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Noticias de mercados
- El WTI cayó a un mínimo por debajo de los 80.00$ y luego volvió a subir por encima de 82$, recortando la mayor parte de sus pérdidas diarias.
- China informó datos débiles de balanza comercial, con Exportaciones e Importaciones más débiles de lo esperado en julio.
- Un USD más fuerte también limita el avance del WTI, pero las pérdidas se ven limitadas por las perspectivas de recortes de producción por parte de Arabia Saudita.
El martes, el West Texas Intermediate (WTI) registró pérdidas superiores al 1%, impulsadas principalmente por la Balanza comercial débil informada por China en julio. La recuperación del dólar también contribuyó a la caída, con el DXY cómodamente por encima de 102,50 puntos. Dicho esto, la esperanza para los precios del oro negro son las perspectivas de nuevos recortes de producción por parte de los saudíes y una oferta mundial más ajustada.
Los inversores evalúan los datos de China
Durante las primeras horas de la sesión asiática del martes, China informó de los débiles datos de su Balanza comercial. Las exportaciones cayeron un 14,5% interanual en julio, por encima del 12,5% esperado, mientras que las importaciones descendieron un 6,9%, también por encima de las expectativas de descenso del 2,5% previsto. Es importante mencionar que China es el mayor importador de Petróleo, por lo que una economía local más débil reduce la demanda de energía empujando al WTI a la baja.
Por otro lado, los analistas de TD Valores Bursátiles indican que los riesgos de suministro están subiendo a su nivel más alto desde principios de 2022, con el inicio de la guerra en Ucrania. Además, añaden, los recortes voluntarios de la producción por parte de los saudíes y la reducción de las exportaciones de Rusia deberían contribuir a una oferta mundial más ajustada y empujar el precio hacia el norte.
Niveles del WTI a vigilar
Observando el gráfico diario, se aprecia que el WTI experimenta actualmente una tendencia entre neutral y bajista, mientras los alcistas luchan por mantener su impulso. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) muestra una tendencia alcista debilitada con una pendiente negativa por encima de su línea media, mientras que la Convergencia de Media Móvil (MACD) presenta barras verdes decrecientes. Además, el par se encuentra por encima de las medias móviles simples (SMA) de 20, 100 y 200 días, lo que sugiere que los alcistas controlan firmemente el panorama general.
Niveles de soporte: 80,00 $, 78,75 $ (SMA de 20 días), 78,00 $.
Niveles de resistencia: 82,50 $, 83,00 $, 84,00 $.
Gráfico diario del WTI
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- El par XAG/USD perdió más de un 4% esta semana y cayó a mínimos mensuales cercanos a los 22.65$.
- El Dólar se vio beneficiado por el mal humor de los mercados.
- Los mercados intentan descifrar los próximos movimientos de la Fed mientras los oradores emiten señales contradictorias.
El martes, el XAG/USD prosiguió su senda bajista y cayó a mínimos desde el 7 de julio. El USD medido por el DXY cotiza fuerte por encima de 102.50, pero unos rendimientos más bajos podrían limitar las ganancias. Todas las miradas se centran ahora en los datos de inflación del jueves.
Las palomas y los halcones de la Reserva Federal (Fed) se enfrentan públicamente, dejando a los inversores rascándose la cabeza. Michelle Bowman señaló que es probable que se produzcan más subidas. Al mismo tiempo, John Williams se mostró cómodo con la política monetaria de la Fed, afirmando que la entidad tiene la política donde quiere que esté. En la sesión del martes, Thomas Barkin no destacó nada y dijo: "No quiero predecir hacia dónde irán las tasas".
Según la herramienta FedWatch de CME, las expectativas de endurecimiento de la Reserva Federal siguen siendo bajas. Las probabilidades de una subida se sitúan cerca del 14% para la reunión de septiembre y aumentan cerca del 30% en noviembre. Sin embargo, estas probabilidades se verán probablemente afectadas por las cifras de inflación del jueves, que también dictarán el ritmo del mercado de bonos y del dólar. Cabe señalar que los metales no rentables tienden a tener una correlación negativa con la subida de las tasas de interés, por lo que los inversores seguirán de cerca los datos de inflación del jueves.
En este sentido, se espera que el Índice de Precios al Consumo (IPC) se acelere hasta el 30% interanual y que el IPC subyacente caiga hasta el 4.7% en el mismo mes.
Niveles del XAG/USD a vigilar
Con el índice de fuerza relativa (RSI) y la divergencia de convergencia de media móvil (MACD) cómodamente situados en territorio negativo en el gráfico diario, los vendedores del XAG/USD llevan la delantera. La pendiente descendente del Índice de fuerza relativa (RSI) cerca de 30.00 refuerza aún más este sentimiento negativo, al igual que el MACD, que muestra barras rojas, lo que indica un fortalecimiento del impulso bajista. Además, el metal está por debajo de las medias móviles simples (SMA) de 20,100 y 200 días, lo que sugiere que los osos controlan firmemente el panorama general, dejando a los compradores tareas pendientes.
Niveles de soporte: 22.50$, 22.30$, 22.00$.
Niveles de resistencia: 23.20$ (SMA de 200 días), 23.50$, 23.70$, 24.00$.
XAG/USD Gráfiro diario
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El viernes, el Oro incluso cayó durante un tiempo a un mínimo de 3 semanas y media de 1.925$ a pesar de la rebaja de la calificación de EE.UU.. Los economistas del Commerzbank comparan esta situación con la forma en que el Oro reaccionó a la primera rebaja de la calificación de EE.UU. hace unos doce años.
El precio del Oro, bajo presión pese a la rebaja de la calificación de EE.UU.
El precio del Oro bajó a pesar de la rebaja de la clasificación crediticia de EE.UU. por parte de una agencia de calificación. Esto contrasta con la forma en que el Oro reaccionó a la primera rebaja de la calificación de EE.UU. hace unos doce años, cuando el precio del Oro registró un nivel récord de 1.920$ sólo unas semanas más tarde, que no fue superado hasta el verano de 2020. En aquel momento, sin embargo, el Oro ya llevaba más de un año en una trayectoria alcista que había entrado en su fase final como consecuencia de la rebaja de la calificación.
La situación actual es difícilmente comparable: el máximo de este año ya se alcanzó hace tres meses, y el precio del Oro ha seguido una tendencia lateral desde mediados de mayo. La notable subida de los rendimientos provocada por la rebaja de la calificación ha generado incluso vientos en contra, al igual que el hecho de que el USD no pareciera impresionado e incluso se apreciara.
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