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- El WTI pasó de un mínimo de 67.10$ a un máximo diario de 69.40$.
- Los descensos en las existencias de petróleo crudo de la EIA fueron significativamente superiores al consenso.
- La fortaleza del dólar tras el discurso de Powell en el foro del BCE podría limitar el potencial alcista del petróleo.
El precio del petróleo crudo WTI (West Texas Intermediate) experimentó un salto notable, recuperándose desde mínimos en torno a 67.10$ y estabilizándose en torno a 69.42$, registrando ganancias superiores al 2%. Este repunte fue provocado por la publicación de los datos de la EIA sobre las acciones de petróleo crudo, que informaron de una importante caída de los inventarios que superó las expectativas del mercado. Sin embargo, el potencial alcista de los precios del petróleo podría verse limitado debido a la reciente fortaleza del Dólar estadounidense tras el discurso de Jerome Powell en el foro del BCE (Banco Central Europeo), en el que insinuó más subidas de tasas.
Las existencias de petróleo crudo cayeron más de lo esperado en la tercera semana de junio
Según la Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA), las existencias de Petróleo crudo cayeron en 9.603M en la semana que finalizó el 23 de junio frente a la caída esperada de 1.757M. En ese sentido, como los datos mostraron una caída de las existencias de petróleo mayor de la esperada, sugiere que la demanda de Petróleo está superando a la oferta, lo que indica un mercado restrictivo y favorece al precio del WTI.
Durante el foro del BCE celebrado el miércoles en Sintra, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU., lanzó mensajes de línea agresiva. Indicó que no descartaría la posibilidad de realizar movimientos consecutivos de los tipos de interés, considerando que el mercado laboral podría hacer subir la inflación. Aunque reconoció la posibilidad de una recesión económica, Powell afirmó que no es el escenario más probable. Dado que el crecimiento va de la mano de la demanda de petróleo, sus comentarios parecen estar impulsando los precios del WTI.
Vale la pena señalar que las tasas de interés más altas y una economía más débil tienden a tener una correlación negativa con los precios del Petróleo. Por lo tanto, las expectativas de línea dura de la Fed y las débiles señales de la economía estadounidense podrían poner en jaque el potencial alcista del Oro Negro.
Niveles del WTI a vigilar
En base al análisis gráfico diario, las perspectivas a corto plazo para el WTI (West Texas Intermediate) parecen neutrales. El índice de fuerza relativa (RSI) y la divergencia de convergencia de la media móvil (MACD) se han tornado planos pero permanecen en territorio negativo, lo que sugiere un leve dominio bajista.
Mirando a la baja, se identifican niveles de soporte en los mínimos de 67.10$, seguidos de la zona de 66.80$ y la zona de 66.50$. Estos niveles pueden proporcionar un soporte temporal a los precios, frenando potencialmente el movimiento bajista. Por otro lado, el primer nivel a retomar se sitúa en la media móvil simple (SMA) de 20 días de 70.33$. Si el precio supera este nivel, las siguientes zonas de resistencia se sitúan en torno a 70.50$ y el nivel psicológico de los 71.00$.
Gráfico diario del WTI
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Entre principios de año y el 4 de mayo, los precios del Oro subieron un 13%. Desde entonces, ha perdido impulso. Los estrategas de ABN Amro han rebajado su previsión de precios del Oro para 2024 a 2.000$ (desde los 2.200$ anteriores). Ahora tienen para 2023 y 2024 una previsión a final de año de 2.000$.
Estar largo a los niveles actuales puede no ser atractivo
Las expectativas de tasas (reales y nominales) y las perspectivas para el dólar estadounidense son los factores más importantes para los precios del Oro. Por ello, hemos rebajado nuestra previsión de precios del Oro para 2024 a 2.000$ (desde los 2.200 $ anteriores). Ahora tenemos para 2023 y 2024 una previsión de final de año de 2.000$.
El inicio de la relajación de la política monetaria por parte de la Fed es generalmente positivo para los precios del Oro. Pero como el mercado ya lo ha anticipado, ya se refleja en el precio del Oro. Por lo tanto, creemos que la subida de los precios del Oro frente al USD es bastante limitada desde los niveles actuales.
En general, el Posicionamiento en Oro no es extremo. Pero desde el punto de vista de la recompensa por el riesgo, estar largo a los niveles actuales puede no ser atractivo.
- La plata se encuentra con cierta oferta cerca de 23.00$, aunque carece de seguimiento.
- La configuración parece inclinarse a favor de los bajistas y apoya las perspectivas de nuevas pérdidas.
- Un movimiento más allá de la confluencia de la SMA de 200 horas y el 50% del nivel Fibonacci podría contrarrestar las perspectivas negativas.
La Plata atrae a algunos vendedores tras un repunte intradía hasta la zona de 22.95$ el miércoles y comercia con un leve sesgo negativo de cara a la sesión europea. El metal blanco se sitúa actualmente en torno a la zona de 22.80$-22.75$, con una caída inferior al 0.20% en el día, y se mantiene dentro del rango operativo más amplio del día anterior.
Desde un punto de vista técnico, el fracaso de la noche anterior cerca del nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2% de la caída observada durante la semana pasada y el posterior retroceso justifican cierta cautela por parte de los operadores alcistas. Además, los osciladores en gráfico diario se mantienen bajistas y han comenzado a ganar tracción negativa en el gráfico de 1 hora. Esto sugiere que el reciente rebote desde las inmediaciones de la señal de 22.00$, o mínimos de varios meses alcanzado el viernes pasado, se ha agotado.
Dicho esto, sería prudente esperar a que se produzcan ventas por debajo de la confluencia de 22.65$-22.55$ antes de posicionarse a la baja. Dicha zona comprende la media móvil simple (SMA) de 100 horas y el 23.6% del nivel Fibonacci, por debajo de los cuales el XAG/USD podría volver a desafiar 22.00$. Un poco de venta podría acelerar la caída hacia la zona de 21.70$-21.65$ en el camino hacia el siguiente soporte relevante cerca de la región de 21.25$ y 21.00$.
Por otro lado, 23.00$ (38.2% del nivel Fibonacci) podría seguir actuando como obstáculo inmediato, seguida de cerca por la confluencia de 23.15$, que comprende el 50% del nivel Fibonacci y la SMA de 200 horas. Le sigue el 61.8% del nivel Fibonacci, en torno a la zona de 23.40$. Una fuerza sostenida más allá confirmará que el XAG/USD ha formado un suelo a corto plazo justo por delante de 22.00$ y allanará el camino para algún movimiento apreciador significativo a corto plazo.
Plata gráfico de 1 hora
Niveles clave a vigilar
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