- Análisis
- Noticias y herramientas
- Noticias del mercado
Noticias de mercados
- El Oro se recupera y sube un 0.69%, hasta 1.926,30$, en medio de los temores de recesión mundial y la caída del rendimiento de los bonos estadounidenses.
- La ralentización de la actividad empresarial y manufacturera en todo el mundo aviva la inquietud de los inversores e impulsa la búsqueda de activos seguros.
- Los participantes del mercado se centran en los discursos de la Fed para conocer las previsiones de subida de tasas; las probabilidades actuales son del 74.4% para una subida de 25 puntos básicos en julio.
El precio del Oro recupera terreno tras caer a mínimos de tres meses en 1.910,26$ durante la noche, mientras que el rendimiento de los bonos estadounidenses retrocede tras marcar máximos semanales, impulsado por el endurecimiento de los bancos centrales. Los datos mundiales revelaron la desaceleración económica, desatando temores de recesión. El XAU/USD cotiza a 1.926,30$, con una ganancia del 0.69%.
XAU/USD avanza mientras los inversores buscan refugio en medio del deterioro de la actividad empresarial y manufacturera en todo el mundo
El sentimiento de los inversores se agrió, como lo demuestran las pérdidas en las acciones mundiales. Los datos facilitados en todo el mundo, pero especialmente en Estados Unidos (EE.UU.), mostraron que la actividad empresarial y manufacturera se está deteriorando, tal y como informaron los PMI manufactureros, de servicios y compuestos mundiales de S&P de junio.
En Estados Unidos, el PMI de Manufactura se situó en 46.3, por debajo de las estimaciones de 48.6 y de la lectura del mes anterior de 48.4, mientras que el de Servicios se situó en 54.1, superando las previsiones, pero por debajo del 54,9 de mayo. Por tanto, el PMI compuesto se desaceleró de 54.3 a 53 en junio, la lectura más lenta desde marzo.
Sobre estos datos, el economista jefe de S&P Global Market Intelligence, Chris Williamson, declaró: "La tasa general de expansión de la actividad empresarial en EE.UU. siguió siendo sólida en junio, en consonancia con el aumento del PIB a una tasa del 1.7%, lo que sitúa el crecimiento del segundo trimestre en torno al 2%".
El XAU/USD recibió un balón de oxígeno gracias a la caída de los rendimientos reales estadounidenses, que pasaron del 1.58% del jueves al 1.508% en el momento de escribir estas líneas. Los rendimientos reales representan la diferencia entre la tasa de inflación y los tipos de interés. No obstante, los operadores del XAU/USD deberían centrarse en las declaraciones de la Fed, que se ha mantenido más de línea agresiva que antes de la reunión de junio del FOMC.
La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, cruzó los cables comentando que es partidaria de dos subidas más de tasas y que los riesgos de infra/sobreajuste se han equilibrado.
Como muestra la herramienta FedWatch de CME, los futuros del mercado monetario sitúan las probabilidades en un 74.4% para una subida de tipos de 25 puntos básicos en julio, pero los operadores no esperan que la Fed eleve las tasas más allá del umbral del 5.25%-5.50%.
Mientras tanto, la inversión de la curva de rendimiento de los bonos estadounidenses 2 años - 10 años cayó hasta diez puntos básicos, señal de que los participantes del mercado están valorando una recesión en Estados Unidos. Esto frenó el sentimiento del mercado en Wall Street, ya que los tres principales índices bursátiles estadounidenses cayeron entre un 0.64% y un 1.13%.
Análisis del precio del XAU/USD: Perspectiva técnica
Dado el trasfondo fundamental, el par XAU/USD se mantendría neutral a la baja, con compradores y vendedores estrictamente centrados en el mínimo oscilante del 15 de junio en 1.925,06$. Un cierre diario por debajo de este último sería alentado por los vendedores, ya que estarían atentos a una prueba de 1.900$. Una vez superada, se abriría la puerta a la media móvil exponencial (EMA) de 200 días en 1.895,16$. Por el contrario, si los compradores recuperan el nivel antes mencionado, los precios del XAU/USD se mantendrán dentro del rango de 1.925$-1.950$.
- El precio de la Plata registra una leve subida del 0.50%, pero no logra recuperar el mínimo diario del 26 de mayo, lo que se traduce en una perspectiva bajista.
- Análisis Técnico muestra soporte en el mínimo diario del 21 de marzo en 22.14$; la ruptura de este nivel podría provocar una caída por debajo de 22.00$.
