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• WTI en terreno levemente negativo, cae por quinta jornada.
• Precio dentro de canal descendente anticipa más debilidad.

El precio del petróleo WTI cae por quinta jornada consecutiva el jueves y estaba operando cerca de 64.00$ el barril, cerca del límite inferior de su rango semanal

El precio se vio afectado por el informe de la EIA del miércoles, que mostró un aumento en los inventarios de crudo de Estados Unidos por cuarta semana consecutiva. Esto se debe a las preocupaciones sobre la desaceleración de la demanda de combustible en medio de un aumento en los casos de coronavirus recientemente reportados y la suspensión de la implementación de ciertas vacunas en Europa.

En cuanto al panorama técnico, los precios del petróleo han tenido una tendencia a la baja a lo largo de un canal de pendiente descendente desde principios de esta semana. Dado el rechazo cerca de la resistencia del canal de tendencia, que coincide con la media móvil simple de 100 horas, el sesgo a corto plazo parece inclinarse a favor de los operadores bajistas.

La perspectiva bajista se ve reforzada por el hecho de que los indicadores técnicos en los gráficos de hora han ganado un impulso negativo. Dicho esto, los osciladores en el gráfico de día aún se mantienen en territorio alcista y respaldan las perspectivas de que surjan algunas compras en niveles más bajos.

Por lo tanto, es más probable que cualquier caída posterior encuentre un soporte decente cerca del nivel horizontal de 63.50/40$. Esto también marca el límite inferior del canal mencionado, que de ser quebrado de manera decisiva se verá como un nuevo detonante para los operadores bajistas y preparará el escenario para más debilidad adicional.

Los precios del petróleo podrían volverse vulnerables a quebrar por debajo del nivel de 63.00$ y extender el reciente retroceso desde 68.00$, el máximo en un año alcanzado a principios de este mes. El próximo objetivo bajista relevante aparece cerca de 62.00$ con algún soporte intermedio alrededor del área de 62.40$.

Por el lado positivo, cualquier movimiento alcista significativo ahora parece enfrentar una fuerte resistencia y ser visto como una oportunidad de venta cerca de los máximos diarios, alrededor de la región de 64.70$. Esto debería limitar el alza cerca de la resistencia de la confluencia del canal de tendencia con la media móvil simple de 100 horas, justo por delante de la marca psicológica de 65.00$.

WTI Gráfico de una hora

• El oro no puede conservar sus ganancias iniciales y fracasa antes de la fuerte resistencia horizontal de 1.760$.
• Los elevados rendimientos de los bonos estadounidenses provocaron una cobertura de cortos en torno al dólar y ejercen cierta presión sobre el metal precioso.
• Un retroceso en los mercados bursátiles ayudad a limitar cualquier pérdida adicional en el oro de refugio seguro.

El oro ha sido testigo de algunas ventas al inicio de la sesión europea del jueves y ha caído a nuevos mínimos diarios alrededor de la región de 1.735-30$ en la última hora.

El metal precioso ha tenido dificultades para capitalizar su movimiento positivo inicial hacia los máximos mensuales y una vez más ha empezado a retroceder desde cerca del soporte convertido en resistencia de 1.760$. El repunte inicial se debió exclusivamente a la venta en torno al dólar estadounidense posterior al FOMC, que tiende a beneficiar a los precios de las materias primas denominadas en dólares. El miércoles, la Fed restó importancia a las expectativas del mercado e indicó que no tenía prisa por subir las tasas de interés al menos hasta 2023.

Sin embargo, la Fed mejoró sus proyecciones económicas y predijo una recuperación en forma de V en EE.UU. El banco central ahora ve que la economía crecerá un 6.5% este año en comparación con el aumento del 4.3% estimado en diciembre. Además, se espera que la inflación supere el objetivo del 2% de la Fed y aumente un 2.4% este año. Esto, a su vez, impulsó los rendimientos de los bonos del gobierno de EE.UU. a largo plazo a nuevos máximos cíclicos, lo que provocó alguna cobertura de cortos en el USD y afectó al metal amarillo.

Mientras tanto, nuevas ventas masivas en el mercado de renta fija de EE.UU. ha generado temores sobre otras clases de activos. Esto ha sido evidente en un retroceso en los futuros de los mercados bursátiles de EE.UU., lo que ha ofrecido algo de soporte al XAU/USD de refugio seguro y ha ayudado a limitar más pérdidas, al menos por ahora.

Dicho esto, la aparición de algunas nuevas ventas justo por debajo de un punto clave sugiere que el reciente rebote desde mínimos de varios meses podría haber perdido fuerza. Una caída posterior por debajo de 1.730$ reafirmará la perspectiva negativa y hará que el oro sea vulnerable.

Oro niveles técnicos

• La plata extiende las ganancias posteriores al FOMC del día anterior y alcanza nuevos máximos de dos semanas.
• Los alcistas ahora esperan un movimiento por encima del obstáculo de confluencia en 26.60$ antes de abrir nuevas posiciones.

La plata ha construido sobre el movimiento positivo del día anterior, posterior al FOMC, y ha ganado algo de tracción durante la sesión asiática del jueves. Un movimiento sostenido más allá de la media móvil simple de 100 períodos en el gráfico de 4 horas ha sido considerado un desencadenante clave para los alcistas y ha llevado al metal blanco a nuevos máximos de más de dos semanas, alrededor de la región de 26.60$.

Sin embargo, el impulso se ha detenido cerca del 50% de retroceso de Fibonacci de la caída de 28.33$ a 24.83$. Esto coincide con una línea de tendencia alcista de dos semanas de antigüedad, que junto con otra línea de tendencia bajista, constituye la formación de un patrón de cuña ascendente. Este último ha estado actuando como un fuerte soporte durante las últimas dos semanas.

Mientras tanto, los indicadores técnicos en el gráfico diario, hasta ahora, han estado teniendo dificultades para lograr un impulso positivo significativo. Además, el RSI en los gráficos horarios está cerca de entrar en la zona de sobrecompra. La configuración técnica, a su vez, justifica cierta precaución para los alcistas y antes de posicionarse para cualquier movimiento al alza adicional.

Dicho esto, una ruptura convincente por encima de la resistencia de la línea de tendencia anulará el patrón bajista y allanará el camino para ganancias adicionales. El XAG/USD podría subir para probar el 61.8% de Fibonacci, alrededor de la región de 26.90- 27.00$. El impulso podría extenderse aún más hacia el próximo gran obstáculo cerca de la zona horizontal de 27.60$.

Por otro lado, el punto de ruptura de la SMA de 100 períodos, alrededor del área de 26.30-25$, ahora parece defender la caída inmediata. Esto es seguido de cerca por el 38.2% de retroceso de Fibonacci, cerca de la zona de 26.15-10$ y el extremo inferior del patrón de cuña, alrededor de la región de 25.90-85$. Una caída por debajo de esta región cambiará el sesgo a favor de los bajistas.

Plata gráfico de 4 horas

Plata niveles técnicos