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Noticias de mercados
- El XAG/USD cierra la semana con ligeras ganancias cerca de la zona de 25.00$, sumando una racha de seis días de ganancias.
- Los metales cierran una semana con ganancias del 8%.
- La venta masiva del USD se estancó en medio de los datos positivos de la UoM y de una ligera recuperación del rendimiento en EEUU.
En la sesión del viernes, el XAG/USD se mantiene con ganancias cerca de la resistencia psicológica de 25.00$. A pesar de la recuperación de los rendimientos del Tesoro de EE.UU., el metal precioso se mantiene resistente, mientras que el USD logró detener la hemorragia, aún cerrando su peor semana en 2023.
El XAG/USD ganó interés debido a la caída de los rendimientos durante la semana. Cuando EE.UU. informó de que el Índice de Precios al Consumo (IPC) subyacente de EE.UU. de junio cayó al 4.8% interanual en junio, mientras que el Índice de Precios de Producción (IPP) subyacente cayó al 2.6% interanual en el mismo periodo, los inversores empezaron a apostar por una Reserva Federal menos agresiva.
Por el momento, según la herramienta FedWatch de CME, los mercados han descontado una subida de 25 puntos básicos (pb) en la próxima reunión de la Fed en julio, pero las probabilidades de otra subida en 2023 se redujeron a alrededor del 20% frente al 40% de principios de semana. En este sentido, los rendimientos en EE.UU. cayeron con fuerza, y como podían considerarse como el coste de oportunidad de mantener valores en cartera del metal gris sin rendimiento, los precios subieron.
Para cerrar la semana, los rendimientos estadounidenses se recuperaron con subidas superiores al 1%, pero los rendimientos a 2, 5 y 10 años van a cerrar una semana de descensos superiores al 3%.
XAG/USD Niveles a vigilar
El gráfico diario sugiere una perspectiva positiva para el XAG/USD, pero tras seis días consecutivos de pérdidas, el precio acabará corrigiendo a la baja. Por el momento, el índice de fuerza relativa (RSI) se mantiene plano cerca de los niveles de sobrecompra, mientras que la divergencia de convergencia de la media móvil (MACD) parece estar agotándose.
Niveles de resistencia: 25.10$, 25.40$, 26.00$.
Niveles de soporte: 23.95$, 23.55$ (media móvil simple de 100 días), 23.15$ (media móvil simple de 20 días).
XAG/USD Gráfico diario
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- Los alcistas del WTI están tomando beneficios de cara al fin de semana y el precio retrocedió cerca de los 75.50$.
- El precio fue rechazado dos veces esta semana por la SMA de 200 días en 77.17$, y los indicadores muestran cierta debilidad.
- Debilidad del USD y apuestas moderadas para limitar las pérdidas del WTI.
El viernes, el barril de West Texas Intermediate (WTI) perdió algo de terreno, ya que los inversores realizaron una toma de beneficios de cara al fin de semana, tras una racha de tres días de ganancias. Aun así, el oro negro se dispone a cerrar una semana ganadora del 2,90% en medio de la debilidad del Dólar.
Dicho esto, el dólar se recuperó un poco el viernes, pero sigue siendo vulnerable. El Dólar ganó algo de terreno tras las cifras positivas de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (UM). Sin embargo, las cifras de inflación moderadas informadas el miércoles y el jueves, sumadas a las apuestas moderadas sobre la Reserva Federal (Fed), deberían limitar el potencial alcista del Dólar.
Por ahora, los inversores siguen descontando una subida de 25 puntos básicos (pb) para la próxima reunión de julio de la Fed, pero se abstienen de apostar por una subida adicional en lo que queda de 2023. Hay que tener en cuenta que el aumento de las tasas enfría la economía y, por tanto, reduce la demanda de petróleo, lo que ejerce presión sobre su precio.
Por otro lado, los operadores deberían vigilar la situación económica de China, el mayor importador de petróleo del mundo. Como la actividad económica y los datos de la balanza comercial recientemente deberían mostrar cierta debilidad, se espera que el gobierno chino anuncie más medidas de estímulo para dar soporte a la debilitada economía doméstica. En este sentido, una economía china más fuerte podría impulsar los precios del petróleo.
Niveles del WTI a vigilar
Según el gráfico diario, el WTI muestra un panorama alcista, pero los indicadores muestran signos de agotamiento. El índice de fuerza relativa (RSI) fue rechazado en el umbral de sobrecompra e imprime una pendiente negativa, mientras que la media móvil convergencia divergencia (MACD) crea una barra verde decreciente.
Niveles de Resistencia: 77.17$ (SMA de 200 días), 78.00$, 81.00$.
Niveles de soporte: 74.70$, 73.55$ (SMA de 100 días), 71.76$ (SMA de 20 días).
Gráfico diario del WTI
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La aparición del fenómeno meteorológico de El Niño amenaza con alterar las perspectivas, ya de por sí inciertas, de los mercados de materias primas, informan los economistas del banco ANZ.