- Resistencia potencial en el mínimo del 26 de mayo en 22.68$, con la EMA de 200 días en 22.94$ y 23.00$ como próximos retos.
El precio de la Plata se mantiene firme en la sesión, pero no pudo recuperar el mínimo diario del 26 de mayo; el soporte anterior se convirtió en resistencia y también por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días. Por lo tanto, el XAG/USD se volvió bajista desde una perspectiva técnica. El XAG/USD cotiza a 22.32$, una ganancia de 0.50%.
Análisis del precio del XAG/USD: Perspectiva técnica
Plata está sesgada a la baja, pero debe romper el soporte en el mínimo diario del 21 de marzo de 22.14$ en su camino hacia la caída por debajo de 22.00$. A pesar de que el XAG/USD cayó a un nuevo máximo de tres meses, animado por los vendedores, el XAG/USD podría seguir operando lateralmente, dentro de la zona de 22.10$/22.69$ sin un catalizador.
Si el XAG/USD cae por debajo de 22.00$, el siguiente soporte se situará en el mínimo del 16 de marzo en los 21.46$, antes de exponer la figura de 21.00$ y el mínimo diario del 28 de noviembre en 20.87$. Por otro lado, el XAG/USD se mantiene por encima de 22.00$. La siguiente resistencia sería el mínimo del 26 de mayo en 22.68$, seguido de la EMA de 200 días en 22.94$ antes de desafiar los 23.00$.
Desde el punto de vista de los osciladores, el índice de fuerza relativa (RSI) muestra señales bajistas, mientras que la tasa de cambio de tres días (RoC) retrata a los vendedores perdiendo algo de impulso, pero permaneciendo a cargo.
Acción del precio del XAG/USD - Gráfico diario
- El precio del petróleo ha marcado un nuevo mínimo de nueve días, situándose en 67.60$, en medio de unas sombrías previsiones económicas.
- En su lucha contra la inflación pertinaz, los bancos centrales agudizan sus medidas cuantitativas subiendo las tasas de interés.
- Los precios del petróleo se consolidan en un rango de 66.95$-74.70$ desde hace un mes y medio.
Los futuros del West Texas Intermediate (WTI) han vuelto a registrar un mínimo de nueve días, situándose en 67.60$, ya que los inversores esperan un nuevo descenso de la demanda mundial de petróleo debido a la continuación de la política restrictiva de los bancos centrales.
En su lucha contra la obstinada inflación, los bancos centrales están agudizando sus medidas cuantitativas con subidas de tipos de interés cuyas consecuencias están lastrando las perspectivas económicas mundiales.
El Índice del Dólar (DXY) se encuentra en fase de corrección tras registrar un máximo intradía en 103.17. El índice del Dólar ha caído hasta cerca de 102.80; sin embargo, el sesgo alcista sigue siendo sólido en medio de la aversión al riesgo.
El petróleo se está consolidando en un rango de 66.95$-74.70$ para un mes y medio en una escala diaria. El comportamiento más amplio del rango indica una pura contracción de la volatilidad, pero le sigue una ruptura del mismo. La media móvil exponencial (EMA) de 50 periodos en 72.20$ ha actuado como una dura barricada para los alcistas del petróleo.
El índice de fuerza relativa (RSI) (14) está a punto de entrar en el rango bajista de 20.00-40.00. De producirse, se activaría el impulso bajista.
Un movimiento bajista por debajo del mínimo del 31 de mayo en 67.12$ arrastrará al WTI hacia el soporte de 65.00$ seguido del soporte final en torno a 64.31$.
En un escenario alternativo, una sólida recuperación por encima del máximo del 24 de mayo en 74.70$ llevará al WTI hacia el máximo del 28 de abril en 76.84$. Una recuperación por encima de este último nivel expondría el precio del petróleo al máximo del 26 de abril en 77.86$.
Gráfico diario del WTI
-638231239538322521.png)
- El precio del Oro ha estirado su recuperación hasta acercarse a los 1.920,00$, ya que el impulso alcista del DXY se está agotando.
- El perfil de riesgo general es negativo, ya que los inversores están preocupados por las perspectivas económicas mundiales debido a la postura de línea agresiva de los bancos centrales.
El precio del Oro (XAU/USD) ha extendido su recuperación hasta cerca de 1,920.00$ en la sesión europea. El metal precioso encontró fuerza cerca de 1.912,00$, ya que el Índice del Dólar (DXY) ha mostrado signos de agotamiento en el impulso alcista.
