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Noticias de mercados
- El lunes, los precios al contado del oro se mantuvieron dentro de rangos pequeños de 1.722$ a 1.734$, con los operadores cautelosos antes de eventos clave.
- Los principales eventos que deben observar los comerciantes de oro serán las ventas minoristas de EE.UU. y la decisión sobre las tasas del FOMC.
Ha sido una sesión muy moderada para el oro (XAU/USD); Es cierto que el metal precioso se ha movido un poco más alto y parece que cerrará el comercio del lunes con ganancias de alrededor del 0.2%, pero se ha mantenido dentro de un rango de negociación ajustado de 1.722$ - 1.734$. Mientras que los rendimientos de los bonos del gobierno de EE.UU. cayeron un poco y las expectativas de inflación se recuperaron (metales preciosos alcistas), el dólar estadounidense se mostró más firme (metales preciosos bajistas), lo que impidió que el oro se recuperara hacia los máximos de la semana pasada en 1.745$.
También se observaron condiciones de negociación moderadas en otras clases de activos (especialmente en los mercados de divisas), lo que no es sorprendente, ya que los participantes del mercado se mantienen cautelosos antes de los eventos clave más adelante en la semana. Los más importantes para los mercados de metales preciosos serán los datos de ventas minoristas de EE.UU. para el mes de febrero, que se publicarán el martes a las 12:30GMT; Los mercados esperarán más pruebas de que el consumidor estadounidense goza de buena salud como indicación de que la recuperación económica estadounidense sigue por buen camino. Mientras tanto, el miércoles el FOMC publica el resultado de su última decisión de política monetaria.
Es probable que la reacción en los mercados de metales preciosos, como siempre, sea una función de lo que suceda con el dólar estadounidense y los rendimientos de los bonos del gobierno estadounidense. Dado que la Fed no ha expresado mucha preocupación por el reciente aumento de los rendimientos (los operadores recordarán que los rendimientos se dispararon tras los últimos comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell), los riesgos parecen inclinarse al alza para los rendimientos de los bonos; un aumento podría hacer que el dólar estadounidense se fortaleciera y que productos como el oro (y la plata) se vieran bajo presión.
Vista previa de la Fed
Mientras tanto, el miércoles el FOMC publica el resultado de su última decisión de política monetaria; Se espera que el banco mantenga las tasas de interés en su banda inferior cero (0.0-0.25%) y la tasa de compra de activos estable en 120$ mil millones por mes (de los cuales 80$ mil millones son bonos del gobierno de EE.UU.).
Es probable que la declaración de la Fed y los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, en la conferencia de prensa se mantengan en el tono moderado habitual; es decir, no habrá subidas de tipos hasta que el banco haya cumplido con su mandato dual actualizado (es decir, pleno empleo e inflación que sea moderada y sostenible por encima del 2.0%), algo que la Fed probablemente reiterará todavía está muy lejos, y no habrá una reducción gradual de las compras de activos. hasta que se haya logrado un progreso sustancial hacia su mandato dual (algo que Powell también probablemente dirá que está muy lejos).
La Fed dará a conocer nuevas proyecciones económicas que serán examinadas más de cerca de lo habitual; los funcionarios han estado hablando sobre cómo esperan que la inflación repunte en el corto plazo y los pronósticos de inflación actualizados formalizarán tales expectativas. El diagrama de puntos actualizado también es digno de mención; Los mercados han adelantado sus expectativas de la primera subida de la Fed tan pronto como a fines de 2022/principios de 2023, a pesar de que el antiguo diagrama de puntos de la Fed no pronostica ningún aumento hasta 2024. Quizás el nuevo diagrama de puntos podría prever un aumento en 2023 (si no , eso sería moderado).
Mientras tanto, los operadores también estarán atentos a más información sobre si, cuándo y cómo la Fed podría responder a nuevos aumentos en los rendimientos de los bonos del gobierno de EE.UU., así como cualquier indicio sobre las condiciones que la Fed podría querer ver antes de reducir compras de activos: es más probable obtener más información sobre el primero que sobre el segundo, ya que la Fed probablemente querrá evitar que los rendimientos suban.
