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- Los precios del petróleo crudo suben, mientras los titulares geopolíticos presionan al alza las ofertas de barriles.
- La EIA informó de un descenso mayor de lo esperado en el recuento de barriles de crudo en Estados Unidos.
- Los ataques militares contra los rebeldes Houthi aumentan la preocupación por las líneas de suministro.
El petróleo crudo estadounidense - West Texas Intermediate (WTI) subió a 74.00 $ por barril el jueves, después de que los suministros de petróleo crudo en los EE.UU. experimentaran una reducción más pronunciada de lo que esperaban los mercados, según los recuentos de barriles de la Administración de Información de Energía (EIA). Los rebeldes Houthi, apoyados por Irán, han prometido intensificar los ataques contra los buques de carga civiles que transitan por el Mar Rojo tras el aumento de los ataques navales de la coalición de EE.UU. y el Reino Unido contra las bases de lanzamiento de misiles controladas por los Houthi en Yemen.
La EIA informó de un retroceso de 2.492 millones de barriles en el cambio de las existencias de petróleo crudo de EE.UU. para la semana terminada el 12 de enero, un retroceso significativo de la previsión del mercado de 313.000 y completamente devorando la acumulación de 1.338 millones de barriles de la semana anterior. La demanda de las refinerías ha alcanzado su punto máximo, ya que las refinerías de petróleo luchan por obtener más petróleo crudo a pesar de un creciente exceso de productos derivados del petróleo, y la producción de petróleo crudo de EE.UU. en constante aumento a nuevos máximos históricos podría limitar el impulso al alza por las preocupaciones hipotéticas de suministro.
Los operadores de barriles se centran en la reducción de la oferta y en el descenso de la producción en climas fríos
La geopolítica sigue afectando a los mercados de energía, y el petróleo crudo se ha visto favorecido en la semana por un notable repunte de la retórica violenta de los rebeldes Houthi en Yemen, tras una oleada de ataques navales contra bases de lanzamiento de misiles controladas por los Houthi en Yemen. A pesar de la presencia constante de buques de guerra de la coalición estadounidense y británica en el Mar Rojo, los Houthis están prometiendo continuar o aumentar sus ataques contra los petroleros civiles que intentan llegar al Canal de Suez en lugar de desviarse por el continente africano.
Los mercados del petróleo crudo temen cada vez más que las líneas de suministro de energía entre Europa y Asia se resientan a medida que aumentan las tensiones y los conflictos en la región.
El frío también provocó un ligero descenso de la producción de petróleo en Estados Unidos. La EIA estimó que la producción de gasolina estadounidense alcanzó una media de 9.4 millones de barriles diarios en la semana finalizada el 12 de enero, frente a los 9.7 millones de bpd de la semana anterior.
La EIA estimó que las reservas de gasolina procesada aumentaron en 3.1 millones de barriles para la semana, con una acumulación adicional de 2.4 millones de barriles en destilados medios que se sumaron al aumento de la oferta de 6.5 millones de barriles de la semana anterior.
Perspectivas técnicas para el WTI
El petróleo crudo de EE.UU. está de vuelta en la zona de congestión reciente y tocó 74.00$ por cuarta vez desde el inicio de 2024 cerca de 72.00$.
Los gráficos de velas revelan una zona de consolidación a largo plazo en el WTI, con el petróleo crudo en niveles conocidos tras un rebote limitado después de caer casi un 28% desde el máximo de septiembre justo por debajo de 94.00$ por barril.
El WTI tocó fondo cerca de 68.00$ a mediados de diciembre, y las ofertas del barril se han mantenido dentro de un intervalo lateral entre los 70.00$ y 76.00$ durante siete semanas consecutivas.
Gráfico horario WTI
Gráfico Diario WTI
- Los precios de la Plata suben un 0.50%, con el soporte de un Dólar más débil y unos resultados positivos en Wall Street.
- La trayectoria del XAG/USD se ve influida por los datos económicos de EE.UU., entre los que se incluyen unas sólidas solicitudes de subsidio por desempleo y unos datos mixtos sobre la vivienda.
- El sentimiento de riesgo de los mercados, determinado por las preocupaciones geopolíticas de Oriente Medio, incluidas las tensiones entre Israel y Hamás, influye en los precios de la Plata.
El avance de la Plata en la mitad de la sesión norteamericana del jueves, auspiciado por los rendimientos del Tesoro de EE.UU., se mantiene estable, mientras que el Dólar (USD) registra ganancias decentes según lo revela el Índice del Dólar de EE.UU. (DXY). Por lo tanto, el XAG/USD opera en 22.62$ después de haber tocado fondo alrededor de 22.43$, subiendo un 0.38%.
XAG/USD se aferra a ganancias decentes por los riesgos geopolíticos, en medio de datos mixtos de EE.UU.
El sentimiento de los mercados se tornó positivo, ya que Wall Street registró sólidas ganancias, de entre el 0.20% y el 0.75%, salvo el Dow Jones, que cayó un 0.23%. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, en la parte corta de la curva, se mantienen sin cambios, mientras que la parte ventral y la larga registran ganancias de entre cuatro y seis puntos básicos, lo que limita el avance de la plata.
