cuarentena en China están pesando sobre los precios del petróleo el lunes, pero no así sobre el de las acciones. Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura en positivo con ganancias en torno al 0.25%.

En el corto plazo el mercado posiblemente continúe moviéndose entre las repercusiones por la invasión rusa a Ucrania, las estimaciones del impacto por el ajuste monetario y lo que pase en China con el avance del COVID. Esta semana habrá más negociaciones entre Rusia y Ucrania en Turquía.

La alta volatilidad sigue siendo la norma en lo que respecta a los precios de petróleo y se espera que siga de esta forma, con varios focos que contribuyen a dicho escenario..

El lunes, no se destacan reportes económicos de impacto. En la semana, la clave pasará por las cifras del mercado laboral de EE.UU. El martes, API publicará el informe semanal de inventarios de crudo. Reportes indican que la administración Biden podría liberar más petróleo de sus reservas estratégicas.  

Niveles técnicos

• El oro es testigo de fuertes ventas el lunes y revierte las recientes ganancias a un máximo de casi dos semanas.
• Las esperanzas de una solución diplomática para poner fin a la guerra en Ucrania pesan sobre el XAU/USD de refugio seguro.
• Las expectativas agresivas de la Fed, el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses y un dólar más fuerte se suman al sesgo de venta intradía.

El oro se encontró con una renovada presión de venta el lunes y continuó perdiendo terreno durante la primera parte de la sesión europea. La trayectoria a la baja arrastró los precios del XAU/USD a un mínimo de tres días, por debajo del nivel de 1.930$ en la última hora y se debió a una combinación de factores. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo el domingo que están dispuestos a discutir la adopción de un estatus neutral como parte de un acuerdo de paz con Rusia. Esto se produce antes de las conversaciones de alto el fuego entre Rusia y Ucrania en Turquía más adelante esta semana y elevó las esperanzas de una solución diplomática para poner fin a la guerra. Esto, a su vez, fue visto como un factor clave que pesó sobe el XAU/USD de refugio seguro.

Aparte de esto, un dólar estadounidense más fuerte y los mayores rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense ejercieron presión adicional sobre el oro, denominado en dólares. Las recientes declaraciones de una serie de influyentes miembros del FOMC, incluido el presidente de la Fed Jerome Powell, convencieron a los inversores de que la Fed adoptaría una respuesta más agresiva para combatir una inflación obstinadamente alta. Además, los mercados también parecen preocupados de que el aumento de los precios de las materias primas ejercería aún más presión al alza sobre los ya elevados precios al consumidor. Esto, a su vez, empujó el rendimiento del bono gubernamental estadounidense a 10 años de referencia a un máximo de casi tres años, más allá del 2.5%, lo que alejó aún más los flujos del metal amarillo sin rendimiento.

Dicho esto, el último brote de COVID-19 en China y la imposición de un bloqueo en dos etapas en la ciudad de Shanghái podrían impulsar algunos flujos monetarios de refugio y apoyar los precios del oro. Sin embargo, el XAU/USD devolvió una parte importante de sus ganancias recientes a un máximo de casi dos semanas. A falta de publicaciones económicas importantes el lunes, los rendimientos de los bonos estadounidenses influirán en la dinámica de precios en torno al dólar y proporcionarán cierto impulso al XAU/USD. Aparte de esto, los invesores tomarán indicaciones de los nuevos desarrollos que rodean la guerra entre Rusia y Ucrania para aprovechar algunas oportunidades a corto plazo alrededor del metal amarillo.

Oro perspectiva técnica

Desde una perspectiva técnica, el movimiento de recuperación desde niveles de menos de 1.900$ se detuvo cerca de una resistencia marcada por el 38.2% de retroceso de Fibonacci  la reciente caída desde el área de 2.070$. Una caída posterior por debajo del 23.6% de Fibonacci podría haber desplazado el sesgo a favor de los bajistas y apoyar las perspectivas de nuevas pérdidas. Por lo tanto, cierta debilidad de continuación hacia la prueba del próximo soporte relevante, alrededor de la zona horizontal de 1.918$-1.916$, sigue siendo una clara posibilidad.

Por otro lado, el nivel de 1.945$ ahora parece actuar como un obstáculo inmediato por delante de la región de 1.958$-1.960$. Este último coincide con el 38.2% de Fibonacci, que si se supera decisivamente podría desencadenar un movimiento de cobertura de cortos. El oro podría acelerar el impulso hacia el 50% de Fibonacci, alrededor de la región de 1.984$, antes de aspirar a recuperar el nivel psicológico de 2.000$. Le sigue de cerca el 61.8% de Fibonacci, alrededor del área de 2.005$, que podría limitar cualquier ganancia adicional para el XAU/USD y ser visto como un punto crucial clave para los inversores a corto plazo.

Oro gráfico de 4 horas

Oro niveles clave