También vale la pena considerar algunos factores técnicos; El alivio del SLF bancario (lo que significa que no tienen que mantener reservas de capital para sus tenencias de tesorería) expirará este mes y la Fed debe decidir si prorrogarlo. De lo contrario, esto podría causar algunos problemas de mercado a medida que los bancos se apresuren a cumplir con sus nuevos requisitos de capital más altos. También hay rumores de que el banco podría modificar la tasa de interés de exceso de reservas (IOER), que es una herramienta que utiliza el banco para mantener la tasa de fondos federales dentro de su banda objetivo; si lo hacen, insistirán en que esto no constituye un ajuste. a la política monetaria, más bien un ajuste técnico para mantener la política.
- El WTI se mueve a la defensiva el lunes, ya que los países europeos han detenido el lanzamiento de la vacuna de AstraZeneca.
- El WTI ha caído a la región de 64.15$ después de marcar máximos diarios cerca de 66.50$ durante la sesión asiática.
Los futuros para el petróleo crudo ligero dulce WTI se están moviendo a la defensiva el lunes, con los precios cayendo desde los máximos de la sesión asiática desde cerca de 66.50$ a nuevos mínimos alrededor de 64.15$. En el momento de escribir, el WTI se recupera a la región de 65.00$, todavía negativo en el día.
Los bajistas del petróleo crudo ahora tendrán como objetivo un movimiento de regreso al mínimo de la semana pasada cerca de 63.50$, aunque tal movimiento podría ofrecer una oportunidad para los compradores para entradas a más largo plazo que podrían apuntar hacia los máximos recientes cerca del nivel de 68.00$.
El catalizador fundamental en el día ha sido el pánico que se desarrolla en Europa con respecto a la seguridad de la vacuna de AstraZeneca en medio de la creciente preocupación de que la vacuna esté relacionada con un mayor riesgo de desarrollar coágulos sanguíneos potencialmente mortales. El lanzamiento de la vacuna de AstraZeneca ha caído como fichas de dominó en los países de la UE. Durante el fin de semana, las autoridades sanitarias irlandesas y holandesas detuvieron el lanzamiento de la vacuna, siguiendo los pasos de las autoridades españolas, noruegas y danesas que detuvieron los lanzamientos en los días anteriores. Ahora Italia, Francia y Alemania han detenido las vacunas. La agencia reguladora de vacunas alemana ha dicho que se han reportado más eventos trombóticos (es decir, coágulos de sangre en las venas) desde el jueves después de la vacunación con la solución de AstraZeneca.
Las autoridades sanitarias del Reino Unido y mundiales, así como la propia AstraZeneca, mantienen la seguridad de la vacuna, pero, no obstante, los desarrollos del lunes parecen haber dado un golpe modesto a la confianza y, por lo tanto, los mercados del petróleo crudo están sufriendo, junto con algunas caídas menores en los mercados bursátiles mundiales (los principales índices de renta variable de EE.UU. y Europa están sufriendo pérdidas en todos los ámbitos).
En cuanto a otras noticias relevantes para los mercados de petróleo crudo el lunes, no ha habido mucho interés. Los eventos clave más adelante en la semana, como la publicación de los datos de ventas minoristas en EE.UU. del martes y la reunión del FOMC del miércoles, serán los principales eventos del lado de la demanda a tener en cuenta, mientras que las cifras semanales de inventarios de petróleo crudo de EE.UU. también serán de interés para los inversores.
WTI niveles técnicos
- El oro se mantiene relativamente tranquilo después de cerrar la semana anterior al alza.
- Los obstáculos a corto plazo para XAU/USD se alinean en 1.740$ y 1.745$.
- El soporte clave para el oro se ubica en 1.700$.
La semana pasada, el par XAU/USD rompió una racha de pérdidas de tres semanas y cerró en territorio positivo en 1.726$. El lunes, el par está teniendo dificultades para establecer su próxima dirección a corto plazo y se vio por última vez registrando pequeñas ganancias diarias en 1.730,60$.
