Noticias de mercados

• El WTI ha continuado su recuperación intradiaria y ahora cotiza a mediados de 61.50$.
• Varias instituciones reiteraron sus pronósticos alcistas para el petróleo crudo, lo que ayudó a calmar los nervios luego de la fuerte liquidación del jueves.

Los mercados del petróleo crudo continúan recuperándose una  tras las fuertes pérdidas del jueves; El contrato de futuros del mes anterior para West Texas Intermediary (WTI), el punto de referencia estadounidense para el crudo ligero dulce, actualmente cotiza en máximos de la sesión en 61.50$, una recuperación intradía decente desde mínimos cercanos a 59.00$. El WTI todavía tiene un camino por recorrer para recuperar las pérdidas sufridas el jueves, cuando cayó desde niveles por encima de 64.50$. En el día, parece que el WTI cerrará la sesión con ganancias de alrededor de 1.50$ o subiendo aproximadamente un 2.5%.

Desempeño del día

La tranquilidad parece estar prevaleciendo en los mercados del petróleo crudo esta mañana tras las fuertes pérdidas del jueves. De hecho, lo que ayudó al mercado a estabilizarse ha sido comentarios tranquilizadores de los principales bancos de inversión que aún favorecen la subida de los precios del crudo en los próximos meses; Goldman Sachs todavía está pidiendo que el WTI alcance los 80$ en el verano y UBS pronostica que el Brent alcanzará los 75$ en la segunda mitad del año (el Brent cotiza por debajo de 64.50$ esta mañana).

Pero los impulsores de la caída de esta semana no deben descartarse fácilmente y pueden continuar pesando sobre el petróleo crudo en las próximas semanas, o al menos frenar cualquier recuperación. En primer lugar, las noticias sobre la pandemia en Europa continúan empeorando a medida que 1) la UE está envuelta en una tercera ola del virus que está impulsando a más países a endurecer las restricciones (Francia es el último en anunciar nuevas restricciones), 2) La UE continúa estropeando el lanzamiento de la vacuna y, finalmente, 3) el lanzamiento de la vacuna mucho más eficiente/rápido en el Reino Unido parece estar enfrentando algunas dificultades en abril, y se espera que se entreguen menos dosis que en marzo en medio de problemas de la cadena de suministro. El gobierno del Reino Unido dice que el ritmo más lento de las entregas de vacunas en abril no afecta la hoja de ruta hacia la reapertura, pero los nuevos bloqueos en el continente ciertamente afectarán la demanda de petróleo crudo allí.

Mientras tanto, otros desarrollos bajistas del petróleo crudo esta semana incluyen una actualización bajista semanal del inventario de petróleo crudo de EE.UU. (muchos analistas ven una mayor acumulación de inventario en el futuro dado que el extremo frontal de la curva de futuros de petróleo crudo ha entrado recientemente en contango) y mucha atención de la prensa en el aumento Exportaciones de crudo iraní a China; Las importaciones chinas no oficiales de crudo iraní superaron los 300 millones de toneladas por mes a principios de 2021 y las refinerías indias están agregando a Irán a sus planes anuales de importación en medio de las expectativas de que Estados Unidos aliviará las sanciones a las exportaciones del país.

Niveles Técnicos 

• El WTI oscila entre los niveles de 59.00$-61.00$ en medio de condiciones de mercado más tranquilas el viernes.
• Los analistas han estado reiterando sus pronósticos alcistas para el petróleo y esto ha ayudado a estabilizar la confianza.

Después de la gran liquidación del jueves, los mercados de petróleo crudo se han estabilizado en el último día de negociación de la semana. Los futuros del mes anterior del índice de referencia estadounidense para el petróleo crudo ligero dulce (WTI), han oscilado entre los niveles de 59.00$-61.00$ en lo que va del viernes, y actualmente cotizan justo al norte del nivel psicológico importante de 60.00$, alimentándose de las ganancias diarias de alrededor de 40 centavos o alrededor del 0.7%.

