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• Las subidas de tasas de los bancos centrales, encabezadas por el BoE, avivan el temor a una menor demanda de petróleo.
• El WTI cae a pesar de los recientes recortes de producción de la OPEP+ y de la sorpresiva caída de los inventarios de crudo estadounidenses.
• Los operadores se centran en los próximos datos de actividad fabril de China, en medio de la preocupación por una ralentización económica.

El Western Texas Intermediate (WTI), referencia del Petróleo crudo estadounidense, se desplomó más de un 3% después de que más bancos centrales, encabezados por el Banco de Inglaterra (BoE), subieran las tasas de interés, lo que pesa sobre el crecimiento y sugiere una menor demanda de petróleo. En el momento de redactar este informe, el WTI cotiza en 69.28$ por barril, tras alcanzar un máximo diario de 72.61$.

El petróleo crudo cae más de un 3% por el endurecimiento de los bancos centrales y el debilitamiento de la economía china

El sentimiento de los inversores sigue siendo frágil, aunque ligeramente positivo, ya que las acciones estadounidenses cotizan mixtas. El WTI borró las ganancias del miércoles. La creciente preocupación por una ralentización económica en China pesa sobre los precios del Petróleo, a pesar de los recortes de producción de crudo previstos por la OPEP+, como se desprende de los últimos recortes de tasas aplicados por el Banco Popular de China (PboC).

Además, el Banco de Inglaterra (BoE) subió los tipos 50 puntos básicos, lo que frenó las perspectivas económicas en el Reino Unido, ya que unas tasas más altas podrían ralentizar el crecimiento económico.

Mientras tanto, el presidente de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU., Jerome Powell, concluyó su testimonio de la primera mitad del año ante el Congreso de EE.UU., manteniendo su postura neutral, reiterando que dos aumentos de las tasas de interés aún están sobre la mesa.

Sin embargo, los operadores parecen ignorar los últimos gráficos de puntos de la Fed revelados la semana pasada, como muestra la herramienta FedWatch de CME, ya que sólo esperan un aumento adicional en julio de 25 puntos básicos, ya que las probabilidades se sitúan en el 76.9%.

La Administración de Información de Energía de EE.UU. (EIA) informó que los inventarios de crudo cayeron en 3.8 millones de barriles la semana pasada hasta los 463.3 millones, por debajo de las expectativas de los analistas de un aumento de 300.000 barriles.

Mientras tanto, la atención de los operadores del WTI se desplazó hacia la publicación de la actividad fabril de China la semana próxima, que podría arrojar algo de luz sobre la fortaleza de la economía china.

Niveles técnicos del WTI

• El precio del Oro ha mostrado una venta masiva en torno a  1.930,00$ en medio de una recuperación del índice del USD.
• Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo de EE.UU. se situaron en 264.000, cifra similar a la de la publicación anterior pero superior a las expectativas de 260.000. El precio del Oro está intentando romper el patrón gráfico del triángulo descendente.
• El precio del Oro está buscando una ruptura por debajo del patrón gráficos de triángulo descendente.

El precio del Oro (XAU/USD) ha retrocedido después de una sólida recuperación a cerca de 1.930,00$ en los inicios de la sesión americana. El metal precioso se ha enfrentado a la presión de venta a pesar de las solicitudes semanales por desempleo para la semana que finalizó el 16 de junio superaron brevemente las expectativas. El Departamento de Trabajo de EE.UU. ha informado de que las primeras solicitudes de subsidio por desempleo fueron de 264.000, similar a su publicación anterior, mientras que la calle estaba anticipando una cifra de 260.000.

Los futuros del S&P 500 han recuperado algunas pérdidas, aunque en general se espera una apertura débil. Los inversores han apoyado el tema de la aversión al riesgo, ya que más subidas de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) podrían acelerar los temores de una recesión en Estados Unidos.

