Noticias de mercados

• La Plata pierde un 1.82% ante la escalada de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y el aumento de las probabilidades de que la Fed suba los tipos en julio.
• La caída de la Plata por debajo de la EMA de 200 días podría provocar nuevas pérdidas, a menos que el mínimo oscilante de 22.53$ ofrezca un respiro.
• Un posible rebote podría llevar a la plata a probar 23.00$ y, si se supera, a recuperar la EMA de 20 días en 23.06$.

El precio de la Plata cayó por debajo de 23.00$, ya que el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. se disparó tras las últimas Minutas de la Fed y una serie de datos económicos de EE.UU. aumentaron las probabilidades de que la Fed suba los tipos en julio. En el momento de escribir estas líneas, el par XAG/USD cotiza en 22.69$, perdiendo un 1.82% en el día.

Análisis del precio del XAG/USD: Perspectiva técnica

El par XAG/USD se tornó bajista durante la sesión del jueves. La caída del precio de la plata por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días en 22.93$ abrió la puerta a nuevas pérdidas, aunque hasta ahora no ha logrado superar el mínimo oscilante del 26 de mayo en 22.53$.

Si el par XAG/USD se mantiene por encima de este último valor, el metal blanco podría consolidarse en torno al rango de 22.50$- 22.90$. De lo contrario, la Plata se deslizaría por debajo de la parte inferior del rango y expondría el mínimo oscilante del 22 de junio en 22.11$ antes de probar los 22,00 $. Una vez superado, el siguiente soporte del XAG/USD será el mínimo oscilante del 16 de marzo en 21.47$.

Por el contrario, si el XAG/USD remonta y recupera la EMA de 200 días, la próxima resistencia del XAG/USD será el nivel psicológico de 23.00$. Una ruptura de este último aumentará las probabilidades de una recuperación a la EMA de 20 días en 23.06$.

Acción del precio del XAG/USD - Gráfico diario

• El WTI cae más de un 1% ante la fortaleza del Dólar y las especulaciones sobre un endurecimiento de la Fed, que pesan sobre las materias primas denominadas en dólares.
• Las señales mixtas de los datos del mercado laboral estadounidense y la mejora de la actividad empresarial intensifican las perspectivas de una subida de tasas en junio.
• Los temores de recesión provocados por las medidas de actividad empresarial en China y Europa amenazan con frenar la demanda de petróleo.

El Western Texas Intermediate (WTI) se desploma más de un 1%, mientras las especulaciones sobre un nuevo endurecimiento de la Reserva Federal (Fed) estadounidense apuntalan al Dólar, un viento en contra para los activos denominados en dólares. En el momento de redactar este informe, el WTI cotiza en 70.94$, tras alcanzar un máximo diario de 72.30$.

WTI presionado: Las especulaciones de la Fed y el nerviosismo de la economía mundial frenan la trayectoria alcista del petróleo

Los datos estadounidenses revelados el jueves dieron señales contradictorias sobre el mercado laboral. Las solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU. subieron por encima de las estimaciones, mientras que la caída de las vacantes de empleo, según informó el JOLTs, reflejó que el mercado laboral se está enfriando. No obstante, el Informe Nacional de Empleo ADP de junio, que superó las estimaciones, podría impedir que la Fed se reúna por segunda vez consecutiva.

Mientras tanto, una medida de la actividad empresarial en EE.UU. en el sector servicios mejoró. Esto mantiene a los operadores preparados para una subida de tasas de 25 puntos básicos en junio, ya que la herramienta FedWatch de CME muestra que las probabilidades se mantienen por encima del 90%.

Además, las últimas actas de la Fed mostraron que los responsables políticos acordaron poner en pausa el ciclo de ajuste en curso, a pesar de que la mayoría de los funcionarios querían subir las tasas en junio.

Por otra parte, las mediciones mundiales de la actividad empresarial en China y Europa desataron temores de recesión, lo que podría hacer mella en la demanda de petróleo.

La Administración de Información de Energía de EE.UU. (EIA) reveló que las existencias de crudo estadounidense cayeron la semana pasada más de lo previsto. Los inventarios cayeron en 1.5 millones de barriles en la última semana, por encima de las previsiones de 1 millón.

Los ministros de la OPEP y los ejecutivos de las compañías petroleras afirmaron en una conferencia de dos días celebrada en Viena que los gobiernos deben centrar su atención en la demanda en lugar de en la oferta.

Niveles técnicos del WTI

• El precio del Oro se ha enfrentado a una inmensa presión de venta, ya que las condiciones de empleo en EE.UU. se han endurecido aún más.
• El mercado laboral estadounidense ha mostrado que se crearon 497.000 nuevos empleos en junio, por encima de las expectativas de 228.000 y de la publicación anterior de 278.000.
• Se espera que el Índice S&P 500 abra con un tono bajista, ya que los inversores se han vuelto extremadamente cautelosos antes de la temporada de resultados trimestrales.

El precio del Oro (XAU/USD) se ha desplomado hasta cerca del soporte del nivel redondo de 1.900,00$ en los primeros compases de la sesión neoyorquina. El metal precioso se enfrentó a una intensa venta masiva debido al ajuste de las condiciones del mercado laboral de Estados Unidos.

La agencia estadounidense Automatic Data Processing (ADP) ha informado de que las cifras de nóminas se duplicaron en junio frente a las expectativas. En junio, el mercado laboral estadounidense se ha visto inundado por 497.000 nuevos talentos, por encima de las expectativas de 228.000 y de la publicación anterior de 278.000.

Informar de Empleo ADP de EE.UU., el número de personas que solicitan solicitudes iniciales de desempleo ha saltado a 248.000 para la semana que finalizó el 30 de junio frente a las expectativas de 245.000 y la publicación anterior de 236.000.

