Noticias de mercados

• El Oro cae por debajo de 2.000$, bajando un 50%, impulsado por la suba de los rendimientos de los bonos estadounidenses como consecuencia de unos datos sólidos.
• La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) reveló que las nóminas no agrícolas superaron las estimaciones, mientras que la tasa de desempleo bajó hasta el 3.7%.
• Los datos de la Universidad de Michigan (UM) muestran un mayor optimismo entre los hogares estadounidenses y una revisión a la baja de las expectativas de inflación.
• Las expectativas de recorte de tasas de la Reserva Federal para 2024 descienden a 118 puntos básicos, según la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT).

El precio del Oro retrocede por debajo de 2.000$ por primera vez desde el 24 de noviembre, ampliando sus pérdidas hasta el 0.50%, espoleado por los sólidos datos de Estados Unidos (EE.UU.). El XAG/USD cotiza en 1.996$ tras alcanzar un máximo diario de $2034.00.

El XAU/USD ha retrocedido por debajo de 2.000$, lo que podría empujar los precios aún más a la baja

El retroceso del XAU/USD se produce después de que el último informe de empleo de EE.UU. mostrara que el mercado laboral está mejorando, en contraste con los últimos datos revelados durante la semana. La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) mostró que la economía creó 199.000 puestos de trabajo, superando las previsiones de 180.000, mientras que la tasa de desempleo bajó del 3.9% al 3.7%.

Esto impulsó la recuperación del Dólar, como muestra el Índice del Dólar (DXY), que se mantuvo firme un 0.40% por encima de su precio de apertura de 104.03, lo que encareció las materias primas denominadas en dólares. El rendimiento a 10 años opera en 4.237%, ocho puntos básicos más que al cierre del jueves.

Otros datos de la Universidad de Michigan (UM) mostraron que los hogares estadounidenses siguen siendo más optimistas sobre la economía, al tiempo que ven una mejora en la lucha contra la inflación, ya que revisaron a la baja sus expectativas de inflación.

Dicho esto, los operadores redujeron a la par las apuestas de recorte de tasas de la Reserva Federal para el próximo año. Los datos de la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) sugieren que los inversores esperan 118 puntos básicos de recortes de tasas para 2024, por debajo de los 140 puntos básicos de la semana pasada. Esto significa que los participantes del mercado ven a la Fed menos moderada que la semana anterior.

Aparte de esto, los operadores se centran en el informe de inflación de EE.UU. de la semana siguiente y en la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). Se espera que la inflación se mantenga en el 3.1% en doce meses, y que la inflación mensual se mantenga probablemente en el 0%. Se prevé que el Índice de Precios al Consumo (IPC) subyacente se mantenga sin cambios en el 4% interanual y en el 0.3% mensual. En cuanto a la Fed, los operadores esperan que el banco central estadounidense mantenga las tasas intactas.

XAU/USD Niveles técnicos

• Los precios del WTI se recuperan por encima de los 71$ tras tocar mínimos de seis meses.
• Arabia Saudí y Rusia hicieron un llamamiento a todos los miembros de la OPEP+ para que se sumen a un acuerdo sobre recortes de la producción en aras de la estabilidad de los mercados mundiales del petróleo.
• Las importaciones chinas de petróleo crudo disminuyeron un 9% interanual en noviembre.
• Los operadores del petróleo esperan el informe de nóminas no agrícolas de EE.UU. del viernes.

El West Texas Intermediate (WTI), referencia del petróleo crudo estadounidense, se recupera por encima de los 71$ durante la sesión europea del viernes. El WTI rebota desde los mínimos de seis meses, mientras Rusia y Arabia Saudí pidieron a los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) que se adhieran a los recortes de producción.

El jueves, Arabia Saudí y Rusia, los dos mayores exportadores de petróleo del mundo, pidieron a todos los miembros de la OPEP+ que se adhirieran a un acuerdo de recortes de la producción para la estabilidad de los mercados mundiales del petróleo. Dicho esto, la evolución positiva en torno al recorte de producción de la OPEP+ podría elevar los precios del WTI.

Por otra parte, varios indicadores económicos recientes han revelado que la recuperación económica de China es lenta, lo que ejerce cierta presión vendedora sobre los precios del WTI. Las importaciones chinas de petróleo crudo disminuyeron un 9% interanual en noviembre debido al elevado nivel de las existencias, los datos económicos negativos y la ralentización de los pedidos de las refinerías independientes, que debilitaron la demanda.

Además, uno de los factores clave de la caída de los precios del WTI es la ralentización de la economía mundial y los temores de recesión. Según el Fondo Monetario Internacional, prevé un crecimiento mundial del 3.0% en 2023 y del 2.7% en 2024, ambas cifras inferiores al 3.0% previsto en julio.

Por otro lado, los operadores del petróleo seguirán de cerca el informe de nóminas no agrícolas de EE.UU. del viernes. Estos datos podrían tener un impacto significativo en el precio del WTI, denominado en dólares. Los operadores del petróleo seguirán los datos y buscarán oportunidades comerciales en torno a los precios del WTI.

Niveles técnicos