Noticias de mercados

• Arabia Saudí y Rusia reducen su producción de petróleo en 1,5 millones de barriles.
• WTI opera al alza, impulsado por la debilidad del Dólar estadounidense.
• La EIA prevé un mercado del petróleo tenso hasta el segundo semestre de 2023 debido a factores de oferta y demanda.

El Western Texas Intermediate (WTI), el crudo de referencia estadounidense, avanza con fuerza más de un 1.70% o 1.30$ por barril el martes, espoleado por los recortes de la oferta establecidos por Arabia Saudí y Rusia, mientras que los temores de China sobre una desaceleración económica mundial, amortiguan la subida del WTI. En el momento de redactar este informe, el WTI cotiza en 74.50$, tras tocar un mínimo diario de 73.03$.

La menor demanda de China y los recortes de producción de Arabia Saudí y Rusia impulsaron los precios del petróleo

Durante la sesión norteamericana, el recorte de la producción de petróleo crudo en 1.5 millones de barriles por parte de Arabia Saudí y Rusia es una de las principales razones de la subida del petróleo. Esto, junto con la debilidad del Dólar estadounidense, en medio de un calendario económico ligero en los Estados Unidos, está elevando los precios del WTI en general.

Sin embargo, los operadores de petróleo deben ser conscientes de que el miércoles, un informe del Índice de Precios al Consumo (IPC) de junio en los EE.UU. podría sugerir que es necesario un mayor endurecimiento para frenar la inflación, lo que podría allanar el camino para más aumentos de tipos de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed). En consecuencia, esto puede apuntalar los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y el Dólar, impidiendo que los operadores del WTI abran nuevas apuestas al alza de los precios del petróleo.

Mientras tanto, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) se mantiene firme en que la demanda de petróleo de China y los países desarrollados, mezclada con los últimos recortes de la oferta, mantendrían el mercado del petróleo tenso durante la segunda mitad de 2023.

Según Reuters, fuentes dijeron que "el principal comprador, China, volvió a pedir menos suministro al mayor exportador de petróleo del mundo, Saudi Aramco".

Análisis del precio del WTI: Perspectiva técnica

Desde el punto de vista técnico, los compradores del WTI han recuperado la media móvil exponencial (EMA) de 100 días en 73.06$, lo que ha establecido un suelo a corto plazo. Aún así, los precios del WTI siguen limitados por el máximo diario del 5 de junio en 74.92$; si se supera, podría allanar el camino hacia el nivel psicológico clave de 76.06$ antes de poner a prueba la EMA de 200 días en 77.35$. Por el contrario, si el WTI no logra un cierre diario por encima de la EMA de 100 días, podría verse expuesto a una caída por debajo de 73.00$ y extender sus pérdidas hacia la EMA de 50 días en los 71.87$.

El precio del Oro sube modestamente tras los datos del mercado laboral estadounidense. La atención se centrará ahora en los datos sobre los precios al consumo en EE.UU. que se publicarán el miércoles. Los economistas de Commerzbank analizan cómo podría reaccionar el XAU/USD al informe del IPC estadounidense.

La atención se centra ahora en las cifras de inflación

Los economistas de TD Securities analizan las perspectivas del precio del Oro antes del informe sobre el Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU..

El ladrido de la Fed podría ser tan malo como su mordedura

Véase - Avance del IPC en los bancos estadounidenses: La inflación bajará significativamente en junio

• El precio de la Plata ha corregido hasta situarse cerca de 23.00$, mientras que el DXY ha intentado un movimiento de recuperación.
• Tras el aumento sostenido de las nóminas en EE.UU. y la mayor presión salarial, los inversores están a la espera de las cifras de inflación.
• El precio de la Plata está subastando en un patrón gráfico de canal ascendente en el que cada retroceso se considera una oportunidad de compra.

El precio de la Plata (XAG/USD) ha caído hasta cerca de 23.11$ tras no poder extender la subida por encima de 23.40$ en la sesión europea. El metal blanco se ha visto presionado por la recuperación del Índice del Dólar (DXY), tras haber construido una base en torno a 101.70. El movimiento de recuperación del DXY se ve impulsado por la ansiedad de los inversores ante los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC), que se publicarán el miércoles a las 12:30 GMT.

Según el informe preliminar, el IPC general mensual se situó en el 0.3%, frente al 0.1% anterior. Además, se espera que la inflación subyacente, que excluye los precios del petróleo y los alimentos, iguale el ritmo del IPC general.

Los futuros del S&P 500 han registrado ganancias durante la noche tras el sentimiento positivo observado en la sesión del lunes. El mercado podría atravesar fases difíciles antes de las ganancias corporativas. Los inversores no están convencidos de la resistencia de la temporada de resultados del segundo trimestre, ya que la subida de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) y las estrictas condiciones crediticias de los bancos comerciales han lastrado las actividades operativas de las empresas.

Tras un aumento sostenido de las nóminas y una mayor presión salarial, los inversores están a la espera de las cifras de inflación. Además de los datos de inflación de Estados Unidos, los inversores se centrarán en el Libro Beige de la Fed, que se espera que muestre la situación económica actual y las perspectivas de la economía.

Análisis técnico de la Plata

El precio de la plata está operando en un patrón gráfico de canal ascendente en una escala de dos horas en la que cada retroceso es considerado una oportunidad de compra por los participantes del mercado. El metal blanco está librando una dura batalla contra la media móvil exponencial (EMA) de 50 periodos en torno a 23.00$.

Mientras tanto, el índice de fuerza relativa (RSI) (14) ha retrocedido al rango de 40.00-60.00, lo que indica un comportamiento no direccional.

