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- El petróleo parece listo para terminar la semana al alza, con el WTI listo para terminar la semana cerca de 110$.
- Se cita como soporte la anticipación de un acuerdo inminente sobre un embargo de la UE sobre el petróleo ruso.
- Las preocupaciones sobre el crecimiento, los riesgos de bloqueo de China y las tórridas condiciones en los mercados de valores están impidiendo por ahora que el WTI supere los 110$.
Los precios mundiales del petróleo continuaron subiendo el viernes y parecen estar en camino de registrar una segunda ganancia semanal consecutiva. Los futuros del WTI del mes anterior no pudieron superar los máximos del jueves en 111.00$ por barril, pero no obstante, fue visto por última vez subiendo un 1.50$ cerca de 110$, con ganancias semanales actualmente por encima de 5.50$. Los comentaristas del mercado continuaron citando las expectativas de que las naciones de la UE lleguen pronto a un acuerdo sobre una prohibición gradual de importación de petróleo ruso como apoyo a la acción del precio.
Las fuentes dijeron a Reuters el viernes que la UE está buscando formas de apaciguar a algunas de las pequeñas naciones de la UE que hasta ahora se han negado a firmar la prohibición. Otro factor que se cita como apoyo a la acción del precio es la continua lentitud de la OPEP+ para traer de nuevo suministro al mercado. El cártel acordó a principios de esta semana apegarse a su política actual de aumentar las cuotas de producción en 432.000 barriles por día cada mes, aunque hay poca confianza en que el grupo realmente pueda cumplir con este objetivo de aumento de la producción, ya que la producción rusa cae en medio de las sanciones occidentales. y las naciones más pequeñas de la OPEP+ luchan en medio de una falta de inversión crónica.
“El inminente embargo de la UE sobre el petróleo ruso tiene las características de una aguda reducción de la oferta”, dijo el viernes un analista del mercado petrolero del corredor PVM. “En cualquier caso, la OPEP+ no está de humor para ayudar, incluso cuando el aumento de los precios de la energía provoca niveles dañinos de inflación”, agregaron.
Los alcistas del WTI continúan observando una prueba de los máximos de fines de marzo en 116.00$, aunque por ahora, las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento global y la demanda en China en medio de los bloqueos en curso en las principales ciudades están frenando el alza. En sus últimas previsiones, el Banco de Inglaterra pronosticó el jueves una probabilidad decente de recesión en el Reino Unido en 2023 y se teme que la economía de la eurozona pueda encaminarse de la misma manera.
Mientras tanto, las condiciones tórridas en los mercados de valores de EE.UU. (y del mundo) a medida que los inversores se preocupan por el endurecimiento agresivo de la Fed, la desaceleración del crecimiento, los riesgos geopolíticos y los riesgos de bloqueos de China también es probable que frenen el alza del petróleo crudo. Aunque últimamente se ha debilitado, históricamente el WTI tiene una correlación positiva con las acciones estadounidenses dada su condición de materia prima sensible al riesgo.
Niveles técnicos
- El oro se mantiene lejos de los mínimos diario, limitado por 1890$.
- Reporte de empleo de EE.UU. en línea con las expectativas.
El oro está operando en torno a 1877$, prácticamente sin cambios con respeto al cierre del jueves. El metal amarillo subió hasta 1890$ tras el reporte de empleo de EE.UU., pero rápidamente cambio de dirección.
Los datos de EE.UU. no tuvieron mayor impacto y parecen haber servido como una pausa para la reanudación de las bajas en Wall Street y de la suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro. La tasa a 10 años saltó a 3.12% antes de retroceder, lo mismo que la de 30 años a 3.21%, ambos en máximo desde el cuatro trimestre de 2018. En la última hora se alejaron de los máximos ayudando a que el oro encuentre soporte.
Tras desplomarse casi 5% el jueves, el Nasdaq cae 2.30% el viernes en un contexto de aversión al riesgo, que favorece al dólar y puede jugar en contra del oro; salgo que impulse la demanda de bonos de EE.UU.
En caso de darse una reversión en los títulos del Tesoro el oro podría ganar ritmo. De afirmarse sobre 1890$, sería de esperar una prueba a 1900$. Por encima la siguiente resistencia asoma en 1910$. En la dirección contraria, debajo de 1870$, las presiones negativas podrían intensificarse. El siguiente soporte está en 1861$ y luego en el mínimo de la semana en la zona de 1850$.
Niveles técnicos
- El oro se mantiene a la defensiva durante la sesión europea del viernes en medio de las expectativas agresivas de la Fed.
- El sentimiento alcista subyacente en torno al USD pesa sobre el metal precioso.
- Un tono de riesgo más suave ofrece cierto soporte mientras los inversores esperan la publicación del informe de empleo NFP de EE.UU.
El oro revirtió las modestas pérdidas intradía y cotiza ahora alrededor de la región de 1.974-1.975$, pácticamente sin cambios en el día al inicio de la sesión europea del viernes.
La venta generalizada del día anterior en Wall Street pesó sobre el sentimiento de los inversores, lo que fue evidente por un tono más suave en torno a los mercados bursátiles. Esto, a su vez, fue visto como un factor clave que ofreció algo de soporte al oro de refugio seguro, aunque cualquier subida significativa sigue siendo esquiva en medio de las perspectivas de un mayor ajuste de política monetaria por parte de la Fed.
El presidente de la Fed, Jerome Powell , dijo el miércoles que una subida de tasas de 75 puntos básios no está bajo consideración activa, aunque afirmó que los responsables políticos están listos para aprobar un aumento de 50 puntos básicos en las próximas reuniones. Además, los mercados siguen valorando unos 200 puntos básicos en subidas de tasas en el resto de 2022, lo que siguió apoyando los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.
Aparte de esto, el sentimiento alcista subyacente en torno al dólar estadounidense, que se mantuvo estable cerca de su nivel más alto en dos décadas, actuó como un viento en contra para el precio del oro, denominado del dólar. Sin embargo, la caída parece soportada mientras los inversores prefieren esperar al margen antes de la publicación de los datos mensuales de empleo de EE.UU.
Se espera que el informe NFP sea consistente con las condiciones más estrictas del mercado laboral y probablemente respalde el caso de aumentos adicionales de tasas de la Fed. Esto, junto con la aparición de nuevas ventas el jueves, sugiere que el camino de menor resistencia para el oro es a la baja y cualquier intento de recuperación podría verse como una oportunidad de venta.
Oro niveles técnicos
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