El Niño aumentará la demanda de electricidad
El Niño suele provocar sequías en el Pacífico occidental, lluvias en la costa ecuatorial de Sudamérica y tormentas y huracanes en el Pacífico central. Por ello, es probable que veamos un tiempo más cálido y seco en Europa y Asia. Esto ejercerá una mayor presión sobre los mercados de energía a corto plazo. Se prevé un aumento del consumo de carbón y gas.
Esperamos un mayor nivel de interrupciones del suministro en los mercados de metales. El cobre de Sudamérica es el más expuesto. El suministro de aluminio en China también corre un mayor riesgo de interrupción. Por otro lado, la demanda de Oro podría verse afectada, ya que las menores ganancias derivadas de la reducción de las cosechas mantienen a los agricultores indios con las manos en los bolsillos.
También podrían aumentar los niveles de emisiones de carbono debido al incremento de los incendios y del consumo de energía. Cualquier repunte potencial de la demanda de créditos de carbono por parte de usuarios industriales y consumidores podría verse compensado por una mayor generación de energías renovables.
El precio del barril de petróleo Brent lleva cotizando por debajo de los 80$ desde principios de mayo, pero recientemente ha vuelto a acercarse a este nivel tras una caída provisional en junio hasta los 72$. Los economistas de Commerzbank analizan las perspectivas del petróleo.
El precio del petróleo subirá por el endurecimiento del mercado
La preocupación por la demanda sigue siendo un obstáculo para una mayor subida de los precios. Por ejemplo, la recuperación económica de China ha perdido notablemente impulso. La subida de las tasas de interés en EE.UU. y Europa podría frenar la demanda de petróleo.
Hemos rebajado nuestra previsión de precios para el barril de petróleo Brent a finales de año a 85 dólares. No obstante, mantenemos la recuperación de precios prevista.
El precio del Oro subió significativamente tras la publicación de los datos de inflación de EE.UU. el miércoles. Los economistas de Commerzbank analizan las perspectivas del XAU/USD.
El mercado ya sólo espera una subida más de tasas por parte de la Fed
El precio del Oro ha subido considerablemente, sobre todo gracias al descenso de las cifras de inflación en Estados Unidos. Después de todo, esto hace que parezca probable que el ciclo de subidas de tasas (en EE.UU.) llegue pronto a su fin: el mercado prevé ahora sólo una última subida de tasas a finales de julio.
Estamos de acuerdo y, por tanto, esperamos que los precios sigan una tendencia lateral en las próximas semanas. Es probable que sigan subiendo si el mercado empieza a hablar de recortes de tasas.
Según informa Bart Melek, Jefe de Estrategia de Materias Primas de TD Securities, el Oro subió alrededor de un 1.3% el miércoles y el jueves debido a la moderación de la inflación, pero por ahora es improbable que se produzca una recuperación sostenida.
Las recuperaciones podrían agotarse pronto
En el caso del Oro, el aumento de los tipos reales a medida que disminuye la inflación y los tipos de interés oficiales se mantienen en el nivel terminal durante un periodo prolongado puede volver a alejar las especulaciones. Además, el entorno de tipos altos, la debilidad de la economía china y una recesión pendiente en EE.UU. debilitarán sin duda la demanda de metales más industriales como el Cobre y la Plata durante muchos meses. Aunque la demanda industrial está en declive hasta 2023, el desbloqueo de los cuellos de botella en la cadena de suministro provocados por el COVID probablemente hará que la producción de las minas y fundiciones permita disponer de más metales.
Esto podría significar que las recuperaciones del Oro, la Plata y el Cobre, que en gran medida han sido impulsadas por la cobertura de posiciones cortas, podrían agotarse pronto, ya que los elevados costes de oportunidad y de transporte impiden cualquier aumento significativo adicional de la exposición larga. Se necesitan nuevas posiciones largas para que estos mercados superen la resistencia y entren en territorio alcista.
Esta recuperación es vulnerable a las reversiones, si la retórica política de la Fed sigue siendo de línea agresiva y si los datos estadounidenses sorprenden al alza.
- El precio del se ha mantenido en torno a los 1.960 dólares, mientras el Índice del Dólar intentaba recuperarse.
- A pesar de la caída de la presión sobre los precios, el presidente de la Fed, el Sr. Waller, se mostró muy optimista.
- El precio del oro está ganando fuerza para seguir subiendo tras una fuerte recuperación.
El precio del Oro (XAU/USD) está mostrando un rendimiento moderado en torno a los 1.960,00$ en las primeras horas de la sesión americana. El metal precioso está luchando para ofrecer un movimiento decisivo, ya que los inversores esperan que la Reserva Federal (Fed) podría saltarse el régimen de endurecimiento de la política una vez más este mes.
