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Noticias de mercados
- El WTI alcanzó su nivel más alto desde el 8 de junio, situándose en 72.70$.
- Powell no dio sorpresas de línea dura y mantuvo su postura del miércoles pasado.
- El buen tono de los mercados y la subida de los valores impulsaron la subida del oro negro.
El West Texas Intermediate (WTI) subió a su nivel más alto en dos semanas y luego se estabilizó en 72.40$ tras el testimonio de Jerome Powell ante el Congreso estadounidense. A pesar de insinuar subidas adicionales, señaló que la economía y el mercado laboral siguen fuertes, lo que impulsó un entorno de mercado positivo y una recuperación de los valores estadounidenses. Además, el dólar, medido por el índice DXY, cayó a 102.05, con pérdidas superiores al 0.40%.
Las acciones se recuperan tras el testimonio de Powell
Ante el Congreso de EE.UU., Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU., declaró que "casi todos los participantes en el FOMC esperan que sea apropiado subir algo más las tasas de interés a finales de año". Sin embargo, aportó optimismo a los mercados al afirmar que ve una moderación de los salarios, y al confirmar que la decisión seguirá dependiendo de los datos. Las expectativas de que la Fed se acerque al final de su ciclo de endurecimiento fortalecen al WTI, ya que los precios del petróleo tienden a estar negativamente correlacionados con las tasas de interés.
Además, las acciones estadounidenses despejaron parte de las pérdidas diarias tras los comentarios, pero continuaron corrigiendo las condiciones de sobrecompra observadas en las impresionantes subidas de la semana pasada.
Para el resto de la semana, la atención se centrará en los datos de solicitudes de subsidio de desempleo de EE.UU. del jueves y en los datos del PMI manufacturero de S&P del viernes para que los inversores sigan modelando sus expectativas de cara a la próxima reunión de la Fed en julio. Por el momento, según la herramienta FedWatch de CME, los inversores descuentan una subida de tipos de interés de 25 puntos básicos (pb).
Niveles del WTI a vigilar
El gráfico diario sugiere que el WTI mantiene una postura entre neutral y alcista a corto plazo. A pesar de que los indicadores recuperan tracción y saltan a territorio positivo, el precio sigue por debajo de la media móvil simple (SMA) de 100 y 200 días.
Dicho esto, las próximas resistencias se sitúan en 73.00$, seguidas de la SMA de 100 días en 74.45$ y la señal psicológica de 75.00$, Por otro lado, se observan soportes en la zona de 72.00$, seguidos por la SMA de 20 días en 70.77$ y la zona de los 70.00$.
Gráfico diario del WTI
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Los economistas de Credit Suisse analizan las perspectivas técnicas del Oro (XAU/USD).
XAU/USD encontrará un suelo importante en la DMA de 200 en 1.850/49$
El Oro se está moviendo por debajo del soporte de su 100-DMA y con un techo menor en su lugar vemos margen para una mayor debilidad del precio y soporte de retroceso en 1.900$/1.890$, potencialmente tan lejos como la DMA de 200 en 1.850/49$.
Nuestra tendencia sería encontrar un suelo importante aquí para volver a los 1.985$ inicialmente, y luego volver a probar la resistencia principal en los máximos históricos de 2.063$/2.075$. Mantenemos la tendencia a una posible ruptura de nuevos máximos históricos a finales de año.
- El XAG/USD se hunde por debajo del nivel clave de 22.96$, la EMA de 200 días.
- Los valores bajistas del RSI y el RoC indican una fuerte venta masiva, lo que justifica una mayor caída del XAG/USD.
- La resistencia alcista del XAG/USD se encontró en la zona de 23.00$, seguida de un desafío de la EMA de 100 días.
El precio de la Plata perfora por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días de 22.96$ mientras los vendedores se amontonan, arrastrando los precios hacia un nuevo mínimo de dos meses de 22.50$, mientras la suba de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. presionan al segmento de los metales preciosos. En el momento de redactar este informe, el par XAG/USD cotiza en 22.75$, mientras que el Oro (XAU/USD) opera en 1.931,02$, bajando un 1.64% y un 0.23%, respectivamente.
El sentimiento de aversión al riesgo está pesando en el segmento de los metales preciosos. Los inversores mantienen la incertidumbre mientras el presidente de la Fed, Jerome Powell, comienza su testimonio de dos días en el Congreso de EE.UU., que puede seguir aquí. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años opera en 3.775% y gana 4.6 pb, mientras que los rendimientos reales estadounidenses, que influyen directamente en los precios del XAG/USD, suben cinco pb hasta el 1.555%.
