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- WTI ha retrocedido bruscamente el martes desde los máximos de varios años del lunes cerca de 96.00$ y regresa a 91.00$.
- Los temores de una inminente invasión rusa a Ucrania han disminuido a medida que Rusia retira algunas tropas, lo que pesa sobre los precios del petróleo.
Los precios del petróleo han retrocedido bruscamente desde los máximos de varios años del lunes, y los futuros del WTI del mes anterior ahora cotizan por debajo de 92.00$, bajando alrededor de 3.0$ por día y un 4.0$ por debajo de los máximos de varios años del lunes cerca de 96.00$. Los informes de prensa sobre la retirada de las tropas en la frontera ucraniana a sus bases han estimulado un repunte en el apetito por el riesgo y una reducción en la demanda de refugios seguros el martes.
Dichos flujos podrían tener más tramos a raíz de los comentarios del presidente ruso, Vladimir Putin, quien acaba de decir que se había tomado una decisión sobre la retirada parcial de tropas. Para el petróleo, las señales tentativas de desescalada han desencadenado una toma de ganancias a medida que las primas de riesgo geopolítico se reducen un poco, aunque las naciones occidentales y la OTAN siguen muy preocupadas de que Rusia mantenga la opción de un ataque a corto plazo.
Un tema a tener en cuenta es que el presidente ruso, Vladimir Putin, podría reconocer de manera inminente la independencia de las Repúblicas Populares de Luhansk y Donetsk (LPR y DPR), ambas regiones separatistas de Ucrania ubicadas en el Este. Funcionarios occidentales han criticado a la Duma Estatal de Rusia por votar a favor del reconocimiento, lo que rompería el Acuerdo de Minsk diseñado para implementar un alto el fuego en la guerra civil de Ucrania.
Los estrategas geopolíticos temen que Rusia pueda crear un pretexto falso para una acción militar contra Ucrania al reavivar la violencia en el Este, con el reconocimiento de la independencia de LPR y DPR como un paso potencial en esta dirección. Por ahora, los comerciantes del WTI permanecerán en ascuas y las condiciones comerciales seguirán siendo entrecortadas/impulsadas por los titulares.
Los bajistas del WTI a corto plazo probablemente observarán una prueba inminente de una tendencia alcista que ha estado respaldando la acción del precio durante todo 2022 hasta el momento en los 90.50$. Una ruptura por debajo de esto podría hacer que los precios del petróleo retrocedieran rápidamente por debajo de 90.00$ y alcanzaran el soporte en forma de mínimos de la semana pasada en los 88.50$. Además de la geopolítica de Europa del Este, los comerciantes de petróleo también estarán atentos a los próximos datos privados semanales de inventario de petróleo de EE.UU. a las 21:30 GMT, así como a las negociaciones nucleares indirectas entre EE.UU. e Irán, que continúan resonando en segundo plano.
Niveles técnicos adicionales
- La libra fue testigo de un cambio dramático desde un máximo de tres semanas tocado este martes.
- El RSI ligeramente sobrevendido en el gráfico de 1 hora podría impedir que los operadores bajistas realicen nuevas apuestas.
- Se necesita una fuerza sostenida por encima de la zona de 23.55$ para que se reanude la tendencia alcista.
La plata XAU extendió su fuerte retroceso intradiario desde cerca de 24.00$, o más de un máximo de tres semanas tocado a principios de este martes, y continuó perdiendo terreno durante los inicios de la sesión americana. El metal blanco ahora ha revertido sus ganancias registradas en las últimas dos sesiones de negociación y se vio cotizando por última vez justo por encima del nivel redondo 23.00$.
La manija antes mencionada coincide con la SMA de 200 horas, que es seguida de cerca por el nivel de retroceso de Fibonacci del 50% del fuerte movimiento alcista de 22.00-23.99$. Los indicadores técnicos en el gráfico de 4 horas acaban de comenzar a caer en territorio negativo y también retrocedieron bruscamente en el gráfico diario, favoreciendo a los operadores bajistas.
Dicho esto, el RSI (14) en el gráfico de 1 hora ya está mostrando condiciones de sobreventa leve y justifica cierta precaución antes de realizar apuestas bajistas agresivas. Por lo tanto, será prudente esperar alguna consolidación intradía o una ruptura convincente por debajo de 23.00$ antes de posicionarse para una extensión del movimiento de depreciación intradía.
