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- El petróleo crudo WTI bajó un 0.55%, hasta 70$ por barril, ante el temor de que la ralentización de la economía mundial afecte a la demanda de petróleo.
- El anuncio de recortes de la oferta por parte de Arabia Saudí y Rusia no logra contrarrestar la preocupación por la ralentización de la actividad manufacturera en todo el mundo.
- La desaceleración de China, la Eurozona y los datos del PMI manufacturero estadounidense contribuyen a la presión a la baja sobre los precios del WTI.
El Western Texas Intermediate (WTI), el petróleo crudo de referencia en EE.UU., cae hacia el final de la sesión neoyorquina, bajando un 0.55% hasta 70$ por barril, ya que el temor a una ralentización de la economía mundial podría hacer mella en la demanda de petróleo, a pesar del anuncio de Arabia Saudí y Rusia de recortar la oferta. En el momento de escribir estas líneas, el WTI opera en 70.01$, tras alcanzar un máximo diario de 71.72$.
Los temores a una desaceleración económica mundial eclipsan los anuncios de recortes de Arabia Saudí y Rusia, y WTI se hunde
El WTI se mantuvo bajo presión a pesar de las intenciones de Arabia Saudí de recortar la producción de petróleo en un millón de barriles en julio, prolongándola hasta agosto. Aunque desencadenó una reacción alcista, el WTI retrocedió al ralentizarse la actividad de manufactura en todo el mundo, según mostraon los PMI de S&P Global.
El índice Caixin PMI de China se expandió modestamente en 50.5, superando las estimaciones de 50.2, pero sigue desacelerándose, ya que los datos de junio quedaron por debajo del 50.9 de mayo. Esto, junto con la desaceleración de la Eurozona (UE), la recesión técnica de Alemania y los recientes datos del PMI manufacturero del ISM en EE.UU., que se mantienen en niveles de recesión, limitaron la recuperación del WTI.
El PMI manufacturero ISM de junio se situó en 46.0, decepcionando las estimaciones y de la lectura del mes anterior, lo que sugiere que la economía estadounidense se está desacelerando. Esto podría impedir que la Reserva Federal de EE.UU. suba los tipos dos veces hacia finales de 2023, mientras los inversores se preparan para la subida de tasas de 25 puntos básicos de julio.
Aparte de esto, la intención de Rusia de impulsar los precios del petróleo informó de que reduciría sus exportaciones en 500.000 bpd en agosto, según reveló el Viceprimer Ministro Alexander Novak.
Mientras tanto, la producción total de Petróleo crudo eleva la de la Organización de Países Exportadores de petróleo (OPEP) y sus aliados a 5.16 millones de barriles diarios (bpd). Hay que decir que Riad y Moscú han estado tratando de apuntalar los precios, aunque la reapertura de China tras Covid-19 no logra cobrar impulso.
Análisis del precio del WTI: Perspectiva técnica
El WTI mantiene un sesgo neutro a la baja tras no superar la media móvil exponencial (EMA) de 50 días en 71.63$, aunque limitado a la baja por la EMA de 20 días en 70.22$. Sin embargo, a última hora de la sesión estadounidense, el WTI cayó por debajo de esta última, abriendo la puerta a una nueva prueba de la cifra de 70.00$. Una ruptura de este último nivel dejaría al descubierto un soporte inmediato en 67.10$, seguido del mínimo diario del 20 de marzo en 64.41$. Una vez superado, el WTI caería hasta el mínimo del año en 63.61$.
- El XAG/USD avanza casi un 0.50% cerca de 22.90$ tras alcanzar un máximo diario de 23.70$.
- El PMI manufacturero de EE.UU. cayó a 46 en junio, una contracción peor de lo esperado.
- La caída de los rendimientos del Tesoro estadounidense dio margen al metal precioso para subir.
Los precios de la Plata (XAG/USD) están subiendo, mostrando ganancias de aproximadamente un 0.70% y operando en 22.90$, luego de un repunte que llevó a un máximo diario de 23.70$. Este impulso alcista se produce en respuesta al débil Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la manufactura estadounidense de junio, que registró una cifra contractiva de 46, por debajo de las expectativas. El descenso de los rendimientos del Tesoro estadounidense ha permitido avanzar al metal precioso, aunque cabe señalar que los rendimientos siguen en territorio positivo, lo que puede limitar el potencial alcista del XAG/USD.
La publicación más reciente del Índice de Gerentes de Compras (PMI) del sector manufacturero del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) correspondiente a junio reveló una lectura de 46, por debajo de los 47.2 esperados y de la cifra anterior de 46.9.
A pesar de un amplio retroceso de los rendimientos en EE.UU. (que podría considerarse como el coste de oportunidad de mantener la Plata), las expectativas de la Reserva Federal (Fed), de línea dura para julio, se han mantenido firmes. La herramienta FedWatch de CME indica que una subida de 25 puntos básicos (pb) en la próxima reunión del 31 de julio está prácticamente descontada, mientras que la probabilidad de otra subida de 25 pb en 2023 ha aumentado hasta alrededor del 40%. Además, los participantes del mercado esperan con impaciencia la publicación de los datos de las nóminas no agrícolas (NFP) el viernes, ya que seguirán dando forma a las expectativas sobre las futuras decisiones de la Fed.