Análisis del precio del XAG/USD: Perspectiva técnica
El XAG/USD se mantiene neutral a la baja, aunque podría girar a la baja, si se presenta un cierre diario por debajo del mínimo oscilante del 25 de mayo de 22.68$. Eso significaría que el precio de la Plata rompería el umbral de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días y, desde una perspectiva técnica, convertiría al XAG/USD en bajista.
Cimentando aún más el caso bajista del XAG/USD está índice de fuerza relativa (RSI) en territorio negativo, mientras que la tasa de cambio de tres días (RoC) continúa cayendo a medida que los vendedores ganan impulso.
Dicho esto, en ese resultado, el XAG/USD podría sumergirse hacia el mínimo diario del 21 de marzo en 22.14$ antes de desafiar la cifra de 22.00$. La superación de este último nivel dejaría al descubierto el mínimo del 16 de marzo en 21.47$, seguido de 21.00$.
Por el contrario, si XAG/USD recupera la EMA de 200 días, esto podría exponer la zona de 23.00$ al alza, seguida de la EMA de 100 días en 23.52$.
Acción del precio XAG/USD - Gráfico diario
- El precio del Oro está mostrando volatilidad en torno a 1.930,00$ en medio del testimonio de Powell de la Fed en el Congreso.
- Powell ha confirmado que los responsables políticos están a favor de nuevas subidas de tasas de interés este año.
- El precio del Oro está al borde del soporte horizontal del patrón gráfico del triángulo descendente.
El precio del Oro está mostrando una acción extremadamente volátil alrededor de 1.930$ ya que el presidente de la Reserva Federal se ha mostrado agresivo en el discurso preparado que explicará ante el Congreso. El metal precioso está defendiendo con fuerza 1.930,00$ a pesar de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, ha confirmado más subidas de tasas este año.
Los futuros del S&P 500 han ampliado aún más las pérdidas, ya que los inversores esperan que las expectativas de más subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) hayan empujado a la economía de Estados Unidos hacia la recesión. El Índice del Dólar (DXY) está mostrando repuntes de volatilidad, pero sigue en torno a 102.60. El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años parece inestable en torno al 3.75%.
Powell ha confirmado que los responsables políticos están a favor de nuevas subidas de los tipos de interés este año, ya que el proceso de volver a situar la inflación en el 2% tiene un largo camino por recorrer. La Fed cree que se espera que la restricción del crédito ejerza presión sobre las actividades económicas, la inflación y las condiciones del mercado laboral, aunque su alcance sigue siendo incierto.
Las posibilidades de que se produzca una recesión en la economía estadounidense son bien sólidas, ya que un aumento de las tasas de interés por parte de la Fed afectaría significativamente a las escalas de las actividades de manufactura y servicios.
Jerome Powell ha confirmado que el banco central dependerá de los datos y que las expectativas de inflación de los consumidores a largo plazo están bien ancladas.
Análisis técnico del Oro
El precio del Oro se encuentra al borde del soporte horizontal del patrón gráfico de triángulo descendente formado en una escala de dos horas, que se sitúa desde el mínimo del 30 de mayo en 1.932,12$. La línea de tendencia bajista del mencionado patrón gráficos se traza desde el máximo del 2 de junio en 1.983,00$. La media móvil exponencial (EMA) de 200 periodos en 1.958,84$ actúa como barricada para los alcistas del Oro. Resistencia horizontal se traza desde mayo 05 mínimos en torno a 2.000,00$.
El índice de fuerza relativa (RSI) (14) ha entrado en el rango bajista de 20.00-40.00, lo que indica que el impulso bajista se ha activado.
Gráfico de 2 horas del Oro
Los economistas de Danske Bank debaten las perspectivas del Petróleo.
Parece que la OPEP+ prefiere que el Brent cotice entre 80 y 110$
Si las perspectivas de la demanda se debilitan aún más, esperamos que la OPEP+ realice más recortes de producción. EE.UU. también podría empezar a reponer reservas estratégicas.
Esperamos que el Brent se sitúe en una media de 80$ por barril el año que viene.
Parece que la OPEP+ prefiere que el Brent cotice en la horquilla de 80-110$ por barril.
Es probable que EE.UU. empiece a comprar petróleo para sus reservas estratégicas si los precios caen muy por debajo de 70$ el barril.
- El precio del Oro tiene dificultades para ganar impulso y oscila dentro de un rango el miércoles.
- Las perspectivas de línea dura de los principales bancos centrales actúan como un viento en contra para el XAU/USD sin rendimiento.
- Las preocupaciones económicas ayudan a limitar la caída antes de la comparecencia del presidente de la Fed ante el Congreso.