Mientras tanto, se espera que el Índice S&P 500 abra con un tono bajista ya que los inversores se han vuelto extremadamente cautelosos antes de la temporada de razones trimestrales y las condiciones del mercado laboral ajustado. El aumento de las cifras de empleo va a infundir confianza entre los responsables políticos de la Reserva Federal (Fed) para elevar aún más las tasas de interés.

El Índice del Dólar estadounidense (DXY) ha rebotado tras caer hasta cerca de 103.00, ya que se han consolidado las esperanzas de nuevas subidas de tipos de interés por parte de la Fed. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años han saltado hasta cerca del 4.04%.

Análisis técnico del Oro

El precio del Oro se ha enfrentado a una fuerte presión de venta mientras intentaba superar la media móvil exponencial (EMA) de 100 periodos trazada en torno a los 1.929,00$. El metal precioso no logró mantenerse por encima de la línea de tendencia bajista trazada desde el máximo del 3 de mayo en 2.079,76$.

El índice de fuerza relativa (RSI) (14) oscila en la zona de 40.00-60.00. El impulso bajista se activaría si cae por debajo de 60.00.

Oro gráfico de cuatro horas

• El petróleo mantiene sus ganancias cerca de 72.00$, mientras el Dólar cae con fuerza.
• Los inversores han digerido los temores a más subidas de tasas de interés por parte de la Fed.
• WTI ha superado los patrones gráficos del triángulo descendente, lo que indica una expansión de la volatilidad.

El West Texas Intermediate (WTI), futuros en NYMEX, mantiene sus ganancias cerca de 72.00$ en la sesión de Londres. Se espera que el precio del petróleo siga subiendo, ya que Rusia y Arabia Saudí han anunciado recortes voluntarios para estabilizar los precios. Sin embargo, EAU ha negado apoyar los recortes de producción.

El Índice del Dólar (DXY) ha caído como un castillo de naipes, ya que los inversores han digerido los temores a nuevas subidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed). De cara al futuro, los inversores estarán atentos a los datos del mercado laboral estadounidense.

Mientras tanto, los temores a un panorama mundial sombrío son sólidos, ya que los bancos centrales se preparan para un nuevo ciclo de subidas de tipos con el fin de afinar sus herramientas de política monetaria en la lucha contra la inflación pertinaz.

El WTI ha registrado una ruptura del patrón gráfico del triángulo descendente en una escala de cuatro horas, lo que indica una expansión de la volatilidad. La línea de tendencia bajista del mencionado patrón se traza desde el máximo del 4 de junio en 74.36$, mientras que el soporte horizontal se sitúa desde el mínimo del 31 de mayo en 67.12$.

El Oro negro cotiza por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 200  en 71.00$, lo que indica que la tendencia a largo plazo es alcista.

Mientras tanto, el índice de fuerza relativa (RSI) (14) está apuntando al rango alcista de 60.00-80.00, lo que indica que el impulso alcista se está activando.

Si el precio del petróleo rompe por encima del máximo intradía de 72.35$, los alcistas se fortalecerán y se acercarán a las próximas resistencias del máximo del 4 de junio en 74.36$ y del máximo del 28 de abril en 76.85$.

Por otro lado, un movimiento bajista por debajo del mínimo del 31 de mayo en 67.12$ arrastrará al petróleo hacia el soporte de 65.00$ seguido por el soporte final en 64.31$.

Gráfico de 4 horas del WTI

• El precio del Oro no ha logrado mantenerse por encima de los 1.920$ ante la perspectiva de línea dura de tipos de interés de la Fed.
• Los responsables políticos de la Fed apoyan una política monetaria más restrictiva, ya que la inflación sigue siendo persistente debido a la fuerte demanda.
• El precio del Oro se ha enfrentado a una fuerte presión vendedora mientras intentaba superar la EMA de 100 periodos situada en torno a los 1.929$.

El precio del Oro (XAU/USD) ha sentido presión de venta mientras intentaba mantenerse por encima de la resistencia crucial de 1.920$ durante la sesión europea. El metal precioso está teniendo dificultades para atraer nuevas compras, ya que los responsables políticos de la Reserva Federal (Fed) se mantuvieron de línea dura con las perspectivas de las tasas de interés, según las minutas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) publciadas el miércoles.

A pesar de las crecientes preocupaciones sobre las perspectivas económicas debido a las ajustadas condiciones del crédito, los responsables de la política monetaria de la Fed son partidarios de una política monetaria más restrictiva, ya que la inflación sigue siendo obstinada debido a la robustez de la demanda.

Los futuros del S&P500 han registrado pérdidas significativas durante la sesión europea, ya que los inversores se muestran cautos ante los datos de empleo y la temporada de resultados trimestrales. El jueves, los inversores se centrarán en el informe de cambio de empleo de Automatic Data Processing (ADP). Según las estimaciones, el informe ADP de EE.UU. mostrará 228.000 nuevos empleos en junio frente a la anterior adición de 278.000.

Además del informe de empleo ADP, el PMI de Servicios ISM de EE.UU. también estará en el radar. Se espera que el dato suba a 51.0 puntos frente a la publicación anterior de 50.3. Por su parte, el índice de nuevos pedidos bajaría a 53.3 frente a la publicación anterior de 56.2.

Oro Análisis técnico 

El precio del Oro se ha enfrentado a una fuerte presión de venta mientras intentaba superar la media móvil exponencial (EMA) de 100 periodos en torno a los 1.929$. El metal precioso no logró mantenerse por encima de la línea de tendencia bajista trazada desde el máximo del 3 de mayo en 2.079$.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) (14) oscila en la zona de 40-60. El impulso bajista se activaría si cae por debajo de 40.

Oro gráfico de 4 horas