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- El par XAU/USD cae un 0,39% y se dirige a la EMA de 200 días, mientras los operadores esperan con ansiedad las cifras de inflación de EE.UU.
- El tono de la Fed varía: Mientras Harker insinúa unos tipos estables, Bowman aboga por subidas para controlar la inflación, lo que repercute en el impulso del oro.
- El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años se mantiene en el 4%, mientras que el índice DXY cae ligeramente, sin aumentar el apetito por el Oro.
El Oro pierde tracción por tercer día consecutivo en la semana y cae un 0.39% por debajo de su precio de apertura, mientras los vendedores ponen a prueba la media móvil exponencial (EMA) de 200 días en 1.908,12$. Los operadores, a la espera de la publicación de los datos de inflación de EE.UU., mantienen deprimido el precio del metal amarillo, que opera en XAU/USD a 1.917,54$.
Los operadores de Oro sopesan las proyecciones de inflación de EE.UU. y las señales mixtas de la Reserva Federal; todas las miradas están puestas en las probabilidades de subida de tipos de septiembre
El XAU/USD se mantiene estable a la espera de la publicación del informe de inflación de julio, que se espera que muestre que el proceso deflacionista sigue intacto. Las estimaciones para el Índice de Precios al Consumo mensual y anual se sitúan en el 0.2% y el 3%, respectivamente. Los datos mensuales se mantendrían sin cambios respecto a los de junio, mientras que los interanuales mostrarían una mejora desde el 3.3%. Excluyendo los elementos volátiles, se prevé que el llamado IPC subyacente se mantenga en el 0.2% intermensual, con una inflación anual estimada del 4.8%, igual que en junio.
Sin embargo, los compradores de XAU/USD podrían mantener la esperanza de precios más altos, ya que la mayoría de los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) han comenzado a volverse neutrales o incluso moderados, como lo demuestra la declaración del presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, de que las tasas podrían permanecer en los niveles actuales, salvo cualquier deterioro de los datos económicos de EE.UU., dijo el martes. Por el contrario, la gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, declaró que la Fed debe seguir pisando el acelerador y subir los tipos para frenar la inflación.
Las expectativas de una subida de tipos en septiembre se mantuvieron bajas, con una probabilidad del 13.5%, según muestra la herramienta FedWatch de CME. Cualquier señal de la Fed de recortes de tasas en 2024 podría aumentar el apetito por el metal sin rendimiento, que está sufriendo por los altos rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.
El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años cae dos puntos básicos a 4.00%, pero se mantiene por encima de la cifra, un viento en contra para XAU/USD, mientras que el Índice del Dólar de EE.UU. (DXY), una medida del rendimiento del billete verde frente a sus pares, pierde tracción, bordes a 102.436, bajando un 0.10%.
Análisis del precio del XAU/USD: Perspectiva técnica
El precio del XAU/USD está deprimido después de probar los mínimos de junio en torno a 1.893,12$, extendió sus ganancias hacia el máximo oscilante del 20 de julio en 1.987,42$, aunque el fracaso de los compradores para romper este último exacerbó un retroceso hacia el precio actual del Oro. En su camino hacia el sur, el XAU/USD quebró las EMA de 20, 50 y 100 días y, en el momento de escribir estas líneas, está rompiendo por debajo de una línea de tendencia de soporte de hace cinco meses que pasa en torno a 1.922$/1.930$. Un cierre diario expondría la EMA de 200 días, seguida de 1.900$.
Desde el punto de vista de los osciladores, el índice de fuerza relativa (RSI) y la tasa de cambio de tres días (RoC) sugieren que se esperan más caídas, ya que los vendedores siguen al mando.
- El WTI alcanzó su nivel más alto desde noviembre de 2022, por encima de 84.00$.
- El endurecimiento de la oferta mundial y los datos de inflación chinos están impulsando los precios del petróleo.
- Los datos de la EIA sobre los valores del petróleo superaron las expectativas.
El miércoles, el West Texas Intermediate (WTI) alcanzó un máximo de 84.15$, su nivel más alto desde mediados de noviembre de 2022, y luego se estabilizó en torno a los 83.00$. La menor oferta mundial ante la perspectiva de nuevos recortes de la producción saudí y los indicios de deflación en China, que despertaron expectativas de políticas fiscales chinas más agresivas, explican esos movimientos al alza.