Las peticiones de subsidio de desempleo se han mantenido por encima de las expectativas por cuarta vez consecutiva. El aumento de las peticiones de subsidio de desempleo indica que las condiciones del mercado laboral están perdiendo críticamente su atractivo. La relajación de las condiciones del mercado laboral estadounidense podría impulsar las posibilidades de una única subida de tipos de interés para finales de año.

El Índice del Dólar estadounidense (DXY) ha rebotado hasta cerca del máximo del día en torno a 102.16, ya que los inversores están dando más valor al testimonio moderado del presidente de la Fed, Jerome Powell, frente a los comentarios moderados del presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, y del presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee. El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años ha subido por encima del 3.75%.

Análisis técnico del Oro

El precio del oro está buscando una ruptura por debajo del patrón gráficos de triángulo descendente formado en una escala de dos horas. La línea de tendencia bajista del patrón gráficos antes mencionado se traza desde el máximo del 02 de junio en 1.983,00$ mientras que el soporte horizontal se coloca desde el mínimo del 30 de mayo en 1.932,12$. La media móvil exponencial (EMA) de 200 periodos en 1.953,62$ actúa como barricada para los alcistas del Oro. La resistencia horizontal se traza desde mínimos tocados el 5 de mayo en torno a 2.000,00$.

El índice de fuerza relativa (RSI) (14) está oscilando en el rango bajista de 20.00-40.00, lo que indica que el impulso bajista se ha activado.

Gráfico de dos horas del Oro

• El precio del Oro ha dado un vuelco en torno a los 1.930$, ya que los inversores están desconcertados sobre la futura política de tipos de interés de la Fed.
• Los comentarios contradictorios de los responsables de la Fed han mantenido en vilo a los inversores.
• El precio del Oro está defendiendo el soporte horizontal del patrón gráfico del triángulo descendente.

El precio del Oro (XAU/USD) se mueve con idas y venidas en torno a los 1.930$ en la sesión europea. El metal precioso está mostrando un rendimiento no direccional, ya que los inversores se muestran desconcertados mientras evalúan el testimonio de línea dura del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, y el comentario moderado del presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic.

Los futuros del S&P 500 registran pérdidas significativas en Europa ante la ansiedad de los inversores. La cautela en el mercado estadounidense se acentúa a medida que se acerca la temporada de resultados trimestrales. Los valores tecnológicos fueron testigos de una presión extrema, ya que los inversores esperan que los gigantes tecnológicos continúen ofreciendo una débil orientación debido a la subida de las tasas de interés por parte de la Fed.

El Índice del Dólar estadounidense (DXY) ha retrocedido tras un movimiento de recuperación menos confiado hasta cerca de 101.95, ya que el impacto de los comentarios moderados del Bostic y Goolsbee, ha desvanecido el impacto del testimonio de línea dura de Jerome Powell. Al contrario que el índice del USD, los rendimientos del Tesoro han rebotado con fuerza. Los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años han saltado hasta cerca del 3.75%.

Raphael Bostic citó que el banco central no debería subir más las tasas de interés o correría el riesgo de minar "innecesariamente" la fortaleza de la economía. Mientras que el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, se mostró a favor de permitir que las tasas de interés actuales necesiten tiempo para mostrar su impacto en la economía.

Análisis técnico del Oro

El precio del Oro defiende sistemáticamente el soporte horizontal del patrón gráfico del triángulo descendente formado en una escala de dos horas, que se sitúa desde el mínimo del 30 de mayo en 1.932,12$. La línea de tendencia bajista del mencionado patrón gráfico se traza desde el máximo del 02 de junio en 1.983$. La Media Móvil Exponencial (EMA) de 200 periodos en 1.953,62$ actúa como barricada para los alcistas del Oro. La resistencia horizontal se traza desde el 5 de mayo en torno a 2.000,00 dólares.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) (14) está oscilando en el rango bajista de 20.00-40.00, lo que indica que el impulso bajista se ha activado.

Gráfico de dos horas del Oro