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- El par XAG/USD cayó por debajo de 22.70$ y se prepara para una pérdida semanal del 3.8%.
- El IPP de julio en EE.UU. subió al 2.4%.
- El aumento de los rendimientos no permite a los metales ganar tracción.
El viernes, el XAG/USD registró ligeras pérdidas y registrará su cuarta pérdida semanal consecutiva, habiendo perdido más de un 7% desde mediados de julio. Al final de la semana, en EE.UU. se publicaron los datos del Índice de Precios de Producción (IPP) y el sentimiento positivo de la Universidad de Michigan (UoM), así como las expectativas de inflación, que impulsaron el rendimiento de los bonos estadounidenses.
Tras la publicación de los principales datos de inflación a lo largo de la semana, las tasas estadounidenses están subiendo. El rendimiento de los bonos a 10 años alcanza el 4.16%, subiendo un 1.34%. El rendimiento a 2 años se sitúa en el 4.89%, con una subida del 1%, mientras que el rendimiento a 5 años se sitúa en el 4.30%, con una subida del 1.75%. Cabe señalar que los rendimientos estadounidenses tienden a estar negativamente correlacionados con los metales preciosos que no generan rendimientos, por lo que podrían limitar las subidas del XAG/USD durante el resto de la sesión.
En general, la inflación registró esta semana un Índice de Precios al Consumo (IPC) general y subyacente inferior al previsto en julio, mientras que el IPP subió hasta un 2.4%, por encima de las expectativas. El ritmo de los mercados de metales y bonos en la próxima sesión vendrá determinado por las valoraciones del mercado sobre la situación económica en EE.UU. y cómo afectará a las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed). Por el momento, lo más probable es que se produzcan más subidas en este ciclo de endurecimiento, pero, como declaró Jerome Powell, todo dependerá de los datos que vayan llegando.
Niveles del XAG/USD a vigilar
El análisis técnico del gráfico diario apunta a una perspectiva neutral a bajista para el XAG/USD, lo que indica la posibilidad de un mayor movimiento bajista. El indice de fuerza relativa (RSI) muestra una pendiente plana por debajo de los 50 puntos medios, mientras que la convergencia de medias móviles (MACD) presenta barras rojas más débiles. Además, el par se encuentra por debajo de las medias móviles simples (SMA) de 20,100 y 200 días, lo que pone de manifiesto la continuación del dominio de los osos a nivel general, y exige la intervención de los compradores. Los operadores deberían prestar atención a las medias de 20 y 100 días, ya que están a punto de realizar un cruce bajista que podría exacerbar las caídas a corto plazo.
Niveles de soporte: 22.50$, 22.30$, 22.00$.
Niveles de resistencia: 23.25$ (SMA de 200 días), 23,50$, 23.70$, 24.05$ (cruce bajista entre las SMA de 20 y 100 días).
XAG/USD Gráfico diario
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- El petróleo crudo estadounidense de referencia, el WTI, sube por tercer día consecutivo y cotiza a 83.48$, subiendo un 0.80% en el día.
- Según la OPEP+, la demanda de petróleo crecerá en 2.25 millones de bpd en 2024, frente a los 2.44 millones de bpd de 2024.
- La debilidad de la economía china podría mermar la demanda de petróleo.
El Western Texas Intermediate (WTI), el petróleo crudo estadounidense de referencia, avanza por tercer día en la semana y recorta parte de las pérdidas del jueves, mientras sigue una línea de tendencia de soporte alcista desde mediados de julio. En el momento de escribir estas líneas, el WTI opera en 83.48$, subiendo un 0.80% en el día.
Las reducciones de la producción de la OPEP+ y el debilitamiento del Dólar estadounidense soportan la trayectoria alcista del crudo, a pesar de las posibles preocupaciones sobre la demanda de China
Los precios del petróleo subieron gracias a varios factores que pesaron en el mercado, como los recortes de 1.3 millones de la producción de crudo de Arabia Saudí y Rusia, mientras que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) declaró que los recortes de la oferta por parte de la Organización de Países Exportadores de petróleo y sus aliados (OPEP+), podrían impulsar los precios al alza antes de que los vientos en contra de la economía hagan mella en el crecimiento de la demanda mundial.
Mientras tanto, la OPEP+ señaló que la demanda de Petróleo aumentaría en 2.25 millones de bpd en 2024, por debajo de los 2.44 millones de bpd de este año.
Por otra parte, las cifras de inflación del consumo en Estados Unidos registraron una caída, lo que debilitó al dólar y apuntaló al WTI hacia su nuevo máximo en lo que va de año, por encima de 84.00$ por barril. Sin embargo, los datos del IPP estadounidense del viernes reforzaron al dólar, como muestra el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que subió un 0.24% hasta 102.870, mientras que los precios del WTI bajaron.
Los datos económicos mixtos de China mantendrían limitadas las ganancias del WII ante los temores de que el país se haya visto afectado por la deflación, lo que sugiere que la recuperación del Covid-19 seguiría perdiendo fuelle, lastrando la demanda de petróleo,
Análisis del precio del WTI: Perspectiva técnica
El gráfico diario del WTI muestra al par con tendencia alcista, a la espera de una ruptura de la línea de tendencia de soporte, que podría llevar al WTI hacia la Media móvil exponencial (EMA) de 20 días en 80.18$, seguido por 80.00$. Al alza, la primera zona de oferta del WTI a probar sería 84.00$, antes de desafiar 85.00$ por barril.