El WTI ha estado respondiendo bien a los aspectos técnicos durante las últimas 24 horas, lo que no es sorprendente dado el alcance de la liquidación del jueves: durante una derrota de este tipo, los mercados a menudo responden mejor a los aspectos técnicos, ya que los fundamentos se tiran temporalmente por la ventana. La venta en los mercados de petróleo crudo el jueves realmente comenzó cuando el WTI rompió por debajo de su promedio móvil de 21 días por encima de 63.00$, pero el promedio móvil de 50 días ofreció un fuerte soporte y coincidió con el suelo del jueves en 58.20$. La zona de 58.50$ a 59.00$ también fue un área clave de soporte/resistencia a fines de febrero/principios de marzo, ofreciendo más soporte en ese sentido.

Para que la venta se reanude realmente, es probable que el WTI necesite ver una ruptura limpia de su DMA de 50 en los mínimos de 58.00$. Mientras tanto, los alcistas del WTI a más largo plazo que puedan estar interesados ​​en comprar en las caídas pueden apuntar a un movimiento de regreso hacia la DMA de 21 en la zona de 63.00$.

Niveles Técnicos 

• Los alcistas del oro se toman un respiro antes de reanudar el impulso al alza.
• El retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro y el sentimiento de apetito por el riesgo pesa sobre el USDD y apuntala a los precios del oro.
• La configuración técnica en el gráfico de 1 hora sugiere que un nuevo movimiento al alza podría estar a la vista.

El oro (XAU/USD) está consolidando el avance  cerca del nivel de 1.740$ mientras los alcistas se toman un respiro antes de reanudar su movimiento hacia los máximos de dos semanas de 1.756$.

El último movimiento alcista del oro fue impulsado por el retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a lo largo de la curva, lo que alivió un poco los temores de sobrecalentamiento y levantó el sentimiento del mercado. El dólar estadounidense de refugio seguro recibió un golpe, lo que a su vez ha ofrecido soporte al metal amarillo.

En el momento de escribir, las tasas de referencia de EE.UU. a 10 años caen casi un 2.50% en el día, por debajo del nivel del 1.70%. Los rendimientos alcanzaron los niveles más altos desde enero de 2020 en el 1.74% el jueves.

Mientras tanto, la configuración técnica a corto plazo para el oro sigue siendo constructiva, especialmente después de que los compradores encontraron aceptación por encima del promedio móvil crítico de 50 horas en 1.738$.

Por lo tanto, los alcistas del XAU podrían encontrar algún apoyo en cualquier retroceso desde niveles más altos. Una ruptura de este nivel podría exponer el poderoso soporte en 1.734$, donde se cruzan las SMA de 21 y 100 horas.

Sin embargo, con el RSI aún firme por encima de la línea media, el sesgo alcista permanece intacto.

Añadiendo credibilidad a la perspectiva optimista, confluencia de las SMA e 21 y 100 horas ha confirmado un cruce alcista.

El próximo objetivo relevante al alza se encuentra en 1.750$, un nivel psicológico, por encima del cual se podrían volver a probar los máximos de dos semanas.

El máximo de marzo de 1.760$ sigue estando en el radar de los compradores.

Oro gráfico de 1 hora

Oro niveles técnicos

• La plata ha estado oscilando entre dos líneas de tendencia convergentes, formando una cuña bajista.
• El soporte del patrón coincide con la media móvil simple de 200 horas y debería actuar como un punto fundamental clave.

La plata se mueve a la baja en el último día de negociación de la semana, manteniéndose cerca de los mínimos diarios, alrededor del nivel de 26.00$. Dicho esto, el metal blanco, hasta ahora, ha logrado mantenerse por encima del soporte de la SMA de 200 horas, aunque el sesgo a corto plazo parece inclinarse a favor de los bajistas.

