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Noticias de mercados
- El WTI no logró superar la SMA de 20 días en 70.29$ y luego se estabilizó en torno a 69.75$.
- EE.UU. informó de que el PIB del segundo trimestre se revisó al alza hasta el 2% (anualizado).
- Las solicitudes de subsidio por desempleo de la tercera semana de junio cayeron a 239.000.
El precio del West Texas Intermediate (WTI) fue rechazado en la media móvil Simple (SMA) de 20 días, actualmente posicionada en 70.36$ y retrocedió a 69.75$, ya que los débiles datos de vivienda de los EE.UU. agriaron el ánimo del mercado. Por el lado positivo, los sólidos datos económicos de los Estados Unidos hicieron que el WTI encontrara demanda. Sin embargo, la fortaleza del Dólar, debido al aumento de los rendimientos, limitará los movimientos al alza del Oro Negro.
Los precios del petróleo favorecidos por los sólidos datos económicos de EE.UU., la vista puesta en los datos del PCE
La Oficina de Análisis Económico de EE.UU. publicó noticias positivas sobre el Producto Interior Bruto (PIB) de Estados Unidos del primer trimestre, revisándolo al alza hasta una tasa anualizada del 2%, lo que indica la resistencia de la economía estadounidense. Además, las solicitudes de subsidio de desempleo para la semana que finalizó el 23 de junio cayeron a 239.000, superando tanto las expectativas del mercado como la cifra anterior de 265.000. En ese sentido, la caída mayor a la esperada en los valores de petróleo informada por la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos (EIA) el miércoles y los sólidos datos económicos de los Estados Unidos están dando soporte al WTI.
Por el lado negativo, las ventas pendientes de viviendas en EE.UU. cayeron un 2.7% en mayo, frente a la expansión prevista del 0.2%, lo que agrió el ánimo del mercado. Además, los operadores deberían estar atentos a los datos del viernes sobre el Gasto en Consumo Personal Básico (PCE) de EE.UU., el indicador de inflación preferido de la Fed. Dicho esto, las cifras del PCE podrían ser una excusa más para que la Reserva Federal (Fed) siga subiendo los tipos, lo que no debería ser una buena noticia para los precios del Petróleo.
Niveles del WTI a vigilar
Según el gráfico diario, las perspectivas a corto plazo para el WTI son neutrales. El índice de fuerza relativa (RSI) y la divergencia de media móvil (MACD) son planos, lo que sugiere que no hay un claro dominio.
Mirando a la baja, se identifican niveles de soporte en 69.00$, seguidos del mínimo del miércoles en 67.10$ y la zona de 66.50$. Por otro lado, el primer nivel a retomar se sitúa en la media móvil simple (SMA) de 20 días de 70.36$. Si el precio supera este nivel, las siguientes zonas de resistencia se sitúan en torno a 70.50$ y el nivel psicológico 71.00$.
Gráfico diario del WTI
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- El precio del Oro recupera el impulso por encima de 1.900$ a pesar del aumento de las probabilidades de subida de tasas de la Fed.
- Los datos económicos de EE.UU. subrayan el sólido crecimiento, empujando al XAU/USD a probar la EMA de 200 días.
- Los rendimientos de los bonos del Tesoro se disparan, apuntalando las proyecciones de subidas de tasas y posibles vientos en contra para la demanda de Oro.
El precio del Oro recupera algo de terreno después de caer por debajo de la cifra de 1.900$ por primera vez desde el 15 de marzo de 2023, gana alrededor de un 0.09%, después de que los datos económicos optimistas de los Estados Unidos (EE.UU.) aumentaran las especulaciones de que la Reserva Federal (Fed) procedería con subidas adicionales de tasas. Además, los datos contrarrestaron las perspectivas de un "aterrizaje brusco", ya que la economía mostró un fuerte ritmo de crecimiento. El par XAU/USD cotiza a 1.909,65$, tras alcanzar un mínimo diario de 1893,17$.
Los datos económicos de EE.UU. señalan un mayor endurecimiento de la Fed; los alcistas del XAU/USD resisten
El calendario económico estadounidense reveló cifras destacadas para la economía estadounidense. El Producto Interior Bruto (PIB) del primer trimestre se revisó al alza del 1.3% al 2%, mientras que los datos de empleo reflejaron la solidez del mercado laboral. Las peticiones iniciales de subsidio de desempleo de la semana que finalizó el 24 de junio se situaron en 239.000, muy por debajo de las estimaciones de 265.000, rompiendo así tres semanas de lecturas por encima de la señal de 260.000.
Los datos demuestran la buena salud de la economía estadounidense. Tras estas cifras, los operadores de Oro, entre otros participantes del mercado, comenzaron a valorar el endurecimiento adicional necesario por parte de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), que aumentará las tasas en julio en un cuarto de punto porcentual. La herramienta FedWatch de CME muestra unas probabilidades de subida del 0.25% del 87%, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. alcanzaron niveles que no se veían desde el 15 de marzo.