Los Futuros del S&P 500 han generado inmensas pérdidas durante la noche, que están consolidando una apertura negativa de cara al futuro. El perfil de riesgo general es negativo, ya que los inversores están preocupados por las perspectivas económicas mundiales debido a la postura de línea agresiva de los bancos centrales. El Índice del Dólar estadounidense (DXY) ha corregido hasta cerca de 103.00, sin embargo, la tendencia alcista sigue siendo sólida, ya que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, ha confirmado que son apropiadas más subidas de tasas, pero a un ritmo prudente.
La gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, no especificó su estimación de cuánto podría necesitar la Fed para subir los tipos, pero dijo el jueves que se necesitaban más "subidas de tasas", lo que indica que cree que se justifican al menos dos subidas más, según informó Reuters.
Más adelante, la atención se centrará en el PMI preliminar de S&P de EE.UU. de junio. Los analistas de TD securities señalaron que "los PMI de S&P ofrecerán una primera visión global del estado de la economía estadounidense a principios de junio". Cabe destacar que el PMI de manufactura registró en mayo su primer descenso del año, mientras que el PMI de servicios continuó mejorando, registrando el mes pasado su quinta subida consecutiva. Esperamos que el índice de manufacturas mejore pero se mantenga en territorio de contracción, mientras que el PMI de servicios probablemente pierda velocidad".
Análisis técnico del Oro
El precio del Oro ha mostrado una pequeña recuperación para probar la zona de ruptura del patrón del gráfico de cuña bajista en torno a 1.921,11$. En líneas generales, el metal precioso se encuentra en trayectoria negativa. La media móvil exponencial (EMA) de 20 periodos en 1.921,46$ podría seguir actuando como una barrera para los alcistas del Oro.
El índice de fuerza relativa (RSI) (14) oscila en el rango bajista de 20.00-40.00, lo que indica que el impulso bajista está activo.
Gráfico de 2 horas del Oro
Los estrategas del OCBC Bank analizan las perspectivas del petróleo crudo Brent.
El petróleo crudo Brent cotizará dentro de un rango a corto plazo
Mantenemos nuestra previsión de que los precios del petróleo crudo Brent se sitúen en una media de 90 dólares por barril este año, lo que implica un aumento de los precios del petróleo en los próximos meses.
Dicho esto, a corto plazo, prevemos que el petróleo crudo Brent cotice dentro de un rango (70-80$ por barril), ya que la preocupación por la demanda pesa más que la oferta.
Tras las reuniones de los bancos centrales y los comentarios del presidente de la Fed, Powell, la atención volverá a centrarse en los datos económicos. El viernes se publicarán las lecturas preliminares de los PMIs, que comenzarán con las cifras australianas en la sesión asiática. Otro dato relevante será la inflación japonesa. Más tarde, en la sesión europea, se publicarán los PMIs de la Eurozona y las ventas minoristas del Reino Unido.
Esto es lo que hay que saber el viernes 23 de junio:
Las acciones estadounidenses terminaron mixtas el jueves, mientras que el petróleo crudo y las materias primas cayeron. Al mismo tiempo, los rendimientos del Tesoro estadounidense subieron. Los mercados digirieron las subidas de tipos del Banco Nacional Suizo y del Banco de Inglaterra, así como el segundo día de declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Powell, quien repitió que es probable que los tipos de interés sigan subiendo.
En Estados Unidos se publicaron datos dispares. Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo ascendieron a 264.000 en la semana que finalizó el 17 de junio, el nivel más alto desde octubre de 2021; en el lado positivo, las solicitudes continuas descendieron a 1.759 millones. El índice de actividad nacional de la Fed de Chicago cayó en mayo a -0.15 desde 0.14. Las ventas de viviendas existentes subieron a 4.3 millones (tasa anual), superando las expectativas y ofreciendo otra cifra fuerte del sector inmobiliario. El viernes se publicarán los índices S&P Global PMI estadounidenses. Entre los miembros de la Fed se encuentran Bullard, Mester y Bostic.
El Índice del Dólar subió marginalmente, pero lo suficiente como para poner fin a una racha negativa de tres días y cerrar cerca de 1.0250, tras marcar mínimos semanales por debajo de 102.00. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subió y se situó en el 3.79%, cerca del máximo semanal. El rendimiento a 2 años cerró en el 4.79%, su nivel más alto desde marzo.