Tras reconocer un descenso constante de las presiones inflacionistas, el presidente de la Fed, Jerome Powell, se saltó su régimen de endurecimiento de la política monetaria en mayo, pero mantuvo las puertas abiertas a más subidas de tasas. El informe de inflación de junio transmitió que las presiones sobre los precios se han suavizado más de lo esperado, ya que los precios de los automóviles de segunda mano han caído bruscamente.
Mientras tanto, se espera que el S&P 500 abra con un tono negativo ligeramente alcista en medio de un ambiente de riesgo. El Índice del Dólar (DXY) ha registrado un retroceso de corta duración hasta cerca de 100.00, sin embargo, el sesgo a la baja sigue siendo favorable, ya que los fundamentales aún no ofrecen soporte. Los rendimientos de los Bonos del Tesoro estadounidense a 10 años han rebotado hasta cerca del 3.79%.
A pesar del descenso de las presiones sobre los precios, el gobernador de la Fed, Christopher Waller, emitió un comentario de línea agresiva. Fed Waller confía en que dos subidas más de las tasas de interés sean apropiadas este año para reducir la inflación al 2%.
Análisis técnico del Oro
El precio del oro está ganando fuerza para seguir subiendo después de una fuerte recuperación en una escala de dos horas. Se está produciendo un ajuste de las existencias a medida que se intercambian entre los inversores institucionales y los participantes minoristas. La resistencia potencial se sitúa en el máximo del 7 de junio, en torno a 1.966,70$.
La media móvil exponencial (EMA) ascendente de 20 periodos en 1.956,33$ proporciona soporte a los alcistas del oro.
El índice de fuerza relativa (RSI) (14) ha caío por debajo de 60.00, lo que indica agotamiento del impulso alcista.
Gráfico de dos horas del Oro
- El precio del Oro se mueve con altibajos en torno a los 1.960$, a pesar de la fuerte caída del índice del dólar.
- La inflación de EE.UU. y el IPP de junio informan de que la demanda de los hogares se ha moderado.
- Cristopher Waller, miembro de la Fed, confía en dos subidas más de tasas de interés este año para reducir la inflación al 2%.
El precio del Oro (XAU/USD) está mostrando un comportamiento no direccional desde el jueves, tras una fuerte recuperación hasta cerca de los 1.960,00$. El metal precioso no ha podido sacar provecho de la moderación de la inflación y el Índice de Precios de Producción (IPP ) de junio, que aclaró que la demanda de los hogares se ha vuelto moderada y el camino hacia el objetivo de inflación del 2% está intacto.
A pesar de la fuerte caída del Índice del Dólar (DXY), el precio del Oro está luchando por salir del atolladero. El Índice del dólar ha cedido el colchón psicológico de 100.00 y ha caído cerca de 99.65. Las crecientes esperanzas de que la Reserva Federal (Fed) anuncie una sola subida de tasas de interés antes de fin de año han provocado una caída extrema del índice del Dólar.
En contra de las expectativas de los inversores, el gobernador de la Fed, Christopher Waller, confía en que este año se produzcan dos subidas más de los tipos de interés para reducir la inflación al 2%. Los comentarios de línea dura del Gobernador de la Fed, Christopher Waller, han infundido cierta fuerza a los rendimientos del Tesoro estadounidense. Los rendimientos ofrecidos por los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años han saltado hasta cerca del 3.77%.
Precio del Oro: Niveles clave a vigilar
El Indicador de Confluencias Técnicas de FXStreet está mostrando que el precio del Oro se está consolidando alrededor de 1.960.00$ y el sesgo alcista podría fortalecerse si logra romper por encima del máximo del día anterior en 1.964$.
Una ruptura fuerte por encima de este máximo expondría al metal precioso a 1.972,25, que es la primera resistencia pivote sobre una base mensual y el tercer tope de pivote sobre una base semanal. Más alzas se abrirán después de una ruptura sólida del R1 mensual y el activo encontrará su próxima parada en 1.984,48, que es el máximo del mes anterior.
El sesgo bajista podría desbloquearse si el precio del Oro no logra mantenerse por encima de los 1.953,89$, que es un retroceso de Fibonacci diario del 23.6%. Un quiebre por debajo del soporte mencionado arrastraría al activo hacia el retroceso diario del 38.2% de Fibonacci trazado en 1.949,81$, seguido de una Banda de Bollinger media de cuatro horas en 1.939,62$.
Oro: Niveles claves a vigilar
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Acerca del Detector de Confluencias Técnicas
El TCD (Detector de Confluencias Técnicas) es una herramienta para localizar y señalar aquellos niveles de precios en los que se produce una congestión de indicadores, medias móviles, niveles de Fibonacci, Puntos Pivote, etc. Si usted es un operador a corto plazo, encontrará puntos de entrada para estrategias contra tendencia y cazará unos pocos puntos a la vez. Si es un operador a medio-largo plazo, esta herramienta le permitirá conocer de antemano los niveles de precios en los que una tendencia a medio-largo plazo puede detenerse y descansar, dónde deshacer posiciones o dónde aumentar el tamaño de su posición.
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