El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años ha subido hasta el 3.854%, lo que supone una ganancia de 14.4 puntos básicos, mientras que el rendimiento real estadounidense, un viento en contra para los precios del XAU/USD, se sitúa en el 1,678%, su nivel más alto desde el 9 de marzo.
Otros datos mostraron que las ventas de viviendas pendientes cayeron a su nivel más bajo en cinco meses en mayo, con un -22.2% interanual, peor que la contracción del -20% de abril.
Anteriormente, el presidente de la Reserva Federal de EE.UU., Jerome Powell, dijo que el mercado laboral sigue siendo ajustado, la inflación demasiado alta, y expresó el "largo camino por recorrer" de la Fed antes de que la inflación vuelva a su objetivo del 2%. Powell señaló que la mayoría del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC) espera "dos o más" subidas de los tipos de interés para finales de año.
Los analistas citados por Bloomberg comentaron que "los datos de hoy mostraron que los tipos serán más altos durante más tiempo". El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 2 años, el más sensible a las decisiones de política monetaria, saltó hasta el 4.893%. Los futuros del mercado monetario para la reunión de noviembre mostraban unas probabilidades del 34% para una subida de tasas hasta la horquilla del 5.50%-5.75%, ya que los operadores empiezan a creer que la Fed seguirá aumentando los costes de los préstamos, como se observa en el último gráfico de puntos.
En este trasfondo, las perspectivas del XAU/USD se inclinan ligeramente a la baja, aunque los alcistas del Oro compraron la caída en la media móvil exponencial (EMA) de 200 días en 1.895,86$. Sin embargo, los datos positivos adicionales de EE.UU. que muestran una economía sólida podrían sugerir tasas más altas y, por lo tanto, una menor demanda del metal amarillo.
Análisis del precio del XAU/USD: Perspectiva técnica
El XAU/USD se mantiene neutral a la baja, a pesar de rebotar en la EMA de 200 días. El índice de fuerza relativa (RSI) sigue apuntando a la baja, mientras que la tasa de cambio de tres días (RoC), muestra que los vendedores siguen al mando. A menos que los compradores del XAU/USD recuperen el mínimo diario del 30 de mayo en 1.932,20$, que se convirtió en resistencia, el metal sin rendimiento estaría sujeto a una mayor presión vendedora. Si los compradores del XAU/USD recuperan este último mínimo, la próxima resistencia sería la intersección de las EMA de 20 y 50 días, en torno a 1.936$. Por otro lado, un cierre diario del XAU/USD por debajo de 1.900$ podría allanar el camino para pérdidas adicionales, por debajo de la EMA de 200 días, con el nivel psicológico de 1.850$ como primer soporte, seguido por la cifra de 1.800$.
El descenso del Oro se encuentra ahora en la cúspide del objetivo de precios y soporte de retroceso de Credit Suisse en 1.900/1.890$. El banco analiza las perspectivas técnicas del XAU/USD.
Cierre semanal por debajo de 1.856$ para reforzar el rango lateral a largo plazo
El Oro ha descendido hasta nuestro objetivo central de 1.900$/1.890$ y con la creciente DMA de 200 vista no muy por debajo en 1.856$ buscamos un suelo en esta zona de 1.900$/1.856 $.
Esperamos que los 1.856 $ se mantengan al cierre para volver a los 1.985 $ inicialmente, y luego volver a probar la resistencia principal en los máximos históricos de 2.063$/2.075$. Seguimos inclinándonos por una posible ruptura de nuevos máximos históricos a finales de año, lo que abriría la puerta a un movimiento por encima de 2.300$.
Un cierre semanal por debajo de 1.856$ reforzaría el rango lateral a largo plazo, y una caída al soporte próximo en 1.810$/05$.
Las crecientes expectativas de que la Fed siga ajustando su política monetaria provocaron la caída de los precios del Oro. Los economistas de ANZ Bank analizan las perspectivas del XAU/USD.
La Fed interrumpirá su política de subidas en algún momento de este año
Las crecientes perspectivas de que la Fed mantenga su postura de endurecimiento mantienen los precios del Oro bajo presión.
La solidez de los datos económicos y la rigidez de la inflación de los servicios dejan margen para un mayor endurecimiento monetario, lo que supondrá un lastre a corto plazo. No obstante, la Fed hará una pausa en sus subidas en algún momento de este año, lo que sigue siendo un soporte estructural.
Esperamos que la reciente caída de los precios estimule nuevas compras.
El Banco Central Europeo (BCE) ha publicado el jueves su Boletín Económico, en el que ofrece información detallada sobre la evolución económica, financiera y monetaria de la zona euro.