El precio del oro (XAU/USD) oscila dentro de un rango estrecho al inicio de la sesión europea del miércoles y ahora parece haber encontrado aceptación por debajo de la media móvil simple (SMA) de 100 días técnicamente significativa. El XAU/USD cotiza actualmente por encima de la zona de los 1.935$ y se mantiene cerca del mínimo de tres meses alcanzado la semana pasada.
Los bancos centrales de línea dura limitan las ganancias del precio del Oro
La preocupación por la subida de las tasas de interés resulta ser un factor clave que sigue actuando como un viento en contra para el precio del Oro sin rendimiento. Cabe mencionar que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) y el Banco de Canadá (BoC) sorprendieron con una subida de tasas de 25 puntos básicos a principios de este mes. Además, el Banco Central Europeo (BCE) subió la semana pasada los tipos al nivel más alto de los últimos 22 años y prevé un mayor endurecimiento para reducir la inflación. También se espera que el Banco de Inglaterra (BoE) y el Banco Nacional Suizo (SNB) suban los tipos de interés 25 puntos básicos el jueves.
Las expectativas a más subidas de tasas por parte de la Reserva Federal también pesan sobre el XAU/USD
Por otra parte, la Reserva Federal (Fed) pronosticó la semana pasada unos tipos de interés más altos y señaló que los costes de endeudamiento aún podrían tener que subir hasta 50 puntos básicos este año. Las expectativas se vieron alentadas por los sólidos datos del mercado inmobiliario de los Estados Unidos (EE.UU.) del martes, que mostraron que los inicios de construcción de viviendas subieron a un máximo de 13 meses en mayo. Además, los permisos para futuras construcciones también subieron durante el mes informado, lo que sugiere que el mercado de la vivienda puede estar monopolizando un cambio de tendencia después de recibir el mayor golpe de la campaña de endurecimiento de la política monetaria más rápida de la Fed desde la década de 1980.
Los inversores están pendientes del testimonio del presidente de la Fed ante el Congreso
Las perspectivas restrictivas de la Fed siguen actuando como viento de cola para el Dólar estadounidense (USD), lo que se considera otro factor que contribuye a limitar las subidas del precio del Oro. El Dólar, sin embargo, carece de convicción alcista debido a las crecientes especulaciones de que la Fed se acerca al final de su ciclo de subida de tasas. Los operadores también parecen reacios y prefieren esperar al margen antes de la comparecencia semestral del presidente de la Fed, Jerome Powell, ante el Congreso, en la que se buscarán nuevas pistas sobre la futura senda de subidas de tasas. Esto ayudará a determinar el siguiente movimiento direccional para el XAU/USD.
La preocupación por la recesión económica ayuda a limitar las pérdidas del precio del Oro
Mientras tanto, el sentimiento cauteloso que prevalece podría seguir prestando cierto soporte al precio del Oro como refugio seguro y ayudar a limitar la caída, al menos por el momento. El sentimiento de los mercados sigue siendo frágil debido a la creciente preocupación por una recesión económica mundial, especialmente en China. Esto, en gran medida, eclipsa la bajada de los tipos de interés aplicada el martes por el Banco Popular de China (PBoC) y sigue mermando el apetito de los inversores por activos de mayor riesgo. Esto se pone de manifiesto en la ausencia de compras significativas en los mercados bursátiles e impulsa algunos flujos de refugio seguro.
Perspectiva técnica del precio del Oro
Desde una perspectiva técnica, la aceptación por debajo de la SMA de 100 días podría considerarse un nuevo desencadenante para los bajistas y podría haber sentado ya las bases para nuevas pérdidas. Unas ventas de continuación por debajo de la zona de 1.925$-1.924$, el mínimo mensual, reafirmarán las perspectivas negativas y harán que el precio del Oro sea vulnerable a acelerar la caída hacia el nivel redondo de 1.900$. La trayectoria bajista podría extenderse aún más hacia el soporte horizontal de 1.876$-1.875$ antes de que el XAU/USD caiga finalmente hasta la importante SMA de 200 días, actualmente en torno a la zona de 1.839$.
En el lado opuesto, cualquier recuperación significativa más allá de la zona de 1.942$ (SMA de 100 días) podría seguir atrayendo nuevas ventas y permanecer limitada cerca de la región de 1.962$-1.964$. El siguiente obstáculo importante se sitúa cerca de la zona de 1.970$-1.972$, por delante de la región de 1.983$-1.985$. Una fortaleza sostenida por encima de dichas barreras podría desencadenar un nuevo movimiento de cobertura de cortos, permitiendo que el precio del Oro supere el nivel psicológico de los 2.000$ y suba aún más hacia la resistencia de 2.010$-2.012$.
Oro niveles clave a vigilar
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