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• Se espera que el WTI termine a la baja por segunda semana consecutiva, y los operadores citan los anuncios de publicación de reservas de la EIA de esta semana.
• El WTI actualmente cotiza un poco más bajo en el día en los 96.50$ después de casi alcanzar los mínimos de marzo el jueves.
• La venta técnica después de romper por debajo de un banderín a largo plazo podría hacer que el WTI pruebe 90$, pero es probable que los fundamentos sean de soporte.

Los precios del petróleo retrocedieron el viernes, con los futuros del WTI del primer mes listos para cerrar un segundo fin de semana consecutivo bajista, después de estar a punto de alcanzar los mínimos de marzo en 93.56$ el viernes. Actualmente opera en 96.50$, el WTI ha bajado alrededor de medio dólar en el día y apenas por debajo de los 3.0$ en la semana.

Los comentaristas del mercado han citado los anuncios a lo largo de la semana de las naciones de la EIA, sobre los planes de liberación de reservas de petróleo crudo como un factor que pesa sobre el sentimiento del mercado del petróleo crudo. En total, se liberarán 240 millones de barriles en los próximos meses, lo que, según los estrategas, alivia las preocupaciones sobre una escasez aguda de petróleo a corto plazo.

Eso ha eclipsado los desarrollos geopolíticos, que han visto a la UE moverse para ampliar las sanciones a las importaciones de energía rusas, aunque aún no impone una prohibición total a las importaciones de petróleo y gas. A medida que aumenta la presión política en la UE sobre un embargo total de energía a las importaciones de Rusia, esto podría presentar un riesgo alcista para el WTI en las próximas semanas.

También podría hacerlo la continua falta de progreso en las negociaciones indirectas entre EE.UU. e Irán sobre el regreso al pacto nuclear de 2015 que podría liberar hasta 1.3 millones de barriles por día en exportaciones de petróleo sancionadas, así como la renuencia de la OPEP+ a abrir los grifos. Los estrategas han argumentado que los recientes anuncios de liberación de reservas hacen que un ritmo más rápido de aumento de la producción del cártel sea significativamente menos probable en los próximos meses.

Por ahora, sin embargo, los vendedores tienen la sartén por el mango, y los aspectos técnicos podrían estar jugando un papel. El WTI rompió por debajo de un banderín clave a largo plazo que había estado presionando la acción del precio a principios de semana, y algunos técnicos tomaron esto como una señal de que el WTI retrocederá hacia el soporte en el área de los 90$. En medio de los riesgos en curso mencionados anteriormente, parece poco probable un retroceso aún más profundo en esta etapa.

Niveles técnicos 

• El oro con tono positivo el viernes, aunque con volatilidad.
• Precio prueba la zona de 1940$, enfrenta varias resistencias hasta 1950$.

El oro está avanzando el viernes y opera en máximos en tres días en la zona de 1940$. Las variaciones del precio experimentaron un pico en la volatilidad en la última hora, pasando de 1938$ a 1930$ en minutos para luego rebotar a nuevos máximos.

La volatilidad puede estar relacionada con los saltos en los rendimientos de los bonos del Tesoro. Varios tramos de la curva marcaron recientemente nuevo máximos en años, antes de retroceder y aliviar el avance.

La tasa del bono a 10 años se ubica en 2.70%, lo mismo que la de 30 años. Lo que ocurre con los bonos sigue siendo clave. El avance del XAU/USD se da pase a esta suba y también incluso pese al avance del dólar. El DXY superó 100.00 por primera vez desde mayo de 2020.

En caso de seguir avanzando, las resistencias en el XAU/USD se pueden ver en 1940$, seguido de 1945$, una más fuerte en 1950$ y luego 1966$ (máximo del 24 de marzo). Ahora 1930$ es el primer soporte de consideración. El sesgo alcista intradiario lucirá firme mientras sigua por encima de 1928$; debajo sería de esperar una extensión bajista. El soporte crítico está en el piso de la semana en 1915$.

Niveles técnicos

• El oro se mantiene en modo de consolidación, a la defensiva por suba en rendimientos de bonos del Tesoro.
• Soporte próximo en 1927$, seguido del clave en 1915$, resistencia en 1935$ y 1945$.

El oro está avanzando el viernes aunque se mantiene en sentido lateral, sin alejarse de 1930$. El preciado metal trepó hasta 1935$, debajo del máximo previo y tras rebotar en 1927$. En el muy corto plazo, se empieza a ver un sesgo alcista, pero sin fuerza.

Oro estable, sigue la caída en bonos  

En el muy corto plazo, el sesgo puede considerarse alcista en el XAU/USD de seguir sobre 1927$, donde converge el mínimo diario y medías móviles claves en el gráfico de hora. De caer debajo sería de esperar un cambios en el sesgo intradiario a bajista. El próximo soporte está en 1920$, antes del crítico de 1915$, que de ceder dejaría al metal vulnerable a más pérdidas.

Al alza, de conseguir afirmarse sobre 1940$, el oro podría ir a buscar 1945$, que es la siguiente resistencia. Un cierre sobre ese nivel, podrían anticipar el fin de la consolidación sugiriendo más subas.

La sostenibilidad del rango de consolidación del oro se da pese a la fuerte suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro. La tasa a 10 años está en 2.67%, y la de 30 años en 2.68%, en zona de máximos en años.

El dólar el viernes se muestra con mayoría de subas, pero esto tampoco parece estar afectando al XAU/USD. El calendario económico para el último día de la semana se mueve liviano, con datos de inventarios mayoristas y sin discursos previstos de funcionarios de la Fed.

Niveles técnicos

• La plata construye sobre su constante ascenso por tercer día consecutivo el viernes.
• La resistencia de una línea de tendencia bajista de dos semanas de antigëdad podría limitar la subida.
• Una debilidad sostenida por debajo de 24.00$ prepararía el escenario para nuevas pérdidas.

La precio de la plata (XAG/USD) avanza por tercer día consecutivo el viernes y sube a la región de 24.65$ a 24.70$ durante la sesión europea. Los alcistas ahora podrían estar buscando aprovechar el impulso más allá de la SMA de 200 horas, aunque cualquier subida significativa parece esquiva.  Más arriba hay una línea de tendencia bajista que se extiende desde el máximo tocado el 31 de marzo, alrededor de la región de 24.80$, que debería actuar como una fuerte barrera. 

Los indicadores técnicos en el gráfico de 1  hora han ido ganando tracción positiva y también se han recuperado del territorio negativo en el gráfico diario. Por lo tanto, una ruptura convincente a través del mencionado obstáculo de confluencia establecería el escenario para nuevas ganancias.  El movimiento ascendente podría eventualmente elevar los precios al contado a la zona de 25.75$-25.80$ de camino al nivel redondo de 26.00$.

Por otro lado, el área de 24.50$ ahora debe soportar la caída inmediata antes del soporte del canal de tendencia, actualmente alrededor de la región de 24.30$. Esto es seguido de cerca por el mínimo semanal, alrededor de la región de 24.15$-24.10$, y el nivel redondo de 24.00$.  Más abajo, el XAG/USD aceleraría la caída hacia el soporte intermedio de 23.60$ antes de caer hacia la zona de 23.20$-23.15$.

Plata gráfico de 1 hora

Plata niveles adicionales