Conclusiones principales
Los elevados precios de la energía y de las materias primas y los cuellos de botella de la oferta han impulsado una fuerte inflación en la zona euro y mayores diferenciales de inflación entre los países de la zona.
La persistencia de los diferenciales de inflación puede provocar desequilibrios externos.
La elevada inflación se ha traducido en un aumento de los costes laborales unitarios (CLU) y de los beneficios unitarios en muchos países de la zona euro.
La evolución de la cuenta corriente sugiere escasos avances en la corrección de los desequilibrios.
En general, los cambios en la competitividad de los precios desde la pandemia no parecen haber agravado los desequilibrios externos ni haberlos corregido.
- El precio del Oro no logra mantener sus ganancias iniciales y se mantiene cerca de mínimos de varios meses.
- Los bancos centrales de línea dura siguen actuando como un viento en contra para el metal amarillo sin rendimiento.
- El Dólar se mantiene firme cerca de máximos de dos semanas y contribuye a la caída intradía del XAU/USD.
El precio del Oro (XAU/USD) no logra capitalizar las modestas ganancias registradas durante la sesión asiática y cae el jueves por cuarto día consecutivo. El XAU/USD cotiza actualmente en torno a los 1.905$, justo por encima de su nivel más bajo desde mediados de marzo tocado anteriormente en el día, y parece vulnerable a seguir bajando.
Los bancos centrales de línea dura siguen pesando sobre el precio del Oro.
Las perspectivas de línea dura de los principales bancos centrales y las perspectivas de nuevas subidas de las tasas de interés siguen pesando sobre el precio del Oro, que no ofrece rendimientos. De hecho, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, declaró el miércoles que la inflación en la eurozona había entrado en una nueva fase que podría prolongarse durante algún tiempo. Lagarde señaló además que es poco probable que en un futuro próximo el banco central pueda afirmar con plena confianza que se han alcanzado las tasas máximas. Por otra parte, el gobernador del Banco de Inglaterra (BCE), Andrew Bailey, en su intervención en la conferencia del BCE, dio a entender que las tasas podrían permanecer en niveles máximos durante más tiempo de lo que los inversores esperan actualmente.
La modesta fortaleza del Dólar sigue pesando sobre el XAU/USD
Además, el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, reiteró que es probable que se produzcan dos subidas de tasas este año y no descartó la posibilidad de un movimiento en la próxima reunión de política monetaria del 25 y 26 de julio. Powell también dijo que no ve que la inflación baje del objetivo del 2% de la Fed hasta 2025. Esto, a su vez, ayuda a que el Dólar estadounidense (USD) se mantenga cerca de máximos de dos semanas, lo que se considera otro factor que ejerce presión sobre el precio del Oro. Dicho esto, la preocupación por las dificultades económicas derivadas del rápido aumento de los costes de endeudamiento podría frenar las expectativas bajistas agresivas en torno al metal precioso de refugio seguro y ayudar a limitar las pérdidas, al menos por el momento.
La atención sigue centrada en el índice de precios PCE de EE.UU. del viernes
Los participantes del mercado esperan la agenda económica de EE.UU., en la que el dato final del PIB del primer trimestre, las habituales solicitudes semanales iniciales de subsidio de desempleo y las ventas de viviendas pendientes, se publicarán a primera hora de la sesión americana. Estos datos podrían impulsar la demanda del Dólar y dar cierto impulso al precio del Oro. Sin embargo, la atención sigue centrada en la publicación del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de los Estados Unidos el viernes. Este dato influirá en el camino de subidas de tasas de la Fed y dará un nuevo impulso direccional al XAU/USD.
Perspectiva técnica del precio del Oro
Desde un punto de vista técnico, la continuación de las ventas y la aceptación por debajo del nivel de 1.900$ se considerarán un nuevo desencadenante para los bajistas. Dado que los osciladores en el gráfico diario se mantienen en territorio negativo y aún están lejos de la zona de sobreventa, el precio del Oro podría acelerar la caída hacia la zona de 1.876$-1.875$. La trayectoria bajista podría extenderse aún más hasta desafiar la importante media móvil simple (SMA) de 200 días, actualmente en torno a la zona de los 1.840$.
Por otro lado, cualquier movimiento positivo que supere la zona de 1.912$-1.913$, el máximo de la sesión asiática, podría enfrentarse a una resistencia cerca de la zona de 1.924$-1.925$, por delante de la zona de 1.936$. Le sigue de cerca la SMA de 100 días, actualmente en torno a la zona de 1.942$. Si el XAU/USD sube por encima de ese nivel podría producirse una recuperación de cobertura de cortos hacia la zona de 1.962$-1.964$, de camino a la zona de resistencia de 1.970$-1.972$. Las compras de continuación deberían permitir al Oro recuperar el nivel psicológico de los 2.000$ y seguir subiendo hacia la barrera de los 2.010$.
Oro niveles técnicos adicionales
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