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Noticias de mercados
- El WTI se recuperó desde los mínimos anteriores cercanos a los 93.00$ hasta los 95.00$, donde aún cotiza casi 2.50$ por debajo.
- La caída a 93.00$ marcó el nivel más bajo del WTI desde finales de febrero
- Las incertidumbres con respecto a la demanda china a medida que continúan aumentando las infecciones por Covid-19 en el confinamiento de Shanghái fueron el principal factor que influyó en la confianza.
Después de tocar su nivel más bajo desde finales de febrero en una operación anterior desde cerca de 93.00$ por barril, los futuros del WTI del mes anterior se han recuperado en las últimas horas y ahora se cotizan de nuevo en los 95.00$. Eso todavía deja los precios a la baja alrededor de 2.50$ en el día, con los mercados petroleros mundiales tambaleándose a raíz de un repunte en los temores de cierre de China durante el fin de semana. Shanghái, la ciudad de 26 millones de habitantes de China, el centro financiero del país, permanece en un estado de bloqueo absoluto después de que las infecciones por covid-19 alcanzaran nuevos máximos históricos durante el fin de semana.
Los participantes del mercado petrolero temen que el virus se propague a otras ciudades, lo que provocaría bloqueos igualmente estrictos en todo el país mientras China continúa con su estrategia de "cero Covid-19" que tuvo éxito en las etapas iniciales de la pandemia. Sin embargo, los analistas han cuestionado la sostenibilidad de esta estrategia dado que las nuevas variantes del virus son mucho más transmisibles. China es el mayor consumidor de petróleo del mundo (más de 14 millones de barriles por día) y los bloqueos generalizados podrían dejar una mella significativa en la demanda.
La incertidumbre sobre la medida en que la demanda china se verá afectada por los bloqueos en los próximos meses ha aliviado las preocupaciones sobre una escasez aguda de petróleo a corto plazo debido a las interrupciones en las exportaciones rusas como resultado de la guerra ruso-ucraniana. Este es el principal factor que pesa sobre el espacio petrolero el lunes, pero se produce en el contexto de un anuncio histórico de liberación de reservas de petróleo de los países miembros de la Agencia Internacional de Energía la semana pasada. Estados Unidos y sus aliados liberarán 240 millones de barriles de crudo durante los próximos seis meses.
Las actualizaciones recientes han llevado a algunas de las principales instituciones financieras a reducir sus apuestas alcistas sobre cuán altos podrían haber subido los precios del petróleo este verano. Bank of America dijo que ahora no ve que el Brent (actualmente cerca de 100$) vuelva a subir por encima de 120$ por barril este verano y UBS dijo que su pronóstico para Brent en junio ahora era de 115$ (frente a 125$ antes).
Niveles técnicos
- El oro extiende suba tras quebrar rango lateral.
- Rally llega hasta 1970$, el máximo en casi un mes.
- Tono alcista intacto, con resistencia en 1965/70$.
El oro no detiene su camino alcista y llegó hasta 1969.77$, alcanzando el nivel más alto desde el 14 de marzo. Luego recortó levemente las ganancias y tras la apertura americana opera en torno a 1963$, más de 20$ por encima del cierre del viernes.
La zona de 1970/75$ puede emerger como una resistencia importante. En caso de superar la misma, el siguiente nivel fuerte está en torno a 1990$. En la dirección contraria, sobre 1950$ está el primer soporte de relevancia. Recién una caída por debajo de 1940$ removería el sesgo alcista actual de corto plazo.
El avance del metal amarillo está llevando al alza también a la plata, que opera en máximos en semanas, sobre 25.30$, subiendo más del 2%. El petróleo por el contrario, está cayendo más del 3%.
Las subas del XAU/USD se dan pese a que el dólar no registra cambios significativos y sobre todo, ante una continuidad en la suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. La tasa a 10 años trepó a 2.78%, un nuevo máximo en años y la de 30 años tocó 2.80%.
La expectativa de un ajuste agresivo en la política monetaria de la Reserva Federal sigue presionando a la baja a los bonos de EE.UU. Será clave el martes el dato de inflación de EE.UU.