Los recientes movimientos del precio se han limitado entre dos líneas de tendencia convergentes con pendiente alcista. Esto constituye la formación de un patrón bajista de cuña ascendente y respalda las perspectivas de una mayor debilidad. El soporte del patrón, actualmente alrededor de la región de 26.00-25.90$, coincide con la SMA de 200 horas y debería actuar como un punto fundamental. Una ruptura convincente por debajo de esta región marcará una nueva ruptura bajista y provocará algunas ventas agresivas.

El XAG/USD podría entonces acelerar la caída hacia el soporte intermedio cerca de la zona de 25.40-35$, de camino hacia el nivel psicológico clave de 25.00$. A esto le siguen los mínimos mensuales, alrededor de la región de 24.85$. Algunas ventas posteriores deberían allanar el camino para una extensión del fuerte retroceso reciente desde el nivel de 30.00$ y arrastrar al XAG/USD hacia la muy importante SMA de 200 días, actualmente cerca del nivel redondo de 24.00$.

Por otro lado, cualquier movimiento positivo significativo aún podría verse como una oportunidad de venta y enfrentar una fuerte resistencia cerca de la región de 26.50-60$. La barrera mencionada coincide con el extremo superior del patrón de cuña, que si se rompe de manera decisiva anulará el sesgo bajista. El movimiento subsiguiente de cobertura de cortos tiene el potencial de elevar al XAG/USD por encima del nivel de 27.00$, hacia el siguiente obstáculo relevante cerca de la zona de resistencia de 27.30$.

Plata gráfico de 1 hora

Plata niveles técnicos

• El oro logra ganar algo de tracción positiva el viernes y recupera las pérdidas del día anterior.
• El retroceso de los rendimientos de los bonos estadounidenses mantiene a los alcistas del USD a la defensiva y ofrece algo de apoyo a los precios del oro, denominado en dólares.
• La configuración técnica bajista justifica precaución antes de posicionarse para cualquier movimiento alcista significativo.

El oro se ha movido al alza y ha alcanzado nuevos máximos diarios, alrededor de la región de 1.745$, al inicio de la sesión europea del viernes. En el momento de escribir, los precios edl oro se están consolidando cerca de esta región, manteniéndose dentro de un rango estrecho por encima de 1.740$.

Después de una caída inicial justo por debajo del nivel de 1.730$, el metal precioso ha logrado recuperar algo de tracción positiva y se ha recuperado de las modestas pérdidas del día anterior. El sentimiento de cautela prevaleciente en los mercados bursátiles ha sido visto como uno de los factores clave que ha ofreció algo de apoyo al XAU/USDD de refugio seguro.

La venta masiva del día anterior en el mercado de renta fija de EEUU. y la caída de los precios del petróleo crudo pasaron factura al sentimiento de riesgo global. Esto, a su vez, ha obligado a los inversores a refugiarse en los activos tradicionales de refugio seguro, como el oro. Aparte de esto, una demanda moderada del dólar estadounidense ha beneficiado aún más a los precios del oro, denominado en dólares.

Los alcistas del USD se han mantenido al margen en medio de un modesto retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., lo que ha proporcionado un impulso adicional al metal amarillo que no rinde. Dicho esto, la perspectiva optimista para la economía de EE.UU. podría continuar apuntalando al dólar y limitar cualquier subida significativa para el XAU/USD.

La Fed se sumó a la narrativa de una recuperación económica estadounidense relativamente más rápida y predijo una recuperación en forma de V este año. Además, los responsables de la formulación de políticas monetarias no mostraron ningún malestar por el reciente aumento del coste de los préstamos a largo plazo. Esto debería actuar como un viento de cola para los rendimientos de los bonos estadounidenses y continuar ofreciendo algo de apoyo al USD.

Incluso desde una perspectiva técnica, los repetidos intentos fallidos cerca del punto de ruptura del soporte horizontal de 1.760-65$, ahora convertido en resistencia, justifican la precaución antes de posicionarse para cualquier movimiento alcista adicional. Por lo tanto, cualquier movimiento positivo posterior aún podría verse como una oportunidad de venta y corre el riesgo de desaparecer con bastante rapidez.

Oro niveles técnicos