China informó de que el Índice de Precios al Consumo (IPC) de julio se situó en el -0,3% interanual frente al -0.4% esperado, mientras que el Índice de Precios de Producción ( IPP ) marcó un descenso anual del 4.4% en el mismo mes, superior al 4.1% previsto. Según los analistas de TD Securities, la evidencia de deflación en el gigante asiático alimentó las esperanzas de paquetes de estímulo fiscal "tipo bazuca" para apuntalar la economía local. En ese sentido, un mayor estímulo elevaría la demanda de Petróleo, y como China es el mayor importador del mundo, los precios suben.
Además, los recortes voluntarios de producción de Arabia Saudí y la reducción de las exportaciones de Rusia contribuyen a una oferta mundial más ajustada, lo que favorece la cotización del oro negro.
En cuanto a los datos, el informe de reservas de petróleo crudo de la EIA (Administración de Información Energética), que da una medida semanal de la variación del número de barriles en existencias de petróleo crudo y sus derivados, se situó en 5.85 millones en la primera semana de agosto, por encima de los 0.567 millones esperados.
Niveles del WTI a vigilar
Las perspectivas técnicas para el WTI son alcistas a corto plazo, pero los indicadores muestran condiciones de sobrecompra, lo que sugiere que una corrección técnica podría estar en el horizonte. El índice de fuerza relativa (RSI) indica condiciones de sobrecompra, ya que apunta hacia el norte por encima del umbral de 70, mientras que el histograma de convergencia de medias móviles (MACD) muestra barras verdes en aumento. Además, el par se encuentra por encima de las SMA de 20,100,200 días, lo que pone de relieve el dominio continuado de los alcistas a mayor escala.
Niveles de soporte: 82.00$, 80.00$, 79.29$ (SMA de 20 días).
Niveles de resistencia: 84.00$, 85.00$, 87.00$.
Gráfico Diario WTI
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- El par XAG/USD se acerca a 22.70$, mientras que los osos siguen teniendo la sartén por el mango.
- El Dólar se debilitó tras dos sesiones consecutivas de fortaleza.
- Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. se mantienen mixtos a la espera de los datos de inflación de EE.UU. de julio.
En la sesión del miércoles, el XAG/USD cotizó con leves pérdidas, mientras que el dólar se debilitó y corrigió tras dos días de fortaleza. Los mercados se mantienen tranquilos antes de los datos cruciales del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. a partir de julio, que tendrá un impacto en la dinámica de los precios de bonos y metales.
En este contexto, el rendimiento de los bonos estadounidenses mostró un comportamiento mixto el miércoles. El rendimiento de los bonos a 10 años cotiza en el 4.01%, con pérdidas del 0.23% en el día, mientras que el rendimiento a 2 años se sitúa en el 4.76%, con ganancias del 0.12%, y el rendimiento a 5 años en el 4.10%, con ligeras pérdidas.
En cuanto a las próximas decisiones de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), han aumentado las expectativas de endurecimiento. Según la herramienta world tasa de interés possibilities (WIRP), los mercados valoran actualmente en un 15% la posibilidad de una subida de 25 puntos básicos en la reunión de septiembre, mientras que esas probabilidades aumentan al 30% en noviembre. Todo dependerá de los datos que se reciban, como declaró Jerome Powell en la rueda de prensa posterior a la última decisión de la Fed.
Cabe señalar que el aumento de las tasas de interés tiende a estar negativamente correlacionado con los precios de los metales preciosos no rentables, por lo que los operadores seguirán de cerca los datos del IPC de EE.UU. del jueves.
XAG/USD Niveles a vigilar
El gráfico diario muestra señales bajistas para el XAG/USD a corto plazo. El índice de fuerza relativa (RSI) se encuentra por debajo de su línea media en territorio negativo, con una pendiente negativa, alineándose con la señal negativa de la media móvil convergencia divergencia (MACD), mostrando barras rojas, reforzando el fuerte sentimiento bajista. Además, el par está por debajo de las medias móviles simples (SMA) de 20,100 y 200 días, lo que apoya la idea de que los osos están al mando en el panorama general.
Niveles de soporte: 22.50$, 22.30$, 22.00$.
Niveles de resistencia: 23.25$ (SMA de 200 días), 23.50$, 23.70$, 24.00$.
XAG/USD Gráfico diario
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