En cuanto a los datos, las solicitudes de subsidio de desempleo reveladas por el Departamento de Trabajo de EE.UU. se sumaron a las sólidas ventas minoristas registradas en diciembre, mientras que la producción industrial se recuperó tras meses consecutivos de contracción y estancamiento. Las peticiones iniciales de subsidio de desempleo de la última semana aumentaron en 187.000, por debajo de las previsiones y de los datos del mes anterior.
El número de viviendas iniciadas en Estados Unidos bajó de 1,525 millones a 1,46 en diciembre, lo que supone una contracción del -4,3%. Por el contrario, los Permisos Vinculantes subieron un 1.9% o 1.495 millones, frente a los 1,467 millones de noviembre, y superaron las previsiones de 1.48 millones.
Mientras tanto, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, recalcó que está abierto a recortes de las tasas si la inflación cae más rápido de lo previsto. Comentó que la política monetaria podría comenzar en julio "si hay pruebas convincentes de que la inflación se está desacelerando más rápido."
Teniendo en cuenta el trasfondo fundamental, es probable que la Plata siga respaldada por un dólar estadounidense débil. Eso, junto con las preocupaciones geopolíticas en Oriente Medio, con el conflicto de Israel-Hamas espoleando una crisis que se ha extendido al Mar Rojo, involucrando a los Houthis y una alianza entre EE.UU. y el Reino Unido.
Análisis del precio del XAG/USD: Perspectiva técnica
El gráfico diario de la Plata muestra al metal gris con un sesgo neutro a la baja, tras la formación de un "cruce de la muerte", con la media móvil de 50 días (DMA) cruzándose por debajo de la DMA de 200, lo que podría agravar las pérdidas a corto plazo. La siguiente zona de demanda a la baja sería 22.00$, antes del mínimo del 13 de noviembre de 21.88$. Por el lado alcista, si los compradores del XAG/USD impulsan los precios por encima de 23.00$, esto podría allanar el camino para desafiar la DMA de 200 en 23.55$.
Es probable que el precio del Oro (XAU/USD) se beneficie de la transición del endurecimiento a la relajación, con incertidumbres macroeconómicas y geopolíticas sostenidas en 2024, afirman los analistas de ANZ Bank.
Hora de brillar
El Oro se beneficiará de la relajación de la política monetaria, los elevados riesgos geopolíticos y las fuertes compras de los bancos centrales.
Dada la escasa distribución de los inversores en el sector, cualquier rebote de la demanda de inversión será un poderoso viento de cola.
Esperamos que los precios del Oro se sitúen en promedio por encima de los 2.000$ durante 2024.
- El precio de la Plata se mantiene cerca de los 22.50$, pero es probable que siga bajando a medida que disminuyen las expectativas a un recorte de las tasas de la Fed.
- El fuerte gasto del consumidor estadounidense ha mermado las esperanzas de un recorte de tasas por parte de la Fed en marzo.
- El precio de la Plata se acerca al soporte horizontal del patrón gráfico de una triángulo descendente.
El precio de la Plata (XAG/USD) encuentra un soporte tras una fuerte corrección hasta cerca de 22.50$ a principios de la sesión euroipea del jueves. La demanda a corto plazo del metal blanco sigue siendo pesimista, ya que los participantes del mercado han recortado las expectativas que apoyan un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) en marzo.
Los futuros del S&P 500 están registrado pérdidas en el día, lo que refleja un nuevo descenso del apetito de riesgo de los participantes del mercado. El Índice del Dólar DXY ha corregido hasta cerca de 103.25 tras no poder extender su recuperación por encima de los máximos mensuales de 103.63. Los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años han bajado ligeramente hasta cerca del 4.1%.
Los inversores están perdiendo la convicción de un recorte de las tasas de interés por parte de la Fed en la reunión de política monetaria de marzo debido a la ausencia de soporte de los indicadores económicos de Estados Unidos. Tras el informe de la inflación de diciembre, los datos de las ventas minoristas superaron el consenso del mercado. El gasto del consumidor estadounidense aumentó a un ritmo más fuerte del 0.6% frente a las expectativas del 0.4% y la lectura anterior del 0.3%.
La fortaleza de las ventas minoristas estadounidenses se vio impulsada por la fuerte demanda de vehículos de motor y las compras por Internet. Teniendo en cuenta la resistencia de la economía estadounidense, el Gobernador de la Fed, Christopher Waller, aconsejó mantener un enfoque "cuidadoso y metódico" a la hora de reducir las tasas de interés.
Análisis técnico del precio de la Plata
El precio de la Plata cotiza cerca del soporte horizontal del patrón gráfico de un triángulo descendente formado en el gráfico de 4 horas, que se encuentra en torno a los mínimos del 13 de diciembre cerca de 22.50$ . La línea de tendencia bajista del patrón gráficos antes mencionado se traza desde el máximo del 3 de diciembre en 25.92$.
La media móvil exponencial (EMA) de 50 periodos en torno a 23.00$ sigue actuando como resistencia para los alcistas de la Plata.
Mientras tanto, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 periodos se ha deslizado dentro del rango bajista de 20-40, lo que indica que se ha desencadenado un impulso bajista.
Gráfico de 4 horas del precio de la plata
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