Noticias de mercados

• La plata atrae a algunos compradores por tercer día consecutivo, aunque se mantiene por debajo de los 23.00$.
• La situación técnica favorece a los alcistas y respalda las perspectivas de nuevas subidas.
• Una ruptura convincente por debajo de la confluencia de 22.70$-22.65$ anulará la perspectiva positiva.

El precio de la plata (XAG/USD) cotiza con un leve sesgo positivo por tercer día consecutivo el martes, aunque carece de continuación y se mantiene por debajo del nivel de 23.00$ durante la sesión europea.

Desde el punto de vista técnico, la reciente ruptura de la confluencia de 22.65$-22.70$, que comprende la media móvil simple (SMA) de 200 horas y el 23.6% de retroceso de Fibonacci de la caída desde el máximo de junio, favorece a los alcistas. Además, los osciladores en gráficos horarios se mantienen en territorio positivo y aún están lejos de la zona de sobrecompra, lo que apoya las perspectivas de algún movimiento significativo de apreciación para el XAG/USD.

Dicho esto, los indicadores técnicos en el gráfico diario, aunque se han recuperado desde niveles más bajos, aún no confirman las perspectivas positivas y justifican cierta cautela. Esto hace que sea prudente esperar a que se mantenga la fortaleza y la aceptación por encima del nivel de 23.00$, cerca del 38.2% de Fibonacci, antes de abrir nuevas posiciones alcistas. A continuación se encuentra la zona de 23.30$, o el 50% de Fibonacci, que si se supera con decisión podría desencadenar un nuevo brote de cobertura de cortos en torno al XAG/USD.

El posterior movimiento alcista podría llevar al metal blanco más allá de la barrera intermedia de 23.60$, o el 61.8% de Fibonacci, para recuperar el nivel de 24.00$. La trayectoria alcista podría extenderse aún más hacia la resistencia de 24.25$ de camino a la zona de resistencia de 24.45$ a 24.50$, o el máximo mensual de junio.

Por otro lado, la confluencia de 22.70$ y 22.65$ parece proteger la caída inmediata. Una ruptura convincente por debajo de esa región se verá como un nuevo desencadenante para los bajistas y arrastrará al XAG/USD de nuevo hacia el mínimo de varios meses, en torno a la zona de 22.10$ tocada en junio. Una continuación de las ventas por debajo del nivel de 22.00$ debería allanar el camino para pérdidas más profundas hacia la zona de 21.70$-21.65$ en el camino hacia el soporte de 21.25$ y el nivel de 21.00$.

Plata gráfico de 1 hora

Plata niveles técnicos adicionales

• El precio del Oro se mantiene firme con una tendencia alcista de cuatro días a pesar de registrar ganancias menores últimamente.
• El festivo del Día de la Independencia de EE.UU. dirige a los operadores hacia el XAU/USD ante las preocupaciones por la recesión y las informaciones sobre los lazos chino-estadounidenses.
• Los datos más débiles de EE.UU. no logran aplacar las apuestas de línea dura de la Fed y desafían a los compradores de Oro cerca de las resistencias clave.

El precio del Oro (XAU/USD) se mantiene firme por cuarto día consecutivo, a pesar de la falta de impulso alcista en torno a los 1.923$ de cara a la sesión europea del martes. El XAU/USD refleja la inacción del mercado en medio de las vacaciones en EE.UU. y un calendario ligero en otros lugares.

Sin embargo, la preocupación por la desaceleración económica mundial y los lazos entre EE.UU. y China ayudan a los operadores a mantenerse activos. También favoreció al impulso del mercado la reciente inacción del Banco de la Reserva de Australia (RBA), que desafió el amplio consenso de anunciar una tercera subida consecutiva de tasas de 25 puntos básicos.

La inversión entre los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidenses a 10 y 2 años alcanzó un nuevo máximo desde 1981 y renovó los problemas sobre la recesión. "La curva de rendimientos se invirtió brevemente hasta mínimos de 42 años el lunes, ya que entre los inversores ha aumentado la expectativa de que la Fed suba sus tipos de interés de referencia para mantener la inflación bajo control", dijo Reuters después de que el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidenses a dos años cayera hasta el 4.85%, mientras que la nota a 10 años bajó hasta el 3.78%. Cabe señalar que ambos rendimientos de referencia cerraron la jornada del lunes en torno al 4.93% y el 3.86%, respectivamente.

Por otra parte, la ansiedad en torno a los lazos entre EE.UU. y China se intensifica y proporciona un viento de cola al precio del Oro, ya que la Secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, se encuentra en Pekín. Más temprano, el Departamento del Tesoro estadounidense dijo, según Reuters, que "la Secretaria del Tesoro Janet Yellen tuvo una discusión franca y productiva hoy con el Embajador de China". La noticia también mencionó que Yellen planteó temas de preocupación, mientras que también transmitió la importancia de que los dos países trabajen juntos.

En la misma línea están los titulares del Wall Street Journal (WSJ) que afirman: "La Administración Biden se dispone a restringir el acceso de las compañías chinas a los servicios de computación en nube de EE.UU., según personas familiarizadas con la situación, en una medida que podría tensar aún más las relaciones entre las superpotencias económicas mundiales".

Vale la pena observar que los datos bajistas de EE.UU. no logran domar las apuestas de línea dura de la Fed y desafiar a los compradores de Oro a pesar de la atonía de los mercados. El lunes, el PMI manufacturero estadounidense ISM de junio cayó al nivel más bajo en tres años, además de mantenerse por debajo del nivel de 50.0 por séptimo mes consecutivo, ya que señaló una cifra de 46.0 frente a los 47.2 esperados y los 46.9 anteriores. Además, el PMI manufacturero global de S&P de junio confirmó una cifra de 46.3, la más baja en cinco meses, mientras que el gasto en construcción mejoró un 0.9% intermensual en mayo, frente al 0.5% esperado y el 0.4% anterior.

Los futuros del S&P 500 retrocedieron, aunque Wall Street logró registrar ligeras ganancias.

Análisis Técnico del Precio del Oro

A pesar de no poder cruzar una línea de resistencia descendente de quince días, cerca de 1.930$, el precio del Oro se mantiene muy por encima de la confluencia de soporte de 1.917$ que comprende la media móvil de 200 horas (HMA) y una línea de soporte ascendente de cuatro días, lo que a su vez mantiene a los alcistas del XAU/USD con la esperanza de perforar la línea de resistencia indicada una vez más.

Debe observarse que el retroceso de Fibonacci del 50% de la debilidad de la cotización entre el 16 y el 29 de junio, añade fuerza a la resistencia en 1.930$ que comprende la línea de tendencia a la baja anteriormente mencionada.

Tras ello, no se puede descartar un rápido salto hacia el retroceso de fibonacci del 61.8%, también conocido como la proporción dorada de Fibonacci, cerca de los 1.940$.

Sin embargo, una convergencia de la DMA de 100 y una línea de resistencia bajista de principios de junio en el gráfico diario, en torno a los 1.945$, parece un hueso duro de roer para los compradores de Oro.

Mientras tanto, una ruptura a la baja de la confluencia de soporte de 1.917$ necesitará la validación del nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6% en torno a 1.910$ antes de dirigir a los osos del Oro hacia el mínimo mensual anterior, también el nivel más bajo desde marzo, en torno a 1.893$.

Precio del Oro: Gráfico horario

Tendencia: Se esperan subidas limitadas