Dicho esto, cabe señalar que el aumento de las tasas de interés tiende a debilitar los precios de los metales preciosos, por lo que los operadores deben tener en cuenta que una lectura caliente de las NFP podría desencadenar una mayor caída del XAG/USD.
XAG/USD Niveles a vigilar
Según el gráfico diario, el panorama técnico para el XAG/USD se mantiene neutral con un sesgo bajista. Las medias móviles simples (SMA) de 20 y 100 días están a punto de realizar un cruce bajista, mientras que los indicadores permanecen en territorio negativo.
Si el metal sigue ganando terreno, los niveles de resistencia a tener en cuenta se observan en el máximo diario en torno a 23.05$, seguido de 23.10$ y el mencionado cruce bajista en 23.30$. Por el contrario, los niveles de soporte se observan en el nivel de 22.80$ y por debajo en la SMA de 200 días en 23.55$ y la zona de 23.55$.
XAG/USD Gráfico diario
- Oro gana impulso después de ISM Manufactura de EE.UU..
- El XAU/USD amplía su rebote desde los mínimos mensuales y prueba los 1.930$/oz.
- El Dólar pierde terreno y los rendimientos estadounidenses retroceden desde sus máximos semanales.
Tras la publicación de unos datos económicos estadounidenses más débiles de lo esperado, el precio del Oro saltó hasta 1.931$, alcanzando el nivel más alto en una semana. La debilidad de los datos provocó una caída del dólar e impulsó a los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.
El ISM Manufacturero de EE.UU. decepciona las expectativas
El PMI manufacturero ISM estadounidense cayó de 46.9 a 46.0, quedando por debajo de las expectativas de una modesta recuperación hasta 47,2. El índice de precios pagados también cayó, de 44.2 a 41.8, mientras que el empleo bajó de 51.4 a 41.8.
Estas cifras indican la persistencia de los problemas en el sector de la manufactura y una menor presión sobre los precios, lo que pesó sobre el Dólar estadounidense. Como resultado, el DXY cayó a 102.75, probando los mínimos del viernes, mientras que el rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años retrocedió desde el 3,86% y tocó fondo en el 3,78%.
Tras informar, el par XAU/USD subió hasta 1.931$, pero no logró mantenerse por encima de 1.930$. Actualmente ronda 1.926$, subiendo por segundo día consecutivo de comercio.
El Oro sigue rebotando tras la caída del jueves a 1.982$, el nivel más bajo desde marzo. Aunque las perspectivas técnicas para el metal amarillo han mejorado a corto plazo, el sesgo en el gráfico diario sigue siendo bajista, y el precio se mantiene muy por debajo de la media móvil simple (SMA) de 20 días que se sitúa en 1.936$.
Niveles técnicos
El Oro cayó la semana pasada mientras los inversores apostaban por nuevas subidas de tasas por parte de la Fed. Los economistas de TD Securities analizan las perspectivas del XAU/USD.
Alta probabilidad de otros 25 puntos básicos a finales de julio
Los inversores temen que la ausencia de debilidad económica en EE.UU. y la tendencia de la inflación subyacente a más del doble del objetivo de inflación del banco central estadounidense obliguen a los responsables políticos a realizar nuevas subidas de tipos en los próximos meses. De hecho, el mercado de futuros está valorando una alta probabilidad de otros 25 puntos básicos a finales de julio.
Aunque hay menos presiones sobre los precios en la economía, los datos recientes sugieren que las tasas subirán en la parte delantera de la curva y se mantendrán en niveles elevados durante algún tiempo, lo que implica que el Oro seguirá teniendo pocas razones para subir significativamente en breve.
Los economistas de TD Securities analizan las perspectivas del Oro después de que los datos del PCE subyacente de EE.UU. impulsaran al metal amarillo.
Se reduce el riesgo de caída hasta la SMA de 200 días
Un PCE subyacente de mayo en el 4.6% en EE.UU. es ligeramente inferior a lo esperado y con un gasto personal de mayo más débil, el mercado impulsó los rendimientos a la baja. Con ello, el USD cayó y el Oro rebotó convincentemente por encima de los 1.900$. Esto reduce el riesgo de una caída hasta la SMA de 200 días, por ahora.
La inflación sigue siendo demasiado alta, por lo que el discurso restrictivo de la Fed continuará, pero es un buen augurio para el largo plazo, ya que se están acumulando pruebas de que la inflación ha tocado techo y tiende a la baja. Esto sugiere que, si bien el metal amarillo no se desplomará, es improbable que se produzcan grandes ganancias durante un tiempo. Al fin y al cabo, el mercado sigue valorando una subida de tipos de interés en el próximo FOMC.
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