Perspectiva técnica del oro
En el gráfico de cuatro horas, el precio parece estar luchando por superar los 1.730$, donde se encuentra el 38.2% de Fibonacci de la caída de 23 de febrero - 8 de marzo. En caso de que una vela de cuatro horas logre cerrar por encima de ese nivel, 1.740$ (SMA de 100 períodos) podría verse como el próximo objetivo antes de 1.745$ (retroceso del 50% de Fibonacci).
Mientras tanto, el indicador del índice de fuerza relativa (RSI) en el mismo gráfico se mantiene por encima de 50, lo que sugiere que XAU/USD tiene más espacio al alza antes de sobrecomprar técnicamente.
Por otro lado, la SMA de 20 períodos actúa como soporte dinámico alrededor de 1.720$ antes de 1.710$ (SMA de 50 períodos) y 1.700$ (nivel psicológico).
Niveles adicionales
XAU/USD
| Panorama | |
|---|---|
| Último Precio de Hoy | 1730.3 |
| Cambio Diario de Hoy | 6.74 |
| Cambio Diario de Hoy % | 0.39 |
| Apertura Diaria de Hoy | 1723.56 |
| Tendencias | |
|---|---|
| SMA de 20 Diaria | 1749.68 |
| SMA de 50 Diaria | 1811.64 |
| SMA de 100 Diaria | 1838.89 |
| SMA de 200 Diaria | 1860.14 |
| Niveles | |
|---|---|
| Máximo Previo Diario | 1728.04 |
| Mínimo Previo Diario | 1699.3 |
| Máximo Previo Semanal | 1739.93 |
| Mínimo Previo Semanal | 1676.87 |
| Máximo Previo Mensual | 1871.9 |
| Mínimo Previo Mensual | 1717.24 |
| Fibonacci Diario 38.2% | 1710.28 |
| Fibonacci Diario 61.8% | 1717.06 |
| Punto Pivote Diario S1 | 1705.89 |
| Punto Pivote Diario S2 | 1688.23 |
| Punto Pivote Diario S3 | 1677.15 |
| Punto Pivote Diario R1 | 1734.63 |
| Punto Pivote Diario R2 | 1745.71 |
| Punto Pivote Diario R3 | 1763.37 |
- El petróleo crudo se mueve entro de un rango estrecho al comienzo de la semana.
- El informe de Reuters muestra que Estados Unidos continuó aumentando los suministros de petróleo en febrero.
- Los inversores esperan los datos semanales del inventario de petróleo crudo de EE.UU. para un nuevo impulso en los precios.
Los precios del petróleo crudo están fluctuando dentro de un rango estrecho el lunes en medio de la falta de factores fundamentales importantes. El barril de West Texas Intermediate WTI, que perdió un 1% la semana pasada, actualmente pierde un 0.75% en el día en 65.17$.
Anteriormente el lunes, Reuters ha informado que Estados Unidos superó a Arabia Saudita en lo que respecta a las exportaciones de petróleo a la India en febrero. "Las refinerías impulsaron las compras de crudo estadounidense más barato a niveles récord para compensar los recortes de suministro de la OPEP +, han mostrado los datos de fuentes comerciales", explicó Reuters. Este desarrollo sugiere que el WTI podría tener dificultades para seguir aumentando con la producción estadounidense compensando el efecto positivo de los recortes de la OPEP + en los precios.
Más tarde en la semana, los inversores seguirán de cerca los datos de inventario de petróleo semanales del Instituto Estadounidense del Petróleo y la Administración de Información de Energía de EE.UU. para ver un nuevo impulsó en los precios del WTI.
Perspectivas del petróleo Brent
Al comentar sobre las perspectivas del mercado petrolero, "esperamos que el mercado mundial del petróleo tenga un déficit ligeramente mayor en la primera mitad del año de lo que esperábamos, lo que proporcionará un impulso adicional a los precios", ha dicho los estrategas de Capital Economics. "Sin embargo, todavía creemos que el precio del Brent caerá a 70$por barril para finales de 2021 y a 60$ para finales de 2022, a medida que el impulso de la demanda reprimida se desvanezca y la oferta se recupere".
WTI niveles técnicos
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