Gráfico de 2 horas de XAG

• El precio del Oro se ha recuperado tras un leve movimiento correctivo en medio de un débil atractivo para el índice del USD.
• Mary Daly, miembro de la Fed, reiteró que probablemente serán necesarias dos subidas de tipos más este año para reducir una inflación demasiado elevada.
• El precio del Oro está a punto de romper el patrón gráfico de cabeza y hombros invertidos.

El precio del Oro (XAU/USD) ha reanudado su camino alcista tras una corrección marginal hasta cerca de los 1.930,00$ en la sesión de Londres. El metal precioso ha encontrado soporte ya que el Índice de Precios al Consumo (IPC) del miércoles, que se publicará a las 12:30 GMT, se encuentra bajo extrema presión.

Los futuros del S&P 500 han sumado algunas ganancias en Europa, tras las señales positivas observadas el lunes. El sentimiento de los mercados es muy alcista, ya que los inversores han disipado la incertidumbre asociada a las próximas ganancias corporativas de los principales bancos esta semana.

El Índice del Dólar estadounidense (DXY) ha encontrado un soporte intermedio cerca de 101.68. Parece que el Índice del Dólar seguirá bajando, ya que las tensas condiciones del mercado laboral están cediendo y se espera que las presiones inflacionistas se enfríen aún más en medio de un descenso de los precios de la gasolina. Los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años han seguido bajando hasta situarse cerca del 3.96%.

Según el informe preliminar, se espera que el IPC general anualizado se desacelere hasta el 3.1%, frente al 4.0% publicado anteriormente, y que la inflación subyacente se suavice hasta el 5.0%, frente al 5.3% de mayo en un periodo similar. Por su parte, la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, reiteró el lunes su opinión de que probablemente serán necesarias dos subidas más de tipos este año para reducir una inflación demasiado elevada ante la fortaleza del mercado laboral.

Análisis técnico del Oro

El precio del Oro está a punto de romper el patrón gráfico de cabeza y hombros invertidos formado en una escala de dos horas. La ruptura de dicho patrón gráfico dará lugar a una reversión alcista. La línea del cuello del patrón gráficos se traza alrededor de 21 de junio de alta en 1.935.00$.

La Media Móvil Exponencial (EMA) de 50 periodos en los 1.923,43$ está proporcionando un colchón a los alcistas del Oro.

Mientras tanto, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) (14) ha saltado al rango alcista de 60.00-80.00, lo que indica que el impulso alcista se ha activado.

Oro gráfico de dos horas

• El precio del Oro perfora la resistencia a corto plazo y apunta a los 1.950$, registrando una tendencia alcista de tres días.
• El debilitamiento del Dólar estadounidense y el optimismo cauteloso del mercado apuntalan la subida del XAU/USD.
• Las cifras de inflación de EE.UU. y las conversaciones de la Fed parecen ser clave para una dirección clara del precio del Oro.

El precio del Oro (XAU/USD) renueva su máximo intradía y mantiene la subida del viernes, a pesar de un comienzo de semana flojo. De este modo, el Oro se beneficia de la debilidad generalizada del Dólar estadounidense, debido principalmente a las expectativas de inflación más suaves de EE.UU. y a los datos mixtos de China. Sin embargo, la postura alcista de la Fed y las tensiones entre EE.UU. y China empujan a los alcistas del XAU/USD a la cautela de cara a las cifras de inflación estadounidenses del miércoles.

Además, las dudas sobre los últimos rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense suponen un desafío para los compradores de Oro. Cabe señalar que el temor de los mercados a la recesión empuja a los operadores hacia refugios tradicionales como los bonos, el Oro y el Yen. Sin embargo, los mismos catalizadores también permiten al Dólar animar el agrio sentimiento, cosa que no ha conseguido últimamente. En consecuencia, las preocupaciones encontradas del mercado mantienen esperanzados a los compradores de Oro, pero el espacio al alza parece limitado.

Precio del Oro: Niveles clave a vigilar

Nuestro Indicador de Confluencia Técnicas muestra que el precio del Oro sube después de cruzar el soporte clave de 1.930$ que comprende el 23.6% de Fibonacci en una semana, el 38.2% en un mes y el máximo diario anterior.

Con esto, el XAU/USD parece estar bien encaminado para alcanzar el obstáculo de los 1.935$, que comprende la banda superior de Bollinger en el gráfico de cuatro horas.

Tras ello, la convergencia de la DMA de 100 y el 61.8% a un mes, en torno a los 1.950$, estará en el punto de mira.

Por el contrario, una ruptura a la baja de los 1.930$ podría llevar rápidamente al precio del Oro hacia la confluencia de soportes de los 1.922$, incluyendo la DMA de 5, y el 38.2% a una semana y a un mes.

En caso de que el precio del Oro caiga por debajo de los 1.922$, el 61.8% de Fibonacci a una semana y el Punto Pivote S1 a un día pondrán de relieve la última defensa de los compradores del XAU/USD en torno a los 1.915$ antes de dirigir la cotización hacia la cifra redonda de los 1.900$.

Debe observarse que los Puntos Pivote S2 de un día y S1 de una semana destacan el nivel de 1.908$ como filtro adicional hacia el sur.

Oro: Niveles clave a vigilar

Acerca del Detector de Confluencias Técnicas

El TCD (Detector de Confluencias Técnicas) es una herramienta para localizar y señalar aquellos niveles de precios donde se produce una congestión de indicadores, medias móviles, niveles de Fibonacci, Puntos Pivote, etc. Si eres un trader de corto plazo, encontrarás puntos de entrada para estrategias contra tendencia y cazarás unos pocos puntos a la vez. Si es un operador a medio-largo plazo, esta herramienta le permitirá conocer de antemano los niveles de precios en los que una tendencia a medio-largo plazo puede detenerse y descansar, dónde deshacer posiciones o dónde aumentar el tamaño de su posicionamiento.