Los mercados de materias primas se han convertido en una clase de activos muy popular entre los inversores de cartera, al igual que las acciones y los bonos. Los estrategas del banco ANZ analizan las perspectivas de las materias primas.
La caída de los inventarios apunta a la estrechez del mercado
Los mercados de materias primas han estado bajo presión en los últimos tiempos en medio de un débil trasfondo económico. A pesar de ello, hay indicios de tensión.
Las existencias siempre han sido un buen indicador de la demanda y, tras un comienzo de año inestable, muestran signos de tensión en la mayoría de los mercados.
Se ha producido una clara reducción en las bolsas de materias primas y en la cadena de suministro en general. Sin embargo, las tendencias son más discretas en el mercado de la energía. Los metales industriales se encuentran ahora en niveles mínimos de varias décadas, lo que podría desencadenar recuperaciones de precios en medio de perturbaciones de la oferta.
- La cotización de la Plata hace malabarismos en un ajustado rango por debajo de 23.00$ a pesar de la fortaleza del Dólar estadounidense.
- El Índice del Dólar se fortalece, ya que el IPP estadounidense creció a buen ritmo en julio.
- Las expectativas quinquenales de inflación de los consumidores estadounidenses para agosto se suavizaron ligeramente hasta el 2.9%.
El precio de la Plata (XAG/USD) sigue oscilando en un estrecho rango en torno a 22.70$, a pesar de que el Índice de Precios de Producción (IPP) de Estados Unidos creció en julio a un ritmo superior al previsto. El metal blanco parece vulnerable ante el rápido avance del Dólar, que se acerca a 102.80, a pesar de las esperanzas de que la Reserva Federal (Fed) mantenga estables las tasas de interés en su política monetaria de septiembre.
El índice S&P 500 abrió a la baja, ya que un aumento del IPP estadounidense podría elevar la carga de los hogares. Además, los inversores prevén represalias por parte de Pekín, ya que el presidente estadounidense, Joe Biden, prohíbe las inversiones en algunas tecnologías sensibles chinas.
La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. informó que el IPP mensual creció a un ritmo saludable del 0.3% frente a las expectativas del 0.2%. El mayor ritmo en la elevación de los precios de bienes y servicios en las puertas de las fábricas se debe a un rebote en el coste de los servicios al ritmo más rápido en casi un año.
El jueves, la inflación estadounidense creció a un ritmo modesto en julio, en un contexto de subida de los alquileres de viviendas, pero se alineó con la tasa del 2% deseada por la Fed. Mientras tanto, las Expectativas de Inflación de los Consumidores a cinco años para agosto se suavizaron ligeramente hasta el 2.9% frente a las estimaciones y la publicación anterior del 3.0%.
Análisis técnico XAG
El precio de la Plata se consolida en un rango ajustado de 22.60-23.00 a escala horaria. El metal blanco lucha por encontrar una dirección a pesar de la fortaleza del Dólar estadounidense. La media móvil exponencial (EMA) de 100 periodos en 22.90$ está actuando constantemente como barricada para los alcistas de la Plata.
Una oscilación en el rango 40.00-60.00 del índice de fuerza relativa (RSI) indica una contracción de la volatilidad.
Gráfico horario de la Plata
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Tras la publicación de las cifras de inflación de EE.UU., el precio del Oro subió brevemente hasta los 1.930$, pero luego retrocedió hasta 1.915$. Los economistas de Commerzbank analizan las perspectivas del XAU/USD.
El Oro se enfrenta a continuos vientos en contra
Las tasas de variación intermensuales indican que la tasa de inflación se acerca a la cifra objetivo de la Fed, lo que apunta a un final del ciclo de subidas de tipos. Dicho esto, el tipo de interés real estadounidense ya es significativamente positivo si se utilizan las expectativas de inflación basadas en el mercado, lo cual es una mala noticia para el Oro.
El Oro también se enfrenta al viento en contra de la continuación de la venta de ETF. Para que cesen las salidas, las expectativas de subida de tipos que aún alberga el mercado deben desaparecer y dar paso a expectativas de recorte de tasas. Esperamos que esto ocurra en el cuarto trimestre.
El precio del petróleo está claramente al alza. Los economistas de Société Générale analizan las perspectivas técnicas del crudo Brent.
Se espera que la DMA de 200 cerca de 81$ sea un soporte a corto plazo
El Brent ha ampliado su rebote tras romper una base de varios meses y ha alcanzado el objetivo de 87.50$ que representa el máximo de abril. No se puede descartar un retroceso inicial, sin embargo, se espera que la DMA de 200 cerca de 81$ sea un soporte a corto plazo.
El MACD diario ha mostrado divergencias y ha cruzado por encima de la línea de equilibrio, lo que denota una recuperación del impulso alcista.
Una vez que el Brent se establezca por encima de los 87.50$, la fase de tendencia alcista podría extenderse hacia los 93$ y los 96.50$/97.00$, el 38.2% de retroceso desde 2022.
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