El par EUR/USD retrocedió desde máximos mensuales por encima de 1.1000 hasta la zona de 1.0950. La tendencia es alcista, pero el par perdió impulso alcista. El viernes se publicarán las cifras del PMI IPCA de la Eurozona. Estas cifras ofrecerán el primer vistazo a los resultados económicos de junio.
El Banco de Inglaterra subió las tasas de interés en 50 puntos básicos en una votación de 7-2. A pesar de que la subida fue superior al consenso, la libra se debilitó. El anuncio apunta a más endurecimiento en el futuro. La caída de la libra refleja la preocupación por las perspectivas económicas y el posible impacto de las subidas de tasas en la actividad. El viernes se publicarán más datos económicos en el Reino Unido, como las ventas minoristas de mayo y el PMI Global de S&P de junio. El par GBP/USD terminó por debajo de 1.2750 en una sesión de volatilidad.
Analistas de Wells Fargo:
Dudamos que la inflación salarial o de precios se enfríe sustancialmente para cuando el Banco de Inglaterra haga su anuncio en agosto. Dado que es probable que las previsiones económicas del BoE de agosto muestren unas previsiones de inflación mucho más elevadas, esperamos que el banco central del Reino Unido vuelva a subir los tipos 50 puntos básicos, hasta el 5,50%. Más allá de eso, también vemos una subida de 25 pb hasta el 5,75% en septiembre, que esperamos que sea el máximo del ciclo actual.
El USD/JPY superó 143.00 y registró su cierre más alto desde noviembre. El yen japonés sufrió una caída generalizada debido al aumento del rendimiento de los bonos del Estado y a la divergencia de la política monetaria. En Japón, el viernes se publicará el índice de precios al consumo nacional, antes del PMI del banco de japón. Las cifras de inflación son cruciales para las expectativas sobre el momento en que el Banco de Japón podría abandonar su política monetaria ultraacomodaticia. Se espera que la tasa anual aumente del 3.5% al 4.1%.
El USD/CHF terminó con una modesta subida, en torno a la zona de 0.8950. El par continúa moviéndose lateralmente con un sesgo bajista. El Banco Nacional Suizo (SNB) subió su tasa de interés clave en 25 puntos básicos, hasta el 1.75%, tal y como se esperaba.
El par AUD/USD cayó y registró el cierre más bajo en una semana en torno a 0.6750. El par tiene soporte en 0.6745/50. El jueves se publicará el PMI Global S&P 500 australiano.
El USD/CAD cayó a pesar de la bajada de los precios del petróleo crudo y registró el cierre más bajo desde octubre de 2021 en torno a 1.3150. El CAD obtuvo mejores resultados.
El Banco Central de la República de Turquía subió las tasas de interés del 8.5% al 15%. El Norges Bank subió su tasa de interés oficial 50 puntos básicos, hasta el 3.75%. El Banco de México mantuvo las tasas de interés sin cambios en el 11.25%, como se esperaba. El Banco de Indonesia mantuvo la tasa de repo en el 5.75%, como se esperaba.
¿Le ha gustado este artículo? Ayúdanos con tus comentarios respondiendo a esta encuesta:
©2000-2026. Todos los derechos reservados.
El sitio es administrado por Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
La información presentada en el sitio, no es una base para tomar decisiones de inversión y es proporcionada sólo con fines informativos.
La empresa no atiende ni presta servicio a clientes residentes en Estados Unidos, Canadá y los países incluidos en la lista negra del FATF.
La realización de operaciones comerciales en los mercados financieros con instrumentos financieros de margen, abre grandes oportunidades y permite a los inversores que estén dispuestos a correr riesgos a obtener altos rendimientos, pero al mismo tiempo conlleva un nivel de riesgo de pérdidas potencialmente alto. Por lo tanto, antes de comenzar a comercializar, se debe tomar de manera responsable a la cuestión de elegir la estrategia de inversión correspondiente, teniendo en cuenta los recursos disponibles.
Uso de información: al usar completamente o parcialmente los materiales del sitio, el enlace a TeleTrade como fuente de información es obligatorio. El uso de materiales en Internet debe ir acompañado de un hipervínculo al sitio teletrade.org. Importación automática de materiales e información del sitio está prohibida.
Para cualquier duda o pregunta, póngase en contacto con pr@teletrade.global.
transferencias bancarias