Niveles técnicos
- La plata ha visto un aumento decente el lunes en medio de preocupaciones geopolíticas y de bloqueo de China, ignorando el viento en contra de la suba de los rendimientos.
- XAG/USD ha vuelto a subir a cerca de 25.20$, más de 40 centavos, y apunta a máximos de fines de marzo en 25.85$.
- Los discursos de los miembros de la Fed y la inflación de EE.UU. estarán en el centro de atención esta semana y podrían poner a prueba la convicción alcista.
El comercio de riesgo en acciones globales, ya que los mercados se preocupan por las noticias recientes sobre la guerra ruso-ucraniana y el riesgo de una mayor ampliación de los bloqueos en China ha compensado el impacto negativo de un fuerte aumento continuo en los rendimientos globales en los mercados de metales preciosos. De hecho, aunque los rendimientos a 10 años de EE.UU. han subido otros 3-4 puntos básicos hasta un nuevo máximo de varios años por encima del 2.75%, lo que aumenta el coste de oportunidad de mantener activos sin rendimiento (como los metales preciosos), la plata (XAG/USD) cotiza con impresionantes ganancias en el día de más del 1.7%.
El XAG/USD ha subido más de 40 centavos desde los niveles de apertura cercanos a los 24.75$ hasta los niveles actuales de alrededor de 25.20$ y, al hacerlo, rompió al norte de su promedio móvil de 21 días en 24.92$. La compra técnica en la ruptura por encima de una tendencia bajista que había estado en juego desde principios de marzo ciertamente parece haber ayudado. Los alcistas ahora tendrán en la mira una prueba de los máximos de fines de marzo en 25.85$ antes de una posible carrera hacia los máximos del mes pasado cerca de 27.00$.
Pero los alcistas de la plata aún no declararán la victoria de la semana, dada la gran cantidad de eventos de riesgo clave que se avecinan. Un aluvión de formuladores de políticas de la Fed hablará en los próximos días (con un total de cuatro que aparecerán solo el lunes) y es probable que reiteren los mensajes agresivos recientes. Pero el evento principal de la semana será la publicación de los datos de inflación de precios al consumidor y al productor de EE.UU. el martes y el miércoles que, si sorprenden al alza, podrían ejercer aún más presión sobre la Fed para que sea agresiva.
Niveles técnicos
- El oro comienza la semana confirmando quiebre de un rango lateral.
- Sesgo alcista para el metal amarillo, enfrenta resistencia en 1960$.
- El dólar debilitado, el yen la de peor rendimiento.
El oro arrancó la semana con un buen tono. En la sesión europea saltó sobre 1950$ y subió hasta 1959$, llegando al nivel más alto en dos semanas. Luego el XAU/USD tuvo un retroceso y está operando en 1953$, por encima del rango de las últimas dos semanas.
En caso de extender las subas, las resistencias se pueden ver en 1960$, seguido luego de 1966$ (máximo del 24 de marzo) y la zona de 1975$. En la dirección contraria, un regreso debajo de 1939$, le sacaría el momento alcista al metal. El siguiente soporte se ve en 1933$ y 1920$, antes de la zona crítica de 1915$.
El sesgo es alcista para el oro, que está avanzando incluso pese a la suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro. La tasa a 10 años está en 2.776% y la de 30 años en 2.779%, en máximos en años.
El dólar se muestra debilitado el lunes, sobre todo en las últimas horas. El DXY está sin cambios en torno a 99.80, sostenido sobre todo por la suba del USD/JPY. El yen es la de peor rendimiento el lunes entre las más operadas.
En lo que respecta al calendario económico, el lunes se muestra tranquilo. Se destaca la presentación de varios funcionarios de la Resera Federal: Raphael Bostic, Michelle Bownman y Christopher Waller participarán del mismo evento “Fed Listens” en la mañana americana. Luego Charles Evans (Fed de Chicago) hablará en el Club Económico de Chicago y en la tarde John Williams moderará un evento en el Club Económico de Nueva York.
Niveles técnicos
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