El siguiente soporte relevante está vinculado cerca de la región de 22.75$, que coincide con el 61.8% del nivel Fibonacci. Algunas ventas de seguimiento se verán como un nuevo desencadenante para los operadores bajistas y allanarán el camino para una caída hacia el nivel 22.50$. El XAG/USD eventualmente podría caer para desafiar el soporte de doble suelo, alrededor de la zona de 21.40$.
Por otro lado, cualquier movimiento significativo hacia atrás por encima del 38.2% del nivel Fibonacci, alrededor de la zona de 23.55$, ahora podría verse como una oportunidad de venta y limitar el XAG/USD cerca del obstáculo de 23.55$. Este último marca el 23.6% del nivel Fibonacci, que si se borra de manera decisiva sugerirá que la caída correctiva ha seguido su curso y preparó el escenario para una nueva etapa.
Gráfico de 1 hora
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Niveles técnicos adicionales
- Fuerte caída en los precios de crudo tras anuncio de retiro de algunas tropas rusas de zona fronteriza.
- Futuros de WTI caen desde niveles superiores a 93.00$ hasta la zona de 90.00$.
- Atención sigue sobre Rusia y se vienen datos de EE.UU.
Los precios del petróleo están sufriendo importantes caídas mientras al mismo tiempo suben los mercados de renta variable, producto del anuncio de Rusia de que algunas tropas están volviendo a sus bases. El WTI cede casi un 4%, en el peor día en meses.
Lo que es buen para las bolsas, malo para el petróleo
El anuncio de Rusia hizo subir a los mercados a lo largo de todo el mundo. En Europa las principales plazas suben en promedio 1.20% mientras que los futuros en Wall Street llegan a escalar hasta un 2.15%. Este buen clima en los mercados generó además un desprendimiento de títulos de gobierno tanto de EE.UU. como de los grandes europeos, generando una suba en los rendimientos.
El petróleo se vio afectado negativamente, ya que había tenido un avance ante la escalada en las tensiones entre Rusia y Ucrania. La menor posibilidad de un conflicto reduce el potencial de problema de oferta de crudo en la región.
El lunes, el precio del barril de WTI tuvo el cierre más alto desde septiembre de 2014, pese a terminar en la zona de 93.00$, lejos del pico alcanzado en 94.00$. En la sesión europea del martes el WTI se desplomó y pasó de 92.90$ a caer hasta 90.00$, el mínimo desde el viernes. Por el momento, la zona de 90.00$ está ofreciendo soporte al precio que sigue bajo presión.
Niveles técnicos
- Alivio de tensiones en la frontera ucraniana favorece suba en rendimientos de bonos del Tesoro.
- El oro se desplome desde máximos en meses hasta 1851$.
- Soportes en 1850$ y luego en 1830$.
El oro está teniendo el peor día desde fines de enero el martes, tras realizar una brusca corrección desde el nivel más alto de junio. El XAU/USD había llegado hasta 1879$ y tras no poder superar 1880$, comenzó a retroceder. El movimiento bajista tomó intensidad y llegó hasta 1851$.
En la previa de la sesión americana el oro opera en 1855$, con un tono aún bajista en el muy corto plazo, aunque con soporte sobre 1850$. De perder este último nivel podría extenderse las bajas. El próximo soporte está en 1835$.
En caso de resistir sobre 1850$, se podría esperar un rebote en el XAU/USD. Las resistencias luego se ven en 1870$, y luego en 1880$.
Vuelven a subir los rendimientos
Un factor clave detrás del desplome del oro del martes es la suba en los rendimientos de los bonos gubernamentales en EE.UU. y en Europa. La tasa a 10 años del bono del Tesoro subió desde 1.98% a 2.04%, extendiendo el recorrido que comenzó el lunes.
Los futuros de Wall Street están en terreno positivo apoyados por las novedades en la frontera de Ucrania, en donde se estaría dando un retiro de tropas rusas. Esto impulso el apetito por el riesgo y también hizo caer los bonos, lo que terminó siendo perjudicial para los metales.
En la sesión americana, el calendario económico se muestra interesante, con la publicación del índice Empire manufacturero y el dato de inflación mayorista. El Índice de Precios al Productor se espera que muestre un incremento en enero del 0.5%. El Senado estadounidense tratará las nominaciones de Jerome Powell, Brainard, Raskin, Cook y Jefferson a sus respectivos cargos en la Reserva Federal.
Niveles técnicos
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